基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,769,228,359 |
| 現在のポジション | 681 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
VPVRRDV - PIMCO 実質収益ポートフォリオ管理は、最新のSEC提出書類で、681 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,769,228,359 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 VPVRRDV - PIMCO Real Return Portfolio Administrativeのトップホールディングは U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) . VPVRRDV - PIMCO Real Return Portfolio Administrativeの新しいポジションは U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| US01F0426811 / UMBS 未定 | 53.93 | 3.9045 | 1.3768 | |
| 18.77 | 1.3588 | 1.3588 | ||
| US21H0326700 / GNMA2 30 年未定 (REG C) 3.5 未定 07-01-50 | 16.87 | 1.2212 | 1.2212 | |
| 32.10 | 2.3243 | 1.1826 | ||
| 13.71 | 0.9927 | 0.9927 | ||
| 10.93 | 0.7915 | 0.7915 | ||
| US36179W7L60 / ジニー メイ II プール | 6.97 | 0.5046 | 0.5046 | |
| 6.79 | 0.4913 | 0.4913 | ||
| US36179W5D62 / ジニー メイ II プール | 6.56 | 0.4749 | 0.4749 | |
| 4.87 | 0.3528 | 0.3528 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| US912828N712 / 米国財務省インフレ連動債券 | 50.48 | 3.6545 | -0.7757 | |
| US01F0406854 / UMBS 未定 | 30.68 | 2.2214 | -0.4063 | |
| -5.29 | -0.3829 | -0.3829 | ||
| US912810RR14 / 米国財務省インフレ連動債券 | 19.69 | 1.4258 | -0.2867 | |
| -2.97 | -0.2149 | -0.2149 | ||
| US912810RF75 / 米国財務省インフレ連動債券 | 30.35 | 2.1974 | -0.1927 | |
| -2.42 | -0.1756 | -0.1756 | ||
| -2.24 | -0.1623 | -0.1623 | ||
| 9.20 | 0.6660 | -0.1119 | ||
| -1.24 | -0.0899 | -0.0899 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CEZ05 / 米財務省インフレ連動債 | 84.17 | 0.91 | 6.0939 | 0.1705 | |||||
| US9128283R96 / 米国財務省インフレ連動債券 | 81.92 | 0.91 | 5.9310 | 0.1655 | |||||
| US91282CJH51 / 米国財務省 I/L 2.375% 10-15-28 | 76.27 | 0.55 | 5.5223 | 0.1352 | |||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 62.34 | 0.17 | 4.5134 | 0.0935 | |||||
| US912810FH69 / 米国財務省債券 3 7/8% 30 年債 04/15/2029 | 59.85 | 0.34 | 4.3329 | 0.0969 | |||||
| US91282CHP95 / 米国財務省インフレ連動債券 | 56.95 | 0.55 | 4.1234 | 0.1010 | |||||
| US912810PV44 / 米国財務省インフレ連動債券 | 55.08 | 0.62 | 3.9881 | 0.1002 | |||||
| US01F0426811 / UMBS 未定 | 53.93 | 50.88 | 3.9045 | 1.3768 | |||||
| US912810FD55 / 米国国債 3 5/8% Tii 30 年 Bd 4/15/28 | 50.71 | 0.19 | 3.6714 | 0.0770 | |||||
| US912828N712 / 米国財務省インフレ連動債券 | 50.48 | -19.08 | 3.6545 | -0.7757 | |||||
| US91282CDC29 / 米国財務省インフレ連動債 0.12500000 | 49.20 | 0.63 | 3.5624 | 0.0899 | |||||
| US912828ZZ63 / 米国財務省インフレ連動債券 | 46.91 | 1.28 | 3.3961 | 0.1071 | |||||
| US912828Y388 / 米国財務省インフレ連動債券 | 41.90 | 0.95 | 3.0338 | 0.0858 | |||||
| US912828Z377 / 米国財務省インフレ連動債券 | 40.53 | 1.31 | 2.9346 | 0.0932 | |||||
| US912828S505 / 米国財務省インフレ連動債券 | 38.71 | 0.58 | 2.8029 | 0.0695 | |||||
| US01F0606834 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 36.35 | 9.21 | 2.6316 | 0.2779 | |||||
| US912810QV35 / 米国財務省インフレ連動債券 | 33.26 | -2.40 | 2.4083 | -0.0120 | |||||
| TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) | 32.10 | 99.70 | 2.3243 | 1.1826 | |||||
| US01F0406854 / UMBS 未定 | 30.68 | -23.50 | 2.2214 | -0.4063 | |||||
| US912810RF75 / 米国財務省インフレ連動債券 | 30.35 | -9.82 | 2.1974 | -0.1927 | |||||
| US91282CCM10 / 米国財務省インフレ連動債券 | 28.12 | 1.21 | 2.0357 | 0.0628 | |||||
| US912810RL44 / 米国財務省インフレ連動債券 | 27.61 | -2.85 | 1.9992 | -0.0194 | |||||
| US91282CGK18 / 米財務省インフレ連動債 | 25.32 | 0.74 | 1.8336 | 0.0482 | |||||
| US91282CFR79 / 米国財務省インフレ連動債券 | 24.34 | 0.60 | 1.7624 | 0.0439 | |||||
| US01F0626899 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 21.24 | 1.36 | 1.5379 | 0.0559 | |||||
| US912810RW09 / 米国財務省インフレ連動債券 | 20.53 | -3.33 | 1.4864 | -0.0218 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 20.39 | 0.31 | 1.4761 | 0.0325 | |||||
| US91282CCA71 / 米国財務省インフレ連動債券 | 20.20 | 0.57 | 1.4625 | 0.0361 | |||||
| US912810RR14 / 米国財務省インフレ連動債券 | 19.69 | -18.33 | 1.4258 | -0.2867 | |||||
| US912810PZ57 / 米国財務省インフレ連動債券 | 19.25 | 0.55 | 1.3934 | 0.0341 | |||||
| GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) | 18.77 | 1.3588 | 1.3588 | ||||||
| FR0013519253 / フランス共和国国債 OAT | 17.98 | 9.71 | 1.3019 | 0.1380 | |||||
| US912810TP30 / 米国財務省 I/L 1.5% 02/15/53 | 17.97 | -3.87 | 1.3007 | -0.0265 | |||||
| US01F0526800 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 17.48 | 1.31 | 1.2659 | 0.0454 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) | 17.33 | -3.67 | 1.2545 | -0.0230 | |||||
| US21H0326700 / GNMA2 30 年未定 (REG C) 3.5 未定 07-01-50 | 16.87 | 1.2212 | 1.2212 | ||||||
| JP1120241K56 / 日本政府CPI連動債 | 15.46 | 5.64 | 1.1193 | 0.0801 | |||||
| US91282CBF77 / 米国財務省インフレ連動債券 | 14.81 | 1.31 | 1.0725 | 0.0342 | |||||
| US9128285W63 / 米国財務省インフレ連動債券 | 14.22 | 1.00 | 1.0297 | 0.0297 | |||||
| GNMA II POOL MB0362 G2 05/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ML00) | 13.71 | 0.9927 | 0.9927 | ||||||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 13.09 | -5.18 | 0.9479 | -0.0326 | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 12.46 | 0.73 | 0.9023 | 0.0236 | |||||
| ACI12NZL6 / 日本政府 CPI 連動債 03/28 0.1 | 11.56 | 4.99 | 0.8368 | 0.0550 | |||||
| GNMA II POOL MB0143 G2 01/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ER61) | 10.93 | 0.7915 | 0.7915 | ||||||
| US91282CDX65 / 米国財務省インフレ連動債券 | 9.76 | 1.14 | 0.7065 | 0.0213 | |||||
| US912810QP66 / 米国財務省インフレ連動債券 | 9.40 | -2.00 | 0.6804 | -0.0006 | |||||
| US9128282L36 / 米国財務省インフレ連動債券 | 9.39 | 0.77 | 0.6800 | 0.0181 | |||||
| US912810QF84 / 米国財務省インフレ連動債券 | 9.27 | -1.36 | 0.6708 | 0.0037 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) | 9.25 | 27.72 | 0.6694 | 0.1553 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | 9.20 | -16.01 | 0.6660 | -0.1119 | |||||
| US91282CEJ62 / 米国財務省インフレ連動債券 | 9.12 | 0.72 | 0.6604 | 0.0172 | |||||
| US912828V491 / 米国財務省インフレ連動債券 | 8.78 | 0.65 | 0.6354 | 0.0161 | |||||
| US912810SV17 / 米国財務省インフレ連動債券 | 8.10 | -4.36 | 0.5861 | -0.0150 | |||||
| TIKEHAU CLO IX DAC TIKEH 9A AR 144A / ABS-CBDO (XS2931965672) | 7.30 | 8.85 | 0.5288 | 0.0523 | |||||
| US912810SM18 / 米国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) | 7.23 | -3.93 | 0.5236 | -0.0110 | |||||
| US36179W7L60 / ジニー メイ II プール | 6.97 | 0.5046 | 0.5046 | ||||||
