基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 621,559,689 |
| 現在のポジション | 892 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PFATX - PIMCO RAE ファンダメンタル アドバンテージ プラス ファンド機関投資家は、最新のSEC提出書類で、892 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 621,559,689 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PFATX - PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund Institutionalのトップホールディングは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) . PFATX - PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund Institutionalの新しいポジションは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 64.40 | 15.2941 | 15.2941 | ||
| 86.69 | 20.5866 | 15.0356 | ||
| 16.27 | 3.8648 | 6.3117 | ||
| 53.69 | 12.7505 | 5.8082 | ||
| 19.98 | 4.7448 | 4.7448 | ||
| 12.86 | 3.0542 | 3.0449 | ||
| 8.14 | 1.9340 | 2.5254 | ||
| 10.40 | 2.4699 | 2.4699 | ||
| 8.83 | 2.0964 | 2.0964 | ||
| 7.66 | 1.8198 | 1.8198 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -18.36 | -4.3611 | -4.3698 | ||
| 8.49 | 2.0168 | -3.4235 | ||
| -11.77 | -2.7946 | -2.7946 | ||
| 14.70 | 3.4916 | -2.1462 | ||
| -4.53 | -1.0770 | -1.0770 | ||
| -4.53 | -1.0770 | -1.0770 | ||
| -2.89 | -0.6856 | -0.6856 | ||
| 5.05 | 1.1993 | -0.2588 | ||
| 1.35 | 0.3204 | -0.2163 | ||
| 0.11 | 0.0269 | -0.1367 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0626899 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 86.69 | 209.88 | 20.5866 | 15.0356 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 64.40 | 15.2941 | 15.2941 | |||
| US01F0606834 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 53.69 | 53.46 | 12.7505 | 5.8082 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | 19.98 | 4.7448 | 4.7448 | |||
| US01F0406854 / UMBS 未定 | 16.27 | -161.15 | 3.8648 | 6.3117 | ||
| US01F0506844 / UMBS 未定 | 14.70 | -48.25 | 3.4916 | -2.1462 | ||
| US01F0426811 / UMBS 未定 | 12.86 | 27,261.70 | 3.0542 | 3.0449 | ||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | 10.40 | 2.4699 | 2.4699 | |||
| US01F0306781 / UMBS 未定 | 8.83 | 2.0964 | 2.0964 | |||
| US01F0526800 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 8.49 | -69.03 | 2.0168 | -3.4235 | ||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 8.14 | -254.78 | 1.9340 | 2.5254 | ||
| US715638BY77 / ペルー共和国 SR 無担保 144A 08/32 6.15 | 7.71 | 6.77 | 1.8307 | 0.2716 | ||
| US21H0406734 / ジニー・メイ | 7.66 | 1.8198 | 1.8198 | |||
| US21H0506806 / GNMA | 7.49 | 1.7792 | 1.7792 | |||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 7.13 | 1.6931 | 1.6931 | |||
| US46629TAK60 / JPモルガン・モーゲージによる買収 JPMAC 2006 CH1 M5 | 6.64 | 0.51 | 1.5774 | 0.1503 | ||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | 5.59 | -2.26 | 1.3279 | 0.0926 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 5.35 | 1.2705 | 1.2705 | |||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | 5.05 | -25.21 | 1.1993 | -0.2588 | ||
| US753910AG39 / RASCシリーズ 2005-KS12 トラスト | 4.82 | 0.15 | 1.1448 | 0.1054 | ||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | 4.79 | 0.82 | 1.1375 | 0.1116 | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | 4.72 | -2.24 | 1.1218 | 0.0784 | ||
| US78485KAE55 / STWD 2022-FL3 Ltd | 4.28 | -0.02 | 1.0155 | 0.0918 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+25 JPM / DE (000000000) | 3.83 | 0.9085 | 0.9085 | |||
| US70069FEM59 / パークプレイス証券株式会社 PPSI 2004 WHQ2 M5 | 3.81 | 0.34 | 0.9056 | 0.0848 | ||
| US00764MFT99 / イージス資産担保証券信託 2005-3 | 3.71 | 0.49 | 0.8815 | 0.0838 | ||
| US92925CCC47 / CER を通過した住宅ローン総額合計 2006 AR1 1A1A | 3.70 | -0.19 | 0.8793 | 0.0782 | ||
| US05377RFV15 / AESOP_22-5A | 3.33 | -0.42 | 0.7901 | 0.0688 | ||
| US126673ML34 / CPT 2004 EC1 M1 | 3.04 | -1.11 | 0.7208 | 0.0579 | ||
| US46647PBR64 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 3.02 | 1.04 | 0.7165 | 0.0715 | ||
| US17309SAG57 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト株式会社 | 2.91 | 0.41 | 0.6900 | 0.0651 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+18 JPM / DE (000000000) | 2.84 | 0.6751 | 0.6751 | |||
| XS2310127027 / CORDATUS CLO PLC コード 11A AR 144A | 2.78 | -6.98 | 0.6612 | 0.0147 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+70 JPM / DE (000000000) | 2.72 | 0.6454 | 0.6454 | |||
| XS2310758011 / ハーベスト クロ ハーヴェスト 20A AR 144A | 2.70 | -0.99 | 0.6412 | 0.0525 | ||
| US55284JAC36 / MF1 2022-FL8 Ltd | 2.69 | -0.59 | 0.6400 | 0.0546 | ||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 2.60 | 0.6179 | 0.6179 | |||
| US07387YAB92 / BSABS 2007-HE6 1A2 | 2.60 | 0.93 | 0.6176 | 0.0612 | ||
| US04942CAQ96 / アトラス シニア ローン ファンド株式会社 ATCLO 2019 14A BR 144A | 2.51 | 0.04 | 0.5955 | 0.0542 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 2.50 | 0.5937 | 0.5937 | |||
| US92922F2G20 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR11 トラスト | 2.47 | -5.10 | 0.5875 | 0.0246 | ||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-A | 2.46 | -2.18 | 0.5850 | 0.0411 | ||
| XS2683120211 / Avon Finance No.4 PLC | 2.42 | 0.92 | 0.5743 | 0.0569 | ||
| US902613AP31 / UBSグループAG | 2.41 | 0.54 | 0.5735 | 0.0548 | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | 2.41 | 1.01 | 0.5723 | 0.0571 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5484 FD / ABS-MBS (US3137HHKV29) | 2.37 | -8.74 | 0.5627 | 0.0020 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 2.32 | 9.89 | 0.5516 | 0.0951 | ||
| USP78024AG45 / ペルー政府国際債券 | 2.30 | 7.63 | 0.5458 | 0.0845 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0048 FR 10/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3142GQBS02) | 2.25 | -3.07 | 0.5332 | 0.0330 | ||
| ARBOUR CLO ARBR 7A AR 144A / ABS-CBDO (XS2936116966) | 2.24 | 8.85 | 0.5318 | 0.0874 | ||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | 2.24 | 0.22 | 0.5311 | 0.0492 | ||
