基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 403,896,801 |
| 現在のポジション | 471 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PRAIX - PIMCO 長期リアル・リターン・ファンド機関投資家向けは、最新のSEC提出書類で、471 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 403,896,801 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PRAIX - PIMCO Long-Term Real Return Fund Institutionalのトップホールディングは United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RF75) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RL44) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QV35) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RW09) . PRAIX - PIMCO Long-Term Real Return Fund Institutionalの新しいポジションは United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RF75) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RL44) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QV35) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RW09) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 9.58 | 2.6591 | 2.6481 | ||
| 8.85 | 2.4562 | 2.4562 | ||
| 6.01 | 1.6695 | 1.6695 | ||
| 17.71 | 4.9160 | 1.3884 | ||
| 7.02 | 1.9489 | 0.8183 | ||
| 5.35 | 1.4856 | 0.6201 | ||
| 9.59 | 2.6625 | 0.4750 | ||
| 1.55 | 0.4301 | 0.4301 | ||
| 9.65 | 2.6781 | 0.3834 | ||
| 16.28 | 4.5215 | 0.3717 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -120.55 | -33.4701 | -33.4701 | ||
| -11.13 | -3.0890 | -3.0890 | ||
| 9.85 | 2.7346 | -1.2560 | ||
| 29.81 | 8.2770 | -0.8047 | ||
| 1.48 | 0.4105 | -0.7018 | ||
| 36.08 | 10.0164 | -0.4123 | ||
| 15.53 | 4.3107 | -0.3904 | ||
| 16.06 | 4.4595 | -0.3839 | ||
| 15.32 | 4.2547 | -0.3662 | ||
| 2.91 | 0.8074 | -0.3114 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912810RF75 / 米国財務省インフレ連動債券 | 36.08 | -15.12 | 10.0164 | -0.4123 | |||||
| US912810RL44 / 米国財務省インフレ連動債券 | 34.68 | -13.96 | 9.6287 | -0.2616 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) | 29.81 | -19.46 | 8.2770 | -0.8047 | |||||
| US912810QV35 / 米国財務省インフレ連動債券 | 29.71 | -10.08 | 8.2495 | 0.1420 | |||||
| US912810TP30 / 米国財務省 I/L 1.5% 02/15/53 | 28.49 | -14.18 | 7.9098 | -0.2352 | |||||
| US912810RW09 / 米国財務省インフレ連動債券 | 24.66 | -13.47 | 6.8468 | -0.1463 | |||||
| US912810QP66 / 米国財務省インフレ連動債券 | 23.14 | -12.33 | 6.4240 | -0.0518 | |||||
| US912810RA88 / 米国財務省インフレ連動債券 | 22.57 | -10.63 | 6.2676 | 0.0698 | |||||
| US912810SB52 / 米国財務省インフレ連動債券 | 20.05 | -11.01 | 5.5669 | 0.0388 | |||||
| US912810RR14 / 米国財務省インフレ連動債券 | 19.35 | -16.32 | 5.3734 | -0.3015 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) | 17.71 | 23.16 | 4.9160 | 1.3884 | |||||
| US912810SG40 / 米国財務省インフレ連動債券 | 16.28 | -3.71 | 4.5215 | 0.3717 | |||||
| US912810SM18 / 米国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) | 16.06 | -18.63 | 4.4595 | -0.3839 | |||||
| US912810QF84 / 米国財務省インフレ連動債券 | 15.53 | -18.96 | 4.3107 | -0.3904 | |||||
| US912810SV17 / 米国財務省インフレ連動債券 | 15.32 | -18.63 | 4.2547 | -0.3662 | |||||
| US912810TE82 / 米国財務省インフレ連動債券 | 14.29 | -4.80 | 3.9672 | 0.2843 | |||||
| US01F0426811 / UMBS 未定 | 9.85 | -42.94 | 2.7346 | -1.2560 | |||||
| US01F0606834 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 9.65 | -2.81 | 2.6781 | 0.3834 | |||||
