基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 2,719,777,710 |
| 現在のポジション | 1,191 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PSPTX - PIMCO StocksPLUS 絶対収益ファンド機関投資家は、最新のSEC提出書類で、1,191 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,719,777,710 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PSPTX - PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund Institutionalのトップホールディングは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) . PSPTX - PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund Institutionalの新しいポジションは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 262.26 | 16.1278 | 12.4870 | ||
| 147.30 | 9.0582 | 9.0582 | ||
| 147.30 | 9.0582 | 9.0582 | ||
| 223.04 | 13.7159 | 7.1405 | ||
| 80.89 | 4.9743 | 5.7862 | ||
| 157.83 | 9.7057 | 4.8428 | ||
| 34.60 | 2.1275 | 2.1275 | ||
| 46.05 | 2.8316 | 1.8924 | ||
| 34.07 | 2.0952 | 1.7935 | ||
| 28.56 | 1.7562 | 1.7562 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -72.37 | -4.4506 | -7.4849 | ||
| 2.39 | 0.1470 | -3.5961 | ||
| 16.51 | 1.0153 | -1.2866 | ||
| 49.96 | 3.0720 | -0.7878 | ||
| -3.07 | -0.1889 | -0.1889 | ||
| 0.45 | 0.0279 | -0.1595 | ||
| 0.45 | 0.0279 | -0.1595 | ||
| 3.72 | 0.2287 | -0.1499 | ||
| 1.11 | 0.0682 | -0.1164 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.1078 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0626899 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 262.26 | 270.96 | 16.1278 | 12.4870 | ||
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 223.04 | 114.22 | 13.7159 | 7.1405 | ||
| US01F0606834 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 157.83 | 67.14 | 9.7057 | 4.8428 | ||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | 147.30 | 9.0582 | 9.0582 | |||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | 147.30 | 9.0582 | 9.0582 | |||
| US01F0406854 / UMBS 未定 | 80.89 | -579.85 | 4.9743 | 5.7862 | ||
| US01F0526800 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 49.96 | -33.35 | 3.0720 | -0.7878 | ||
| US01F0426811 / UMBS 未定 | 47.52 | 10.27 | 2.9224 | 0.5352 | ||
| US01F0506844 / UMBS 未定 | 46.05 | 171.58 | 2.8316 | 1.8924 | ||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 37.06 | 0.16 | 2.2788 | -0.0576 | ||
| US01F0306781 / UMBS 未定 | 34.60 | 2.1275 | 2.1275 | |||
| US21H0506723 / ジニー・メイ | 34.07 | 454.00 | 2.0952 | 1.7935 | ||
| US21H0406734 / ジニー・メイ | 28.56 | 1.7562 | 1.7562 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+71 *BULLET* TOR / DE (000000000) | 26.70 | 1.6418 | 1.6418 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+71 *BULLET* TOR / DE (000000000) | 26.70 | 1.6418 | 1.6418 | |||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 22.16 | 0.73 | 1.3625 | -0.0266 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 20.44 | 1.2569 | 1.2569 | |||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/16/23-12Y* CME / DIR (EZHQZBNCKDQ2) | 19.86 | -2.37 | 1.2214 | -0.0634 | ||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/16/23-12Y* CME / DIR (EZHQZBNCKDQ2) | 19.86 | -2.37 | 1.2214 | -0.0634 | ||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 18.95 | 1.1652 | 1.1652 | |||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | 16.61 | 0.82 | 1.0215 | -0.0190 | ||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | 16.61 | 0.82 | 1.0215 | -0.0190 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 16.51 | -54.71 | 1.0153 | -1.2866 | ||
| US21H0426799 / ジニー・メイ | 16.30 | 1.0026 | 1.0026 | |||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/16/23-28Y* CME / DIR (EZ31ZKH6CSJ5) | 13.79 | 3.53 | 0.8480 | 0.0068 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 13.50 | 0.8299 | 0.8299 | |||
| US78485KAE55 / STWD 2022-FL3 Ltd | 13.13 | -0.03 | 0.8072 | -0.0220 | ||
| US32113JCH68 / 最初の NLC トラスト FNLC 2005 4 M1 | 13.10 | 0.73 | 0.8054 | -0.0157 | ||
| XS2404260213 / オーリウム CLO IV DAC | 12.73 | 4.90 | 0.7829 | 0.0165 | ||
| US95000U3E14 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 11.88 | 0.52 | 0.7303 | -0.0158 | ||
| MX0SGO000023 / メキシコのウディボノス | 11.78 | 9.73 | 0.7241 | 0.0464 | ||
| US40430KAH41 / HASC 2006-OPT4 M1 | 11.77 | -2.85 | 0.7237 | -0.0413 | ||
| MX0SGO000015 / メキシコのウディボノス | 11.33 | 11.22 | 0.6969 | 0.0535 | ||
| US01F0526727 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 11.06 | 0.6801 | 0.6801 | |||
| XS2405128823 / 彫刻家 ヨーロッパ CLO V DAC | 10.53 | -4.78 | 0.6475 | -0.0508 | ||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | 10.29 | 0.6329 | 0.6329 | |||
| US75405WAG78 / 住宅資産証券 C RASC 2005 KS10 M3 | 10.25 | -6.00 | 0.6306 | -0.0583 | ||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 9.70 | 0.5965 | 0.5965 | |||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 9.70 | 0.5965 | 0.5965 | |||
| US07386RAD17 / ベア・スターンズ アセットバックアップ SECU BSABS 2007 HE4 1A4 | 9.64 | 0.78 | 0.5931 | -0.0112 | ||
| US76110W7F72 / 住宅資産証券 C RASC 2005 KS11 M3 | 9.03 | -3.26 | 0.5550 | -0.0341 | ||
| 4020 / サウジの不動産会社 | 8.98 | 1.48 | 0.5520 | -0.0066 | ||
| US78473JAG76 / SREIT TRUST SREIT 2021 IND B 144A | 8.96 | 0.54 | 0.5513 | -0.0118 | ||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST SYNIT 2024 A2 A / ABS-MBS (US87166PAN15) | 8.94 | 0.18 | 0.5495 | -0.0138 | ||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST SYNIT 2024 A2 A / ABS-MBS (US87166PAN15) | 8.94 | 0.18 | 0.5495 | -0.0138 | ||
| CHASE ISSUANCE TRUST CHAIT 2024 A2 A / ABS-MBS (US161571HW79) | 8.87 | 0.81 | 0.5452 | -0.0102 | ||
| CHASE ISSUANCE TRUST CHAIT 2024 A2 A / ABS-MBS (US161571HW79) | 8.87 | 0.81 | 0.5452 | -0.0102 | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | 8.84 | 1.01 | 0.5434 | -0.0091 | ||
| XS2404665460 / BNPP AM EURO CLO 2019 BV SER 2019-1A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.82000000 | 8.80 | 8.70 | 0.5411 | 0.0299 | ||
| US05377RFV15 / AESOP_22-5A | 8.77 | -0.40 | 0.5393 | -0.0167 | ||
| US55284JAC36 / MF1 2022-FL8 Ltd | 8.68 | -0.60 | 0.5340 | -0.0177 | ||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | 8.64 | 0.22 | 0.5313 | -0.0132 | ||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | 8.64 | 0.22 | 0.5313 | -0.0132 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5484 FD / ABS-MBS (US3137HHKV29) | 8.38 | -8.75 | 0.5151 | -0.0646 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5484 FD / ABS-MBS (US3137HHKV29) | 8.38 | -8.75 | 0.5151 | -0.0646 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 8.29 | 0.5098 | 0.5098 | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 8.29 | 0.5098 | 0.5098 | |||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | 8.26 | 0.67 | 0.5078 | -0.0103 | ||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | 8.26 | 0.67 | 0.5078 | -0.0103 | ||
| ZAG000125980 / 南アフリカ共和国国債 | 8.09 | 8.30 | 0.4977 | 0.0257 | ||
| TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) | 8.08 | -3.68 | 0.4969 | -0.0329 | ||
| USP78024AG45 / ペルー政府国際債券 | 8.02 | 7.60 | 0.4930 | 0.0225 | ||
| US902613AP31 / UBSグループAG | 7.95 | 0.54 | 0.4888 | -0.0104 | ||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 7.93 | 0.4877 | 0.4877 | |||
| CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) | 7.90 | 0.4858 | 0.4858 | |||
| US17181KAA88 / CIM トラスト 2023-R2 | 7.90 | -2.87 | 0.4855 | -0.0278 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 7.85 | 0.4829 | 0.4829 | |||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-A | 7.85 | -2.19 | 0.4829 | -0.0241 | ||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 7.81 | 0.4805 | 0.4805 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 7.81 | 0.4805 | 0.4805 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+74 *BULLET* FAR / DE (000000000) | 7.81 | 0.4804 | 0.4804 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 7.60 | 0.4675 | 0.4675 | |||
| US31418CU779 / ファニーメイ 3.50% 03/01/2048 FNMA | 7.40 | -2.12 | 0.4548 | -0.0224 | ||
| MERRION SQUARE RESIDENTIAL MERRI 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2844411921) | 7.35 | 5.25 | 0.4523 | 0.0110 | ||
| MERRION SQUARE RESIDENTIAL MERRI 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2844411921) | 7.35 | 5.25 | 0.4523 | 0.0110 | ||
| US78450FAA57 / SMB 民間教育ローン トラスト 2022-A | 7.00 | -4.17 | 0.4307 | -0.0309 | ||