| US04965JAC71 / アトリウム ホテル ポートフォリオ トラスト 2017-ATRM | 2.23 | -0.98 | 0.5289 | 0.0431 | ||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | 2.19 | 0.64 | 0.5213 | 0.0504 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 2.13 | 0.5053 | 0.5053 | |||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUB24) | 2.13 | 0.5051 | 0.5051 | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 2.12 | 0.5029 | 0.5029 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 2.12 | 0.5024 | 0.5024 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 2.11 | 0.5017 | 0.5017 | |||
| MDLZ / モンデリーズ・インターナショナル株式会社 - 預託証券（普通株式） | 2.11 | 0.5008 | 0.5008 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 2.10 | 0.4998 | 0.4998 | |||
| US525931AB72 / レンドバズ証券化信託 2023-3 | 2.06 | 0.4893 | 0.4893 | |||
| US55027AAD28 / ルミネント・モーゲージ・トラスト・ラム 2006 3 22A1 | 2.05 | -3.30 | 0.4866 | 0.0290 | ||
| US38141GZS64 / ゴールドマン・サックス・グループ SR 無担保 03/28 VAR | 2.04 | -0.20 | 0.4842 | 0.0431 | ||
| US17309TAC27 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2006 NC2 A2B | 2.02 | -0.44 | 0.4789 | 0.0415 | ||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EU340) | 2.01 | 0.4772 | 0.4772 | |||
| US65541JAA51 / 野村再証券化信託 NMRR 2018 1R 1A1 144A | 1.98 | -1.10 | 0.4700 | 0.0377 | ||
| PK ALIFT LOAN FUNDING PKAIR 2024 2 A 144A / ABS-O (US69381EAA10) | 1.98 | -2.71 | 0.4691 | 0.0306 | ||
| ZAG000125980 / 南アフリカ共和国国債 | 1.94 | 8.32 | 0.4605 | 0.0738 | ||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 1.85 | 0.4394 | 0.4394 | |||
| US694308JG36 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 1.84 | 0.99 | 0.4369 | 0.0436 | ||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Collarized Loan Obligation Ltd.、シリーズ 2022-FL1、クラス A | 1.84 | -10.95 | 0.4365 | -0.0094 | ||
| XS2227906208 / アメリカンタワー社 SR 無担保 01/32 1 | 1.82 | 10.48 | 0.4333 | 0.0767 | ||
| US68389FKR46 / オプション 1 住宅ローン信託 OOMLT 2006 1 M1 | 1.80 | -4.40 | 0.4286 | 0.0210 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 1.70 | -5.15 | 0.4026 | 0.0165 | ||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 発行者株式会社 | 1.68 | -7.99 | 0.3996 | 0.0047 | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.66 | 0.85 | 0.3931 | 0.0385 | ||
| US78445QAE17 / SLM 民間教育ローン信託 2010-C | 1.64 | -3.92 | 0.3903 | 0.0209 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 FM / ABS-MBS (US3136BTRF25) | 1.63 | -13.32 | 0.3864 | -0.0190 | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | 1.62 | 1.00 | 0.3838 | 0.0383 | ||
| XS2056400299 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 1.59 | 11.38 | 0.3767 | 0.0692 | ||
| US91282CEZ05 / 米財務省インフレ連動債 | 1.55 | 0.91 | 0.3670 | 0.0363 | ||
| XS2439765616 / パーマー・スクエア欧州融資資金調達 2022-1 DAC | 1.54 | -17.23 | 0.3664 | -0.0360 | ||
| XS2304369759 / ブラックロック ヨーロッパ CLO DAC BECLO 7A AR 144A | 1.54 | 0.79 | 0.3653 | 0.0357 | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | 1.52 | 9.56 | 0.3621 | 0.0615 | ||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 3A A2B 144A / ABS-O (US96043CAC47) | 1.52 | -31.18 | 0.3602 | -0.1157 | ||
| US40430HCV87 / HSI アセット証券化株式会社 HASC 2005 I1 1A | 1.49 | -1.97 | 0.3538 | 0.0256 | ||
| CORDATUS CLO PLC CORDA 24A A 144A / ABS-CBDO (XS2511416906) | 1.47 | 4.62 | 0.3495 | 0.0458 | ||
| US61747YEC57 / モルガン・スタンレー | 1.46 | 0.90 | 0.3456 | 0.0342 | ||
| ELM15 20222A A1R 144A 29003P910 / ABS-MBS (938KTRII5) | 1.45 | 0.3444 | 0.3444 | |||
| FED HM LN PC POOL RA9796 FR 09/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3133KR3D49) | 1.45 | -0.41 | 0.3432 | 0.0299 | ||
| US80556XAH08 / SAST 2006-2 M2 | 1.42 | 1.07 | 0.3366 | 0.0339 | ||
| US69363JAA25 / 2022-RN1 LLC に対して | 1.41 | -2.56 | 0.3343 | 0.0224 | ||
| US404280CK33 / HSBC ホールディングス PLC | 1.39 | 1.90 | 0.3310 | 0.0357 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 1.38 | -0.50 | 0.3281 | 0.0282 | ||
| XS2373706519 / カーライル ユーロ CLO 2019-2 DAC | 1.35 | 8.41 | 0.3218 | 0.0519 | ||
| US65535HAS85 / 野村ホールディングス株式会社 | 1.35 | 1.73 | 0.3214 | 0.0342 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 1.35 | -45.71 | 0.3204 | -0.2163 | ||
| US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9A 144A | 1.34 | -21.86 | 0.3193 | -0.0522 | ||
| US912810TS78 / 米国財務省証券/債券 | 1.34 | -2.12 | 0.3183 | 0.0225 | ||
| US05377RHL15 / エイビス バジェット レンタル カー ファンディング AESOP LLC | 1.34 | 0.15 | 0.3175 | 0.0293 | ||
| US76110W7F72 / 住宅資産証券 C RASC 2005 KS11 M3 | 1.33 | -3.27 | 0.3164 | 0.0190 | ||
| US17307GWU83 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC SER 2005-HE3 CL M4 V/R REGD 2.91838000 | 1.33 | 0.08 | 0.3149 | 0.0287 | ||
| US78448YAB74 / SMB私学教育ローン信託 | 1.32 | -3.79 | 0.3136 | 0.0172 | ||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2023 1A A3 144A / ABS-O (US805922AE19) | 1.31 | -0.38 | 0.3117 | 0.0273 | ||
| US81375WGW01 / 資産担保証券化 RECEI SABR 2005 OP2 M3 | 1.31 | 0.46 | 0.3105 | 0.0294 | ||
| US06760GAA94 / ベアリングス CLO Ltd 2018-I | 1.31 | -8.22 | 0.3102 | 0.0027 | ||
| COL17CT02914 / コロンビアのTES | 1.30 | 3.59 | 0.3081 | 0.0377 | ||
| CL0002454248 / 共和国財務省債券 (ペソ) | 1.29 | 4.95 | 0.3073 | 0.0411 | ||
| XS2305369709 / CORDATUS CLO PLC コード 7A ARR 144A | 1.27 | -8.20 | 0.3006 | 0.0029 | ||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2023 NQM9 A1 144A / ABS-MBS (US673921AA08) | 1.24 | -6.27 | 0.2948 | 0.0088 | ||
| US89175JAE01 / トウド ポイント モーゲージ トラスト TPMT 2017 6 B1 144A | 1.24 | 0.41 | 0.2938 | 0.0277 | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | 1.22 | 0.33 | 0.2903 | 0.0271 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 1.22 | 0.2897 | 0.2897 | |||
| US912810SV17 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.21 | -4.35 | 0.2872 | 0.0141 | ||
| US92540BAA70 / 企業CMO | 1.20 | -8.51 | 0.2860 | 0.0016 | ||
