基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 3,045,199,583 |
| 現在のポジション | 2,114 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset: Multi-RAE PLUS ファンドは、最新のSEC提出書類で、2,114 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 3,045,199,583 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset: Multi-RAE PLUS Fundのトップホールディングは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) . PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset: Multi-RAE PLUS Fundの新しいポジションは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| US01F0626899 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 422.29 | 19.3521 | 19.3009 | |
| US01F0406854 / UMBS 未定 | 134.82 | 6.1782 | 6.1782 | |
| US01F0606834 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 185.95 | 8.5216 | 3.6240 | |
| 66.90 | 3.0658 | 3.0658 | ||
| 66.90 | 3.0658 | 3.0658 | ||
| US01F0506844 / UMBS 未定 | 75.90 | 3.4783 | 2.4655 | |
| US01F0306781 / UMBS 未定 | 42.32 | 1.9394 | 1.9394 | |
| US21H0406817 / ジニー・メイ | 37.55 | 1.7209 | 1.7209 | |
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 34.47 | 1.5796 | 1.5796 | |
| US01F0426811 / UMBS 未定 | 62.09 | 2.8456 | 1.3664 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| US01F0326821 / ファニーメイとかフレディマックとか | -88.04 | -4.0344 | -4.0357 | |
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | -32.66 | -1.4967 | -3.2035 | |
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 37.25 | 1.7068 | -1.6048 | |
| US01F0526800 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 55.64 | 2.5498 | -1.0570 | |
| BRSTNCLTN7Z6 / ブラジルLTN BRL 0.0% 07-01-25 | 1.36 | 0.0624 | -0.6580 | |
| -7.72 | -0.3540 | -0.2544 | ||
| -4.10 | -0.1881 | -0.1881 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 6.52 | 0.2986 | -0.1791 | |
| 5.02 | 0.2299 | -0.1555 | ||
| 5.02 | 0.2299 | -0.1555 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0626899 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 422.29 | 34,513.93 | 19.3521 | 19.3009 | ||
| US01F0606834 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 185.95 | 59.22 | 8.5216 | 3.6240 | ||
| US01F0406854 / UMBS 未定 | 134.82 | 6.1782 | 6.1782 | |||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 79.94 | 0.17 | 3.6636 | -0.1395 | ||
| US01F0506844 / UMBS 未定 | 75.90 | 179.59 | 3.4783 | 2.4655 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 66.90 | 3.0658 | 3.0658 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 66.90 | 3.0658 | 3.0658 | |||
| US01F0426811 / UMBS 未定 | 62.09 | 76.05 | 2.8456 | 1.3664 | ||
| US01F0526800 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 55.64 | -35.31 | 2.5498 | -1.0570 | ||
| US01F0306781 / UMBS 未定 | 42.32 | 1.9394 | 1.9394 | |||
| US21H0406817 / ジニー・メイ | 37.55 | 1.7209 | 1.7209 | |||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 37.25 | -52.84 | 1.7068 | -1.6048 | ||
| US715638BY77 / ペルー共和国 SR 無担保 144A 08/32 6.15 | 37.05 | 6.77 | 1.6981 | 0.0444 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 34.47 | 1.5796 | 1.5796 | |||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 27.91 | 0.73 | 1.2789 | -0.0413 | ||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | 26.78 | -2.25 | 1.2273 | -0.0782 | ||
| US21H0506723 / ジニー・メイ | 26.54 | 1.2161 | 1.2161 | |||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | 20.79 | 0.82 | 0.9527 | -0.0298 | ||
| US05608RAE53 / BXトラスト | 15.99 | 0.18 | 0.7326 | -0.0278 | ||
| US76110W7G55 / 住宅資産証券 C RASC 2005 KS11 M4 | 15.83 | 0.32 | 0.7256 | -0.0264 | ||
| US59020U6H36 / メリルリンチ住宅ローン投資 MLMI 2006 WMC2 A1 | 14.77 | -0.33 | 0.6769 | -0.0293 | ||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-A | 14.40 | -2.19 | 0.6597 | -0.0416 | ||
| US21H0426799 / ジニー・メイ | 13.91 | 0.6375 | 0.6375 | |||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 13.44 | 0.6159 | 0.6159 | |||
| XS2369734509 / ヨーロピアンスカルプター CLO SCULE 6A AR 144A | 12.94 | 8.70 | 0.5931 | 0.0258 | ||
| US55284AAC27 / MF1 Ltd.、シリーズ 2021-FL7、クラス AS | 12.75 | 0.86 | 0.5844 | -0.0181 | ||
| US912810SF66 / 米国国債 | 12.75 | -2.56 | 0.5843 | -0.0392 | ||
| US55284AAE82 / MF1 集合住宅モートガ MF1 2021 FL7 B 144A | 12.48 | 0.16 | 0.5719 | -0.0218 | ||
| US55284JAC36 / MF1 2022-FL8 Ltd | 12.48 | -0.59 | 0.5717 | -0.0263 | ||
| 4020 / サウジの不動産会社 | 12.21 | 1.47 | 0.5597 | -0.0138 | ||
| US00442JAA25 / ACE Securities Corp ホームエクイティ ローン トラスト シリーズ 2007-ASAP1 | 11.83 | -1.60 | 0.5421 | -0.0307 | ||
| US07386RAD17 / ベア・スターンズ アセットバックアップ SECU BSABS 2007 HE4 1A4 | 11.44 | 0.78 | 0.5244 | -0.0166 | ||
| US12651DAG34 / クレディ スイス モーゲージ トラスト CSMC 2015 12R 2A2 144A | 11.18 | -4.03 | 0.5123 | -0.0427 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 11.15 | 0.5111 | 0.5111 | |||
| MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2025 FL17 AS 144A / ABS-CBDO (US55287HAC43) | 11.15 | -0.21 | 0.5110 | -0.0214 | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | 11.15 | 1.01 | 0.5108 | -0.0151 | ||
| USP78024AG45 / ペルー政府国際債券 | 11.04 | 7.59 | 0.5058 | 0.0170 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 10.88 | 0.4987 | 0.4987 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 10.88 | 0.4987 | 0.4987 | |||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 10.87 | 9.88 | 0.4980 | 0.0267 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AM / DBT (US92866BU298) | 10.77 | 0.4934 | 0.4934 | |||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 10.75 | 0.4925 | 0.4925 | |||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 10.75 | 0.4925 | 0.4925 | |||
| US38141GZS64 / ゴールドマン・サックス・グループ SR 無担保 03/28 VAR | 10.70 | -0.18 | 0.4905 | -0.0204 | ||
| CVS / CVS Health Corporation - 預託証券（普通株式） | 10.63 | 0.4871 | 0.4871 | |||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | 10.57 | 0.21 | 0.4845 | -0.0182 | ||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | 10.45 | 0.65 | 0.4790 | -0.0158 | ||
| US525931AB72 / レンドバズ証券化信託 2023-3 | 10.33 | 0.4734 | 0.4734 | |||
| FNMA POOL CB9627 FN 12/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVVV30) | 9.85 | -1.25 | 0.4515 | -0.0239 | ||
| FNMA POOL CB9627 FN 12/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVVV30) | 9.85 | -1.25 | 0.4515 | -0.0239 | ||
| US32027LAA35 / ファースト フランクリン MTG ローン アセット FFML 2006 FF14 A1 | 9.82 | -1.40 | 0.4498 | -0.0245 | ||
| ZAG000125980 / 南アフリカ共和国国債 | 9.79 | 8.28 | 0.4488 | 0.0179 | ||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 9.60 | 0.4399 | 0.4399 | |||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 9.60 | 0.4399 | 0.4399 | |||
| US45257EAC84 / Impac Secured Assets Trust 2006-5 | 9.50 | -1.53 | 0.4353 | -0.0244 | ||
| US92558NAN21 / VIBRANT CLO LTD VIBR 2019 11A A2R 144A | 9.14 | 0.02 | 0.4191 | -0.0165 | ||
| US232434AE09 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-OC8 | 9.13 | -2.59 | 0.4184 | -0.0283 | ||
| US83206NAC11 / SMB 私立教育ローン TRU SMB 2022 BB 144A | 9.12 | -3.90 | 0.4177 | -0.0343 | ||
| US69121PAY97 / 2005-4 M1 所有 | 9.01 | -2.07 | 0.4127 | -0.0255 | ||
| RFRF USD SF+26.161/1.00 9/16/23-7Y* CME / DIR (EZ4FYS5F94M8) | 8.93 | -8.94 | 0.4092 | -0.0581 | ||
| XS2373706519 / カーライル ユーロ CLO 2019-2 DAC | 8.92 | 8.41 | 0.4088 | 0.0167 | ||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 8.73 | 1.08 | 0.3999 | -0.0115 | ||
| US46652LU215 / ジャビル株式会社 | 8.62 | 0.3949 | 0.3949 | |||
| FED HM LN PC POOL WA4832 FR 11/43 FIXED 3.65 / ABS-MBS (US3142ACEE56) | 8.58 | -3.38 | 0.3930 | -0.0300 | ||
| FED HM LN PC POOL WA4832 FR 11/43 FIXED 3.65 / ABS-MBS (US3142ACEE56) | 8.58 | -3.38 | 0.3930 | -0.0300 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 8.48 | -5.18 | 0.3885 | -0.0375 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 8.48 | -5.18 | 0.3885 | -0.0375 | ||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 預託証券 (普通株式) | 8.35 | 0.43 | 0.3825 | -0.0135 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 8.29 | 0.3799 | 0.3799 | |||
| RADMFENT TRS EQUITY FEDL01+62 JPM / DE (000000000) | 8.02 | 0.3677 | 0.3677 | |||
| A3KMYN / エアリース株式会社 - 優先株式 | 7.98 | 0.3659 | 0.3659 | |||
| A3KMYN / エアリース株式会社 - 優先株式 | 7.98 | 0.3659 | 0.3659 | |||
| US05377RFV15 / AESOP_22-5A | 7.86 | -0.39 | 0.3603 | -0.0158 | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | 7.77 | 1.03 | 0.3563 | -0.0104 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 FM / ABS-MBS (US3136BTRF25) | 7.66 | -13.33 | 0.3511 | -0.0701 | ||
| US81377EAA29 / 証券化資産担保債権 LLC トラスト 2006-WM3 | 7.53 | -0.66 | 0.3453 | -0.0161 | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | 7.24 | 9.54 | 0.3316 | 0.0168 | ||
| FNMA POOL BZ2327 FN 10/33 FIXED 5.06 / ABS-MBS (US3140NWSR74) | 7.23 | -0.01 | 0.3315 | -0.0132 | ||
| FNMA POOL BZ2327 FN 10/33 FIXED 5.06 / ABS-MBS (US3140NWSR74) | 7.23 | -0.01 | 0.3315 | -0.0132 | ||
| US69363JAA25 / 2022-RN1 LLC に対して | 7.04 | -2.55 | 0.3225 | -0.0216 | ||
| US80556XAH08 / SAST 2006-2 M2 | 6.98 | 1.12 | 0.3196 | -0.0091 | ||
| US70069FEM59 / パークプレイス証券株式会社 PPSI 2004 WHQ2 M5 | 6.97 | 0.32 | 0.3193 | -0.0116 | ||
| US74143JAA97 / PRET 2021-RN3 LLC | 6.94 | -4.10 | 0.3182 | -0.0268 | ||
| RTX / RTX Corporation - 預託証券（普通株式） | 6.86 | 0.3142 | 0.3142 | |||
| RTX / RTX Corporation - 預託証券（普通株式） | 6.86 | 0.3142 | 0.3142 | |||
| ARES CLO LTD ARES 2015 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US04015GAX79) | 6.72 | 0.16 | 0.3080 | -0.0117 | ||
| ARES CLO LTD ARES 2015 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US04015GAX79) | 6.72 | 0.16 | 0.3080 | -0.0117 | ||
| US67113DBA19 / OZLM LTD OZLM 2019 24A A1CR 144A | 6.66 | 0.03 | 0.3053 | -0.0121 | ||
| E1SE34 / Eversource Energy - 預託証券（普通株式） | 6.63 | 1.21 | 0.3039 | -0.0083 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 6.59 | -0.51 | 0.3020 | -0.0136 | ||
| US12669VAE83 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2007 7 2A4 | 6.58 | 0.35 | 0.3016 | -0.0109 | ||
| US367910AV88 / GE-WMC 資産担保パススルー証明書シリーズ 2005-2 | 6.56 | -6.00 | 0.3008 | -0.0319 | ||
| COL17CT02914 / コロンビアのTES | 6.53 | 3.60 | 0.2994 | -0.0011 | ||
| CORDATUS CLO PLC CORDA 24A A 144A / ABS-CBDO (XS2511416906) | 6.52 | 4.66 | 0.2987 | 0.0020 | ||
| XS2307738828 / ジュビリー CDO BV ジュビル 2016 17A A1RR 144A | 6.52 | 9.59 | 0.2986 | 0.0153 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 6.52 | -35.01 | 0.2986 | -0.1791 | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUE27) | 6.49 | 0.2973 | 0.2973 | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUE27) | 6.49 | 0.2973 | 0.2973 | |||
| US55379AAC80 / M360 2021-CRE3 Ltd | 6.36 | -0.06 | 0.2913 | -0.0118 | ||
| US57643LMA16 / MASTR 資産担保証券信託 2006-AM1 | 6.34 | -3.94 | 0.2905 | -0.0240 | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | 6.21 | 0.32 | 0.2847 | -0.0104 | ||
| CL0002454248 / 共和国財務省債券 (ペソ) | 6.15 | 4.98 | 0.2819 | 0.0027 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 6.10 | 0.2795 | 0.2795 | |||
| US542514SW51 / ロングビーチ モーゲージ ローン トラスト LBMLT 2006 WL3 2A4 | 6.04 | -1.87 | 0.2769 | -0.0165 | ||
| US12598JAC53 / CSMC 2021-RPL7 トラスト | 6.01 | -3.44 | 0.2755 | -0.0212 | ||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 6.00 | 0.00 | 0.2750 | -0.0110 | ||
| US91282CHP95 / 米国財務省インフレ連動債券 | 5.95 | 0.56 | 0.2727 | -0.0093 | ||
| ERAEMLT TRS EQUITY FEDL01+111 MEI / DE (000000000) | 5.94 | 0.2721 | 0.2721 | |||
| RADMFENT TRS EQUITY SOFR+55 JPM / DE (000000000) | 5.89 | 0.2701 | 0.2701 | |||
| XS2390844780 / ブラックダイヤモンド CLO 2019-1 DAC | 5.79 | -1.19 | 0.2653 | -0.0139 | ||
| US12559QAF90 / CIT モーゲージ ローン トラスト 2007-1 | 5.78 | -6.06 | 0.2650 | -0.0283 | ||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | 5.70 | 0.2614 | 0.2614 | |||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 1 B 144A / ABS-O (US69544NAC11) | 5.68 | -0.05 | 0.2604 | -0.0105 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 1 B 144A / ABS-O (US69544NAC11) | 5.68 | -0.05 | 0.2604 | -0.0105 | ||
| MX0SGO0000M6 / メキシコのウディボノス | 5.59 | 12.02 | 0.2562 | 0.0184 | ||
| US61747YEC57 / モルガン・スタンレー | 5.53 | 0.91 | 0.2536 | -0.0077 | ||