| US912810RA88 / 米国財務省インフレ連動債券 | 6.87 | -2.41 | 0.4974 | -0.0026 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 47 FJ / ABS-MBS (US3136BWNH55) | 6.79 | 0.4913 | 0.4913 | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | 6.68 | -4.04 | 0.4833 | -0.0107 | |||||
| US36179W5D62 / ジニー メイ II プール | 6.56 | 0.4749 | 0.4749 | ||||||
| IRS EUR 0.19700 11/08/22-30Y LCH / DIR (EZ3H5XY3RVT8) | 5.81 | 11.02 | 0.4209 | 0.0490 | |||||
| XS2274529275 / CIFC 欧州資金調達 CLO III DAC | 5.60 | 8.89 | 0.4052 | 0.0402 | |||||
| CA135087VS05 / カナダ政府実質リターン債券 | 5.40 | 5.18 | 0.3913 | 0.0264 | |||||
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 5.32 | 137.49 | 0.3848 | 0.2259 | |||||
| US912810SB52 / 米国財務省インフレ連動債券 | 5.20 | -3.37 | 0.3763 | -0.0056 | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) | 4.87 | 0.3528 | 0.3528 | ||||||
| US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 AMR Ltd | 4.71 | 0.23 | 0.3408 | 0.0073 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44) | 4.50 | -0.09 | 0.3256 | 0.0060 | |||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2025 1A A1 144A / ABS-CBDO (XS3065225669) | 4.48 | 0.3241 | 0.3241 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 4.44 | 13.10 | 0.3213 | 0.0426 | |||||
| RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) | 4.20 | 12.94 | 0.3039 | 0.0400 | |||||
| US62432MAN92 / マウンテン ビュー クロ XIV Ltd | 4.20 | 0.50 | 0.3038 | 0.0073 | |||||
| IT0005387052 / イタリア ブオーニ ポリエンナーリ デル テゾーロ | 4.12 | 11.36 | 0.2981 | 0.0355 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 3.71 | 0.2689 | 0.2689 | ||||||
| US912810TE82 / 米国財務省インフレ連動債券 | 3.70 | -4.79 | 0.2675 | -0.0081 | |||||
| GNMA II POOL MB0255 G2 03/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5H931) | 3.64 | 0.2639 | 0.2639 | ||||||
| IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | 3.29 | 11.00 | 0.2383 | 0.0277 | |||||
| IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | 3.29 | 11.00 | 0.2383 | 0.0277 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMITE BCC 2019 3A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683TBA60) | 3.18 | 0.00 | 0.2306 | 0.0044 | |||||
| US912810FQ68 / 米国 Treas Bds Treas Bond | 3.03 | 0.56 | 0.2194 | 0.0054 | |||||
| FR0014001N38 / フランス共和国 | 2.88 | 10.63 | 0.2088 | 0.0236 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5508 QF / ABS-MBS (US3137HJVX22) | 2.76 | -3.73 | 0.2002 | -0.0037 | |||||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Collarized Loan Obligation Ltd.、シリーズ 2022-FL1、クラス A | 2.70 | -10.98 | 0.1955 | -0.0199 | |||||
| INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH / DIR (EZ0098TXC0B7) | 2.67 | -4.17 | 0.1930 | -0.0046 | |||||
| XS2665045949 / ヘイフィン エメラルド クローザー 12A CL AV/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 | 2.60 | 8.76 | 0.1879 | 0.0184 | |||||
| XS2298464939 / ドライデン 44 ユーロ CLO 2015 BV | 2.58 | 8.79 | 0.1865 | 0.0183 | |||||
| US74923EAA64 / ラッド CLO 5 リミテッド | 2.57 | -15.84 | 0.1859 | -0.0308 | |||||
| US12559QAF90 / CIT モーゲージ ローン トラスト 2007-1 | 2.46 | -6.08 | 0.1779 | -0.0079 | |||||
| US9128287D64 / 米国財務省インフレ連動債券 | 2.38 | 1.28 | 0.1724 | 0.0054 | |||||
| US91282CGW55 / 米国財務省インフレ連動債券 | 2.35 | 0.77 | 0.1700 | 0.0045 | |||||
| US64830NAA90 / 新しい住宅ローン信託 2019-RPL3 | 2.27 | -5.30 | 0.1643 | -0.0059 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH / DIR (EZ6VRNVRPQ25) | 2.26 | 7.16 | 0.1636 | 0.0138 | |||||
| XS2327983784 / プロビダス CLO 4 DAC | 2.23 | 8.98 | 0.1617 | 0.0162 | |||||
| US38382YB360 / 政府全国住宅ローン協会 | 2.18 | -0.09 | 0.1579 | 0.0028 | |||||
| CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339) | 2.07 | 6.58 | 0.1502 | 0.0120 | |||||
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO RFTE 2018 1A AR / ABS-CBDO (XS2779841050) | 1.89 | 8.90 | 0.1365 | 0.0136 | |||||
| US12669WAA45 / 全国規模の資産担保証明書 | 1.86 | -2.36 | 0.1350 | -0.0007 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.23650 11/21/23-30Y LCH / DIR (EZX8X7WQFX07) | 1.80 | 6.76 | 0.1304 | 0.0106 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FA / ABS-MBS (US3136BU7K00) | 1.77 | -5.85 | 0.1282 | -0.0054 | |||||
| CORDATUS CLO PLC CORDA 21A A1E 144A / ABS-CBDO (XS2370710936) | 1.64 | 8.73 | 0.1190 | 0.0116 | |||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/36 1 / DBT (IT0005588881) | 1.58 | 13.23 | 0.1147 | 0.0154 | |||||
| US32027NXX47 / ファースト フランクリン MTG ローン アセット FFML 2005 FF12 M2 | 1.57 | -3.87 | 0.1135 | -0.0023 | |||||
| US75406DAD57 / RASC シリーズ 2006-EMX1 トラスト | 1.53 | -2.60 | 0.1110 | -0.0008 | |||||
| US38380LJY02 / 政府全国住宅ローン協会 | 1.53 | -1.16 | 0.1108 | 0.0009 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1.52 | 0.1103 | 0.1103 | ||||||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 1.51 | -4.49 | 0.1094 | -0.0029 | |||||
| US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 発行者株式会社 | 1.48 | -5.50 | 0.1069 | -0.0041 | |||||
| US89288CAA71 / TRAL_21-7A | 1.40 | 0.07 | 0.1016 | 0.0021 | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/91282CCM1 MYC / DCR (000000000) | 1.38 | 0.1000 | 0.1000 | ||||||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 発行者株式会社 | 1.33 | -7.97 | 0.0962 | -0.0064 | |||||
| HENLEY FUNDING LTD. HNLY 7A AR / ABS-CBDO (XS2874094274) | 1.29 | 8.74 | 0.0937 | 0.0092 | |||||
| FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64) | 1.28 | -27.21 | 0.0924 | -0.0321 | |||||
| US52525AAA25 / リーマン XS トラスト シリーズ 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 | 1.26 | -8.21 | 0.0915 | -0.0063 | |||||
| US78442GLL85 / SLM 学生ローントラスト 2004-3 | 1.25 | -2.27 | 0.0903 | -0.0003 | |||||
| US060505FL38 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.22 | 0.00 | 1.24 | 0.65 | 0.0898 | 0.0023 | |||
| XS2326512618 / ハーベスト クロ ハーヴェスト 21A A1R 144A | 1.23 | 1.57 | 0.0889 | 0.0030 | |||||
| INF SWAP US IT 1.7975 08/25/20-7Y LCH / DIR (000000000) | 1.22 | 0.0883 | 0.0883 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.41875 03/05/21-5Y LCH / DIR (EZNTBQ09RPK9) | 1.21 | -2.57 | 0.0879 | -0.0006 | |||||
| INF SWAP US IT 1.89 08/27/20-7Y LCH / DIR (000000000) | 1.19 | 0.0860 | 0.0860 | ||||||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS2861758642) | 1.18 | 9.17 | 0.0854 | 0.0087 | |||||
| US3132HTBH86 / フレディ・マックのストリップ | 1.10 | -2.83 | 0.0796 | -0.0007 | |||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A / ABS-CBDO (US64134MAJ53) | 1.10 | -0.27 | 0.0795 | 0.0014 | |||||