| XS2683120211 / Avon Finance No.4 PLC | 6.87 | 0.94 | 0.4224 | -0.0074 | ||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 6.86 | 1.08 | 0.4216 | -0.0067 | ||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 6.70 | 0.4119 | 0.4119 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 6.59 | -5.16 | 0.4054 | -0.0336 | ||
| US87229WAS08 / TCI シンフォニー クロ TSYMP 2016 1A BR2 144A | 6.37 | 0.47 | 0.3917 | -0.0087 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8A11) | 6.35 | 0.19 | 0.3907 | -0.0098 | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | 6.16 | 1.02 | 0.3788 | -0.0063 | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | 6.16 | 1.02 | 0.3788 | -0.0063 | ||
| XS2391578239 / Ares European CLO XII DAC | 6.08 | 6.72 | 0.3740 | 0.0141 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 FM / ABS-MBS (US3136BTRF25) | 5.97 | -13.32 | 0.3669 | -0.0678 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 FM / ABS-MBS (US3136BTRF25) | 5.97 | -13.32 | 0.3669 | -0.0678 | ||
| US43709XAE13 / ホームエクイティモーゲージローン資産担保信託シリーズ INABS 2006-E | 5.78 | -2.25 | 0.3554 | -0.0179 | ||
| US12564NAA00 / CLNY トラスト 2019-IKPR | 5.76 | -11.41 | 0.3543 | -0.0564 | ||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 5.69 | 0.3497 | 0.3497 | |||
| US83206NAC11 / SMB 私立教育ローン TRU SMB 2022 BB 144A | 5.52 | -3.90 | 0.3397 | -0.0233 | ||
| US59020U4L65 / メリルリンチ住宅ローン投資 MLMI 2006 WMC1 A1A | 5.31 | -9.08 | 0.3264 | -0.0423 | ||
| US81378EAA10 / 資産担保証券 RECEI SABR 2007 BR4 A2A | 5.25 | -2.09 | 0.3229 | -0.0157 | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 5.24 | 0.3225 | 0.3225 | |||
| US48251JAN37 / KKR ファイナンシャル CLO LTD KKR 18 BR 144A | 5.22 | 0.13 | 0.3208 | -0.0082 | ||
| SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) | 5.20 | 0.06 | 0.3200 | -0.0085 | ||
| SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) | 5.20 | 0.06 | 0.3200 | -0.0085 | ||
| US52607MAA71 / レンドマーク ファンディング トラスト 21-1A A 1.9% 11/20/2031 144A | 5.18 | 0.60 | 0.3185 | -0.0066 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 5.10 | -0.51 | 0.3137 | -0.0101 | ||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 5.10 | 0.3136 | 0.3136 | |||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | 4.99 | 0.30 | 0.3069 | -0.0073 | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | 4.99 | 0.30 | 0.3069 | -0.0073 | ||
| XS2373706519 / カーライル ユーロ CLO 2019-2 DAC | 4.97 | 8.40 | 0.3055 | 0.0161 | ||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 4.97 | 0.30 | 0.3055 | -0.0073 | ||
| US86364GAD51 / ストラクチャード アセット セキュリティーズ CO SASC 2007 TC1 M2 144A | 4.86 | 0.37 | 0.2989 | -0.0069 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 4.83 | 0.2973 | 0.2973 | |||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 4.83 | 0.2973 | 0.2973 | |||
| US05522RDG02 / BA クレジット カード トラスト | 4.72 | -0.02 | 0.2903 | -0.0079 | ||
| XS2310127027 / CORDATUS CLO PLC コード 11A AR 144A | 4.67 | -7.00 | 0.2869 | -0.0299 | ||
| US14686JAD28 / Carvana Auto Receivables Trust 2022-P2 | 4.65 | -0.15 | 0.2860 | -0.0081 | ||
| US02582JJZ49 / American Express クレジット アカウント マスター トラスト 2023-1 | 4.52 | -0.04 | 0.2782 | -0.0076 | ||
| US367910AV88 / GE-WMC 資産担保パススルー証明書シリーズ 2005-2 | 4.52 | -6.00 | 0.2777 | -0.0257 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | 4.43 | 42.12 | 0.2723 | 0.0755 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 4.41 | 0.2712 | 0.2712 | |||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | 4.40 | 0.2708 | 0.2708 | |||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | 4.40 | 0.2708 | 0.2708 | |||
| XS2310758011 / ハーベスト クロ ハーヴェスト 20A AR 144A | 4.39 | -0.95 | 0.2698 | -0.0100 | ||
| US46630XAG34 / JPモルガン・モーゲージによる買収 JPMAC 2007 CH3 M1 | 4.38 | 0.41 | 0.2694 | -0.0061 | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | 4.37 | -2.24 | 0.2690 | -0.0136 | ||
| US69363JAA25 / 2022-RN1 LLC に対して | 4.36 | -2.55 | 0.2679 | -0.0144 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 4.24 | -0.07 | 0.2605 | -0.0073 | ||
| US40431JAD54 / HSI アセット証券化株式会社 HASC 2007 OPT1 2A3 | 4.21 | -2.89 | 0.2587 | -0.0148 | ||
| PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2015 1A A2R5 144A / ABS-CBDO (US69689ABY55) | 4.20 | -0.07 | 0.2582 | -0.0071 | ||
| PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2015 1A A2R5 144A / ABS-CBDO (US69689ABY55) | 4.20 | -0.07 | 0.2582 | -0.0071 | ||
| US74143JAA97 / PRET 2021-RN3 LLC | 4.13 | -4.08 | 0.2542 | -0.0180 | ||
| XS2347648961 / ARES ヨーロッパ CLO ARESE 10A AR 144A | 4.13 | -3.71 | 0.2541 | -0.0169 | ||
| US89175JAE01 / トウド ポイント モーゲージ トラスト TPMT 2017 6 B1 144A | 4.10 | 0.39 | 0.2520 | -0.0058 | ||
| US576455AB55 / マスター資産担保証券 MABS 2006 HE5 A2 | 4.03 | -0.74 | 0.2478 | -0.0086 | ||
| US05377RHL15 / エイビス バジェット レンタル カー ファンディング AESOP LLC | 4.01 | 0.17 | 0.2466 | -0.0062 | ||
| US040104PT27 / シルバー証券株式会社ARSI 2005 W4 A2D | 4.01 | -1.11 | 0.2466 | -0.0095 | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | 4.00 | 0.25 | 0.2460 | -0.0060 | ||
| US38141GZS64 / ゴールドマン・サックス・グループ SR 無担保 03/28 VAR | 3.87 | -0.18 | 0.2382 | -0.0069 | ||
| US36361UAQ31 / ギャラティン ローン マネジメント、LLC ガル 2017 1A B1R 144A | 3.86 | -0.05 | 0.2373 | -0.0065 | ||
| US44963BAD01 / IHO フェルワルトゥングス GmbH | 3.81 | 3.57 | 0.2340 | 0.0020 | ||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+72 CIB / DE (000000000) | 3.78 | 0.2327 | 0.2327 | |||
| US55379AAC80 / M360 2021-CRE3 Ltd | 3.74 | -0.05 | 0.2298 | -0.0063 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 / ABS-O (US448973AD90) | 3.73 | -0.03 | 0.2297 | -0.0062 | ||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 3 A3 / ABS-O (US80287LAC37) | 3.72 | -0.46 | 0.2287 | -0.0073 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 3.72 | -37.96 | 0.2287 | -0.1499 | ||
| US67113DBA19 / OZLM LTD OZLM 2019 24A A1CR 144A | 3.71 | 0.03 | 0.2279 | -0.0061 | ||
| PEP01000C5I0 / 国債 | 3.67 | 7.13 | 0.2254 | 0.0094 | ||
| US93364FAG63 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2007-HY7 トラスト | 3.61 | -0.85 | 0.2221 | -0.0080 | ||
| US12669VAE83 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2007 7 2A4 | 3.55 | 0.34 | 0.2184 | -0.0051 | ||
| FED HM LN PC POOL QE8001 FR 08/52 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3133BH3J35) | 3.55 | -1.50 | 0.2181 | -0.0093 | ||
| US780097BG51 / NatWest グループ PLC | 3.54 | 0.80 | 0.2174 | -0.0041 | ||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2025 1A A1 144A / ABS-CBDO (XS3065225669) | 3.53 | 0.2173 | 0.2173 | |||
| US12598JAC53 / CSMC 2021-RPL7 トラスト | 3.53 | -3.45 | 0.2169 | -0.0138 | ||
| EFXD / Equifax Inc. - 預託証券（普通株式） | 3.49 | 0.2148 | 0.2148 | |||
| XS2390844780 / ブラックダイヤモンド CLO 2019-1 DAC | 3.49 | -1.19 | 0.2144 | -0.0084 | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) | 3.47 | -3.07 | 0.2134 | -0.0127 | ||
| US939346AA00 / ワシントン ミューチュアル モーゲージ パススルー証明書 WMALT シリーズ 2006-AR9 トラスト | 3.38 | -3.79 | 0.2078 | -0.0140 | ||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 預託証券 (普通株式) | 3.34 | 0.42 | 0.2053 | -0.0046 | ||
| XS2357554679 / セゴビア ヨーロッパ CLO 6 2019 セゴブ 2019 6A AR 144A | 3.32 | 8.93 | 0.2040 | 0.0117 | ||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+43 CIB / DE (000000000) | 3.32 | 0.2039 | 0.2039 | |||
| US61753KAA43 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE5 A1 | 3.30 | 0.12 | 0.2031 | -0.0052 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 3.30 | 0.2029 | 0.2029 | |||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 C A1A 144A / ABS-O (US83206EAA55) | 3.29 | -3.09 | 0.2024 | -0.0121 | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 C A1A 144A / ABS-O (US83206EAA55) | 3.29 | -3.09 | 0.2024 | -0.0121 | ||
| VCAT ASSET SECURITIZATION, LLC VCAT 2025 NPL2 A1 144A / ABS-MBS (US92243PAA66) | 3.23 | -8.47 | 0.1988 | -0.0243 | ||
| XS2353412633 / 2017 ドライデン ユーロ ロック 52A オン 144A | 3.22 | 4.38 | 0.1980 | 0.0032 | ||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78436RAE09) | 3.22 | -0.28 | 0.1980 | -0.0059 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 3.21 | 0.98 | 0.1972 | -0.0033 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 3.21 | 0.98 | 0.1972 | -0.0033 | ||
| US52474XAA37 / レガシー モーゲージ アセット トラスト SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 3.20 | -2.74 | 0.1966 | -0.0110 | ||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 6 A11 144A / ABS-MBS (US161931AP54) | 3.14 | -15.07 | 0.1934 | -0.0404 | ||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 6 A11 144A / ABS-MBS (US161931AP54) | 3.14 | -15.07 | 0.1934 | -0.0404 | ||