| US74919PAE97 / トラッカー 2006-SP2 M2 | 5.36 | -2.23 | 0.2456 | -0.0156 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | 5.36 | 42.12 | 0.2455 | 0.0659 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | 5.36 | 42.12 | 0.2455 | 0.0659 | ||
| RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | 5.36 | 0.89 | 0.2454 | -0.0075 | ||
| US32027GAE61 / 最初のフランクリン モーゲージ ローン トラスト 2006-FF12 | 5.34 | -2.93 | 0.2448 | -0.0174 | ||
| MDLZ / モンデリーズ・インターナショナル株式会社 - 預託証券（普通株式） | 5.33 | 0.2443 | 0.2443 | |||
| MDLZ / モンデリーズ・インターナショナル株式会社 - 預託証券（普通株式） | 5.33 | 0.2443 | 0.2443 | |||
| NAVESINK CLO, LIMITED NAVS 2024 2A A1 144A / ABS-CBDO (US63942YAA29) | 5.30 | 0.15 | 0.2430 | -0.0093 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVF74) | 5.28 | 0.2418 | 0.2418 | |||
| US63860FAF09 / ネイションスター ホーム EQ LN TR 06 B 1ML+36 09/25/2036 | 5.27 | -6.35 | 0.2413 | -0.0266 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 5.24 | -0.10 | 0.2404 | -0.0098 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 5.24 | -0.10 | 0.2404 | -0.0098 | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | 5.13 | 0.25 | 0.2351 | -0.0087 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 2 B 144A / ABS-O (US69545GAC50) | 5.11 | 0.18 | 0.2342 | -0.0089 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 5.02 | -37.98 | 0.2299 | -0.1555 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 5.02 | -37.98 | 0.2299 | -0.1555 | ||
| DIAMETER CAPITAL CLO DCLO 2024 6A A1 144A / ABS-CBDO (US25255UAA07) | 5.02 | 0.16 | 0.2298 | -0.0088 | ||
| ERAEMLT TRS EQUITY SOFR+120 MEI / DE (000000000) | 5.00 | 0.2291 | 0.2291 | |||
| ERAEMLT TRS EQUITY SOFR+120 MEI / DE (000000000) | 5.00 | 0.2291 | 0.2291 | |||
| US542514NE09 / ロングビーチ モーゲージ ローン信託 LBMLT 2005 WL2 M4 | 4.95 | -1.39 | 0.2271 | -0.0124 | ||
| US81879MAG42 / SGMS 2005-OPT1 | 4.91 | 0.70 | 0.2250 | -0.0074 | ||
| US040104SR34 / アージェント証券株式会社ARSI 2006 W3 A2C | 4.90 | -1.90 | 0.2247 | -0.0135 | ||
| US751150AA12 / RALI シリーズ 2006-QO7 トラスト | 4.88 | -0.57 | 0.2236 | -0.0102 | ||
| US76110WM526 / 住宅資産証券 C RASC 2005 KS1 M3 | 4.85 | 0.08 | 0.2222 | -0.0087 | ||
| US52474XAA37 / レガシー モーゲージ アセット トラスト SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 4.82 | -2.76 | 0.2211 | -0.0153 | ||
| US61753VAE20 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE4 A2D | 4.80 | -1.36 | 0.2199 | -0.0119 | ||
| US17307GWU83 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC SER 2005-HE3 CL M4 V/R REGD 2.91838000 | 4.77 | 0.04 | 0.2187 | -0.0086 | ||
| US23244GAD43 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-OA18 | 4.55 | -3.25 | 0.2086 | -0.0156 | ||
| US55275NAE13 / MARM 2006-0A2 2A1 | 4.46 | 7.31 | 0.2046 | 0.0064 | ||
| US004421NF68 / エース証券株式会社 ACE 2005 HE3 M4 | 4.38 | 0.83 | 0.2006 | -0.0062 | ||
| US251526CE71 / ドイツ銀行 AG ニューヨーク支店 2.129%/VAR 11/24/2026 | 4.36 | 0.79 | 0.1996 | -0.0063 | ||
| PEP01000C5I0 / 国債 | 4.34 | 7.16 | 0.1990 | 0.0059 | ||
| US251526CD98 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 4.34 | 1.74 | 0.1987 | -0.0044 | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 4.28 | 0.1959 | 0.1959 | |||
| US12648WBG69 / クレディ スイス モーゲージ トラスト CSMC 2014 7R 5A3 144A | 4.27 | -0.26 | 0.1956 | -0.0083 | ||
| US912810SB52 / 米国財務省インフレ連動債券 | 4.16 | -3.34 | 0.1908 | -0.0145 | ||
| US03512TAF84 / アングロゴールド アシャンティ ホールディングス PLC | 4.11 | 1.16 | 0.1882 | -0.0052 | ||
| SAGB / 南アフリカ共和国国債 | 4.08 | 6.28 | 0.1868 | 0.0040 | ||
| US67113DBC74 / OZLM LTD OZLM 2019 24A A2AR 144A | 4.07 | 0.20 | 0.1863 | -0.0071 | ||
| US52524HAH30 / リーマン XS トラスト LXS 2007 4N 3A1A | 4.06 | -1.55 | 0.1859 | -0.0105 | ||
| US92922F7P73 / TOGETHER_05-AR17 | 4.00 | -0.32 | 0.1833 | -0.0079 | ||
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 3.98 | 0.96 | 0.1825 | -0.0054 | ||
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 3.98 | 0.96 | 0.1825 | -0.0054 | ||
| US04542BKU51 / ABFC 2005-HE1 M3 | 3.93 | 0.43 | 0.1800 | -0.0064 | ||
| RTX / RTX Corporation - 預託証券（普通株式） | 3.92 | 0.1797 | 0.1797 | |||
| US70069FCZ80 / パークプレイス証券株式会社 PPSI 2004 MHQ1 M5 | 3.88 | 0.47 | 0.1777 | -0.0062 | ||
| US48252KAC36 / KKR ファイナンシャル CLO LTD KKR 21 B 144A | 3.86 | 0.10 | 0.1771 | -0.0068 | ||
| US073879PA06 / ベア・スターンズ資産支援 SECU BSABS 2004 HE11 M3 | 3.83 | -3.50 | 0.1755 | -0.0136 | ||
| US78449YAA82 / SMB 私立教育ローン信託 2021-B 1.31% 07/17/2051 144A | 3.81 | -7.04 | 0.1744 | -0.0206 | ||
| US55275RAC60 / マスターアセット担保証券トラスト 2006-NC3 MABS 2006-NC3 A3 | 3.78 | -0.81 | 0.1734 | -0.0084 | ||
| US912810QE10 / 米国財務省 BDS 債券 | 3.76 | -1.52 | 0.1722 | -0.0096 | ||
| US25150RAF29 / ドイツ Alt-A 証券モーゲージ ローン トラスト シリーズ 2006-AR6 | 3.75 | -1.39 | 0.1718 | -0.0094 | ||
| US55275NAA90 / MASTR 変動金利住宅ローントラスト 2006-OA2 | 3.75 | 0.19 | 0.1718 | -0.0065 | ||
| XS2305240843 / ユーロ ギャラクシー CLO DAC EGLXY 2013 3A ARRR 144A | 3.69 | 8.79 | 0.1691 | 0.0075 | ||
| US86361KAA51 / 仕組み資産投資貸付信託 2006-BNC3 | 3.69 | -0.30 | 0.1690 | -0.0072 | ||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US09630AAN63) | 3.68 | -12.28 | 0.1687 | -0.0312 | ||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US09630AAN63) | 3.68 | -12.28 | 0.1687 | -0.0312 | ||
| US45661EAV65 / IndyMac INDX 住宅ローン信託 2006-AR4 | 3.68 | -2.52 | 0.1684 | -0.0112 | ||
| US46602UAD00 / イクシス不動産キャピタルトラスト イクシス 2006 HE3 A4 | 3.67 | -1.13 | 0.1684 | -0.0087 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 優先セキュリティ | 3.64 | 0.36 | 0.1667 | -0.0060 | ||
| BANK OF INDUSTRY LIMITED 2024 EUR TERM LOAN B1 / LON (BA000BY62) | 3.63 | 9.02 | 0.1662 | 0.0077 | ||
| BANK OF INDUSTRY LIMITED 2024 EUR TERM LOAN B1 / LON (BA000BY62) | 3.63 | 9.02 | 0.1662 | 0.0077 | ||
| FNMA POOL BZ2331 FN 08/30 FIXED 4.86 / ABS-MBS (US3140NWSV86) | 3.60 | 0.50 | 0.1650 | -0.0057 | ||
| XS2313672177 / マン GLG ユーロ クロ GLGE 5A A1R 144A | 3.58 | -23.15 | 0.1639 | -0.0578 | ||
| US89180LAA61 / TPMT_21-SJ2 | 3.42 | -10.72 | 0.1568 | -0.0259 | ||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) | 3.40 | 0.27 | 0.1560 | -0.0058 | ||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) | 3.40 | 0.27 | 0.1560 | -0.0058 | ||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 3.37 | -1.78 | 0.1544 | -0.0090 | ||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 3.37 | -1.78 | 0.1544 | -0.0090 | ||
| US43710XAD03 / ホームエクイティローン信託 | 3.33 | -6.22 | 0.1528 | -0.0166 | ||
| XS2304369759 / ブラックロック ヨーロッパ CLO DAC BECLO 7A AR 144A | 3.30 | 0.80 | 0.1511 | -0.0048 | ||
| FNMA POOL CB9448 FN 11/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVQA57) | 3.25 | -1.04 | 0.1488 | -0.0076 | ||
| US320276AF51 / 最初のフランクリン モーゲージ ローン トラスト 2006-FF9 | 3.22 | 1.70 | 0.1477 | -0.0033 | ||
| US68403KAB17 / オプション 1 住宅ローン信託 OOMLT 2007 6 2A2 | 3.19 | 0.47 | 0.1462 | -0.0051 | ||
| US06738ECE32 / バークレイズ PLC | 3.18 | 1.66 | 0.1457 | -0.0033 | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | 3.16 | 0.32 | 0.1449 | -0.0053 | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | 3.16 | 0.32 | 0.1449 | -0.0053 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 3.15 | 50.24 | 0.1442 | 0.0444 | ||
| US055984AA69 / BSPRTイシュアー株式会社BSPRT 2022 FL9 A 144A | 3.12 | -32.27 | 0.1430 | -0.0765 | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | 3.10 | 0.65 | 0.1423 | -0.0047 | ||
| US73316PJX96 / 人気の ABS モーゲージ パス THRO POPLR 2006 A M2 | 3.09 | -5.33 | 0.1416 | -0.0139 | ||
| US12662GAC24 / CSMC 2021-RPL4 トラスト | 3.07 | -3.37 | 0.1408 | -0.0107 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) | 3.06 | 4.04 | 0.1404 | 0.0001 | ||
| US31418CSG05 / ファニーメイ・プール | 3.06 | -4.49 | 0.1403 | -0.0124 | ||
| US17309LAH87 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2006 HE2 M3 | 3.05 | -0.07 | 0.1398 | -0.0057 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 3.03 | 0.1390 | 0.1390 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 3.03 | 0.10 | 0.1388 | -0.0054 | ||
| BANKERS HEALTHCARE GROUP SECUR BHG 2025 1CON B 144A / ABS-O (US08860AAB52) | 3.03 | 0.53 | 0.1387 | -0.0048 | ||
| US617538AB90 / モルガン・スタンレー ABS キャピタル I 法人信託 2007-HE3 | 3.01 | -2.90 | 0.1381 | -0.0098 | ||
| US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 | 3.00 | -3.91 | 0.1376 | -0.0113 | ||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 3.00 | 0.1375 | 0.1375 | |||
| US35729QAD07 / フリーモント住宅ローン信託 FHLT 2006 B 2A3 | 2.98 | -1.19 | 0.1364 | -0.0072 | ||
| US3622M8AE61 / GSAMP トラスト GSAMP 2006 HE8 A2D | 2.92 | 0.59 | 0.1338 | -0.0045 | ||
| US06051GJS93 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 2.92 | 0.83 | 0.1337 | -0.0042 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY FEDL01+68 BPS / DE (000000000) | 2.86 | 0.1312 | 0.1312 | |||
| RADMFENT TRS EQUITY FEDL01+68 BPS / DE (000000000) | 2.86 | 0.1312 | 0.1312 | |||
| US52474JAA43 / レガシー モーゲージ アセット トラスト 2021-GS1 | 2.81 | -1.13 | 0.1287 | -0.0067 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 2.80 | 0.1284 | 0.1284 | |||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 2 C 144A / ABS-O (US694961AC78) | 2.80 | -15.38 | 0.1284 | -0.0294 | ||
| US17311XAB10 / シティグループ モーゲージ ローン信託 CMLTI 2007 AMC2 A3B | 2.80 | -0.39 | 0.1282 | -0.0056 | ||
| US63942CAC64 / Navient 私立教育 Refi ローン トラスト 2021-D | 2.80 | -0.25 | 0.1281 | -0.0054 | ||
| US126673C261 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2005 3 MV7 | 2.79 | 0.25 | 0.1278 | -0.0047 | ||
| PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) | 2.78 | 0.91 | 0.1272 | -0.0039 | ||
| US83613FAA93 / サウンドビュー住宅ローン信託、シリーズ 2007-OPT5、クラス 1A1 | 2.73 | -0.73 | 0.1250 | -0.0059 | ||
| US65537BAC46 / 野村アセットアクセプタンス株式会社 NAA 2006 WF1 A3 | 2.70 | -3.94 | 0.1239 | -0.0102 | ||
| XS1794675931 / フェアファックス フィナンシャル ホールディングス リミテッド | 2.70 | 10.03 | 0.1237 | 0.0068 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 2.69 | 0.1231 | 0.1231 | |||
| US30331GAC50 / FHF トラスト 2023-1 | 2.66 | -23.30 | 0.1219 | -0.0434 | ||
| A3KMYN / エアリース株式会社 - 優先株式 | 2.65 | 0.1213 | 0.1213 | |||
| FNMA POOL BS9073 FN 07/30 FIXED 4.54 / ABS-MBS (US3140LLCK58) | 2.63 | 0.65 | 0.1207 | -0.0040 | ||
| FNMA POOL BS9073 FN 07/30 FIXED 4.54 / ABS-MBS (US3140LLCK58) | 2.63 | 0.65 | 0.1207 | -0.0040 | ||
| US05401AAR23 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 2.62 | 1.59 | 0.1201 | -0.0029 | ||
| US912810ST60 / 国債 | 2.61 | -1.99 | 0.1198 | -0.0073 | ||
| ZAG000077470 / 南アフリカ共和国国債 | 2.60 | 1,015.02 | 0.1191 | 0.1084 | ||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+32 RBC / DE (000000000) | 2.60 | 0.1190 | 0.1190 | |||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+32 RBC / DE (000000000) | 2.60 | 0.1190 | 0.1190 | |||
| US17309MAF05 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2006 WFH2 M2 | 2.60 | -4.88 | 0.1189 | -0.0111 | ||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 2.59 | 0.94 | 0.1186 | -0.0036 | ||
| NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+28 MEI / DE (000000000) | 2.59 | 0.1186 | 0.1186 | |||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 1A A2 144A / ABS-O (US31568AAB26) | 2.57 | -14.92 | 0.1179 | -0.0262 | ||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 2.55 | -2.26 | 0.1169 | -0.0075 | ||
| US02660KAA07 / アメリカン ホーム モーゲージ アセット トラスト 2006-5 | 2.55 | -2.56 | 0.1168 | -0.0078 | ||
| US3622MGAA63 / GSAMP トラスト | 2.54 | 4.01 | 0.1165 | 0.0000 | ||
| XS2305369709 / CORDATUS CLO PLC コード 7A ARR 144A | 2.53 | -8.20 | 0.1160 | -0.0154 | ||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A AR 144A / ABS-CBDO (US04942FAL31) | 2.50 | 0.40 | 0.1146 | -0.0041 | ||
| US655378AC19 / 野村資産受入れ機関 NAA 2007 2 A2 | 2.49 | -1.15 | 0.1143 | -0.0059 | ||
| US32027EAF88 / ファースト フランクリン MTG ローン アセット FFML 2006 FF5 2A4 | 2.49 | 0.57 | 0.1140 | -0.0039 | ||
| US76110W7F72 / 住宅資産証券 C RASC 2005 KS11 M3 | 2.49 | -3.27 | 0.1139 | -0.0085 | ||
| XS2350603374 / ケアン クロ BV CRNCL 2018 10A AR 144A | 2.48 | -6.19 | 0.1139 | -0.0123 | ||
| US76112BAN01 / 住宅資産住宅ローン プロランプ 2004 RS8 MII2 | 2.43 | -4.53 | 0.1111 | -0.0099 | ||
