基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 4,102,744,038 |
| 現在のポジション | 732 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PIMCO FUNDS - PIMCO 中程度のデュレーション ポートフォリオは、最新のSEC提出書類で、732 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 4,102,744,038 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PIMCO FUNDS - PIMCO Moderate Duration Portfolioのトップホールディングは U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406516) , GNII II 3% 04/01/2050 #TBA (US:US21H0306413) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326664) , and FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) . PIMCO FUNDS - PIMCO Moderate Duration Portfolioの新しいポジションは U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406516) , GNII II 3% 04/01/2050 #TBA (US:US21H0306413) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326664) , and FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 154.80 | 4.5153 | 4.5153 | ||
| 143.30 | 4.1798 | 4.1798 | ||
| 189.53 | 5.5282 | 3.3805 | ||
| 106.39 | 3.1033 | 3.1033 | ||
| 74.54 | 2.1741 | 2.1741 | ||
| 63.25 | 1.8449 | 1.8449 | ||
| 35.76 | 1.0430 | 1.0430 | ||
| 35.00 | 1.0209 | 1.0209 | ||
| 35.00 | 1.0209 | 1.0209 | ||
| 28.72 | 0.8378 | 0.8378 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 20.36 | 0.5940 | -15.0402 | ||
| 2.16 | 0.0631 | -5.1483 | ||
| 68.92 | 2.0103 | -2.1910 | ||
| 61.54 | 1.7950 | -1.5325 | ||
| 245.62 | 7.1644 | -0.4011 | ||
| 101.53 | 2.9615 | -0.3371 | ||
| 132.31 | 3.8593 | -0.2010 | ||
| 73.67 | 2.1490 | -0.1709 | ||
| 64.50 | 1.8815 | -0.1542 | ||
| 15.53 | 0.4530 | -0.1462 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-03-31の報告期間のために、2025-05-30に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CJG78 / 米国財務省証券 | 245.62 | 2.06 | 7.1644 | -0.4011 | ||
| US01F0406516 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 189.53 | 177.17 | 5.5282 | 3.3805 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 154.80 | 4.5153 | 4.5153 | |||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 143.30 | 4.1798 | 4.1798 | |||
| US TREASURY N/B 07/31 4.125 / DBT (US91282CLD10) | 132.31 | 2.43 | 3.8593 | -0.2010 | ||
| US21H0306413 / GNII II 3% 04/01/2050 #TBA | 106.39 | 3.1033 | 3.1033 | |||
| US TREASURY N/B 07/29 4 / DBT (US91282CLC37) | 101.53 | -3.24 | 2.9615 | -0.3371 | ||
| FED HM LN PC POOL SD8516 FR 03/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWN905) | 74.54 | 2.1741 | 2.1741 | |||
| FNMA POOL CB2666 FN 01/52 FIXED 3 / ABS-MBS (US3140QM6C32) | 73.67 | -0.17 | 2.1490 | -0.1709 | ||
| US01F0326664 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 68.92 | -53.83 | 2.0103 | -2.1910 | ||
| FNMA POOL CB2429 FN 12/51 FIXED 3 / ABS-MBS (US3140QMVX96) | 64.50 | -0.39 | 1.8815 | -0.1542 | ||
| FED HM LN PC POOL SD8455 FR 08/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWMC46) | 63.25 | 1.8449 | 1.8449 | |||
| US01F0226591 / FNMA 30年間未定 2.5% 50/4/25 発表予定 2.50000000 | 61.54 | -42.16 | 1.7950 | -1.5325 | ||
| US3132DWFF59 / フレディマックのプール | 50.92 | 0.15 | 1.4853 | -0.1130 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 35.76 | 1.0430 | 1.0430 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 35.00 | 1.0209 | 1.0209 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 35.00 | 1.0209 | 1.0209 | |||
| US3132DWFE84 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 31.35 | 0.36 | 0.9144 | -0.0676 | ||
| US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) | 30.93 | 3.52 | 0.9021 | -0.0370 | ||
| US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) | 30.93 | 3.52 | 0.9021 | -0.0370 | ||
| FNMA POOL MA5271 FN 02/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US31418E2D11) | 29.91 | -0.63 | 0.8724 | -0.0737 | ||
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 / DBT (US91282CMM00) | 28.72 | 0.8378 | 0.8378 | |||
| US31418ELW83 / ファニーメイ・プール | 28.35 | -0.06 | 0.8269 | -0.0648 | ||
| US31418EHJ29 / ファニーメイ・プール | 26.53 | 0.23 | 0.7738 | -0.0582 | ||
| US3140XLQ274 / FNMA プール FS4972 FN 05/53 固定 VAR | 25.99 | 0.02 | 0.7582 | -0.0588 | ||
| FED HM LN PC POOL RA6486 FR 12/51 FIXED 3 / ABS-MBS (US3133KNF325) | 24.65 | -0.52 | 0.7190 | -0.0599 | ||
| US3140XGQ449 / FN FS1374 | 23.04 | 0.65 | 0.6722 | -0.0476 | ||
| US30227FAA84 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 22.43 | -1.82 | 0.6542 | -0.0639 | ||
| US3132DWG800 / フレディマックのプール | 21.53 | 0.12 | 0.6279 | -0.0480 | ||
| US3140X6KS99 / ファニーメイ・プール | 20.58 | -0.16 | 0.6003 | -0.0477 | ||
| US01F0306526 / FNMA 未定 30 年 3.0% 5 月 20 日に発表予定 3.00000000 | 20.36 | -95.93 | 0.5940 | -15.0402 | ||
| US31418ED649 / ファニーメイ・プール | 20.11 | 0.5865 | 0.5865 | |||
| FED HM LN PC POOL SD8507 FR 02/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWNY56) | 18.71 | 0.5457 | 0.5457 | |||
| US62955HAA59 / NYO コマーシャル モーゲージ トラスト 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 | 17.88 | 1.18 | 0.5215 | -0.0340 | ||
| US3132DWGG24 / FHLG 30 年 5% 02/01/2053# | 16.82 | -0.57 | 0.4906 | -0.0412 | ||
| FNMA POOL MA5670 FN 04/55 FIXED 4 / ABS-MBS (US31418FJQ19) | 15.68 | 0.4574 | 0.4574 | |||
| US3132DP3W62 / FED HM LN PC プール SD2613 FR 01/53 固定 4.5 | 15.63 | 0.07 | 0.4558 | -0.0351 | ||
| US61747YEK73 / モルガン・スタンレー | 15.53 | -18.52 | 0.4530 | -0.1462 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0137 FR 12/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GQEK49) | 14.71 | 0.21 | 0.4292 | -0.0324 | ||
| US3132DQFD34 / FED HM LN PC プール SD2864 FR 03/52 固定 3 | 14.58 | -0.76 | 0.4253 | -0.0365 | ||
| US60687YBQ17 / 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 13.17 | 2.40 | 0.3841 | -0.0202 | ||
| FED HM LN PC POOL SD3953 FR 02/52 FIXED 3 / ABS-MBS (US3132E0MA74) | 12.94 | 0.19 | 0.3773 | -0.0285 | ||
| FED HM LN PC POOL QE8001 FR 08/52 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3133BH3J35) | 12.82 | 0.66 | 0.3740 | -0.0264 | ||
| US05522RDG02 / BA クレジット カード トラスト | 12.66 | 0.01 | 0.3693 | -0.0287 | ||
| US3140X6S774 / ファニーメイプールUMBS P#FM3241 3.00000000 | 11.93 | -0.03 | 0.3480 | -0.0271 | ||
| US46647PBX33 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 11.83 | 2.63 | 0.3450 | -0.0173 | ||
| FED HM LN PC POOL SD3478 FR 04/52 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132DQ2K16) | 11.79 | 0.61 | 0.3440 | -0.0245 | ||
| US09778PAA30 / ボン・セキュリティーズ・マーシー・ヘルス・インク | 11.42 | 1.07 | 0.3330 | -0.0221 | ||
| US880591DM19 / テネシーバレー認証 7 1/8% 債券 2030 年 5 月 1 日 | 11.41 | 1.63 | 0.3327 | -0.0201 | ||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2024 1A A 144A / ABS-O (US05377RHY36) | 11.25 | 0.67 | 0.3281 | -0.0231 | ||
| US38141GYG36 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 10.53 | -24.81 | 0.3070 | -0.1330 | ||
| FED HM LN PC POOL SD8488 FR 01/55 FIXED 4 / ABS-MBS (US3132DWND10) | 10.49 | 0.3060 | 0.3060 | |||
| US06738ECE32 / バークレイズ PLC | 10.38 | 1.45 | 0.3029 | -0.0189 | ||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2024 5C2 A3 / ABS-MBS (US95003UAD28) | 10.32 | 1.08 | 0.3010 | -0.0199 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0049 FR 10/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GQBT84) | 10.24 | 0.46 | 0.2988 | -0.0217 | ||
| US902613AE83 / UBSグループAG | 10.19 | 2.88 | 0.2973 | -0.0141 | ||
| US02582JJZ49 / American Express クレジット アカウント マスター トラスト 2023-1 | 10.06 | 0.01 | 0.2934 | -0.0227 | ||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 A A3 / ABS-O (US65481CAD65) | 10.05 | -0.05 | 0.2930 | -0.0229 | ||
| US93065PAA93 / ワイキキビーチホテルトラスト2019-WBM | 9.98 | 0.39 | 0.2910 | -0.0214 | ||
| US3136BCVD95 / ファニーメイ FNR 2020 77 DP | 9.86 | 1.12 | 0.2877 | -0.0189 | ||
| US95000U2L65 / ウェルズ・ファーゴ + カンパニー SR 無担保 04/31 VAR | 9.83 | 1.53 | 0.2868 | -0.0176 | ||
| US639057AC29 / NatWest グループ PLC | 9.65 | 1.11 | 0.2815 | -0.0186 | ||
| US17305EGW93 / シティバンク クレジット カード発行信託 SER 2023-A1 CL A1 REGD 5.23000000 | 9.65 | -0.21 | 0.2813 | -0.0225 | ||
| CBAMR LTD CBAMR 2019 9A AR 144A / ABS-CBDO (US14987VAN91) | 9.21 | -0.53 | 0.2687 | -0.0224 | ||
| CBAMR LTD CBAMR 2019 9A AR 144A / ABS-CBDO (US14987VAN91) | 9.21 | -0.53 | 0.2687 | -0.0224 | ||
| EMPIRE DISTRICT BONDCO SR SECURED 01/35 4.943 / DBT (US291918AA87) | 9.17 | -7.52 | 0.2674 | -0.0442 | ||
| US3133KNYX55 / FED HM LN PC プール RA7026 FR 03/52 固定 3 | 8.98 | 0.57 | 0.2620 | -0.0188 | ||
| US88240TAA97 / テキサス電力市場安定化資金調達 N LLC | 8.98 | -2.22 | 0.2618 | -0.0267 | ||
| US650036AV86 / NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 03/27 固定 1.496 | 8.95 | 1.45 | 0.2612 | -0.0163 | ||
| US06540AAB70 / バンクバンク 2019 BN20 ASB | 8.93 | -4.36 | 0.2606 | -0.0330 | ||