| US70069FAZ09 / 資産担保型セキュリティ | 1.08 | -7.36 | 0.0784 | -0.0046 | |||||
| US054980AA58 / BDS 2022-FL11 LLC | 1.07 | -6.06 | 0.0774 | -0.0034 | |||||
| US83609GBN43 / サウンドポイント CLO IX Ltd | 1.01 | -11.93 | 0.0732 | -0.0084 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.00 | 0.0727 | 0.0727 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.00 | 0.0727 | 0.0727 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.00 | 0.0727 | 0.0727 | ||||||
| US885220FE80 / TMST 2004-2 A1 | 1.00 | -2.05 | 0.0727 | -0.0001 | |||||
| CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A AR 144A / ABS-CBDO (US14016CAN65) | 1.00 | -0.10 | 0.0727 | 0.0013 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 3A AR 144A / ABS-CBDO (XS2934650610) | 0.99 | -2.17 | 0.0718 | -0.0002 | |||||
| XS2330054953 / オークヒル ヨーロッパ クレジット パート OHECP 2018 7A AR 144A | 0.98 | -5.58 | 0.0711 | -0.0027 | |||||
| US26251NAB64 / ドライデン 60 CLO Ltd | 0.97 | -16.20 | 0.0700 | -0.0119 | |||||
| US02147DAB73 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-OA11 | 0.96 | -2.14 | 0.0696 | -0.0002 | |||||
| ST PAULS CLO SPAUL 10A AR 144A / ABS-CBDO (XS2319913104) | 0.94 | 9.05 | 0.0681 | 0.0068 | |||||
| XS2402448703 / セントポールズ CLO II DAC | 0.94 | 8.81 | 0.0680 | 0.0067 | |||||
| XS2294714220 / Contego CLO IV指定活動企業 | 0.94 | 8.59 | 0.0677 | 0.0065 | |||||
| US437084QA78 / ホームエクイティアセットトラスト | 0.93 | -7.73 | 0.0675 | -0.0042 | |||||
| US12551JAL08 / CIFC ファンディング株式会社 CIFC 2017 4A A1R 144A | 0.89 | -23.48 | 0.0647 | -0.0182 | |||||
| US23246KAA97 / オルタナティブ ローン トラスト 2007-1T1 | 0.88 | -3.28 | 0.0641 | -0.0009 | |||||
| US38375UZZ64 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.85 | -6.53 | 0.0612 | -0.0030 | |||||
| US83612TAA07 / サウンドビュー住宅ローン信託 2007-OPT1 | 0.84 | -0.95 | 0.0605 | 0.0006 | |||||
| US81376YAD31 / 資産担保証券 RECEI SABR 2006 HE1 A2C | 0.83 | -0.12 | 0.0603 | 0.0011 | |||||
| AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) | 0.81 | 0.12 | 0.0587 | 0.0012 | |||||
| US64360YAB11 / New Century Home Equity Loan Trust、シリーズ 2006-2、クラス A2B | 0.79 | -2.24 | 0.0570 | -0.0001 | |||||
| XS2339017928 / カーライルのグローバル市場戦略 CGMSE 2014 2A AR1 144A | 0.77 | -10.97 | 0.0559 | -0.0056 | |||||
| EZGKNZSHTVL4 / INF スワップ US IT 2.7675 05/13/21-5Y LCH | 0.75 | -3.87 | 0.0540 | -0.0011 | |||||
| US52519SAM52 / LABMH 2001-B M2 7.17% 3/28 | 0.75 | 0.00 | 0.0540 | 0.0010 | |||||
| US92558NAJ19 / 活気に満ちた CLO XI Ltd | 0.71 | -21.96 | 0.0512 | -0.0132 | |||||
| US17311WAA53 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2007 AR4 1A1A | 0.70 | -0.56 | 0.0510 | 0.0007 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) | 0.70 | 0.14 | 0.0508 | 0.0010 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US03330YAJ91) | 0.70 | 0.00 | 0.0506 | 0.0010 | |||||
| 3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 / DIR (GB00J8R2ZN46) | 0.67 | 1,125.45 | 0.0488 | 0.0449 | |||||
| US61750SAF92 / モルガン・スタンレー ABS キャピタル I インコーポレートトラスト | 0.65 | -1.36 | 0.0473 | 0.0003 | |||||
| XS2400757501 / セントポールのCLO IV DAC | 0.65 | 8.49 | 0.0473 | 0.0046 | |||||
| XS2357554679 / セゴビア ヨーロッパ CLO 6 2019 セゴブ 2019 6A AR 144A | 0.64 | 9.00 | 0.0465 | 0.0046 | |||||
| XS2062959700 / ブラックロック ヨーロッパ CLO IX DAC | 0.64 | 2.08 | 0.0463 | 0.0018 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0.62 | 0.0451 | 0.0451 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 0.62 | 15.19 | 0.0451 | 0.0067 | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/91282CDX6 MYC / DCR (000000000) | 0.61 | 0.0439 | 0.0439 | ||||||
| US3137BY3C20 / フレディマック レミックス | 0.60 | -3.21 | 0.0437 | -0.0006 | |||||
| US38382Y5C34 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 | 0.59 | -1.66 | 0.0429 | 0.0001 | |||||
| INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.59 | 0.0428 | 0.0428 | ||||||
| US75406XAE94 / RASC シリーズ 2006-KS7 トラスト | 0.58 | -11.60 | 0.0419 | -0.0046 | |||||
| XS1850277838 / ティケハウ CLO IV BV | 0.58 | -15.02 | 0.0418 | -0.0064 | |||||
| US31395HHV50 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.57 | -2.88 | 0.0416 | -0.0005 | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 0.55 | 0.0399 | 0.0399 | ||||||
| US3137F4BX98 / フレディマック レミックス | 0.55 | -9.70 | 0.0398 | -0.0034 | |||||
| US83613DAD84 / サウンドビュー ホーム ローン トラスト 2007-OPT2 SER 2007-OPT2 CL 2A3 V/R REGD 1.88800000 | 0.53 | -1.50 | 0.0382 | 0.0002 | |||||
| US3132DWES89 / FR SD8245 | 0.50 | -2.34 | 0.0363 | -0.0001 | |||||
| US912810PS15 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.50 | 0.20 | 0.0363 | 0.0007 | |||||
| GNMA II POOL MB0304 G2 04/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5KS70) | 0.50 | 0.0363 | 0.0363 | ||||||
| US126694BH04 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2005-HYB6 SER 2005-HYB6 CL 2A1 V/R REGD 3.79668100 | 0.48 | -1.63 | 0.0351 | 0.0001 | |||||
| US35729TAA07 / フリーモント住宅ローン信託、シリーズ 2006-C、クラス 1A1 | 0.48 | -0.82 | 0.0350 | 0.0004 | |||||
| US74924EAA55 / RALI シリーズ 2007-QH8 トラスト | 0.48 | -3.05 | 0.0345 | -0.0004 | |||||
| US52522EAA73 / リーマン XS トラスト、シリーズ 2006 ～ 7、クラス 1A1A | 0.47 | -0.85 | 0.0338 | 0.0004 | |||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) | 0.46 | 0.0335 | 0.0335 | ||||||
| VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33) | 0.45 | -1.09 | 0.0327 | 0.0002 | |||||
| US80317LAJ26 / サラナク Clo VI Ltd | 0.45 | -14.45 | 0.0326 | -0.0047 | |||||
| US12667CAD48 / 全国規模の資産担保証明書、シリーズ 2006-19、クラス 2A3 | 0.45 | -3.04 | 0.0324 | -0.0004 | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/9128287D6 MYC / DCR (000000000) | 0.45 | 0.0324 | 0.0324 | ||||||
| XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3A REG | 0.42 | -6.03 | 0.0306 | -0.0013 | |||||
| US01852TAA16 / アライアンス・バンコープ・トラスト | 0.41 | -2.16 | 0.0295 | -0.0001 | |||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.41 | 0.0293 | 0.0293 | ||||||
| US33835NAA90 / 522 資金提供 CLO LTD MORGN 2018 3A AR 144A | 0.39 | -23.17 | 0.0281 | -0.0078 | |||||
| US36361UAL44 / ギャラティン CLO VIII 2017-1 Ltd | 0.38 | -1.31 | 0.0273 | 0.0002 | |||||
| US1248RHAC14 / クレジットベースの資産サービスおよび証券化 SER 2007-CB6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.04275000 | 0.37 | -1.87 | 0.0266 | -0.0000 | |||||
| US92978GAC33 / ワコビア モーゲージ ローン トラスト シリーズ 2006-ALT1 | 0.37 | -7.59 | 0.0265 | -0.0016 | |||||