| US86361CAE57 / ストラクチャード アセット セキュリティーズ CO SASC 2006 W1A A5 144A | 2.42 | -2.81 | 0.1108 | -0.0078 | ||
| US68400DAE40 / オプション 1 住宅ローン信託 OOMLT 2007 1 2A3 | 2.41 | -1.43 | 0.1106 | -0.0061 | ||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR-5 JPM / DE (000000000) | 2.40 | 0.1098 | 0.1098 | |||
| XS2167007918 / ウェルズ・ファーゴおよびコロラド州 新規 1.741%/VAR 05/04/2030 登録 | 2.37 | 10.64 | 0.1087 | 0.0065 | ||
| US3128MMW419 / フレディマック ゴールドプール | 2.37 | -4.48 | 0.1086 | -0.0096 | ||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 2.37 | 0.55 | 0.1085 | -0.0037 | ||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 2.37 | 0.55 | 0.1085 | -0.0037 | ||
| REPUBLIC OF PANAMA EUR TERM LOAN 2 / LON (BA000HCH9) | 2.37 | 9.44 | 0.1085 | 0.0054 | ||
| US52475XAA28 / レガシー モーゲージ アセット トラスト 2021-GS5 | 2.35 | -2.97 | 0.1077 | -0.0077 | ||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2728570248) | 2.35 | 0.17 | 0.1075 | -0.0041 | ||
| US74143FAA75 / PRET_21-RN2 | 2.34 | -8.29 | 0.1074 | -0.0144 | ||
| US59024HAA86 / メリルリンチ オルタナティブ ノート MANA 2007 A3 A1 | 2.33 | -8.63 | 0.1068 | -0.0147 | ||
| US04012XAE58 / アージェント証券株式会社 ARSI 2006 W5 A2D | 2.33 | -0.30 | 0.1067 | -0.0046 | ||
| MX0SGO0000K0 / メキシコのウディボノス | 2.33 | 11.65 | 0.1067 | 0.0073 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 優先セキュリティ | 2.31 | 0.22 | 0.1060 | -0.0040 | ||
| MX0MGO0001F1 / メキシカン・ボノス | 2.30 | 0.57 | 0.1056 | -0.0036 | ||
| ERADXULT TRS EQUITY SOFR+95 MYI / DE (000000000) | 2.30 | 0.1053 | 0.1053 | |||
| ERADXULT TRS EQUITY SOFR+95 MYI / DE (000000000) | 2.30 | 0.1053 | 0.1053 | |||
| DE000DL19VP0 / ドイツ銀行 AG SR 無担保REG 09/26 VAR | 2.23 | 9.46 | 0.1024 | 0.0051 | ||
| FNMA POOL BZ3634 FN 04/35 FIXED 5.21 / ABS-MBS (US3140NYBC45) | 2.21 | 0.1013 | 0.1013 | |||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) | 2.19 | -0.46 | 0.1003 | -0.0045 | ||
| US694308JW85 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 2.18 | 0.97 | 0.1001 | -0.0030 | ||
| CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) | 2.18 | 0.0998 | 0.0998 | |||
| MX0MGO000102 / メキシカン・ボノス | 2.17 | -21.78 | 0.0994 | -0.0328 | ||
| R2037 / 南アフリカ - ソブリンまたは政府機関の債務 | 2.16 | 8.42 | 0.0991 | 0.0040 | ||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 OCT39 2018 3A AR 144A / ABS-CBDO (US67592CAL00) | 2.12 | -25.44 | 0.0971 | -0.0383 | ||
| ERAEMLT TRS EQUITY FEDL01+124 MEI / DE (000000000) | 2.10 | 0.0963 | 0.0963 | |||
| US288542AA12 / エリントン ローン取得信託 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 | 2.06 | -5.91 | 0.0942 | -0.0099 | ||
| US16165AAD63 / チェイフレックス トラスト CFLX 2007 3 2A1 | 2.00 | -0.40 | 0.0918 | -0.0040 | ||
| FNMA POOL FS8200 FN 06/54 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQDE49) | 1.98 | -2.17 | 0.0908 | -0.0057 | ||
| FNMA POOL FS8200 FN 06/54 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQDE49) | 1.98 | -2.17 | 0.0908 | -0.0057 | ||
| HOST HOTELS + RESORTS LP SR UNSECURED 04/35 5.5 / DBT (US44107TBC99) | 1.98 | 0.97 | 0.0908 | -0.0027 | ||
| US9128286T26 / 米国財務省証券/債券 | 1.97 | 1.08 | 0.0905 | -0.0026 | ||
| NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+33 CBK / DE (000000000) | 1.97 | 0.0901 | 0.0901 | |||
| NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+33 CBK / DE (000000000) | 1.97 | 0.0901 | 0.0901 | |||
| FNMA POOL BZ0976 FN 05/29 FIXED 4.85 / ABS-MBS (US3140NVCN51) | 1.94 | 0.26 | 0.0891 | -0.0033 | ||
| FNMA POOL BZ0976 FN 05/29 FIXED 4.85 / ABS-MBS (US3140NVCN51) | 1.94 | 0.26 | 0.0891 | -0.0033 | ||
| FED HM LN PC POOL QI6075 FR 05/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WCXC35) | 1.94 | -0.36 | 0.0890 | -0.0039 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 1.92 | 0.52 | 0.0880 | -0.0030 | ||
| US42806MBS70 / Hertz Vehicle Finance III LLC | 1.91 | -0.10 | 0.0875 | -0.0036 | ||
| FED HM LN PC POOL QI7525 FR 06/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WELE84) | 1.91 | -5.97 | 0.0873 | -0.0093 | ||
| US126670TW86 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 1 MV1 | 1.90 | -4.28 | 0.0872 | -0.0075 | ||
| US03072SC608 / 資産担保パススルー証明書シリーズ 2005-R4 | 1.90 | 0.42 | 0.0871 | -0.0031 | ||
| WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000) | 1.90 | 0.0871 | 0.0871 | |||
| WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000) | 1.90 | 0.0871 | 0.0871 | |||
| US84752EAE32 / スペシャルティ引受 + レジドサーフ 2007 BC2 A2D | 1.89 | -0.32 | 0.0866 | -0.0037 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5549 BF / ABS-MBS (US3137HLS527) | 1.88 | 0.0861 | 0.0861 | |||
| RFR USD SOFR/3.84199 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) | 1.87 | 102.38 | 0.0856 | 0.0416 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 1.87 | 15.26 | 0.0855 | 0.0084 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | 1.87 | -57.29 | 0.0855 | -0.1226 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 1.86 | 0.0852 | 0.0852 | |||
| US46629TAK60 / JPモルガン・モーゲージによる買収 JPMAC 2006 CH1 M5 | 1.82 | 0.55 | 0.0836 | -0.0029 | ||
| R2032 / 南アフリカ - 社債/債券 | 1.82 | 7.51 | 0.0833 | 0.0027 | ||
| US00441QAA76 / エース証券株式会社 ACE 2006 CW1 A1 | 1.82 | -3.15 | 0.0832 | -0.0061 | ||
| US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1.81 | 2.31 | 0.0831 | -0.0014 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 4 A2 144A / ABS-O (US69547DAB29) | 1.80 | 0.0827 | 0.0827 | |||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 1.80 | 1.01 | 0.0827 | -0.0024 | ||
| CZECH / チェコ共和国国債 | 1.78 | 9.88 | 0.0815 | 0.0044 | ||
| US61749HAE09 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 HE3 A2D | 1.78 | -2.74 | 0.0815 | -0.0056 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 1.77 | 1.26 | 0.0810 | -0.0022 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 1.77 | 1.26 | 0.0810 | -0.0022 | ||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 1.76 | 0.29 | 0.0806 | -0.0030 | ||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 1.76 | 0.29 | 0.0806 | -0.0030 | ||
| US23371DAG97 / DAEファンディングLLC | 1.73 | 0.93 | 0.0794 | -0.0024 | ||
| US74923GAC78 / 住宅認定ローン、RALI 2007 QA1 A3 | 1.73 | -1.76 | 0.0793 | -0.0046 | ||
| XS2304366656 / ハーベスト クロ ハーヴェスト 16A ARR 144A | 1.68 | -6.83 | 0.0770 | -0.0089 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A / ABS-O (US448973AB35) | 1.68 | -35.65 | 0.0770 | -0.0474 | ||
| US21H0406734 / ジニー・メイ | 1.66 | 0.0763 | 0.0763 | |||
| US925650AB99 / VICI プロパティーズ LP | 1.66 | 0.48 | 0.0761 | -0.0026 | ||
| ERAUSST TRS EQUITY FEDL01+36 MYI / DE (000000000) | 1.65 | 0.0758 | 0.0758 | |||
| ERAUSST TRS EQUITY FEDL01+36 MYI / DE (000000000) | 1.65 | 0.0758 | 0.0758 | |||
| US35104AAB44 / フォーサイトキャピタル自動車債権信託 202 FCRT 2023-2 A2 | 1.65 | -26.59 | 0.0756 | -0.0314 | ||
| US87264ABT16 / T-MOBILE USA INC 2.875% 02/15/2031 | 1.64 | 1.61 | 0.0751 | -0.0018 | ||
| FNMA POOL CB9634 FN 12/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVV434) | 1.63 | -0.49 | 0.0745 | -0.0034 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 1.62 | 100.25 | 0.0745 | 0.0358 | ||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US30336CAE57) | 1.62 | -0.18 | 0.0743 | -0.0031 | ||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US30336CAE57) | 1.62 | -0.18 | 0.0743 | -0.0031 | ||
| US933635AA29 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2007-OA2 トラスト | 1.57 | -4.33 | 0.0719 | -0.0062 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 1.56 | 0.0717 | 0.0717 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 1.56 | 0.0717 | 0.0717 | |||
| US81375WGF77 / 資産担保証券 RECEI SABR 2005 HE1 M1 | 1.56 | -3.70 | 0.0715 | -0.0057 | ||
| ERAUSST TRS EQUITY SOFR+35 JPM / DE (000000000) | 1.55 | 0.0712 | 0.0712 | |||
| US23242FAA49 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 16 1A | 1.55 | -0.51 | 0.0712 | -0.0032 | ||
| US225401AU28 / クレディ・スイス・グループAG | 1.54 | 1.98 | 0.0707 | -0.0014 | ||
| US912810RR14 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.54 | -3.02 | 0.0706 | -0.0051 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY SOFR+67 BPS / DE (000000000) | 1.52 | 0.0697 | 0.0697 | |||
| US68402CAA27 / オプション 1 住宅ローン信託 OOMLT 2006 2 1A1 | 1.52 | -1.81 | 0.0695 | -0.0041 | ||
| US45262BAB99 / インペリアルブランド FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 | 1.51 | 0.27 | 0.0692 | -0.0026 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | 1.51 | 1.07 | 0.0691 | -0.0020 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | 1.51 | 1.07 | 0.0691 | -0.0020 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | 1.50 | 0.74 | 0.0688 | -0.0022 | ||
| US23246BAK70 / 全国規模の資産担保証明書 | 1.49 | -2.73 | 0.0685 | -0.0047 | ||
| HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 04/32 5.95 / DBT (US40440VAK17) | 1.49 | 0.0684 | 0.0684 | |||
| US12668TAE47 / 全国規模の資産担保証明書 | 1.49 | -1.52 | 0.0684 | -0.0038 | ||
| US12666SAA69 / 全国の資産を裏付けた CERTI CWL 2006 BC5 1A | 1.49 | -2.87 | 0.0682 | -0.0048 | ||
| US31659TEZ49 / フィールドストーン モーゲージ投資信託シリーズ 2006-1 | 1.49 | -2.04 | 0.0682 | -0.0042 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY SOFR+59 BPS / DE (000000000) | 1.48 | 0.0678 | 0.0678 | |||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 1.46 | 1.95 | 0.0671 | -0.0013 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 1.46 | 1.95 | 0.0671 | -0.0013 | ||
| US68402YAA47 / オプション 1 住宅ローン信託 2007-CP1 SER 2007-CP1 CL 1A1 V/R REGD 1.84800000 | 1.46 | -0.95 | 0.0668 | -0.0033 | ||
| US68389FKR46 / オプション 1 住宅ローン信託 OOMLT 2006 1 M1 | 1.46 | -4.33 | 0.0668 | -0.0058 | ||
| US23243AAB26 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-OA12 | 1.46 | -5.45 | 0.0667 | -0.0067 | ||
| US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK 国内プロパティ LLC / PK Finance 共同発行体 | 1.45 | 3.78 | 0.0666 | -0.0001 | ||
| US93934MAA53 / ワシントン相互資産担保証明書 SER 2006-HE3 CL 1A V/R REGD 1.86300000 | 1.45 | -1.37 | 0.0663 | -0.0036 | ||
| US004424AE79 / エース証券株式会社 ホームエクイティ ローン トラスト シリーズ 2007-WM1 | 1.44 | -0.83 | 0.0659 | -0.0032 | ||
| US3133C2NS32 / FED HM LN PC プール QG2201 FR 05/53 固定 5.5 | 1.43 | 0.00 | 0.0655 | -0.0026 | ||
| US715638BE14 / ペルー政府国際債券 | 1.42 | -15.64 | 0.0653 | -0.0152 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 1.40 | 0.0644 | 0.0644 | |||
| US76716XAC65 / リオ オイル ファイナンス トラスト SR セキュアード 144A 04/28 8.2 | 1.40 | -3.97 | 0.0643 | -0.0053 | ||
| US35729MAD92 / フリーモント住宅ローン信託 2006-3 | 1.37 | -4.46 | 0.0628 | -0.0055 | ||
| BRSTNCLTN7Z6 / ブラジルLTN BRL 0.0% 07-01-25 | 1.36 | -91.00 | 0.0624 | -0.6580 | ||
| US61753NAA81 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 NC2 A1 144A | 1.36 | -0.37 | 0.0624 | -0.0027 | ||
| US17312TAJ25 / シティグループ モーゲージ ローン信託 CMLTI 2007 AHL2 A3B | 1.35 | -0.07 | 0.0617 | -0.0025 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 1.35 | 0.0617 | 0.0617 | |||
| 30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット | 1.32 | 1.07 | 0.0607 | -0.0017 | ||
| US35729VAA52 / フリーモント住宅ローン信託、シリーズ 2006-D、クラス 1A1 | 1.32 | -0.82 | 0.0606 | -0.0030 | ||
| XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 | 1.32 | 0.0604 | 0.0604 | |||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | 1.31 | -0.15 | 0.0599 | -0.0025 | ||
| US126670DD79 / 全国規模の資産を裏付けとした CERTI CWL 2005 11 MV4 | 1.30 | -14.46 | 0.0597 | -0.0129 | ||
| US92922F5Y09 / TOGETHER 住宅ローンは CER を通過 TOGETHER 2005 AR15 A1B4 | 1.30 | -1.14 | 0.0596 | -0.0031 | ||
| US345397B280 / フォード MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 | 1.29 | 0.55 | 0.0592 | -0.0020 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+18 JPM / DE (000000000) | 1.28 | 0.0588 | 0.0588 | |||
| US097023DG73 / ボーイング社 | 1.28 | 0.55 | 0.0587 | -0.0020 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY FEDL01+74 BPS / DE (000000000) | 1.28 | 0.0586 | 0.0586 | |||
| US02150KAZ21 / 企業CMO | 1.27 | -1.25 | 0.0580 | -0.0031 | ||
| US05530PAP71 / BCAP LLC トラスト 2007-AA1 | 1.26 | -0.71 | 0.0576 | -0.0027 | ||
| US16412XAJ46 / シェニエール コーパス クリスティ ホールディングス LLC | 1.25 | 1.05 | 0.0575 | -0.0017 | ||
| US87264ABV61 / TモバイルUSA Inc | 1.25 | 1.21 | 0.0574 | -0.0015 | ||