| FNMA PASS THRU POOLS FN DUS POOL STRU BAML 2377 / ABS-MBS (956HRP003) | 8.77 | 0.2558 | 0.2558 | |||
| FNMA PASS THRU POOLS FN DUS POOL STRU BAML 2377 / ABS-MBS (956HRP003) | 8.77 | 0.2558 | 0.2558 | |||
| FLORIDA POWER + LIGHT CO FLORIDA POWER + LIGHT CO / DBT (US341081GT84) | 8.74 | 1.48 | 0.2548 | -0.0158 | ||
| FN DUS POOL BAML2368 / ABS-MBS (956DHX006) | 8.64 | 0.2520 | 0.2520 | |||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN / DBT (US57629W5B21) | 8.50 | 1.06 | 0.2479 | -0.0165 | ||
| US14041NGD75 / キャピタルワン複数役員執行役員 TR 4.42% 05/15/2028 | 8.31 | 0.02 | 0.2423 | -0.0188 | ||
| US05377RHG20 / イソップ 23-6 A 144A 5.81% 12-20-29/28 | 8.19 | 0.68 | 0.2390 | -0.0168 | ||
| E / Eni SpA - 預託証券（普通株式） | 8.17 | 1.99 | 0.2383 | -0.0135 | ||
| US42806MBW82 / ハーツ 23-2A 144A 5.57% 09-25-29/28 | 8.14 | 0.97 | 0.2375 | -0.0160 | ||
| US14318XAC92 / CarMax オートオーナートラスト 2023-4 | 8.14 | -0.10 | 0.2374 | -0.0187 | ||
| NRUC / 国立農村公益事業協同組合金融公社 - 社債/債券 | 8.12 | 0.62 | 0.2367 | -0.0168 | ||
| US61772WAA53 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2021-230P | 8.07 | 0.79 | 0.2353 | -0.0163 | ||
| US29003JAC80 / エルムウッド CLO 15 Ltd | 8.00 | 0.2333 | 0.2333 | |||
| US78403DAP50 / SBAタワートラスト | 7.80 | 0.66 | 0.2276 | -0.0161 | ||
| US3133KJDA79 / フレディマックのプール | 7.79 | 0.32 | 0.2271 | -0.0169 | ||
| US06051GJQ38 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 7.78 | -32.14 | 0.2270 | -0.1335 | ||
| FNMA POOL BL6406 FN 05/27 FIXED 1.63 / ABS-MBS (US3140HYDL99) | 7.77 | 0.2266 | 0.2266 | |||
| US12597BAV18 / CSAIL 商業住宅ローントラス CSAIL 2019 C17 ASB | 7.73 | -5.67 | 0.2256 | -0.0322 | ||
| US3140MNA483 / UMBS | 7.73 | 1.36 | 0.2253 | -0.0142 | ||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2025 V14 A4 / ABS-MBS (US08164BAD29) | 7.65 | 0.2231 | 0.2231 | |||
| PG+E RECOVERY FND LLC SR SECURED 06/35 4.838 / DBT (US71710TAG31) | 7.59 | 1.15 | 0.2212 | -0.0145 | ||
| US539439AQ24 / ロイズ バンキング グループ PLC | 7.58 | 1.07 | 0.2210 | -0.0147 | ||
| FED HM LN PC POOL RA7346 FR 06/52 FIXED 3 / ABS-MBS (US3133KPET12) | 7.48 | -0.41 | 0.2183 | -0.0180 | ||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 7 A 144A / ABS-O (US92348KDJ97) | 7.47 | 1.51 | 0.2180 | -0.0135 | ||
| US3128MJ3M09 / フレディマック ゴールドプール FG G08803 | 7.37 | -0.18 | 0.2150 | -0.0171 | ||
| US3140MMYJ12 / ファニーメイ・プール | 7.36 | 1.25 | 0.2148 | -0.0138 | ||
| US12528YAC75 / CF 2019 CF2 MTG TR 06/29 0 | 7.32 | -4.55 | 0.2136 | -0.0276 | ||
| BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C7 A3 / ABS-MBS (US09660WAU53) | 7.18 | 0.83 | 0.2095 | -0.0144 | ||
| US3140QPR749 / ファニーメイプールUMBS P#CB4109 3.00000000 | 7.12 | 0.00 | 0.2077 | -0.0162 | ||
| US38141GWL49 / ゴールドマン・サックス・グループ SR 無担保 06/28 VAR | 7.04 | 0.99 | 0.2053 | -0.0138 | ||
| US86562MBP41 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 7.02 | 1.80 | 0.2047 | -0.0120 | ||
| US3132DWFQ15 / FHLG 30 年 4.5% 12/01/2052# | 7.01 | -0.06 | 0.2045 | -0.0160 | ||
| US06738EBV65 / バークレイズ PLC | 6.94 | 2.68 | 0.2024 | -0.0100 | ||
| US86944BAG86 / サッターヘルス | 6.84 | 2.07 | 0.1995 | -0.0111 | ||
| APIDOS CLO LTD APID 2012 11A AR4 144A / ABS-CBDO (US03763YBY14) | 6.80 | 0.1983 | 0.1983 | |||
| TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 14A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641QAN07) | 6.80 | -0.23 | 0.1982 | -0.0159 | ||
| US64971XJD12 / ニューヨークシティ NY トランジショナル ニューヨークジェン 11/27 固定 2.98 | 6.79 | 1.25 | 0.1981 | -0.0128 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A4A66) | 6.72 | 0.39 | 0.1961 | -0.0144 | ||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVA GMREV 2024 2 A 144A / ABS-O (US379925AA81) | 6.71 | 1.13 | 0.1956 | -0.0128 | ||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) | 6.69 | 0.1952 | 0.1952 | |||
| FED HM LN PC POOL QF7428 FR 02/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133BVHD02) | 6.67 | 1.11 | 0.1945 | -0.0128 | ||
| US3132DWHE66 / UMBS | 6.63 | -0.03 | 0.1933 | -0.0151 | ||
| US03880RAA77 / アーバー・リアルティ担保ローン債務株式会社 | 6.59 | -7.96 | 0.1922 | -0.0328 | ||
| US03444RAB42 / アンドリュー・W・メロン財団/ | 6.49 | 1.49 | 0.1894 | -0.0118 | ||
| US3132DPFG81 / フレディマックのプール | 6.46 | 0.11 | 0.1883 | -0.0144 | ||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVA GMREV 2024 1 A 144A / ABS-O (US36269KAA34) | 6.41 | 0.77 | 0.1870 | -0.0130 | ||
| US3140QQKN48 / FNCL UMBS 4.5 CB4800 10-01-52 | 6.33 | 0.40 | 0.1847 | -0.0136 | ||
| US78486BAA26 / スターウッド コマーシャル モーゲージ T STWD 2021 FL2 A 144A | 6.31 | -2.86 | 0.1841 | -0.0201 | ||
| WOODSIDE FINANCE LTD WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AR40) | 6.31 | 1.99 | 0.1841 | -0.0105 | ||
| US3138LHW915 / ファニーメイ プール UMBS P#AN5171 3.29000000 | 6.29 | 1.03 | 0.1833 | -0.0122 | ||
| US40139LBH50 / ガーディアン・ライフ・グローバル・ファンディング | 6.25 | 1.03 | 0.1823 | -0.0121 | ||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN AMXCA 2024 2 A / ABS-MBS (US02582JKF65) | 6.21 | 1.19 | 0.1811 | -0.0118 | ||
| BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34) | 6.20 | -0.96 | 0.1810 | -0.0159 | ||
| US09659W2P81 / BNP パリバ SA | 6.20 | 3.42 | 0.1809 | -0.0076 | ||
| BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C5 A3 / ABS-MBS (US05593RAC60) | 6.20 | 0.78 | 0.1808 | -0.0125 | ||
| US25160PAN78 / ドイツ銀行AG | 6.17 | -37.66 | 0.1799 | -0.1311 | ||
| US05377RGC25 / エイビス バジェット レンタル カー ファンディング AESOP LLC | 6.11 | 0.63 | 0.1781 | -0.0126 | ||
| US00138CAU27 / コアブリッジ グローバル ファンディング | 6.09 | 0.03 | 0.1777 | -0.0137 | ||
| US90278MAY30 / UBSコマーシャル・モーゲージ・トラスト | 6.04 | -4.69 | 0.1761 | -0.0230 | ||
| NORTHWESTERN UNIVERSITY UNSECURED 12/35 4.94 / DBT (US668444AT96) | 5.99 | 0.1746 | 0.1746 | |||
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC / DBT (US785931AA40) | 5.97 | 1.17 | 0.1742 | -0.0114 | ||
| AIMCO AIMCO 2015 AA AR3 144A / ABS-CBDO (US00900LAY02) | 5.95 | -0.32 | 0.1736 | -0.0141 | ||
| US3138LMSA22 / ファニーメイプールUMBS P#AN8612 3.29000000 | 5.92 | 1.35 | 0.1726 | -0.0109 | ||
| US225401AU28 / クレディ・スイス・グループAG | 5.88 | 2.33 | 0.1714 | -0.0091 | ||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 01/30 5.4 / DBT (US36143L2R50) | 5.81 | 0.1695 | 0.1695 | |||
| US232989AD58 / DLLMT 2023-1 LLC | 5.74 | 0.39 | 0.1673 | -0.0123 | ||
| US06675FBB22 / 連邦信用ミュチュエル銀行 SA | 5.73 | 1.18 | 0.1673 | -0.0109 | ||
| SWEPCO STORM RECOVERY FU SR SECURED 09/41 4.88 / DBT (US870696AA94) | 5.70 | 2.13 | 0.1661 | -0.0092 | ||
| US087598AA60 / BETHP 2021 3ML+113 01/15/2035 144A | 5.69 | 0.1661 | 0.1661 | |||
| PROLOGIS TARGETED US PROLOGIS TARGETED US / DBT (US74350LAB09) | 5.68 | 1.18 | 0.1655 | -0.0108 | ||
| US36268DAA00 / GMREV 23-2 A 144A 5.77% 08-11-36/11-13-28 | 5.64 | 0.70 | 0.1645 | -0.0116 | ||
| US78432WAA18 / SFO 商業モーゲージ信託 2021-555 | 5.62 | -18.92 | 0.1640 | -0.0540 | ||
| US61691UBC27 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2019-L3 | 5.60 | -4.13 | 0.1632 | -0.0203 | ||
| US3132DWFB46 / フレディマックのプール | 5.57 | 1.42 | 0.1626 | -0.0102 | ||
| US06541TAZ21 / バンクバンク 2020 BN29 ASB | 5.57 | 1.53 | 0.1625 | -0.0100 | ||
| US12635RAX61 / CSAIL 2015-C4 商業モーゲージ信託 | 5.56 | 0.22 | 0.1623 | -0.0122 | ||
| CHUBB INA HOLDINGS LLC CHUBB INA HOLDINGS LLC / DBT (US171239AL07) | 5.55 | 1.19 | 0.1618 | -0.0105 | ||
| CHUBB INA HOLDINGS LLC CHUBB INA HOLDINGS LLC / DBT (US171239AL07) | 5.55 | 1.19 | 0.1618 | -0.0105 | ||
| PRINCIPAL LFE GLB FND II SECURED 144A 01/28 4.8 / DBT (US74256LFC81) | 5.55 | 0.1618 | 0.1618 | |||
| VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) | 5.53 | -8.06 | 0.1614 | -0.0278 | ||
| US08162UAW09 / ベンチマーク 2018-B8 住宅ローン信託 | 5.53 | 1.24 | 0.1613 | -0.0104 | ||
| US09659X2M33 / BNP パリバ SR 無担保REG 09/28 VAR | 5.50 | 1.59 | 0.1603 | -0.0098 | ||
| US08162YAG70 / ベンチマーク住宅ローントラストBMARK 2019 B14 ASB | 5.49 | -4.59 | 0.1602 | -0.0207 | ||
| US14044EAD04 / キャピタルワン・プライムオート債権信託 2023-2 5.82% 06/15/2028 | 5.48 | -0.36 | 0.1598 | -0.0131 | ||
| US210518DV59 / CMSエナジー株式会社 | 5.37 | 1.02 | 0.1566 | -0.0105 | ||
| US477143AH41 / JetBlue 2019-1 クラス AA パススルー トラスト | 5.34 | -0.11 | 0.1559 | -0.0123 | ||
| US59217GER65 / メトロポリタン ライフ グローバル ファンディング I | 5.26 | 0.98 | 0.1535 | -0.0103 | ||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2024 5C31 A3 / ABS-MBS (US07336YAC93) | 5.26 | 0.96 | 0.1534 | -0.0104 | ||
| STANFORD UNIVERSITY SR UNSECURED 03/35 4.679 / DBT (US85440KAE47) | 5.25 | 0.1531 | 0.1531 | |||
| US126395AA04 / CSMC 2020-事実 CSMC 2020-事実 A | 5.25 | 1.25 | 0.1531 | -0.0099 | ||
| FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO FLSGEN 07/34 FIXED 5.526 / DBT (US341271AH76) | 5.24 | 1.55 | 0.1527 | -0.0094 | ||