| US54251TAC36 / ロングビーチ モーゲージ ローン トラスト 2006 ～ 2007 年 | 0.36 | 0.56 | 0.0259 | 0.0006 | |||||
| US67113DAW48 / OZLM XXIV Ltd | 0.36 | -23.66 | 0.0258 | -0.0073 | |||||
| US67576FAA75 / オクタゴン インベストメント パートナーズ 18-R Ltd | 0.35 | -17.76 | 0.0255 | -0.0049 | |||||
| US3140XJ4D27 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.35 | -2.54 | 0.0251 | -0.0002 | |||||
| US170255AA19 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 | 0.35 | -1.42 | 0.0251 | 0.0001 | |||||
| US52522HAM43 / リーマン XS トラスト、シリーズ 2006-8、クラス 3A4 | 0.35 | -1.71 | 0.0250 | 0.0001 | |||||
| US15032AAN72 / Cedar Funding V CLO Ltd | 0.34 | -11.92 | 0.0247 | -0.0028 | |||||
| INF SWAP US IT 2.31375 02/26/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.34 | 0.0244 | 0.0244 | ||||||
| US12489WLH50 / Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC | 0.33 | -2.95 | 0.0238 | -0.0003 | |||||
| US040104MX65 / アージェント モーゲージ ローン トラスト 2005-W1 SER 2005-W1 CL A1 V/R REGD 2.18800000 | 0.33 | -2.39 | 0.0237 | -0.0001 | |||||
| INF SWAP US IT 2.813 05/14/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.31 | 0.0225 | 0.0225 | ||||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.30 | 0.0221 | 0.0221 | ||||||
| US225401AY40 / クレディ・スイス・グループAG | 0.30 | -0.33 | 0.0217 | 0.0003 | |||||
| US26251LAC81 / ドライデン 64 CLO Ltd 2.79 | 0.30 | -23.58 | 0.0214 | -0.0061 | |||||
| US80557BAA26 / サクソン アセット セキュリティーズ トラスト 2007-3 | 0.29 | -3.99 | 0.0209 | -0.0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-9Y LCH / DIR (EZVYZM8DK482) | 0.29 | -17.87 | 0.0207 | -0.0039 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) | 0.28 | 8.24 | 0.0200 | 0.0019 | |||||
| US50189XAA37 / LCM ローン インカム ファンド I LTD SER 1A CL AV/R REGD 144A P/P 6.61775000 | 0.28 | -34.52 | 0.0199 | -0.0099 | |||||
| US07386HVS74 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2005 7 22A1 | 0.27 | -3.56 | 0.0197 | -0.0004 | |||||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 0.27 | 0.0192 | 0.0192 | ||||||
| XS2390844780 / ブラックダイヤモンド CLO 2019-1 DAC | 0.26 | -1.13 | 0.0191 | 0.0001 | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 0.26 | 0.0189 | 0.0189 | ||||||
| XS2350603374 / ケアン クロ BV CRNCL 2018 10A AR 144A | 0.26 | -5.86 | 0.0186 | -0.0008 | |||||
| XS2353412633 / 2017 ドライデン ユーロ ロック 52A オン 144A | 0.25 | 4.53 | 0.0184 | 0.0011 | |||||
| US45660LJZ31 / 住宅資産証券化信託、シリーズ 2005-A5、クラス A3 | 0.24 | -3.64 | 0.0172 | -0.0003 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 0.24 | 89.52 | 0.0170 | 0.0082 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 0.24 | 89.52 | 0.0170 | 0.0082 | |||||
| US04018LAJ44 / ARES CLO LTD ARES 2018 50A AR 144A | 0.23 | -30.45 | 0.0169 | -0.0069 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0.23 | 0.0167 | 0.0167 | ||||||
| RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZBGMDDJHGZ6) | 0.22 | -20.36 | 0.0162 | -0.0037 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH / DIR (EZQNRNKDZTL1) | 0.21 | 10.05 | 0.0151 | 0.0016 | |||||
| US70069FMT11 / Park Place Securities, Inc. 資産担保パススルー証明書、シリーズ 2005-WHQ4、クラス M2 | 0.21 | -12.02 | 0.0149 | -0.0017 | |||||
| XS2313672177 / マン GLG ユーロ クロ GLGE 5A A1R 144A | 0.20 | -23.02 | 0.0148 | -0.0041 | |||||
| US93363CAC38 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2006 AR7 3A | 0.20 | 0.00 | 0.0148 | 0.0003 | |||||
| US69702HAA68 / パーマー スクエア ローン ファンディング リミテッド | 0.20 | -58.51 | 0.0145 | -0.0197 | |||||
| US288542AA12 / エリントン ローン取得信託 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 | 0.19 | -6.34 | 0.0140 | -0.0006 | |||||
| SNDPT / サウンズポイント CLO IV-R LTD | 0.19 | -18.45 | 0.0138 | -0.0028 | |||||
| US31395M2F53 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.19 | -3.57 | 0.0137 | -0.0002 | |||||
| US928563AC98 / ヴイエムウェア株式会社 | 0.19 | 1.08 | 0.0136 | 0.0004 | |||||
| US02148FBX24 / オルタナティブ ローン トラスト 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A35 REGD 6.00000000 | 0.18 | -4.28 | 0.0130 | -0.0003 | |||||
| US14889DAJ72 / カタマラン CLO 2014-1 Ltd | 0.18 | -38.54 | 0.0128 | -0.0077 | |||||
| OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A / ABS-CBDO (US67109KBG85) | 0.18 | -24.24 | 0.0127 | -0.0038 | |||||
| XS2341633456 / ブルーマウンテンフジユーロクロブルーム3A A1R 144A | 0.18 | -7.41 | 0.0127 | -0.0008 | |||||
| XS2347648961 / ARES ヨーロッパ CLO ARESE 10A AR 144A | 0.17 | -3.87 | 0.0126 | -0.0002 | |||||
| US77587UAL61 / ロマーク クロ株式会社 RMRK 2017 1A A1R 144A | 0.17 | -36.96 | 0.0126 | -0.0070 | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | 0.17 | 0.0126 | 0.0126 | ||||||
| XS0308710143 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3C REG | 0.17 | -5.71 | 0.0120 | -0.0005 | |||||
| US45661JAA16 / IndyMac INDB モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2006-1、クラス A1 | 0.16 | -1.22 | 0.0118 | 0.0001 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0117 | 0.0117 | ||||||
| INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZ2T5PFXSD76) | 0.16 | 128.57 | 0.0116 | 0.0066 | |||||
| US933638AB41 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR19 トラスト | 0.16 | -4.82 | 0.0115 | -0.0004 | |||||
| US46632TAA34 / JP モルガン モーゲージ トラスト シリーズ 2008-R2 | 0.16 | -1.90 | 0.0113 | 0.0000 | |||||
| US17313QAL23 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2007 10 22AA | 0.15 | -4.37 | 0.0111 | -0.0002 | |||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.15 | 10.07 | 0.0111 | 0.0012 | |||||
| US39539FAK03 / グリーンポイント モーゲージ ファンディング トラスト シリーズ 2006-AR4 | 0.15 | -2.65 | 0.0107 | -0.0000 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0.15 | 0.0107 | 0.0107 | ||||||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) | 0.14 | 0.0105 | 0.0105 | ||||||
| US12668RAA68 / 企業CMO | 0.14 | -2.04 | 0.0104 | -0.0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH / DIR (EZSV4JHYN6X0) | 0.14 | 7.58 | 0.0103 | 0.0009 | |||||
| EZ2RJJ2KZCW0 / INF スワップ US IT 2.645 09/10/21-7Y LCH | 0.13 | -8.22 | 0.0098 | -0.0007 | |||||
| CH1214797172 / クレディ・スイス・グループAG | 0.13 | 9.09 | 0.0096 | 0.0010 | |||||
| US00442JAC80 / エース証券株式会社 ホームエクイティローン信託シリーズ | 0.13 | 0.00 | 0.0095 | 0.0002 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.13 | 0.0093 | 0.0093 | ||||||