| US36361UAQ31 / ギャラティン ローン マネジメント、LLC ガル 2017 1A B1R 144A | 1.20 | -0.08 | 0.2856 | 0.0258 | ||
| US751153AA50 / ラリー シリーズ 2006-QO10 トラスト ラリー 2006-QO10 A1 | 1.19 | -3.50 | 0.2820 | 0.0163 | ||
| US70069FLK11 / パーク プレイス セキュリティーズ INC PPSI 2005 WCW2 M4 | 1.18 | 4.14 | 0.2809 | 0.0355 | ||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 預託証券 (普通株式) | 1.18 | 0.43 | 0.2798 | 0.0265 | ||
| US3128MMWV14 / フレディマック ゴールドプール | 1.18 | -5.08 | 0.2794 | 0.0118 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | 1.16 | 42.18 | 0.2763 | 0.0995 | ||
| US12661GAA76 / CSMC 2021-RPL3 トラスト | 1.14 | -3.30 | 0.2712 | 0.0161 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0136 FR 12/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3142GQEJ75) | 1.13 | -0.44 | 0.2687 | 0.0233 | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | 1.13 | 0.27 | 0.2680 | 0.0249 | ||
| US78448YAH45 / SMB 民間教育ローン トラスト 2021-A | 1.12 | -4.34 | 0.2671 | 0.0132 | ||
| US040104PC91 / Argent Securities Inc 資産担保パススルー証明書シリーズ 2005-W3 | 1.12 | -9.29 | 0.2669 | -0.0006 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 1.11 | -0.09 | 0.2635 | 0.0237 | ||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | 1.10 | 0.2614 | 0.2614 | |||
| US3140XH5X18 / UMBS、30 年 | 1.09 | -2.76 | 0.2594 | 0.0168 | ||
| XS2307740642 / ジュビリー CDO BV ジュビル 2016 17A A2RR 144A | 1.03 | 8.47 | 0.2436 | 0.0394 | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | 1.02 | 0.29 | 0.2423 | 0.0226 | ||
| PEP01000C5I0 / 国債 | 1.02 | 7.17 | 0.2414 | 0.0365 | ||
| US36267FAE88 / GLS オートセレクト債権TR GSAR 2023 1A A3 144A | 1.01 | -0.39 | 0.2398 | 0.0209 | ||
| US92539XAA28 / Verus 証券化トラスト 2023-6 | 1.01 | -7.77 | 0.2396 | 0.0032 | ||
| US12663BAD01 / CPS オート トラスト 2028 年 8 月 15 日 5.19% MTGE | 1.00 | 0.00 | 0.2377 | 0.0214 | ||
| US64035GAA76 / ネルネット学生ローントラスト 2021-C | 0.94 | -7.19 | 0.2237 | 0.0044 | ||
| MX0SGO0000M6 / メキシコのウディボノス | 0.93 | 12.03 | 0.2213 | 0.0417 | ||
| US59319BAA52 / 企業CMO | 0.93 | -3.33 | 0.2210 | 0.0132 | ||
| US17309LAH87 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2006 HE2 M3 | 0.93 | -0.11 | 0.2208 | 0.0199 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 8 A 144A / ABS-O (US69544QAA85) | 0.93 | -16.12 | 0.2201 | -0.0185 | ||
| US91282CGK18 / 米財務省インフレ連動債 | 0.93 | 0.76 | 0.2200 | 0.0214 | ||
| US32029GAA22 / 最初のフランクリン モーゲージ ローン トラスト シリーズ 2007-FF2 | 0.91 | -1.19 | 0.2170 | 0.0174 | ||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2022 2 A1 144A / ABS-MBS (US92538XAA37) | 0.91 | -2.56 | 0.2168 | 0.0145 | ||
| US288542AA12 / エリントン ローン取得信託 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 | 0.91 | -5.89 | 0.2165 | 0.0073 | ||
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 0.91 | 1.33 | 0.2165 | 0.0221 | ||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 D A 144A / ABS-O (US22411JAA34) | 0.91 | -22.88 | 0.2163 | -0.0387 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+95*BULLET* JPM / DE (000000000) | 0.90 | 0.2136 | 0.2136 | |||
| XS2066880928 / ケアン クロ BV CRNCL 2016 7A A1R 144A | 0.90 | -3.23 | 0.2135 | 0.0127 | ||
| US12481QAC96 / CBAM 2018-5 Ltd | 0.90 | -24.47 | 0.2134 | -0.0435 | ||
| US912810TT51 / 米国財務省証券/債券 | 0.89 | -3.04 | 0.2122 | 0.0131 | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) | 0.89 | -3.16 | 0.2114 | 0.0131 | ||
| US03027XAW02 / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.86 | 1.18 | 0.2035 | 0.0207 | ||
| US12489WQX55 / CBASS 2006 CB3 AV4 のクレジットベースの資産サービス | 0.85 | -3.87 | 0.2007 | 0.0107 | ||
| US3622MHAC03 / GSAMP トラスト GSAMP 2007 FM2 A2B | 0.83 | -0.24 | 0.1980 | 0.0175 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5480 FG / ABS-MBS (US3137HHUD11) | 0.83 | -9.50 | 0.1971 | -0.0009 | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBK30) | 0.82 | 1.11 | 0.1940 | 0.0194 | ||
| US64829VAA44 / 新しい住宅ローン信託 2018-RPL1 | 0.82 | -4.45 | 0.1940 | 0.0094 | ||
| US55336VBQ23 / MPLX LP | 0.81 | 1.62 | 0.1935 | 0.0204 | ||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 0.81 | 0.37 | 0.1920 | 0.0181 | ||
| US05610AAW80 / BX トラスト、シリーズ 2022-FOX2、クラス A2 | 0.81 | -6.16 | 0.1917 | 0.0059 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.81 | 0.37 | 0.1916 | 0.0180 | ||
| SAGB / 南アフリカ共和国国債 | 0.81 | 6.34 | 0.1913 | 0.0276 | ||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US09630AAN63) | 0.79 | -12.29 | 0.1883 | -0.0069 | ||
| XS2167007918 / ウェルズ・ファーゴおよびコロラド州 新規 1.741%/VAR 05/04/2030 登録 | 0.79 | 10.64 | 0.1877 | 0.0334 | ||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0.79 | 3.01 | 0.1869 | 0.0217 | ||
| US3137ARVQ69 / フレディマック FHR4079WZ | 0.79 | -1.26 | 0.1868 | 0.0148 | ||
| US694308JM04 / 太平洋ガスおよび電気 CO 4.55% 07/01/2030 | 0.78 | 0.90 | 0.1855 | 0.0182 | ||
| US92539TAA16 / リアル証券化トラスト、シリーズ 2023-4、クラス A1 | 0.76 | -11.53 | 0.1806 | -0.0049 | ||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 0.72 | -1.90 | 0.1719 | 0.0128 | ||
| FNMA POOL BZ2331 FN 08/30 FIXED 4.86 / ABS-MBS (US3140NWSV86) | 0.72 | 0.56 | 0.1711 | 0.0163 | ||
| ZAG000077470 / 南アフリカ共和国国債 | 0.72 | 7.34 | 0.1703 | 0.0260 | ||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 A3 144A / ABS-O (US39571MAC29) | 0.72 | 0.99 | 0.1703 | 0.0168 | ||
| US04541GJT04 / 資産担保証券会社 H アブシェ 2004 HE3 M1 | 0.72 | -0.14 | 0.1700 | 0.0152 | ||
| US924934AA00 / リアル証券化信託、シリーズ 2023-5、クラス A1 | 0.69 | -13.59 | 0.1647 | -0.0086 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) | 0.69 | 4.08 | 0.1637 | 0.0207 | ||
| US3622MGAA63 / GSAMP トラスト | 0.69 | 4.09 | 0.1632 | 0.0205 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0.68 | 0.1624 | 0.1624 | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0.68 | 0.1624 | 0.1624 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0.68 | 0.1617 | 0.1617 | |||