| US76209PAC77 / RGA グローバルファンディング | 5.23 | 1.43 | 0.1527 | -0.0095 | ||
| US606822BU78 / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.22 | 1.75 | 0.1524 | -0.0090 | ||
| NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL NYCGEN 05/37 FIXED OID 4.375 / DBT (US64972JLP11) | 5.22 | 3.28 | 0.1523 | -0.0066 | ||
| US91412GU945 / カリフォルニア大学 CA の収益 | 5.18 | 0.25 | 0.1512 | -0.0113 | ||
| WIND RIVER CLO LTD WINDR 2016 1KRA A1R3 144A / ABS-CBDO (US97314DAN84) | 5.18 | 0.1511 | 0.1511 | |||
| PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 08/29 4.5 / DBT (US6944PL3C15) | 5.14 | 0.96 | 0.1498 | -0.0101 | ||
| CABK / カイシャバンク、SA | 5.13 | 1.58 | 0.1496 | -0.0091 | ||
| US379930AE07 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-4 | 5.13 | 0.08 | 0.1496 | -0.0115 | ||
| US87166PAL58 / SYNIT 23-A2 A 5.74% 10-15-29/26 | 5.10 | 0.10 | 0.1488 | -0.0114 | ||
| US05377RGU23 / エイビス バジェット レンタル カー ファンディング AESOP LLC | 5.07 | 0.10 | 0.1478 | -0.0113 | ||
| VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/33 4.877 / DBT (US92808VAB80) | 5.06 | 1.14 | 0.1475 | -0.0097 | ||
| PUBLIC SERVICE COLORADO 1ST MORTGAGE 05/34 5.35 / DBT (US744448CZ26) | 5.03 | 0.1467 | 0.1467 | |||
| ICG US CLO LTD ICG 2015 2RA A1R 144A / ABS-CBDO (US44933WAL37) | 4.99 | 0.1456 | 0.1456 | |||
| DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 4.99 | -38.78 | 0.1456 | -0.1107 | ||
| US172967MS77 / シティグループ株式会社 | 4.99 | -13.31 | 0.1455 | -0.0354 | ||
| US26833BAB99 / ECMC グループ学生ローン信託 ECMC 2020 3A A1B 144A | 4.92 | -1.03 | 0.1436 | -0.0128 | ||
| US3140XLSR00 / FNMA UMBS、30 年 | 4.92 | -0.06 | 0.1435 | -0.0112 | ||
| US13077DMP41 / カリフォルニアセント大学の収入 | 4.91 | 1.93 | 0.1431 | -0.0082 | ||
| US3137HAMH63 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 4.85 | 1.19 | 0.1414 | -0.0092 | ||
| US404280CC17 / HSBC ホールディングス PLC | 4.81 | -39.33 | 0.1404 | -0.1090 | ||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 発行者株式会社 | 4.81 | -1.29 | 0.1404 | -0.0129 | ||
| HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T HAROT 2024 3 A3 / ABS-O (US43813YAC66) | 4.72 | 0.34 | 0.1377 | -0.0102 | ||
| US88258MAA36 / TEXAS NATURAL GAS SECURITIZTN FIN CORP の収益 | 4.70 | 1.12 | 0.1371 | -0.0090 | ||
| BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C8 A3 / ABS-MBS (US09661XAC20) | 4.64 | 1.07 | 0.1352 | -0.0090 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.38 / DBT (US04685A4G37) | 4.57 | 0.1332 | 0.1332 | |||
| ING / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） | 4.54 | 1.43 | 0.1324 | -0.0083 | ||
| US88240TAB70 / テキサス電力市場安定化資金調達 N LLC | 4.54 | 2.14 | 0.1324 | -0.0073 | ||
| ELEVATION CLO LTD AWPT 2018 3A A1R2 144A / ABS-CBDO (US28623VAN91) | 4.50 | -0.77 | 0.1312 | -0.0113 | ||
| ICG US CLO LTD ICG 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US449249AS08) | 4.49 | -0.22 | 0.1310 | -0.0105 | ||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 4.48 | 0.1306 | 0.1306 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5439 FK / ABS-MBS (US3137HF3S28) | 4.48 | -5.07 | 0.1306 | -0.0177 | ||
| US92867WAD02 / フォルクスワーゲン オート ローン エンハンスト トラスト、シリーズ 2023-1、クラス A3 | 4.43 | -0.05 | 0.1291 | -0.0101 | ||
| US55953WAA80 / Magnetite XXXII Ltd.、シリーズ 2022-32A、クラス A | 4.40 | 0.1284 | 0.1284 | |||
| US95001VAU44 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2019-C51 | 4.40 | 1.50 | 0.1284 | -0.0079 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 4.40 | 0.1283 | 0.1283 | |||
| US23346TAA97 / DTE Electric Securitization Funding II LLC | 4.40 | -3.83 | 0.1282 | -0.0155 | ||
| US46647PCB04 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 4.36 | -43.20 | 0.1273 | -0.1142 | ||
| US54627RAM25 / ルイジアナ州セント地方政府環境局 FACS および CMNTY DEV AUTH | 4.32 | 0.94 | 0.1259 | -0.0085 | ||
| RGA GLOBAL FUNDING RGA GLOBAL FUNDING / DBT (US76209PAE34) | 4.31 | 1.15 | 0.1257 | -0.0082 | ||
| VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/29 5.088 / DBT (US92808VAA08) | 4.29 | 0.23 | 0.1250 | -0.0094 | ||
| PRICOA GLOBAL FUNDING 1 SECURED 144A 08/31 4.65 / DBT (US74153WCV90) | 4.27 | 2.01 | 0.1245 | -0.0071 | ||
| US55361AAU88 / MSWF 商業モーゲージ信託 2023-2 | 4.27 | 1.11 | 0.1244 | -0.0082 | ||
| US257375AJ44 / ドミニオン・エナジー・ガス・ホールディングスLLC | 4.23 | 0.1235 | 0.1235 | |||
| US20268JAF03 / CommonSpirit Health | 4.23 | 1.59 | 0.1234 | -0.0075 | ||
| PARALLEL LTD PARL 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US69916HAL42) | 4.19 | 0.1221 | 0.1221 | |||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88) | 4.18 | 0.1219 | 0.1219 | |||
| US3137F66L68 / フレディマック FHR5042CA | 4.17 | -8.05 | 0.1217 | -0.0209 | ||
| US88880LAJ26 / タバコ決済フィン認証 WV TOBGEN 06/27 修正 2.02 | 4.17 | 1.71 | 0.1215 | -0.0072 | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A 01/33 VAR / DBT (US74977RDU59) | 4.12 | 0.1200 | 0.1200 | |||
| US38382A5Y79 / ジニーメイ REMIX | 4.09 | -0.51 | 0.1194 | -0.0099 | ||
| US12595EAD76 / COMM 2017-COR2 住宅ローン信託 | 4.07 | 1.85 | 0.1187 | -0.0069 | ||
| US358266CH59 / フレズノ CNTY CA PENSN OBLG FREGEN 08/30 ZEROCPNOID 0 | 4.07 | 4.15 | 0.1186 | -0.0041 | ||
| US66815L2M02 / ノースウェスタン・ミューチュアル・グローバル・ファンディング | 4.06 | 1.35 | 0.1183 | -0.0075 | ||
| S1NN34 / Smith & Nephew plc - 預託証券 (普通株式) | 4.05 | 0.77 | 0.1182 | -0.0082 | ||
| BANK OF AMERICA AUTO TRUST BAAT 2023 2A A4 144A / ABS-O (US06054YAD94) | 4.04 | 0.42 | 0.1179 | -0.0086 | ||
| US67113DAW48 / OZLM XXIV Ltd | 4.03 | -13.88 | 0.1176 | -0.0296 | ||
| US09659W2K94 / BNP パリバ SA | 4.03 | 2.44 | 0.1174 | -0.0061 | ||
| US456837AX12 / ING グループ NV | 4.02 | -46.68 | 0.1172 | -0.1197 | ||
| US902613AS79 / UBSグループAG | 4.00 | -45.72 | 0.1167 | -0.1150 | ||
| US90931GAA76 / ユナイテッド航空 2020-1 クラス A パススルー トラスト | 4.00 | -6.59 | 0.1166 | -0.0179 | ||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY COOPERAT RABOBANK UA/NY / DBT (US21688ABH41) | 3.99 | 1.81 | 0.1165 | -0.0068 | ||
| US06540WBD48 / 銀行 2019-BNK19 | 3.98 | 3.19 | 0.1161 | -0.0052 | ||
| US78448TAK88 / SMBCアビエーションキャピタルファイナンスDAC | 3.98 | 1.14 | 0.1160 | -0.0076 | ||
| US46652DAA37 / JPモルガン・チェース・コマーシャル・モーゲージ証券株式会社 | 3.98 | -10.17 | 0.1159 | -0.0232 | ||
| US37310PAE16 / ジョージタウン大学 SR 無担保 04/30 2.247 | 3.97 | 0.81 | 0.1159 | -0.0080 | ||
| US007944AF80 / アドベンティスト ヘルス システム/西部 | 3.97 | 1.28 | 0.1159 | -0.0074 | ||
| US13077DMQ24 / カリフォルニアセント大学の収入 | 3.92 | 2.24 | 0.1143 | -0.0062 | ||
| US34535CAA45 / FORDR_23-2 | 3.89 | 0.54 | 0.1136 | -0.0082 | ||
| US80281LAG05 / サンタンデール UK グループ ホールディングス PLC | 3.89 | 1.01 | 0.1135 | -0.0076 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN25 XCBT 20250630 / DIR (000000000) | 3.89 | 0.1135 | 0.1135 | |||
| US90276UAU51 / UBS コマーシャル モーゲージ トラスト UBSCM 2017 C6 ASB | 3.89 | -10.93 | 0.1134 | -0.0238 | ||
| US38141GYA65 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 3.88 | 0.99 | 0.1132 | -0.0076 | ||
| US232989AC75 / DLLMT_23-1A | 3.87 | -1.27 | 0.1130 | -0.0104 | ||
| NLG GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.4 / DBT (US62915W2A05) | 3.87 | 0.1129 | 0.1129 | |||
| US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 3.87 | -47.59 | 0.1128 | -0.1191 | ||
| US08162DAC20 / ベンチマーク住宅ローントラストBMARK 2019 B13 ASB | 3.76 | -4.66 | 0.1097 | -0.0143 | ||
| US26829GAA67 / ECMC グループ学生ローントラスト 2018-2 | 3.76 | -1.13 | 0.1097 | -0.0099 | ||
| US3140QNQX35 / FNMA 30 年 3% 03/01/2052#CB3169 | 3.74 | 0.05 | 0.1091 | -0.0084 | ||
| US12595VAD91 / COMM 2018-COR3 住宅ローン信託 | 3.69 | 1.82 | 0.1078 | -0.0063 | ||
| US38122ND336 / ゴールデン ST タバコ証券ゴールドジェン 06/32 修正 3.037 | 3.69 | 2.44 | 0.1076 | -0.0056 | ||
| US3132VLPD35 / フレディマック ゴールドプール | 3.68 | 0.08 | 0.1075 | -0.0082 | ||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC SECURED 08/34 4.85 / DBT (US74456QCS30) | 3.67 | 1.92 | 0.1070 | -0.0061 | ||
| US3137FYEX00 / フレディマック FHR 5092 | 3.67 | -1.00 | 0.1070 | -0.0095 | ||
| US05377RHM97 / エイビス バジェット レンタル カー ファンディング AESOP LLC | 3.66 | 0.66 | 0.1067 | -0.0075 | ||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 09/29 4.625 / DBT (US00774MBL81) | 3.61 | 1.12 | 0.1054 | -0.0069 | ||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 3.61 | -29.22 | 0.1053 | -0.0550 | ||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07) | 3.60 | 0.1050 | 0.1050 | |||
| US92331AAU88 / ベンチャー XXVIII CLO Ltd | 3.59 | -30.12 | 0.1048 | -0.0568 | ||
| US3140QNW249 / FNMA プール CB3364 FN 04/52 固定 3 | 3.59 | -0.08 | 0.1047 | -0.0082 | ||
| AMEREN MISSOURI SEC FU I SR SECURED 10/41 4.85 / DBT (US023940AA78) | 3.59 | 1.73 | 0.1046 | -0.0062 | ||
| US12594MBC10 / COMM 16-COR1 A4 3.091% 10-10-49/08-10-26 | 3.57 | 0.00 | 0.1041 | -0.0081 | ||
