基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 614,228,533 |
| 現在のポジション | 919 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PWLBX - PIMCO RAE ワールドワイド ロング/ショート PLUS ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、919 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 614,228,533 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PWLBX - PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund Class Aのトップホールディングは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) . PWLBX - PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund Class Aの新しいポジションは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 65.99 | 15.2872 | 11.9600 | ||
| 42.19 | 9.7727 | 9.7569 | ||
| 31.30 | 7.2508 | 7.2508 | ||
| 20.43 | 4.7320 | 6.5473 | ||
| 51.27 | 11.8776 | 6.3483 | ||
| 7.99 | 1.8506 | 2.3679 | ||
| 9.43 | 2.1853 | 2.1853 | ||
| 8.42 | 1.9510 | 1.9510 | ||
| 7.86 | 1.8203 | 1.8203 | ||
| 7.05 | 1.6331 | 1.6331 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -19.62 | -4.5459 | -5.1414 | ||
| 10.49 | 2.4302 | -2.7040 | ||
| 14.29 | 3.3106 | -1.1034 | ||
| -3.71 | -0.8588 | -0.8588 | ||
| 0.28 | 0.0639 | -0.5956 | ||
| -2.51 | -0.5814 | -0.5814 | ||
| -1.87 | -0.4339 | -0.4339 | ||
| -1.28 | -0.2977 | -0.2977 | ||
| -1.26 | -0.2925 | -0.2925 | ||
| -1.16 | -0.2690 | -0.2690 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0626899 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 65.99 | 283.87 | 15.2872 | 11.9600 | ||
| US01F0606834 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 51.27 | 79.46 | 11.8776 | 6.3483 | ||
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 42.19 | 55,407.89 | 9.7727 | 9.7569 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 31.30 | 7.2508 | 7.2508 | |||
| US01F0406854 / UMBS 未定 | 20.43 | -254.14 | 4.7320 | 6.5473 | ||
| US01F0426811 / UMBS 未定 | 14.92 | 10.60 | 3.4555 | 0.8455 | ||
| US01F0506844 / UMBS 未定 | 14.29 | -37.34 | 3.3106 | -1.1034 | ||
| US01F0526800 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 10.49 | -60.46 | 2.4302 | -2.7040 | ||
| XS2376115270 / トロ ヨーロピアン CLO 6 DAC | 10.19 | 5.17 | 2.3612 | 0.3573 | ||
| US01F0306781 / UMBS 未定 | 9.43 | 2.1853 | 2.1853 | |||
| FED HM LN PC POOL QY2186 FR 04/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31426LNC45) | 8.42 | 1.9510 | 1.9510 | |||
| US715638BY77 / ペルー共和国 SR 無担保 144A 08/32 6.15 | 8.21 | 6.78 | 1.9008 | 0.3118 | ||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 7.99 | -234.98 | 1.8506 | 2.3679 | ||
| US21H0406734 / ジニー・メイ | 7.86 | 1.8203 | 1.8203 | |||
| US21H0506806 / GNMA | 7.05 | 1.6331 | 1.6331 | |||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/16/23-28Y* CME / DIR (EZ31ZKH6CSJ5) | 6.43 | 3.52 | 1.4900 | 0.2053 | ||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | 5.98 | -2.25 | 1.3862 | 0.1204 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 5.52 | 1.2790 | 1.2790 | |||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 5.23 | 1.2108 | 1.2108 | |||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | 4.99 | 0.83 | 1.1568 | 0.1327 | ||
| US31418CU779 / ファニーメイ 3.50% 03/01/2048 FNMA | 4.89 | -2.12 | 1.1318 | 0.0996 | ||
| US78485KAE55 / STWD 2022-FL3 Ltd | 4.47 | -0.04 | 1.0366 | 0.1111 | ||
| RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+130 BRC / DE (000000000) | 4.06 | 0.9402 | 0.9402 | |||
| US21H0426799 / ジニー・メイ | 4.03 | 0.9337 | 0.9337 | |||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 3.93 | 0.72 | 0.9105 | 0.1037 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 3.90 | 0.9035 | 0.9035 | |||
| US045427AD39 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 8 2A4 | 3.64 | -3.22 | 0.8432 | 0.0656 | ||
| US05377RFV15 / AESOP_22-5A | 3.33 | -0.42 | 0.7707 | 0.0800 | ||
| US03072SC525 / アメリクエスト モーゲージ証券 AMSI 2005 R4 M4 | 3.20 | -8.22 | 0.7403 | 0.0205 | ||
| US12564NAG79 / CLNY トラスト 2019-IKPR | 3.12 | 0.65 | 0.7220 | 0.0818 | ||
| FED HM LN PC POOL SD7399 FR 12/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3132DVGG41) | 2.94 | -0.64 | 0.6822 | 0.0695 | ||
| US55284JAC36 / MF1 2022-FL8 Ltd | 2.89 | -0.58 | 0.6705 | 0.0685 | ||
| BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34) | 2.81 | 0.32 | 0.6512 | 0.0718 | ||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 2.71 | 0.6282 | 0.6282 | |||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 2.66 | 8.61 | 0.6169 | 0.1097 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 2.61 | 0.6039 | 0.6039 | |||
| XS2373706519 / カーライル ユーロ CLO 2019-2 DAC | 2.60 | 8.39 | 0.6016 | 0.1063 | ||