| US61747YEC57 / モルガン・スタンレー | 3.10 | 0.91 | 0.1909 | -0.0034 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5480 FG / ABS-MBS (US3137HHUD11) | 3.07 | -9.49 | 0.1888 | -0.0254 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5480 FG / ABS-MBS (US3137HHUD11) | 3.07 | -9.49 | 0.1888 | -0.0254 | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU776) | 3.05 | 0.1874 | 0.1874 | |||
| US12489WQX55 / CBASS 2006 CB3 AV4 のクレジットベースの資産サービス | 3.02 | -3.94 | 0.1859 | -0.0128 | ||
| US12559QAF90 / CIT モーゲージ ローン トラスト 2007-1 | 2.96 | -6.06 | 0.1822 | -0.0170 | ||
| US15135BAT89 / 社債 | 2.92 | 1.50 | 0.1796 | -0.0021 | ||
| US12667GN580 / 全国代替融資 T CWALT 2005 27 2A3 | 2.92 | -4.52 | 0.1793 | -0.0136 | ||
| US76112BRR32 / 住宅資産住宅ローン プロランプ 2005 EFC1 M6 | 2.91 | -0.65 | 0.1791 | -0.0060 | ||
| BACARDI MARTINI BV SR UNSECURED 144A 02/30 5.55 / DBT (US05634WAA09) | 2.87 | 0.98 | 0.1768 | -0.0030 | ||
| XS2350015942 / カーライルの世界市場戦略 CGMSE 2017 3A A1R 144A | 2.83 | -11.53 | 0.1740 | -0.0280 | ||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 2.83 | 0.35 | 0.1740 | -0.0040 | ||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 2.83 | 0.35 | 0.1740 | -0.0040 | ||
| XS2305240843 / ユーロ ギャラクシー CLO DAC EGLXY 2013 3A ARRR 144A | 2.81 | 8.78 | 0.1729 | 0.0097 | ||
| US55275NAE13 / MARM 2006-0A2 2A1 | 2.80 | 7.33 | 0.1720 | 0.0074 | ||
| US52475WAA45 / レガシー モーゲージ アセット トラスト 2021-GS4 SER 2021-GS4 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.65000000 | 2.79 | -4.09 | 0.1715 | -0.0122 | ||
| ZAG000077470 / 南アフリカ共和国国債 | 2.78 | 7.29 | 0.1710 | 0.0073 | ||
| US61753VAE20 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE4 A2D | 2.78 | -1.35 | 0.1708 | -0.0070 | ||
| XS1725823469 / マディソン パーク ユーロ ファンディング CADOG 10A A1 144A | 2.73 | 6.57 | 0.1676 | 0.0061 | ||
| US12658XAC11 / クレディ・スイス・モーゲージ・キャピタル証明書 | 2.72 | -3.86 | 0.1672 | -0.0114 | ||
| SAGB / 南アフリカ共和国国債 | 2.72 | 6.26 | 0.1670 | 0.0056 | ||
| US925650AB99 / VICI プロパティーズ LP | 2.72 | 0.52 | 0.1670 | -0.0036 | ||
| US04541GJT04 / 資産担保証券会社 H アブシェ 2004 HE3 M1 | 2.70 | -0.19 | 0.1659 | -0.0047 | ||
| US17309TAC27 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2006 NC2 A2B | 2.67 | -0.45 | 0.1645 | -0.0052 | ||
| US06738ECE32 / バークレイズ PLC | 2.61 | 1.67 | 0.1606 | -0.0016 | ||
| US95000U2S19 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 2.60 | 0.97 | 0.1600 | -0.0027 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) | 2.53 | 4.08 | 0.1554 | 0.0020 | ||
| US539439AT62 / ロイズ バンキング グループ PLC | 2.51 | 0.68 | 0.1543 | -0.0030 | ||
| US03512TAF84 / アングロゴールド アシャンティ ホールディングス PLC | 2.48 | 1.18 | 0.1527 | -0.0023 | ||
| US92925CCC47 / CER を通過した住宅ローン総額合計 2006 AR1 1A1A | 2.46 | -0.20 | 0.1514 | -0.0044 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 2.46 | 50.24 | 0.1514 | 0.0479 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 2.46 | 50.24 | 0.1514 | 0.0479 | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | 2.45 | 0.33 | 0.1506 | -0.0036 | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | 2.45 | 0.33 | 0.1506 | -0.0036 | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | 2.44 | 0.66 | 0.1500 | -0.0031 | ||
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 2.43 | 1.29 | 0.1495 | -0.0021 | ||
| US073870AA51 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2007 2 1A1 | 2.43 | -0.29 | 0.1494 | -0.0045 | ||
| US89180LAA61 / TPMT_21-SJ2 | 2.43 | -10.71 | 0.1491 | -0.0224 | ||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 2.39 | -96.71 | 0.1470 | -3.5961 | ||
| US12667AAD81 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 12 2A3 | 2.38 | -3.88 | 0.1462 | -0.0100 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 2.35 | 0.1445 | 0.1445 | |||
| US36267KAD90 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust、シリーズ 2023-3、クラス A3 | 2.35 | -10.38 | 0.1445 | -0.0211 | ||
| US55275NAA90 / MASTR 変動金利住宅ローントラスト 2006-OA2 | 2.34 | 0.17 | 0.1441 | -0.0036 | ||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 2A A2A 144A / ABS-O (US96042YAB92) | 2.33 | -31.98 | 0.1434 | -0.0731 | ||
| FNMA POOL AL6924 FN 01/45 FIXED VAR / ABS-MBS (US3138EPVS07) | 2.27 | 0.1397 | 0.1397 | |||
| US67113DBC74 / OZLM LTD OZLM 2019 24A A2AR 144A | 2.26 | 0.18 | 0.1389 | -0.0035 | ||
| US89532WAA71 / TRESTLES CLO Ltd.、シリーズ 2021-4A、クラス A | 2.25 | 0.13 | 0.1387 | -0.0035 | ||
| US02007WAC29 / Ally Auto Receivables Trust、シリーズ 2023-1、クラス A3 | 2.23 | -14.73 | 0.1374 | -0.0281 | ||
| US44933XAD93 / 現代自動車債権信託、シリーズ 2023-B、クラス A3 | 2.18 | -13.53 | 0.1340 | -0.0251 | ||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43) | 2.15 | -31.72 | 0.1321 | -0.0666 | ||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43) | 2.15 | -31.72 | 0.1321 | -0.0666 | ||
| PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) | 2.13 | 0.90 | 0.1313 | -0.0023 | ||
| PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) | 2.13 | 0.90 | 0.1313 | -0.0023 | ||
| 92780JUU3 / バージニア・エレクト＆パワー | 2.12 | 0.1305 | 0.1305 | |||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 1A A2 144A / ABS-O (US31568AAB26) | 2.12 | -14.92 | 0.1305 | -0.0270 | ||
| US83611MKZ04 / サウンドビュー ホームエクイティローン TRU SVHE 2006 1 A5 | 2.11 | -5.21 | 0.1299 | -0.0108 | ||
| US00442EAC93 / エース証券株式会社 ACE 2006 NC3 A1A | 2.10 | -0.28 | 0.1294 | -0.0038 | ||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 2.06 | 0.54 | 0.1266 | -0.0027 | ||
| XS2350603374 / ケアン クロ BV CRNCL 2018 10A AR 144A | 2.06 | -6.16 | 0.1264 | -0.0120 | ||
| US83611MGJ18 / サウンドビュー住宅ローン信託 | 2.05 | -4.34 | 0.1262 | -0.0092 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVF74) | 2.03 | 0.1247 | 0.1247 | |||
| FNMA POOL BS9073 FN 07/30 FIXED 4.54 / ABS-MBS (US3140LLCK58) | 2.03 | 0.70 | 0.1246 | -0.0025 | ||
| US80287DAC11 / SDART 23-6 A3 5.93% 07-17-28/07-15-26 | 2.00 | -9.62 | 0.1232 | -0.0167 | ||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 31A AR 144A / ABS-CBDO (US50201QAL86) | 2.00 | 0.20 | 0.1231 | -0.0031 | ||
| US542514NE09 / ロングビーチ モーゲージ ローン信託 LBMLT 2005 WL2 M4 | 1.99 | -1.38 | 0.1226 | -0.0051 | ||
| US694308KK29 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 1.91 | -3.64 | 0.1173 | -0.0077 | ||
| US05592XAD21 / BMW 車両オーナー トラスト、シリーズ 2023-A、クラス A3 | 1.89 | -20.34 | 0.1164 | -0.0337 | ||
| US126694A329 / 全国代替融資 T CWALT 2006 OA1 2A1 | 1.84 | 4.25 | 0.1133 | 0.0017 | ||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2728570248) | 1.84 | 0.22 | 0.1129 | -0.0028 | ||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2728570248) | 1.84 | 0.22 | 0.1129 | -0.0028 | ||
| US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 | 1.83 | -3.88 | 0.1127 | -0.0077 | ||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 1.81 | 0.22 | 0.1114 | -0.0027 | ||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 1.81 | 0.22 | 0.1114 | -0.0027 | ||
| R2037 / 南アフリカ - ソブリンまたは政府機関の債務 | 1.80 | 8.41 | 0.1110 | 0.0058 | ||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 1.80 | 0.1107 | 0.1107 | |||
| US68403KAB17 / オプション 1 住宅ローン信託 OOMLT 2007 6 2A2 | 1.74 | 0.46 | 0.1072 | -0.0024 | ||
| US805564TK70 / サクソン アセット セキュリティーズ トラスト SAST 2005 4 M2 | 1.74 | -7.69 | 0.1070 | -0.0121 | ||
| US93364BAA89 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書トラスト、シリーズ 2007-OA5、クラス 1A | 1.73 | -1.03 | 0.1067 | -0.0040 | ||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 1.70 | -2.30 | 0.1044 | -0.0053 | ||
| REPUBLIC OF PANAMA EUR TERM LOAN 2 / LON (BA000HCH9) | 1.66 | 9.45 | 0.1019 | 0.0063 | ||
| REPUBLIC OF PANAMA EUR TERM LOAN 2 / LON (BA000HCH9) | 1.66 | 9.45 | 0.1019 | 0.0063 | ||
| US12667FWU55 / オルタナティブ ローン トラスト 2004-27CB CWALT 2004-27CB A1 | 1.66 | -3.78 | 0.1018 | -0.0068 | ||
| US320277AF35 / 最初のフランクリン モーゲージ ローン トラスト 2006-FF7 | 1.65 | 1.17 | 0.1012 | -0.0016 | ||
| MX0MGO0001F1 / メキシカン・ボノス | 1.63 | -10.62 | 0.1005 | -0.0149 | ||
| US83406TAB89 / SoFi プロフェッショナル ローン プログラム 2020-ATrust | 1.61 | -7.24 | 0.0993 | -0.0107 | ||
| US64830NAA90 / 新しい住宅ローン信託 2019-RPL3 | 1.61 | -5.34 | 0.0992 | -0.0084 | ||
| PRGO / Perrigo Company plc | 1.57 | 2.94 | 0.0968 | 0.0002 | ||
| US52475XAA28 / レガシー モーゲージ アセット トラスト 2021-GS5 | 1.57 | -2.97 | 0.0963 | -0.0056 | ||
| US32028PAE51 / 最初のフランクリン モーゲージ ローン トラスト 2006-FF11 | 1.57 | -2.86 | 0.0963 | -0.0055 | ||
| US61744CSY39 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2005 WMC6 M4 | 1.56 | -14.72 | 0.0962 | -0.0196 | ||