| US694308KF34 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 3.54 | -0.20 | 0.1032 | -0.0082 | ||
| US42806MCE75 / ハーツ 23-4A 144A 6.15% 03-25-30/03-26-29 | 3.53 | 0.69 | 0.1029 | -0.0072 | ||
| MARS INC SR UNSECURED 144A 03/30 4.8 / DBT (US571676AY11) | 3.52 | 0.1027 | 0.1027 | |||
| FED HM LN PC POOL SD3942 FR 01/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3132E0LX86) | 3.51 | 0.54 | 0.1023 | -0.0074 | ||
| US06675FBA49 / 連邦信用ミュチュエル銀行 SA | 3.51 | 0.14 | 0.1023 | -0.0078 | ||
| OFSI FUND LTD OFSBS 2021 10A AR 144A / ABS-CBDO (US67115PAW59) | 3.50 | -0.26 | 0.1021 | -0.0082 | ||
| US01026CAD39 / アラバマ経済決済局 | 3.47 | 2.30 | 0.1012 | -0.0054 | ||
| US78473JAA07 / SREIT トラスト 2021-IND | 3.47 | -0.43 | 0.1012 | -0.0083 | ||
| US14040HDC60 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション | 3.45 | 0.88 | 0.1007 | -0.0069 | ||
| US31418CZJ60 / ファニーメイ・プール | 3.41 | -1.22 | 0.0994 | -0.0091 | ||
| FNMA POOL FS6035 FN 06/51 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XMV520) | 3.41 | 0.47 | 0.0993 | -0.0072 | ||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2025 C32 A4 / ABS-MBS (US07337AAC09) | 3.39 | 0.0989 | 0.0989 | |||
| US3140HMN264 / 連邦全国住宅ローン協会 | 3.38 | -0.94 | 0.0987 | -0.0087 | ||
| VOYA CLO LTD VOYA 2017 3A A1RR 144A / ABS-CBDO (US92915QBG73) | 3.30 | 0.0962 | 0.0962 | |||
| US45378YAA29 / インディペンデンス プラザ トラスト、シリーズ 2018-INDP、クラス A | 3.27 | 1.18 | 0.0953 | -0.0062 | ||
| US36264BAA89 / GPMT株式会社GPMT 2021 FL3 A 144A | 3.25 | -4.44 | 0.0949 | -0.0121 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | 3.23 | 0.0943 | 0.0943 | |||
| T MOBILE USA INC T MOBILE USA INC / DBT (US87264ADM45) | 3.23 | 1.74 | 0.0941 | -0.0056 | ||
| US06054AAW99 / バンク・オブ・アメリカ・コマーシャル・モーゲージ・トラスト 3.441% 09/15/2048 2015-UBS7 A3 | 3.22 | -12.69 | 0.0939 | -0.0220 | ||
| ANTX / AN2 セラピューティクス株式会社 | 3.21 | 2.72 | 0.0937 | -0.0046 | ||
| US3137FQHG16 / フレディマック FHR 4936 AP | 3.20 | -1.45 | 0.0934 | -0.0087 | ||
| US88880LAH69 / タバコ決済フィン認証 WV 資産が裏付けされました | 3.20 | 1.14 | 0.0932 | -0.0061 | ||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) | 3.19 | -0.34 | 0.0930 | -0.0075 | ||
| US04002VAA98 / AREIT トラスト、シリーズ 2022-CRE6、クラス A | 3.18 | -14.60 | 0.0928 | -0.0243 | ||
| US636274AD47 / ナショナルグリッドPLC | 3.18 | 0.60 | 0.0928 | -0.0066 | ||
| US21071BAA35 / Consumers 2023 Securitization Funding LLC | 3.18 | -21.22 | 0.0926 | -0.0341 | ||
| TVC / テネシー川流域開発公社 - 優先株 | 3.17 | 2.52 | 0.0926 | -0.0048 | ||
| US38376RTJ58 / 政府住宅ローン A GNR 2016 H09 FB | 3.15 | -13.03 | 0.0919 | -0.0220 | ||
| US3137HAMP89 / FHLMC マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ KJ47、クラス A2 | 3.12 | 1.86 | 0.0910 | -0.0053 | ||
| FNMA POOL BR6304 FN 04/51 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3140L5AE69) | 3.12 | 1.37 | 0.0910 | -0.0057 | ||
| US38376RUH73 / 政府国債 A GNR 2016 H10 FA | 3.11 | -13.62 | 0.0908 | -0.0225 | ||
| FED HM LN PC POOL SD4115 FR 10/52 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3132E0SC76) | 3.10 | -0.35 | 0.0905 | -0.0074 | ||
| BBV / ビルバオ ビスカヤ銀行 シルバー、SA - 預金受領書 (普通株式) | 3.08 | 1.59 | 0.0897 | -0.0055 | ||
| BBV / ビルバオ ビスカヤ銀行 シルバー、SA - 預金受領書 (普通株式) | 3.08 | 1.59 | 0.0897 | -0.0055 | ||
| US023770AA81 / アメリカン・エアリン・ボンド | 3.07 | 1.45 | 0.0896 | -0.0056 | ||
| FLORIDA POWER + LIGHT CO 1ST MORTGAGE 06/34 5.3 / DBT (US341081GU57) | 3.07 | 0.0896 | 0.0896 | |||
| US92943AAA25 / WSTN_23-左 | 3.05 | 0.36 | 0.0891 | -0.0066 | ||
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND BRIGHTHSE FIN GLBL FUND / DBT (US10921U2L15) | 3.05 | -49.61 | 0.0890 | -0.1013 | ||
| US70462GAB41 / PeaceHealth義務グループ | 3.04 | 1.00 | 0.0885 | -0.0059 | ||
| US743820AC66 / プロビデンス セント ジョセフの健康義務のあるグループ | 3.03 | 0.97 | 0.0883 | -0.0060 | ||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN SECURED 144A 01/30 4.95 / DBT (US57629TBV89) | 3.03 | 0.0882 | 0.0882 | |||
| SAN DIEGO G + E 1ST MORTGAGE 04/35 5.4 / DBT (US797440CG74) | 3.02 | 0.0882 | 0.0882 | |||
| US780097BA81 / ナットウェスト グループ PLC | 3.01 | -49.86 | 0.0878 | -0.1009 | ||
| GIB.A / 株式会社CGI | 3.00 | 0.0875 | 0.0875 | |||
| FLATIRON CLO LTD FLAT 2019 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US33883JAW18) | 3.00 | 0.0875 | 0.0875 | |||
| US05608RAA32 / BXトラスト | 2.99 | 0.00 | 0.0873 | -0.0068 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 02/12/25-30Y LCH / DIR (EZ5QDLRMVJ80) | 2.99 | 0.0872 | 0.0872 | |||
| US90931EAA29 / ユナイテッド航空パススルートラスト、シリーズ2019-1、クラスA | 2.98 | -2.33 | 0.0870 | -0.0090 | ||
| US17108JAA16 / クリスタス・ヘルス | 2.98 | 1.19 | 0.0868 | -0.0057 | ||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN / DBT (US57629W4T48) | 2.97 | 0.92 | 0.0866 | -0.0059 | ||
| US00217VAA89 / AREIT 2022-CRE7 LLC | 2.96 | -7.70 | 0.0864 | -0.0145 | ||
| US606940AC86 / MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC MMAF 2022 B A3 144A | 2.95 | -27.24 | 0.0860 | -0.0414 | ||
| BANK BANK 2024 BNK48 A4 / ABS-MBS (US06541GAC15) | 2.94 | 1.63 | 0.0857 | -0.0052 | ||
| BANK BANK 2024 BNK48 A4 / ABS-MBS (US06541GAC15) | 2.94 | 1.63 | 0.0857 | -0.0052 | ||
| US694308KP16 / 太平洋ガスおよび電気会社 SR SEC 第 1 抵当権 6.95% 2034 年 3 月 15 日 | 2.93 | -1.05 | 0.0854 | -0.0076 | ||
| US694308HS91 / パシフィックギャルエレックボンド | 2.92 | 0.66 | 0.0851 | -0.0060 | ||
| US74368CBC73 / プロテクティブ・ライフ・グローバル・ファンディング | 2.91 | 1.04 | 0.0850 | -0.0057 | ||
| US62878U2A90 / 株式会社NBN | 2.91 | 1.22 | 0.0848 | -0.0055 | ||
| US06051GJS93 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 2.89 | -51.08 | 0.0844 | -0.1015 | ||
| US48129RAZ82 / JPMDB 商業住宅ローン SECU JPMDB 2019 COR6 ASB | 2.87 | -3.82 | 0.0837 | -0.0101 | ||
| US14889DAJ72 / カタマラン CLO 2014-1 Ltd | 2.85 | -24.92 | 0.0830 | -0.0362 | ||
| US036752AP88 / アンセム株式会社 | 2.83 | 2.99 | 0.0825 | -0.0038 | ||
| US91412HFP38 / カリフォルニア大学 CA 収入 UNVHGR 05/27 固定 1.366 | 2.83 | 1.14 | 0.0825 | -0.0054 | ||
| US05608XAA00 / BXMT LTD BXMT 2020 FL3 A 144A | 2.82 | -30.52 | 0.0823 | -0.0453 | ||
| US46590LAT98 / JPMDB コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2016-C2 | 2.82 | 0.18 | 0.0822 | -0.0062 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | 2.81 | 0.0821 | 0.0821 | |||
| US53948HAA41 / LoanCore 2021-CRE6 発行者株式会社 | 2.81 | -0.35 | 0.0820 | -0.0067 | ||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.81 | 0.0819 | 0.0819 | |||
| US3128MJ6P03 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 2.81 | -0.25 | 0.0819 | -0.0066 | ||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A / ABS-CBDO (US64134MAJ53) | 2.80 | 0.0817 | 0.0817 | |||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 43A AR 144A / ABS-CBDO (US64134AAJ16) | 2.80 | 0.0817 | 0.0817 | |||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 43A AR 144A / ABS-CBDO (US64134AAJ16) | 2.80 | 0.0817 | 0.0817 | |||
| US88880LAK98 / タバコ決済フィン認証 WV TOBGEN 06/28 修正 2.351 | 2.79 | 2.19 | 0.0815 | -0.0045 | ||
| FNMA POOL FS6048 FN 02/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XMWJ11) | 2.78 | -0.54 | 0.0812 | -0.0068 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 XCBT 20250630 / DIR (000000000) | 2.78 | 0.0812 | 0.0812 | |||
| US26828HAA59 / ECMC グループ学生ローントラスト 2018-1 | 2.76 | -0.93 | 0.0805 | -0.0071 | ||
| US68235PAN87 / ONEガス株式会社 | 2.76 | 1.40 | 0.0804 | -0.0051 | ||
| CALIFORNIA ST CAS 09/35 FIXED 5.1 / DBT (US13063EHV11) | 2.75 | 0.0801 | 0.0801 | |||
| MARS INC SR UNSECURED 144A 03/32 5 / DBT (US571676AZ85) | 2.71 | 0.0791 | 0.0791 | |||
| US3140QMRX43 / ファニーメイプールUMBS P#CB2301 3.00000000 | 2.70 | -0.74 | 0.0787 | -0.0067 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 10/29 4.6 / DBT (US46849LVB43) | 2.67 | 1.71 | 0.0780 | -0.0046 | ||
| US95000U2S19 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 2.67 | 1.33 | 0.0780 | -0.0050 | ||
| US38376RCB06 / GNMA、シリーズ 2015-H14、クラス FA | 2.67 | -24.50 | 0.0778 | -0.0332 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5440 F / ABS-MBS (US3137HDY795) | 2.66 | -5.37 | 0.0776 | -0.0108 | ||
| US3140N0D854 / FNCL UMBS 4.0 BW7326 09-01-52 | 2.66 | 1.18 | 0.0776 | -0.0051 | ||
| US38375UYN44 / 政府全国住宅ローン協会 | 2.65 | -9.24 | 0.0774 | -0.0145 | ||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A1 144A / ABS-O (US165183DE19) | 2.64 | -10.22 | 0.0771 | -0.0155 | ||
| FNMA POOL FS5365 FN 02/50 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XL6B98) | 2.64 | 0.19 | 0.0769 | -0.0058 | ||
| US78445QAE17 / SLM 民間教育ローン信託 2010-C | 2.63 | -2.20 | 0.0766 | -0.0078 | ||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) | 2.60 | -0.15 | 0.0759 | -0.0060 | ||
| US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 AMR Ltd | 2.60 | -0.35 | 0.0758 | -0.0062 | ||