| US31418CZG22 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.68 | -1.60 | 0.1610 | 0.0120 | ||
| US16412XAJ46 / シェニエール コーパス クリスティ ホールディングス LLC | 0.68 | 1.05 | 0.1604 | 0.0160 | ||
| US03512TAF84 / アングロゴールド アシャンティ ホールディングス PLC | 0.67 | 1.21 | 0.1588 | 0.0161 | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | 0.67 | 0.61 | 0.1580 | 0.0152 | ||
| US912810RA88 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.65 | -2.40 | 0.1547 | 0.0105 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 0.65 | 50.35 | 0.1541 | 0.0608 | ||
| US83611MKZ04 / サウンドビュー ホームエクイティローン TRU SVHE 2006 1 A5 | 0.64 | -5.30 | 0.1529 | 0.0062 | ||
| US59024LAD38 / メリルリンチ住宅ローン投資 MLMI 2007 HE2 A2C | 0.64 | -0.78 | 0.1520 | 0.0127 | ||
| INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH / DIR (000000000) | 0.63 | 0.1504 | 0.1504 | |||
| US31398T5D93 / ファニーメイ FNR 2010 99 CL | 0.62 | 0.32 | 0.1482 | 0.0138 | ||
| US14686TAC27 / カルバーナ自動車債権信託 CRVNA 2023 P2 A3 144A | 0.62 | -22.43 | 0.1471 | -0.0254 | ||
| US91282CHP95 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.62 | 0.49 | 0.1462 | 0.0140 | ||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2728570248) | 0.61 | 0.33 | 0.1454 | 0.0134 | ||
| US14686TAD00 / Carvana Auto Receivables Trust、シリーズ 2023-P2、クラス A4 | 0.61 | -0.33 | 0.1443 | 0.0128 | ||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 0.60 | 0.17 | 0.1434 | 0.0133 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | 0.60 | 0.1425 | 0.1425 | |||
| US12482NAN12 / CBAM 2019-10 Ltd | 0.60 | -16.76 | 0.1416 | -0.0133 | ||
| US939355AB98 / ワシントン ミューチュアル モーゲージ パススルー証明書 WMALT シリーズ 2007-OA3 トラスト | 0.59 | -2.48 | 0.1403 | 0.0096 | ||
| US23244GAD43 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-OA18 | 0.58 | -3.31 | 0.1388 | 0.0083 | ||
| US23371DAG97 / DAEファンディングLLC | 0.58 | 0.87 | 0.1372 | 0.0136 | ||
| US45668GAD43 / インディマック インデックス モーゲージ ローン TRU INDX 2006 AR14 1A3A | 0.56 | -4.79 | 0.1325 | 0.0061 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 A2A / ABS-O (US14318WAB37) | 0.55 | -44.67 | 0.1294 | -0.0835 | ||
| US17312TAA16 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2007 AHL2 A1 144A | 0.52 | -1.33 | 0.1231 | 0.0096 | ||
| XS1794675931 / フェアファックス フィナンシャル ホールディングス リミテッド | 0.52 | 10.02 | 0.1227 | 0.0213 | ||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 0.51 | 0.39 | 0.1223 | 0.0117 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVE00) | 0.51 | 0.1204 | 0.1204 | |||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.51 | 0.1203 | 0.1203 | |||
| FNMA POOL BS9073 FN 07/30 FIXED 4.54 / ABS-MBS (US3140LLCK58) | 0.51 | 0.60 | 0.1203 | 0.0116 | ||
| MX0SGO0000K0 / メキシコのウディボノス | 0.51 | 11.48 | 0.1201 | 0.0223 | ||
| US48128B5497 / JPMORGAN Chase and CO 4.625% PERP PFD | 0.50 | 0.00 | 0.1199 | 0.0110 | ||
| US59024FAE43 / メリルリンチ オルタナティブ ノート MANA 2007 A2 A3B | 0.50 | -1.37 | 0.1195 | 0.0094 | ||
| US12644WAT36 / CSMC トラスト 2010-16 | 0.50 | 0.60 | 0.1195 | 0.0113 | ||
| US42806MBS70 / Hertz Vehicle Finance III LLC | 0.50 | -0.20 | 0.1194 | 0.0107 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.50 | 1.01 | 0.1190 | 0.0119 | ||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 0.50 | 0.1188 | 0.1188 | |||
| US83406TAB89 / SoFi プロフェッショナル ローン プログラム 2020-ATrust | 0.49 | -7.24 | 0.1157 | 0.0022 | ||
| MX0MGO000102 / メキシカン・ボノス | 0.48 | -23.69 | 0.1140 | -0.0220 | ||
| US29444UBL98 / エクイニクス株式会社 | 0.47 | 1.75 | 0.1107 | 0.0116 | ||
| MX0MGO0001F1 / メキシカン・ボノス | 0.46 | 10.24 | 0.1100 | 0.0191 | ||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.46 | -2.36 | 0.1082 | 0.0075 | ||
| US35104AAB44 / フォーサイトキャピタル自動車債権信託 202 FCRT 2023-2 A2 | 0.45 | -26.66 | 0.1080 | -0.0257 | ||
| US07387YAE32 / ベア・スターンズ アセットバックアップ SECU BSABS 2007 HE6 2A | 0.45 | -0.44 | 0.1078 | 0.0093 | ||
| US939336X573 / 企業CMO | 0.45 | -4.26 | 0.1067 | 0.0054 | ||
| R2037 / 南アフリカ - ソブリンまたは政府機関の債務 | 0.45 | 8.50 | 0.1063 | 0.0171 | ||
| US38380LFE83 / 政府住宅ローン A GNR 2018 H09 FA | 0.45 | -0.67 | 0.1061 | 0.0091 | ||
| US25150RAF29 / ドイツ Alt-A 証券モーゲージ ローン トラスト シリーズ 2006-AR6 | 0.44 | -1.35 | 0.1040 | 0.0081 | ||
| US576433UF13 / MASTR 調整可能金利住宅ローン MARM 2004 13 3A1 | 0.43 | -2.26 | 0.1026 | 0.0071 | ||
| US61744CSY39 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2005 WMC6 M4 | 0.42 | -14.78 | 0.1001 | -0.0066 | ||
| XS2060921223 / BNPP AM ユーロ CLO BNPAM 2017 1A AR 144A | 0.42 | 8.64 | 0.0987 | 0.0161 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 0.40 | 101.00 | 0.0955 | 0.0521 | ||
| US25466AAP66 / ディスカバーバンク | 0.40 | 1.52 | 0.0955 | 0.0099 | ||
| US35729TAD46 / フリーモント住宅ローン信託 FHLT 2006 C 2A2 | 0.40 | -0.74 | 0.0951 | 0.0079 | ||
| XS2066217295 / CORDATUS CLO PLC コード 5A ARR 144A | 0.40 | -25.61 | 0.0938 | -0.0210 | ||
| R2032 / 南アフリカ - 社債/債券 | 0.39 | 7.38 | 0.0935 | 0.0144 | ||
| US715638BE14 / ペルー政府国際債券 | 0.39 | -15.48 | 0.0934 | -0.0072 | ||
| US32027NWP22 / ファースト フランクリン MTG ローン アセット FFML 2005 FF10 A5 | 0.39 | -2.97 | 0.0933 | 0.0059 | ||
| US05950PAK93 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2006 H 4A1 | 0.39 | -0.77 | 0.0917 | 0.0076 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 0.38 | -37.93 | 0.0910 | -0.0424 | ||
| CZECH / チェコ共和国国債 | 0.38 | 9.97 | 0.0892 | 0.0154 | ||
| US93934FJQ63 / ワシントン相互住宅ローン パス WMALT 2006 AR1 A1A | 0.36 | -0.82 | 0.0865 | 0.0072 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | 0.36 | -57.31 | 0.0846 | -0.0956 | ||
| US007036TD80 / 調整可能な金利の住宅ローン トラスト アーム 2005 10 2A1 | 0.36 | -1.11 | 0.0846 | 0.0068 | ||
| US83207DAB47 / SMB 23-C A1B 144A (SOFR30A+155) FRN 11-15-52/10-17-33 | 0.36 | -5.84 | 0.0843 | 0.0029 | ||
| US3622M8AE61 / GSAMP トラスト GSAMP 2006 HE8 A2D | 0.35 | 0.57 | 0.0838 | 0.0080 | ||
| US02146TAG22 / 全国代替ローン T CWALT 2006 24CB A7 | 0.34 | -2.05 | 0.0796 | 0.0057 | ||