| US12666CAA18 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 23 1A | 1.55 | -2.27 | 0.0953 | -0.0049 | ||
| US04012XAE58 / アージェント証券株式会社 ARSI 2006 W5 A2D | 1.55 | -0.32 | 0.0952 | -0.0029 | ||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 3A A2 144A / ABS-O (US37989EAC03) | 1.54 | -13.45 | 0.0946 | -0.0176 | ||
| MX0MGO000102 / メキシカン・ボノス | 1.54 | -26.87 | 0.0946 | -0.0383 | ||
| FNMA POOL BZ0976 FN 05/29 FIXED 4.85 / ABS-MBS (US3140NVCN51) | 1.53 | 0.26 | 0.0944 | -0.0023 | ||
| FNMA POOL BZ0976 FN 05/29 FIXED 4.85 / ABS-MBS (US3140NVCN51) | 1.53 | 0.26 | 0.0944 | -0.0023 | ||
| DE000DL19VP0 / ドイツ銀行 AG SR 無担保REG 09/26 VAR | 1.53 | 9.46 | 0.0940 | 0.0058 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N2 A3 144A / ABS-O (US14687VAC63) | 1.51 | -0.40 | 0.0929 | -0.0029 | ||
| R2032 / 南アフリカ - 社債/債券 | 1.51 | 7.55 | 0.0929 | 0.0042 | ||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 1.48 | 1.58 | 0.0912 | -0.0010 | ||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 1.48 | 1.58 | 0.0912 | -0.0010 | ||
| US694308JM04 / 太平洋ガスおよび電気 CO 4.55% 07/01/2030 | 1.46 | 0.83 | 0.0901 | -0.0016 | ||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 1.45 | 0.91 | 0.0891 | -0.0016 | ||
| US55336VBQ23 / MPLX LP | 1.45 | 1.61 | 0.0891 | -0.0009 | ||
| US87264ABV61 / TモバイルUSA Inc | 1.44 | 1.26 | 0.0888 | -0.0012 | ||
| US06738EBD67 / バークレイズ PLC | 1.41 | 0.71 | 0.0870 | -0.0017 | ||
| XS2304366656 / ハーベスト クロ ハーヴェスト 16A ARR 144A | 1.41 | -6.80 | 0.0868 | -0.0089 | ||
| CZECH / チェコ共和国国債 | 1.39 | 9.89 | 0.0855 | 0.0056 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5549 BF / ABS-MBS (US3137HLS527) | 1.38 | 0.0852 | 0.0852 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5549 BF / ABS-MBS (US3137HLS527) | 1.38 | 0.0852 | 0.0852 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+82 *BULLET* RBC / DE (000000000) | 1.38 | 0.0848 | 0.0848 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+82 *BULLET* RBC / DE (000000000) | 1.38 | 0.0848 | 0.0848 | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 1.37 | 0.0841 | 0.0841 | |||
| US225401AU28 / クレディ・スイス・グループAG | 1.36 | 2.02 | 0.0838 | -0.0006 | ||
| INTC / インテル コーポレーション - 預託証券 (普通株式) | 1.35 | 0.0830 | 0.0830 | |||
| BMW CANADA AUTO TRUST BMWC 2024 1A A2 144A / ABS-O (CA05570XCL88) | 1.34 | -9.20 | 0.0826 | -0.0108 | ||
| BMW CANADA AUTO TRUST BMWC 2024 1A A2 144A / ABS-O (CA05570XCL88) | 1.34 | -9.20 | 0.0826 | -0.0108 | ||
| US00075WAA71 / 資産担保ファンディング証明書 ABFC 2006 HE1 A1 | 1.30 | -0.91 | 0.0800 | -0.0029 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | 1.30 | 0.78 | 0.0800 | -0.0016 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | 1.30 | 0.78 | 0.0800 | -0.0016 | ||
| US74143FAA75 / PRET_21-RN2 | 1.30 | -8.27 | 0.0798 | -0.0096 | ||
| US040104TH43 / シルバー証券株式会社ARSI 2006 W4 A2D | 1.29 | -0.77 | 0.0794 | -0.0028 | ||
| XS1794675931 / フェアファックス フィナンシャル ホールディングス リミテッド | 1.29 | 10.08 | 0.0793 | 0.0053 | ||
| US61753NAA81 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 NC2 A1 144A | 1.29 | -0.31 | 0.0791 | -0.0024 | ||
| US3140X6JR36 / ファニーメイ・プール | 1.26 | 0.0777 | 0.0777 | |||
| US16412XAJ46 / シェニエール コーパス クリスティ ホールディングス LLC | 1.25 | 1.05 | 0.0771 | -0.0013 | ||
| US35104AAB44 / フォーサイトキャピタル自動車債権信託 202 FCRT 2023-2 A2 | 1.25 | -26.60 | 0.0769 | -0.0307 | ||
| US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1.24 | 1.39 | 0.0762 | -0.0010 | ||
| US05493LAG14 / バンク・オブ・アメリカ・リ・レミック・トラスト | 1.23 | 0.99 | 0.0757 | -0.0012 | ||
| RFRF USD SF+26.161/2.50 7/31/23-5Y* CME / DIR (EZ4FMC49GW86) | 1.20 | -35.92 | 0.0738 | -0.0444 | ||
| RFRF USD SF+26.161/2.50 7/31/23-5Y* CME / DIR (EZ4FMC49GW86) | 1.20 | -35.92 | 0.0738 | -0.0444 | ||
| US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR 無担保 04/28 4.35 | 1.20 | 0.67 | 0.0737 | -0.0015 | ||
| HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 04/32 5.95 / DBT (US40440VAK17) | 1.19 | 0.0735 | 0.0735 | |||
| US126670TW86 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 1 MV1 | 1.19 | -4.27 | 0.0732 | -0.0053 | ||
| US74965LAA98 / RLJ ロッジング トラスト LP | 1.19 | 1.19 | 0.0731 | -0.0010 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.19 | 0.0729 | 0.0729 | |||
| US14986PAE34 / CBASS 2006 CB6 A24 のクレジットベースの資産サービス | 1.18 | -3.27 | 0.0728 | -0.0045 | ||
| US813765AC80 / 資産担保証券化 RECEI SABR 2006 FR3 A3 | 1.18 | -1.83 | 0.0725 | -0.0033 | ||
| US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1.18 | 2.26 | 0.0725 | -0.0003 | ||
| RESEARCH DRIVEN PAGAYA MOTOR A RPM 2024 1A A 144A / ABS-O (US76088YAA82) | 1.18 | -15.51 | 0.0724 | -0.0156 | ||
| US004421DK63 / エース証券株式会社 ACE 2004 FM1 M1 | 1.16 | -8.88 | 0.0713 | -0.0090 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 1.15 | 1.86 | 0.0707 | -0.0005 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 1.15 | 1.86 | 0.0707 | -0.0005 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 1.13 | 100.18 | 0.0696 | 0.0339 | ||
| US78449HAB33 / SMB 私立教育ローン信託 2023-B SER 2023-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 1.12 | -4.91 | 0.0692 | -0.0055 | ||
| US96041AAC09 / ウェストレイク自動車債権信託 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 | 1.11 | -62.06 | 0.0682 | -0.1164 | ||
| US3140JANZ71 / FNMA プール BM5807 FN 04/48 固定 VAR | 1.11 | -1.86 | 0.0682 | -0.0032 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | 1.11 | 1.10 | 0.0680 | -0.0011 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | 1.11 | 1.10 | 0.0680 | -0.0011 | ||
| FNMA POOL BS9220 FN 08/30 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLG627) | 1.10 | 0.09 | 0.0675 | -0.0017 | ||
| FNMA POOL BS9220 FN 08/30 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLG627) | 1.10 | 0.09 | 0.0675 | -0.0017 | ||
| US694308JQ18 / パシフィックガス + 電気 1st 住宅ローン 07/40 4.5 | 1.08 | -1.90 | 0.0667 | -0.0031 | ||
| US12668AZ650 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-65CB | 1.07 | -3.95 | 0.0658 | -0.0046 | ||
| US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK 国内プロパティ LLC / PK Finance 共同発行体 | 1.07 | 3.80 | 0.0656 | 0.0007 | ||
| US694308JW85 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 1.04 | 0.97 | 0.0643 | -0.0011 | ||
| US07387VAC37 / ベア・スターンズ アセットバックアップ SECU BSABS 2007 HE7 2A1 | 1.04 | -2.54 | 0.0638 | -0.0034 | ||
| US12667AAA43 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 12 1A | 1.03 | -0.86 | 0.0635 | -0.0023 | ||
| US46629BAT61 / JPモルガン・モーゲージの買収 JPMAC 2006 CW2 MV1 | 1.03 | -0.39 | 0.0634 | -0.0019 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20251103 / DFE (000000000) | 1.03 | 0.0632 | 0.0632 | |||
| REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE T RMIT 2024 1 A 144A / ABS-O (US758983AA85) | 1.02 | 0.29 | 0.0629 | -0.0015 | ||
| REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE T RMIT 2024 1 A 144A / ABS-O (US758983AA85) | 1.02 | 0.29 | 0.0629 | -0.0015 | ||
| US933635AA29 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2007-OA2 トラスト | 1.01 | -4.38 | 0.0619 | -0.0045 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | 1.01 | -0.20 | 0.0618 | -0.0018 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | 1.01 | -0.20 | 0.0618 | -0.0018 | ||
| US42806MBS70 / Hertz Vehicle Finance III LLC | 1.01 | -0.10 | 0.0618 | -0.0017 | ||
| US73316MAE75 / 人気の ABS モーゲージ パス THRO POPLR 2006 C M1 | 1.01 | -2.14 | 0.0618 | -0.0031 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1.00 | 0.0615 | 0.0615 | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+35 TOR / DE (000000000) | 0.99 | 0.0606 | 0.0606 | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+53 BRC / DE (000000000) | 0.98 | 0.0604 | 0.0604 | |||
| US68402CAA27 / オプション 1 住宅ローン信託 OOMLT 2006 2 1A1 | 0.98 | -1.81 | 0.0600 | -0.0028 | ||
| US842400FZ13 / 南カリフォルニア エジソン社債券 4.65% 支払期限 2043 年 10 月 1 日 | 0.97 | -3.38 | 0.0597 | -0.0038 | ||
| US004424AE79 / エース証券株式会社 ホームエクイティ ローン トラスト シリーズ 2007-WM1 | 0.96 | -0.83 | 0.0589 | -0.0021 | ||
| XS2303818954 / トーラス CMBS トーラス 2021 UK1A A 144A | 0.95 | 6.37 | 0.0586 | 0.0020 | ||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US16144BAB45) | 0.95 | -54.65 | 0.0581 | -0.0735 | ||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US33843VAC72) | 0.94 | -25.91 | 0.0579 | -0.0223 | ||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US33843VAC72) | 0.94 | -25.91 | 0.0579 | -0.0223 | ||