| US36245DAD21 / GSAMP トラスト GSAMP 2006 FM2 A2C | 1.25 | -0.64 | 0.0573 | -0.0026 | ||
| US12666PAE43 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 10 1AF5 | 1.23 | -0.96 | 0.0566 | -0.0028 | ||
| US93364BAA89 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書トラスト、シリーズ 2007-OA5、クラス 1A | 1.23 | -1.05 | 0.0562 | -0.0028 | ||
| US06051GLG28 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.23 | 0.57 | 0.0562 | -0.0019 | ||
| US03072SQ400 / アメリクエスト モーゲージ証券 AMSI 2005 R9 M2 | 1.23 | 0.66 | 0.0561 | -0.0019 | ||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US33843VAC72) | 1.22 | -25.91 | 0.0561 | -0.0226 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+25 JPM / DE (000000000) | 1.22 | 0.0560 | 0.0560 | |||
| US842400FZ13 / 南カリフォルニア エジソン社債券 4.65% 支払期限 2043 年 10 月 1 日 | 1.21 | -3.42 | 0.0556 | -0.0043 | ||
| US75115YAA73 / 住宅認定ローン、RALI 2007 QO1 A1 | 1.21 | -4.81 | 0.0553 | -0.0051 | ||
| US05369AAD37 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 1.20 | 0.25 | 0.0549 | -0.0020 | ||
| FNMA POOL BS9220 FN 08/30 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLG627) | 1.20 | 0.17 | 0.0548 | -0.0021 | ||
| FNMA POOL BS9220 FN 08/30 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLG627) | 1.20 | 0.17 | 0.0548 | -0.0021 | ||
| US3622MAAA93 / GSAMP トラスト GSAMP 2007 FM1 A1 | 1.19 | -0.75 | 0.0545 | -0.0026 | ||
| US00441TAE38 / エース証券株式会社 ACE 2006 HE3 A2D | 1.19 | -0.42 | 0.0545 | -0.0024 | ||
| MX0SGO0000F0 / メキシコのウディボノス | 1.18 | 11.42 | 0.0541 | 0.0036 | ||
| US694308JM04 / 太平洋ガスおよび電気 CO 4.55% 07/01/2030 | 1.17 | 0.86 | 0.0537 | -0.0017 | ||
| US61751TAB52 / モルガン・スタンレー住宅ローン・トラスト 2007-2AX | 1.16 | -3.24 | 0.0533 | -0.0040 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2020 12A A1 144A / ABS-CBDO (US03332DAA28) | 1.15 | -0.26 | 0.0527 | -0.0023 | ||
| US84751NAB01 / スペシャルティ引受 + レジドサーフ 2006 BC5 A2A | 1.15 | -0.35 | 0.0525 | -0.0023 | ||
| US81375WGW01 / 資産担保証券化 RECEI SABR 2005 OP2 M3 | 1.14 | 0.44 | 0.0523 | -0.0018 | ||
| ERAEMLT TRS EQUITY SOFR+120.5 MEI / DE (000000000) | 1.14 | 0.0523 | 0.0523 | |||
| ERAEMLT TRS EQUITY SOFR+120.5 MEI / DE (000000000) | 1.14 | 0.0523 | 0.0523 | |||
| US55027AAD28 / ルミネント・モーゲージ・トラスト・ラム 2006 3 22A1 | 1.14 | -3.32 | 0.0521 | -0.0039 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY SOFR+52 BPS / DE (000000000) | 1.14 | 0.0520 | 0.0520 | |||
| US76088TAA97 / RPM 22-3A 144A 5.38% 11-25-30 | 1.12 | -43.76 | 0.0514 | -0.0436 | ||
| US07384YPX84 / ベアー・スターンズ資産担保証券トラスト 2004-HE1 | 1.11 | -2.29 | 0.0508 | -0.0032 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 優先セキュリティ | 1.11 | 0.09 | 0.0507 | -0.0020 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 優先セキュリティ | 1.11 | 0.09 | 0.0507 | -0.0020 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | 1.10 | 0.0504 | 0.0504 | |||
| FHR 5557 FM SOFR30A+110BP / ABS-MBS (955TAMII5) | 1.10 | 0.0504 | 0.0504 | |||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+37 MBC / DE (000000000) | 1.10 | 0.0502 | 0.0502 | |||
| US59022QAC69 / メリルリンチ住宅ローン投資 MLMI 2006 HE5 A2B | 1.10 | -1.35 | 0.0502 | -0.0027 | ||
| US76088LAA61 / RPM_21-2A | 1.05 | -13.39 | 0.0483 | -0.0097 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.05 | 0.0481 | 0.0481 | |||
| US92331LBC37 / ベンチャー CDO LTD VENTR 2017 27A AR 144A | 1.05 | -42.31 | 0.0479 | -0.0385 | ||
| ERADXULT TRS EQUITY SOFR+95.5 MYI / DE (000000000) | 1.03 | 0.0473 | 0.0473 | |||
| US83207DAB47 / SMB 23-C A1B 144A (SOFR30A+155) FRN 11-15-52/10-17-33 | 1.03 | -5.86 | 0.0472 | -0.0049 | ||
| US61753KAA43 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE5 A1 | 1.03 | 0.19 | 0.0472 | -0.0018 | ||
| RADMFXNT TRS EQUITY SOFR+16 JPM / DE (000000000) | 1.02 | 0.0468 | 0.0468 | |||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 C A3 / ABS-O (US448976AD22) | 1.01 | 0.40 | 0.0461 | -0.0017 | ||
| REACH FINANCIAL LLC REACH 2025 1A B 144A / ABS-O (US75525PAB85) | 1.01 | -0.20 | 0.0461 | -0.0019 | ||
| MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2024 FL14 A 144A / ABS-CBDO (US55416AAA79) | 1.00 | 0.30 | 0.0460 | -0.0017 | ||
| US02150KAX72 / 全国代替融資 T CWALT 2007 OH1 A1B | 1.00 | -5.11 | 0.0460 | -0.0044 | ||
| US144531DP28 / キャリントン モーゲージ ローン トラスト カー 2005 NC5 M2 | 1.00 | -5.74 | 0.0459 | -0.0048 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 54 FM / ABS-MBS (US3136BWNW23) | 1.00 | 0.0458 | 0.0458 | |||
| FNR 202554 FM SOFR30A+110BP / ABS-MBS (938KTUII8) | 1.00 | 0.0458 | 0.0458 | |||
| FNR 202554 FM SOFR30A+110BP / ABS-MBS (938KTUII8) | 1.00 | 0.0458 | 0.0458 | |||
| US55336VBQ23 / MPLX LP | 1.00 | 1.63 | 0.0456 | -0.0010 | ||
| FED HM LN PC POOL QI3936 FR 04/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WALR75) | 0.99 | -1.20 | 0.0454 | -0.0024 | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | 0.99 | 54.93 | 0.0454 | 0.0149 | ||
| US362334NW08 / GSRPM 住宅ローン信託 GSRPM 2006 1 M2 144A | 0.98 | 1.24 | 0.0450 | -0.0012 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 3 A 144A / ABS-O (US69547XAA00) | 0.97 | -16.48 | 0.0446 | -0.0109 | ||
| FNMA POOL DB0770 FN 03/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140A92C34) | 0.97 | -0.31 | 0.0446 | -0.0019 | ||
| FNMA POOL DB0770 FN 03/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140A92C34) | 0.97 | -0.31 | 0.0446 | -0.0019 | ||
| US41161PMG53 / ハーバービュー モーゲージ ローン トラスト 2005-3 SER 2005-3 CL 2A1A V/R REGD 2.21325000 | 0.97 | -3.49 | 0.0444 | -0.0035 | ||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 2A A2 144A / ABS-O (US30336NAC56) | 0.95 | -15.25 | 0.0435 | -0.0099 | ||
| US576457AC94 / Mastr 資産担保証券信託、シリーズ 2007-HE1、クラス A3 | 0.94 | -4.07 | 0.0433 | -0.0036 | ||
| FNMA POOL DB0830 FN 04/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140A94Q02) | 0.94 | -0.42 | 0.0433 | -0.0019 | ||
| US38122NB769 / ゴールデン ST タバコ証券ゴールドジェン 06/46 固定 3 | 0.94 | -12.94 | 0.0429 | -0.0083 | ||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0.94 | 0.0429 | 0.0429 | |||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0.94 | 0.0429 | 0.0429 | |||
| FED HM LN PC POOL QI6291 FR 05/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WC7C27) | 0.93 | -0.54 | 0.0425 | -0.0020 | ||
| OPORTUN FUNDING LLC OPTN 2024 2 A 144A / ABS-O (US68377KAA51) | 0.92 | -37.52 | 0.0420 | -0.0279 | ||
| FED HM LN PC POOL QI4035 FR 04/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WAPU68) | 0.91 | -0.76 | 0.0419 | -0.0020 | ||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 01/35 5.9 / DBT (US36143L2S34) | 0.91 | 0.00 | 0.0419 | -0.0017 | ||
| FED HM LN PC POOL QI6798 FR 05/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WDRT17) | 0.90 | -3.24 | 0.0411 | -0.0031 | ||
| FED HM LN PC POOL QI6798 FR 05/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WDRT17) | 0.90 | -3.24 | 0.0411 | -0.0031 | ||
| XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 | 0.90 | 0.0411 | 0.0411 | |||
| XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 | 0.90 | 0.0411 | 0.0411 | |||
| US17312TAA16 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2007 AHL2 A1 144A | 0.89 | -1.44 | 0.0407 | -0.0022 | ||
| US86562MCB46 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.89 | 1.96 | 0.0406 | -0.0008 | ||
| FNMA POOL DB0829 FN 04/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140A94P29) | 0.88 | -4.64 | 0.0405 | -0.0037 | ||
| US42704RAA95 / HERA COMMERCIAL MORTGAGE LTD HERA 2021 FL1 A 144A | 0.88 | 0.23 | 0.0404 | -0.0015 | ||
| FNMA POOL DB0827 FN 04/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140A94M97) | 0.88 | -7.76 | 0.0403 | -0.0051 | ||
| XS2301385832 / インベスコ ユーロ CLO I DAC | 0.87 | -0.57 | 0.0399 | -0.0018 | ||
| FED HM LN PC POOL QI8171 FR 06/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WFCG09) | 0.87 | -8.83 | 0.0398 | -0.0056 | ||
| FED HM LN PC POOL QI8171 FR 06/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WFCG09) | 0.87 | -8.83 | 0.0398 | -0.0056 | ||
| US89175JAE01 / トウド ポイント モーゲージ トラスト TPMT 2017 6 B1 144A | 0.86 | 0.35 | 0.0395 | -0.0014 | ||
| US46627MER43 / JP モルガン オルタナティブ ローン トラスト 2006-S1 | 0.86 | -8.45 | 0.0393 | -0.0053 | ||
| US76112BED82 / 住宅資産住宅ローン プロランプ 2004 RS10 MII2 | 0.86 | -0.58 | 0.0392 | -0.0018 | ||
| US004421UU52 / エース証券株式会社 ACE 2006 NC1 M1 | 0.85 | -4.79 | 0.0392 | -0.0036 | ||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0.85 | 0.0391 | 0.0391 | |||
| US797440CD44 / サンディエゴ・ガス＆エレクトリック・カンパニー | 0.84 | -0.36 | 0.0386 | -0.0017 | ||
| US126673ML34 / CPT 2004 EC1 M1 | 0.83 | -1.19 | 0.0382 | -0.0020 | ||
| US46647PBR64 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.83 | 0.98 | 0.0380 | -0.0011 | ||
| US03027XAW02 / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.81 | 1.25 | 0.0373 | -0.0010 | ||
| US404280DZ92 / HSBC ホールディングス PLC REGD V/R 5.88700000 | 0.81 | -0.12 | 0.0372 | -0.0015 | ||
| US91683TAB52 / UPSTART証券化信託 UPST 2022 3 A 144A | 0.81 | -58.90 | 0.0369 | -0.0565 | ||
| US69359QAA22 / PRET 2021-RN4 LLC | 0.80 | -3.49 | 0.0368 | -0.0029 | ||
| US617526AF58 / モルガン・スタンレー ABS キャピタル I INC トラスト 2007-HE1 | 0.80 | -1.35 | 0.0368 | -0.0020 | ||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR+29 MYI / DE (000000000) | 0.80 | 0.0367 | 0.0367 | |||
| RADMFUNT TRS EQUITY FEDL01+18 JPM / DE (000000000) | 0.80 | 0.0367 | 0.0367 | |||
| US64032PAA03 / ネルネット学生ローン信託、シリーズ 2023-AA、クラス AFL | 0.80 | -8.36 | 0.0367 | -0.0049 | ||
| US83613FAD33 / サウンドビュー ホーム エクイティ ローン TRU SVHE 2007 OPT5 2A3 | 0.80 | -1.96 | 0.0366 | -0.0022 | ||
| US76089EAA10 / 研究主導のパガヤモーター A RPM 2022 1A A 144A | 0.80 | -12.11 | 0.0366 | -0.0067 | ||
| US92925CCC47 / CER を通過した住宅ローン総額合計 2006 AR1 1A1A | 0.79 | -0.13 | 0.0363 | -0.0015 | ||
| US64828XAA19 / 新しい住宅ローン信託 2020-RPL1 SER 2020-RPL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 | 0.79 | -4.15 | 0.0360 | -0.0030 | ||
| US3140NDH420 / FNMA プール BX8350 FN 04/53 固定 4.5 | 0.78 | -0.51 | 0.0359 | -0.0016 | ||
| US03072SWT85 / アメリクエスト モーゲージ証券 AMSI 2004 R11 M4 | 0.78 | 0.65 | 0.0358 | -0.0012 | ||
| ASCENT EDUCATION FUNDING TRUST ASCNT 2024 A A 144A / ABS-O (US04362VAA35) | 0.78 | -6.59 | 0.0357 | -0.0040 | ||
| US35729PFM77 / フリーモント住宅ローン信託 FHLT 2004 3 M2 | 0.78 | -2.88 | 0.0356 | -0.0025 | ||
| US43732VAT35 / ホーム パートナー オブ アメリカ 2021-2 トラスト | 0.78 | -4.79 | 0.0356 | -0.0032 | ||
| US751153AA50 / ラリー シリーズ 2006-QO10 トラスト ラリー 2006-QO10 A1 | 0.76 | -3.43 | 0.0349 | -0.0027 | ||
| RADMFXNT TRS EQUITY SOFR+29 JPM / DE (000000000) | 0.76 | 0.0347 | 0.0347 | |||
| RADMFXNT TRS EQUITY SOFR+29 JPM / DE (000000000) | 0.76 | 0.0347 | 0.0347 | |||
| US12667GL766 / 企業CMO | 0.75 | -0.40 | 0.0343 | -0.0015 | ||
| US92925CBJ09 / 企業CMO | 0.75 | -4.60 | 0.0342 | -0.0031 | ||
| US64032PAB85 / ネルネット学生ローントラスト 2023-A | 0.74 | -8.07 | 0.0339 | -0.0045 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 1 A 144A / ABS-O (US69548AAA97) | 0.73 | -18.30 | 0.0336 | -0.0091 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 1 A 144A / ABS-O (US69548AAA97) | 0.73 | -18.30 | 0.0336 | -0.0091 | ||
| US75115EAD58 / 住宅認定ローン、RALI 2006 QS11 1A4 | 0.73 | -5.91 | 0.0336 | -0.0035 | ||
| US345397C353 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.73 | 0.28 | 0.0333 | -0.0012 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-20Y CME / DIR (EZM4928YBNS8) | 0.72 | -2.70 | 0.0331 | -0.0023 | ||
| US36245YAC84 / GSAMP トラスト 2007-H1 | 0.71 | -1.92 | 0.0328 | -0.0020 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.71 | 0.0326 | 0.0326 | |||
| E1IX34 / Edison International - 預託証券（普通株式） | 0.71 | -12.22 | 0.0326 | -0.0060 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.70 | 1.15 | 0.0322 | -0.0009 | ||
| US75971EAF34 / ルネッサンス ホームエクイティ ローン実績 2006 3 AF3 | 0.70 | -1.97 | 0.0320 | -0.0019 | ||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0.69 | 0.0315 | 0.0315 | |||
| US81377GAA76 / 証券化資産担保債権 LLC トラスト 2006-FR4 | 0.68 | -0.29 | 0.0311 | -0.0013 | ||