| US01F0626899 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 9.59 | 1.36 | 2.6625 | 0.4750 | |||||
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 9.58 | 21,665.91 | 2.6591 | 2.6481 | |||||
| US36179XNC64 / ジニー メイ II プール | 8.85 | 2.4562 | 2.4562 | ||||||
| JP1120241K56 / 日本政府CPI連動債 | 8.12 | 5.65 | 2.2548 | 0.3687 | |||||
| US01F0526800 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 7.37 | -5.43 | 2.0459 | 0.2444 | |||||
| TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) | 7.02 | 52.36 | 1.9489 | 0.8183 | |||||
| US38382YM425 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2023-H02 CL JF V/R 5.45906000 | 6.79 | 0.00 | 1.8858 | 0.2193 | |||||
| IT0005246134 / イタリア ブオーニ ポリエンナーリ デル テゾーロ | 6.41 | 9.98 | 1.7810 | 0.3499 | |||||
| GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) | 6.01 | 1.6695 | 1.6695 | ||||||
| IT0005415416 / イタリア ブオーニ ポリエンナーリ デル テゾーロ | 5.72 | 9.54 | 1.5874 | 0.3068 | |||||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 5.35 | 228.22 | 1.4856 | 0.6201 | |||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 3.89 | 0.15 | 1.0800 | 0.1271 | |||||
| FNMA POOL MA5295 FN 03/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US31418E3D02) | 3.64 | -4.91 | 1.0106 | 0.0715 | |||||
| US91282CEZ05 / 米財務省インフレ連動債 | 2.99 | 0.91 | 0.8295 | 0.1031 | |||||
| US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 Ltd | 2.91 | -36.21 | 0.8074 | -0.3114 | |||||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 2.74 | -4.47 | 0.7603 | 0.0570 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 2.59 | 0.31 | 0.7184 | 0.0854 | |||||
| US05610AAW80 / BX トラスト、シリーズ 2022-FOX2、クラス A2 | 2.42 | -6.20 | 0.6725 | 0.0390 | |||||
| IRS EUR 0.19700 11/08/22-30Y LCH / DIR (EZ3H5XY3RVT8) | 2.27 | 10.97 | 0.6294 | 0.1283 | |||||
| US03880RAA77 / アーバー・リアルティ担保ローン債務株式会社 | 2.18 | -15.75 | 0.6059 | -0.0298 | |||||
| US80556XAG25 / サクソン アセット セキュリティーズ トラスト 2006-2 | 2.15 | -4.28 | 0.5960 | 0.0457 | |||||
| US12559QAF90 / CIT モーゲージ ローン トラスト 2007-1 | 2.02 | -6.08 | 0.5619 | 0.0333 | |||||
| AVOCA STATIC CLO AVOST 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS2935873880) | 1.96 | 0.62 | 0.5446 | 0.0663 | |||||
| US93936NAC74 / ワシントン相互住宅ローン パス ウォルマルト 2007 4 1A3 | 1.81 | -0.33 | 0.5013 | 0.0567 | |||||
| RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) | 1.79 | 12.95 | 0.4966 | 0.1080 | |||||
| US78486BAA26 / スターウッド コマーシャル モーゲージ T STWD 2021 FL2 A 144A | 1.56 | -27.32 | 0.4331 | -0.0935 | |||||
| GNMA II POOL MB0022 G2 11/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5AY58) | 1.55 | 0.4301 | 0.4301 | ||||||
| US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 | 1.48 | -67.39 | 0.4105 | -0.7018 | |||||
| JGBI / 日本政府 CPI 連動債 03/28 0.1 | 1.40 | 5.04 | 0.3880 | 0.0614 | |||||
| US06760GAA94 / ベアリングス CLO Ltd 2018-I | 1.31 | -8.22 | 0.3626 | 0.0133 | |||||
| IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | 1.29 | 16.08 | 0.3590 | 0.0856 | |||||
| GNMA II POOL MB0201 G2 02/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5GK90) | 1.28 | 0.3542 | 0.3542 | ||||||
| US38380LJY02 / 政府全国住宅ローン協会 | 1.24 | -1.12 | 0.3447 | 0.0366 | |||||
| IRS EUR 0.19000 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | 1.24 | 11.05 | 0.3433 | 0.0700 | |||||
| TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) | 1.20 | -6.69 | 0.3331 | 0.0177 | |||||
| US12670FAE07 / 国内資産担保証明書 SER 2007-9 CL 2A4 V/R REGD 1.95800000 | 1.15 | -2.39 | 0.3184 | 0.0302 | |||||
| US05951EAC12 / バンク オブ アメリカ ファンディング トラスト、シリーズ 2006-J、クラス 2A1 | 1.14 | -4.13 | 0.3162 | 0.0248 | |||||
| US91282CHP95 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.13 | 0.53 | 0.3134 | 0.0380 | |||||
| US437084QA78 / ホームエクイティアセットトラスト | 1.06 | -7.67 | 0.2941 | 0.0125 | |||||
| US38382YC921 / 政府国債 A GNR 2022 H24 FD | 1.00 | 0.00 | 0.2787 | 0.0325 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 1.00 | -5.29 | 0.2784 | 0.0187 | |||||
| US9128287D64 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.94 | 1.18 | 0.2612 | 0.0332 | |||||
| US576436CG29 / MASTR スペシャライズドローントラスト MASD 2005 2 M3 144A | 0.94 | -10.34 | 0.2601 | 0.0037 | |||||
| US3137F4CZ38 / FHLMC、マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ KBX1、クラス A2 | 0.81 | 0.25 | 0.2262 | 0.0268 | |||||
| US07389KAA97 / ベア・スターンズ ALT A TRUST II BSAAT 2007 1 1A1 | 0.79 | -1.50 | 0.2186 | 0.0223 | |||||
| US3137BY3C20 / フレディマック レミックス | 0.78 | -3.36 | 0.2157 | 0.0185 | |||||
| US03072SHJ78 / アメリクエスト モーゲージ証券 AMSI 2003 AR3 M4 | 0.77 | -3.39 | 0.2140 | 0.0184 | |||||
| CA135087VS05 / カナダ政府実質リターン債券 | 0.72 | 5.12 | 0.1995 | 0.0319 | |||||
| XS2313672177 / マン GLG ユーロ クロ GLGE 5A A1R 144A | 0.72 | -23.12 | 0.1986 | -0.0298 | |||||
| US94983PAF53 / ウェルズ・ファーゴ・モーゲージ担保証券 2006-AR4 トラスト | 0.71 | -3.52 | 0.1982 | 0.0168 | |||||
| US03880KAA25 / Arbor Realty 商業不動産メモ 2021-FL3 Ltd | 0.69 | -19.63 | 0.1922 | -0.0192 | |||||
| US12669WAA45 / 全国規模の資産担保証明書 | 0.69 | -2.41 | 0.1915 | 0.0181 | |||||
| US76114CAG15 / 住宅資産証券化信託、シリーズ 2007-A6、クラス 2A1 | 0.65 | -2.11 | 0.1802 | 0.0175 | |||||
| US45660L4E63 / 住宅資産証券化 RAST 2005 A15 3A1 | 0.54 | -5.24 | 0.1507 | 0.0103 | |||||
| US059526AB99 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2007 6 A1 | 0.53 | -1.30 | 0.1480 | 0.0155 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0.53 | 0.1461 | 0.1461 | ||||||
| US52525AAA25 / リーマン XS トラスト シリーズ 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 | 0.49 | -8.22 | 0.1365 | 0.0050 | |||||
| US288542AA12 / エリントン ローン取得信託 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 | 0.46 | -5.89 | 0.1286 | 0.0078 | |||||
| US46626LHB99 / JPモルガン・モーゲージ社の買収 JPMAC 2006 FRE2 M1 | 0.46 | -7.98 | 0.1282 | 0.0050 | |||||
| INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH / DIR (EZ0098TXC0B7) | 0.45 | -4.24 | 0.1256 | 0.0098 | |||||
| INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.41 | 0.1129 | 0.1129 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.668 05/14/21-10Y LCH / DIR (EZG6KSM7YGS6) | 0.40 | -6.91 | 0.1123 | 0.0056 | |||||
| US50189XAA37 / LCM ローン インカム ファンド I LTD SER 1A CL AV/R REGD 144A P/P 6.61775000 | 0.39 | -34.52 | 0.1069 | -0.0374 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.23650 11/21/23-30Y LCH / DIR (EZX8X7WQFX07) | 0.38 | 6.69 | 0.1066 | 0.0184 | |||||
| US92926UAC53 / WaMu 住宅ローン パススルー信託、シリーズ 2007-HY2、クラス 2A1 | 0.36 | 0.56 | 0.0991 | 0.0120 | |||||
| US912828Z377 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.35 | 1.44 | 0.0980 | 0.0125 | |||||