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO RFTE 2021 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2405873865) | 2.58 | 8.80 | 0.5984 | 0.1075 | ||
| US193938AA57 / College Ave Student Loans 2023-A LLC | 2.55 | -4.31 | 0.5918 | 0.0397 | ||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST SYNIT 2024 A2 A / ABS-MBS (US87166PAN15) | 2.54 | 0.20 | 0.5880 | 0.0641 | ||
| US93363RAA41 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2006 AR13 1A | 2.53 | -3.55 | 0.5852 | 0.0436 | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | 2.51 | 1.01 | 0.5815 | 0.0676 | ||
| US16159LAC28 / チェース モーゲージ ファイナンス コーポレーション | 2.50 | -2.64 | 0.5799 | 0.0482 | ||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51) | 2.50 | 0.48 | 0.5798 | 0.0647 | ||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 3A B 144A / ABS-O (US37989AAG94) | 2.46 | -0.12 | 0.5689 | 0.0605 | ||
| USP78024AG45 / ペルー政府国際債券 | 2.43 | 7.57 | 0.5633 | 0.0960 | ||
| US268432AA90 / エリントン フィナンシャル モーゲージ トラスト 2022-4 | 2.43 | -4.67 | 0.5628 | 0.0358 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 2.42 | 9.89 | 0.5614 | 0.1054 | ||
| US144527AC22 / キャリントン住宅ローン信託CARR 2007 FRE1 A3 | 2.42 | -2.97 | 0.5609 | 0.0448 | ||
| XS2683120211 / Avon Finance No.4 PLC | 2.42 | 0.92 | 0.5602 | 0.0648 | ||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-A | 2.39 | -2.21 | 0.5528 | 0.0483 | ||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | 2.34 | 0.21 | 0.5416 | 0.0592 | ||
| US17309TAC27 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2006 NC2 A2B | 2.32 | -0.43 | 0.5382 | 0.0557 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 2.31 | 0.5343 | 0.5343 | |||
| XS2357554679 / セゴビア ヨーロッパ CLO 6 2019 セゴブ 2019 6A AR 144A | 2.30 | 8.95 | 0.5331 | 0.0963 | ||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | 2.30 | 0.66 | 0.5327 | 0.0603 | ||
| US81375WGW01 / 資産担保証券化 RECEI SABR 2005 OP2 M3 | 2.30 | 0.44 | 0.5319 | 0.0592 | ||
| INTC / インテル コーポレーション - 預託証券 (普通株式) | 2.22 | 0.5141 | 0.5141 | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 2.21 | 0.5114 | 0.5114 | |||
| BDS LTD BDS 2025 FL14 AS 144A / ABS-CBDO (US072921AC35) | 2.19 | -0.46 | 0.5065 | 0.0523 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 2.18 | 0.5046 | 0.5046 | |||
| RTX / RTX Corporation - 預託証券（普通株式） | 2.18 | 0.5040 | 0.5040 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 2.17 | 0.5037 | 0.5037 | |||
| 92780JUU3 / バージニア・エレクト＆パワー | 2.17 | 0.5033 | 0.5033 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 2.15 | 0.4991 | 0.4991 | |||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUB24) | 2.15 | 0.4974 | 0.4974 | |||
| J2BL34 / Jabil Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.15 | 0.4971 | 0.4971 | |||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 2.06 | -37.96 | 0.4770 | -0.2094 | ||
| ZAG000125980 / 南アフリカ共和国国債 | 2.03 | 8.28 | 0.4696 | 0.0825 | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A B / ABS-O (US30165BAE39) | 2.00 | 0.15 | 0.4630 | 0.0503 | ||
| US44328BAD01 / HSI アセット証券化株式会社 HASC 2006 HE2 2A2 | 1.95 | -1.66 | 0.4525 | 0.0417 | ||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 1.91 | 0.4434 | 0.4434 | |||
| US64831HAM51 / 新しい住宅ローン信託 2023-NQM1 | 1.89 | -7.41 | 0.4371 | 0.0156 | ||
| US67118CAA99 / OBX 2023-NQM8 トラスト | 1.88 | -7.77 | 0.4346 | 0.0140 | ||
| US251526CD98 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 1.87 | 1.74 | 0.4335 | 0.0531 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 8 A 144A / ABS-O (US69544QAA85) | 1.85 | -16.12 | 0.4294 | -0.0276 | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.85 | 0.76 | 0.4285 | 0.0491 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 1.79 | -5.19 | 0.4146 | 0.0243 | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | 1.72 | 1.00 | 0.3977 | 0.0463 | ||
| US61749NAD93 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 HE5 A2C | 1.71 | -0.93 | 0.3969 | 0.0394 | ||
| US05522RDG02 / BA クレジット カード トラスト | 1.71 | -0.06 | 0.3956 | 0.0424 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 FM / ABS-MBS (US3136BTRF25) | 1.69 | -13.35 | 0.3926 | -0.0117 | ||
| US12661GAA76 / CSMC 2021-RPL3 トラスト | 1.67 | -3.30 | 0.3867 | 0.0296 | ||
| US61753NAA81 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 NC2 A1 144A | 1.67 | -0.36 | 0.3864 | 0.0403 | ||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 1.66 | 1.09 | 0.3850 | 0.0450 | ||
| US55027AAD28 / ルミネント・モーゲージ・トラスト・ラム 2006 3 22A1 | 1.64 | -3.30 | 0.3804 | 0.0293 | ||
| US03027XAW02 / アメリカン・タワー・コーポレーション | 1.64 | 1.24 | 0.3799 | 0.0450 | ||