| US542514RH93 / ロングビーチ モーゲージ ローン トラスト 2006-1 | 0.32 | -5.11 | 0.0751 | 0.0031 | ||
| US3140GSRX23 / ファニーメイプール FN BH4101 | 0.32 | -0.94 | 0.0751 | 0.0060 | ||
| US42225UAL89 / ヘルスケア リアルティ ホールディングス LP | 0.31 | 1.32 | 0.0734 | 0.0076 | ||
| US83613FAD33 / サウンドビュー ホーム エクイティ ローン TRU SVHE 2007 OPT5 2A3 | 0.31 | -1.91 | 0.0733 | 0.0053 | ||
| US61753KAA43 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE5 A1 | 0.31 | 0.00 | 0.0731 | 0.0067 | ||
| US3132XWE647 / フレディマック ゴールドプール | 0.30 | -0.98 | 0.0720 | 0.0058 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | 0.30 | 1.01 | 0.0717 | 0.0072 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | 0.30 | -0.33 | 0.0716 | 0.0064 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.30 | 1.01 | 0.0714 | 0.0072 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | 0.30 | 1.01 | 0.0713 | 0.0069 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 0.30 | 0.0710 | 0.0710 | |||
| US525161AN53 / リーマン XS トラスト LXS 2006 GP4 3A5 | 0.30 | -1.98 | 0.0706 | 0.0051 | ||
| US66989EAA38 / NovaStar モーゲージ ファンディング トラスト シリーズ 2007-2 | 0.30 | -6.35 | 0.0702 | 0.0020 | ||
| US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.29 | 1.42 | 0.0679 | 0.0070 | ||
| US12628LAJ98 / CSAB 住宅ローン担保信託 2006-4 SER 2006-4 CL A6A S/UP REGD 5.68370000 | 0.28 | -2.75 | 0.0674 | 0.0044 | ||
| MX0SGO0000F0 / メキシコのウディボノス | 0.28 | 11.46 | 0.0670 | 0.0123 | ||
| US03290AAA88 / アンカレッジ・クレジット・ファンディング株式会社 | 0.28 | 1.08 | 0.0669 | 0.0068 | ||
| US35729MAD92 / フリーモント住宅ローン信託 2006-3 | 0.28 | -4.42 | 0.0669 | 0.0032 | ||
| US76716XAC65 / リオ オイル ファイナンス トラスト SR セキュアード 144A 04/28 8.2 | 0.28 | -3.81 | 0.0661 | 0.0035 | ||
| US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.27 | 2.26 | 0.0646 | 0.0072 | ||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/28 VAR / DBT (US45870GAE61) | 0.25 | 0.40 | 0.0599 | 0.0055 | ||
| US68389FGK49 / オプション 1 住宅ローン信託 OOMLT 2005 1 M1 | 0.25 | -5.64 | 0.0597 | 0.0023 | ||
| GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) | 0.25 | 0.00 | 0.0594 | 0.0052 | ||
| HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US42815KAC62) | 0.25 | -0.80 | 0.0588 | 0.0048 | ||
| US912810TE82 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.25 | -4.65 | 0.0585 | 0.0026 | ||
| US12667GHG10 / 全国代替融資 T CWALT 2005 J5 1A7 | 0.24 | -0.82 | 0.0579 | 0.0047 | ||
| US84751PKW85 / スペシャルティ引受 + レジドサーフ 2006 AB1 A4 | 0.24 | -1.64 | 0.0570 | 0.0043 | ||
| US76089RAA23 / リサーチ主導のパガヤ・モーター・アセット・トラスト 2023-3 | 0.24 | -16.96 | 0.0559 | -0.0052 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0.24 | 0.0558 | 0.0558 | |||
| US842400GY39 / 南カリフォルニア エジソン社 | 0.23 | -3.31 | 0.0557 | 0.0032 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.23 | 0.0544 | 0.0544 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.23 | 0.0544 | 0.0544 | |||
| US320516AA56 / ファースト ホライズン オルタナティブ モーゲージ証券トラスト 2006-AA3 | 0.23 | -2.56 | 0.0543 | 0.0036 | ||
| US74924EAA55 / RALI シリーズ 2007-QH8 トラスト | 0.23 | -3.42 | 0.0538 | 0.0033 | ||
| US126697AA90 / CWABS 資産担保証明書信託 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | 0.22 | -2.21 | 0.0526 | 0.0036 | ||
| US66988UAA88 / NOVASTAR 住宅ローン裏付けノート NMFT 2006 MTA1 1A1 | 0.22 | 0.46 | 0.0523 | 0.0050 | ||
| US12669HAA77 / 全国規模の資産担保証明書 | 0.22 | 0.00 | 0.0518 | 0.0046 | ||
| XS1795261822 / NatWest グループ PLC | 0.22 | 7.46 | 0.0513 | 0.0078 | ||
| US41162DAA72 / ハーバービュー住宅ローン信託 2006-12 | 0.21 | -1.42 | 0.0495 | 0.0039 | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | 0.21 | 54.48 | 0.0493 | 0.0203 | ||
| US76089EAA10 / 研究主導のパガヤモーター A RPM 2022 1A A 144A | 0.21 | -11.91 | 0.0492 | -0.0017 | ||
| US06738EBD67 / バークレイズ PLC | 0.20 | 1.00 | 0.0480 | 0.0047 | ||
| US80281LAS43 / サンタンデール UK グループ ホールディングス PLC | 0.20 | -0.50 | 0.0479 | 0.0042 | ||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | 0.20 | 0.00 | 0.0477 | 0.0044 | ||
| US06738EAU91 / バークレイズ PLC | 0.20 | 0.51 | 0.0474 | 0.0045 | ||
| INABS / ホームエクイティモーゲージローン資産担保信託シリーズ INABS 2007-A | 0.20 | -1.00 | 0.0473 | 0.0038 | ||
| US345397XU23 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.20 | 0.51 | 0.0473 | 0.0043 | ||
| US76088TAA97 / RPM 22-3A 144A 5.38% 11-25-30 | 0.20 | -43.97 | 0.0465 | -0.0287 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2018 6A A 144A / ABS-CBDO (US03330LAA61) | 0.19 | -7.18 | 0.0463 | 0.0011 | ||
| US12668AZ650 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-65CB | 0.19 | -3.98 | 0.0459 | 0.0024 | ||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0.19 | -43.36 | 0.0457 | -0.0276 | ||
| US46651QAA58 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2019-FL12 | 0.19 | -2.07 | 0.0451 | 0.0033 | ||
| US345397B512 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.19 | 1.08 | 0.0446 | 0.0046 | ||
| US85573MAA71 / スターウッド モーゲージ レジデンシャル スター 2020 3 A1 144A | 0.19 | -9.27 | 0.0443 | -0.0001 | ||
| MMIFS RE LTD SECURED 144A 01/33 VAR / DBT (XS2969300081) | 0.18 | 5.78 | 0.0437 | 0.0063 | ||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0.18 | 0.0427 | 0.0427 | |||
| US3140H37E09 / ファニーメイ・プール | 0.18 | -1.65 | 0.0426 | 0.0031 | ||
| US3140GUMA21 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.18 | -1.11 | 0.0423 | 0.0033 | ||
| US89176EAA82 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2018-1 | 0.17 | -17.62 | 0.0412 | -0.0044 | ||
| US76088LAA61 / RPM_21-2A | 0.17 | -13.13 | 0.0409 | -0.0021 | ||
| US64032PAB85 / ネルネット学生ローントラスト 2023-A | 0.17 | -8.11 | 0.0406 | 0.0004 | ||
| US35729VAA52 / フリーモント住宅ローン信託、シリーズ 2006-D、クラス 1A1 | 0.17 | -0.58 | 0.0405 | 0.0034 | ||
| US64032PAA03 / ネルネット学生ローン信託、シリーズ 2023-AA、クラス AFL | 0.17 | -8.20 | 0.0400 | 0.0003 | ||
| FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) | 0.17 | -18.32 | 0.0392 | -0.0046 | ||