| US07386HF711 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2006 | 0.13 | -3.79 | 0.0093 | -0.0001 | |||||
| US48250LAW90 / KKRファイナンシャルCLO株式会社 07/30 1 | 0.12 | -38.83 | 0.0084 | -0.0050 | |||||
| US05401AAR23 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.11 | 1.79 | 0.0083 | 0.0003 | |||||
| US93364CAA62 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2007-OA4 トラスト | 0.11 | -4.24 | 0.0082 | -0.0002 | |||||
| US362334ND27 / GSAA トラスト SER 2006-7 CL AF4A V/R REGD 6.22000000 | 0.11 | -2.63 | 0.0081 | -0.0001 | |||||
| US126694K641 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2006-6 SER 2006-6 CL A4 REGD 6.00000000 | 0.11 | 0.00 | 0.0080 | 0.0001 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0079 | 0.0079 | ||||||
| US81744MAA09 / セコイア モーゲージ トラスト 2007-3 | 0.10 | -6.36 | 0.0075 | -0.0003 | |||||
| US55283TAA60 / MF1 集合住宅住宅ローン信託 | 0.10 | -30.77 | 0.0072 | -0.0029 | |||||
| US16165VAJ70 / ChaseFlex トラスト シリーズ 2007-1 | 0.10 | -1.04 | 0.0069 | 0.0001 | |||||
| US32052DAG60 / First Horizon オルタナティブ モーゲージ証券トラスト、シリーズ 2006-FA8、クラス 1A7 | 0.09 | -6.00 | 0.0069 | -0.0003 | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| US126697AA90 / CWABS 資産担保証明書信託 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | 0.09 | -2.17 | 0.0066 | -0.0000 | |||||
| US762009AK44 / 住宅資金 MTG セクション I RFMSI 2007 S6 1A10 | 0.09 | 0.00 | 0.0064 | 0.0002 | |||||
| US07387AEG67 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2005-9 | 0.08 | -6.82 | 0.0060 | -0.0003 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) | 0.08 | -41.79 | 0.0057 | -0.0039 | |||||
| US86359LPF03 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト、シリーズ 2005-AR5、クラス A3 | 0.08 | -14.44 | 0.0056 | -0.0008 | |||||
| US45660LRU51 / IndyMac INDX モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR14、クラス 1A1A | 0.08 | -1.30 | 0.0055 | 0.0000 | |||||
| US61749LAP67 / モルガン・スタンレー モーゲージ ローン トラスト 2006-8AR | 0.07 | -6.41 | 0.0054 | -0.0002 | |||||
| US12639QAA40 / CSMC トラスト、シリーズ 2007-4R、クラス 1A1 | 0.07 | -1.35 | 0.0053 | 0.0000 | |||||
| US17307G3C01 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2006 AR1 2A1 | 0.07 | -8.86 | 0.0052 | -0.0004 | |||||
| US07387AAB17 / ベア・スターンズ可変金利住宅ローン信託、シリーズ 2005-1、クラス 2A1 | 0.07 | 0.00 | 0.0051 | 0.0000 | |||||
| US81377AAD46 / 証券化資産担保債権 LLC トラスト 2006-HE2 | 0.07 | -1.45 | 0.0050 | 0.0001 | |||||
| NATURAL GAS FUTR SEP25 XNYM 20250827 / DCO (000000000) | 0.07 | 0.0049 | 0.0049 | ||||||
| US59024LAB71 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト シリーズ 2007-HE2 | 0.07 | -1.49 | 0.0048 | 0.0001 | |||||
| US07388DAS71 / ベアスターンズ アジャスタブルレート M BSARM 2006 2 3A2 | 0.07 | -1.52 | 0.0048 | 0.0000 | |||||
| US76113LAE74 / 住宅資産証券化信託 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6.50000000 | 0.06 | -1.54 | 0.0047 | 0.0000 | |||||
| INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH / DIR (000000000) | 0.06 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| US03464LAA44 / エンジェルオークモーゲージトラスト 2020-4 AOMT 2020-4 A1 | 0.06 | -7.69 | 0.0044 | -0.0003 | |||||
| US64352VJJ17 / New Century Home Equity Loan Trust、シリーズ 2004-4、クラス M1 | 0.06 | -4.76 | 0.0044 | -0.0001 | |||||
| US46630GAJ40 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2007-A1 | 0.06 | -10.45 | 0.0044 | -0.0004 | |||||
| US05949CRS79 / アメリカ銀行の住宅ローン担保BOAMS 2006 A 2A1 | 0.06 | 0.00 | 0.0044 | 0.0001 | |||||
| IRS EUR 1.83000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) | 0.06 | 0.0043 | 0.0043 | ||||||
| US32051GQL22 / 最初の Horizon モーゲージ パススルー トラスト 2005-AR3 | 0.06 | -1.67 | 0.0043 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0043 | 0.0043 | ||||||
| US92331AAU88 / ベンチャー XXVIII CLO Ltd | 0.06 | -42.00 | 0.0042 | -0.0029 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| US36242DLF86 / GSR モーゲージ ローン トラスト 2004-12 | 0.06 | 0.00 | 0.0041 | 0.0000 | |||||
| CORN FUTURE SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0.05 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZ6H5KXS0QT8) | 0.05 | 200.00 | 0.0039 | 0.0026 | |||||
| US81377JAB98 / 証券化資産担保債権 LLC トラスト 2007-HE1 | 0.05 | 0.00 | 0.0039 | 0.0001 | |||||
| US17311XAA37 / シティグループ住宅ローン信託 2007-AMC2 | 0.05 | 0.00 | 0.0038 | 0.0001 | |||||
| US058927AA22 / バンク・オブ・アメリカ ファンディング 2006-A トラスト | 0.05 | -1.96 | 0.0037 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0036 | 0.0036 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0036 | 0.0036 | ||||||
| TRS R SOFRRATE+17/9128282L3 MYC / DCR (000000000) | 0.05 | 0.0036 | 0.0036 | ||||||
| US83162CRY11 / 米国中小企業庁 | 0.05 | 0.00 | 0.0036 | 0.0001 | |||||
| US07384M4E98 / ベア・スターンズ調整可能金利住宅ローン・トラスト 2004 | 0.05 | -18.64 | 0.0035 | -0.0007 | |||||
| US05951EAM93 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2006 J 4A1 | 0.05 | -4.08 | 0.0034 | -0.0001 | |||||
| IRS EUR 1.89500 10/08/25-2Y LCH / DIR (EZDVG19BJRF9) | 0.05 | 0.0034 | 0.0034 | ||||||
| PLATINUM FUTURE OCT25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | 0.05 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| US39538WEA27 / グリーンポイント住宅ローン資金信託 2005-AR5 | 0.04 | 0.00 | 0.0032 | 0.0001 | |||||
| INF SWAP EM NI 1.636 06/15/25-2Y LCH / DIR (EZ3WDPMPJN09) | 0.04 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| US31394VL730 / ファニーメイ REMICS | 0.04 | -4.44 | 0.0032 | -0.0000 | |||||
| US39538RAB50 / グリーンポイント MTA トラスト 2005-AR1 | 0.04 | -4.44 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| US126680AA57 / オルタナティブ ローン トラスト 2007-OA7 | 0.04 | 0.00 | 0.0031 | 0.0000 | |||||
| US007034BN07 / 調整可能な金利の住宅ローン トラスト アーム 2006 2 1A4 | 0.04 | -2.27 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) | 0.04 | 0.0031 | 0.0031 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0031 | 0.0031 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y LCH / DIR (EZM7XR6RB2D5) | 0.04 | -241.38 | 0.0030 | 0.0051 | |||||
| SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | 0.04 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||
| US86360KAA60 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2006-AR3 | 0.04 | -2.38 | 0.0030 | -0.0000 | |||||
| US32051D3G58 / ファースト ホライズン オルタナティブ モーゲージ証券トラスト 2004-AA1 | 0.04 | -2.44 | 0.0029 | 0.0000 | |||||
| US362341RX95 / GSR モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR6、クラス 2A1 | 0.04 | -2.44 | 0.0029 | -0.0000 | |||||