| US8426EPAD09 / サザン コ ガス キャピタル コーポレーション | 1.63 | 2.00 | 0.3785 | 0.0472 | ||
| US02582JJZ49 / American Express クレジット アカウント マスター トラスト 2023-1 | 1.61 | -0.06 | 0.3727 | 0.0399 | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A C / ABS-O (US30165BAF04) | 1.60 | 0.19 | 0.3712 | 0.0405 | ||
| US74143JAA97 / PRET 2021-RN3 LLC | 1.60 | -4.08 | 0.3702 | 0.0256 | ||
| US86562MBP41 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.59 | 1.40 | 0.3686 | 0.0440 | ||
| US12668AHE82 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-56 | 1.58 | 1.21 | 0.3667 | 0.0432 | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | 1.58 | 9.57 | 0.3661 | 0.0678 | ||
| US12569UAA97 / 企業CMO | 1.58 | -2.59 | 0.3655 | 0.0305 | ||
| US25466AAP66 / ディスカバーバンク | 1.55 | 1.44 | 0.3596 | 0.0431 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 1.49 | -0.54 | 0.3447 | 0.0355 | ||
| E1SE34 / Eversource Energy - 預託証券（普通株式） | 1.47 | 1.17 | 0.3414 | 0.0403 | ||
| US41164YAB74 / ハーバービュー住宅ローン信託 HVMLT 2007 4 2A1 | 1.47 | -0.95 | 0.3399 | 0.0336 | ||
| US69381AAA97 / PRPM 2023-RCF1 LLC SER 2023-RCF1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.00000000 | 1.44 | -4.70 | 0.3337 | 0.0212 | ||
| US38141GWZ35 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 1.44 | 0.77 | 0.3331 | 0.0382 | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | 1.43 | 0.28 | 0.3303 | 0.0364 | ||
| US06051GHQ55 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.42 | 1.14 | 0.3298 | 0.0388 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 / ABS-O (US448973AD90) | 1.41 | 0.00 | 0.3274 | 0.0351 | ||
| XS2390844780 / ブラックダイヤモンド CLO 2019-1 DAC | 1.38 | -1.22 | 0.3201 | 0.0309 | ||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 預託証券 (普通株式) | 1.37 | 0.44 | 0.3184 | 0.0354 | ||
| COL17CT02914 / コロンビアのTES | 1.37 | 3.63 | 0.3175 | 0.0439 | ||
| US16159RAC97 / Chase Home Lending Mortgage Trust 2023-RPL2 | 1.35 | -1.74 | 0.3135 | 0.0287 | ||
| CL0002454248 / 共和国財務省債券 (ペソ) | 1.35 | 4.97 | 0.3132 | 0.0469 | ||
| US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9A 144A | 1.34 | -21.86 | 0.3114 | -0.0443 | ||
| US05377RHL15 / エイビス バジェット レンタル カー ファンディング AESOP LLC | 1.34 | 0.15 | 0.3097 | 0.0338 | ||
| US78448YAB74 / SMB私学教育ローン信託 | 1.32 | -3.79 | 0.3059 | 0.0221 | ||
| AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) | 1.29 | 0.16 | 0.2982 | 0.0323 | ||
| US92539YAA01 / リアル証券化信託 2023-7 | 1.27 | -7.53 | 0.2931 | 0.0102 | ||
| XS2118204200 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 1.25 | 11.78 | 0.2905 | 0.0585 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 1.22 | 0.2826 | 0.2826 | |||
| US22758CAA99 / CROSS 2023-H1 住宅ローン信託 CROSS 2023-H1 A1 | 1.21 | -7.62 | 0.2811 | 0.0095 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 1.21 | -0.08 | 0.2804 | 0.0299 | ||
| US25151KAC36 / ドイツ Alt-A 証券モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2007-3、クラス 2A1 | 1.20 | -3.61 | 0.2782 | 0.0206 | ||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | 1.20 | 0.2782 | 0.2782 | |||
| US55275RAD44 / マスター資産担保証券 MABS 2006 NC3 A4 | 1.20 | -0.83 | 0.2776 | 0.0278 | ||
| US3128MMWV14 / フレディマック ゴールドプール | 1.18 | -5.08 | 0.2725 | 0.0163 | ||
| US61747YEC57 / モルガン・スタンレー | 1.16 | 0.95 | 0.2697 | 0.0312 | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | 1.13 | 0.27 | 0.2614 | 0.0287 | ||
| US78448YAH45 / SMB 民間教育ローン トラスト 2021-A | 1.12 | -4.34 | 0.2605 | 0.0175 | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBK30) | 1.12 | 1.08 | 0.2603 | 0.0303 | ||
| US939355AB98 / ワシントン ミューチュアル モーゲージ パススルー証明書 WMALT シリーズ 2007-OA3 トラスト | 1.12 | -2.43 | 0.2600 | 0.0223 | ||
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 1.11 | 1.36 | 0.2581 | 0.0306 | ||
| US44963BAD01 / IHO フェルワルトゥングス GmbH | 1.10 | 3.57 | 0.2552 | 0.0352 | ||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 1.10 | 0.2549 | 0.2549 | |||
| US04542BKU51 / ABFC 2005-HE1 M3 | 1.09 | 0.37 | 0.2525 | 0.0281 | ||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 D A 144A / ABS-O (US22411JAA34) | 1.07 | -22.89 | 0.2482 | -0.0390 | ||
| MX0SGO0000M6 / メキシコのウディボノス | 1.06 | 12.00 | 0.2467 | 0.0501 | ||
| ARES EURO CLO ARESE 14A BR 144A / ABS-CBDO (XS2920478513) | 1.06 | 9.14 | 0.2465 | 0.0449 | ||
| US61752UAB17 / モルガン・スタンレーのホームエクイティLOA MSHEL 2007 2 A2 | 1.05 | -0.94 | 0.2430 | 0.0240 | ||
| US3140JANZ71 / FNMA プール BM5807 FN 04/48 固定 VAR | 1.04 | -1.89 | 0.2409 | 0.0218 | ||
| US17311BAB99 / シティグループ モーゲージ ローン信託 CMLTI 2007 AMC1 A2B | 1.04 | -1.80 | 0.2404 | 0.0220 | ||
