| 2025-08-28 |
NP |
PMDRX - PIMCO モデレート・デュレーション・ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
28,871 |
913.73 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - ブラックロック サステナブル トータル リターン ファンド クラス K
|
|
|
|
|
|
144 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
PINCIPAL VARIABLE CONTACTS FUNDS INC - 政府および高格付債券口座 f/k/a 住宅ローン証券口座 政府および高格付債券口座クラス 1
|
|
|
|
|
|
1,959 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PONAX - PIMCO インカム ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
23,688,978 |
152.15 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL エンハンスド ボンド インデックス ファンド
|
|
|
|
|
|
3,388 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PGBIX - PIMCO グローバル ボンド オポチュニティ ファンド (米ドルヘッジ) 機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
68,259 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PUNCBDA - PIMCO ダイナミックボンドポートフォリオ管理
|
|
|
|
|
|
1,856 |
1.31 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO ファンド - PIMCO オールオーソリティ: Multi-RAE PLUS ファンド
|
|
|
|
|
|
33,934 |
1,650.93 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PRAIX - PIMCO 長期リアル・リターン・ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
9,589 |
1.36 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTSAX - PIMCO トータル・リターン ESG ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
9,280 |
1.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
アリアンツ変額保険商品トラスト - AZL Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund Class 2
|
|
|
|
|
|
309 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - アメリカンバランスファンド クラスA
|
|
|
|
|
|
968,065 |
42.33 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
変額保険商品ファンド V - 債券インデックス ポートフォリオ 初期クラス
|
|
|
|
|
|
541 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO ETF トラスト - PIMCO マルチセクター債券アクティブ上場投資信託
|
|
|
|
|
|
716,569 |
|
|
| 2025-08-11 |
NP |
シックス サークルズ トラスト - シックス サークルズ グローバル ボンド ファンド
|
|
|
|
|
|
-20,099 |
-130.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl シリーズ トラスト - Jnl/pimco リアル リターン ファンド (a)
|
|
|
|
|
|
19,585 |
1.31 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PQTIX - PIMCO TRENDS マネージド フューチャーズ ストラテジー ファンド 機関投資家クラス
|
|
|
|
|
|
119,299 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO ファンド - PIMCO 全資産: マルチリアル ファンド
|
|
|
|
|
|
55,680 |
1.36 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PGOVX - PIMCO 長期米国政府ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
4,021 |
1.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund Class 2
|
|
|
|
|
|
2,061 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - ブリッジ ビルダー コア プラス ボンド ファンド
|
|
|
|
|
|
1,382,601 |
211.75 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PCRIX - PIMCO CommodityRealReturn Strategy Fund 機関投資家
|
|
|
|
|
|
39,491 |
1.36 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン ファンド保険シリーズ - 住宅ローン ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
2,927 |
-23.18 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVGMMV - PIMCO グローバル管理資産配分ポートフォリオ管理クラス
|
|
|
|
|
|
23,406 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIINCAM - PIMCO インカムポートフォリオ管理クラス
|
|
|
|
|
|
108,421 |
1,591.96 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 長期米国国債ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
2,887 |
|
|
| 2025-08-15 |
NP |
ガーディアン・バリアブル・プロダクツ・トラスト - ガーディアン・コア債券VIPファンド
|
|
|
|
|
|
1,752 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PUBAX - PIMCO ダイナミック ボンド ファンド A
|
|
|
|
|
|
88,675 |
80.85 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
FXICX - 債券: シリーズ C シリーズ C
|
|
|
|
|
|
48,462 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - グローバル債券ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
5 |
-99.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO ロー・デュレーション・ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
19,488 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
ピムコ・グローバル・ストックプラス&インカム・ファンド
|
|
|
|
|
|
7,940 |
1.37 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PWLBX - PIMCO RAE ワールドワイド ロング/ショート PLUS ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
65,991 |
283.87 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - ブラックロック トータル リターン VI ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
2,152 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 短期ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
16,395 |
33.20 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - フィデリティ投資適格債券セントラル ファンド
|
|
|
|
|
|
-40,819 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
変額保険商品ファンド V - 投資適格債券 II ポートフォリオ 初期クラス
|
|
|
|
|
|
8,633 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO ETF トラスト - PIMCO 住宅ローン担保証券アクティブ上場投資信託
|
|
|
|
|
|
-14,796 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTSOX - PIMCO RAE PLUS 国際基金クラス A
|
|
|
|
|
|
21,921 |
183.55 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PEFIX - PIMCO RAE PLUS EMG ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
34,759 |
252.27 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
変額保険商品ファンド V - 投資適格債券ポートフォリオ初期クラス
|
|
|
|
|
|