| US170255AA19 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 | 0.35 | -1.68 | 0.0976 | 0.0099 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH / DIR (EZ6VRNVRPQ25) | 0.33 | 7.12 | 0.0921 | 0.0161 | |||||
| US45662FAA84 / インディマック インダ モーゲージ ローン トゥルー インダ 2006 AR3 1A1 | 0.32 | -5.83 | 0.0897 | 0.0054 | |||||
| US17309QAG91 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2006 WFH3 M3 | 0.29 | 0.00 | 0.0818 | 0.0094 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0.29 | 0.0792 | 0.0792 | ||||||
| IT0005387052 / イタリア ブオーニ ポリエンナーリ デル テゾーロ | 0.28 | 11.42 | 0.0788 | 0.0163 | |||||
| US12639PAA66 / CSMC 住宅ローン担保信託 2007-6 | 0.28 | -2.10 | 0.0779 | 0.0077 | |||||
| US3140X7SQ35 / ファニーメイプールUMBS P#FM4126 4.00000000 | 0.28 | -2.45 | 0.0777 | 0.0075 | |||||
| US21H0326700 / GNMA2 30 年未定 (REG C) 3.5 未定 07-01-50 | 0.27 | 0.0757 | 0.0757 | ||||||
| US1248RHAC14 / クレジットベースの資産サービスおよび証券化 SER 2007-CB6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.04275000 | 0.27 | -2.21 | 0.0738 | 0.0073 | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | 0.26 | 0.0729 | 0.0729 | ||||||
| CH1174335732 / クレディ・スイス・グループAG | 0.24 | 9.30 | 0.0654 | 0.0125 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.23 | 0.0650 | 0.0650 | ||||||
| US617487AF06 / モルガン・スタンレー住宅ローン T MSM 2006 16AX 3A1 | 0.22 | 0.00 | 0.0614 | 0.0070 | |||||
| US46651QAA58 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2019-FL12 | 0.22 | -1.79 | 0.0610 | 0.0061 | |||||
| US61915CAA71 / モーゲージIT トラスト MHL 2007 2 A1 | 0.21 | 0.00 | 0.0593 | 0.0069 | |||||
| US83612TAA07 / サウンドビュー住宅ローン信託 2007-OPT1 | 0.20 | -0.99 | 0.0559 | 0.0060 | |||||
| US68389FGK49 / オプション 1 住宅ローン信託 OOMLT 2005 1 M1 | 0.19 | -5.37 | 0.0541 | 0.0035 | |||||
| 3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 / DIR (GB00J8R2ZN46) | 0.19 | 889.47 | 0.0524 | 0.0477 | |||||
| US36242DA604 / GSAMP トラスト GSAMP 2005 HE2 M2 | 0.18 | -1.68 | 0.0491 | 0.0051 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 0.17 | 15.44 | 0.0479 | 0.0112 | |||||
| US060505FL38 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.62 | 0.0451 | 0.0055 | |||
| US75971FAD50 / ルネッサンス ホームエクイティ ローン実績 2007 3 AF1 | 0.15 | -1.28 | 0.0429 | 0.0044 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.14 | 0.0396 | 0.0396 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 0.14 | 0.0377 | 0.0377 | ||||||
| US64830KAA51 / 新しい住宅ローン信託 2018-3 | 0.13 | -3.76 | 0.0357 | 0.0029 | |||||
| US74924EAA55 / RALI シリーズ 2007-QH8 トラスト | 0.13 | -3.08 | 0.0352 | 0.0031 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) | 0.12 | 7.96 | 0.0341 | 0.0062 | |||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/36 1 / DBT (IT0005588881) | 0.12 | 13.08 | 0.0338 | 0.0074 | |||||
| US83613DAD84 / サウンドビュー ホーム ローン トラスト 2007-OPT2 SER 2007-OPT2 CL 2A3 V/R REGD 1.88800000 | 0.11 | -0.88 | 0.0314 | 0.0033 | |||||
| US05530VAN91 / BCAP LLC トラスト BCAP 2007 AA3 2A1A | 0.11 | -5.13 | 0.0311 | 0.0023 | |||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) | 0.11 | 0.0301 | 0.0301 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH / DIR (EZSV4JHYN6X0) | 0.11 | 7.07 | 0.0296 | 0.0052 | |||||