| PEP01000C5I0 / 国債 | 1.02 | 7.17 | 0.2355 | 0.0393 | ||
| US55285WAA71 / MFA トラスト、シリーズ 2023-NQM2、クラス A1 | 1.01 | -3.53 | 0.2346 | 0.0176 | ||
| US36267FAE88 / GLS オートセレクト債権TR GSAR 2023 1A A3 144A | 1.01 | -0.39 | 0.2339 | 0.0243 | ||
| US902613AP31 / UBSグループAG | 1.01 | 0.60 | 0.2331 | 0.0262 | ||
| US70069FBB22 / パーク プレイス セキュリティーズ INC PPSI 2004 WCW2 M5 | 1.01 | 0.20 | 0.2330 | 0.0255 | ||
| US74923GAC78 / 住宅認定ローン、RALI 2007 QA1 A3 | 0.99 | -1.78 | 0.2300 | 0.0211 | ||
| US67117PAA12 / OBX トラスト、シリーズ 2023-NQM3、クラス A1 | 0.99 | -5.43 | 0.2299 | 0.0127 | ||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2022 2 A1 144A / ABS-MBS (US92538XAA37) | 0.99 | -2.56 | 0.2291 | 0.0192 | ||
| XS2350015942 / カーライルの世界市場戦略 CGMSE 2017 3A A1R 144A | 0.98 | -11.50 | 0.2263 | -0.0021 | ||
| US61753EAC49 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE2 A2C | 0.93 | 0.21 | 0.2165 | 0.0237 | ||
| US59319BAA52 / 企業CMO | 0.93 | -3.33 | 0.2156 | 0.0166 | ||
| US92539DAA63 / Verus 証券化トラスト 2023-2 | 0.92 | -9.18 | 0.2133 | 0.0038 | ||
| US64035GAA76 / ネルネット学生ローントラスト 2021-C | 0.92 | -7.26 | 0.2132 | 0.0080 | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | 0.92 | 0.33 | 0.2127 | 0.0234 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0.91 | 0.2105 | 0.2105 | |||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 1 A3 / ABS-O (US36268GAD79) | 0.90 | -0.11 | 0.2096 | 0.0224 | ||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 0.90 | 0.00 | 0.2085 | 0.0224 | ||
| US59024FAE43 / メリルリンチ オルタナティブ ノート MANA 2007 A2 A3B | 0.89 | -1.33 | 0.2065 | 0.0197 | ||
| US69337BAA26 / PHH オルタナティブ モーゲージ トラスト シリーズ 2007-1 | 0.87 | -0.91 | 0.2009 | 0.0199 | ||
| SAGB / 南アフリカ共和国国債 | 0.86 | 6.34 | 0.1982 | 0.0317 | ||
| US66988WAD83 / NovaStar Mortgage Funding Trust、シリーズ 2006-3 | 0.85 | 1.91 | 0.1979 | 0.0246 | ||
| US76112BK413 / 住宅資産住宅ローン プロランプ 2005 EFC6 M3 | 0.85 | -5.13 | 0.1973 | 0.0117 | ||
| US3622MGAA63 / GSAMP トラスト | 0.83 | 4.01 | 0.1923 | 0.0273 | ||
| FNMA POOL BZ2331 FN 08/30 FIXED 4.86 / ABS-MBS (US3140NWSV86) | 0.82 | 0.49 | 0.1907 | 0.0213 | ||
| US06738EBD67 / バークレイズ PLC | 0.81 | 0.75 | 0.1873 | 0.0213 | ||
| US05610AAW80 / BX トラスト、シリーズ 2022-FOX2、クラス A2 | 0.81 | -6.16 | 0.1870 | 0.0091 | ||
| US83406TAB89 / SoFi プロフェッショナル ローン プログラム 2020-ATrust | 0.80 | -7.33 | 0.1846 | 0.0069 | ||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0.79 | 3.01 | 0.1823 | 0.0242 | ||
| US694308JM04 / 太平洋ガスおよび電気 CO 4.55% 07/01/2030 | 0.78 | 0.90 | 0.1810 | 0.0208 | ||
| ACHV ABS TRUST ACHV 2024 2PL B 144A / ABS-O (US00092HAB78) | 0.76 | -18.29 | 0.1749 | -0.0162 | ||
| RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+111 MYI / DE (000000000) | 0.74 | 0.1724 | 0.1724 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.74 | 0.1712 | 0.1712 | |||
| USY62014AA64 / NAKILAT INC SR セキュア REG 12/33 6.067 | 0.73 | 0.69 | 0.1688 | 0.0192 | ||
| XS2350603374 / ケアン クロ BV CRNCL 2018 10A AR 144A | 0.73 | -6.19 | 0.1687 | 0.0082 | ||
| US55336VBQ23 / MPLX LP | 0.72 | 1.69 | 0.1678 | 0.0204 | ||
| US38380LFE83 / 政府住宅ローン A GNR 2018 H09 FA | 0.72 | -0.55 | 0.1669 | 0.0171 | ||
| US673919AL09 / OBX トラスト、シリーズ 2023-NQM5、クラス A1A | 0.71 | -6.96 | 0.1643 | 0.0066 | ||
| XS1794675931 / フェアファックス フィナンシャル ホールディングス リミテッド | 0.71 | 9.95 | 0.1640 | 0.0310 | ||
| US924934AA00 / リアル証券化信託、シリーズ 2023-5、クラス A1 | 0.69 | -13.59 | 0.1607 | -0.0053 | ||
| US67448GAA13 / OBX 23-NQM4 A1 144A 6.113% 03-25-63/05-25-27 | 0.68 | -6.82 | 0.1584 | 0.0067 | ||
| US06738ECE32 / バークレイズ PLC | 0.68 | 1.79 | 0.1578 | 0.0193 | ||
| US16412XAJ46 / シェニエール コーパス クリスティ ホールディングス LLC | 0.68 | 1.05 | 0.1565 | 0.0182 | ||
| XS2304366656 / ハーベスト クロ ハーヴェスト 16A ARR 144A | 0.67 | -6.93 | 0.1557 | 0.0065 | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | 0.67 | 0.61 | 0.1541 | 0.0174 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0.66 | 0.1534 | 0.1534 | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 0.66 | 50.23 | 0.1532 | 0.0622 | ||
| US78450FAA57 / SMB 民間教育ローン トラスト 2022-A | 0.66 | -4.08 | 0.1525 | 0.0104 | ||
| US29444UBL98 / エクイニクス株式会社 | 0.65 | 1.56 | 0.1512 | 0.0184 | ||
| JPMCC / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2018-ASH8 | 0.65 | -0.77 | 0.1501 | 0.0151 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | 0.65 | 42.07 | 0.1496 | 0.0556 | ||
| US007036TD80 / 調整可能な金利の住宅ローン トラスト アーム 2005 10 2A1 | 0.64 | -1.09 | 0.1479 | 0.0144 | ||
| US94985GAH92 / ウェルズ ファーゴ オルタナティブ ローン 2007-PA3 トラスト | 0.63 | -0.48 | 0.1450 | 0.0148 | ||
| RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | 0.62 | 0.81 | 0.1438 | 0.0166 | ||
