基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,959,544,708 |
| 現在のポジション | 861 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PIMCO ファンド - PIMCO 全資産: マルチリアル ファンドは、最新のSEC提出書類で、861 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,959,544,708 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset: Multi-Real Fundのトップホールディングは U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) . PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset: Multi-Real Fundの新しいポジションは U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 78.20 | 4.3465 | 4.3465 | ||
| 71.53 | 3.9755 | 1.8778 | ||
| US36179W7L60 / ジニー メイ II プール | 32.43 | 1.8023 | 1.8023 | |
| 31.78 | 1.7662 | 1.7662 | ||
| US912828V491 / 米国財務省インフレ連動債券 | 43.88 | 2.4390 | 1.7184 | |
| US9128283R96 / 米国財務省インフレ連動債券 | 56.79 | 3.1566 | 1.3229 | |
| US91282CCM10 / 米国財務省インフレ連動債券 | 65.79 | 3.6565 | 1.0789 | |
| US9128287D64 / 米国財務省インフレ連動債券 | 51.43 | 2.8588 | 1.0586 | |
| US912828S505 / 米国財務省インフレ連動債券 | 69.98 | 3.8896 | 0.9862 | |
| US01F0626899 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 55.68 | 3.0948 | 0.9389 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -895.14 | -49.7534 | -49.7534 | ||
| -431.04 | -23.9583 | -23.9583 | ||
| US01F0426811 / UMBS 未定 | 3.54 | 0.1966 | -3.6342 | |
| US91282CCA71 / 米国財務省インフレ連動債券 | 5.41 | 0.3005 | -2.2025 | |
| US21H0326700 / GNMA2 30 年未定 (REG C) 3.5 未定 07-01-50 | -36.92 | -2.0519 | -2.0519 | |
| 46.14 | 2.5646 | -1.7112 | ||
| 64.37 | 3.5780 | -1.1498 | ||
| US9128285W63 / 米国財務省インフレ連動債券 | 34.51 | 1.9184 | -1.0261 | |
| BRSTNCLTN7Z6 / ブラジルLTN BRL 0.0% 07-01-25 | 1.55 | 0.0859 | -0.8248 | |
| 61.25 | 3.4043 | -0.8055 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CGK18 / 米財務省インフレ連動債 | 116.95 | 0.74 | 6.5002 | 0.3793 | |||||
| US91282CHP95 / 米国財務省インフレ連動債券 | 85.58 | -6.72 | 4.7568 | -0.0805 | |||||
| US91282CEZ05 / 米財務省インフレ連動債 | 79.43 | 12.60 | 4.4148 | 0.6954 | |||||
| GOLD CMX WR FAC 4001(BRNIKS) MSC / COMM (935MCS909) | 0.02 | 0.00 | 78.26 | 5.48 | 4.3501 | 0.4379 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 78.20 | 4.3465 | 4.3465 | ||||||
| US91282CDX65 / 米国財務省インフレ連動債券 | 73.13 | 10.67 | 4.0648 | 0.5805 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | 71.53 | 79.78 | 3.9755 | 1.8778 | |||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 70.73 | 12.00 | 3.9314 | 0.6015 | |||||
| US912828S505 / 米国財務省インフレ連動債券 | 69.98 | 27.09 | 3.8896 | 0.9862 | |||||
| US91282CJH51 / 米国財務省 I/L 2.375% 10-15-28 | 66.93 | -16.18 | 3.7201 | -0.4903 | |||||
| US91282CFR79 / 米国財務省インフレ連動債券 | 66.45 | 0.60 | 3.6932 | 0.2105 | |||||
| US91282CCM10 / 米国財務省インフレ連動債券 | 65.79 | 34.57 | 3.6565 | 1.0789 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 64.37 | -28.21 | 3.5780 | -1.1498 | |||||
| US91282CGW55 / 米国財務省インフレ連動債券 | 62.35 | 19.86 | 3.4654 | 0.7228 | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 61.25 | -23.29 | 3.4043 | -0.8055 | |||||
| US91282CBF77 / 米国財務省インフレ連動債券 | 58.28 | 1.32 | 3.2394 | 0.2064 | |||||
| US9128283R96 / 米国財務省インフレ連動債券 | 56.79 | 63.30 | 3.1566 | 1.3229 | |||||
| US01F0626899 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 55.68 | 1.36 | 3.0948 | 0.9389 | |||||
| US91282CDC29 / 米国財務省インフレ連動債 0.12500000 | 54.77 | -18.39 | 3.0445 | -0.4944 | |||||
| WELL / 株式会社ウェルタワー | 0.34 | 17.95 | 52.94 | 18.35 | 2.9424 | 0.5840 | |||
| US01F0606834 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 52.29 | -17.21 | 2.9063 | 0.4277 | |||||
| US912828ZZ63 / 米国財務省インフレ連動債券 | 51.96 | 3.63 | 2.8882 | 0.2444 | |||||
| US9128287D64 / 米国財務省インフレ連動債券 | 51.43 | 50.64 | 2.8588 | 1.0586 | |||||
| US912828Z377 / 米国財務省インフレ連動債券 | 49.73 | -19.62 | 2.7638 | -0.4980 | |||||
| US912828Y388 / 米国財務省インフレ連動債券 | 49.62 | -18.37 | 2.7578 | -0.4471 | |||||
| PLD / プロロジス株式会社 | 0.47 | 1.41 | 49.57 | -4.64 | 2.7552 | 0.0143 | |||
| US9128282L36 / 米国財務省インフレ連動債券 | 49.39 | -23.33 | 2.7450 | -0.6512 | |||||
| TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) | 46.14 | -43.10 | 2.5646 | -1.7112 | |||||
| US912828V491 / 米国財務省インフレ連動債券 | 43.88 | 221.11 | 2.4390 | 1.7184 | |||||
| EQIX / エクイニクス株式会社 | 0.05 | 5.26 | 43.14 | 2.70 | 2.3975 | 0.1829 | |||
| US912810PS15 / 米国財務省インフレ連動債券 | 36.07 | 0.12 | 2.0047 | 0.1053 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8453 FR 08/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWMA89) | 35.52 | -2.70 | 1.9740 | 0.0495 | |||||
| US9128285W63 / 米国財務省インフレ連動債券 | 34.51 | -38.20 | 1.9184 | -1.0261 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 33.87 | 8.57 | 1.8828 | 0.2377 | |||||
| US36179W7L60 / ジニー メイ II プール | 32.43 | 1.8023 | 1.8023 | ||||||
| TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) | 31.78 | 1.7662 | 1.7662 | ||||||
| US912810PZ57 / 米国財務省インフレ連動債券 | 31.25 | 0.55 | 1.7370 | 0.0982 | |||||
| US912810FS25 / 米国財務省インフレ連動債券 | 30.51 | 0.15 | 1.6958 | 0.0896 | |||||
| DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト | 0.17 | 6.55 | 30.33 | 29.63 | 1.6856 | 0.4521 | |||
| US91282CEJ62 / 米国財務省インフレ連動債券 | 29.92 | 81.84 | 1.6632 | 0.7955 | |||||
| O / リアルティ・インカム・コーポレーション | 0.46 | -1.97 | 26.73 | -2.64 | 1.4859 | 0.0381 | |||
| US912810RL44 / 米国財務省インフレ連動債券 | 25.58 | -21.24 | 1.4218 | -0.2907 | |||||
| SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 | 0.16 | -1.84 | 25.37 | -4.99 | 1.4099 | 0.0023 | |||
| US912810TP30 / 米国財務省 I/L 1.5% 02/15/53 | 25.32 | -23.30 | 1.4075 | -0.3333 | |||||
| US912810RF75 / 米国財務省インフレ連動債券 | 24.70 | -5.26 | 1.3731 | -0.0018 | |||||
| PSA / パブリックストレージ | 0.08 | 14.39 | 24.57 | 12.15 | 1.3658 | 0.2105 | |||
| US912810QV35 / 米国財務省インフレ連動債券 | 24.24 | -2.40 | 1.3473 | 0.0378 | |||||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 23.25 | 5.66 | 1.2922 | 0.0692 | |||||
| JP1120241K56 / 日本政府CPI連動債 | 22.85 | 5.65 | 1.2699 | 0.1297 | |||||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 22.00 | -45.85 | 1.2230 | -0.3716 | |||||
| US912810RW09 / 米国財務省インフレ連動債券 | 18.89 | 7.65 | 1.0501 | 0.1248 | |||||
| US912810PV44 / 米国財務省インフレ連動債券 | 18.57 | 0.62 | 1.0320 | 0.0590 | |||||
| US38383KCV26 / GNMA、シリーズ 2023-H20、クラス FA | 18.41 | -1.90 | 1.0232 | 0.0338 | |||||
| FNMA POOL MA5295 FN 03/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US31418E3D02) | 18.13 | -4.89 | 1.0079 | 0.0026 | |||||
| US912810RA88 / 米国財務省インフレ連動債券 | 17.58 | 10.66 | 0.9770 | 0.1394 | |||||
| US912810RR14 / 米国財務省インフレ連動債券 | 17.15 | -3.00 | 0.9530 | 0.0210 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) | 17.14 | -22.34 | 0.9524 | -0.2109 | |||||
| VTR / 株式会社セールス | 0.26 | 3.42 | 16.54 | -5.02 | 0.9194 | 0.0011 | |||
| GNMA II POOL MB0362 G2 05/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ML00) | 16.49 | 0.9166 | 0.9166 | ||||||
| GNMA II POOL MB0201 G2 02/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5GK90) | 15.49 | 0.8609 | 0.8609 | ||||||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 15.49 | 0.8607 | 0.8607 | ||||||