| US126697AA90 / CWABS 資産担保証明書信託 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | 0.10 | -2.97 | 0.0274 | 0.0026 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH / DIR (EZQNRNKDZTL1) | 0.09 | 9.41 | 0.0260 | 0.0050 | |||||
| US45660LJZ31 / 住宅資産証券化信託、シリーズ 2005-A5、クラス A3 | 0.09 | -3.12 | 0.0259 | 0.0021 | |||||
| US362334ND27 / GSAA トラスト SER 2006-7 CL AF4A V/R REGD 6.22000000 | 0.09 | -3.16 | 0.0258 | 0.0024 | |||||
| US01852TAA16 / アライアンス・バンコープ・トラスト | 0.09 | -3.16 | 0.0258 | 0.0025 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZBGMDDJHGZ6) | 0.09 | -20.72 | 0.0246 | -0.0027 | |||||
| US17311WAA53 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2007 AR4 1A1A | 0.09 | -1.15 | 0.0241 | 0.0027 | |||||
| US17307GT577 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト株式会社 | 0.08 | -1.27 | 0.0219 | 0.0024 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZG5Z5S944W5) | 0.08 | -12.79 | 0.0210 | -0.0001 | |||||
| US07386HVS74 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2005 7 22A1 | 0.07 | -4.05 | 0.0200 | 0.0017 | |||||
| US12667CAD48 / 全国規模の資産担保証明書、シリーズ 2006-19、クラス 2A3 | 0.07 | -2.74 | 0.0197 | 0.0017 | |||||
| US83611DAA63 / サウンドビュー ホームエクイティローン TRU SVHE 2006 NLC1 A1 144A | 0.07 | -1.43 | 0.0193 | 0.0019 | |||||
| US12668ATT24 / 全国代替融資 T CWALT 2005 62 2A1 | 0.07 | 0.00 | 0.0187 | 0.0021 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 0.07 | 63.41 | 0.0187 | 0.0085 | |||||
| US61750SAA06 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 HE8 A1 | 0.06 | -1.54 | 0.0180 | 0.0018 | |||||
| US83611MML99 / サウンドビュー ホーム エクイティ ローン TRU SVHE 2006 OPT2 A4 | 0.06 | -4.69 | 0.0170 | 0.0011 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0157 | 0.0157 | ||||||
| INABS / ホームエクイティモーゲージローン資産担保信託シリーズ INABS 2007-A | 0.05 | -1.89 | 0.0147 | 0.0016 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZ2T5PFXSD76) | 0.05 | 128.57 | 0.0134 | 0.0082 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0132 | 0.0132 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.682 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 0.04 | 7.32 | 0.0124 | 0.0022 | |||||
| US17310VAD29 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2006 HE3 A2D | 0.04 | -2.22 | 0.0123 | 0.0012 | |||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.04 | 8.11 | 0.0114 | 0.0022 | |||||
| US02149DAN93 / 全国代替融資 T CWALT 2006 HY13 4A1 | 0.04 | -2.44 | 0.0114 | 0.0013 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0111 | 0.0111 | ||||||
| US885220FS76 / ソーンバーグ モーゲージ証券トラスト 2004-3 TMST 2004-3 A | 0.04 | 0.00 | 0.0108 | 0.0010 | |||||
| US89177HAA05 / Towd Point Mortgage Trust、シリーズ 2019-HY2、クラス A1 | 0.04 | -7.32 | 0.0108 | 0.0005 | |||||
| US23332UEM27 / DSLA モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR4、クラス 2A1A | 0.04 | 0.00 | 0.0099 | 0.0011 | |||||
| US52522HAM43 / リーマン XS トラスト、シリーズ 2006-8、クラス 3A4 | 0.04 | -2.78 | 0.0098 | 0.0010 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0094 | 0.0094 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.59 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0.03 | 17.86 | 0.0094 | 0.0024 | |||||
| US54251TAC36 / ロングビーチ モーゲージ ローン トラスト 2006 ～ 2007 年 | 0.03 | 0.00 | 0.0093 | 0.0011 | |||||