| US14686TAC27 / カルバーナ自動車債権信託 CRVNA 2023 P2 A3 144A | 0.62 | -22.43 | 0.1435 | -0.0217 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) | 0.61 | 4.08 | 0.1420 | 0.0202 | ||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2728570248) | 0.61 | 0.33 | 0.1418 | 0.0155 | ||
| FNMA POOL BS9073 FN 07/30 FIXED 4.54 / ABS-MBS (US3140LLCK58) | 0.61 | 0.66 | 0.1408 | 0.0160 | ||
| US14686TAD00 / Carvana Auto Receivables Trust、シリーズ 2023-P2、クラス A4 | 0.61 | -0.33 | 0.1408 | 0.0148 | ||
| US3132XWE647 / フレディマック ゴールドプール | 0.61 | -0.98 | 0.1402 | 0.0138 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.60 | 0.33 | 0.1401 | 0.0155 | ||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 0.60 | 0.17 | 0.1398 | 0.0153 | ||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) | 0.60 | -13.77 | 0.1394 | -0.0049 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | 0.60 | 0.1390 | 0.1390 | |||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.58 | -2.34 | 0.1354 | 0.0117 | ||
| US02146TAG22 / 全国代替ローン T CWALT 2006 24CB A7 | 0.58 | -2.03 | 0.1346 | 0.0120 | ||
| US52522GAC87 / リーマンXSトラストシリーズ | 0.56 | -4.25 | 0.1305 | 0.0089 | ||
| US78449MAA45 / SMB 私立教育ローン信託 2021-D SER 2021-D CL A1A REGD 144A P/P 1.34000000 | 0.56 | -7.59 | 0.1299 | 0.0045 | ||
| US404280CH04 / HSBC ホールディングス PLC | 0.55 | 1.67 | 0.1271 | 0.0156 | ||
| US281020AN70 / エジソン インターナショナル SR 無担保 06/27 5.75 | 0.55 | -0.37 | 0.1265 | 0.0133 | ||
| US04012XAE58 / アージェント証券株式会社 ARSI 2006 W5 A2D | 0.55 | -0.37 | 0.1264 | 0.0132 | ||
| US05401AAR23 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.54 | 1.70 | 0.1249 | 0.0151 | ||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.52 | -2.61 | 0.1212 | 0.0100 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A / ABS-O (US448973AB35) | 0.52 | -35.64 | 0.1210 | -0.0469 | ||
| MX0MGO0001F1 / メキシカン・ボノス | 0.52 | 10.26 | 0.1196 | 0.0226 | ||
| MX0MGO000102 / メキシカン・ボノス | 0.52 | -19.66 | 0.1195 | -0.0133 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVE00) | 0.51 | 0.1174 | 0.1174 | |||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.51 | 0.1174 | 0.1174 | |||
| MX0SGO0000K0 / メキシコのウディボノス | 0.51 | 11.48 | 0.1172 | 0.0235 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.50 | 0.1163 | 0.1163 | |||
| US12570HAA59 / CIM トラスト 2023-I2 | 0.49 | -6.65 | 0.1139 | 0.0050 | ||
| RALVEIET TRS EQUITY SOFR+97 JPM / DE (000000000) | 0.49 | 0.1136 | 0.1136 | |||
| US23371DAG97 / DAEファンディングLLC | 0.48 | 0.84 | 0.1115 | 0.0129 | ||
| US87264ABV61 / TモバイルUSA Inc | 0.48 | 1.26 | 0.1115 | 0.0132 | ||
| US694308JW85 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 0.47 | 0.85 | 0.1100 | 0.0128 | ||
| R2037 / 南アフリカ - ソブリンまたは政府機関の債務 | 0.47 | 8.51 | 0.1094 | 0.0193 | ||
| DE000DL19VP0 / ドイツ銀行 AG SR 無担保REG 09/26 VAR | 0.47 | 9.56 | 0.1089 | 0.0201 | ||
| US74143FAA75 / PRET_21-RN2 | 0.47 | -8.41 | 0.1086 | 0.0029 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 0.47 | 0.1086 | 0.1086 | |||
| US35104AAB44 / フォーサイトキャピタル自動車債権信託 202 FCRT 2023-2 A2 | 0.45 | -26.66 | 0.1054 | -0.0227 | ||
| RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+95 MBC / DE (000000000) | 0.45 | 0.1051 | 0.1051 | |||
| RFR USD SOFR/3.84199 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) | 0.45 | 102.69 | 0.1048 | 0.0585 | ||
| US654744AB77 / 日産自動車株式会社 | 0.42 | 0.48 | 0.0968 | 0.0108 | ||
| US344928AD89 / フォード クレジット オート オーナー トラスト、シリーズ 2023-A、クラス A3 | 0.41 | -20.08 | 0.0950 | -0.0111 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 0.41 | 100.98 | 0.0950 | 0.0526 | ||
| US38141GZS64 / ゴールドマン・サックス・グループ SR 無担保 03/28 VAR | 0.41 | -0.25 | 0.0945 | 0.0100 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0.41 | 0.0940 | 0.0940 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.40 | 0.00 | 0.0936 | 0.0101 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.40 | 1.01 | 0.0929 | 0.0109 | ||
| US67571BAA17 / オクタン債権信託 2023-1 | 0.40 | -36.39 | 0.0916 | -0.0369 | ||
| R2032 / 南アフリカ - 社債/債券 | 0.39 | 7.38 | 0.0912 | 0.0155 | ||
| CZECH / チェコ共和国国債 | 0.39 | 9.89 | 0.0903 | 0.0169 | ||
| US345397YT41 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.39 | 1.31 | 0.0895 | 0.0106 | ||
| US52524VAG41 / リーマン XS トラスト、シリーズ 2007-15N | 0.36 | -4.96 | 0.0845 | 0.0052 | ||
| US83207DAB47 / SMB 23-C A1B 144A (SOFR30A+155) FRN 11-15-52/10-17-33 | 0.36 | -5.84 | 0.0822 | 0.0043 | ||
| US41162DAA72 / ハーバービュー住宅ローン信託 2006-12 | 0.35 | -1.41 | 0.0813 | 0.0078 | ||
| US715638BE14 / ペルー政府国際債券 | 0.34 | -15.48 | 0.0797 | -0.0045 | ||