| US04942JAC53 / アトラス シニア ローン ファンド X Ltd | 0.04 | -62.86 | 0.0029 | -0.0046 | |||||
| US57643LMA16 / MASTR 資産担保証券信託 2006-AM1 | 0.04 | -4.88 | 0.0029 | -0.0001 | |||||
| INF SWAP US IT 2.69 06/01/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| US75970NAA54 / ルネッサンス ホーム エクイティ ローン トラスト 2002-3 | 0.04 | 0.00 | 0.0028 | 0.0000 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| US92925CDA71 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR3 トラスト | 0.04 | -2.70 | 0.0026 | -0.0000 | |||||
| US466247TQ62 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2005-A1 | 0.04 | -2.78 | 0.0026 | 0.0000 | |||||
| US863579JG47 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託 | 0.03 | -2.86 | 0.0025 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| US1266944F22 / CHL 住宅ローン パススルー トラスト、シリーズ 2006-HYB3、クラス 3A1B | 0.03 | -5.71 | 0.0024 | -0.0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 3.0 05/15/22-5Y LCH / DIR (EZN2TP3YT3J6) | 0.03 | -2.94 | 0.0024 | -0.0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 3.0 05/15/22-5Y LCH / DIR (EZN2TP3YT3J6) | 0.03 | -2.94 | 0.0024 | -0.0000 | |||||
| US93363QAC24 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2006 AR15 2A | 0.03 | 3.13 | 0.0024 | 0.0001 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 09/20/17-10Y LCH / DIR (EZCHL9CX9GW0) | 0.03 | -23.81 | 0.0024 | -0.0006 | |||||
| US92916MAF86 / VOYA CLO LTD VOYA 2017 1A A1R 144A | 0.03 | -24.39 | 0.0023 | -0.0007 | |||||
| US86359LPD54 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2005-AR5 | 0.03 | -3.23 | 0.0022 | -0.0000 | |||||
| US466247UG61 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2005-A6 | 0.03 | 0.00 | 0.0022 | 0.0000 | |||||
| US45660N6S95 / IndyMac INDX モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2004-AR11、クラス 2A | 0.03 | 0.00 | 0.0022 | 0.0000 | |||||
| US36242DA604 / GSAMP トラスト GSAMP 2005 HE2 M2 | 0.03 | 0.00 | 0.0021 | 0.0000 | |||||
| US41161PWB56 / ハーバービュー住宅ローン信託 2005-13 | 0.03 | -6.67 | 0.0021 | -0.0001 | |||||
| US3622MAAB76 / GSAMP トラスト 2007-FM1 | 0.03 | 0.00 | 0.0021 | 0.0000 | |||||
| US41161PSK02 / ハーバービュー住宅ローン信託 2005-9 | 0.03 | -3.45 | 0.0021 | -0.0000 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE SEP25 IFUS 20250918 / DCO (000000000) | 0.03 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| US863579VM76 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託シリーズ 2005-17 | 0.03 | -3.45 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 0.03 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| NLICE0567889 / TTF NAT ガス F SEP25 NDEX 20250828 | 0.03 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| US576433UM63 / MASTR 変動金利住宅ローン信託、シリーズ 2004-13、クラス 3A7 | 0.03 | 0.00 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0.03 | -34.15 | 0.0020 | -0.0010 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0.03 | -34.15 | 0.0020 | -0.0010 | |||||
| CORN FUTURE DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0.03 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| US040104TG69 / アージェント証券トラスト 2006-W4 | 0.03 | 0.00 | 0.0019 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| US761118EN47 / RALI シリーズ 2005-QO1 トラスト | 0.02 | -8.00 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 IFUS 20250930 / DCO (000000000) | 0.02 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| US41165AAB89 / ハーバービュー住宅ローン信託 2007-5 | 0.02 | 0.00 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US3137F4CZ38 / FHLMC、マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ KBX1、クラス A2 | 0.02 | 0.00 | 0.0017 | 0.0000 | |||||
| US12668ATT24 / 全国代替融資 T CWALT 2005 62 2A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0016 | 0.0000 | |||||
| US466247LZ44 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 | 0.02 | -16.00 | 0.0016 | -0.0003 | |||||
| US92925DAB64 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR17 トラスト | 0.02 | -4.55 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| COFF ROBUSTA 10TN SEP25 IFEU 20250924 / DCO (GB00KNRFJH91) | 0.02 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| US362341PU74 / GSAMP トラスト、シリーズ 2005-WMC1、クラス M1 | 0.02 | -4.76 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US12465MAA27 / C-BASS 2006-CB9 トラスト | 0.02 | 0.00 | 0.0015 | 0.0000 | |||||
| US41161PLR28 / ハーバービュー モーゲージ ローン トラスト 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | 0.02 | -4.76 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US17307GGX07 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC SER 2004-NCM2 CL 1CB1 REGD 5.50000000 | 0.02 | -5.00 | 0.0014 | 0.0000 | |||||
| US92922F4F29 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR14 トラスト | 0.02 | -5.00 | 0.0014 | 0.0000 | |||||
| US362341FR55 / GSR モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR、クラス 6A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0014 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| US36242DUL53 / GSR モーゲージ ローン トラスト 2005-AR1 | 0.02 | 0.00 | 0.0013 | 0.0000 | |||||
| INF SWAP US IT 3.323 04/23/25-1Y LCH / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| US86359BGG05 / 仕組み化された可変金利住宅ローン信託、シリーズ 2004-1、クラス 4A2 | 0.02 | -5.88 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| MILL WHEAT EURO SEP25 XPAR 20250910 / DCO (FREN00432202) | 0.02 | 433.33 | 0.0012 | 0.0009 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| US07387AGE91 / ベアスターンズ アジャスタブルレート M BSARM 2005 12 23A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | 0.0000 | |||||
| INF SWAP US IT 3.3 06/04/2025-1Y LCH / DIR (EZ4T3WJXC5V3) | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| US59020UL789 / メリルリンチ モーゲージ キャピタル株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| US31393CX406 / FNMA、シリーズ 2003-W8、クラス 3F2 | 0.01 | -6.67 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| US46630GAA31 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2007-A1 | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | 0.0000 | |||||
| US86359LPE38 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2005-AR5 | 0.01 | -7.14 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US22616CAJ27 / クレストライン デナリ CLO XV Ltd | 0.01 | -83.12 | 0.0010 | -0.0045 | |||||
| US45660LZK87 / IndyMac INDA モーゲージ ローン トラスト 2005-AR1 | 0.01 | -40.91 | 0.0010 | -0.0006 | |||||