| US80281LAR69 / サンタンデール UK グループ ホールディングス PLC | 2.60 | 1.41 | 0.0757 | -0.0048 | ||
| US3140QKNN41 / ファニーメイ・プール | 2.56 | 0.79 | 0.0746 | -0.0052 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 104 FA / ABS-MBS (US3136BUEQ99) | 2.54 | -2.23 | 0.0741 | -0.0076 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 104 FA / ABS-MBS (US3136BUEQ99) | 2.54 | -2.23 | 0.0741 | -0.0076 | ||
| US38376RR404 / 政府国債 A GNR 2017 H03 HA | 2.54 | -15.85 | 0.0740 | -0.0208 | ||
| USU5009LAZ32 / クラフト・ハインツ・フーズ・カンパニー | 2.52 | 0.0735 | 0.0735 | |||
| FNMA POOL BZ3406 FN 03/30 FIXED 4.32 / ABS-MBS (US3140NXYC15) | 2.52 | 0.0735 | 0.0735 | |||
| US02582JJX90 / American Express クレジット アカウント マスター トラスト、シリーズ 2022-4、クラス A | 2.51 | -0.16 | 0.0731 | -0.0058 | ||
| US3128MJ5Z93 / FED HM LN PC プール G08863 FG 02/49 固定 4.5 | 2.49 | -1.43 | 0.0726 | -0.0068 | ||
| US06051GJL41 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 2.48 | 2.43 | 0.0724 | -0.0038 | ||
| US78448YAB74 / SMB私学教育ローン信託 | 2.48 | -5.45 | 0.0724 | -0.0101 | ||
| US46647PBE51 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 2.48 | 1.85 | 0.0723 | -0.0042 | ||
| US55285BAA35 / MF1 2022-FL10 LLC MF1 2022-FL10 A | 2.45 | -7.37 | 0.0715 | -0.0117 | ||
| US36361UAL44 / ギャラティン CLO VIII 2017-1 Ltd | 2.43 | -12.99 | 0.0709 | -0.0169 | ||
| US83754LAX55 / 教育充実支援機構 | 2.42 | 0.96 | 0.0706 | -0.0048 | ||
| NWE / ノースウェスタン エナジー グループ株式会社 | 2.42 | 0.0705 | 0.0705 | |||
| US98164FAD42 / ウォート 23-C A3 5.15% 11-15-28 | 2.41 | -0.21 | 0.0704 | -0.0056 | ||
| US26828VAA44 / ECMC グループ学生ローントラスト 2017-2 | 2.40 | -0.50 | 0.0700 | -0.0058 | ||
| US3136ATY731 / ファニーメイ FNR 2016 76 CF | 2.39 | -4.43 | 0.0698 | -0.0089 | ||
| US38376RN858 / 政府全国住宅ローン協会 | 2.37 | 0.00 | 0.0690 | -0.0054 | ||
| US07335YAA47 / BDS 2021-FL10 LTD / BDS 2021-FL10 LLC 1ML+135 12/18/2036 144A | 2.36 | -7.53 | 0.0688 | -0.0114 | ||
| FNMA POOL BZ3419 FN 03/30 FIXED 4.32 / ABS-MBS (US3140NXYR83) | 2.35 | 0.0686 | 0.0686 | |||
| US3137BTTH46 / フレディマック FHR 4637 WF | 2.35 | -2.78 | 0.0685 | -0.0074 | ||
| US76209PAB94 / RGA グローバル ファンディング | 2.34 | 2.27 | 0.0682 | -0.0037 | ||
| US12434FAA57 / BX コマーシャル モーゲージ トラスト 2021-CIP | 2.29 | -3.83 | 0.0667 | -0.0080 | ||
| SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) | 2.28 | 0.0665 | 0.0665 | |||
| US025816DN68 / アメリカン・エキスプレス社 | 2.27 | 1.11 | 0.0662 | -0.0044 | ||
| US694308JW85 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 2.26 | 0.36 | 0.0658 | -0.0049 | ||
| US13077DMR07 / カリフォルニア ST 大学の収益キャッシュGR 11/30 固定 1.74 | 2.26 | 2.59 | 0.0658 | -0.0033 | ||
| 69511JD28 / パシフィコープ | 2.25 | 1.17 | 0.0655 | -0.0043 | ||
| US62829D2A73 / オマハ・カンパニー・グローバル・ファンディングのミューチュアル・ファンディング | 2.23 | 0.09 | 0.0651 | -0.0050 | ||
| 30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット | 2.23 | 0.0649 | 0.0649 | |||
| US31418DKK71 / ファニーメイ・プール | 2.22 | -3.14 | 0.0648 | -0.0073 | ||
| FNMA POOL BZ3405 FN 03/30 FIXED 4.32 / ABS-MBS (US3140NXYB32) | 2.22 | 0.0648 | 0.0648 | |||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 A A4 / ABS-O (US65481CAE49) | 2.21 | 0.18 | 0.0646 | -0.0049 | ||
| US31351DDT54 / フレディ・マックのストリップ | 2.21 | -4.78 | 0.0645 | -0.0085 | ||
| ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) | 2.19 | -0.64 | 0.0638 | -0.0054 | ||
| MARATHON CLO LTD MCLO 2019 1A AAR2 144A / ABS-CBDO (US56579ABJ88) | 2.18 | -12.69 | 0.0637 | -0.0149 | ||
| US07336CAA18 / BDS 2022-FL12 LLC | 2.17 | -26.18 | 0.0632 | -0.0291 | ||
| US01F0226427 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 2.16 | -98.70 | 0.0631 | -5.1483 | ||
| US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9A 144A | 2.15 | -2.63 | 0.0627 | -0.0067 | ||
| US12551YAA10 / CIFC 2018-3A A | 2.12 | -8.12 | 0.0617 | -0.0107 | ||
| US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 | 2.10 | 1.80 | 0.0611 | -0.0036 | ||
| US90276VAC37 / UBS コマーシャル モーゲージ トラスト 2018-C8 | 2.09 | -7.70 | 0.0609 | -0.0102 | ||
| US3133ATPE55 / フレディマックのプール | 2.09 | -1.93 | 0.0608 | -0.0060 | ||
| US00138CAV00 / コアブリッジ グローバル ファンディング | 2.08 | 1.12 | 0.0608 | -0.0040 | ||
| US3137H0VQ85 / フレディマック FHR 5115 DA | 2.08 | -2.30 | 0.0606 | -0.0063 | ||
| US04002BAA35 / AREIT_23-CRE8 | 2.08 | -0.05 | 0.0606 | -0.0047 | ||
| US38378U8L44 / 政府全国住宅ローン協会 | 2.07 | -11.01 | 0.0604 | -0.0128 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 2.06 | 1.28 | 0.0602 | -0.0039 | ||
| US649840CU75 / ニューヨーク州電力ガス公社 | 2.06 | 0.68 | 0.0602 | -0.0042 | ||
| US44236PLT39 / ヒューストン テキサス州 CMNTY CLG HOUHGR 02/29 固定 5 | 2.06 | 1.18 | 0.0600 | -0.0039 | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/32 5.432 / DBT (US74368CCB81) | 2.05 | 0.0599 | 0.0599 | |||
| CNO GLOBAL FUNDING CNO GLOBAL FUNDING / DBT (US18977W2D15) | 2.05 | 0.69 | 0.0599 | -0.0042 | ||
| CMCS34 / Comcast Corporation - 預託証券（普通株式） | 2.05 | -51.79 | 0.0597 | -0.0737 | ||
| US74923EAA64 / ラッド CLO 5 リミテッド | 2.03 | -14.22 | 0.0593 | -0.0152 | ||
| US379930AD24 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-4 | 2.03 | -0.39 | 0.0591 | -0.0048 | ||
| US02582JKB51 / AMXCA 23-2A 4.80% 05-15-30/28 | 2.02 | 0.35 | 0.0590 | -0.0043 | ||
| US89240HAD70 / トヨタリース オーナートラスト、シリーズ 2023-B、クラス A3 | 2.01 | -0.35 | 0.0587 | -0.0048 | ||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.00 | -61.79 | 0.0583 | -0.1062 | ||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44) | 2.00 | 0.0583 | 0.0583 | |||
| US539439AT62 / ロイズ バンキング グループ PLC | 1.99 | 1.48 | 0.0581 | -0.0036 | ||
| US694308KM84 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 1.99 | -0.85 | 0.0580 | -0.0050 | ||
| US977100HA74 / ウィスコンシン ST GEN ファンド年次 A ウィスゲン 05/28 固定 2.299 | 1.98 | 1.54 | 0.0579 | -0.0036 | ||
| US74977RDH49 / 協同組合ラボバンク UA | 1.98 | 0.92 | 0.0579 | -0.0039 | ||
| US61691ABL61 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2015-UBS8 | 1.98 | 0.56 | 0.0578 | -0.0041 | ||
| US38375UVD98 / 政府住宅ローン A GNR 2015 H08 FD | 1.98 | -16.13 | 0.0576 | -0.0164 | ||
| US80281LAM72 / サンタンデール UK グループ ホールディングス PLC | 1.97 | 0.97 | 0.0576 | -0.0039 | ||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 1.97 | 1.86 | 0.0575 | -0.0034 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 1.94 | 0.0566 | 0.0566 | |||
| US91756TAR23 / ユタ州セント・ミュニ PWR AGY PWR SPLY UTSPWR 07/28 固定 3.237 | 1.94 | 1.36 | 0.0566 | -0.0036 | ||
| US06051GHD43 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.94 | -65.41 | 0.0565 | -0.1196 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN25 XCBT 20250618 / DIR (000000000) | 1.93 | 0.0564 | 0.0564 | |||
| US74533ANE46 / ピュージェット サウンド エナジー INC | 1.93 | 1.96 | 0.0562 | -0.0032 | ||
| US63940CAA27 / Navient 学生ローン信託 2017-5 | 1.91 | -1.95 | 0.0558 | -0.0055 | ||
| US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 | 1.89 | 3.22 | 0.0552 | -0.0024 | ||
| US3140X47J93 / ファニーメイプールUMBS P#FM1796 3.50000000 | 1.86 | -3.63 | 0.0542 | -0.0064 | ||
| US982674NH26 / ワイアンドット CNTY/カンザスシティ KS ワイオートル 09/28 固定 1,861 | 1.85 | 1.81 | 0.0540 | -0.0032 | ||
| US023761AA74 / アメリカン航空パススルートラスト、シリーズ 2017-1、クラス AA | 1.84 | -2.49 | 0.0537 | -0.0057 | ||
| US00500RAA32 / ACREC 2021-FL1 Ltd | 1.83 | -34.03 | 0.0535 | -0.0339 | ||
| F+G GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.875 / DBT (US30321L2J09) | 1.83 | 0.0535 | 0.0535 | |||
| US3132DWEK53 / フレディマックのプール | 1.83 | -0.22 | 0.0534 | -0.0043 | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL PROTECTIVE LIFE GLOBAL / DBT (US74368CBX11) | 1.82 | 0.44 | 0.0530 | -0.0039 | ||
| US83754LAW72 / 教育充実支援機構 | 1.79 | 0.73 | 0.0522 | -0.0036 | ||
| US58003UAA60 / MF1 集合住宅住宅ローン信託 | 1.78 | -12.56 | 0.0520 | -0.0121 | ||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2025 C32 A5 / ABS-MBS (US07337AAD81) | 1.78 | 0.0520 | 0.0520 | |||
| S1YK34 / Stryker Corporation - 預託証券（普通株式） | 1.78 | 1.54 | 0.0519 | -0.0032 | ||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.77 | 0.51 | 0.0518 | -0.0037 | ||
| US31847RAH57 / ファースト・アメリカン・ファイナンシャル・コーポレーション | 1.77 | 2.54 | 0.0517 | -0.0026 | ||
| CMS.PRB / コンシューマーズ・エネルギー・カンパニー - 優先株式 | 1.76 | 1.15 | 0.0513 | -0.0034 | ||
| US3137F7YY55 / フレディマック FHR 5051 MA | 1.75 | -4.85 | 0.0509 | -0.0068 | ||
| US3137F7TN55 / フレディマック FHR 5050 YA | 1.72 | -8.35 | 0.0503 | -0.0089 | ||
| US60687YBL20 / 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1.72 | 2.32 | 0.0502 | -0.0027 | ||
| US63939KAC36 / Navient 民間教育ローン信託、シリーズ 2015-BA、クラス A3 | 1.72 | -9.86 | 0.0501 | -0.0098 | ||
| US92331LBC37 / ベンチャー CDO LTD VENTR 2017 27A AR 144A | 1.69 | -25.59 | 0.0493 | -0.0221 | ||
| US38375UXM79 / 政府全国住宅ローン協会 | 1.69 | -13.10 | 0.0492 | -0.0118 | ||