| AVB / アバロンベイ・コミュニティーズ社 | 0.08 | -8.97 | 15.38 | -13.69 | 0.8549 | -0.0847 | |||
| EXR / 株式会社エクストラスペースストレージ | 0.10 | -2.95 | 15.13 | -3.63 | 0.8411 | 0.0131 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 15.13 | 0.8408 | 0.8408 | ||||||
| GOLD CMX WR FAC 8001 ASAHI MSC / COMM (964BJZ904) | 0.00 | 0.00 | 14.91 | 5.48 | 0.8286 | 0.0834 | |||
| US912810QF84 / 米国財務省インフレ連動債券 | 14.59 | -1.36 | 0.8111 | 0.0310 | |||||
| US912810SB52 / 米国財務省インフレ連動債券 | 14.46 | 11.40 | 0.8037 | 0.1193 | |||||
| US912810QP66 / 米国財務省インフレ連動債券 | 13.90 | -2.00 | 0.7726 | 0.0247 | |||||
| US912810SG40 / 米国財務省インフレ連動債券 | 13.20 | 11.99 | 0.7339 | 0.1123 | |||||
| XS2401860718 / Voya Euro CLO IV DAC | 12.68 | 9.24 | 0.7046 | 0.0927 | |||||
| INVH / 株式会社インビテーションホームズ | 0.37 | -0.29 | 12.29 | -6.15 | 0.6831 | -0.0074 | |||
| EQR / 株式住宅 | 0.18 | -11.46 | 12.18 | -16.52 | 0.6768 | -0.0923 | |||
| US912810SM18 / 米国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) | 11.75 | -3.92 | 0.6532 | 0.0082 | |||||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 11.70 | 0.6503 | 0.6503 | ||||||
| JGBI / 日本政府 CPI 連動債 03/28 0.1 | 10.81 | 4.98 | 0.6010 | 0.0580 | |||||
| GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) | 10.48 | 0.5823 | 0.5823 | ||||||
| US912810SV17 / 米国財務省インフレ連動債券 | 10.35 | -4.36 | 0.5754 | 0.0047 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 10.17 | -5.17 | 0.5654 | -0.0002 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) | 10.03 | -39.63 | 0.5577 | -0.3186 | |||||
| ESS / エセックス プロパティ トラスト株式会社 | 0.03 | 24.08 | 9.56 | 14.71 | 0.5313 | 0.0919 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.06 | 14.08 | 9.06 | 0.76 | 0.5033 | 0.0294 | |||
| US912810TE82 / 米国財務省インフレ連動債券 | 8.07 | -4.80 | 0.4484 | 0.0016 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 8.02 | 25.69 | 0.4458 | 0.1093 | |||||
| SUI / サン・コミュニティーズ株式会社 | 0.06 | 13.09 | 7.95 | 11.22 | 0.4420 | 0.0649 | |||
| KIM / キムコ・リアルティ・コーポレーション | 0.38 | -14.65 | 7.92 | -15.53 | 0.4404 | -0.0542 | |||
| US912828N712 / 米国財務省インフレ連動債券 | 7.86 | -56.90 | 0.4370 | -0.5249 | |||||
| UDR / 株式会社UDR | 0.18 | -3.67 | 7.45 | -12.93 | 0.4143 | -0.0370 | |||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 7.34 | 0.4082 | 0.4082 | ||||||
| GNMA II POOL MB0088 G2 12/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5C239) | 7.29 | 1,491.27 | 0.4051 | 0.3809 | |||||
| ELS / エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ株式会社 | 0.12 | -14.44 | 7.22 | -20.89 | 0.4012 | -0.0799 | |||
| AMH / アメリカン ホームズ 4 レント | 0.19 | -16.71 | 6.97 | -20.55 | 0.3875 | -0.0751 | |||
| CPT / カムデン プロパティ トラスト | 0.06 | 3.66 | 6.78 | -4.49 | 0.3768 | 0.0026 | |||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2019 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US05684AAY55) | 6.68 | -0.30 | 0.3713 | 0.0180 | |||||
| HST / ホスト ホテルズ & リゾーツ株式会社 | 0.43 | 14.47 | 6.61 | 23.73 | 0.3672 | 0.0857 | |||
| RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) | 6.57 | 12.95 | 0.3652 | 0.0585 | |||||
| DOC / ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社 | 0.37 | -14.43 | 6.54 | -25.90 | 0.3633 | -0.1018 | |||
| DK0004619467 / Realkredit デンマーク A/S | 6.08 | 8.79 | 0.3378 | 0.0433 | |||||
| OHI / オメガ ヘルスケア インベスターズ株式会社 | 0.17 | 13.48 | 6.06 | 9.22 | 0.3371 | 0.0443 | |||
| REG / リージェンシー センターズ コーポレーション | 0.09 | -3.82 | 6.05 | -7.12 | 0.3365 | -0.0072 | |||
| FR0014001N38 / フランス共和国 | 6.04 | 10.62 | 0.3358 | 0.0478 | |||||
| WPC / WPキャリー株式会社 | 0.09 | -8.69 | 5.83 | -9.75 | 0.3240 | -0.0166 | |||
| ARE / アレクサンドリア リアル エステート エクイティーズ社 | 0.08 | -5.46 | 5.83 | -25.79 | 0.3238 | -0.0901 | |||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51) | 5.71 | 0.48 | 0.3172 | 0.0177 | |||||
| OZLME OZLME 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS3047412369) | 5.66 | 0.3147 | 0.3147 | ||||||
| GNMA II POOL MB0143 G2 01/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ER61) | 5.47 | 0.3038 | 0.3038 | ||||||
| HAYFIN EMERALD CLO HAYEM 10A AR / ABS-CBDO (XS2813167298) | 5.43 | 8.97 | 0.3017 | 0.0391 | |||||
| US91282CCA71 / 米国財務省インフレ連動債券 | 5.41 | -88.61 | 0.3005 | -2.2025 | |||||
| XS2665045949 / ヘイフィン エメラルド クローザー 12A CL AV/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 | 5.19 | 8.74 | 0.2885 | 0.0368 | |||||
| CUBE / キューブスマート | 0.12 | -1.42 | 5.13 | -1.91 | 0.2850 | 0.0094 | |||
| US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 Ltd | 5.02 | -36.22 | 0.2789 | -0.1359 | |||||
| US84751XAA00 / スペシャルティ引受 + レジドサーフ 2006 AB3 A1 | 4.73 | -2.72 | 0.2627 | 0.0066 | |||||
| EGP / イーストグループ・プロパティーズ株式会社 | 0.03 | 0.41 | 4.53 | -4.73 | 0.2518 | 0.0011 | |||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) | 4.49 | 0.04 | 0.2494 | 0.0129 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 4.45 | -9.06 | 0.2471 | -0.0107 | |||||
| FR / ファースト・インダストリアル・リアルティ・トラスト株式会社 | 0.09 | 10.04 | 4.38 | -1.84 | 0.2436 | 0.0082 | |||
| EPRT / エッセンシャル プロパティーズ リアルティ トラスト株式会社 | 0.14 | -8.10 | 4.34 | -10.16 | 0.2413 | -0.0135 | |||
| US87229WAQ42 / TCI-Symphony CLO Ltd.、シリーズ 2016-1A、クラス AR2 | 4.26 | -5.69 | 0.2370 | -0.0014 | |||||
| NNN / NNNリート投資法人 | 0.10 | -15.14 | 4.25 | -14.08 | 0.2364 | -0.0246 | |||
| KRG / カイト リアルティ グループ トラスト | 0.18 | -16.21 | 4.18 | -15.17 | 0.2323 | -0.0274 | |||
| ARBOUR CLO ARBR 11A AR / ABS-CBDO (XS2814888132) | 4.13 | 8.87 | 0.2293 | 0.0295 | |||||
| ADC / アグリー不動産株式会社 | 0.06 | 15.66 | 4.13 | 9.47 | 0.2293 | 0.0306 | |||
| US17312BAG77 / シティグループ住宅ローン信託 2007-WFHE2 | 3.96 | 0.38 | 0.2198 | 0.0121 | |||||
| FRT / フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | 0.04 | -37.56 | 3.85 | -39.37 | 0.2138 | -0.1207 | |||
| GNMA II POOL MB0022 G2 11/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5AY58) | 3.65 | 0.2026 | 0.2026 | ||||||
| US69121TAA34 / 住宅ローン資産の所有 2006 6 A1 | 3.60 | -1.64 | 0.2003 | 0.0071 | |||||
| STAG / STAG工業株式会社 | 0.10 | -1.61 | 3.55 | -1.17 | 0.1975 | 0.0079 | |||
| US01F0426811 / UMBS 未定 | 3.54 | -96.38 | 0.1966 | -3.6342 | |||||
| GUGGENHEIM CLO LTD GUGG 2022 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US40172PAL67) | 3.39 | -0.21 | 0.1886 | 0.0094 | |||||
| REXR / レクスフォード・インダストリアル・リアルティ社 | 0.09 | 36.01 | 3.35 | 23.60 | 0.1861 | 0.0432 | |||
| VNO / ヴォルネード・リアルティ・トラスト | 0.09 | 65.35 | 3.31 | 70.98 | 0.1837 | 0.0818 | |||
| TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 14A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641QAN07) | 3.30 | 0.12 | 0.1835 | 0.0096 | |||||
| GOLD CMX WR FAC 2001 JPM MSC / COMM (966QXE900) | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 5.46 | 0.1825 | 0.0184 | |||
| US05610AAW80 / BX トラスト、シリーズ 2022-FOX2、クラス A2 | 3.20 | -6.18 | 0.1780 | -0.0020 | |||||
| BXP / ボストン プロパティーズ社 | 0.05 | 4.28 | 3.19 | 4.73 | 0.1773 | 0.0167 | |||
| US78486BAA26 / スターウッド コマーシャル モーゲージ T STWD 2021 FL2 A 144A | 3.12 | -27.31 | 0.1734 | -0.0529 | |||||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0.12 | -0.42 | 3.11 | -2.36 | 0.1728 | 0.0050 | |||