| US126694AF56 / CHL モーゲージ パススルー トラスト、シリーズ 2005-19、クラス 1A6 | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| US585525EN47 / MRFC 住宅ローン パススルー トラスト シリーズ 2000-TBC3 | 0.01 | -7.69 | 0.0009 | -0.0001 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 03/20/18-10Y LCH / DIR (EZLFVTBKWB45) | 0.01 | -20.00 | 0.0009 | -0.0002 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| US585525FC72 / Mellon Residential Funding Corp Mor Pas Thr Cer Ser 01 Tbc1 | 0.01 | -8.33 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US12668AVP73 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-61 | 0.01 | -8.33 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| US86359LDX47 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2004-AR5 | 0.01 | -9.09 | 0.0008 | -0.0001 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| US31406RHY45 / FNMA プール 817547 FN 10/35 フローティング VAR | 0.01 | -9.09 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| US83611DAA63 / サウンドビュー ホームエクイティローン TRU SVHE 2006 NLC1 A1 144A | 0.01 | -10.00 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| US86360QAB14 / 仕組み資産モーゲージ投資 II 信託、シリーズ 2006-AR4、クラス 2A1 | 0.01 | -10.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US86359B7K13 / Structured Asset Securities Corp モーゲージ ローン トラスト 2005-7XS | 0.01 | -43.75 | 0.0007 | -0.0004 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| US31336CLR24 / フレディマック ノンゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| US3133TSQG11 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.01 | -11.11 | 0.0006 | -0.0001 | |||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| US05949A6C95 / バンク・オブ・アメリカ・モーゲージ・セキュリティーズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US46629QAW69 / JP モルガン モーゲージ アクイジション トラスト 2006-Ch2 | 0.01 | -11.11 | 0.0006 | -0.0001 | |||||
| US31396L4T48 / FNMA、REMIC、シリーズ 2006-118、クラス A2 | 0.01 | -12.50 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.55 04/15/22-30Y LCH / DIR (EZBBB24RFW42) | 0.01 | 20.00 | 0.0005 | 0.0001 | |||||
| US466247TZ61 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2005-A6 | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| US161630AQ16 / チェース モーゲージ ファイナンス トラスト シリーズ 2007-A1 | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| US31405YPX30 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -16.67 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| US81743WAA99 / セコイア モーゲージ トラスト 5 | 0.00 | -20.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| LOW SU GASOIL G DEC25 IFEU 20251211 / DCO (GB00H6D17608) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| US45660N2Y00 / IndyMac INDX モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2004-AR10、クラス 2A2A | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | |||||
| US31395B6R90 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| NATURAL GAS FUTR JAN26 XNYM 20251229 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| LEAN HOGS FUTURE OCT25 XCME 20251014 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| TRS R SOFRRATE+17/912828V49 MYC / DCR (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| WHITE SUGAR (ICE) OCT25 IFEU 20250915 / DCO (GB00KFPXMP88) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| US251513AR81 / ドイツ Alt-B 証券モーゲージ ローン トラスト シリーズ 2006-AB4 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US929227XB72 / WAMU 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| PALLADIUM FUTURE SEP25 XNYM 20250926 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US31394ANT96 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US617463AA25 / モルガン・スタンレー IXIS リアル・エステート・キャピタル・トラスト 2006-2 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US59023QAB77 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト シリーズ 2006-RM4 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US17307GW530 / シティグループ住宅ローン信託 2005-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US31396WTU08 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US31405PRS10 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) MAR26 IFUS 20260227 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US44328AAB61 / HSI 資産証券化コープ トラスト 2006-HE1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 IFUS 20251208 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US16678RAS67 / Chevy Chase Funding LLC 住宅ローン担保証明書シリーズ 2004-1 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US17307GXR46 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト株式会社 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.4875 05/15/22-15Y LCH / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SGX IRON ORE 62 SEP25 XSIM 20250930 / DCO (SGXDB0712503) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2FWGWN9JD1) | -0.00 | -50.00 | -0.0002 | 0.0001 | |||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR OCT25 XCME 20251031 / DCO (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| INF SWAP US IT 3.0425 02/21/25-1Y LCH / DIR (EZ3BFCC1XWF6) | -0.00 | -86.36 | -0.0003 | 0.0014 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| COCOA FUTURE SEP25 IFUS 20250915 / DCO (000000000) | -0.01 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.0 02/15/25-2Y LCH / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| CARBON EMISSIONS FUTURES NDEX 20251215 / DCO (NLICE1584875) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR MAR26 IFEU 20260130 / DCO (GB00H47KCH57) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CNG60) | -0.02 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.033 09/23/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.842 02/13/25-1Y LCH / DIR (EZL99W0M4DL3) | -0.02 | -56.82 | -0.0014 | 0.0017 | |||||
| INF SWAP US IT 2.82 02/05/25-1Y LCH / DIR (EZW83BH7F4K3) | -0.02 | -53.49 | -0.0015 | 0.0016 | |||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0019 | -0.0019 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0019 | -0.0019 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0019 | -0.0019 | ||||||
| 317U84TA3 PIMCO SWAPTION 2.44 PUT EUR 20270125 / DIR (EZTFF0T0MM94) | -0.03 | -31.82 | -0.0022 | 0.0010 | |||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0022 | -0.0022 | ||||||