| US35729TAA07 / フリーモント住宅ローン信託、シリーズ 2006-C、クラス 1A1 | 0.03 | -3.03 | 0.0092 | 0.0010 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.4500 03/20/19-10Y LCH / DIR (EZ372SBFZ7Z5) | 0.03 | -23.81 | 0.0089 | -0.0015 | |||||
| US75114NAA28 / RALIシリーズ トラスト | 0.03 | -3.03 | 0.0089 | 0.0008 | |||||
| US863579UU02 / 構造化された調整可能なレート MOR SARM 2005 15 4A1 | 0.03 | -3.12 | 0.0088 | 0.0009 | |||||
| US761136AJ94 / 住宅資産証券化 RAST 2007 A1 A9 | 0.03 | -3.23 | 0.0085 | 0.0008 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0081 | 0.0081 | ||||||
| US92922F7P73 / TOGETHER_05-AR17 | 0.03 | -3.45 | 0.0081 | 0.0009 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) | 0.03 | -42.86 | 0.0080 | -0.0041 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0078 | 0.0078 | ||||||
| US45661JAA16 / IndyMac INDB モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2006-1、クラス A1 | 0.03 | 0.00 | 0.0078 | 0.0008 | |||||
| US94985YAA55 / ウェルズ・ファーゴ住宅ローン保証 SE WFMBS 2007 AR8 A1 | 0.03 | -6.90 | 0.0078 | 0.0005 | |||||
| US058928AF91 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2006 B 3A1 | 0.03 | 0.00 | 0.0075 | 0.0009 | |||||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) | 0.03 | 0.0074 | 0.0074 | ||||||
| US126670JV14 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2005-HYB9 SER 2005-HYB9 CL 2A1 V/R REGD 3.93850000 | 0.03 | 0.00 | 0.0070 | 0.0008 | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| US3137B5HZ98 / フレディマック レミックス | 0.02 | 0.00 | 0.0062 | 0.0006 | |||||
| US93362FAJ21 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2006 AR8 3A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0062 | 0.0007 | |||||
| US36185MBL54 / GMACモーゲージコーポレーションローン信託 | 0.02 | 0.00 | 0.0060 | 0.0007 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0060 | 0.0060 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) | 0.02 | 157.14 | 0.0052 | 0.0033 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0052 | 0.0052 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0049 | 0.0049 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0048 | 0.0048 | ||||||
| US92922FBV94 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書トラスト、シリーズ 2003-AR9、クラス 1A6 | 0.02 | -5.88 | 0.0045 | 0.0004 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZ6H5KXS0QT8) | 0.02 | 220.00 | 0.0045 | 0.0031 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0044 | 0.0044 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0043 | 0.0043 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y LCH / DIR (EZM7XR6RB2D5) | 0.02 | -250.00 | 0.0043 | 0.0070 | |||||
| US92977YBR18 / ワコビア モーゲージ ローン トラスト、WMLT 2005 B 4A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0043 | 0.0004 | |||||
| NATURAL GAS FUTR SEP25 XNYM 20250827 / DCO (000000000) | 0.02 | 0.0042 | 0.0042 | ||||||
| CORN FUTURE SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0.01 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | 0.01 | 0.0039 | 0.0039 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0037 | 0.0037 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0037 | 0.0037 | ||||||
| US12555DAB10 / CIM トラスト、シリーズ 2019-INV1、クラス A2 | 0.01 | -7.14 | 0.0037 | 0.0002 | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0035 | 0.0035 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0034 | 0.0034 | ||||||