| US36267FAC23 / GLS オートセレクト債権信託 2023-1 | 0.16 | -63.64 | 0.0392 | -0.0583 | ||
| US45660LMG13 / IndyMac INDX 住宅ローン信託 2005-AR12 | 0.16 | -1.27 | 0.0372 | 0.0030 | ||
| US3622ECAF39 / GSAA ホームエクイティトラスト GSAA 2007 5 2A3A | 0.15 | -1.92 | 0.0365 | 0.0026 | ||
| US452152FA44 / イリノイ州の一般義務は無制限 | 0.15 | -8.54 | 0.0358 | 0.0003 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 0.15 | 5.76 | 0.0351 | 0.0049 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0.15 | 0.0348 | 0.0348 | |||
| US3140JGR644 / ファニーメイ・プール | 0.15 | -0.68 | 0.0346 | 0.0030 | ||
| US31418CU779 / ファニーメイ 3.50% 03/01/2048 FNMA | 0.15 | -2.03 | 0.0346 | 0.0025 | ||
| US61915RAU05 / MortgageIT トラスト 2005-5 | 0.14 | -6.12 | 0.0329 | 0.0010 | ||
| US92922F4C97 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書トラスト、シリーズ 2005-AR14、クラス 1A3 | 0.14 | -0.72 | 0.0326 | 0.0026 | ||
| US14686RAA05 / Carvana 自動車債権信託 2023-N3 | 0.13 | -52.31 | 0.0318 | -0.0290 | ||
| US74958XAB01 / 住宅資金 MTG SEC I RFMSI 2007 SA2 2A1 | 0.13 | -0.79 | 0.0297 | 0.0024 | ||
| US12566VAJ17 / シティモーゲージ オルタナティブ ローン CMALT 2007 A4 1A9 | 0.12 | -4.62 | 0.0295 | 0.0013 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) | 0.12 | 0.0290 | 0.0290 | |||
| US93935HAB33 / ワシントン相互住宅ローン パス ウォルマルト 2006 7 A1B | 0.12 | -1.64 | 0.0285 | 0.0020 | ||
| US924933AA27 / Veros Auto Receivables Trust、シリーズ 2023-1、クラス A | 0.12 | -65.80 | 0.0280 | -0.0466 | ||
| US882925AA84 / 定理ファンディングトラスト 2022-3 | 0.12 | -56.44 | 0.0273 | -0.0298 | ||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | 0.11 | -85.07 | 0.0269 | -0.1367 | ||
| US91680UAA79 / 成り上がりパススルートラストシリーズ | 0.11 | -43.43 | 0.0268 | -0.0160 | ||
| US3140GYJX82 / ファニーメイ・プール | 0.11 | -1.77 | 0.0264 | 0.0019 | ||
| US36179QUQ27 / GNMA II プール MA2391 G2 11/44 フローティング VAR | 0.11 | 0.00 | 0.0262 | 0.0023 | ||
| US12543XAG16 / 全国の住宅ローン CWHL 2006 19 1A7 | 0.11 | -0.94 | 0.0252 | 0.0021 | ||
| US12544AAW53 / 全国の住宅ローン CWHL 2006 20 1A21 | 0.10 | -2.86 | 0.0244 | 0.0016 | ||
| US91680YAY77 / UPSTART 構造化パススルー USPTT 2022 2A A 144A | 0.10 | -18.40 | 0.0243 | -0.0027 | ||
| E1IX34 / Edison International - 預託証券（普通株式） | 0.10 | -50.00 | 0.0241 | -0.0196 | ||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 0.10 | 0.0237 | 0.0237 | |||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP CAPITAL LP / FIN II / DBT (US361841AT63) | 0.10 | 1.02 | 0.0237 | 0.0024 | ||
| US026935AH97 / アメリカン・ホーム・モーゲージ・アセット AHMA 2007 3 21A1 | 0.10 | -3.00 | 0.0231 | 0.0015 | ||
| US06051GJS93 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.10 | 1.04 | 0.0231 | 0.0023 | ||
| US87264ABF12 / コーポレートノート | 0.10 | 2.11 | 0.0231 | 0.0024 | ||
| US75971FAD50 / ルネッサンス ホームエクイティ ローン実績 2007 3 AF1 | 0.09 | -1.08 | 0.0219 | 0.0017 | ||
| US16163CAN20 / チェース モーゲージ ファイナンス コーポラ チェース 2006 A1 4A1 | 0.09 | -5.32 | 0.0213 | 0.0008 | ||
| US32027GAE61 / 最初のフランクリン モーゲージ ローン トラスト 2006-FF12 | 0.09 | -3.30 | 0.0210 | 0.0013 | ||
| US45254NLJ45 / IMPAC CMB トラスト シリーズ 2004-10 SER 2004-10 CL 1A1 V/R REGD 2.34800000 | 0.09 | -2.25 | 0.0208 | 0.0016 | ||
| US92927XAC83 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2007 HY6 2A1 | 0.09 | -2.25 | 0.0207 | 0.0013 | ||
| US92927XAE40 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2007 HY6 2A3 | 0.09 | -2.30 | 0.0203 | 0.0015 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0199 | 0.0199 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0199 | 0.0199 | |||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0.08 | 0.0192 | 0.0192 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0190 | 0.0190 | |||
| US52520QAB05 / リーマン モーゲージ トラスト LMT 2006 7 1A2 | 0.08 | 0.00 | 0.0189 | 0.0016 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | 0.08 | -57.69 | 0.0185 | -0.0210 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0181 | 0.0181 | |||
| US362375AD97 / GSAA ホームエクイティトラスト GSAA 2006 10 AF4 | 0.08 | -2.60 | 0.0179 | 0.0012 | ||
| US23345WAA36 / DT オート オーナー トラスト 2023-3 | 0.07 | -82.71 | 0.0177 | -0.0748 | ||
| US3132LAY638 / FED HM LN PC プール V85233 FG 03/49 固定 4 | 0.07 | -6.67 | 0.0169 | 0.0006 | ||
| 952NPL005 / クレディ・スイス・グループ AG ココ JR SUB 144A | 0.07 | 0.00 | 0.0164 | 0.0015 | ||
| US452152BM28 / イリノイ州の一般義務は無制限 | 0.07 | 0.00 | 0.0163 | 0.0016 | ||
| US152314JV38 / センテックス ホームエクイティ | 0.07 | -2.99 | 0.0156 | 0.0011 | ||
| US3622MGAC20 / GSAMP トラスト GSAMP 2007 NC1 A2B | 0.07 | 3.17 | 0.0155 | 0.0018 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0155 | 0.0155 | |||
| US46629QAW69 / JP モルガン モーゲージ アクイジション トラスト 2006-Ch2 | 0.06 | -15.07 | 0.0148 | -0.0010 | ||
| US073871AE56 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2006 4 13A1 | 0.06 | 0.00 | 0.0147 | 0.0012 | ||
| US362334GR95 / GSAA ホームエクイティ トラスト、シリーズ 2006-5、クラス 2A1 | 0.06 | 0.00 | 0.0143 | 0.0011 | ||
| US55274QBB05 / マスター資産証券化 TRU MASTR 2006 2 1A26 | 0.06 | -3.23 | 0.0143 | 0.0007 | ||
| 952NPH004 / クレディ・スイス・グループ AG ココ JR SUB 144A | 0.06 | 0.00 | 0.0142 | 0.0013 | ||
| US46632TAA34 / JP モルガン モーゲージ トラスト シリーズ 2008-R2 | 0.06 | -1.67 | 0.0141 | 0.0010 | ||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0.06 | 0.0140 | 0.0140 | |||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0.06 | 0.0140 | 0.0140 | |||
| US02660LAA89 / アメリカン・ホーム・モーゲージ・アセット・トラスト | 0.06 | -5.00 | 0.0137 | 0.0008 | ||
| US38380VEU17 / 政府国債 A GNR 2018 19 WF | 0.06 | -5.08 | 0.0135 | 0.0008 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0135 | 0.0135 | |||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 A A 144A / ABS-O (US22411CAA80) | 0.06 | -64.52 | 0.0132 | -0.0205 | ||
| US74923HAL50 / RALI トラスト、シリーズ 2007-QS4、クラス 3A2 | 0.05 | -3.57 | 0.0130 | 0.0007 | ||
| US76110WRT52 / 住宅資産証券 C RASC 2003 KS4 AIIB | 0.05 | 0.00 | 0.0126 | 0.0010 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) | 0.05 | -72.19 | 0.0124 | -0.0282 | ||