| IRS EUR 2.12000 09/03/25-2Y LCH / DIR (EZ96RKPCNS84) | -0.03 | -306.25 | -0.0024 | -0.0036 | |||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| 317U8M5A9 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 PUT EUR / DIR (EZX1947LJZS2) | -0.03 | -61.36 | -0.0025 | 0.0038 | |||||
| INF SWAP US IT 2.38 10/15/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.034 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZN396K1L0G6) | -0.04 | 236.36 | -0.0027 | -0.0019 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0030 | -0.0030 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0035 | -0.0035 | ||||||
| 317U84SA4 PIMCO SWAPTION 2.44 CALL EUR 2027012 / DIR (EZ3172RBNXR7) | -0.05 | 9.09 | -0.0035 | -0.0003 | |||||
| INF SWAP US IT 2.70 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) | -0.05 | -0.0036 | -0.0036 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.06 | -0.0042 | -0.0042 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.07 | -0.0048 | -0.0048 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0.07 | -0.0049 | -0.0049 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) | -0.07 | -0.0052 | -0.0052 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.049 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZDNND6WTG36) | -0.07 | 131.25 | -0.0054 | -0.0031 | |||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.07 | -0.0054 | -0.0054 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.08 | -0.0056 | -0.0056 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.208 10/07/24-1Y LCH / DIR (EZNGLYZR1MV8) | -0.09 | -40.94 | -0.0064 | 0.0042 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.09 | -0.0067 | -0.0067 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.09 | -0.0069 | -0.0069 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE DEC25 IFUS 20251218 / DCO (000000000) | -0.10 | -0.0070 | -0.0070 | ||||||
| 317U8M6A8 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 CALL EUR / DIR (EZLZP1BQVJZ9) | -0.10 | -16.39 | -0.0074 | 0.0012 | |||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | -0.10 | -0.0075 | -0.0075 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.10 | -0.0075 | -0.0075 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.10 | -0.0076 | -0.0076 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.98 09/19/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0.11 | -0.0076 | -0.0076 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.11 | -0.0077 | -0.0077 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.11 | -0.0079 | -0.0079 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.11 | -0.0080 | -0.0080 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.11 | -0.0082 | -0.0082 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.11 | -0.0082 | -0.0082 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.11 | -0.0082 | -0.0082 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.11 | -0.0083 | -0.0083 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0083 | -0.0083 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0084 | -0.0084 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0085 | -0.0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0085 | -0.0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0085 | -0.0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0085 | -0.0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0086 | -0.0086 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0086 | -0.0086 | ||||||
| 317U7XUA8 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 PUT EUR / DIR (EZ221JVG9JT4) | -0.13 | -30.53 | -0.0096 | 0.0039 | |||||
| 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL / DIR (000000000) | -0.14 | -0.0105 | -0.0105 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.15 | -0.0107 | -0.0107 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.16 | -0.0118 | -0.0118 | ||||||
| 317U80OA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 PUT EUR / DIR (EZX2S49T0J63) | -0.17 | -33.86 | -0.0122 | 0.0059 | |||||
| 317U7XVA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 CALL EUR / DIR (EZM13T8B0L79) | -0.17 | 6.25 | -0.0124 | -0.0010 | |||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | -0.18 | -0.0129 | -0.0129 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* LCH / DIR (000000000) | -0.25 | -0.0181 | -0.0181 | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH / DIR (EZRPM2SGQXB3) | -0.27 | -10.56 | -0.0197 | 0.0019 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.29 | -0.0207 | -0.0207 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.29 | -0.0207 | -0.0207 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -0.31 | -0.0224 | -0.0224 | ||||||
| 317U80NA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 CALL EUR / DIR (EZVYB6CMXS84) | -0.33 | 9.76 | -0.0236 | -0.0025 | |||||
| INF SWAP US IT 2.379 07/09/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -0.39 | -0.0283 | -0.0283 | ||||||
| GB00HB9WVH19 / 3 か月ユーロ Euribor | -0.51 | 479.55 | -0.0370 | -0.0307 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0.80 | -0.0577 | -0.0577 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0.85 | -0.0616 | -0.0616 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -1.00 | -0.0722 | -0.0722 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -1.00 | -0.0727 | -0.0727 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -1.07 | -0.0772 | -0.0772 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -1.24 | -0.0899 | -0.0899 | ||||||
| EZ9XW7VM70L4 / INF スワップ US IT 1.76 11/04/19-10Y LCH | -2.14 | -2.55 | -0.1551 | 0.0010 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -2.24 | -0.1623 | -0.1623 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -2.42 | -0.1756 | -0.1756 | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.30000 11/15/23-5Y LCH / DIR (EZSXB4TMLK87) | -2.48 | -9.71 | -0.1799 | 0.0155 | |||||
| INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH / DIR (EZHGZY9N2Y63) | -2.88 | 7.50 | -0.2086 | -0.0182 | |||||
| INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -2.97 | -0.2149 | -0.2149 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -5.29 | -0.3829 | -0.3829 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -6.35 | -11.22 | -0.4594 | 0.0482 |