| US3623413V99 / GSMPS 住宅ローン信託 GSMPS 2006 RP1 1AF2 144A | 0.93 | -2.93 | 0.0570 | -0.0033 | ||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 0.91 | 0.0562 | 0.0562 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC / DE (000000000) | 0.91 | 0.0557 | 0.0557 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC / DE (000000000) | 0.91 | 0.0557 | 0.0557 | |||
| US93363XAA19 / WaMu 資産担保証明書 WaMu シリーズ | 0.90 | -0.22 | 0.0556 | -0.0016 | ||
| BOF URSA FUNDING BVABS 2024 SN1 A3 144A / ABS-O (US072926AC22) | 0.90 | -0.33 | 0.0556 | -0.0017 | ||
| BOF URSA FUNDING BVABS 2024 SN1 A3 144A / ABS-O (US072926AC22) | 0.90 | -0.33 | 0.0556 | -0.0017 | ||
| US715638BE14 / ペルー政府国際債券 | 0.88 | -15.57 | 0.0544 | -0.0118 | ||
| US23371DAG97 / DAEファンディングLLC | 0.87 | 0.93 | 0.0533 | -0.0009 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2020 12A A1 144A / ABS-CBDO (US03332DAA28) | 0.86 | -0.23 | 0.0531 | -0.0016 | ||
| US92922FYJ10 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2004 RP1 1F 144A | 0.86 | -2.83 | 0.0529 | -0.0030 | ||
| US74924EAA55 / RALI シリーズ 2007-QH8 トラスト | 0.84 | -3.10 | 0.0518 | -0.0031 | ||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 0.84 | -4.65 | 0.0517 | -0.0040 | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-5Y CME / DIR (EZG3K81HS5Q1) | 0.84 | -48.72 | 0.0516 | -0.0518 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0.83 | 0.0510 | 0.0510 | |||
| US021466AA50 / オルタナティブ ローン信託 2006-HY11 SER 2006-HY11 CL A1 V/R REGD 1.82800000 | 0.82 | -1.08 | 0.0506 | -0.0019 | ||
| US05401AAR23 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.82 | 1.48 | 0.0505 | -0.0006 | ||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+50 TOR / DE (000000000) | 0.82 | 0.0503 | 0.0503 | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+55 RBC / DE (000000000) | 0.82 | 0.0502 | 0.0502 | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+55 RBC / DE (000000000) | 0.82 | 0.0502 | 0.0502 | |||
| US17313QAL23 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2007 10 22AA | 0.81 | -3.82 | 0.0496 | -0.0034 | ||
| MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2024 FL14 A 144A / ABS-CBDO (US55416AAA79) | 0.80 | 0.25 | 0.0494 | -0.0012 | ||
| MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2024 FL14 A 144A / ABS-CBDO (US55416AAA79) | 0.80 | 0.25 | 0.0494 | -0.0012 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | 0.80 | 0.0492 | 0.0492 | |||
| US83611MEV63 / サウンドビュー ホームエクイティローン TRU SVHE 2005 2 M6 | 0.78 | -24.37 | 0.0478 | -0.0171 | ||
| FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE R FCRT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US35105AAB35) | 0.77 | -21.88 | 0.0474 | -0.0150 | ||
| FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE R FCRT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US35105AAB35) | 0.77 | -21.88 | 0.0474 | -0.0150 | ||
| US23246BAK70 / 全国規模の資産担保証明書 | 0.77 | -2.67 | 0.0471 | -0.0026 | ||
| US03072SC608 / 資産担保パススルー証明書シリーズ 2005-R4 | 0.76 | 0.40 | 0.0468 | -0.0011 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 3 A 144A / ABS-O (US69547XAA00) | 0.76 | -16.56 | 0.0465 | -0.0107 | ||
| US03072SPL33 / アメリクエスト モーゲージ証券 AMSI 2004 R2 M4 | 0.76 | 0.40 | 0.0465 | -0.0011 | ||
| US89177HAA05 / Towd Point Mortgage Trust、シリーズ 2019-HY2、クラス A1 | 0.75 | -7.15 | 0.0463 | -0.0049 | ||
| US74923GAC78 / 住宅認定ローン、RALI 2007 QA1 A3 | 0.75 | -1.71 | 0.0460 | -0.0021 | ||
| US3132XVJ382 / FED HM LN PC プール Q52981 FG 12/47 固定 4 | 0.75 | -0.40 | 0.0459 | -0.0014 | ||
| US83207DAB47 / SMB 23-C A1B 144A (SOFR30A+155) FRN 11-15-52/10-17-33 | 0.75 | -5.93 | 0.0458 | -0.0042 | ||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 2A A2 144A / ABS-O (US30336NAC56) | 0.73 | -15.31 | 0.0449 | -0.0095 | ||
| US46628TAA97 / JPモルガン・モーゲージによる買収 JPMAC 2006 WMC2 A1 | 0.72 | -1.50 | 0.0445 | -0.0019 | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | 0.72 | 54.72 | 0.0444 | 0.0149 | ||
| US23243HAA95 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 24 1A | 0.71 | -5.84 | 0.0437 | -0.0040 | ||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.71 | 0.57 | 0.0437 | -0.0009 | ||
| FNMA POOL AX2488 FN 10/44 FIXED 4 / ABS-MBS (US3138Y3XS57) | 0.71 | 0.0436 | 0.0436 | |||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US30336CAE57) | 0.71 | -0.14 | 0.0436 | -0.0013 | ||
| US87264ACQ67 / TモバイルUSA Inc | 0.71 | 1.88 | 0.0434 | -0.0003 | ||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 0.70 | 0.00 | 0.0433 | -0.0011 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.70 | 1.15 | 0.0432 | -0.0006 | ||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 1A A3 144A / ABS-O (US96043RAD98) | 0.70 | -0.14 | 0.0431 | -0.0012 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 54 FM / ABS-MBS (US3136BWNW23) | 0.70 | 0.0431 | 0.0431 | |||
| US41162DAA72 / ハーバービュー住宅ローン信託 2006-12 | 0.70 | -1.27 | 0.0429 | -0.0017 | ||
| US345397B280 / フォード MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 | 0.70 | 0.58 | 0.0428 | -0.0009 | ||
| US36245DAD21 / GSAMP トラスト GSAMP 2006 FM2 A2C | 0.69 | -0.58 | 0.0424 | -0.0014 | ||
| US61751TAB52 / モルガン・スタンレー住宅ローン・トラスト 2007-2AX | 0.69 | -3.23 | 0.0424 | -0.0026 | ||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0.68 | 0.0417 | 0.0417 | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+53 RBC / DE (000000000) | 0.67 | 0.0411 | 0.0411 | |||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0.67 | 0.0410 | 0.0410 | |||
| US61748BAC81 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 HE4 A3 | 0.66 | -2.37 | 0.0405 | -0.0021 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.66 | 0.0404 | 0.0404 | |||
| CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) | 0.64 | -40.86 | 0.0396 | -0.0292 | ||
| US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 | 0.64 | 1.43 | 0.0392 | -0.0005 | ||
| US46651QAA58 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2019-FL12 | 0.63 | -1.87 | 0.0388 | -0.0018 | ||
| US288542AA12 / エリントン ローン取得信託 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 | 0.63 | -5.83 | 0.0388 | -0.0035 | ||
| US76088LAA61 / RPM_21-2A | 0.62 | -13.33 | 0.0384 | -0.0071 | ||
| US76088TAA97 / RPM 22-3A 144A 5.38% 11-25-30 | 0.62 | -43.77 | 0.0383 | -0.0317 | ||
| US76089EAA10 / 研究主導のパガヤモーター A RPM 2022 1A A 144A | 0.62 | -12.04 | 0.0382 | -0.0064 | ||
| US43732VAT35 / ホーム パートナー オブ アメリカ 2021-2 トラスト | 0.62 | -4.76 | 0.0382 | -0.0030 | ||
| US14687TAD90 / Carvana Auto Receivables Trust FRN、期限 01/10/27 | 0.62 | -40.99 | 0.0381 | -0.0282 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8B93) | 0.61 | 0.16 | 0.0377 | -0.0009 | ||
| US073871AC90 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2006 4 12A1 | 0.61 | -3.02 | 0.0375 | -0.0022 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.61 | 0.0375 | 0.0375 | |||
| US38122NB769 / ゴールデン ST タバコ証券ゴールドジェン 06/46 固定 3 | 0.61 | -12.81 | 0.0373 | -0.0066 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.60 | 0.33 | 0.0372 | -0.0009 | ||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | 0.60 | 0.17 | 0.0370 | -0.0009 | ||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | 0.60 | 0.17 | 0.0370 | -0.0009 | ||
| US12669HAA77 / 全国規模の資産担保証明書 | 0.59 | -0.17 | 0.0365 | -0.0010 | ||
| US17312EAA47 / シティグループ モーゲージ ローン信託 CMLTI 2007 AMC3 A1 144A | 0.59 | -1.51 | 0.0363 | -0.0015 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | 0.59 | 1.20 | 0.0362 | -0.0005 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | 0.59 | 1.20 | 0.0362 | -0.0005 | ||
| US69359QAA22 / PRET 2021-RN4 LLC | 0.59 | -3.61 | 0.0362 | -0.0023 | ||
| US03329TAG94 / アンカレッジ クレジット ファンディング 4 Ltd. | 0.57 | 2.70 | 0.0351 | -0.0000 | ||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+76 CIB / DE (000000000) | 0.56 | 0.0346 | 0.0346 | |||
| US32029AAA51 / ファースト フランクリン MTG ローン アセット FFML 2006 FF18 A1 | 0.56 | -4.27 | 0.0344 | -0.0025 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0.56 | 0.0342 | 0.0342 | |||
| ASCENT EDUCATION FUNDING TRUST ASCNT 2024 A A 144A / ABS-O (US04362VAA35) | 0.55 | -6.52 | 0.0336 | -0.0033 | ||