| TRINITAS CLO LTD TRNTS 2022 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US89640EAN85) | 3.08 | 0.13 | 0.1715 | 0.0090 | |||||
| RHP / ライマン ホスピタリティ プロパティーズ株式会社 | 0.03 | -6.10 | 3.01 | 1.31 | 0.1671 | 0.0107 | |||
| AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2021 24A AR 144A / ABS-CBDO (US00177LAJ98) | 3.00 | 0.33 | 0.1668 | 0.0091 | |||||
| AMNAX TRS EQUITY SOFR+65 JPM / DE (000000000) | 2.87 | 0.1595 | 0.1595 | ||||||
| US03880RAA77 / アーバー・リアルティ担保ローン債務株式会社 | 2.87 | -15.80 | 0.1594 | -0.0201 | |||||
| IT0005387052 / イタリア ブオーニ ポリエンナーリ デル テゾーロ | 2.84 | 11.38 | 0.1578 | 0.0234 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88) | 2.80 | 0.54 | 0.1557 | 0.0088 | |||||
| US3136B2AH50 / ファニーメイ FNR 2018 42 FD | 2.78 | -2.63 | 0.1546 | 0.0040 | |||||
| SCULPTOR CLO LTD SCUL 27A A1R 144A / ABS-CBDO (US81124UAW45) | 2.70 | 0.41 | 0.1501 | 0.0083 | |||||
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 2.70 | -79.41 | 0.1501 | -0.5413 | |||||
| CUZ / カズンズ プロパティーズ インコーポレーテッド | 0.09 | 68.26 | 2.64 | 71.32 | 0.1467 | 0.0655 | |||
| BNL / ブロードストーンネットリース株式会社 | 0.16 | -18.58 | 2.63 | -23.32 | 0.1461 | -0.0346 | |||
| US126673EG31 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2004 7 MV5 | 2.62 | 0.08 | 0.1454 | 0.0076 | |||||
| GNMA II POOL MB0255 G2 03/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5H931) | 2.35 | 0.1307 | 0.1307 | ||||||
| XS2339017928 / カーライルのグローバル市場戦略 CGMSE 2014 2A AR1 144A | 2.32 | -10.89 | 0.1287 | -0.0083 | |||||
| COLD / アメリカンコールド・リアルティ・トラスト株式会社 | 0.14 | -27.48 | 2.31 | -43.80 | 0.1285 | -0.0884 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) | 2.31 | -6.25 | 0.1284 | -0.0015 | |||||
| PECO / フィリップス・エジソン・アンド・カンパニー・インク | 0.07 | -20.74 | 2.29 | -23.91 | 0.1274 | -0.0314 | |||
| SLG / SL グリーン リアルティ コーポレーション | 0.04 | 66.54 | 2.28 | 78.72 | 0.1270 | 0.0596 | |||
| US17313BAF85 / シティグループ モーゲージ ローン信託 CMLTI 2007 AMC4 M1 | 2.27 | 0.40 | 0.1263 | 0.0070 | |||||
| GOLD 100 OZ FUTR AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) | 2.24 | 0.1245 | 0.1245 | ||||||
| HENLEY FUNDING LTD. HNLY 6A A 144A / ABS-CBDO (XS2401083303) | 2.23 | 8.72 | 0.1241 | 0.0158 | |||||
| US75970HAF73 / ルネッサンス ホームエクイティ ローン実績 2006 4 AF3 | 2.22 | 0.45 | 0.1232 | 0.0069 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) | 2.16 | -5.47 | 0.1202 | -0.0004 | |||||
| XS2350015942 / カーライルの世界市場戦略 CGMSE 2017 3A A1R 144A | 2.09 | -11.56 | 0.1161 | -0.0084 | |||||
| US12669WAA45 / 全国規模の資産担保証明書 | 2.02 | -2.37 | 0.1124 | 0.0032 | |||||
| XS2304366656 / ハーベスト クロ ハーヴェスト 16A ARR 144A | 2.02 | -6.84 | 0.1120 | -0.0020 | |||||
| XS2073824851 / ブルーマウンテン EUR CLO ブルーメ 5A A 144A | 2.00 | 8.82 | 0.1111 | 0.0142 | |||||
| XS2350603374 / ケアン クロ BV CRNCL 2018 10A AR 144A | 1.97 | -6.19 | 0.1095 | -0.0012 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1.96 | 0.1090 | 0.1090 | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | 1.91 | -4.03 | 0.1060 | 0.0012 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) | 1.90 | 0.16 | 0.1058 | 0.0056 | |||||
| CQS US CLO LTD CQS 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US12659UAL61) | 1.90 | -0.52 | 0.1056 | 0.0049 | |||||
| US84752EAC75 / スペシャルティ引受 + レジドサーフ 2007 BC2 A2B | 1.89 | -0.21 | 0.1052 | 0.0052 | |||||
| TRNO / テレノ リアルティ コーポレーション | 0.03 | 6.98 | 1.85 | -5.07 | 0.1030 | 0.0000 | |||
| GNMA II POOL MB0304 G2 04/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5KS70) | 1.82 | 0.1013 | 0.1013 | ||||||
| HR / ヘルスケア リアルティ トラスト株式会社 | 0.11 | 7.38 | 1.82 | 0.78 | 0.1009 | 0.0059 | |||
| AHR / アメリカン・ヘルスケア・リート投資法人 | 0.05 | 2.42 | 1.81 | 24.16 | 0.1008 | 0.0238 | |||
| US004421MH34 / エース証券株式会社 ACE 2005 HE2 M6 | 1.80 | 0.79 | 0.0999 | 0.0059 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 47 FJ / ABS-MBS (US3136BWNH55) | 1.80 | 0.0998 | 0.0998 | ||||||
| LXP / LXP インダストリアル トラスト | 0.22 | 38.03 | 1.79 | 31.76 | 0.0994 | 0.0279 | |||
| CTRE / ケアトラストリート投資法人 | 0.06 | -0.56 | 1.78 | 6.47 | 0.0988 | 0.0108 | |||
| VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) | 1.76 | -5.92 | 0.0980 | -0.0008 | |||||
| NHI / ナショナル ヘルス インベスターズ社 | 0.02 | 76.81 | 1.74 | 67.92 | 0.0966 | 0.0420 | |||
| HIW / ハイウッズ プロパティーズ株式会社 | 0.06 | 66.38 | 1.71 | 74.59 | 0.0951 | 0.0434 | |||
| EPR / EPR のプロパティ | 0.03 | -45.06 | 1.67 | -39.15 | 0.0928 | -0.0519 | |||
| US31418EGJ38 / FN MA4700 | 1.66 | -2.41 | 0.0922 | 0.0026 | |||||
| XS2353412633 / 2017 ドライデン ユーロ ロック 52A オン 144A | 1.61 | 4.35 | 0.0895 | 0.0082 | |||||
| LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) | 1.59 | 469.29 | 0.0886 | 0.0738 | |||||
| BRSTNCLTN7Z6 / ブラジルLTN BRL 0.0% 07-01-25 | 1.55 | -91.05 | 0.0859 | -0.8248 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2999623775) | 1.53 | 9.23 | 0.0849 | 0.0112 | |||||
| XS2310758011 / ハーベスト クロ ハーヴェスト 20A AR 144A | 1.52 | -0.98 | 0.0844 | 0.0036 | |||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) | 1.49 | -0.47 | 0.0829 | 0.0039 | |||||
| DK0004622925 / Realkredit デンマーク A/S、シリーズ 23S | 1.47 | 8.65 | 0.0817 | 0.0104 | |||||
| AMZX TRS EQUITY SOFR+25 JPM / DE (000000000) | 1.44 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| US35729PGU84 / フリーモント住宅ローン信託 FHLT 2004 4 M2 | 1.39 | 1.24 | 0.0773 | 0.0049 | |||||
| APLE / アップルホスピタリティリート投資法人 | 0.12 | -3.53 | 1.36 | -12.76 | 0.0756 | -0.0066 | |||
| XS2305383288 / ドライデン レバレッジ ローン CDO ドライド 2017 27A AR 144A | 1.33 | 6.73 | 0.0741 | 0.0082 | |||||
| IRT / インディペンデンス リアルティ トラスト株式会社 | 0.07 | 6.94 | 1.32 | -10.90 | 0.0736 | -0.0048 | |||
| US81375WGV28 / 資産担保証券化 RECEI SABR 2005 OP2 M2 | 1.31 | -5.83 | 0.0728 | -0.0005 | |||||
| XS2326485898 / ベイン キャピタル ユーロ CLO BCCE 2018 2A AR 144A | 1.30 | -10.10 | 0.0723 | -0.0040 | |||||
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO RFTE 2018 1A AR / ABS-CBDO (XS2779841050) | 1.30 | 8.91 | 0.0721 | 0.0093 | |||||
| HAYFIN EMERALD CLO HAYEM 5A AR 144A / ABS-CBDO (XS2904562746) | 1.29 | 8.65 | 0.0719 | 0.0091 | |||||
| MAC / マセリッチ・カンパニー | 0.08 | -38.07 | 1.29 | -41.63 | 0.0719 | -0.0450 | |||
| CBRE / CBREグループ株式会社 | 0.01 | 1.29 | 0.0719 | 0.0719 | |||||
| US68402BAD82 / オプション 1 住宅ローン信託 OOMLT 2007 3 2A3 | 1.29 | 0.00 | 0.0718 | 0.0037 | |||||
| GOLD CMX WR FAC 4202 LOOMIS MSC / COMM (955TFE006) | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 5.50 | 0.0704 | 0.0071 | |||
| US80317LAJ26 / サラナク Clo VI Ltd | 1.26 | -14.27 | 0.0698 | -0.0074 | |||||
| XS2313672177 / マン GLG ユーロ クロ GLGE 5A A1R 144A | 1.23 | -23.20 | 0.0681 | -0.0160 | |||||
| US59020URP20 / メリルリンチ住宅ローン投資 MLMI 2005 NC1 M1 | 1.21 | 0.17 | 0.0670 | 0.0036 | |||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) | 1.20 | 0.67 | 0.0668 | 0.0038 | |||||
| US61746RFV87 / モルガン・スタンレー ABS キャピタル I Inc トラスト 2004-NC5 | 1.20 | -2.37 | 0.0665 | 0.0019 | |||||
| US03880KAA25 / Arbor Realty 商業不動産メモ 2021-FL3 Ltd | 1.19 | -19.70 | 0.0660 | -0.0119 | |||||