| CRB SECURITIZATION TRUST CRB 2023 1 A 144A / ABS-O (US12670DAA37) | 0.67 | -46.31 | 0.0307 | -0.0288 | ||
| US040104RF05 / アージェント証券株式会社ARSI 2006 W1 A2C | 0.67 | 0.60 | 0.0307 | -0.0011 | ||
| US93976AAH59 / ワシントン州コンベンション センター公共施設地区、宿泊税債券、課税対象のビルド アメール | 0.67 | -1.47 | 0.0306 | -0.0017 | ||
| US03329TAG94 / アンカレッジ クレジット ファンディング 4 Ltd. | 0.67 | 2.78 | 0.0305 | -0.0004 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 0.67 | 5.89 | 0.0305 | 0.0005 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 0.67 | 5.89 | 0.0305 | 0.0005 | ||
| XS0194143532 / SLM 学生ローン信託、シリーズ 2004-5X、クラス A6 | 0.66 | 5.24 | 0.0304 | 0.0004 | ||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR+0 MYI / DE (000000000) | 0.66 | 0.0304 | 0.0304 | |||
| RADMFUNT TRS EQUITY SOFR-14 JPM / DE (000000000) | 0.65 | 0.0298 | 0.0298 | |||
| RADMFUNT TRS EQUITY SOFR-14 JPM / DE (000000000) | 0.65 | 0.0298 | 0.0298 | |||
| US61744CDH60 / モルガン・スタンレー ABS Capital I, Inc. トラスト、シリーズ 2004-HE3、クラス M1 | 0.65 | -9.10 | 0.0298 | -0.0043 | ||
| US83611MKZ04 / サウンドビュー ホームエクイティローン TRU SVHE 2006 1 A5 | 0.64 | -5.19 | 0.0293 | -0.0028 | ||
| US12489WQX55 / CBASS 2006 CB3 AV4 のクレジットベースの資産サービス | 0.63 | -3.94 | 0.0291 | -0.0024 | ||
| XS2066880928 / ケアン クロ BV CRNCL 2016 7A A1R 144A | 0.63 | -3.40 | 0.0287 | -0.0022 | ||
| US00764MGH43 / イージス資産担保証券信託モーゲージ・パススルーCTFS 2005-4シリーズ | 0.63 | -3.10 | 0.0286 | -0.0021 | ||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+33 BPS / DE (000000000) | 0.61 | 0.0281 | 0.0281 | |||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+33 BPS / DE (000000000) | 0.61 | 0.0281 | 0.0281 | |||
| MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 / DBT (US571676BA26) | 0.61 | 0.66 | 0.0278 | -0.0009 | ||
| US12669GTQ46 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2005-3 | 0.61 | -1.94 | 0.0278 | -0.0017 | ||
| US64830NAA90 / 新しい住宅ローン信託 2019-RPL3 | 0.60 | -5.34 | 0.0277 | -0.0027 | ||
| US07388HAP47 / ベアー・スターンズ資産担保証券 I Trust、シリーズ 2006-HE7、クラス 2A2 | 0.60 | -3.39 | 0.0274 | -0.0021 | ||
| US12482NAN12 / CBAM 2019-10 Ltd | 0.60 | -16.76 | 0.0273 | -0.0068 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | 0.59 | 1.20 | 0.0270 | -0.0007 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | 0.59 | 1.20 | 0.0270 | -0.0007 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2018 6A A 144A / ABS-CBDO (US03330LAA61) | 0.58 | -6.86 | 0.0268 | -0.0031 | ||
| US91680UAA79 / 成り上がりパススルートラストシリーズ | 0.58 | -43.00 | 0.0267 | -0.0220 | ||
| US3622MHAC03 / GSAMP トラスト GSAMP 2007 FM2 A2B | 0.58 | -0.17 | 0.0266 | -0.0011 | ||
| CENTERBRIDGE CREDIT FUNDING LT CBCF 2021 1A A 144A / ABS-CBDO (US15186PAA66) | 0.58 | 1.41 | 0.0265 | -0.0007 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARE 144A / ABS-CBDO (US033296AS36) | 0.57 | -0.70 | 0.0260 | -0.0012 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARV 144A / ABS-CBDO (US033296AG97) | 0.57 | -0.70 | 0.0260 | -0.0012 | ||
| US525161AN53 / リーマン XS トラスト LXS 2006 GP4 3A5 | 0.56 | -2.09 | 0.0258 | -0.0016 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY FEDL01+69 GST / DE (000000000) | 0.56 | 0.0258 | 0.0258 | |||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 0.56 | -4.60 | 0.0257 | -0.0023 | ||
| US033295AA45 / Anchorage Credit Funding 14 Ltd.、シリーズ 2021-14A、クラス A | 0.56 | -0.18 | 0.0256 | -0.0011 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-15Y CME / DIR (EZ5HXCSLBRW2) | 0.55 | -41.23 | 0.0254 | -0.0195 | ||
| US83612NAD75 / サウンドビュー ホームエクイティローン TRU SVHE 2007 WMC1 3A2 | 0.55 | -0.72 | 0.0252 | -0.0012 | ||
| US3137ARVQ69 / フレディマック FHR4079WZ | 0.55 | -1.08 | 0.0252 | -0.0013 | ||
| J2BL34 / Jabil Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.55 | 0.0252 | 0.0252 | |||
| J2BL34 / Jabil Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.55 | 0.0252 | 0.0252 | |||
| US83612KAA97 / サウンドビュー ホーム エクイティ ローン TRU SVHE 2007 OPT3 1A1 | 0.54 | -0.55 | 0.0247 | -0.0012 | ||
| US06738ECG89 / バークレイズ PLC | 0.53 | 1.73 | 0.0243 | -0.0005 | ||
| 952NPKII9 / クレディ・スイス・グループ AG ココ JR SUB 144A | 0.53 | 0.00 | 0.0242 | -0.0010 | ||
| US939355AB98 / ワシントン ミューチュアル モーゲージ パススルー証明書 WMALT シリーズ 2007-OA3 トラスト | 0.52 | -2.43 | 0.0240 | -0.0016 | ||
| US80281LAT26 / サンタンデール UK グループ ホールディングス plc | 0.52 | 0.38 | 0.0239 | -0.0009 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.52 | 0.98 | 0.0237 | -0.0007 | ||
| US64034AAB98 / ネルネット学生ローン信託 2018-3 NSLT 2018-3A A2 | 0.52 | -41.71 | 0.0237 | -0.0186 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.52 | 0.0236 | 0.0236 | |||
| F+G GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.875 / DBT (US30321L2J09) | 0.51 | 0.98 | 0.0236 | -0.0007 | ||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.51 | 0.20 | 0.0234 | -0.0009 | ||
| ERADXULT TRS EQUITY FEDL01+90*BULLET*JPM / DE (000000000) | 0.51 | 0.0234 | 0.0234 | |||
| US694308JG36 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 0.51 | 1.00 | 0.0232 | -0.0007 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78435VAC63) | 0.50 | 0.00 | 0.0230 | -0.0009 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78435VAC63) | 0.50 | 0.00 | 0.0230 | -0.0009 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) | 0.50 | -0.60 | 0.0230 | -0.0010 | ||
| XS2227906208 / アメリカンタワー社 SR 無担保 01/32 1 | 0.50 | 10.35 | 0.0230 | 0.0014 | ||
| US12667GFZ19 / 全国代替融資 T CWALT 2005 19CB A1 | 0.50 | -2.15 | 0.0230 | -0.0014 | ||
| US04541GJT04 / 資産担保証券会社 H アブシェ 2004 HE3 M1 | 0.50 | 0.00 | 0.0229 | -0.0009 | ||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0.49 | -43.29 | 0.0225 | -0.0187 | ||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0.49 | -43.29 | 0.0225 | -0.0187 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) | 0.48 | -82.37 | 0.0221 | -0.1082 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) | 0.48 | -82.37 | 0.0221 | -0.1082 | ||
| US83612TAA07 / サウンドビュー住宅ローン信託 2007-OPT1 | 0.48 | -0.82 | 0.0221 | -0.0011 | ||
| US89178BAA26 / トウドポイント住宅ローントラストTPMT 2019 4 A1 144A | 0.48 | -4.23 | 0.0218 | -0.0019 | ||
| US03330EAJ38 / アンカレッジ クレジット ファンディング 3 Ltd. | 0.47 | 0.85 | 0.0217 | -0.0007 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 8A A 144A / ABS-CBDO (US03331XAA90) | 0.47 | 1.07 | 0.0217 | -0.0006 | ||
| US31418CZG22 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.47 | -1.87 | 0.0217 | -0.0013 | ||
| US40430TAC62 / HSI アセット証券化株式会社 HASC 2007 NC1 A3 | 0.47 | -1.46 | 0.0217 | -0.0012 | ||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 0.47 | 0.0216 | 0.0216 | |||
| FNMA POOL AJ7493 FN 12/26 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0KF52) | 0.47 | -19.10 | 0.0216 | -0.0061 | ||
| FNMA POOL AJ7493 FN 12/26 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0KF52) | 0.47 | -19.10 | 0.0216 | -0.0061 | ||
| ROMARK CREDIT FUNDING, LTD. RCF 2021 2A A 144A / ABS-CBDO (US77588JAA43) | 0.47 | 1.08 | 0.0215 | -0.0006 | ||
| ROMARK CREDIT FUNDING, LTD. RCF 2021 2A A 144A / ABS-CBDO (US77588JAA43) | 0.47 | 1.08 | 0.0215 | -0.0006 | ||
| US03290AAA88 / アンカレッジ・クレジット・ファンディング株式会社 | 0.47 | 1.30 | 0.0215 | -0.0006 | ||
| XS1819574929 / ロールスロイス PLC | 0.46 | 10.58 | 0.0211 | 0.0012 | ||
| US66988UAA88 / NOVASTAR 住宅ローン裏付けノート NMFT 2006 MTA1 1A1 | 0.46 | 0.44 | 0.0211 | -0.0007 | ||
| US59024FAE43 / メリルリンチ オルタナティブ ノート MANA 2007 A2 A3B | 0.44 | -1.35 | 0.0201 | -0.0011 | ||
| US362334NB60 / GSAA トラスト | 0.44 | -2.88 | 0.0201 | -0.0014 | ||
| US31398T5D93 / ファニーメイ FNR 2010 99 CL | 0.43 | 0.23 | 0.0199 | -0.0007 | ||
| US466247H899 / JP モルガン モーゲージ トラスト JPMMT 2006 A2 1A1 | 0.43 | -6.90 | 0.0198 | -0.0023 | ||
| US93363RAB24 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR13 トラスト | 0.43 | -0.23 | 0.0198 | -0.0008 | ||
| US23333YAA38 / DSLA 住宅ローン信託 DSLA 2007 AR1 1A1A | 0.43 | 0.00 | 0.0196 | -0.0008 | ||
| US61753VAA08 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE4 A1 144A | 0.43 | -1.61 | 0.0196 | -0.0011 | ||
| US61751QAB14 / モルガン・スタンレー ホームエクイティ ローン トラスト 2007-1 | 0.43 | -0.93 | 0.0196 | -0.0010 | ||
| US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 | 0.43 | 1.43 | 0.0195 | -0.0005 | ||
| US07274EAM57 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.875% 11-21-53 | 0.43 | 2.91 | 0.0195 | -0.0002 | ||
| US64829VAA44 / 新しい住宅ローン信託 2018-RPL1 | 0.42 | -4.36 | 0.0191 | -0.0017 | ||
| US576436CP28 / MASTR 特化ローン信託 MASD 2005 3 M1 144A | 0.41 | -3.31 | 0.0187 | -0.0014 | ||
| US40430HCV87 / HSI アセット証券化株式会社 HASC 2005 I1 1A | 0.41 | -1.92 | 0.0187 | -0.0011 | ||
| US83406TAB89 / SoFi プロフェッショナル ローン プログラム 2020-ATrust | 0.41 | -7.27 | 0.0187 | -0.0023 | ||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SR SECURED 144A 04/32 5.5 / DBT (US36143L2T17) | 0.41 | 0.74 | 0.0186 | -0.0006 | ||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.40 | 0.75 | 0.0185 | -0.0006 | ||
| US07274NAL73 / Bayer US Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a 債券 | 0.40 | 1.80 | 0.0182 | -0.0004 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) | 0.39 | 0.0181 | 0.0181 | |||
| ERAUSST TRS EQUITY FEDL01+58 RBC / DE (000000000) | 0.39 | 0.0180 | 0.0180 | |||
| US45668GAD43 / インディマック インデックス モーゲージ ローン TRU INDX 2006 AR14 1A3A | 0.39 | -4.66 | 0.0178 | -0.0016 | ||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 1A A2 144A / ABS-O (US37988XAB10) | 0.38 | -15.64 | 0.0176 | -0.0041 | ||
| US38380LFE83 / 政府住宅ローン A GNR 2018 H09 FA | 0.38 | -0.52 | 0.0176 | -0.0008 | ||
| US404280CK33 / HSBC ホールディングス PLC | 0.38 | 1.87 | 0.0175 | -0.0004 | ||
| USY62014AA64 / NAKILAT INC SR セキュア REG 12/33 6.067 | 0.38 | -3.56 | 0.0174 | -0.0014 | ||
| US04012MAM10 / シルバー証券株式会社ARSI 2006 M1 A1 | 0.38 | -1.05 | 0.0174 | -0.0009 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+85 MYI / DE (000000000) | 0.38 | 0.0173 | 0.0173 | |||
| ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+85 MYI / DE (000000000) | 0.38 | 0.0173 | 0.0173 | |||
| US86358EQK54 / ストラクチャード・アセット・インベストメント・ロー・セイル 2005 1 M3 144A | 0.38 | -10.24 | 0.0173 | -0.0027 | ||
| RADMFENT TRS EQUITY FEDL01+72 BPS / DE (000000000) | 0.37 | 0.0171 | 0.0171 | |||
| US61744CSY39 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2005 WMC6 M4 | 0.37 | -14.65 | 0.0171 | -0.0037 | ||
| US65535HAS85 / 野村ホールディングス株式会社 | 0.37 | 1.92 | 0.0170 | -0.0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/18/25-15Y CME / DIR (EZ05MN7YT9J3) | 0.36 | 0.0167 | 0.0167 | |||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/18/25-15Y CME / DIR (EZ05MN7YT9J3) | 0.36 | 0.0167 | 0.0167 | |||
| US3622EBAB42 / GSAA ホームエクイティトラスト GSAA 2007 4 A2 | 0.36 | -2.46 | 0.0164 | -0.0011 | ||
| US61753KAC09 / モルガン・スタンレー ABS キャピタル I Inc トラスト 2007-HE5 | 0.36 | -0.84 | 0.0163 | -0.0008 | ||
| US36244KAE55 / GSAMP トラスト 2006-HE3 GSAMP 2006-HE3 A2D | 0.35 | -6.61 | 0.0162 | -0.0018 | ||
| US12644WAT36 / CSMC トラスト 2010-16 | 0.35 | 0.57 | 0.0161 | -0.0006 | ||
| US912810SD19 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.35 | -2.51 | 0.0161 | -0.0011 | ||
| US93363QAC24 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2006 AR15 2A | 0.35 | 0.29 | 0.0160 | -0.0006 | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.35 | 0.0160 | 0.0160 | |||
| US22822VAL53 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション | 0.35 | 0.87 | 0.0159 | -0.0005 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.35 | 0.0159 | 0.0159 | |||
| US962166BY91 / ウェアホイザー社 | 0.35 | 1.17 | 0.0158 | -0.0004 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0.34 | 0.0156 | 0.0156 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0.34 | 0.0156 | 0.0156 | |||
| US68403FAA49 / オプション 1 住宅ローン信託 OOMLT 2007 4 1A1 | 0.34 | -1.74 | 0.0156 | -0.0009 | ||
| 952NPH004 / クレディ・スイス・グループ AG ココ JR SUB 144A | 0.34 | 0.00 | 0.0154 | -0.0006 | ||
| US35729TAA07 / フリーモント住宅ローン信託、シリーズ 2006-C、クラス 1A1 | 0.33 | -0.89 | 0.0153 | -0.0007 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0.33 | 0.0152 | 0.0152 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0.33 | 0.0152 | 0.0152 | |||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0.33 | 0.0152 | 0.0152 | |||