| 44JQ / InterContinental Hotels Group PLC - 社債/債券 | 0.53 | 7.46 | 0.0328 | 0.0014 | ||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0.53 | 0.0327 | 0.0327 | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+40 GST / DE (000000000) | 0.53 | 0.0324 | 0.0324 | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+42 GST / DE (000000000) | 0.53 | 0.0323 | 0.0323 | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+42 GST / DE (000000000) | 0.53 | 0.0323 | 0.0323 | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+43 CBK / DE (000000000) | 0.53 | 0.0323 | 0.0323 | |||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | 0.52 | -57.32 | 0.0320 | -0.0449 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | 0.52 | -57.32 | 0.0320 | -0.0449 | ||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0.51 | 0.0315 | 0.0315 | |||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0.51 | 0.0315 | 0.0315 | |||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A4 144A / ABS-O (US30336CAG06) | 0.51 | 0.39 | 0.0315 | -0.0007 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P1 A2 144A / ABS-O (US14688NAB55) | 0.51 | -51.80 | 0.0313 | -0.0354 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P5 A3 144A / ABS-O (US14687RAC51) | 0.50 | -0.40 | 0.0310 | -0.0010 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78435VAC63) | 0.50 | 0.00 | 0.0309 | -0.0009 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78435VAC63) | 0.50 | 0.00 | 0.0309 | -0.0009 | ||
| XS0194143532 / SLM 学生ローン信託、シリーズ 2004-5X、クラス A6 | 0.50 | 5.30 | 0.0306 | 0.0007 | ||
| US345397A860 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.49 | 1.04 | 0.0301 | -0.0004 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 0.49 | 0.0300 | 0.0300 | |||
| US64032PAB85 / ネルネット学生ローントラスト 2023-A | 0.48 | -8.17 | 0.0298 | -0.0035 | ||
| US64032PAA03 / ネルネット学生ローン信託、シリーズ 2023-AA、クラス AFL | 0.48 | -8.27 | 0.0294 | -0.0035 | ||
| US12670FAE07 / 国内資産担保証明書 SER 2007-9 CL 2A4 V/R REGD 1.95800000 | 0.47 | -2.30 | 0.0288 | -0.0015 | ||
| 952NPKII9 / クレディ・スイス・グループ AG ココ JR SUB 144A | 0.47 | 0.00 | 0.0288 | -0.0008 | ||
| US251526CD98 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 0.47 | 1.74 | 0.0288 | -0.0003 | ||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2024 A A2B / ABS-O (US14319FAC77) | 0.47 | -30.13 | 0.0287 | -0.0135 | ||
| US033295AA45 / Anchorage Credit Funding 14 Ltd.、シリーズ 2021-14A、クラス A | 0.47 | -0.43 | 0.0287 | -0.0009 | ||
| US040104LB54 / アージェント証券株式会社ARSI 2004 W9 M1 | 0.46 | -6.85 | 0.0284 | -0.0029 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2018 6A A 144A / ABS-CBDO (US03330LAA61) | 0.45 | -6.78 | 0.0280 | -0.0028 | ||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | 0.45 | -84.73 | 0.0279 | -0.1595 | ||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | 0.45 | -84.73 | 0.0279 | -0.1595 | ||
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUS PART 2024 1A A2 144A / ABS-O (US74113QAC50) | 0.45 | -63.14 | 0.0279 | -0.0498 | ||
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUS PART 2024 1A A2 144A / ABS-O (US74113QAC50) | 0.45 | -63.14 | 0.0279 | -0.0498 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 0.44 | 5.73 | 0.0273 | 0.0008 | ||
| US31418CS476 / ファニーメイ・プール | 0.44 | -1.78 | 0.0272 | -0.0012 | ||
| US61753VAC63 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE4 A2B | 0.44 | -1.35 | 0.0270 | -0.0011 | ||
| US41161PLR28 / ハーバービュー モーゲージ ローン トラスト 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | 0.44 | -4.79 | 0.0269 | -0.0021 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 1 A 144A / ABS-O (US69548AAA97) | 0.43 | -18.34 | 0.0266 | -0.0068 | ||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 0.43 | 0.0265 | 0.0265 | |||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 0.42 | 6.85 | 0.0259 | 0.0010 | ||
| US48251JAL70 / KKR CLO 18 Ltd | 0.42 | -32.64 | 0.0259 | -0.0136 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.41 | 0.98 | 0.0255 | -0.0004 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.41 | 0.98 | 0.0255 | -0.0004 | ||
| S1MF34 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 0.41 | 0.73 | 0.0254 | -0.0005 | ||
| S1MF34 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 0.41 | 0.73 | 0.0254 | -0.0005 | ||
| F+G GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.875 / DBT (US30321L2J09) | 0.41 | 0.98 | 0.0253 | -0.0004 | ||
| F+G GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.875 / DBT (US30321L2J09) | 0.41 | 0.98 | 0.0253 | -0.0004 | ||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SR SECURED 144A 04/32 5.5 / DBT (US36143L2T17) | 0.41 | 0.74 | 0.0250 | -0.0004 | ||
| US404280DZ92 / HSBC ホールディングス PLC REGD V/R 5.88700000 | 0.41 | -0.25 | 0.0250 | -0.0007 | ||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2024 A A3 / ABS-O (US14319FAD50) | 0.40 | 0.00 | 0.0249 | -0.0007 | ||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2024 A A3 / ABS-O (US14319FAD50) | 0.40 | 0.00 | 0.0249 | -0.0007 | ||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0.40 | -43.38 | 0.0248 | -0.0201 | ||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP CAPITAL LP / FIN II / DBT (US361841AT63) | 0.40 | 1.27 | 0.0245 | -0.0003 | ||
| US36179QUQ27 / GNMA II プール MA2391 G2 11/44 フローティング VAR | 0.40 | -0.50 | 0.0244 | -0.0008 | ||
| US45262BAB99 / インペリアルブランド FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 | 0.40 | 0.25 | 0.0243 | -0.0006 | ||
| US3128MJ2X72 / フレディマック ゴールドプール | 0.39 | -2.24 | 0.0242 | -0.0012 | ||
| US14686RAA05 / Carvana 自動車債権信託 2023-N3 | 0.38 | -52.42 | 0.0236 | -0.0273 | ||
| US03330EAJ38 / アンカレッジ クレジット ファンディング 3 Ltd. | 0.38 | 0.80 | 0.0233 | -0.0004 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARE 144A / ABS-CBDO (US033296AS36) | 0.38 | -0.79 | 0.0233 | -0.0008 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARV 144A / ABS-CBDO (US033296AG97) | 0.38 | -0.79 | 0.0233 | -0.0008 | ||
| ROMARK CREDIT FUNDING, LTD. RCF 2021 2A A 144A / ABS-CBDO (US77588JAA43) | 0.38 | 1.08 | 0.0231 | -0.0004 | ||
| US03290AAA88 / アンカレッジ・クレジット・ファンディング株式会社 | 0.38 | 1.08 | 0.0231 | -0.0003 | ||
| US36245YAC84 / GSAMP トラスト 2007-H1 | 0.37 | -1.84 | 0.0230 | -0.0011 | ||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US55286TAB17) | 0.37 | -36.52 | 0.0229 | -0.0141 | ||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US55286TAB17) | 0.37 | -36.52 | 0.0229 | -0.0141 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.36 | 0.0221 | 0.0221 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) | 0.35 | 0.0218 | 0.0218 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) | 0.35 | 0.0218 | 0.0218 | |||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 0.35 | 0.0218 | 0.0218 | |||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 0.35 | 0.0218 | 0.0218 | |||
| US91680YAY77 / UPSTART 構造化パススルー USPTT 2022 2A A 144A | 0.35 | -18.41 | 0.0216 | -0.0055 | ||
| US04542BHM72 / 資産担保ファンディング証明書 ABFC 2004 FF1 M1 | 0.35 | -3.06 | 0.0214 | -0.0013 | ||
| US31418CUA07 / ファニーメイ・プール | 0.34 | -1.74 | 0.0209 | -0.0009 | ||
| 952NPG006 / クレディ・スイス・グループ AG JR SUB 144A | 0.34 | 0.00 | 0.0207 | -0.0006 | ||
| US31418CXM18 / ファニーメイ・プール | 0.32 | -1.83 | 0.0198 | -0.0009 | ||
| US3132XWE647 / フレディマック ゴールドプール | 0.32 | -0.93 | 0.0197 | -0.0007 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 7A A 144A / ABS-CBDO (US03331FAA84) | 0.32 | -14.25 | 0.0197 | -0.0038 | ||
| US61755CAB81 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE6 A2 | 0.31 | -1.87 | 0.0194 | -0.0009 | ||
| US07325QAA31 / BFAT 2007-SR1A V/R 03/25/37 2.92663000 | 0.31 | -0.96 | 0.0191 | -0.0007 | ||
| US30212PBK03 / エクスペディア グループ株式会社 | 0.30 | 0.67 | 0.0185 | -0.0004 | ||
| US61750MAF23 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 HE7 A2D | 0.30 | -2.91 | 0.0185 | -0.0010 | ||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 0.30 | -1.00 | 0.0183 | -0.0007 | ||
| CENTERBRIDGE CREDIT FUNDING LT CBCF 2021 1A A 144A / ABS-CBDO (US15186PAA66) | 0.29 | 1.41 | 0.0178 | -0.0002 | ||
| US3140H37E09 / ファニーメイ・プール | 0.28 | -2.07 | 0.0175 | -0.0008 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 8A A 144A / ABS-CBDO (US03331XAA90) | 0.28 | 1.07 | 0.0175 | -0.0003 | ||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+72 RBC / DE (000000000) | 0.28 | 0.0172 | 0.0172 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+72 RBC / DE (000000000) | 0.28 | 0.0172 | 0.0172 | |||