| US05401AAR23 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.01 | 0.00 | 0.0032 | 0.0004 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0.01 | -64.29 | 0.0028 | -0.0042 | |||||
| US23245CAA80 / 全国の資産担保証明書 SER 2007-1 CL 1A V/R REGD 1.84800000 | 0.01 | 0.00 | 0.0028 | 0.0003 | |||||
| PLATINUM FUTURE OCT25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | 0.01 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| US12667LAA08 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 21 1A | 0.01 | 0.00 | 0.0026 | 0.0002 | |||||
| US32052DAG60 / First Horizon オルタナティブ モーゲージ証券トラスト、シリーズ 2006-FA8、クラス 1A7 | 0.01 | -11.11 | 0.0025 | 0.0002 | |||||
| US00442BAB71 / エース証券株式会社 ACE 2006 HE4 A2A | 0.01 | 0.00 | 0.0023 | 0.0003 | |||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| US07388DAS71 / ベアスターンズ アジャスタブルレート M BSARM 2006 2 3A2 | 0.01 | 0.00 | 0.0023 | 0.0002 | |||||
| US46629QAW69 / JP モルガン モーゲージ アクイジション トラスト 2006-Ch2 | 0.01 | -11.11 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US93934FBT84 / ワシントン相互住宅ローン パス ウォルマルト 2005 7 3CB | 0.01 | 0.00 | 0.0021 | 0.0002 | |||||
| LME NICKEL FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249F944) | 0.01 | 250.00 | 0.0021 | 0.0016 | |||||
| US12465MAA27 / C-BASS 2006-CB9 トラスト | 0.01 | 0.00 | 0.0019 | 0.0002 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| US437084CE47 / ホームエクイティアセットトラスト | 0.01 | -14.29 | 0.0019 | 0.0001 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | 0.01 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 03/20/18-10Y LCH / DIR (EZLFVTBKWB45) | 0.01 | -25.00 | 0.0018 | -0.0002 | |||||
| US007036TE63 / 調整可能な金利の住宅ローン トラスト アーム 2005 10 3A11 | 0.01 | 0.00 | 0.0017 | 0.0002 | |||||
| CORN FUTURE DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0.01 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| US313398VT33 / FSPC T-35 AV/R 9/25/31 1.84800000 | 0.01 | -14.29 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0.01 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| MILL WHEAT EURO SEP25 XPAR 20250910 / DCO (FREN00432202) | 0.01 | 400.00 | 0.0016 | 0.0013 | |||||
| US59020UGF66 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト、シリーズ 2004-D、クラス A1 | 0.01 | 0.00 | 0.0016 | 0.0001 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 09/20/17-10Y LCH / DIR (EZCHL9CX9GW0) | 0.01 | -16.67 | 0.0015 | -0.0002 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| LME LEAD FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249FY92) | 0.00 | 0.0014 | 0.0012 | ||||||
| LME LEAD FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249FY92) | 0.00 | 0.0014 | 0.0012 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 IFUS 20250930 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| US05949CKT26 / アメリカ銀行の住宅ローン担保BOAMS 2005 J 2A4 | 0.00 | 0.00 | 0.0011 | 0.0001 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| US07387AGE91 / ベアスターンズ アジャスタブルレート M BSARM 2005 12 23A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0011 | 0.0001 | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| COPPER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
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