| US3137A8VQ82 / フレディマック レミックス | 0.33 | 0.92 | 0.0151 | -0.0005 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.33 | 0.0151 | 0.0151 | |||
| US55275TAB44 / マストラ資産担保証券トラスト 2007-WMC1 | 0.33 | -0.91 | 0.0151 | -0.0007 | ||
| XS2404309754 / NPC ウクレネルゴ政府保証規定 11/28 6.875 | 0.33 | 3.50 | 0.0149 | -0.0001 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 7A A 144A / ABS-CBDO (US03331FAA84) | 0.32 | -14.25 | 0.0147 | -0.0031 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 7A A 144A / ABS-CBDO (US03331FAA84) | 0.32 | -14.25 | 0.0147 | -0.0031 | ||
| US07387YAE32 / ベア・スターンズ アセットバックアップ SECU BSABS 2007 HE6 2A | 0.32 | -0.32 | 0.0145 | -0.0006 | ||
| US939336X573 / 企業CMO | 0.31 | -4.28 | 0.0144 | -0.0012 | ||
| US93364EAD67 / WaMu 資産担保証明書 WaMu シリーズ 2007-HE3 トラスト | 0.31 | -1.26 | 0.0144 | -0.0008 | ||
| US007036TD80 / 調整可能な金利の住宅ローン トラスト アーム 2005 10 2A1 | 0.31 | -1.27 | 0.0143 | -0.0007 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | 0.31 | -57.46 | 0.0143 | -0.0206 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | 0.31 | 0.0141 | 0.0141 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | 0.31 | 0.0141 | 0.0141 | |||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0.30 | 0.0137 | 0.0137 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.30 | 0.0137 | 0.0137 | |||
| US64352VKC45 / New Century Home Equity Loan Trust、シリーズ 2005-1、クラス M3 | 0.30 | 0.34 | 0.0136 | -0.0005 | ||
| US23345WAA36 / DT オート オーナー トラスト 2023-3 | 0.30 | -82.65 | 0.0135 | -0.0675 | ||
| US02146TAG22 / 全国代替ローン T CWALT 2006 24CB A7 | 0.29 | -2.02 | 0.0134 | -0.0008 | ||
| 952NPGII8 / クレディ・スイス GP AG ココ JRSUB 144A RVC | 0.29 | 0.00 | 0.0132 | -0.0005 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0.29 | 0.0132 | 0.0132 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0.29 | 0.0132 | 0.0132 | |||
| US3132XWE647 / フレディマック ゴールドプール | 0.29 | -1.04 | 0.0131 | -0.0007 | ||
| US81377AAE29 / 資産担保証券 RECEI SABR 2006 HE2 A2D | 0.28 | -0.70 | 0.0131 | -0.0006 | ||
| US05952DAR98 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2007 A 2A5 | 0.28 | -4.38 | 0.0130 | -0.0012 | ||
| US86364YAA29 / 構造化された調整可能なレート MOR SARM 2007 11 1A1 | 0.28 | -6.27 | 0.0130 | -0.0014 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.28 | 0.0129 | 0.0129 | |||
| RADMFXNT TRS EQUITY FEDL01+53 BPS / DE (000000000) | 0.28 | 0.0128 | 0.0128 | |||
| US35729TAD46 / フリーモント住宅ローン信託 FHLT 2006 C 2A2 | 0.28 | -0.71 | 0.0128 | -0.0006 | ||
| US43710XAE85 / ホームエクイティローントラストヘルト 2007 FRE1 2AV4 | 0.28 | 0.36 | 0.0127 | -0.0005 | ||
| XS2066217295 / CORDATUS CLO PLC コード 5A ARR 144A | 0.28 | -25.88 | 0.0126 | -0.0050 | ||
| US61749BAF04 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 NC5 A2D | 0.27 | -2.49 | 0.0126 | -0.0008 | ||
| US404280CH04 / HSBC ホールディングス PLC | 0.27 | 1.86 | 0.0126 | -0.0003 | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 1A A3 / ABS-O (US30167PAC41) | 0.27 | -66.75 | 0.0126 | -0.0266 | ||
| US32027NWP22 / ファースト フランクリン MTG ローン アセット FFML 2005 FF10 A5 | 0.27 | -2.85 | 0.0125 | -0.0009 | ||
| 952NPG006 / クレディ・スイス・グループ AG JR SUB 144A | 0.27 | 0.00 | 0.0124 | -0.0005 | ||
| US41161PYZ07 / ハーバービュー住宅ローン信託 HVMLT 2005 16 3A1A | 0.27 | -0.74 | 0.0124 | -0.0006 | ||
| US05950PAK93 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2006 H 4A1 | 0.27 | -0.74 | 0.0123 | -0.0006 | ||
| ERADXULT TRS EQUITY SOFR+70 MEI / DE (000000000) | 0.27 | 0.0122 | 0.0122 | |||
| ERADXULT TRS EQUITY SOFR+70 MEI / DE (000000000) | 0.27 | 0.0122 | 0.0122 | |||
| US539439AT62 / ロイズ バンキング グループ PLC | 0.27 | 0.38 | 0.0122 | -0.0004 | ||
| ERADXULT TRS EQUITY FEDL01+94 MYI / DE (000000000) | 0.26 | 0.0121 | 0.0121 | |||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0.26 | -78.84 | 0.0117 | -0.0459 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0.26 | -78.84 | 0.0117 | -0.0459 | ||
| US209111FX66 / 連結子会社 Edison Co of New York Inc | 0.26 | 1.59 | 0.0117 | -0.0003 | ||
| US93934FJQ63 / ワシントン相互住宅ローン パス WMALT 2006 AR1 A1A | 0.25 | -0.78 | 0.0116 | -0.0006 | ||
| US761118CX47 / 住宅認定ローン、RALI 2005 QS10 3A1 | 0.25 | -4.87 | 0.0116 | -0.0011 | ||
| US073879GZ57 / ベアー・スターンズ資産担保証券トラスト 2004-2 | 0.25 | -14.53 | 0.0116 | -0.0025 | ||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 0.25 | 0.00 | 0.0116 | -0.0004 | ||
| US93363RAA41 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2006 AR13 1A | 0.25 | -3.46 | 0.0115 | -0.0009 | ||
| VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAC23) | 0.25 | 0.00 | 0.0115 | -0.0004 | ||
| US073871AE56 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2006 4 13A1 | 0.25 | -1.19 | 0.0114 | -0.0006 | ||
| ERADXULT TRS EQUITY SOFR+97 MYI / DE (000000000) | 0.25 | 0.0114 | 0.0114 | |||
| US3138A36Z55 / FNMA プール AH2687 FN 01/41 固定 4.5 | 0.25 | -1.19 | 0.0114 | -0.0006 | ||
| US61750MAE57 / MSAC 2006-HE7 A2C | 0.25 | -2.75 | 0.0114 | -0.0008 | ||
| US75406WAE12 / 住宅資産証券 C RASC 2006 KS6 M1 | 0.25 | -4.67 | 0.0112 | -0.0010 | ||
| US225401AP33 / クレディ・スイス・グループAG | 0.24 | 1.24 | 0.0112 | -0.0003 | ||
| US761136AA85 / 住宅資産証券化 RAST 2007 A1 A1 | 0.24 | -2.40 | 0.0112 | -0.0007 | ||
| US144527AC22 / キャリントン住宅ローン信託CARR 2007 FRE1 A3 | 0.24 | -3.23 | 0.0110 | -0.0008 | ||
| ZAG000077470 / 南アフリカ共和国国債 | 0.23 | -90.38 | 0.0107 | -0.1047 | ||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 1 A3 / ABS-O (US107933AC76) | 0.23 | -39.11 | 0.0107 | -0.0075 | ||
| US542512AA67 / ロングビーチ モーゲージ ローン トラスト 2006-11 | 0.23 | -0.88 | 0.0104 | -0.0005 | ||
| SAN DIEGO G + E 1ST MORTGAGE 04/54 5.55 / DBT (US797440CF91) | 0.23 | -0.44 | 0.0103 | -0.0004 | ||
| SAN DIEGO G + E 1ST MORTGAGE 04/54 5.55 / DBT (US797440CF91) | 0.23 | -0.44 | 0.0103 | -0.0004 | ||
| US3622MGAD03 / GSAMP トラスト 2007-NC1 | 0.22 | 2.75 | 0.0103 | -0.0001 | ||
| US61753KAB26 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE5 A2A | 0.22 | -0.90 | 0.0102 | -0.0005 | ||
| US68403HAA05 / オプション 1 住宅ローン信託、シリーズ 2007-5、クラス 1A1 | 0.22 | -1.78 | 0.0101 | -0.0006 | ||
| US542514RH93 / ロングビーチ モーゲージ ローン トラスト 2006-1 | 0.22 | -5.17 | 0.0101 | -0.0010 | ||
| US3140GSRX23 / ファニーメイプール FN BH4101 | 0.22 | -0.90 | 0.0101 | -0.0005 | ||
| US86358BAT98 / ストラクチャード アセット セキュリティーズ CO SASC 2007 WF1 A6 | 0.22 | -6.01 | 0.0101 | -0.0011 | ||
| US617526AA61 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE1 A1 | 0.22 | -2.26 | 0.0099 | -0.0006 | ||
| US42225UAL89 / ヘルスケア リアルティ ホールディングス LP | 0.22 | 1.42 | 0.0099 | -0.0002 | ||
| US93935KAB61 / ワシントン ミューチュアル アセット支援 WMABS 2007 HE1 2A1 | 0.21 | -0.93 | 0.0098 | -0.0005 | ||
| US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 | 0.21 | 1.90 | 0.0098 | -0.0002 | ||
| US61749JAT34 / モルガン・スタンレー住宅ローン T MSM 2006 7 5A3 | 0.21 | -8.97 | 0.0098 | -0.0014 | ||
| US73316MAE75 / 人気の ABS モーゲージ パス THRO POPLR 2006 C M1 | 0.21 | -1.84 | 0.0098 | -0.0006 | ||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 A A 144A / ABS-O (US22411CAA80) | 0.21 | -64.49 | 0.0098 | -0.0187 | ||
| US23245CAA80 / 全国の資産担保証明書 SER 2007-1 CL 1A V/R REGD 1.84800000 | 0.21 | -3.23 | 0.0097 | -0.0007 | ||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US30336CAC91) | 0.21 | -33.55 | 0.0096 | -0.0053 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) | 0.21 | -72.30 | 0.0095 | -0.0263 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) | 0.21 | -72.30 | 0.0095 | -0.0263 | ||
| US29444UBL98 / エクイニクス株式会社 | 0.21 | 1.97 | 0.0095 | -0.0002 | ||
| US9497EMAJ40 / ウェルズ・ファーゴ・ホーム・エクイティ・トラスト WFHET 2005 4 M3 | 0.21 | -18.58 | 0.0095 | -0.0026 | ||
| US66989EAA38 / NovaStar モーゲージ ファンディング トラスト シリーズ 2007-2 | 0.21 | -6.36 | 0.0095 | -0.0010 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/30 5.35 / DBT (US46849LVE81) | 0.21 | 0.49 | 0.0094 | -0.0003 | ||
| H / ハイアット ホテルズ コーポレーション | 0.21 | 1.99 | 0.0094 | -0.0002 | ||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 0.20 | 0.0094 | 0.0094 | |||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 0.20 | 0.0094 | 0.0094 | |||
| US404280CF48 / HSBC ホールディングス PLC | 0.20 | 1.50 | 0.0093 | -0.0002 | ||
| US36241KZ350 / ジニー メイ I プール | 0.20 | -1.47 | 0.0092 | -0.0005 | ||
| US74922QAB86 / 住宅認定ローン、RALI 2006 QA8 A2 | 0.20 | -1.48 | 0.0092 | -0.0005 | ||
| US617526AB45 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE1 A2FP | 0.20 | -1.49 | 0.0091 | -0.0005 | ||
| US12628LAJ98 / CSAB 住宅ローン担保信託 2006-4 SER 2006-4 CL A6A S/UP REGD 5.68370000 | 0.20 | -2.96 | 0.0091 | -0.0006 | ||
| US12668BBN29 / 全国代替融資 T CWALT 2005 81 A1 | 0.20 | -3.94 | 0.0090 | -0.0007 | ||
| US44328BAD01 / HSI アセット証券化株式会社 HASC 2006 HE2 2A2 | 0.19 | -1.52 | 0.0089 | -0.0005 | ||
| US92927XAE40 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2007 HY6 2A3 | 0.19 | -2.05 | 0.0088 | -0.0005 | ||
| US52520QAB05 / リーマン モーゲージ トラスト LMT 2006 7 1A2 | 0.19 | -0.52 | 0.0087 | -0.0004 | ||
| US92922F7Q56 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR17 トラスト | 0.19 | 0.00 | 0.0087 | -0.0004 | ||
| US86358ETJ54 / ストラクチャード・アセット・インベストメント・ロー・セイル 2005 5 M4 | 0.19 | -5.13 | 0.0085 | -0.0008 | ||
| US126670KK30 / 全国規模の資産担保証明書、シリーズ 2005-AB4、クラス 2A1 | 0.18 | -1.08 | 0.0084 | -0.0004 | ||
| US81375WFJ09 / 資産担保証券化 RECEI SABR 2005 FR4 M2 | 0.18 | -3.72 | 0.0083 | -0.0006 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.18 | 0.0083 | 0.0083 | |||
| US41162DAA72 / ハーバービュー住宅ローン信託 2006-12 | 0.18 | -1.10 | 0.0083 | -0.0004 | ||
| US59024LAD38 / メリルリンチ住宅ローン投資 MLMI 2007 HE2 A2C | 0.18 | -1.13 | 0.0081 | -0.0004 | ||
| US68389FGK49 / オプション 1 住宅ローン信託 OOMLT 2005 1 M1 | 0.18 | -5.41 | 0.0080 | -0.0008 | ||
| US040104EN75 / アージェント証券株式会社ARSI 2003 W10 M1 | 0.17 | -1.14 | 0.0080 | -0.0004 | ||
| US30212PBH73 / エクスペディア グループ株式会社 | 0.17 | 1.78 | 0.0079 | -0.0002 | ||
| US84751XAC65 / スペシャルティ引受 + レジドサーフ 2006 AB3 A2B | 0.17 | 0.00 | 0.0079 | -0.0003 | ||
| US61749NAD93 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 HE5 A2C | 0.17 | -0.58 | 0.0078 | -0.0004 | ||
| US84751PKW85 / スペシャルティ引受 + レジドサーフ 2006 AB1 A4 | 0.17 | -1.76 | 0.0077 | -0.0004 | ||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0.17 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0.17 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| US83613DAA46 / サウンドビュー ホーム エクイティ ローン TRU SVHE 2007 OPT2 1A1 | 0.17 | -1.19 | 0.0076 | -0.0004 | ||
| US362341BT57 / GSAMP トラスト GSAMP 2005 HE3 M4 | 0.17 | -3.51 | 0.0076 | -0.0006 | ||
| US93935HAH03 / ワシントン ミューチュアル モーゲージ パススルー証明書 WMALT シリーズ トラスト | 0.16 | -2.40 | 0.0075 | -0.0005 | ||
| US12667GZB21 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-31 | 0.16 | -0.61 | 0.0074 | -0.0004 | ||
| US3132VP5V63 / FED HM LN PC プール Q63559 FG 05/49 固定 3.5 | 0.16 | -0.61 | 0.0074 | -0.0004 | ||
| OIS COP IBR/7.49800 11/25/24-3Y* CME / DIR (EZK9X312V5L2) | 0.16 | -9.04 | 0.0074 | -0.0011 | ||
| OIS COP IBR/7.49800 11/25/24-3Y* CME / DIR (EZK9X312V5L2) | 0.16 | -9.04 | 0.0074 | -0.0011 | ||
| US320516AA56 / ファースト ホライズン オルタナティブ モーゲージ証券トラスト 2006-AA3 | 0.16 | -2.45 | 0.0073 | -0.0005 | ||
| US74924EAA55 / RALI シリーズ 2007-QH8 トラスト | 0.16 | -3.07 | 0.0072 | -0.0005 | ||
| US05401AAM36 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.16 | -59.49 | 0.0072 | -0.0114 | ||
| US12668AHE82 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-56 | 0.16 | 1.29 | 0.0072 | -0.0002 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0072 | 0.0072 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0072 | 0.0072 | |||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR+28 MYI / DE (000000000) | 0.16 | 0.0071 | 0.0071 | |||
| US126697AA90 / CWABS 資産担保証明書信託 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | 0.15 | -2.53 | 0.0071 | -0.0005 | ||
| US12668JAA43 / 全国の資産を裏付けた CERTI CWL 2007 QH2 A1 144A | 0.15 | -0.65 | 0.0071 | -0.0003 | ||
| US17309BAL18 / シティグループ住宅ローン信託、シリーズ 2006-WF2、クラス A1 | 0.15 | -2.55 | 0.0070 | -0.0005 | ||
| US152314JV38 / センテックス ホームエクイティ | 0.15 | -2.63 | 0.0068 | -0.0004 | ||
| US00437NAD49 / 認定住宅ローン信託 2006-2 | 0.15 | -13.95 | 0.0068 | -0.0014 | ||