| XS2304369759 / ブラックロック ヨーロッパ CLO DAC BECLO 7A AR 144A | 1.17 | 0.77 | 0.0651 | 0.0038 | |||||
| KRC / キルロイ リアルティ コーポレーション | 0.03 | -0.21 | 1.14 | 4.60 | 0.0633 | 0.0058 | |||
| US759950AQ19 / ルネッサンス ホーム エクイティ ローン トラスト 2003-1 | 1.14 | -2.82 | 0.0632 | 0.0015 | |||||
| US92331AAU88 / ベンチャー XXVIII CLO Ltd | 1.13 | -41.98 | 0.0628 | -0.0399 | |||||
| TRYSAIL CLO LTD TRYSL 2022 1A A 144A / ABS-CBDO (US89856JAA43) | 1.10 | 0.27 | 0.0612 | 0.0033 | |||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/36 1 / DBT (IT0005588881) | 1.10 | 13.22 | 0.0609 | 0.0099 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 1.09 | 15.16 | 0.0609 | 0.0108 | |||||
| SKT / タンジェ株式会社 | 0.04 | 2.71 | 1.09 | -7.07 | 0.0607 | -0.0012 | |||
| US01852TAA16 / アライアンス・バンコープ・トラスト | 1.08 | -2.34 | 0.0603 | 0.0017 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.08 | 0.0600 | 0.0600 | ||||||
| PK / 株式会社パークホテルズ＆リゾーツ | 0.10 | -5.93 | 1.07 | -9.86 | 0.0595 | -0.0031 | |||
| 3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 / DIR (GB00J8R2ZN46) | 1.07 | 1,112.50 | 0.0594 | 0.0547 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5500 GF / ABS-MBS (US3137HJB303) | 1.03 | -4.90 | 0.0572 | 0.0001 | |||||
| CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 A 144A / ABS-O (US14051LAA08) | 1.00 | 0.00 | 0.0556 | 0.0028 | |||||
| US912810FH69 / 米国財務省債券 3 7/8% 30 年債 04/15/2029 | 1.00 | 0.40 | 0.0553 | 0.0030 | |||||
| US75406XAE94 / RASC シリーズ 2006-KS7 トラスト | 0.97 | -11.55 | 0.0541 | -0.0039 | |||||
| OFC / コーポレートオフィス不動産信託 | 0.03 | -0.44 | 0.96 | 0.74 | 0.0533 | 0.0031 | |||
| CA135087VS05 / カナダ政府実質リターン債券 | 0.96 | 5.16 | 0.0532 | 0.0052 | |||||
| US68373BAA98 / オープン TR 2023-AIR TSFR1M+308.92 2028 年 10 月 15 日 144A | 0.95 | -39.70 | 0.0531 | -0.0304 | |||||
| XS2357233100 / パーマー スクエア ヨーロッパ CLO 2021-2 DAC | 0.94 | 9.03 | 0.0524 | 0.0068 | |||||
| XS2307738828 / ジュビリー CDO BV ジュビル 2016 17A A1RR 144A | 0.91 | 9.59 | 0.0508 | 0.0068 | |||||
| SHO / サンストーン ホテル インベスターズ株式会社 | 0.10 | -4.35 | 0.91 | -11.77 | 0.0504 | -0.0038 | |||
| FCPT / フォーコーナーズ・プロパティ・トラスト株式会社 | 0.03 | 4.93 | 0.85 | -1.62 | 0.0471 | 0.0017 | |||
| US92331LBC37 / ベンチャー CDO LTD VENTR 2017 27A AR 144A | 0.83 | -42.30 | 0.0463 | -0.0298 | |||||
| DRH / ダイヤモンドロック ホスピタリティ カンパニー | 0.11 | -1.94 | 0.82 | -2.62 | 0.0455 | 0.0011 | |||
| MPW / メディカル プロパティーズ トラスト株式会社 | 0.19 | 4.70 | 0.81 | -25.18 | 0.0453 | -0.0121 | |||
| XS2305369709 / CORDATUS CLO PLC コード 7A ARR 144A | 0.79 | -8.13 | 0.0440 | -0.0015 | |||||
| AKR / アカディア リアルティ トラスト | 0.04 | 12.21 | 0.78 | -0.51 | 0.0435 | 0.0020 | |||
| DEI / ダグラス・エメット社 | 0.05 | -0.89 | 0.78 | -6.83 | 0.0433 | -0.0008 | |||
| US12667F5Y72 / 全国代替融資 T CWALT 2005 J2 1A3 | 0.77 | -2.17 | 0.0425 | 0.0013 | |||||
| XS2310127027 / CORDATUS CLO PLC コード 11A AR 144A | 0.75 | -7.05 | 0.0418 | -0.0008 | |||||
| UE / アーバンエッジプロパティ | 0.04 | -40.72 | 0.73 | -41.83 | 0.0406 | -0.0256 | |||
| NSA / ナショナル ストレージ アフィリエイト トラスト | 0.02 | 4.99 | 0.72 | -14.76 | 0.0398 | -0.0045 | |||
| US52519SAM52 / LABMH 2001-B M2 7.17% 3/28 | 0.71 | -0.14 | 0.0396 | 0.0020 | |||||
| VARS GOLDLNPM 0.042025 10/22/25 JPM / DIR (000000000) | 0.71 | 0.0393 | 0.0393 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) | 0.71 | 8.12 | 0.0393 | 0.0048 | |||||
| US3137F4CZ38 / FHLMC、マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ KBX1、クラス A2 | 0.70 | 0.29 | 0.0388 | 0.0021 | |||||
| CVMCA / シラ リアルティ トラスト株式会社 | 0.03 | 0.68 | 0.0378 | 0.0378 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0.67 | 0.0375 | 0.0375 | ||||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 0.66 | 0.0368 | 0.0368 | ||||||
| CURB / カーブラインプロパティーズ株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.66 | -5.73 | 0.0366 | -0.0002 | |||
| CROWN POINT CLO 7, LTD CRNPT 2018 7A AR 144A / ABS-CBDO (US22846MAJ27) | 0.65 | -32.11 | 0.0361 | -0.0143 | |||||
| JLL / ジョーンズ ラング ラサール インコーポレーテッド | 0.00 | 0.63 | 0.0351 | 0.0351 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) | 0.62 | 0.0344 | 0.0344 | ||||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) | 0.61 | 0.0338 | 0.0338 | ||||||
| US41162DAA72 / ハーバービュー住宅ローン信託 2006-12 | 0.60 | -1.32 | 0.0332 | 0.0013 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH / DIR (EZSV4JHYN6X0) | 0.59 | 7.52 | 0.0326 | 0.0038 | |||||
| US23242NAC39 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 ABC1 A3 | 0.59 | -1.52 | 0.0325 | 0.0012 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0.58 | 0.0322 | 0.0322 | ||||||
| MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 | 0.00 | -85.65 | 0.56 | -85.95 | 0.0312 | -0.1861 | |||
| US31418EHK91 / ファニーメイ・プール | 0.55 | -2.33 | 0.0303 | 0.0009 | |||||
| US07387UDT51 / ベア・スターンズ資産が裏付けられたSECU BSABS 2006 EC2 M3 | 0.54 | -4.24 | 0.0302 | 0.0003 | |||||
| US38380LJY02 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.54 | -1.10 | 0.0301 | 0.0012 | |||||
| VICI / 株式会社VICIプロパティーズ | 0.02 | -86.56 | 0.54 | -86.57 | 0.0300 | -0.1816 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.54 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| SBRA / サブラヘルスケアリート投資法人 | 0.03 | 508.30 | 0.53 | 665.22 | 0.0294 | 0.0268 | |||
| GLPI / ゲーミング アンド レジャー プロパティーズ株式会社 | 0.01 | -85.65 | 0.52 | -86.85 | 0.0292 | -0.1810 | |||
| INF SWAP US IT 2.41875 03/05/21-5Y LCH / DIR (EZNTBQ09RPK9) | 0.52 | -2.61 | 0.0291 | 0.0008 | |||||
| DK0009406746 / JYSKE REALKREDIT A/S がカバーされました 10/53 2 | 0.52 | 9.26 | 0.0289 | 0.0038 | |||||
| AAT / アメリカン・アセット・トラスト社 | 0.02 | 69.59 | 0.49 | 66.21 | 0.0271 | 0.0116 | |||
| AMZX TRS EQUITY FEDL01+38 JPM / DE (000000000) | 0.48 | 0.0266 | 0.0266 | ||||||
| IIPR / イノベーティブ インダストリアル プロパティーズ株式会社 | 0.01 | -3.19 | 0.46 | -1.07 | 0.0257 | 0.0010 | |||
| GNL / グローバルネットリース株式会社 | 0.06 | 0.00 | 0.46 | -6.11 | 0.0256 | -0.0003 | |||
| US48250MAK36 / KKR CLO 11 Ltd | 0.46 | -23.41 | 0.0255 | -0.0061 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZBGMDDJHGZ6) | 0.46 | -20.42 | 0.0254 | -0.0048 | |||||
| GTY / ゲッティ リアルティ コーポレーション | 0.02 | 3.40 | 0.45 | -8.21 | 0.0248 | -0.0009 | |||
| WRE / ワシントン不動産投資信託 | 0.03 | 2.68 | 0.44 | -6.13 | 0.0247 | -0.0003 | |||
| US83612TAA07 / サウンドビュー住宅ローン信託 2007-OPT1 | 0.44 | -0.90 | 0.0244 | 0.0010 | |||||
| US61750SAA06 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 HE8 A1 | 0.43 | -1.81 | 0.0241 | 0.0008 | |||||
| NTST / ネットストリート株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 6.65 | 0.0232 | 0.0026 | |||
| US813765AC80 / 資産担保証券化 RECEI SABR 2006 FR3 A3 | 0.42 | -1.89 | 0.0231 | 0.0008 | |||||
| GNMA II POOL MA9961 G2 10/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US36180AB691) | 0.41 | 0.0229 | 0.0229 | ||||||
| UMH / UMHプロパティーズ株式会社 | 0.02 | 7.47 | 0.41 | -3.53 | 0.0228 | 0.0004 | |||
| MLPIREIL TRS EQUITY FEDL01+65 BOA / DE (000000000) | 0.41 | 0.0228 | 0.0228 | ||||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.41 | 0.0226 | 0.0226 | ||||||