| US12669HAA77 / 全国規模の資産担保証明書 | 0.34 | 0.00 | 0.0784 | 0.0083 | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | 0.33 | -2.37 | 0.0766 | 0.0067 | ||
| US03065UAB52 / アメリクレジット自動車債権信託 2023-2 | 0.32 | -58.42 | 0.0746 | -0.0851 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | 0.32 | -57.39 | 0.0743 | -0.0810 | ||
| US83612NAE58 / サウンドビュー ホームエクイティローン TRU SVHE 2007 WMC1 3A3 | 0.32 | -0.62 | 0.0740 | 0.0076 | ||
| US12668AWH49 / 全国代替融資 T CWALT 2005 58 A1 | 0.31 | -4.85 | 0.0729 | 0.0046 | ||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | 0.31 | 0.0719 | 0.0719 | |||
| US65535AAD63 / 野村ホームエクイティローン株式会社 NHELI 2006 AF1 A4 | 0.31 | -0.33 | 0.0708 | 0.0075 | ||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SR SECURED 144A 04/32 5.5 / DBT (US36143L2T17) | 0.31 | 0.99 | 0.0707 | 0.0082 | ||
| US83612TAB89 / サウンドビュー住宅ローン信託、シリーズ 2007-OPT1、クラス 2A1 | 0.30 | -0.66 | 0.0701 | 0.0071 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | 0.30 | 1.01 | 0.0699 | 0.0082 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | 0.30 | -0.33 | 0.0699 | 0.0074 | ||
| US42806MBS70 / Hertz Vehicle Finance III LLC | 0.30 | -0.33 | 0.0699 | 0.0074 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | 0.30 | 1.01 | 0.0695 | 0.0079 | ||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 0.30 | 0.0693 | 0.0693 | |||
| HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 04/32 5.95 / DBT (US40440VAK17) | 0.30 | 0.0692 | 0.0692 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.30 | 0.0690 | 0.0690 | |||
| US3132LAY638 / FED HM LN PC プール V85233 FG 03/49 固定 4 | 0.30 | -6.01 | 0.0690 | 0.0035 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | 0.29 | 1.03 | 0.0683 | 0.0081 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2020 12A A1 144A / ABS-CBDO (US03332DAA28) | 0.29 | -0.35 | 0.0667 | 0.0070 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARV 144A / ABS-CBDO (US033296AG97) | 0.28 | -0.70 | 0.0658 | 0.0066 | ||
| MX0SGO0000F0 / メキシコのウディボノス | 0.28 | 11.46 | 0.0653 | 0.0130 | ||
| US03290AAA88 / アンカレッジ・クレジット・ファンディング株式会社 | 0.28 | 1.08 | 0.0653 | 0.0077 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 0.28 | 0.0646 | 0.0646 | |||
| US863579C309 / 構造化された調整可能なレート MOR SARM 2005 21 6A3 | 0.28 | -2.46 | 0.0646 | 0.0056 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0.28 | 0.0643 | 0.0643 | |||
| BRSTNCLTN7Z6 / ブラジルLTN BRL 0.0% 07-01-25 | 0.28 | -91.38 | 0.0639 | -0.5956 | ||
| US64830TAD00 / NRZT 2020-1A A1B | 0.27 | -3.90 | 0.0628 | 0.0045 | ||
| US35729PNC04 / フリーモント住宅ローン信託 2005-E | 0.27 | -8.84 | 0.0622 | 0.0013 | ||
| US576433EU63 / MASTR 調整可能金利住宅ローン MARM 2003 4 B1 | 0.27 | -3.99 | 0.0615 | 0.0044 | ||
| US87264ACQ67 / TモバイルUSA Inc | 0.26 | 1.93 | 0.0613 | 0.0076 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.26 | 0.0607 | 0.0607 | |||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAF37) | 0.25 | 1.21 | 0.0583 | 0.0069 | ||
| CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US13947LAG77) | 0.25 | 0.40 | 0.0582 | 0.0065 | ||
| US46628TAD37 / JPモルガン・モーゲージによる買収 JPMAC 2006 WMC2 A4 | 0.25 | 6.87 | 0.0578 | 0.0096 | ||
| HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US42815KAD46) | 0.25 | -1.20 | 0.0572 | 0.0055 | ||
| US842400FZ13 / 南カリフォルニア エジソン社債券 4.65% 支払期限 2043 年 10 月 1 日 | 0.24 | -3.59 | 0.0562 | 0.0043 | ||
| US36267FAC23 / GLS オートセレクト債権信託 2023-1 | 0.24 | -63.57 | 0.0556 | -0.0801 | ||
| US76089EAA10 / 研究主導のパガヤモーター A RPM 2022 1A A 144A | 0.24 | -12.27 | 0.0548 | -0.0009 | ||
| US76089RAA23 / リサーチ主導のパガヤ・モーター・アセット・トラスト 2023-3 | 0.24 | -16.96 | 0.0545 | -0.0040 | ||
| US07384MTD47 / ベア・スターンズ ARM トラスト、シリーズ 2003-2、クラス A5 | 0.23 | -1.28 | 0.0538 | 0.0051 | ||
| US542514KV50 / ロングビーチ住宅ローン信託 LBMLT 2005 2 M5 | 0.23 | -25.65 | 0.0533 | -0.0105 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.23 | 0.0531 | 0.0531 | |||
| US36179QUQ27 / GNMA II プール MA2391 G2 11/44 フローティング VAR | 0.22 | -0.45 | 0.0517 | 0.0054 | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | 0.22 | 54.93 | 0.0511 | 0.0216 | ||
| US92927BAA08 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2007 OA6 1A | 0.22 | -1.37 | 0.0502 | 0.0048 | ||
| CRB SECURITIZATION TRUST CRB 2023 1 A 144A / ABS-O (US12670DAA37) | 0.22 | -46.52 | 0.0500 | -0.0331 | ||
| US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 | 0.21 | 1.90 | 0.0497 | 0.0062 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.21 | 0.0495 | 0.0495 | |||
| US04013BAB80 / アージェント証券株式会社 ARSI 2006 M2 A2B | 0.21 | -0.93 | 0.0494 | 0.0048 | ||
| US69121PBU66 / 住宅ローン資産の保有 2005 5 M1 | 0.21 | -3.70 | 0.0484 | 0.0036 | ||