| US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 Ltd | 1.69 | -12.69 | 0.0492 | -0.0115 | ||
| US3140MM4J44 / FNMA 30 年 4% 08/01/2052#BV8024 | 1.68 | 0.18 | 0.0489 | -0.0037 | ||
| US3133KRLT94 / FRRA9338 | 1.65 | 1.47 | 0.0483 | -0.0030 | ||
| US3140X5BM48 / FNMA プール FM1843 FN 11/34 固定 VAR | 1.65 | -3.35 | 0.0480 | -0.0055 | ||
| US816851BQ16 / センプラ・エナジー | 1.61 | -65.26 | 0.0470 | -0.0989 | ||
| US3137BNCR31 / FHLMC、REMIC、シリーズ 4559、クラス AF | 1.59 | -4.61 | 0.0465 | -0.0060 | ||
| US3136AUTX94 / ファニーメイ FNR 2016 88 OF | 1.59 | -7.72 | 0.0464 | -0.0078 | ||
| US3137H0VA34 / フレディマック レミックス | 1.58 | -1.44 | 0.0460 | -0.0043 | ||
| US36143L2A26 / GA グローバル ファンディング トラスト | 1.56 | 0.97 | 0.0455 | -0.0031 | ||
| US95000GAY08 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2016-BNK1 | 1.55 | 0.59 | 0.0451 | -0.0032 | ||
| US3136AUH536 / ファニーメイ FNR 2016 100 WF | 1.55 | -3.80 | 0.0451 | -0.0054 | ||
| US48252AAA97 / KKR グループ ファイナンス Co VI LLC | 1.54 | 1.91 | 0.0451 | -0.0026 | ||
| GREENSAIF PIPELINES BIDC SR SECURED 144A 02/36 5.8528 / DBT (US39541EAD58) | 1.52 | 2.56 | 0.0443 | -0.0023 | ||
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL SECURED 144A 01/28 5.05 / DBT (US79587J2B82) | 1.52 | 0.0443 | 0.0443 | |||
| US12655TBJ79 / コムモーゲージ信託 | 1.52 | -5.31 | 0.0443 | -0.0061 | ||
| US46188BAA08 / インビテーションホーム運営パートナーシップLP | 1.51 | 3.01 | 0.0440 | -0.0020 | ||
| US404280CJ69 / HSBC ホールディングス PLC | 1.50 | -69.76 | 0.0437 | -0.1119 | ||
| HSBC26C / HSBC ホールディングス PLC | 1.50 | 0.20 | 0.0437 | -0.0033 | ||
| US08163MAF41 / ベンチマーク住宅ローントラストBMARK 2021 B31 AAB | 1.49 | 1.49 | 0.0436 | -0.0027 | ||
| SYSTEM ENERGY RESOURCES 1ST REF MORT 12/34 5.3 / DBT (US871911AV54) | 1.48 | 0.0433 | 0.0433 | |||
| US3137BTH385 / フレディマック FHR 4638 FA | 1.47 | -3.86 | 0.0429 | -0.0052 | ||
| US3138EQAD40 / FNMA プール AL7203 FN 08/45 固定 VAR | 1.45 | 0.21 | 0.0423 | -0.0032 | ||
| US94989JAZ93 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト、シリーズ 2015-C28、クラス A4 | 1.45 | -3.09 | 0.0422 | -0.0047 | ||
| US3137HAST48 / FHMS K509 A2 | 1.42 | 1.21 | 0.0415 | -0.0027 | ||
| MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2015 12A AR4 144A / ABS-CBDO (US55953HBD44) | 1.42 | -22.28 | 0.0414 | -0.0160 | ||
| US64129KBE64 / ニューバーガー バーマン CLO XV | 1.39 | -11.32 | 0.0407 | -0.0088 | ||
| US404280CH04 / HSBC ホールディングス PLC | 1.39 | 2.28 | 0.0406 | -0.0022 | ||
| US90932JAA07 / ユナイテッド航空 2019-2 クラス AA パススルー トラスト | 1.39 | 0.36 | 0.0406 | -0.0030 | ||
| US567830BU72 / マリン CNTY CA 3 月 08/26 修正 5.41 | 1.39 | -0.07 | 0.0405 | -0.0032 | ||
| US48252KAA79 / KKR CLO 21 Ltd | 1.39 | 0.0405 | 0.0405 | |||
| NBN CO LTD NBN CO LTD / DBT (US62878U2J00) | 1.39 | 2.14 | 0.0405 | -0.0022 | ||
| US77587UAL61 / ロマーク クロ株式会社 RMRK 2017 1A A1R 144A | 1.38 | -15.65 | 0.0403 | -0.0112 | ||
| US79765RSU40 / CAP SFOWTR 11/25 固定 5.5 | 1.38 | -0.29 | 0.0401 | -0.0032 | ||
| US63942AAB26 / Navient 民間教育ローン信託 2020-I | 1.37 | -4.59 | 0.0400 | -0.0052 | ||
| US59447TXR93 / ミシガン州 ST フィン認証収益 MISFIN 12/26 固定 2.596 | 1.37 | 0.59 | 0.0399 | -0.0028 | ||
| US03076CAN65 / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 | 1.35 | 0.97 | 0.0395 | -0.0027 | ||
| US3140XJYX57 / FNMA 30 年 4.5% 09/01/2052#FS3425 | 1.33 | -0.15 | 0.0388 | -0.0031 | ||
| US3136AUKR18 / ファニーメイ REMICS | 1.32 | -3.65 | 0.0385 | -0.0046 | ||
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL SECURED 144A 01/30 4.96 / DBT (US66815L2U28) | 1.32 | 0.0385 | 0.0385 | |||
| US38376RRG38 / 政府住宅ローン A GNR 2016 H07 FE | 1.30 | -9.20 | 0.0380 | -0.0071 | ||
| US50220PAC77 / LSEGA ファイナンシング PLC | 1.30 | 1.80 | 0.0380 | -0.0022 | ||
| US95002EAZ07 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2020-C55 SER 2020-C55 CL ASB REGD 2.65100000 | 1.30 | -2.41 | 0.0378 | -0.0039 | ||
| US90320WAG87 / UPMC | 1.29 | 0.70 | 0.0376 | -0.0026 | ||
| US55282XAA81 / MF1 集合住宅住宅ローン信託 | 1.29 | -46.55 | 0.0375 | -0.0381 | ||
| US86944BAD55 / サッターヘルス | 1.26 | 1.28 | 0.0369 | -0.0024 | ||
| FED HM LN PC POOL QE1102 FR 04/52 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3133BAGK17) | 1.25 | 0.48 | 0.0364 | -0.0026 | ||
| US90276RBC16 / UBS コマーシャル モーゲージ トラスト、シリーズ 2017-C4、クラス ASB | 1.24 | -10.63 | 0.0363 | -0.0075 | ||
| US694308KL02 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 1.24 | -0.16 | 0.0362 | -0.0029 | ||
| US38376RHB50 / 政府住宅ローン A GNR 2015 H22 FD | 1.22 | -8.68 | 0.0356 | -0.0064 | ||
| US06738EBR53 / バークレイズ PLC | 1.22 | 2.87 | 0.0356 | -0.0017 | ||
| US02379KAA25 / アメリカン航空 2021-1 クラス A パススルー トラスト | 1.22 | -2.48 | 0.0356 | -0.0038 | ||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 1.21 | 1.68 | 0.0353 | -0.0021 | ||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 1.21 | 1.68 | 0.0353 | -0.0021 | ||
| DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 1.19 | 1.45 | 0.0347 | -0.0021 | ||
| US3128MJ3H14 / フレディマック ゴールドプール | 1.19 | -0.17 | 0.0346 | -0.0027 | ||
| US61690FAM59 / モルガン・スタンレー・バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・トラスト 2015-C22 | 1.17 | -41.10 | 0.0342 | -0.0284 | ||
| US36179RNW50 / ジニー メイ II プール | 1.17 | -0.09 | 0.0340 | -0.0027 | ||
| US63942TAA34 / ナビエント学生ローン信託 23-BA A1A 6.48% 03/15/2072 144A | 1.15 | -9.38 | 0.0336 | -0.0064 | ||
| US46644YAU47 / JPMBB商業モーゲージ証券信託 2015-C31 | 1.15 | -5.67 | 0.0335 | -0.0048 | ||
| US88283LHT61 / テキサス (州) 交通委員会州高速道路基金、シリーズ 2010 B、RB | 1.14 | 0.00 | 0.0332 | -0.0026 | ||
| US902055AA09 / 225 リバティ ストリート トラスト 2016-225L | 1.14 | -0.26 | 0.0331 | -0.0027 | ||
| US91412HGF47 / カリフォルニア大学 CA の収益 | 1.13 | 1.43 | 0.0330 | -0.0020 | ||
| US TREASURY N/B 01/32 4.375 / DBT (US91282CMK44) | 1.12 | 0.0327 | 0.0327 | |||
| FED HM LN PC POOL RA9541 FR 07/53 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3133KRS626) | 1.11 | 1.47 | 0.0323 | -0.0020 | ||
| US3137H02A58 / フレディマック FHR 5104 UB | 1.10 | -0.45 | 0.0320 | -0.0026 | ||
| US92916MAF86 / VOYA CLO LTD VOYA 2017 1A A1R 144A | 1.10 | -37.64 | 0.0320 | -0.0233 | ||
| US797440BZ64 / San Diego Gas & Electric Co.、シリーズ VVV | 1.09 | 1.49 | 0.0319 | -0.0020 | ||
| US59447TXQ11 / ミシガン州 ST フィン認証収益 MISFIN 12/25 固定 2.466 | 1.09 | 0.56 | 0.0317 | -0.0023 | ||
| US05609CAA53 / BX コマーシャル モーゲージ トラスト 2021-21M | 1.07 | -0.28 | 0.0313 | -0.0025 | ||
| US12593GAF90 / COMM 2015-PC1 住宅ローン信託 | 1.07 | -50.02 | 0.0312 | -0.0361 | ||
| US3136AUPW57 / ファニーメイ REMIC | 1.05 | -4.30 | 0.0305 | -0.0038 | ||
| US023772AB21 / アメリカン航空 2013-1 クラス A パススルー トラスト | 1.04 | -5.65 | 0.0302 | -0.0043 | ||
| US3128MJ4W71 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 1.04 | -0.29 | 0.0302 | -0.0024 | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL PROTECTIVE LIFE GLOBAL / DBT (US74368CBV54) | 1.03 | 1.08 | 0.0300 | -0.0020 | ||
| US78436TAD81 / スバルト 2023-A A4 | 1.02 | -0.59 | 0.0297 | -0.0025 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 優先セキュリティ | 1.00 | 0.00 | 0.0293 | -0.0023 | ||
| HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T HAROT 2024 3 A4 / ABS-O (US43813YAD40) | 1.00 | 0.60 | 0.0293 | -0.0021 | ||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A AR 144A / ABS-CBDO (US04942FAL31) | 1.00 | 0.0291 | 0.0291 | |||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 1.00 | -77.16 | 0.0290 | -0.1079 | ||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 36A A1R 144A / ABS-CBDO (US50190LAL27) | 1.00 | 0.0290 | 0.0290 | |||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) | 0.99 | 0.0290 | 0.0290 | |||
| US80281LAQ86 / サンタンデール UK グループ ホールディングス PLC | 0.96 | 1.16 | 0.0281 | -0.0018 | ||
| US46644RAZ82 / JPMBB商業モーゲージ証券信託 2015-C29 | 0.96 | -51.61 | 0.0281 | -0.0345 | ||
| US90353DAW56 / UBSコマーシャル・モーゲージ・トラスト | 0.96 | -12.58 | 0.0280 | -0.0065 | ||
| US3132XV2R33 / FED HM LN PC プール Q53483 FG 01/48 固定 3 | 0.94 | 0.86 | 0.0274 | -0.0019 | ||
| US61747YED31 / モルガン・スタンレー | 0.94 | 2.74 | 0.0273 | -0.0013 | ||
| US3140QSSW21 / FNMA 30 年 5% 07/01/2053#CB6832 | 0.94 | 0.86 | 0.0273 | -0.0019 | ||
| US3133B5CB66 / FHLG 30 年 2.5% 02/01/2052#QD7266 | 0.93 | 1.41 | 0.0272 | -0.0017 | ||
| US3140QSDY42 / FNMA プール CB6418 FN 05/53 固定 5 | 0.93 | 0.86 | 0.0272 | -0.0019 | ||
| US13077DMN92 / カリフォルニア ST 大学の収益現金 11/27 固定 1.338 | 0.93 | 1.64 | 0.0272 | -0.0016 | ||
| US59333NT370 / マイアミ デイド CNTY フロリダ州 SPL 義務 マイゲン 10/28 固定 1,936 | 0.92 | 1.65 | 0.0269 | -0.0016 | ||
| US76913CBF59 / リバーサイド CNTY CA ペンスン OLG リバーサイド カリフォルニア州 | 0.92 | 2.69 | 0.0268 | -0.0013 | ||
| US64971M4Q23 / ニューヨーク市 ニューヨーク市移行期 ニューヨーク市移行期金融当局の将来 | 0.91 | 1.22 | 0.0267 | -0.0017 | ||
| EVERGY METRO EVERGY METRO / DBT (US30037DAD75) | 0.91 | 1.44 | 0.0267 | -0.0016 | ||