| ALEX / アレキサンダー＆ボールドウィン社 | 0.02 | 3.61 | 0.41 | 7.41 | 0.0226 | 0.0026 | |||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.41 | 0.0225 | 0.0225 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.69 06/01/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.41 | 0.0225 | 0.0225 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 0.40 | 7.47 | 0.0224 | 0.0026 | |||||
| JBGS / JBGスミスのプロパティ | 0.02 | -14.06 | 0.40 | -7.71 | 0.0220 | -0.0006 | |||
| US38382Y5C34 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 | 0.39 | -1.75 | 0.0219 | 0.0008 | |||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | 0.39 | 0.0217 | 0.0217 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH / DIR (000000000) | 0.39 | 0.0216 | 0.0216 | ||||||
| XHR / ゼニア ホテルズ & リゾーツ, Inc. | 0.03 | -4.24 | 0.39 | 2.39 | 0.0215 | 0.0016 | |||
| CLI / マックカリ リアルティ コーポレーション | 0.03 | 0.00 | 0.38 | -12.18 | 0.0209 | -0.0016 | |||
| US055683AD86 / BNC モーゲージ ローン トラスト 2006-2 SER 2006-2 CL A4 V/R REGD 0.32825000 | 0.37 | -9.66 | 0.0208 | -0.0010 | |||||
| PEB / ペブルブルック ホテル トラスト | 0.04 | 0.00 | 0.37 | -1.32 | 0.0208 | 0.0008 | |||
| US32027NXX47 / ファースト フランクリン MTG ローン アセット FFML 2005 FF12 M2 | 0.37 | -3.64 | 0.0206 | 0.0003 | |||||
| XS0498768315 / HSBC HLDGS PLC | 0.37 | 9.91 | 0.0204 | 0.0028 | |||||
| US59024LAC54 / メリルリンチ住宅ローン投資 MLMI 2007 HE2 A2B | 0.36 | -0.55 | 0.0201 | 0.0009 | |||||
| US64830NAA90 / 新しい住宅ローン信託 2019-RPL3 | 0.36 | -5.29 | 0.0199 | -0.0000 | |||||
| US3133BUJA61 / FED HM LN PC プール QF6557 FR 01/53 固定 4 | 0.36 | -0.83 | 0.0199 | 0.0008 | |||||
| DK0009397069 / JYSKE REALKREDIT A/S 対象登録 10/50 1 | 0.36 | 9.51 | 0.0199 | 0.0026 | |||||
| US61744CSK35 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2005 HE3 M5 | 0.36 | -4.83 | 0.0198 | 0.0001 | |||||
| RLJ / RLJ宿泊信託 | 0.05 | -45.05 | 0.35 | -49.43 | 0.0196 | -0.0171 | |||
| XS2305240843 / ユーロ ギャラクシー CLO DAC EGLXY 2013 3A ARRR 144A | 0.35 | 8.67 | 0.0195 | 0.0025 | |||||
| PGRE / パラマウントグループ株式会社 | 0.06 | 0.00 | 0.35 | 41.70 | 0.0195 | 0.0065 | |||
| AIV / アパート投資・管理会社 | 0.04 | 0.00 | 0.35 | -1.70 | 0.0193 | 0.0007 | |||
| US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 発行者株式会社 | 0.34 | -37.38 | 0.0189 | -0.0098 | |||||
| AMZX TRS EQUITY FEDL01+55 JPM / DE (000000000) | 0.34 | 0.0187 | 0.0187 | ||||||
| ESRT / エンパイア ステート リアルティ トラスト株式会社 | 0.04 | 0.00 | 0.34 | 3.38 | 0.0187 | 0.0016 | |||
| US04544NAR52 / 資産担保証券会社 H アブシェ 2006 HE6 A5 | 0.33 | -5.14 | 0.0185 | 0.0000 | |||||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 0.32 | 0.0180 | 0.0180 | ||||||
| US33835NAA90 / 522 資金提供 CLO LTD MORGN 2018 3A AR 144A | 0.32 | -23.28 | 0.0180 | -0.0042 | |||||
| CSR / センタースペース | 0.01 | 4.11 | 0.32 | -3.00 | 0.0180 | 0.0004 | |||
| US38381RCM97 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.32 | -2.78 | 0.0176 | 0.0005 | |||||
| GOLD CMX WR FAC 3002 SCOTIA MSC / COMM (965ZMP908) | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5.70 | 0.0175 | 0.0018 | |||
| GOLD CMX WR FAC 6010 DELAWARE MSC / COMM (966RBV904) | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5.70 | 0.0175 | 0.0018 | |||
| GOLD CMX WR FAC 7002 MTB 2 MSC / COMM (968KSL901) | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5.70 | 0.0175 | 0.0018 | |||
| INF SWAP US IT 2.813 05/14/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.31 | 0.0173 | 0.0173 | ||||||
| US466278AC20 / 企業CMO | 0.31 | 2.35 | 0.0170 | 0.0013 | |||||
| US68383NCY76 / Opteum Mortgage Acceptance Corp の資産担保パススルー証明書 2005-5 | 0.30 | -6.52 | 0.0168 | -0.0002 | |||||
| US75971FAD50 / ルネッサンス ホームエクイティ ローン実績 2007 3 AF1 | 0.30 | -1.32 | 0.0166 | 0.0006 | |||||
| US3140MAZK38 / FNMA プール BU8845 FN 05/52 固定 3.5 | 0.29 | -1.34 | 0.0164 | 0.0006 | |||||
| PDM / ピエモント・リアルティ・トラスト社 | 0.04 | 4.29 | 0.29 | 3.18 | 0.0162 | 0.0013 | |||
| DEA / イースタリー ガバメント プロパティーズ株式会社 | 0.01 | 0.29 | 0.0162 | 0.0162 | |||||
| DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S カバー 10/53 1.5 | 0.29 | 9.16 | 0.0159 | 0.0021 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0.29 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.28 | 0.0158 | 0.0158 | ||||||
| US1266735Z13 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2005 8 M6 | 0.28 | 0.35 | 0.0158 | 0.0008 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.27 | 0.0151 | 0.0151 | ||||||
| US76113LAE74 / 住宅資産証券化信託 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6.50000000 | 0.27 | -1.81 | 0.0151 | 0.0006 | |||||
| CH1214797172 / クレディ・スイス・グループAG | 0.27 | 9.05 | 0.0148 | 0.0019 | |||||
| US45661JAA16 / IndyMac INDB モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2006-1、クラス A1 | 0.26 | -0.76 | 0.0145 | 0.0006 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0.26 | 0.0145 | 0.0145 | ||||||
| INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZ2T5PFXSD76) | 0.26 | 126.55 | 0.0143 | 0.0083 | |||||
| US35729TAE29 / フリーモント住宅ローン信託 FHLT 2006 C 2A3 | 0.25 | -0.79 | 0.0140 | 0.0006 | |||||
| US17309QAG91 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2006 WFH3 M3 | 0.25 | 0.00 | 0.0139 | 0.0007 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.25 | 0.0138 | 0.0138 | ||||||
| DK0002050442 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0.24 | 9.26 | 0.0132 | 0.0017 | |||||
| US92916GBE35 / ヴォヤ 2012-4 Ltd | 0.23 | -15.07 | 0.0129 | -0.0015 | |||||
| BDN / ブランディワイン リアルティ トラスト | 0.05 | 0.00 | 0.23 | -4.17 | 0.0128 | 0.0002 | |||
| US74924TAD63 / 住宅資産証券 C RASC 2006 EMX7 A4 | 0.23 | -2.54 | 0.0128 | 0.0004 | |||||
| US45660LRU51 / IndyMac INDX モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR14、クラス 1A1A | 0.23 | -1.73 | 0.0127 | 0.0005 | |||||
| US060505FL38 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.22 | 0.00 | 0.23 | 0.44 | 0.0126 | 0.0007 | |||
| US23246KAA97 / オルタナティブ ローン トラスト 2007-1T1 | 0.22 | -3.46 | 0.0124 | 0.0002 | |||||
| NXRT / ネックスポイント・レジデンシャル・トラスト株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | -15.85 | 0.0124 | -0.0016 | |||
| INF SWAP EM NI 2.682 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 0.22 | -40.80 | 0.0124 | -0.0074 | |||||
| INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.22 | 0.0123 | 0.0123 | ||||||
| DHC / 多様なヘルスケア信託 | 0.06 | -10.09 | 0.22 | 34.15 | 0.0122 | 0.0036 | |||
| EZ2RJJ2KZCW0 / INF スワップ US IT 2.645 09/10/21-7Y LCH | 0.22 | -8.37 | 0.0122 | -0.0004 | |||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.21 | 9.79 | 0.0119 | 0.0016 | |||||
| DK0004619624 / Realkredit デンマーク A/S | 0.21 | 9.23 | 0.0119 | 0.0016 | |||||
| GOOD / グラッドストーン・コマーシャル・コーポレーション | 0.01 | 0.21 | 0.0115 | 0.0115 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8403 FR 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWKQ59) | 0.21 | -10.04 | 0.0115 | -0.0006 | |||||
| US12667LAA08 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 21 1A | 0.21 | -4.63 | 0.0115 | 0.0001 | |||||
| US36186CBY84 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 0.20 | 2.04 | 0.0111 | 0.0008 | |||||