| US57643GAE70 / MASTR 資産担保証券信託、シリーズ 2006-FRE2、クラス A5 | 0.21 | -2.36 | 0.0480 | 0.0041 | ||
| NMR / 野村ホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 0.49 | 0.0480 | 0.0055 | ||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.21 | 0.49 | 0.0480 | 0.0055 | ||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 0.20 | 0.50 | 0.0468 | 0.0052 | ||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/35 5.625 / DBT (US925650AK98) | 0.20 | 1.01 | 0.0468 | 0.0056 | ||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | 0.20 | 0.00 | 0.0465 | 0.0051 | ||
| US345397ZW60 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.20 | 0.51 | 0.0460 | 0.0052 | ||
| US46625HRY89 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.20 | 0.51 | 0.0459 | 0.0051 | ||
| US07274NAL73 / Bayer US Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a 債券 | 0.20 | 2.06 | 0.0459 | 0.0056 | ||
| US45262BAB99 / インペリアルブランド FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 | 0.20 | 0.00 | 0.0458 | 0.0050 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2018 6A A 144A / ABS-CBDO (US03330LAA61) | 0.19 | -7.18 | 0.0452 | 0.0019 | ||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0.19 | -43.36 | 0.0446 | -0.0256 | ||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0.19 | 0.0436 | 0.0436 | |||
| US76088TAA97 / RPM 22-3A 144A 5.38% 11-25-30 | 0.19 | -43.67 | 0.0433 | -0.0254 | ||
| MMIFS RE LTD SECURED 144A 01/33 VAR / DBT (XS2969300081) | 0.18 | 5.78 | 0.0426 | 0.0068 | ||
| CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) | 0.18 | -42.81 | 0.0416 | -0.0232 | ||
| ZAG000077470 / 南アフリカ共和国国債 | 0.18 | 7.32 | 0.0409 | 0.0069 | ||
| US64032PAB85 / ネルネット学生ローントラスト 2023-A | 0.17 | -8.11 | 0.0396 | 0.0011 | ||
| US64032PAA03 / ネルネット学生ローン信託、シリーズ 2023-AA、クラス AFL | 0.17 | -8.20 | 0.0390 | 0.0010 | ||
| FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) | 0.17 | -18.32 | 0.0382 | -0.0037 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0372 | 0.0372 | |||
| US52607QAA85 / LendingPoint パススルー トラスト シリーズ 2022-ST2 | 0.15 | -45.39 | 0.0359 | -0.0225 | ||
| US02660CAF77 / アメリカン ホーム モーゲージ インベストメント AHM 2007 2 13A1 | 0.15 | -1.94 | 0.0353 | 0.0032 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.15 | 0.0343 | 0.0343 | |||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 0.15 | 5.76 | 0.0343 | 0.0054 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.15 | 0.0338 | 0.0338 | |||
| US43709XAF87 / ホームエクイティ住宅ローン 資産担保信託シリーズ INABS | 0.14 | -2.04 | 0.0334 | 0.0029 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0.14 | 0.0330 | 0.0330 | |||
| US14686RAA05 / Carvana 自動車債権信託 2023-N3 | 0.13 | -52.31 | 0.0311 | -0.0272 | ||
| RALVEIUT TRS EQUITY SOFR+39 CBK / DE (000000000) | 0.12 | 0.0284 | 0.0284 | |||
| RALVEIUT TRS EQUITY SOFR+47 RBC / DE (000000000) | 0.12 | 0.0284 | 0.0284 | |||
| US924933AA27 / Veros Auto Receivables Trust、シリーズ 2023-1、クラス A | 0.12 | -66.11 | 0.0282 | -0.0456 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.12 | 0.0268 | 0.0268 | |||
| US882925AA84 / 定理ファンディングトラスト 2022-3 | 0.12 | -56.44 | 0.0267 | -0.0280 | ||
| 952NPG006 / クレディ・スイス・グループ AG JR SUB 144A | 0.11 | 0.00 | 0.0261 | 0.0028 | ||
| US362382AE30 / GSAA ホームエクイティトラスト GSAA 2006 9 A2 | 0.11 | -1.87 | 0.0245 | 0.0022 | ||
| 952NPL005 / クレディ・スイス・グループ AG ココ JR SUB 144A | 0.10 | 0.00 | 0.0242 | 0.0026 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 0.00 | 0.0241 | 0.0027 | ||
| US92925DAD21 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2006 AR17 2A | 0.10 | 0.00 | 0.0240 | 0.0026 | ||
| US91680YAY77 / UPSTART 構造化パススルー USPTT 2022 2A A 144A | 0.10 | -18.40 | 0.0237 | -0.0022 | ||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/34 5.75 / DBT (US925650AF04) | 0.10 | 2.00 | 0.0237 | 0.0029 | ||
| US31397QZU56 / ファニーメイ FNR 2011 17 KS | 0.10 | -0.97 | 0.0237 | 0.0023 | ||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 0.00 | 0.0237 | 0.0025 | ||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 1.01 | 0.0234 | 0.0028 | ||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.10 | 0.00 | 0.0233 | 0.0026 | ||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 0.10 | 0.00 | 0.0233 | 0.0025 | ||
| US842400HQ95 / 南カリフォルニア エジソン REGD SER D 4.70000000 | 0.10 | 1.01 | 0.0233 | 0.0026 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) | 0.10 | 0.00 | 0.0233 | 0.0024 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 1.01 | 0.0232 | 0.0027 | ||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 11/31 5.125 / DBT (US925650AH69) | 0.10 | 2.04 | 0.0232 | 0.0028 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0231 | 0.0231 | |||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP CAPITAL LP / FIN II / DBT (US361841AT63) | 0.10 | 1.02 | 0.0231 | 0.0027 | ||