7,112 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSCSX - PIMCO StocksPLUS 小型ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
107,174 |
181.70 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - アメリカ債券ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
413,638 |
-63.27 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PSPTX - PIMCO StocksPLUS 絶対収益ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
262,263 |
270.96 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVFHIV - PIMCO 国際債券ポートフォリオ (米ドルヘッジ) 管理
|
|
|
|
|
|
89,294 |
117.82 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド株式会社
|
|
|
|
|
|
266,851 |
206.81 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVLTDV - PIMCO 長期米国政府ポートフォリオ管理
|
|
|
|
|
|
1,134 |
1.43 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PEGBX - PIMCO ESG インカム ファンド クラス C
|
|
|
|
|
|
34,233 |
573.06 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - 債券ファンド・クラス 1
|
|
|
|
|
|
10,976 |
-62.51 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
シックス サークルズ トラスト - シックス サークルズ マルチ戦略ファンド
|
|
|
|
|
|
87,818 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
フィデリティ ギャリソン ストリート トラスト - フィデリティ VIP 投資グレード セントラル ファンド
|
|
|
|
|
|
7,215 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PMVIEQS - PIMCO StocksPLUS グローバル ポートフォリオ 機関クラス
|
|
|
|
|
|
2,949 |
7.36 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSKIX - PIMCO StocksPLUS International Fund (ヘッジなし) 機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
20,168 |
296.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO トータル・リターン・ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
341,503 |
330.40 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BRAMX - バットシリーズM
|
|
|
|
|
|
15,031 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PISIX - PIMCO StocksPLUS International Fund (米ドルヘッジ) 機関投資家
|
|
|
|
|
|
540,209 |
3,405.34 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PCFIX - PIMCO RAE PLUS 小規模ファンド機関クラス
|
|
|
|
|
|
27,345 |
258.43 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PGMAX - PIMCO グローバル コア アセット アロケーション ファンド A
|
|
|
|
|
|
13,301 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PRRSX - PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund Institutional
|
|
|
|
|
|
4,434 |
1.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock 米国国債ポートフォリオ 投資家 A 株
|
|
|
|
|
|
5,325 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PZRMX - PIMCO インフレ対応マルチアセット ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
27,221 |
1.36 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
パシフィック・セレクト・ファンド - 運用債券ポートフォリオ クラス I
|
|
|
|
|
|
11,136 |
23.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン ファンド保険シリーズ - 米国政府/AAA 格付け証券ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
52,031 |
156.18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト I - PIMCO インフレ連動債ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
24,745 |
1.36 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFIIX - PIMCO 低デュレーション・インカム・ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
1,485,416 |
162.99 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - グローバル・バランス・ファンド・クラス1
|
|
|
|
|
|
91 |
-95.73 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PFORX - PIMCO 国際債券ファンド (米ドルヘッジ) 機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
1,291,119 |
-741.01 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock コア債券ポートフォリオ 投資家 A 株
|
|
|
|
|
|
7,777 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL シリーズ トラスト - JNL/PIMCO インカム ファンド (A)
|
|
|
|
|
|
241,203 |
39.31 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン ファンド保険シリーズ - 資産配分ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
108,945 |
485.12 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PDIIX - PIMCO ダイバーシファイド・インカム・ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
164,462 |
4.57 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMZIX - PIMCO 住宅ローンの機会と債券ファンドの機関クラス
|
|
|
|
|
|
2,299,413 |
8.39 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGCP - キャピタル グループ コア プラス インカム ETF シェア クラス
|
|
|
|
|
|
12,726 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PLRIX - PIMCO 長期トータル・リターン・ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
8,043 |
1.36 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MOFTX - マーサー オポチュニスティック債券ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
1,547 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL シリーズ信託 - JNL/フィデリティ機関投資家向け資産管理トータル債券ファンド (a)
|
|
|
|
|
|
1,752 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO ファンド - PIMCO セクター ファンド シリーズ - AM
|
|
|
|
|
|
4,537 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFUIX - PIMCO 国際債券ファンド (ヘッジなし) 機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
37,326 |
-31.29 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - マルチマネージャー コア債券ポートフォリオ クラス IB
|
|
|
|
|
|
645 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 中期間債ファンド 機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
22,375 |
22,053.47 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - キャピタル・インカム・ビルダー クラス 1