| US65535AAA25 / 野村ホームエクイティローン株式会社 NHELI 2006 AF1 A1 | 0.05 | -2.00 | 0.0118 | 0.0008 | ||
| US93934FMN95 / WMALT_06-AR2 | 0.05 | 8.89 | 0.0117 | 0.0019 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0.05 | -79.22 | 0.0116 | -0.0383 | ||
| US885220GF47 / ソーンバーグ モーゲージ証券トラスト、シリーズ 2004-4、クラス 3A | 0.05 | -15.79 | 0.0116 | -0.0008 | ||
| US17309QAF19 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2006 WFH3 M2 | 0.05 | -28.79 | 0.0113 | -0.0030 | ||
| US81744HAH66 / セコイア・モーゲージ・トラスト | 0.05 | -8.00 | 0.0112 | 0.0002 | ||
| US31418CS476 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -2.13 | 0.0110 | 0.0008 | ||
| US31411EMM65 / FNMA プール 905864 FN 11/36 固定 6 | 0.05 | 0.00 | 0.0110 | 0.0009 | ||
| US12668AFH32 / 全国代替融資 T CWALT 2005 48T1 A2 | 0.05 | -2.17 | 0.0107 | 0.0006 | ||
| US3140H5LJ85 / FNMA プール BJ3928 FN 12/47 固定 3.5 | 0.04 | 0.00 | 0.0106 | 0.0009 | ||
| US92925CDA71 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR3 トラスト | 0.04 | -2.22 | 0.0106 | 0.0007 | ||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0103 | 0.0103 | |||
| US31418CUA07 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -2.33 | 0.0101 | 0.0008 | ||
| US3140H4B452 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.04 | -4.55 | 0.0101 | 0.0005 | ||
| US31418CV272 / ファニーメイ 3.50% 04/01/2048 FNL FNCL | 0.04 | -2.33 | 0.0100 | 0.0007 | ||
| US17309BAL18 / シティグループ住宅ローン信託、シリーズ 2006-WF2、クラス A1 | 0.04 | -4.65 | 0.0100 | 0.0007 | ||
| US3140Q9HE67 / FNMA プール CA2028 FN 04/48 固定 3.5 | 0.04 | -2.44 | 0.0097 | 0.0009 | ||
| US3140H5MP37 / ファニーメイ・プール | 0.04 | 0.00 | 0.0096 | 0.0008 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0095 | 0.0095 | |||
| US35729PHN33 / フリーモント住宅ローン信託 2005-A | 0.04 | -40.91 | 0.0094 | -0.0049 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0093 | 0.0093 | |||
| US34706CAA71 / フォート CRE 2022-FL3 発行者 LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 | 0.04 | -93.65 | 0.0093 | -0.1235 | ||
| US3138ELCT86 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -2.56 | 0.0091 | 0.0006 | ||
| US31418CWS96 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -2.63 | 0.0090 | 0.0006 | ||
| INF SWAP US IT 2.46625 06/17/25-10Y LCH / DIR (EZ8V5TN4JNW3) | 0.04 | 0.0088 | 0.0088 | |||
| US31418CYL26 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.04 | -2.63 | 0.0088 | 0.0006 | ||
| US3140H1FD75 / FNMA プール BJ0163 FN 12/47 固定 3.5 | 0.04 | 0.00 | 0.0086 | 0.0007 | ||
| US63939CAD92 / ナビエント私立教育ローン信託 2014 NAVSL 2014 A3 | 0.04 | -82.52 | 0.0086 | -0.0361 | ||
| 952NPHII6 / クレディ・スイス・グループ AG ココ JR サブ登録 | 0.04 | 0.00 | 0.0085 | 0.0008 | ||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0.03 | 0.0082 | 0.0082 | |||
| US61749WAP23 / モルガン・スタンレー住宅ローン T MSM 2006 11 2A2 | 0.03 | 0.00 | 0.0081 | 0.0006 | ||
| US02151GAK31 / 全国規模の代替融資信託 | 0.03 | -2.86 | 0.0081 | 0.0005 | ||
| US31418CXM18 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -2.94 | 0.0080 | 0.0006 | ||
| US3140H5MJ76 / FNMA プール BJ3960 FN 01/48 固定 3.5 | 0.03 | 0.00 | 0.0079 | 0.0007 | ||
| US939336V916 / WAMU 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 200 WAMU 2004-AR14 A1 | 0.03 | -5.88 | 0.0078 | 0.0004 | ||
| OIS COP IBR/7.49800 11/25/24-3Y* CME / DIR (EZK9X312V5L2) | 0.03 | -8.57 | 0.0076 | 0.0000 | ||
| US3140HBJZ29 / FNMA プール BJ9279 FN 02/48 固定 3.5 | 0.03 | -5.88 | 0.0076 | 0.0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0075 | 0.0075 | |||
| US3140H5NN79 / FNMA プール BJ3996 FN 02/48 固定 3.5 | 0.03 | -3.23 | 0.0073 | 0.0006 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0073 | 0.0073 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0072 | 0.0072 | |||
| US885220EW97 / ソーンバーグ モーゲージ証券トラスト、シリーズ 2004-1、クラス II2A | 0.03 | 0.00 | 0.0072 | 0.0005 | ||
| INF SWAP US IT 2.58125 05/16/25-5Y LCH / DIR (EZ4DL37DCX93) | 0.03 | 0.0072 | 0.0072 | |||
| US3140GRAN41 / FNMA プール BH2712 FN 04/47 固定 3.5 | 0.03 | 0.00 | 0.0069 | 0.0006 | ||
| US3140H5LT67 / FNMA プール BJ3937 FN 01/48 固定 3.5 | 0.03 | 0.00 | 0.0064 | 0.0005 | ||
| US83162CRY11 / 米国中小企業庁 | 0.03 | 0.00 | 0.0064 | 0.0006 | ||
| EZY2QJ3Z39M5 / CDX IG40 5Y アイス | 0.03 | 8.33 | 0.0064 | 0.0011 | ||
| US251510DG50 / ドイツ アルト A 証券 DBALT 2005 1 1A4 | 0.03 | -3.85 | 0.0062 | 0.0004 | ||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | 0.03 | 0.0061 | 0.0061 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0059 | 0.0059 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0058 | 0.0058 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0058 | 0.0058 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0058 | 0.0058 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0057 | 0.0057 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0057 | 0.0057 | |||
| US863579V473 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託 | 0.02 | -4.17 | 0.0057 | 0.0005 | ||
| US31406DAN66 / FNMA プール 806513 FN 12/34 フローティング VAR | 0.02 | -4.35 | 0.0055 | 0.0004 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0055 | 0.0055 | |||
| US3136BBAR38 / ファニー・メイ・エース | 0.02 | -8.33 | 0.0054 | 0.0001 | ||
| US74922KAA34 / 住宅認定ローン、RALI 2007 QS1 1A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0053 | 0.0004 | ||
| US31418MQP04 / FNMA プール AD0461 FN 09/36 固定 VAR | 0.02 | -12.00 | 0.0053 | -0.0002 | ||
| US12668BZM89 / CWALT 2006 13T1 A11 | 0.02 | -9.09 | 0.0049 | 0.0001 | ||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0.02 | 0.0048 | 0.0048 | |||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0.02 | 0.0048 | 0.0048 | |||
| US36298GAA76 / GSPA 収益化トラスト パス スルー CE 144A 10/29 6.422 | 0.02 | 0.00 | 0.0048 | 0.0003 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0046 | 0.0046 | |||