| PLYM / プリマス・インダストリアル・リート投資法人 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | -1.01 | 0.0110 | 0.0004 | |||
| US38380V2S96 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.20 | -3.92 | 0.0109 | 0.0001 | |||||
| US77587UAL61 / ロマーク クロ株式会社 RMRK 2017 1A A1R 144A | 0.20 | -37.10 | 0.0109 | -0.0055 | |||||
| FED HM LN PC POOL RJ0052 FR 10/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3142GQBW14) | 0.19 | -5.37 | 0.0108 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.19 | 0.0108 | 0.0108 | ||||||
| US92331EAF34 / XXIXベンチャーリミテッド | 0.19 | -37.46 | 0.0107 | -0.0055 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.19 | 0.0105 | 0.0105 | ||||||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) | 0.19 | 0.0104 | 0.0104 | ||||||
| LME COPPER FUTURE AUG25 XLME 20250818 / DCO (GB00FVN4SL80) | 0.18 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||
| OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A / ABS-CBDO (US67109KBG85) | 0.18 | -24.24 | 0.0097 | -0.0025 | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 0.17 | 0.0096 | 0.0096 | ||||||
| US57645FAC14 / マスター資産担保証券 MABS 2006 AM2 A3 | 0.17 | -1.18 | 0.0094 | 0.0004 | |||||
| US3133BFWM85 / FED HM LN PC プール QE6052 FR 07/52 固定 4.5 | 0.17 | 0.00 | 0.0093 | 0.0004 | |||||
| SITC / 株式会社サイトセンターズ | 0.01 | 0.00 | 0.17 | -11.64 | 0.0093 | -0.0007 | |||
| US3138ENEW53 / ファニーメイ・プール | 0.16 | -4.73 | 0.0090 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0088 | 0.0088 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0088 | 0.0088 | ||||||
| UHT / ユニバーサル・ヘルス・リアルティ・インカム・トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -2.47 | 0.0088 | 0.0002 | |||
| INN / サミット ホテル プロパティーズ株式会社 | 0.03 | -11.51 | 0.15 | -16.85 | 0.0085 | -0.0012 | |||
| US62432LAL53 / マウンテン ビュー CLO 2017-2 LLC | 0.15 | -90.71 | 0.0084 | -0.0768 | |||||
| NLOP / ネット賃貸オフィス物件 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 3.45 | 0.0084 | 0.0007 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.15 | 0.0083 | 0.0083 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.15 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
| US912810FQ68 / 米国 Treas Bds Treas Bond | 0.15 | 0.00 | 0.0082 | 0.0005 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.14 | 0.0080 | 0.0080 | ||||||
| US52522HAM43 / リーマン XS トラスト、シリーズ 2006-8、クラス 3A4 | 0.14 | -2.13 | 0.0077 | 0.0003 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0.13 | 0.0075 | 0.0075 | ||||||
| GMRE / グローバルメディカルリート投資法人 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | -20.71 | 0.0075 | -0.0015 | |||
| US32027NVE83 / ファースト フランクリン MTG ローン アセット FFML 2005 FFH3 M3 | 0.13 | -18.29 | 0.0075 | -0.0012 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0.13 | 0.0074 | 0.0074 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.13 | 0.0074 | 0.0074 | ||||||
| US3132DPJH29 / FED HM LN PC プール SD2064 FR 08/52 固定 4.5 | 0.13 | -0.75 | 0.0074 | 0.0003 | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.13 | 0.0073 | 0.0073 | ||||||
| CHCT / コミュニティ・ヘルスケア・トラスト株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | -8.51 | 0.0072 | -0.0003 | |||
| US86361NAD30 / Structured Asset Securities Corp モーゲージ ローン トラスト 2006-GEL4 | 0.13 | -2.29 | 0.0071 | 0.0002 | |||||
| CH1142754311 / クレディ・スイス GRP AG 2.125%/VAR 2029 年 11 月 15 日登録 | 0.13 | 8.62 | 0.0070 | 0.0009 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) | 0.12 | -41.83 | 0.0068 | -0.0042 | |||||
| SVC / サービスプロパティの信頼 | 0.05 | -12.44 | 0.12 | -19.87 | 0.0068 | -0.0012 | |||
| DK0002050012 / NORDEA KREDIT REALKREDIT /DKK/ REGD 1.50000000 | 0.12 | 9.01 | 0.0068 | 0.0009 | |||||
| DK0002050368 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0.12 | 9.17 | 0.0066 | 0.0008 | |||||
| US68400DAA28 / オプション 1 住宅ローン信託 2007-1 SER 2007-1 CL 1A1 V/R REGD 1.84800000 | 0.12 | -0.84 | 0.0066 | 0.0003 | |||||
| CH0483180946 / クレディ・スイス・グループAG | 0.12 | 10.48 | 0.0065 | 0.0009 | |||||
| CH1174335740 / クレディ・スイス GRP AG 2.875/VAR 04/02/2032 登録 | 0.12 | 11.65 | 0.0064 | 0.0010 | |||||
| CLDT / チャタム ロッジング トラスト | 0.02 | 0.00 | 0.11 | -1.83 | 0.0060 | 0.0002 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0059 | 0.0059 | ||||||
| IRS EUR 1.83000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) | 0.11 | 0.0059 | 0.0059 | ||||||
| US48250LAW90 / KKRファイナンシャルCLO株式会社 07/30 1 | 0.11 | -38.60 | 0.0058 | -0.0032 | |||||
| US25150UAA60 / ドイツ Alt-A 証券住宅ローン信託シリーズ | 0.10 | -0.97 | 0.0057 | 0.0002 | |||||
| HPP / ハドソン・パシフィック・プロパティーズ・インク | 0.04 | -15.49 | 0.10 | -21.87 | 0.0056 | -0.0012 | |||
| US88522EAC75 / ソーンバーグ住宅ローン証券トラスト 2007-1 TMST 2007-1 A2B | 0.10 | -0.99 | 0.0056 | 0.0002 | |||||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 0.10 | 0.0056 | 0.0056 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0054 | 0.0054 | ||||||
| SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | 0.10 | 0.0054 | 0.0054 | ||||||
| US68401TAA60 / オプション 1 住宅ローン信託 2007-2 SER 2007-2 CL 1A1 V/R REGD 1.84800000 | 0.10 | -2.04 | 0.0053 | 0.0002 | |||||
| US94981PAM23 / ウェルズ・ファーゴ・ホーム・エクイティ・トラスト WFHET 2005 2 M9 | 0.10 | -15.93 | 0.0053 | -0.0007 | |||||
| FED HM LN PC POOL QH9251 FR 02/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133CNH476) | 0.09 | -4.17 | 0.0051 | 0.0000 | |||||
| US35729NAA37 / フリーモント住宅ローン信託 2006-E | 0.09 | -2.22 | 0.0049 | 0.0002 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0049 | 0.0049 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0049 | 0.0049 | ||||||
| US36242DA604 / GSAMP トラスト GSAMP 2005 HE2 M2 | 0.09 | -1.15 | 0.0048 | 0.0002 | |||||
| US22616CAJ27 / クレストライン デナリ CLO XV Ltd | 0.09 | -82.79 | 0.0048 | -0.0213 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZ6H5KXS0QT8) | 0.08 | 189.66 | 0.0047 | 0.0032 | |||||
| US46628VAG14 / JP モルガン オルタナティブ ローン JPALT 2006 S3 A4 | 0.08 | -4.60 | 0.0047 | 0.0000 | |||||
| US12667CAD48 / 全国規模の資産担保証明書、シリーズ 2006-19、クラス 2A3 | 0.08 | -3.49 | 0.0046 | 0.0001 | |||||
| US35729TAA07 / フリーモント住宅ローン信託、シリーズ 2006-C、クラス 1A1 | 0.08 | -1.22 | 0.0045 | 0.0002 | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0045 | 0.0045 | ||||||
| US31396GWQ09 / フレディマック FHR 3096 FX | 0.08 | -4.76 | 0.0045 | 0.0000 | |||||
| US45660LJZ31 / 住宅資産証券化信託、シリーズ 2005-A5、クラス A3 | 0.08 | -3.61 | 0.0045 | 0.0001 | |||||
| CARBON EMISSIONS FUTURES NDEX 20251215 / DCO (NLICE1584875) | 0.08 | -109.58 | 0.0043 | 0.0473 | |||||
| US12669GM240 / 全国の住宅ローン CWHL 2005 HYB4 2A1 | 0.07 | -3.95 | 0.0041 | 0.0001 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.59 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0.07 | 18.33 | 0.0040 | 0.0008 | |||||
| US456610AB03 / インディマック インデックス モーゲージ ローン TRU インデックス 2006 AR15 A2 | 0.07 | -2.94 | 0.0037 | 0.0001 | |||||
| US83613FAC59 / サウンドビュー ホーム エクイティ ローン TRU SVHE 2007 OPT5 2A2 | 0.06 | -1.54 | 0.0036 | 0.0001 | |||||
| INABS / ホームエクイティモーゲージローン資産担保信託シリーズ INABS 2007-A | 0.06 | 0.00 | 0.0034 | 0.0001 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| US3132DV5T89 / フレディマックのプール | 0.06 | -4.92 | 0.0033 | 0.0000 | |||||