| US98164FAE25 / ウォート 23-C A4 5.03% 11-15-29 | 0.91 | 0.55 | 0.0266 | -0.0019 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78435VAC63) | 0.91 | 0.22 | 0.0264 | -0.0020 | ||
| US126650BS86 / CVS パススルー トラスト パススルー CE 144A 01/32 7.507 | 0.89 | -1.65 | 0.0260 | -0.0025 | ||
| US3140XH4D62 / ファニーメイ・プール | 0.89 | -0.34 | 0.0259 | -0.0021 | ||
| US95001NAW83 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2018-C45 | 0.89 | -7.03 | 0.0259 | -0.0041 | ||
| US36262TAA16 / GPMT 2021-FL4 LTD | 0.89 | -3.38 | 0.0258 | -0.0030 | ||
| US38122ND252 / ゴールデン ステート タバコ証券化会社 | 0.89 | 2.31 | 0.0258 | -0.0014 | ||
| US3137FUKP89 / フレディマック レミックス | 0.88 | -3.30 | 0.0257 | -0.0029 | ||
| US14315LAA26 / カーライルの世界市場戦略 CLO 2014-3-R Ltd | 0.86 | -32.15 | 0.0251 | -0.0147 | ||
| US90278PAY60 / UBSコマーシャル・モーゲージ・トラスト | 0.85 | -4.92 | 0.0248 | -0.0033 | ||
| US31418ED565 / FNMA 30 年 2.5% 06/01/2052#MA4623 | 0.83 | 0.73 | 0.0241 | -0.0017 | ||
| US70410DAC20 / PAWNEEE EQUIPMENT Receivables シリーズ 2022 1 LLC | 0.82 | -32.67 | 0.0239 | -0.0143 | ||
| US3133BT5Z95 / UMBS | 0.81 | 1.51 | 0.0236 | -0.0015 | ||
| US3133C5RV55 / FR QG5000 | 0.78 | 1.56 | 0.0228 | -0.0014 | ||
| US3132DWFL28 / フレディマックのプール | 0.78 | 1.17 | 0.0228 | -0.0015 | ||
| US3140XBS685 / ファニーメイ・プール | 0.77 | 0.39 | 0.0224 | -0.0016 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARV 144A / ABS-CBDO (US033296AG97) | 0.76 | 0.0222 | 0.0222 | |||
| US3137FUKQ62 / フレディマック レミックス | 0.76 | -4.40 | 0.0222 | -0.0028 | ||
| US80317LAJ26 / サラナク Clo VI Ltd | 0.75 | -18.99 | 0.0219 | -0.0072 | ||
| US3132DWDJ99 / フレディマックのプール | 0.73 | 0.28 | 0.0212 | -0.0016 | ||
| US3132DWFY49 / UMBS | 0.72 | 1.56 | 0.0209 | -0.0013 | ||
| US3140XLGV40 / 国連 FS4711 | 0.71 | 0.85 | 0.0208 | -0.0014 | ||
| US3132A5G331 / UMBS プール | 0.71 | -0.28 | 0.0207 | -0.0017 | ||
| US3140MWPY61 / FN BW4938 | 0.69 | 1.47 | 0.0201 | -0.0012 | ||
| US90931LAA61 / ユナイテッド航空 2016-1 クラス AA パススルー トラスト | 0.69 | -4.04 | 0.0201 | -0.0025 | ||
| US61691NAE58 / モルガン・スタンレー キャピタル I 2017-HR2 | 0.68 | 0.90 | 0.0197 | -0.0013 | ||
| US 10YR ULTRA FUT JUN25 XCBT 20250618 / DIR (000000000) | 0.65 | 0.0190 | 0.0190 | |||
| US768874SG56 / リバーサイド CA ELEC の収益 | 0.60 | 1.87 | 0.0175 | -0.0010 | ||
| US05369AAD37 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 0.60 | 0.17 | 0.0174 | -0.0013 | ||
| US3128MJXX32 / フレディマック ゴールドプール | 0.59 | 0.17 | 0.0172 | -0.0013 | ||
| US3140MVS827 / FNCL UMBS 2.5 BW4142 07-01-52 | 0.58 | 1.04 | 0.0170 | -0.0011 | ||
| FED HM LN PC POOL RA8828 FR 04/52 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3133KQYZ35) | 0.57 | 1.42 | 0.0166 | -0.0010 | ||
| US31418CYL26 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.56 | 0.18 | 0.0165 | -0.0012 | ||
| US08161CAF86 / ベンチマーク住宅ローントラストBMARK 2018 B2 ASB | 0.56 | -11.18 | 0.0162 | -0.0034 | ||
| US3133BJPF30 / UMBS | 0.55 | 1.48 | 0.0160 | -0.0010 | ||
| US12593JBE55 / COMM 2015-CCRE24 A4 3.432% 08/10/2055 | 0.55 | -37.02 | 0.0160 | -0.0113 | ||
| US982674NJ81 / ワイアンドット CNTY/カンザスシティ KS ワイオートル 09/29 固定 1,961 | 0.54 | 2.06 | 0.0159 | -0.0009 | ||
| US11271LAE20 / ブルックフィールド ファイナンス株式会社 | 0.54 | 1.51 | 0.0157 | -0.0010 | ||
| US3140MA2S24 / FNCL UMBS 2.5 BU8884 03-01-52 | 0.53 | -0.37 | 0.0156 | -0.0013 | ||
| US11042CAA80 / ブリティッシュ・エアウェイズ 2021-1 クラス A パススルー トラスト | 0.53 | -0.19 | 0.0156 | -0.0012 | ||
| FED HM LN PC POOL QE1488 FR 04/52 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3133BAUM17) | 0.52 | 1.35 | 0.0153 | -0.0010 | ||
| US90931MAA45 / ユナイテッド航空 2016-1 クラス A パススルー トラスト | 0.52 | -3.00 | 0.0151 | -0.0017 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A4 144A / ABS-O (US78435VAD47) | 0.51 | 0.60 | 0.0147 | -0.0010 | ||
| TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) | 0.50 | 0.40 | 0.0146 | -0.0011 | ||
| US3140XLVT29 / ファニーメイ・プール | 0.49 | 0.41 | 0.0144 | -0.0010 | ||
| US3133B7XK92 / フレディマック プール FR QD9682 | 0.48 | 1.47 | 0.0141 | -0.0009 | ||
| US78449VAC00 / SMB 民間教育ローン信託 2020-PT-A | 0.47 | -6.92 | 0.0138 | -0.0022 | ||
| US31418D4Y57 / FNMA、30 年 | 0.47 | 0.43 | 0.0137 | -0.0010 | ||
| US3140MJ4S15 / FNCL UMBS 2.5 BV5332 04-01-52 | 0.47 | 0.65 | 0.0136 | -0.0010 | ||
| US3132XTQZ46 / FED HM LN PC プール Q51371 FG 10/47 固定 3 | 0.46 | -14.66 | 0.0134 | -0.0035 | ||
| FED HM LN PC POOL QE9261 FR 09/52 FIXED 4 / ABS-MBS (US3133BKJE02) | 0.45 | -12.65 | 0.0131 | -0.0030 | ||
| US3140MEBV70 / FNMA 30 年 4% 09/01/2052#BV0951 | 0.45 | 1.59 | 0.0131 | -0.0008 | ||
| US3140QPSK44 / ファニーメイプールUMBS P#CB4121 4.00000000 | 0.43 | 1.18 | 0.0125 | -0.0008 | ||
| US3132Y3EW08 / FED HM LN PC プール Q59148 FG 10/48 固定 4.5 | 0.41 | 1.23 | 0.0120 | -0.0008 | ||
| US3140MHH779 / UMBS | 0.41 | 1.24 | 0.0119 | -0.0007 | ||
| US3140QP2M86 / ファニーメイプール | 0.41 | 0.49 | 0.0119 | -0.0008 | ||
| US48251JAL70 / KKR CLO 18 Ltd | 0.40 | -40.15 | 0.0116 | -0.0092 | ||
| US69702BAA98 / パーマー スクエア ローン ファンディング株式会社 PSTAT 2021 3A A1 144A | 0.39 | -57.72 | 0.0113 | -0.0174 | ||
| US38376RQ331 / GNMA_17-H03 | 0.38 | -23.75 | 0.0111 | -0.0046 | ||
| US04002PAA21 / 商業用住宅ローン担保証券 | 0.38 | -35.11 | 0.0110 | -0.0073 | ||
| US63941BAC90 / Navient 私立教育 Refi ローン トラスト 2019-A | 0.35 | -16.75 | 0.0102 | -0.0030 | ||
| US3136ARPM47 / ファニーメイ FNR 2016 11 CF | 0.35 | -3.34 | 0.0101 | -0.0012 | ||
| FED HM LN PC POOL QD4256 FR 01/52 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3133B1WR84) | 0.35 | 0.58 | 0.0101 | -0.0007 | ||
| US3132L9F597 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.34 | 0.90 | 0.0098 | -0.0007 | ||
| US31418EKS80 / FNMA 30 年 4% 11/01/2052#MA4804 | 0.32 | 0.00 | 0.0094 | -0.0007 | ||
| US3140MWMV59 / 国連 BW4871 | 0.32 | 1.59 | 0.0093 | -0.0006 | ||
| ACDVF4 / エア カナダ 2015-2 クラス AA パススルー トラスト | 0.32 | 1.61 | 0.0092 | -0.0006 | ||
| US3140XGY450 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.31 | 0.32 | 0.0092 | -0.0007 | ||
| TREASURY BILL 06/25 0.00000 / DBT (US912797NW34) | 0.31 | 0.0091 | 0.0091 | |||
| US61767FAY79 / モルガン・スタンレー・キャピタル・アイ・トラスト 2016-UB11 MSC 2016-UB11 ASB | 0.31 | -20.41 | 0.0090 | -0.0032 | ||
| US3136AQKY56 / ファニーメイ FNR 2015 79 FE | 0.31 | -2.23 | 0.0090 | -0.0009 | ||
| US3133BNAY95 / フレディマックのプール | 0.31 | 1.32 | 0.0089 | -0.0006 | ||
| FED HM LN PC POOL QC0373 FR 04/51 FIXED 3 / ABS-MBS (US3133AJMW09) | 0.30 | -3.87 | 0.0087 | -0.0011 | ||
| US31418EE225 / ファニーメイ・プール | 0.30 | 0.68 | 0.0086 | -0.0006 | ||
| US3138WPG249 / ファニーメイ・プール | 0.29 | -1.02 | 0.0085 | -0.0008 | ||
| US3138WAPY77 / FNMA プール AS1338 FN 12/43 固定 5 | 0.29 | 0.35 | 0.0083 | -0.0006 | ||
| US38375B4Y56 / GNMA、シリーズ 2013-H16、クラス FA | 0.28 | -8.68 | 0.0083 | -0.0015 | ||
| US3140QNHF20 / ファニーメイ・プール | 0.27 | 1.48 | 0.0080 | -0.0005 | ||
| US3132Y0NH90 / フレディマック ゴールドプール | 0.27 | 0.74 | 0.0079 | -0.0006 | ||
| US61255QAJ58 / 義務年金としてのモントレーPK | 0.27 | 2.71 | 0.0077 | -0.0004 | ||
| TREASURY BILL 06/25 0.00000 / DBT (US912797NP82) | 0.26 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| US3132XWFR77 / FED HM LN PC プール Q53775 FG 01/48 固定 3 | 0.26 | 0.78 | 0.0075 | -0.0005 | ||
| US3132DWF810 / FNCL UMBS 2.5 SD8291 11-01-52 | 0.25 | 1.21 | 0.0073 | -0.0005 | ||
| US46643GAE08 / JPMBB商業モーゲージ証券信託 2014-C24 | 0.24 | -8.53 | 0.0069 | -0.0012 | ||
| US61255QAG10 / モントレー PK CA ペンスン義務 MTPGEN 06/28 修正 1.63 | 0.23 | 1.77 | 0.0067 | -0.0004 | ||
| US31418EBS81 / FNMA UMBS、30 年 | 0.22 | 0.45 | 0.0065 | -0.0005 | ||
| US3133AJN906 / フレディマックのプール | 0.22 | 0.46 | 0.0064 | -0.0004 | ||
| US31398NKX11 / ファニーメイ FNR 2010 107 KF | 0.22 | -4.39 | 0.0064 | -0.0008 | ||
| US38376RMX16 / GNMA_15-H31 | 0.22 | -14.17 | 0.0064 | -0.0016 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0147 FR 09/53 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3142GQEV04) | 0.21 | 1.44 | 0.0062 | -0.0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-4Y* CME / DIR (EZ2F419XN3M4) | 0.21 | -54.19 | 0.0061 | -0.0082 | ||
| US3133BH4K98 / フレディマックのプール | 0.21 | -0.49 | 0.0060 | -0.0005 | ||
| US3140XCUS55 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.20 | 1.00 | 0.0059 | -0.0004 | ||
| US3138EQM581 / ファニーメイ・プール | 0.20 | -1.94 | 0.0059 | -0.0006 | ||
| US3138W94X50 / ファニーメイ・プール | 0.19 | -6.31 | 0.0057 | -0.0008 | ||
| US3136AQWE64 / ファニーメイ REMICS | 0.18 | -3.24 | 0.0052 | -0.0006 | ||
| US3140X8C964 / ファニーメイ・プール | 0.18 | 1.72 | 0.0052 | -0.0003 | ||
| US3128MJ2B52 / フレディマック ゴールドプール | 0.18 | 0.00 | 0.0052 | -0.0004 | ||
| US3137A9HU34 / フレディマック FHR 3843 FG | 0.18 | -3.31 | 0.0051 | -0.0006 | ||
| US3137A9HT60 / フレディマック レミックス | 0.18 | -3.31 | 0.0051 | -0.0006 | ||
| RFR USD SOFR/3.62000 02/14/25-5Y LCH / DIR (EZMDBB3P1KY1) | 0.16 | 0.0048 | 0.0048 | |||