| US097023DG73 / ボーイング社 | 0.10 | 1.03 | 0.0228 | 0.0026 | ||
| US067316AD11 / バカルディ株式会社 | 0.10 | 0.00 | 0.0227 | 0.0025 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0226 | 0.0226 | |||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) | 0.10 | -82.39 | 0.0223 | -0.0905 | ||
| 952NPKII9 / クレディ・スイス・グループ AG ココ JR SUB 144A | 0.10 | 0.00 | 0.0222 | 0.0024 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0208 | 0.0208 | |||
| US126680AA57 / オルタナティブ ローン トラスト 2007-OA7 | 0.09 | 0.00 | 0.0204 | 0.0021 | ||
| RALVEIUT TRS EQUITY SOFR+61 CBK / DE (000000000) | 0.09 | 0.0199 | 0.0199 | |||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0.09 | 0.0198 | 0.0198 | |||
| US48250LAW90 / KKRファイナンシャルCLO株式会社 07/30 1 | 0.08 | -38.69 | 0.0195 | -0.0089 | ||
| YEN DENOM NIKKEI SEP25 XCME 20250911 / DE (000000000) | 0.08 | 0.0195 | 0.0195 | |||
| US36169EAB65 / GECU 自動車債権信託 2023-1 | 0.08 | -79.22 | 0.0186 | -0.0611 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0185 | 0.0185 | |||
| US61754HAD44 / モルガン・スタンレー住宅ローン T MSM 2007 7AX 2A3 | 0.08 | -2.47 | 0.0184 | 0.0014 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | 0.08 | -57.69 | 0.0181 | -0.0197 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0179 | 0.0179 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0176 | 0.0176 | |||
| US23345WAA36 / DT オート オーナー トラスト 2023-3 | 0.07 | -82.71 | 0.0172 | -0.0713 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0164 | 0.0164 | |||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0.07 | 0.0160 | 0.0160 | |||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0.06 | 0.0144 | 0.0144 | |||
| ILGOV / 財務省、シャチャール - 社債/債券 | 0.06 | 13.21 | 0.0139 | 0.0028 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0138 | 0.0138 | |||
| US31396URJ15 / フレディマック FHR 3181 PS | 0.06 | -1.67 | 0.0137 | 0.0013 | ||
| US59020UL789 / メリルリンチ モーゲージ キャピタル株式会社 | 0.06 | -3.33 | 0.0136 | 0.0011 | ||
| RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+104 MBC / DE (000000000) | 0.06 | 0.0135 | 0.0135 | |||
| US02152AAB52 / 全国代替融資 T CWALT 2007 16CB 1A2 | 0.06 | -3.51 | 0.0129 | 0.0011 | ||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 A A 144A / ABS-O (US22411CAA80) | 0.06 | -64.52 | 0.0129 | -0.0194 | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0128 | 0.0128 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0126 | 0.0126 | |||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) | 0.05 | -72.19 | 0.0120 | -0.0268 | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0114 | 0.0114 | |||
| XS0290416527 / EUROHOME UK MORTGAGES PLC EHMU 2007 1 A REGS | 0.05 | -16.67 | 0.0106 | -0.0007 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0.05 | -78.87 | 0.0105 | -0.0336 | ||
| US12668AN276 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-69 | 0.04 | 0.00 | 0.0098 | 0.0010 | ||
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| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.42 | -0.0970 | -0.0970 | |||
| NDDUWXUS TRS EQUITY SOFR+20 CBK / DE (000000000) | -0.45 | -0.1042 | -0.1042 | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0.46 | -46.24 | -0.1059 | 0.0699 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.47 | -0.1087 | -0.1087 | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -0.50 | -4.58 | -0.1160 | -0.0076 | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.50 | -0.1162 | -0.1162 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) | -0.99 | -0.2298 | -0.2298 | |||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | -1.05 | 34,833.33 | -0.2429 | -0.2421 | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1.14 | -0.2650 | -0.2650 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+70 BOA / DE (000000000) | -1.16 | -0.2690 | -0.2690 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+70.5 SOG / DE (000000000) | -1.26 | -0.2925 | -0.2925 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1.28 | -0.2977 | -0.2977 | |||
| NDDUWXUS TRS EQUITY SOFR+38 CBK / DE (000000000) | -1.87 | -0.4339 | -0.4339 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) | -2.51 | -0.5814 | -0.5814 | |||
| NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+19 ULO / DE (000000000) | -3.71 | -0.8588 | -0.8588 | |||
| US01F0326821 / ファニーメイとかフレディマックとか | -19.62 | -667.30 | -4.5459 | -5.1414 |