| US404280CH04 / HSBC ホールディングス PLC | 0.27 | 1.86 | 0.0169 | -0.0002 | ||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 1A A2 144A / ABS-O (US37988XAB10) | 0.27 | -15.74 | 0.0168 | -0.0036 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.27 | 0.0168 | 0.0168 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0.27 | 0.0167 | 0.0167 | |||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 0.25 | 0.00 | 0.0156 | -0.0004 | ||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 0.25 | 0.00 | 0.0156 | -0.0004 | ||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0.25 | 0.0156 | 0.0156 | |||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0.25 | 0.0156 | 0.0156 | |||
| VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAA66) | 0.25 | 0.00 | 0.0154 | -0.0004 | ||
| US751152AB50 / ラリー 2006 QA7 2A1 | 0.24 | -3.56 | 0.0150 | -0.0010 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N2 A2 144A / ABS-O (US14687VAB80) | 0.24 | -38.66 | 0.0146 | -0.0099 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N2 A2 144A / ABS-O (US14687VAB80) | 0.24 | -38.66 | 0.0146 | -0.0099 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.24 | 10.28 | 0.0145 | 0.0009 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.24 | 10.28 | 0.0145 | 0.0009 | ||
| BOF URSA FUNDING BVABS 2024 SN1 A2 144A / ABS-O (US072926AB49) | 0.23 | -59.93 | 0.0144 | -0.0225 | ||
| US362341ZE23 / GSAMP トラスト GSAMP 2005 HE5 M4 | 0.23 | -7.87 | 0.0144 | -0.0017 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | 0.23 | -57.48 | 0.0144 | -0.0203 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | 0.23 | -57.48 | 0.0144 | -0.0203 | ||
| US3140H1FD75 / FNMA プール BJ0163 FN 12/47 固定 3.5 | 0.23 | -0.43 | 0.0142 | -0.0005 | ||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0.23 | 0.0141 | 0.0141 | |||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0.23 | 0.0141 | 0.0141 | |||
| US31418CYL26 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.22 | -2.19 | 0.0137 | -0.0007 | ||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+62 RBC / DE (000000000) | 0.22 | 0.0136 | 0.0136 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0.22 | 0.0136 | 0.0136 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0.22 | 0.0136 | 0.0136 | |||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 1A A2A 144A / ABS-O (US96043RAB33) | 0.22 | -66.51 | 0.0134 | -0.0277 | ||
| US16165AAD63 / チェイフレックス トラスト CFLX 2007 3 2A1 | 0.22 | -0.46 | 0.0134 | -0.0004 | ||
| US00764SAC89 / イージス資産担保証券 AABST 2006 1 A3 | 0.21 | -1.39 | 0.0131 | -0.0006 | ||
| US07274EAM57 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.875% 11-21-53 | 0.21 | 2.91 | 0.0131 | 0.0000 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 0.49 | 0.0128 | -0.0002 | ||
| US345397C353 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.21 | 0.00 | 0.0128 | -0.0003 | ||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2024 A A2A / ABS-O (US14319FAB94) | 0.21 | -30.30 | 0.0128 | -0.0060 | ||
| 952NPL005 / クレディ・スイス・グループ AG ココ JR SUB 144A | 0.20 | 0.00 | 0.0125 | -0.0003 | ||
| US07274EAH62 / Bayer US Finance LLC | 0.20 | 0.00 | 0.0125 | -0.0004 | ||
| US345397D260 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.20 | -0.49 | 0.0125 | -0.0004 | ||
| US345397C437 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.20 | -0.50 | 0.0124 | -0.0004 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADA25) | 0.20 | 0.00 | 0.0124 | -0.0003 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.20 | 0.0122 | 0.0122 | |||
| US31418CZG22 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.20 | -1.51 | 0.0121 | -0.0005 | ||
| US345397B777 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.19 | 1.04 | 0.0120 | -0.0002 | ||
| US694308HW04 / 太平洋ガス + 電気 SR 無担保 12/27 3.3 | 0.19 | 1.05 | 0.0119 | -0.0002 | ||
| US345397B512 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.19 | 1.08 | 0.0115 | -0.0002 | ||
| US452024GT30 / イリノイ市電力局 | 0.18 | 2.22 | 0.0114 | -0.0001 | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) | 0.18 | 0.0113 | 0.0113 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) | 0.18 | 0.0113 | 0.0113 | |||
| US31398GUJ65 / ファニーメイ FNR 2009 106 FA | 0.18 | -5.21 | 0.0112 | -0.0009 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.18 | 0.0112 | 0.0112 | |||
| US59020USJ50 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト シリーズ MLMI MLMI 2005-A2 A2 | 0.18 | -3.74 | 0.0111 | -0.0007 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.17 | 0.0103 | 0.0103 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.17 | 0.0103 | 0.0103 | |||
| US36241KZ350 / ジニー メイ I プール | 0.16 | -1.81 | 0.0101 | -0.0004 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) | 0.16 | -72.29 | 0.0096 | -0.0260 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) | 0.16 | -72.29 | 0.0096 | -0.0260 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.15 | 0.0092 | 0.0092 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.15 | 0.0092 | 0.0092 | |||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y CME / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | 0.15 | -34.80 | 0.0091 | -0.0052 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) | 0.14 | -82.33 | 0.0085 | -0.0409 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) | 0.14 | -82.33 | 0.0085 | -0.0409 | ||
| US45661VAA44 / IndyMac INDX 住宅ローン信託 2006-AR12 | 0.13 | -2.19 | 0.0082 | -0.0004 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.13 | 0.0082 | 0.0082 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.13 | 0.0082 | 0.0082 | |||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0.13 | 0.0082 | 0.0082 | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.13 | 0.0079 | 0.0079 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.12 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| US36295QK827 / ジニー メイ I プール | 0.12 | -6.15 | 0.0075 | -0.0007 | ||
| US31418CWS96 / ファニーメイ・プール | 0.12 | -1.65 | 0.0074 | -0.0004 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.12 | 0.0071 | 0.0071 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.12 | 0.0071 | 0.0071 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+70 RBC / DE (000000000) | 0.11 | 0.0069 | 0.0069 | |||
| US18085PMT83 / クラーク CNTY ネバダ州 ARPT 収益 | 0.11 | -1.77 | 0.0069 | -0.0003 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0068 | 0.0068 | |||
| US46630GAR65 / JP モルガン モーゲージ トラスト、シリーズ 2007-A1、クラス 5A1 | 0.11 | -4.42 | 0.0067 | -0.0005 | ||
| 952NPH004 / クレディ・スイス・グループ AG ココ JR SUB 144A | 0.11 | 0.00 | 0.0066 | -0.0002 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0066 | 0.0066 | |||
| US13077CTM63 / カリフォルニア州立大学 | 0.11 | 0.96 | 0.0065 | -0.0001 | ||
| US694308KL02 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 0.10 | 0.00 | 0.0064 | -0.0002 | ||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 0.00 | 0.0062 | -0.0002 | ||
| US126680AA57 / オルタナティブ ローン トラスト 2007-OA7 | 0.10 | -0.99 | 0.0062 | -0.0002 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) | 0.10 | 0.00 | 0.0062 | -0.0002 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) | 0.10 | 0.00 | 0.0062 | -0.0002 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0061 | 0.0061 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0061 | 0.0061 | |||
| US466247K513 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2006-A2 | 0.10 | -2.02 | 0.0060 | -0.0003 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0060 | 0.0060 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0057 | 0.0057 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0057 | 0.0057 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0057 | 0.0057 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0056 | 0.0056 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0053 | 0.0053 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0053 | 0.0053 | |||
| US251510DG50 / ドイツ アルト A 証券 DBALT 2005 1 1A4 | 0.08 | -3.45 | 0.0052 | -0.0003 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N1 A2 144A / ABS-O (US14687QAB95) | 0.08 | -67.72 | 0.0051 | -0.0110 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N1 A2 144A / ABS-O (US14687QAB95) | 0.08 | -67.72 | 0.0051 | -0.0110 | ||
| US23292HAB78 / DLAA 2023-1 LLC | 0.08 | -68.38 | 0.0050 | -0.0110 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0046 | 0.0046 | |||
| US07389QAN88 / ベア・スターンズ資産裏付け SECU BSABS 2007 SD1 22A1 | 0.07 | 0.00 | 0.0046 | -0.0001 | ||
| US31396XNT71 / ファニーメイ FNR 2007 96 OF | 0.07 | -5.26 | 0.0045 | -0.0003 | ||