|
|
|
|
|
|
159 |
-29.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト II - ブラックロック債券収入ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
7,929 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
PINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場インデックス口座クラス 1
|
|
|
|
|
|
1,418 |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - マルチセクター債券ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
71,038 |
41.37 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PDMIX - PIMCO GNMA および政府証券基金機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
-34,130 |
-5,694.92 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PGASADM - PIMCO グローバル コア ボンド (ヘッジあり) ポートフォリオ管理
|
|
|
|
|
|
12,373 |
1,632.91 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSAIX - PIMCO グローバル アドバンテージ ストラテジー ボンド ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
21,653 |
-36.27 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ブラックロック・ボンド・ファンド - ブラックロック・トータル・リターン・ファンド投資家A
|
|
|
|
|
|
43,752 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset: Multi-RAE PLUS ファンド
|
|
|
|
|
|
422,291 |
34,513.93 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CWBFX - キャピタル ワールド ボンド ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
612 |
-99.22 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSTIX - PIMCO StocksPLUS 機関投資家向けショート ファンド
|
|
|
|
|
|
11,528 |
141.10 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVCRDV - PIMCO CommodityRealReturn 戦略ポートフォリオ管理
|
|
|
|
|
|
2,990 |
1.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - 最適な債券ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
29,487 |
1.36 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO モーゲージおよび短期投資ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
-270,151 |
-6,604.94 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PRRIX - PIMCOリアル・リターン・ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
65,579 |
1.36 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVRRDV - PIMCO 実質収益ポートフォリオ管理
|
|
|
|
|
|
21,241 |
1.36 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PSTKX - PIMCO StocksPLUS ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
264,614 |
411.05 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFATX - PIMCO RAE ファンダメンタル アドバンテージ プラス ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
86,685 |
209.88 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
BOND - PIMCO アクティブ債券上場投資信託
|
|
|
|
|
|
16,807 |
-108.34 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - トータルリターンポートフォリオクラスVC
|
|
|
|
|
|
974 |
-76.88 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - コアプラス債券口座クラス 1
|
|
|
|
|
|
1,098 |
|
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - インフレ管理ポートフォリオ クラス I
|
|
|
|
|
|
8,249 |
1.35 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
FXIMX - 債券株式: シリーズ M シリーズ M
|
|
|
|
|
|
89,603 |
76.17 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PEDIX - PIMCO延長期間ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
1,753 |
1.33 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PXTIX - PIMCO RAE PLUS ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
181,589 |
234.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 中程度のデュレーション ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
59,392 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
LBNDX - ロード・アベット債券ファンド INC クラス A
|
|
|
|
|
|
132,980 |
54.33 |
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| 2025-08-29 |
NP |
VPVFBDV - PIMCO 国際債券ポートフォリオ (ヘッジなし) 管理
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2,578 |
94.93 |
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| 2025-08-26 |
NP |
ブラックロック・ストラテジック・グローバル・ボンド・ファンド株式会社 - ブラックロック・ストラテジック・グローバル・ボンド・ファンド株式会社 投資家A
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955 |
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| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock GNMA ポートフォリオ 投資家 A 株
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2,206 |
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| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO ABS および短期投資ポートフォリオ
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1,168,307 |
79.59 |
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| 2025-08-29 |
NP |
VPVGBDV - PIMCO グローバル債券機会ポートフォリオ (ヘッジなし) 管理
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31,036 |
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| 2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 配当およびインカム ファンド機関投資家クラス
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12,270 |
13.79 |
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| 2025-08-28 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - 社債ポートフォリオ クラス VC
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6,694 |
54.32 |
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| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 実質リターン ポートフォリオ クラス IB
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1,856 |
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