| US02151BBG23 / オルタナティブ ローン トラスト 2007-22 | 0.06 | -5.00 | 0.0032 | 0.0000 | |||||
| LOW SU GASOIL G DEC25 IFEU 20251211 / DCO (GB00H6D17608) | 0.06 | 0.0031 | 0.0031 | ||||||
| US23245CAA80 / 全国の資産担保証明書 SER 2007-1 CL 1A V/R REGD 1.84800000 | 0.06 | -1.75 | 0.0031 | 0.0001 | |||||
| US126670GR39 / 全国規模の資産を裏付けとした CERTI CWL 2005 13 AF4 | 0.06 | -1.79 | 0.0031 | 0.0001 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0031 | 0.0031 | ||||||
| US040104MX65 / アージェント モーゲージ ローン トラスト 2005-W1 SER 2005-W1 CL A1 V/R REGD 2.18800000 | 0.05 | -3.57 | 0.0030 | 0.0001 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||
| INF SWAP EM NI 1.636 06/15/25-2Y LCH / DIR (EZ3WDPMPJN09) | 0.05 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| US41164MAC10 / ハーバービュー モーゲージ ローン トラスト 2007-1 SER 2007-1 CL 2A1A V/R REGD 1.86325000 | 0.05 | 0.00 | 0.0029 | 0.0001 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.55 04/15/22-30Y LCH / DIR (EZBBB24RFW42) | 0.05 | 21.43 | 0.0028 | 0.0006 | |||||
| XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3A REG | 0.05 | -6.00 | 0.0026 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| US05401AAR23 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.04 | 0.00 | 0.0024 | 0.0002 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.359 08/15/22-8Y LCH / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| US80557BAA26 / サクソン アセット セキュリティーズ トラスト 2007-3 | 0.04 | -4.55 | 0.0024 | 0.0000 | |||||
| US863579DS49 / 構造化された調整可能なレート MOR SARM 2004 17 A2 | 0.04 | 0.00 | 0.0023 | 0.0001 | |||||
| EURO STOXX 50 SEP25 XEUR 20250919 / DE (DE000C68D3X9) | 0.04 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| US92343VGN82 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.04 | 2.63 | 0.0022 | 0.0002 | |||||
| US928563AC98 / ヴイエムウェア株式会社 | 0.04 | 0.00 | 0.0021 | 0.0001 | |||||
| US36245TAD72 / GSAMP トラスト GSAMP 2006 FM3 A2C | 0.04 | 0.00 | 0.0021 | 0.0001 | |||||
| US36179XBS45 / 政府全米住宅ローン協会 (GNMA) | 0.04 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| US004421JH70 / エース証券株式会社 ACE 2004 HE4 M1 | 0.04 | 0.00 | 0.0020 | 0.0001 | |||||
| US41161PLR28 / ハーバービュー モーゲージ ローン トラスト 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | 0.04 | -5.41 | 0.0020 | 0.0000 | |||||
| US07386HUM14 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2005 5 25A1 | 0.03 | -2.86 | 0.0019 | 0.0001 | |||||
| US31396W3K03 / ファニーメイ REMICS | 0.03 | -5.71 | 0.0019 | -0.0000 | |||||
| LOW SU GASOIL G SEP25 IFEU 20250911 / DCO (GB00H6D17376) | 0.03 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| US31397KWR84 / フレディマック FHR 3381 FA | 0.03 | -3.12 | 0.0018 | 0.0001 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| US88432CBB19 / Wind River CLO, Ltd. FRN、期限 2031 年 7 月 18 日 | 0.03 | -83.33 | 0.0016 | -0.0076 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) | 0.03 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| US54251TAC36 / ロングビーチ モーゲージ ローン トラスト 2006 ～ 2007 年 | 0.03 | 0.00 | 0.0015 | 0.0001 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| US41161PSK02 / ハーバービュー住宅ローン信託 2005-9 | 0.03 | -3.57 | 0.0015 | 0.0000 | |||||
| US75115DAF24 / 住宅認定ローン、RALI 2006 QS13 1A6 | 0.03 | -6.90 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| US40430HFM51 / HSI 資産証券化コープ トラスト 2006-OPT3 | 0.03 | -10.34 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP25 IFEU 20250819 / DCO (GB00H45VR646) | 0.02 | -151.06 | 0.0014 | 0.0039 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| US07386UAN28 / ベア・スターンズ資産裏付け SECU BSABS 2007 SD2 2A2 | 0.02 | 0.00 | 0.0012 | 0.0001 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| US32052DAG60 / First Horizon オルタナティブ モーゲージ証券トラスト、シリーズ 2006-FA8、クラス 1A7 | 0.02 | -4.55 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| US07387AGE91 / ベアスターンズ アジャスタブルレート M BSARM 2005 12 23A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | 0.0001 | |||||
| US57563NAA63 / マサチューセッツ州教育金融庁 SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 | 0.02 | -5.00 | 0.0011 | 0.0000 | |||||
| US126694K641 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2006-6 SER 2006-6 CL A4 REGD 6.00000000 | 0.02 | 0.00 | 0.0010 | 0.0001 | |||||
| US126673BR23 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2004 6 2A5 | 0.02 | -5.56 | 0.0010 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| US059522BE16 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2007 C 4A3 | 0.02 | -5.56 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US31397PLU20 / フレディマック レミックス | 0.02 | -5.56 | 0.0010 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0.02 | -71.67 | 0.0009 | -0.0022 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| US2254585Y02 / クレディ・スイス・ファースト・ボストンモール CSFB 2005 9 5A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| US29880YAJ82 / ユーロセイル PLC イーセイル 2007 3A A3C 144A | 0.02 | -5.88 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
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| US939336X813 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR1 トラスト | 0.02 | -6.25 | 0.0009 | 0.0000 | |||||
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| US41161PTN32 / ハーバービュー住宅ローン信託 2005-10 | 0.01 | -6.67 | 0.0008 | 0.0000 | |||||
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| US12669LAA89 / 国内資産担保証明書 SER 2007-6 CL 1A V/R REGD 1.90800000 | 0.01 | -6.67 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US456606FA54 / インディマック ホーム エクイティ ローン アセット インヘル 2004 B M1 | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | 0.0000 | |||||
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| US31396UF473 / フレディマック FHR 3179 FP | 0.01 | -7.14 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
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| US3140JM5C20 / FN 03/49 固定 4 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | |||||
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| US45660LZM44 / インディマック インダ モーゲージ ローン トゥルー インダ 2005 AR1 3A1 | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | |||||
| US59020UYU32 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト MLMI シリーズ 2005-A5 | 0.01 | -11.11 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| DK0009399784 / JYSKE REALKREDIT A/S カバー 10/43 0.5 | 0.01 | 14.29 | 0.0005 | 0.0001 | |||||
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| US07388DAS71 / ベアスターンズ アジャスタブルレート M BSARM 2006 2 3A2 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | |||||
| US93934FBT84 / ワシントン相互住宅ローン パス ウォルマルト 2005 7 3CB | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | |||||
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| US576433UM63 / MASTR 変動金利住宅ローン信託、シリーズ 2004-13、クラス 3A7 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | |||||
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| US161630AL29 / チェース モーゲージ ファイナンス コーポラ チェース 2007 A1 3A1 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | |||||