| US88522XAE13 / ソーンバーグ モーゲージ証券トラスト、シリーズ 2007-3、クラス 3A1 | 0.07 | -2.78 | 0.0043 | -0.0002 | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0043 | 0.0043 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0043 | 0.0043 | |||
| XS0262719320 / GRIFONAS FINANCE PLC GRIF 1 A REGS | 0.07 | 9.52 | 0.0042 | 0.0002 | ||
| US31400YDJ29 / ファニーメイ 4.841% 06/01/2033 FAR FNARM | 0.07 | -2.86 | 0.0042 | -0.0002 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0042 | 0.0042 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0041 | 0.0041 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0040 | 0.0040 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0040 | 0.0040 | |||
| RFR USD SOFR/3.98235 12/02/24-2Y* LCH / DIR (EZ1P2MZR4KH2) | 0.06 | -50.81 | 0.0038 | -0.0041 | ||
| RFR USD SOFR/3.98235 12/02/24-2Y* LCH / DIR (EZ1P2MZR4KH2) | 0.06 | -50.81 | 0.0038 | -0.0041 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0037 | 0.0037 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0036 | 0.0036 | |||
| US86359LPF03 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト、シリーズ 2005-AR5、クラス A3 | 0.06 | -13.64 | 0.0035 | -0.0007 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0034 | 0.0034 | |||
| US36296JEM36 / GNMA プール 692340 GN 02/39 固定 5 | 0.05 | -10.00 | 0.0034 | -0.0005 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0033 | 0.0033 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0032 | 0.0032 | |||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 0.05 | 0.0032 | 0.0032 | |||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 0.05 | 0.0032 | 0.0032 | |||
| US23245CAD20 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2007 1 2A3 | 0.05 | -63.31 | 0.0031 | -0.0056 | ||
| US86361KAC18 / ストラクチャード・アセット投資 LO SAIL 2006 BNC3 A3 | 0.05 | -28.57 | 0.0031 | -0.0013 | ||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZJY8RTJK2L1) | 0.05 | -7.55 | 0.0030 | -0.0004 | ||
| US31397KC909 / フレディマック レミックス | 0.05 | -3.92 | 0.0030 | -0.0002 | ||
| US07386HSY89 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2005-4 | 0.05 | -2.00 | 0.0030 | -0.0001 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0028 | 0.0028 | |||
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| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | |||
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| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0010 | 0.0010 | |||
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| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | |||
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| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
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| US31397KZG92 / フレディマック FHR3376FD | 0.01 | -12.50 | 0.0005 | -0.0000 | ||
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| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| RFR GBP SONIO/3.70000 03/28/24-10Y LCH / DIR (EZFCF73KNS79) | 0.01 | -41.67 | 0.0004 | -0.0003 | ||
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| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US31406LHL53 / FNMA プール 813035 FN 04/35 固定 5.5 | 0.01 | -14.29 | 0.0004 | -0.0001 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20251105 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US92922F4M79 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR13 トラスト | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US31403DAH26 / FNMA プール 745308 FN 01/36 フローティング VAR | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
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| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | 0.01 | -16.67 | 0.0003 | -0.0001 | ||
| US929227LE40 / WAMU 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2002-AR2 SER 2002-AR2 CL AV/R REGD 2.37700000 | 0.01 | -16.67 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US12669GHG91 / 全国の住宅ローン CWHL 2004 HYB9 1A1 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US12669E4A13 / 全国代替融資 T CWALT 2003 J2 A1 | 0.01 | -16.67 | 0.0003 | -0.0001 | ||
| US3128P7LU52 / FG 03/29 修正 4.5 | 0.01 | -16.67 | 0.0003 | -0.0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
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| US59020UL789 / メリルリンチ モーゲージ キャピタル株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
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| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31395M2F53 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
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| US929227XB72 / WAMU 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | 0.00 | -85.00 | 0.0002 | -0.0011 | ||
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| US35729NAB10 / フリーモント住宅ローン信託、シリーズ 2006-E、クラス 2A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
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| US9393357P40 / ワム 02-AR9 1A V/R 8/25/42 3.72644500 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZHYVHXCW214) | 0.00 | -33.33 | 0.0001 | -0.0001 | ||
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| OIS MXN TIIE1/7.76000 04/09/25-4Y* CME / DIR (EZ8RRKWFNPF8) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
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| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
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| 317U7NNA8 PIMCO SWAPTION 5.85 PUT USD 20251124 / DIR (EZZ8D3GWSG66) | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| 317U7ICA1 PIMCO SWAPTION 6.05 PUT USD 20251030 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 | 0.00 | -100.00 | -0.0436 | |||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.00 | -100.00 | -0.0512 | |||
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| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | -100.00 | -0.0505 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.00 | -100.00 | -0.0181 | |||
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| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.00 | -100.00 | -0.0147 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | -100.00 | -0.0392 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.00 | -100.00 | -0.0203 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | -100.00 | -0.1078 | |||
| GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ | 0.00 | -100.00 | -0.0351 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.00 | -100.00 | -0.0223 | |||
| MMM / 3M社 | 0.00 | -100.00 | -0.0302 | |||
| NKE / ナイキ株式会社 | 0.00 | -100.00 | -0.0131 | |||
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| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
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| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.20 | -0.0124 | -0.0124 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.21 | -0.0127 | -0.0127 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.21 | -0.0127 | -0.0127 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.21 | -0.0127 | -0.0127 | |||
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| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.23 | -0.0140 | -0.0140 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.23 | -0.0142 | -0.0142 | |||
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| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.24 | -0.0146 | -0.0146 | |||
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| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.25 | -0.0151 | -0.0151 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.25 | -0.0154 | -0.0154 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.25 | -0.0154 | -0.0154 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.25 | -0.0155 | -0.0155 | |||
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| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.26 | -0.0161 | -0.0161 | |||
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| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0.27 | -0.0165 | -0.0165 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.27 | -0.0165 | -0.0165 | |||
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| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -3.07 | -0.1889 | -0.1889 | |||
| US01F0326821 / ファニーメイとかフレディマックとか | -72.37 | -214.87 | -4.4506 | -7.4849 |