| US3140HE7E68 / FNMA プール BK1792 FN 03/48 固定 3.5 | 0.02 | -5.26 | 0.0045 | 0.0004 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0045 | 0.0045 | |||
| US3138X0BT40 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0044 | 0.0003 | ||
| US3128M7V601 / FED HM LN PC プール G05737 FG 05/35 固定 6.5 | 0.02 | -5.26 | 0.0044 | 0.0002 | ||
| US3140H5N645 / FNMA プール BJ4012 FN 02/48 固定 3.5 | 0.02 | 0.00 | 0.0043 | 0.0004 | ||
| US3138EKWM31 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.56 | 0.0042 | 0.0002 | ||
| US59023YAG98 / メリルリンチ オルタナティブ ノート アセット トラスト シリーズ 2007-F1 | 0.02 | -5.56 | 0.0041 | 0.0002 | ||
| US31411KW666 / FNMA プール 910669 FN 02/37 固定 6 | 0.02 | 0.00 | 0.0039 | 0.0003 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0039 | 0.0039 | |||
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 0.02 | 0.00 | 0.0037 | 0.0004 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0036 | 0.0036 | |||
| US3138EKHM06 / ファニーメイプールUMBS P#AL2935 3.50000000 | 0.01 | -6.67 | 0.0035 | 0.0003 | ||
| US863579VV75 / 構造化された調整可能なレート MOR SARM 2005 17 5A1 | 0.01 | 0.00 | 0.0035 | 0.0003 | ||
| US92922F3L06 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2005 AR12 1A6 | 0.01 | -6.67 | 0.0035 | 0.0002 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0034 | 0.0034 | |||
| US3140H5M324 / FNMA プール BJ3977 FN 01/48 固定 3.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0034 | 0.0003 | ||
| US3140GTX708 / FNMA プール BH5201 FN 09/47 固定 3.5 | 0.01 | -7.14 | 0.0033 | 0.0003 | ||
| US31411AFF75 / FNMA プール 902066 FN 12/36 固定 6 | 0.01 | 0.00 | 0.0032 | 0.0002 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| US07386HSZ54 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2005-4 SER 2005-4 CL 23A2 V/R REGD 4.43001800 | 0.01 | 0.00 | 0.0030 | 0.0002 | ||
| US31411G3F75 / FNMA プール 908098 FN 12/36 固定 6 | 0.01 | 0.00 | 0.0029 | 0.0002 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20251031 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| US65535VLL08 / ノムラ・アセット・アクセプタンス・コーポレーション NAA 2005 AP2 A5 | 0.01 | 0.00 | 0.0028 | 0.0002 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| RFR USD SOFR/3.98235 12/02/24-2Y* LCH / DIR (EZ1P2MZR4KH2) | 0.01 | -52.17 | 0.0027 | -0.0023 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0026 | 0.0026 | |||
| US92925CBA99 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR19 トラスト | 0.01 | 0.00 | 0.0026 | 0.0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0026 | 0.0026 | |||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0.01 | 42.86 | 0.0025 | 0.0008 | ||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0.01 | 42.86 | 0.0025 | 0.0008 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0024 | 0.0024 | |||
| US75115LAA52 / RALI シリーズ 2007-QH7 トラスト | 0.01 | -9.09 | 0.0024 | -0.0000 | ||
| US31411GP718 / FNMA プール 907746 FN 01/37 固定 6 | 0.01 | -10.00 | 0.0024 | 0.0002 | ||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | 0.01 | 28.57 | 0.0024 | 0.0006 | ||
| US05401AAR23 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.01 | 0.00 | 0.0023 | 0.0002 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0022 | 0.0022 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0022 | 0.0022 | |||
| US17313QAL23 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2007 10 22AA | 0.01 | 0.00 | 0.0020 | 0.0001 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0020 | 0.0020 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0020 | 0.0020 | |||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | 0.01 | 133.33 | 0.0019 | 0.0012 | ||
| US31419AHX81 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -12.50 | 0.0018 | 0.0001 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0018 | 0.0018 | |||
| US31418CKG86 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0017 | 0.0001 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0017 | 0.0017 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0017 | 0.0017 | |||
| US31414NBW39 / FNMA プール 970853 FN 12/38 固定 6 | 0.01 | 0.00 | 0.0017 | 0.0001 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0017 | 0.0017 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0016 | 0.0016 | |||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | 0.01 | 20.00 | 0.0016 | 0.0004 | ||
| US59020UVJ14 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト、シリーズ 2005-1、クラス 2A2 | 0.01 | 0.00 | 0.0016 | 0.0001 | ||
| US3140H3ZT63 / FNMA プール BJ2553 FN 12/47 固定 3.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0015 | 0.0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| US3140H1FV73 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0014 | 0.0001 | ||
| US31404RUM77 / ファニーメイ 3.478% 03/01/2034 FNMA ARM | 0.01 | 0.00 | 0.0014 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | 0.01 | 100.00 | 0.0014 | 0.0007 | ||
| US31411XMC64 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0014 | 0.0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | 0.01 | 66.67 | 0.0014 | 0.0005 | ||
| US3140GYGZ67 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.01 | 0.00 | 0.0014 | 0.0001 | ||
| US3140H5LQ29 / FNMA プール BJ3934 FN 12/47 固定 3.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | 0.0001 | ||
| US31411E3U97 / FNMA プール 906311 FN 01/37 固定 6 | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | 0.0001 | ||
| US31411W4N48 / ファニーメイプール FN 917129 | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | 0.0001 | ||
| RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) | 0.01 | 66.67 | 0.0013 | 0.0004 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0012 | 0.0012 | |||
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| SPTR TRS EQUITY FEDL01+76 *BULLET* BPS / DE (000000000) | -11.77 | -2.7946 | -2.7946 | |||
| US01F0326821 / ファニーメイとかフレディマックとか | -18.36 | -38,356.25 | -4.3611 | -4.3698 |