| US00443PAD15 / エース証券株式会社 ACE 2007 HE2 A2C | 0.15 | -0.67 | 0.0068 | -0.0003 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.15 | 0.0067 | 0.0067 | |||
| US41161PLR28 / ハーバービュー モーゲージ ローン トラスト 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | 0.15 | -4.58 | 0.0067 | -0.0006 | ||
| US026935AH97 / アメリカン・ホーム・モーゲージ・アセット AHMA 2007 3 21A1 | 0.14 | -3.38 | 0.0066 | -0.0005 | ||
| US1266735Z13 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2005 8 M6 | 0.14 | 0.00 | 0.0066 | -0.0003 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.14 | 0.0066 | 0.0066 | |||
| US12544PAA03 / 全国の住宅ローン CWHL 2007 19 1A1 | 0.14 | -2.05 | 0.0066 | -0.0004 | ||
| US38380VEU17 / 政府国債 A GNR 2018 19 WF | 0.14 | -3.42 | 0.0065 | -0.0005 | ||
| US36298GAA76 / GSPA 収益化トラスト パス スルー CE 144A 10/29 6.422 | 0.14 | -4.08 | 0.0065 | -0.0005 | ||
| US576449AB88 / MASTR 資産担保証券信託、シリーズ 2006-HE4、クラス A2 | 0.14 | -2.10 | 0.0064 | -0.0004 | ||
| US02150DAA37 / オルタナティブ ローン トラスト、シリーズ 2007-OA4、クラス A1 | 0.14 | -0.72 | 0.0063 | -0.0003 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.14 | 0.0062 | 0.0062 | |||
| US12668AZ650 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-65CB | 0.13 | -4.29 | 0.0062 | -0.0005 | ||
| US57643LEA08 / マスター資産担保証券 MABS 2004 FRE1 M7 | 0.13 | -1.47 | 0.0061 | -0.0003 | ||
| US59023AAC09 / メリルリンチ住宅ローン投資 MLMI 2006 MLN1 A2B | 0.13 | -12.00 | 0.0061 | -0.0011 | ||
| US46651QAA58 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2019-FL12 | 0.13 | -2.22 | 0.0061 | -0.0004 | ||
| 952NPHII6 / クレディ・スイス・グループ AG ココ JR サブ登録 | 0.13 | 0.00 | 0.0060 | -0.0002 | ||
| US225458W877 / クレディ・スイス・ファースト・ボストンモール CSFB 2005 8 1A1 | 0.13 | -2.24 | 0.0060 | -0.0004 | ||
| US3622MAAD33 / GSAMP トラスト 2007-FM1 | 0.13 | 0.00 | 0.0060 | -0.0003 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.13 | 0.0059 | 0.0059 | |||
| US437084QA78 / ホームエクイティアセットトラスト | 0.13 | -7.30 | 0.0058 | -0.0007 | ||
| US41161PVF79 / ハーバービュー住宅ローン信託 HVMLT 2005 12 1A1A | 0.13 | -7.35 | 0.0058 | -0.0007 | ||
| US3137AFHT27 / フレディマック FHR3922GS | 0.13 | 1.61 | 0.0058 | -0.0001 | ||
| US3140H37E09 / ファニーメイ・プール | 0.12 | -2.36 | 0.0057 | -0.0003 | ||
| US45254NLJ45 / IMPAC CMB トラスト シリーズ 2004-10 SER 2004-10 CL 1A1 V/R REGD 2.34800000 | 0.12 | -1.59 | 0.0057 | -0.0003 | ||
| US3140GUMA21 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.12 | -1.59 | 0.0057 | -0.0003 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.12 | 0.0056 | 0.0056 | |||
| US36296QZF98 / GNMA プール 698342 GN 05/39 固定 5 | 0.12 | -1.63 | 0.0056 | -0.0003 | ||
| 952NPL005 / クレディ・スイス・グループ AG ココ JR SUB 144A | 0.12 | 0.00 | 0.0055 | -0.0002 | ||
| US92925CDA71 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR3 トラスト | 0.12 | -3.23 | 0.0055 | -0.0004 | ||
| US25151KAC36 / ドイツ Alt-A 証券モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2007-3、クラス 2A1 | 0.12 | -3.25 | 0.0055 | -0.0004 | ||
| US55275RAD44 / マスター資産担保証券 MABS 2006 NC3 A4 | 0.12 | -0.83 | 0.0055 | -0.0003 | ||
| US842587DE49 / サザンカンパニー（ザ）、シリーズA | 0.12 | 1.71 | 0.0055 | -0.0001 | ||
| US576433UF13 / MASTR 調整可能金利住宅ローン MARM 2004 13 3A1 | 0.12 | -2.48 | 0.0054 | -0.0003 | ||
| US41164YAB74 / ハーバービュー住宅ローン信託 HVMLT 2007 4 2A1 | 0.12 | -0.84 | 0.0054 | -0.0003 | ||
| US61753EAB65 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE2 A2B | 0.12 | 0.00 | 0.0054 | -0.0002 | ||
| US12639PAA66 / CSMC 住宅ローン担保信託 2007-6 | 0.12 | -1.69 | 0.0053 | -0.0003 | ||
| US167736YV37 / シカゴ イリノイ州 WTR 収益 CHIWTR 11/29 固定 6.642 | 0.11 | 0.00 | 0.0052 | -0.0002 | ||
| US125432AE49 / 全国の住宅ローン CWHL 2006 12 A1 | 0.11 | -2.59 | 0.0052 | -0.0003 | ||
| US23292HAB78 / DLAA 2023-1 LLC | 0.11 | -68.36 | 0.0052 | -0.0117 | ||
| US74922QAA04 / 住宅認定ローン、RALI 2006 QA8 A1 | 0.11 | -0.90 | 0.0050 | -0.0003 | ||
| US45660LMG13 / IndyMac INDX 住宅ローン信託 2005-AR12 | 0.11 | -0.91 | 0.0050 | -0.0003 | ||
| US86358EDG89 / ストラクチャードアセット投資 LO SAIL 2003 BC9 2A | 0.11 | -11.48 | 0.0050 | -0.0009 | ||
| US86358EEC66 / ストラクチャードアセット投資 LO SAIL 2003 BC8 M3 | 0.11 | 0.00 | 0.0050 | -0.0002 | ||
| RADMFXNT TRS EQUITY FEDL01+34 BPS / DE (000000000) | 0.11 | 0.0050 | 0.0050 | |||
| US3622ECAF39 / GSAA ホームエクイティトラスト GSAA 2007 5 2A3A | 0.11 | -1.83 | 0.0049 | -0.0003 | ||
| US452152FA44 / イリノイ州の一般義務は無制限 | 0.11 | -8.70 | 0.0048 | -0.0006 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0047 | 0.0047 | |||
| US17311BAB99 / シティグループ モーゲージ ローン信託 CMLTI 2007 AMC1 A2B | 0.10 | -0.96 | 0.0047 | -0.0003 | ||
| US39539GAA04 / グリーンポイント モーゲージ ファンディング TR GPMF 2006 OH1 A1 | 0.10 | -1.92 | 0.0047 | -0.0002 | ||
| US251510LD38 / Deutsche Alt-A Securities Inc 住宅ローン信託シリーズ 2006-AR1 | 0.10 | -1.92 | 0.0047 | -0.0003 | ||
| US12669LAD29 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2007 6 2A3 | 0.10 | -1.92 | 0.0047 | -0.0003 | ||
| US3140JGR644 / ファニーメイ・プール | 0.10 | -0.98 | 0.0047 | -0.0002 | ||
| US31418CU779 / ファニーメイ 3.50% 03/01/2048 FNMA | 0.10 | -1.94 | 0.0047 | -0.0003 | ||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 0.10 | 0.0046 | 0.0046 | |||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 0.10 | 0.0046 | 0.0046 | |||
| US23332QAA13 / DSLA 住宅ローン信託 DSLA 2006 AR2 1A1A | 0.10 | -1.98 | 0.0046 | -0.0003 | ||
| US36179QUQ27 / GNMA II プール MA2391 G2 11/44 フローティング VAR | 0.10 | 0.00 | 0.0045 | -0.0002 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0045 | 0.0045 | |||
| ERADXULT TRS EQUITY FEDL01+109 MBC / DE (000000000) | 0.10 | 0.0045 | 0.0045 | |||
| US86361HAB06 / ストラクチャード・アセット・モーゲージ INVE SAMI 2006 AR7 A1BG | 0.10 | -2.02 | 0.0044 | -0.0003 | ||
| US61915RAU05 / MortgageIT トラスト 2005-5 | 0.10 | -6.80 | 0.0044 | -0.0005 | ||
| US17313QAL23 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2007 10 22AA | 0.10 | -4.00 | 0.0044 | -0.0004 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+53 MYI / DE (000000000) | 0.10 | 0.0044 | 0.0044 | |||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+53 MYI / DE (000000000) | 0.10 | 0.0044 | 0.0044 | |||
| US92922F4C97 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書トラスト、シリーズ 2005-AR14、クラス 1A3 | 0.10 | -1.04 | 0.0044 | -0.0002 | ||
| US92925VAP58 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2007-HY1 トラスト | 0.10 | -2.06 | 0.0044 | -0.0003 | ||
| US3132LAY638 / FED HM LN PC プール V85233 FG 03/49 固定 4 | 0.09 | -6.00 | 0.0044 | -0.0005 | ||
| US45660LGV53 / インディマック インデックス モーゲージ ローン TRU INDX 2005 AR5 4A1 | 0.09 | 1.08 | 0.0043 | -0.0001 | ||
| US912810SC36 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.09 | -2.08 | 0.0043 | -0.0003 | ||
| US542514UL68 / ロングビーチ モーゲージ ローン信託 LBMLT 2006 3 2A4 | 0.09 | -2.08 | 0.0043 | -0.0003 | ||
| US61753EAC49 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE2 A2C | 0.09 | 0.00 | 0.0043 | -0.0002 | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0042 | 0.0042 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0042 | 0.0042 | |||
| US912810SJ88 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.09 | -2.15 | 0.0042 | -0.0003 | ||
| RFR USD SOFR/4.07100 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0.09 | 200.00 | 0.0042 | 0.0027 | ||
| US749241AA33 / RALI シリーズ 2007-QH9 トラスト | 0.09 | -2.17 | 0.0042 | -0.0003 | ||
| US41162DAD12 / ハーバービュー住宅ローン信託 2006-12 | 0.09 | -2.17 | 0.0042 | -0.0002 | ||
| US912810TT51 / 米国財務省証券/債券 | 0.09 | -3.26 | 0.0041 | -0.0003 | ||
| US74958XAB01 / 住宅資金 MTG SEC I RFMSI 2007 SA2 2A1 | 0.09 | -1.14 | 0.0040 | -0.0002 | ||
| US12566VAJ17 / シティモーゲージ オルタナティブ ローン CMALT 2007 A4 1A9 | 0.09 | -5.49 | 0.0040 | -0.0004 | ||
| ERAUSST TRS EQUITY SOFR+40 MBC / DE (000000000) | 0.09 | 0.0040 | 0.0040 | |||
| ERAUSST TRS EQUITY SOFR+40 MBC / DE (000000000) | 0.09 | 0.0040 | 0.0040 | |||
| US69337BAA26 / PHH オルタナティブ モーゲージ トラスト シリーズ 2007-1 | 0.09 | 0.00 | 0.0039 | -0.0002 | ||
| RU20INTR TRS EQUITY SOFR+16 BPS / DE (000000000) | 0.09 | 0.0039 | 0.0039 | |||
| US542512AD07 / ロングビーチ モーゲージ ローン トラスト 2006-11 | 0.09 | -1.16 | 0.0039 | -0.0002 | ||
| US45071KDD37 / IXIS 不動産キャピタル トラスト 2006-HE1 | 0.09 | -2.30 | 0.0039 | -0.0002 | ||
| US75970JAF30 / ルネッサンス ホームエクイティ ローン実績 2007 1 AF3 | 0.09 | -10.53 | 0.0039 | -0.0007 | ||
| US66988WAD83 / NovaStar Mortgage Funding Trust、シリーズ 2006-3 | 0.08 | 1.20 | 0.0039 | -0.0001 | ||
| US61753EAD22 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE2 A2D | 0.08 | 0.00 | 0.0039 | -0.0001 | ||
| US3623417Z67 / GSR モーゲージ ローン信託 GSR 2006 1F 5A1 | 0.08 | -4.55 | 0.0039 | -0.0003 | ||
| US452152GS43 / イリノイ州、一般債務債券、課税対象のビルド・アメリカ債券 | 0.08 | -1.18 | 0.0039 | -0.0002 | ||
| US93935HAB33 / ワシントン相互住宅ローン パス ウォルマルト 2006 7 A1B | 0.08 | -2.35 | 0.0038 | -0.0002 | ||
| US45661KAD28 / インディマック インデックス モーゲージ ローン TRU インデックス 2006 AR11 2A1 | 0.08 | -1.19 | 0.0038 | -0.0002 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0038 | 0.0038 | |||
| US78420MAB54 / SG モーゲージ証券トラスト SGMS 2006 OPT2 A2 | 0.08 | 0.00 | 0.0038 | -0.0002 | ||
| US03072SVS12 / アメリクエスト モーゲージ証券 AMSI 2004 R10 M2 | 0.08 | 0.00 | 0.0037 | -0.0001 | ||
| REACH FINANCIAL LLC REACH 2024 1A A 144A / ABS-O (US75526PAA93) | 0.08 | -41.18 | 0.0037 | -0.0028 | ||
| US3138EKW351 / ファニーメイ・プール | 0.08 | -2.44 | 0.0037 | -0.0003 | ||
| US76112B2D12 / 住宅資産住宅ローン プロランプ 2006 RS2 A3A | 0.08 | -3.70 | 0.0036 | -0.0003 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0036 | 0.0036 | |||
| US3140GYJX82 / ファニーメイ・プール | 0.08 | -2.53 | 0.0036 | -0.0002 | ||
| US93364EAA29 / WaMu 資産担保証明書 WaMu シリーズ 2007-HE3 トラスト | 0.08 | -2.53 | 0.0035 | -0.0002 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0035 | 0.0035 | |||
| US751152AB50 / ラリー 2006 QA7 2A1 | 0.08 | -2.53 | 0.0035 | -0.0003 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0035 | 0.0035 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0035 | 0.0035 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0035 | 0.0035 | |||
| US12669HAA77 / 全国規模の資産担保証明書 | 0.08 | 0.00 | 0.0035 | -0.0001 | ||
| US12668UAG67 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2007 3 2A3 | 0.08 | -1.30 | 0.0035 | -0.0002 | ||
| US43739EAQ08 / ホームバンク モーゲージ トラスト HMBT 2005 1 A2 | 0.07 | -2.63 | 0.0034 | -0.0002 | ||
| US03072SUQ64 / アメリクエスト モーゲージ証券 AMSI 2004 R9 M3 | 0.07 | -57.47 | 0.0034 | -0.0049 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0034 | 0.0034 | |||
| US12543XAG16 / 全国の住宅ローン CWHL 2006 19 1A7 | 0.07 | -1.35 | 0.0034 | -0.0002 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0034 | 0.0034 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0034 | 0.0034 | |||
| US41161PSK02 / ハーバービュー住宅ローン信託 2005-9 | 0.07 | -3.95 | 0.0034 | -0.0003 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0033 | 0.0033 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0033 | 0.0033 | |||
| US12544AAW53 / 全国の住宅ローン CWHL 2006 20 1A21 | 0.07 | -2.74 | 0.0033 | -0.0002 | ||
| US81744FCH82 / セコイア住宅ローン信託SEMT 2004 6 A2 | 0.07 | -2.74 | 0.0033 | -0.0002 | ||
| US88522XAC56 / ソーンバーグ モーゲージ証券トラスト 2007-3 | 0.07 | -10.26 | 0.0032 | -0.0005 | ||
| US16163CAN20 / チェース モーゲージ ファイナンス コーポラ チェース 2006 A1 4A1 | 0.07 | -5.56 | 0.0031 | -0.0003 | ||
| RADMFXNT TRS EQUITY FEDL01+48 BPS / DE (000000000) | 0.07 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| US74922MAA99 / RALI トラスト、シリーズ 2006-QA6、クラス A1 | 0.07 | -1.47 | 0.0031 | -0.0002 | ||
| US3137A9D525 / フレディマック レミックス | 0.07 | -2.94 | 0.0031 | -0.0002 | ||
| US61757MAA62 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 SEA1 1A1 144A | 0.07 | -1.49 | 0.0031 | -0.0002 | ||
| US93935LAB45 / ワシントン相互住宅ローン パス WMALT 2006 AR8 2A | 0.07 | -1.49 | 0.0031 | -0.0002 | ||
| US12667GHG10 / 全国代替融資 T CWALT 2005 J5 1A7 | 0.07 | -1.49 | 0.0030 | -0.0002 | ||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR+30 GST / DE (000000000) | 0.07 | 0.0030 | 0.0030 | |||
| US12666BAA35 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 22 1A | 0.07 | 0.00 | 0.0030 | -0.0001 | ||
| US31659TEY73 / フィールドストーン モーゲージ投資信託シリーズ 2006-1 | 0.07 | -1.52 | 0.0030 | -0.0002 | ||
| US75971FAD50 / ルネッサンス ホームエクイティ ローン実績 2007 3 AF1 | 0.06 | -1.54 | 0.0030 | -0.0002 | ||