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| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| US12668ALH67 / オルタナティブ ローン トラスト、シリーズ 2005-50CB、クラス 1A1 | 0.01 | -16.67 | 0.0003 | 0.0000 | |||||
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| US07384M4H20 / ベア・スターンズ可変金利住宅ローン信託、シリーズ 2004-10、クラス 21A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
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| US17307GEC87 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト 2004-HYB2 SER 2004-HYB2 CL 2A V/R REGD 5.13268700 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
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| US362341WZ88 / GSRモーゲージローン信託 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
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| US939336V916 / WAMU 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 200 WAMU 2004-AR14 A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
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| US17307GW951 / シティグループ住宅ローン信託 2005-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
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| US92922FNH72 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書トラスト、シリーズ 2004-AR3、クラス A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
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| US92922FYA01 / ワシントン ミューチュアル モーゲージ パススルー証明書シリーズ 2003-s12 2a 4.75 2018 年 11 月 25 日の債券中間。つなぐ | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| US12639QAA40 / CSMC トラスト、シリーズ 2007-4R、クラス 1A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| US83162CSD64 / 中小企業管理 SBAP 2008 20K 1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US3128JRN777 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
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| US3128NHPT47 / 連邦住宅ローン住宅ローン公社 3.249% 09/01/2036 FHLMC ARM | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| DK0009532889 / NYKREDIT REALKREDIT AS /DKK/ REGD REG S SER 01E* 2.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
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| US59020UC291 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト、シリーズ 2005-FM1、クラス M1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| DK0009527376 / Nykredit Realkredit A/S、シリーズ 01E | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
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| US83162CRP04 / 米国中小企業庁、シリーズ 2008-20B、クラス 1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| US585525FN38 / メロン住宅ファンディング COR MRFC 2002 TBC1 A | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| US3132HTBH86 / フレディ・マックのストリップ | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| US93362FAJ21 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2006 AR8 3A1 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
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| US83162CRX38 / 米国中小企業庁、シリーズ 2008-20G、クラス 1 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
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| US83162CQH96 / 中小企業管理 SBAP 2006 20F 1 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
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| LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) | -0.04 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0026 | -0.0026 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0026 | -0.0026 | ||||||
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| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0.06 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
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| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.06 | -0.0036 | -0.0036 | ||||||
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| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0.31 | -0.0170 | -0.0170 | ||||||
| 317U4NFA0 PIMCO SWAPTION 2.465 CALL EUR 202512 / DIR (000000000) | -0.38 | -0.0213 | -0.0213 | ||||||
| 317U80NA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 CALL EUR / DIR (EZVYB6CMXS84) | -0.46 | 9.62 | -0.0254 | -0.0034 | |||||
| DWRTFT TRS EQUITY SOFR+40 JPM / DE (000000000) | -0.52 | -0.0290 | -0.0290 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -0.53 | -0.0296 | -0.0296 | ||||||
| DWRTFT TRS EQUITY SOFR+45 MYI / DE (000000000) | -0.63 | -0.0350 | -0.0350 | ||||||
| GB00H1Q11Z93 / WTI原油先物12月25日IFEU 20251119 | -0.74 | 38.06 | -0.0411 | -0.0128 | |||||
| GB00HB9WVH19 / 3 か月ユーロ Euribor | -0.81 | 473.76 | -0.0450 | -0.0376 | |||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | -0.83 | -0.0459 | -0.0459 | ||||||
| MLPIREIS TRS EQUITY FEDL01+50 BOA / DE (000000000) | -0.87 | -0.0484 | -0.0484 | ||||||
| COPPER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | -0.94 | -0.0524 | -0.0524 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -1.00 | -0.0557 | -0.0557 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -1.08 | -0.0599 | -0.0599 | ||||||
| LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) | -1.12 | -499.64 | -0.0622 | -0.0770 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -1.22 | -0.0680 | -0.0680 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.006 11/30/20-10Y LCH / DIR (000000000) | -1.28 | -0.0709 | -0.0709 | ||||||
| DWRTFT TRS EQUITY SOFR+44 CBK / DE (000000000) | -1.39 | -0.0773 | -0.0773 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -1.57 | -0.0874 | -0.0874 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* LCH / DIR (000000000) | -1.68 | -0.0933 | -0.0933 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1.73 | -0.0961 | -0.0961 | ||||||
| DWRTFT TRS EQUITY SOFR+49 CBK / DE (000000000) | -2.09 | -0.1160 | -0.1160 | ||||||
| DWRTFT TRS EQUITY SOFR+35 CBK / DE (000000000) | -2.40 | -0.1335 | -0.1335 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -2.47 | -0.1374 | -0.1374 | ||||||
| CCA VINTAGE 2026 DEC26 IFED 20261224 / DCO (000000000) | -2.63 | -0.1461 | -0.1461 | ||||||
| CA CARBON ALLOW 25DEC25 IFED 20251224 / DCO (000000000) | -2.72 | -0.1510 | -0.1510 | ||||||
| COMM SWAP PIMCODB GST / DCO (000000000) | -3.79 | -0.2106 | -0.2106 | ||||||
| COMM SWAP PIMCODB MAC / DCO (000000000) | -3.95 | -0.2194 | -0.2194 | ||||||
| COMM SWAP JMABNIC5 JPM / DCO (000000000) | -4.35 | -0.2417 | -0.2417 | ||||||
| COMM SWAP PIMCODB CIB / DCO (000000000) | -4.60 | -0.2558 | -0.2558 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -7.35 | -17.00 | -0.4086 | 0.0584 | |||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) | -10.04 | -0.5582 | -0.5582 | ||||||
| US21H0326700 / GNMA2 30 年未定 (REG C) 3.5 未定 07-01-50 | -36.92 | -2.0519 | -2.0519 | ||||||
| REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO / RA (000000000) | -431.04 | -23.9583 | -23.9583 | ||||||
| REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T / RA (000000000) | -895.14 | -49.7534 | -49.7534 |