| US3140QCQ905 / ファニーメイ・プール | 0.15 | 1.39 | 0.0043 | -0.0003 | ||
| US38376RHR03 / GNMA、シリーズ 2015-H27、クラス FA | 0.14 | -16.96 | 0.0041 | -0.0012 | ||
| US3136AT6Z24 / ファニーメイ REMICS | 0.14 | -3.42 | 0.0041 | -0.0005 | ||
| US3140KEYF91 / ファニーメイ・プール | 0.14 | -0.71 | 0.0041 | -0.0003 | ||
| US3137BEH494 / フレディマック レミックス | 0.14 | -2.78 | 0.0041 | -0.0005 | ||
| US3136AUAW13 / ファニー メイ FNR 2016 82 FM | 0.14 | -2.11 | 0.0041 | -0.0004 | ||
| US3138EN6K06 / ファニーメイ・プール | 0.13 | -6.47 | 0.0038 | -0.0006 | ||
| US3138EP2Y90 / ファニーメイ・プール | 0.13 | -3.10 | 0.0037 | -0.0004 | ||
| US31398RXN06 / FNMA、REMIC、シリーズ 2010-58、クラス年度 | 0.13 | -2.34 | 0.0037 | -0.0004 | ||
| US3140QRUK71 / FN CB5985 | 0.12 | 1.67 | 0.0036 | -0.0002 | ||
| US3138ENQF92 / ファニーメイ・プール | 0.12 | -0.82 | 0.0035 | -0.0003 | ||
| US3140X7TX76 / ファニーメイ・プール | 0.12 | -0.86 | 0.0034 | -0.0003 | ||
| US31396V5C86 / ファニーメイ レミックス SER 2007-50 CL FN V/R 1.94800000 | 0.11 | -3.42 | 0.0033 | -0.0004 | ||
| US3138Y63F99 / ファニーメイ・プール | 0.11 | -0.91 | 0.0032 | -0.0003 | ||
| US31410KJE55 / ファニーメイ・プール | 0.11 | -3.60 | 0.0031 | -0.0004 | ||
| US46646RAK95 / JPMDB コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2016-C4 | 0.11 | -11.67 | 0.0031 | -0.0007 | ||
| US31418EVM91 / ファニーメイ・プール | 0.10 | 0.97 | 0.0031 | -0.0002 | ||
| FED HM LN PC POOL QB1701 FR 08/50 FIXED 3 / ABS-MBS (US3133A73J62) | 0.10 | -1.00 | 0.0029 | -0.0003 | ||
| US917542QV70 / ユタ州セントラル | 0.10 | 0.00 | 0.0029 | -0.0002 | ||
| US3140KPDZ32 / ファニーメイ・プール | 0.09 | -1.09 | 0.0027 | -0.0002 | ||
| US38376RSG29 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2016-H06 CL FD V/R 2.91725000 | 0.09 | -21.93 | 0.0026 | -0.0010 | ||
| US12657VAA08 / CSWF 2021-SOP2 | 0.08 | 0.00 | 0.0025 | -0.0002 | ||
| US31418RRF00 / FNMA 30 年 5.0% 05/01/2040#AD4085 | 0.08 | -9.89 | 0.0024 | -0.0005 | ||
| US31418U4W12 / ファニーメイ・プール | 0.08 | -2.60 | 0.0022 | -0.0002 | ||
| US3128MJ5B26 / フレディマック ゴールドプール FG G08841 | 0.07 | 0.00 | 0.0022 | -0.0002 | ||
| US38375UBF66 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.07 | -13.25 | 0.0021 | -0.0005 | ||
| US3138WAA236 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.07 | 1.43 | 0.0021 | -0.0001 | ||
| US67107KAZ93 / OCP CLO 2014-7 Ltd | 0.07 | -86.58 | 0.0020 | -0.0141 | ||
| US3136ASK880 / ファニーメイ FNR 2016 40 OF | 0.07 | -4.17 | 0.0020 | -0.0003 | ||
| US31405MA645 / ファニーメイプール FN 793029 | 0.07 | -1.43 | 0.0020 | -0.0002 | ||
| US3128MJUR90 / フレディマック ゴールドプール | 0.07 | 1.47 | 0.0020 | -0.0002 | ||
| US31416TYN35 / FNMA 30 年 5.0% 01/07/2039#AA9716 | 0.07 | -1.47 | 0.0020 | -0.0002 | ||
| US31419AE452 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -2.90 | 0.0020 | -0.0002 | ||
| AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14) | 0.07 | 0.0020 | 0.0020 | |||
| US3138LNGZ83 / ファニーメイ プール UMBS P#AN9215 3.43000000 | 0.06 | 1.61 | 0.0018 | -0.0001 | ||
| US3138E26J95 / FNMA プール AJ9872 FN 01/42 固定 5 | 0.06 | 0.00 | 0.0018 | -0.0001 | ||
| US3132DQJG29 / FR SD2963 | 0.06 | 0.00 | 0.0017 | -0.0001 | ||
| US3138WAXY85 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -1.82 | 0.0016 | -0.0002 | ||
| US3138WCBK85 / FNMA プール AS2741 FN 06/44 固定 5 | 0.05 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US12591QAR39 / 商業用抵当信託、シリーズ 2014-UBS4、クラス A5 | 0.05 | -73.63 | 0.0014 | -0.0043 | ||
| US3140QPSG32 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -2.13 | 0.0014 | -0.0002 | ||
| US31415ARP83 / FNMA プール 981194 FN 04/38 固定 5.5 | 0.04 | 0.00 | 0.0013 | -0.0001 | ||
| US3128MJXR63 / フレディマック ゴールドプール | 0.04 | 0.00 | 0.0013 | -0.0001 | ||
| US3137AA3B72 / フレディマック FHR3838PF | 0.04 | -4.55 | 0.0013 | -0.0001 | ||
| US3132DQYN05 / UMBS | 0.04 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US3133BSDF66 / フレディマックのプール | 0.04 | -7.50 | 0.0011 | -0.0002 | ||
| US3137A0MZ56 / フレディマック FHR3688NF | 0.04 | -2.63 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| US3138WCBJ13 / FNMA プール AS2740 FN 06/44 固定 5 | 0.03 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US31418W5L02 / ファニーメイ・プール | 0.03 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US31407Y6T10 / FNMA プール 845182 FN 11/35 固定 5.5 | 0.03 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US95000FAU03 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2016-C35 | 0.03 | -33.33 | 0.0009 | -0.0006 | ||
| EZRRBYCX3652 / ボーイング社/SNR S* ICE | 0.03 | 23.08 | 0.0009 | 0.0001 | ||
| US3128MJ2R05 / フレディマック ゴールドプール | 0.03 | 0.00 | 0.0009 | -0.0001 | ||
| US3140MF2S15 / FNCL UMBS 2.5 BV2584 07-01-52 | 0.03 | 0.00 | 0.0009 | -0.0001 | ||
| US31418MML36 / FNMA プール AD0362 FN 10/39 固定 VAR | 0.03 | -3.23 | 0.0009 | -0.0001 | ||
| US31414QPG63 / FNMA プール 973023 FN 03/38 修正 5 | 0.03 | 0.00 | 0.0009 | -0.0001 | ||
| US3140KHPF24 / ファニーメイ・プール | 0.03 | 0.00 | 0.0009 | -0.0001 | ||
| US31410G2B80 / FNMA プール 889170 FN 02/38 固定 VAR | 0.03 | -6.67 | 0.0008 | -0.0001 | ||
| US31410LNY47 / ファニーメイ・プール | 0.03 | 0.00 | 0.0008 | -0.0001 | ||
| US3140L8MQ01 / ファニーメイ・プール | 0.03 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US31416JYL96 / FNMA プール AA1614 FN 01/39 固定 5.5 | 0.03 | -26.47 | 0.0007 | -0.0003 | ||
| US3138EGRE67 / ファニーメイプールUMBS P#AL0484 5.50000000 | 0.03 | 0.00 | 0.0007 | -0.0001 | ||
| FED HM LN PC POOL QH3374 FR 10/53 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3133CFXB03) | 0.02 | 4.55 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US31412S3D54 / FNMA プール 933796 FN 05/38 固定 5.5 | 0.02 | -12.00 | 0.0007 | -0.0001 | ||
| US3133KQT972 / UMBS | 0.02 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US31418EAN04 / 国連 MA4512 | 0.02 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US3140QHNG60 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US3140MF4U43 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -4.55 | 0.0006 | -0.0001 | ||
| US31407U2C03 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0006 | -0.0001 | ||
| US3133BBKZ13 / FHLG 30 年 2.5% 05/01/2052# | 0.02 | 5.26 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US31418P7G43 / FNMA プール AD2694 FN 05/40 固定 5 | 0.02 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US31394CTW28 / ファニー・メイ FNR 2005 21 FM | 0.02 | 0.00 | 0.0006 | -0.0001 | ||
| US3138EH6E71 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.00 | 0.0006 | -0.0001 | ||
| US31371NYW90 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -11.76 | 0.0005 | -0.0001 | ||
| US3138EBFR12 / FNMA プール AK6475 FN 02/42 固定 5 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US3128MJYY06 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US3138A7YK84 / FNMA プール AH6113 FN 03/41 固定 5.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.80000 09/05/23-5Y LCH / DIR (EZ5N3TF4YV54) | 0.01 | -99.49 | 0.0004 | -0.0739 | ||
| US3132XUR312 / FED HM LN PC プール Q52305 FG 11/47 固定 3 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US38375UBR05 / 政府国債 A GNR 2013 H24 FB | 0.01 | -8.33 | 0.0003 | -0.0001 | ||
| AT&T INC SNR S* ICE / DCR (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| AT&T INC SNR S* ICE / DCR (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US38376RRJ76 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.01 | -12.50 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZPF2ZSF0XF9) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US31371NQJ71 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -12.50 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31371M5Q66 / ファニーメイ プール UMBS P#256555 5.50000000 | 0.01 | -25.00 | 0.0002 | -0.0001 | ||
| US31396AJG04 / フレディマック FHR 3034 FL | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZHQ4Q1W91G8) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3138LMVK66 / ファニーメイ プール UMBS P#AN8717 3.02000000 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US38376RKZ81 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US38376RXJ03 / GNMA、シリーズ 2016-H17、クラス FM | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371MMM63 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371MA805 / ファニーメイ・プール | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31418BS239 / FNMA プール MA2336 FN 07/25 固定 3.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| RFR USD SOFR/4.01150 02/14/25-10Y LCH / DIR (EZSQMTV543V9) | -0.79 | -0.0231 | -0.0231 | |||
| RFR USD SOFR/4.01150 02/14/25-10Y LCH / DIR (EZSQMTV543V9) | -0.79 | -0.0231 | -0.0231 | |||
| US ULTRA BOND CBT JUN25 XCBT 20250618 / DIR (000000000) | -1.29 | -0.0376 | -0.0376 | |||
| RFR USD SOFR/4.10000 06/02/25-7Y* LCH / DIR (EZ0HFRCKQXW0) | -3.51 | -0.1025 | -0.1025 |