| US23243WAA62 / CWABS 資産担保証明書信託 2006-18 | 0.06 | 0.00 | 0.0029 | -0.0001 | ||
| US17310UAB89 / シティグループ モーゲージ ローン信託 CMLTI 2007 AR1 A2 | 0.06 | -3.08 | 0.0029 | -0.0002 | ||
| US75115BAB53 / 住宅認定ローン、RALI 2006 QA5 1A2 | 0.06 | -3.08 | 0.0029 | -0.0002 | ||
| US31419BMQ58 / FNMA プール AE1266 FN 09/41 固定 4.5 | 0.06 | -4.62 | 0.0029 | -0.0003 | ||
| US94985GAH92 / ウェルズ ファーゴ オルタナティブ ローン 2007-PA3 トラスト | 0.06 | 0.00 | 0.0028 | -0.0001 | ||
| US3622MGAB47 / GSAMP トラスト GSAMP 2007 NC1 A2A | 0.06 | 3.33 | 0.0028 | -0.0000 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| US3128MJ2X72 / フレディマック ゴールドプール | 0.06 | -1.61 | 0.0028 | -0.0002 | ||
| INF SWAP US IT 2.58125 05/16/25-5Y LCH / DIR (EZ4DL37DCX93) | 0.06 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| US92927XAC83 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2007 HY6 2A1 | 0.06 | -3.23 | 0.0028 | -0.0002 | ||
| US3622ECAA42 / GSAA ホームエクイティ トラスト、シリーズ 2007-5、クラス 1AV1 | 0.06 | -3.28 | 0.0027 | -0.0002 | ||
| US31397U3F44 / FNR 2011-60 OA 8/39 | 0.06 | -1.67 | 0.0027 | -0.0002 | ||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| US31397KC909 / フレディマック レミックス | 0.06 | -3.39 | 0.0026 | -0.0002 | ||
| US12668BDC46 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-76 | 0.06 | -5.00 | 0.0026 | -0.0002 | ||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | 0.06 | 24.44 | 0.0026 | 0.0004 | ||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | 0.06 | 24.44 | 0.0026 | 0.0004 | ||
| US677632PA36 / オハイオ ST 大学 OHSHGR 06/11 修正 OID 4.8 | 0.06 | -1.75 | 0.0026 | -0.0002 | ||
| US45660KAA97 / IndyMac INDX 住宅ローン信託 2006-AR39 | 0.05 | -3.57 | 0.0025 | -0.0002 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0025 | 0.0025 | |||
| US281020AN70 / エジソン インターナショナル SR 無担保 06/27 5.75 | 0.05 | 0.00 | 0.0025 | -0.0001 | ||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZJY8RTJK2L1) | 0.05 | -8.47 | 0.0025 | -0.0003 | ||
| EZ0J4QT7NLJ9 / フォルクスワーゲン インターナショナル FINA SNR SE ICE | 0.05 | -29.33 | 0.0024 | -0.0012 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0024 | 0.0024 | |||
| US452152BM28 / イリノイ州の一般義務は無制限 | 0.05 | 0.00 | 0.0024 | -0.0001 | ||
| US362375AD97 / GSAA ホームエクイティトラスト GSAA 2006 10 AF4 | 0.05 | -1.89 | 0.0024 | -0.0002 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0024 | 0.0024 | |||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2023 7 B / ABS-O (US69548RAB06) | 0.05 | -91.53 | 0.0024 | -0.0263 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2023 7 B / ABS-O (US69548RAB06) | 0.05 | -91.53 | 0.0024 | -0.0263 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0024 | 0.0024 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0024 | 0.0024 | |||
| RFR USD SOFR/3.98235 12/02/24-2Y* LCH / DIR (EZ1P2MZR4KH2) | 0.05 | -51.43 | 0.0024 | -0.0027 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0024 | 0.0024 | |||
| US85573MAA71 / スターウッド モーゲージ レジデンシャル スター 2020 3 A1 144A | 0.05 | -8.93 | 0.0023 | -0.0003 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0023 | 0.0023 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0023 | 0.0023 | |||
| US17309YAC12 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2006 FX1 A3 | 0.05 | -1.96 | 0.0023 | -0.0001 | ||
| US3132WPND57 / FGLMC 4.0 Q49387 LTV 07/01/47 | 0.05 | 0.00 | 0.0023 | -0.0001 | ||
| US16678RDL87 / シボレー チェース モーゲージ ファンディング C CCMFC 2005 2A A2 144A | 0.05 | -3.85 | 0.0023 | -0.0002 | ||
| US86358EA977 / 仕組み資産投資貸付信託 2006-1 | 0.05 | -1.96 | 0.0023 | -0.0002 | ||
| US12670FAA84 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2007 9 1A | 0.05 | -2.00 | 0.0023 | -0.0001 | ||
| US12668BB444 / 代替ローン信託、シリーズ 2006-OA3、クラス 1A1 | 0.05 | 0.00 | 0.0022 | -0.0001 | ||
| US31396XNT71 / ファニーメイ FNR 2007 96 OF | 0.05 | -5.88 | 0.0022 | -0.0002 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0022 | 0.0022 | |||
| US3140XJNU38 / UMBS、30 年 | 0.05 | -2.04 | 0.0022 | -0.0001 | ||
| US89176EAA82 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2018-1 | 0.05 | -17.54 | 0.0022 | -0.0006 | ||
| US251510CV37 / Deutsche Alt-A Securities, Inc. モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-1、クラス 1A1 | 0.05 | -2.08 | 0.0022 | -0.0001 | ||
| US61745M4P58 / モルガン・スタンレー住宅ローン・トラスト 2005-3AR | 0.05 | -2.13 | 0.0021 | -0.0001 | ||
| US52522EAA73 / リーマン XS トラスト、シリーズ 2006 ～ 7、クラス 1A1A | 0.05 | 0.00 | 0.0021 | -0.0001 | ||
| US02150JAV44 / オルタナティブ ローン トラスト 2007-9T1 | 0.05 | -4.17 | 0.0021 | -0.0002 | ||
| EZ897ZSH5V50 / ホホティフ AG SNR SE SP JPM | 0.05 | -26.98 | 0.0021 | -0.0009 | ||
| EZZVSNMRWDZ0 / ゼネラル・エレクトリック・カンパニー SNR S* ICE | 0.05 | -20.69 | 0.0021 | -0.0007 | ||
| US40430MAC10 / HSI アセット証券化株式会社 HASC 2006 WMC1 A2 | 0.05 | -2.17 | 0.0021 | -0.0001 | ||
| US3622MGAC20 / GSAMP トラスト GSAMP 2007 NC1 A2B | 0.05 | 2.27 | 0.0021 | -0.0000 | ||
| US36190GAE89 / GSMSC パススルー トラスト 2009-4R | 0.05 | -2.17 | 0.0021 | -0.0001 | ||
| US3136BBAR38 / ファニー・メイ・エース | 0.05 | -6.25 | 0.0021 | -0.0003 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0021 | 0.0021 | |||
| US040104MX65 / アージェント モーゲージ ローン トラスト 2005-W1 SER 2005-W1 CL A1 V/R REGD 2.18800000 | 0.04 | -2.27 | 0.0020 | -0.0001 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0020 | 0.0020 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0020 | 0.0020 | |||
| US46629QAW69 / JP モルガン モーゲージ アクイジション トラスト 2006-Ch2 | 0.04 | -15.69 | 0.0020 | -0.0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.97000 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0.04 | 43.33 | 0.0020 | 0.0005 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0020 | 0.0020 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0020 | 0.0020 | |||
| US55274QBB05 / マスター資産証券化 TRU MASTR 2006 2 1A26 | 0.04 | -4.65 | 0.0019 | -0.0002 | ||
| US362334GR95 / GSAA ホームエクイティ トラスト、シリーズ 2006-5、クラス 2A1 | 0.04 | -2.38 | 0.0019 | -0.0001 | ||
| US45661VAA44 / IndyMac INDX 住宅ローン信託 2006-AR12 | 0.04 | -2.38 | 0.0019 | -0.0001 | ||
| US46632TAA34 / JP モルガン モーゲージ トラスト シリーズ 2008-R2 | 0.04 | -2.38 | 0.0019 | -0.0001 | ||
| US32051GTX33 / ファーストホライズンモーゲージパススルートラスト | 0.04 | -4.65 | 0.0019 | -0.0002 | ||
| US939346AA00 / ワシントン ミューチュアル モーゲージ パススルー証明書 WMALT シリーズ 2006-AR9 トラスト | 0.04 | -4.76 | 0.0019 | -0.0002 | ||
| US74922PAC86 / 住宅認定ローン、RALI 2007 QA2 A3 | 0.04 | -4.76 | 0.0019 | -0.0002 | ||
| US31394TYD17 / フレディマック レミックス | 0.04 | -2.44 | 0.0019 | -0.0001 | ||
| US36296QK320 / ジニー メイ I プール | 0.04 | -2.50 | 0.0018 | -0.0001 | ||
| US130685C814 / カリフォルニア (州) 公共事業委員会 (カリフォルニア州立大学)、シリーズ 2010 B-2、RB | 0.04 | 0.00 | 0.0018 | -0.0001 | ||
| US02149HAJ95 / 全国代替融資 T CWALT 2007 2CB 1A9 | 0.04 | -5.00 | 0.0018 | -0.0001 | ||
| US3140JANZ71 / FNMA プール BM5807 FN 04/48 固定 VAR | 0.04 | -2.56 | 0.0018 | -0.0001 | ||
| US18976GAG10 / シティモーゲージ オルタナティブ ローン CMALT 2007 A6 1A7 | 0.04 | -2.56 | 0.0018 | -0.0001 | ||
| US74923HAL50 / RALI トラスト、シリーズ 2007-QS4、クラス 3A2 | 0.04 | -2.56 | 0.0017 | -0.0001 | ||
| US362334LJ15 / GSAMP トラスト GSAMP 2006 HE2 M1 | 0.04 | -22.92 | 0.0017 | -0.0006 | ||
| US02147DAB73 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-OA11 | 0.04 | -2.63 | 0.0017 | -0.0001 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0017 | 0.0017 | |||
| US07386HXZ99 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2005 9 21A1 | 0.04 | -2.63 | 0.0017 | -0.0001 | ||
| US31410FVW21 / Fnma Pl 888129 5.537 期限 02/01/37 債券 | 0.04 | -2.63 | 0.0017 | -0.0001 | ||
| US59023EAE86 / メリルリンチ住宅ローン投資 MLMI 2006 HE4 A2D | 0.04 | -2.63 | 0.0017 | -0.0001 | ||
| US76110WRT52 / 住宅資産証券 C RASC 2003 KS4 AIIB | 0.04 | 0.00 | 0.0017 | -0.0001 | ||
| US52524VAG41 / リーマン XS トラスト、シリーズ 2007-15N | 0.04 | -5.26 | 0.0017 | -0.0002 | ||
| US12667HAA95 / 全国規模の資産担保証明書 | 0.04 | -2.78 | 0.0016 | -0.0001 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0016 | 0.0016 | |||
| US52525BAD47 / リーマン XS トラスト LXS 2007 16N 2A2 | 0.04 | -2.78 | 0.0016 | -0.0001 | ||
| US65535AAA25 / 野村ホームエクイティローン株式会社 NHELI 2006 AF1 A1 | 0.03 | -2.86 | 0.0016 | -0.0001 | ||
| US45660LXN45 / 住宅資産証券化 RAST 2005 A10 A4 | 0.03 | 0.00 | 0.0016 | -0.0001 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20251031 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0016 | 0.0016 | |||
| US93934FMN95 / WMALT_06-AR2 | 0.03 | 9.68 | 0.0016 | 0.0001 | ||
| US362669BJ12 / GSR モーゲージ ローン信託 GSR 2007 4F 3A8 | 0.03 | -5.56 | 0.0016 | -0.0002 | ||
| US07387AGE91 / ベアスターンズ アジャスタブルレート M BSARM 2005 12 23A1 | 0.03 | -2.94 | 0.0016 | -0.0001 | ||
| US885220GF47 / ソーンバーグ モーゲージ証券トラスト、シリーズ 2004-4、クラス 3A | 0.03 | -17.50 | 0.0016 | -0.0004 | ||
| US17309QAF19 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2006 WFH3 M2 | 0.03 | -28.26 | 0.0015 | -0.0007 | ||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | 0.03 | 50.00 | 0.0015 | 0.0005 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| US81744HAH66 / セコイア・モーゲージ・トラスト | 0.03 | -8.57 | 0.0015 | -0.0002 | ||
| US362341JL40 / GSAA ホームエクイティトラスト GSAA 2005 10 M5 | 0.03 | -25.58 | 0.0015 | -0.0006 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| US933637AE07 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2006 AR18 2A3 | 0.03 | -5.88 | 0.0015 | -0.0002 | ||
| US31397KL827 / フレディマック レミックス | 0.03 | -5.88 | 0.0015 | -0.0002 | ||
| US31418CS476 / ファニーメイ・プール | 0.03 | 0.00 | 0.0015 | -0.0001 | ||
| US59020UH324 / メリルリンチ住宅ローン投資 MLMI 2005 A7 2A1 | 0.03 | 0.00 | 0.0015 | -0.0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| US31411EMM65 / FNMA プール 905864 FN 11/36 固定 6 | 0.03 | -3.12 | 0.0015 | -0.0001 | ||
| US83612NAE58 / サウンドビュー ホームエクイティローン TRU SVHE 2007 WMC1 3A3 | 0.03 | 0.00 | 0.0015 | -0.0001 | ||
| US86360UAC09 / ストラクチャード・アセット・モーゲージ INVE SAMI 2006 AR6 1A3 | 0.03 | -3.12 | 0.0015 | -0.0001 | ||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | 0.03 | 138.46 | 0.0015 | 0.0008 | ||
| US12668AFH32 / 全国代替融資 T CWALT 2005 48T1 A2 | 0.03 | -3.12 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US81375WEG78 / 資産担保証券化 RECEI SABR 2005 FR2 M3 | 0.03 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US12668AWH49 / 全国代替融資 T CWALT 2005 58 A1 | 0.03 | -3.12 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US3140H5LJ85 / FNMA プール BJ3928 FN 12/47 固定 3.5 | 0.03 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US76110HZE25 / 住宅認定ローン、RALI 2004 QA4 CB1 | 0.03 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 0.03 | 3.33 | 0.0014 | -0.0000 | ||
| US59981TAC99 / ミルシティ住宅ローン信託 2019-GS2 SER 2019-GS2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 | 0.03 | -8.82 | 0.0014 | -0.0002 | ||
| US3138ELCT86 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -3.23 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US46630GAD79 / JP モルガン モーゲージ トラスト、シリーズ 2007-A1、クラス 2A2 | 0.03 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| US65535AAD63 / 野村ホームエクイティローン株式会社 NHELI 2006 AF1 A4 | 0.03 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US31397KE319 / FHLMC、シリーズ 3360、クラス FC | 0.03 | -3.23 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| US83612TAB89 / サウンドビュー住宅ローン信託、シリーズ 2007-OPT1、クラス 2A1 | 0.03 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US74923HAK77 / 住宅認定ローン、RALI 2007 QS4 3A1 | 0.03 | -3.23 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US31418CUA07 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -3.33 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US3140H4B452 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.03 | -3.33 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US46628GAL32 / JP モルガン オルタナティブ ローン JPALT 2006 A2 3A1 | 0.03 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US31418CV272 / ファニーメイ 3.50% 04/01/2048 FNL FNCL | 0.03 | -3.33 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US89177XAA54 / TOWD ポイント住宅ローン信託 2019-HY3 SER 2019-HY3 CL A1A V/R REGD 144A P/P 2.70800000 | 0.03 | -9.37 | 0.0013 | -0.0002 | ||
| US12566TAM99 / シティモーゲージ オルタナティブ ローン CMALT 2006 A7 1A12 | 0.03 | -3.45 | 0.0013 | -0.0001 | ||
| US86359LSM27 / 仕組み資産モーゲージ投資 II 信託、シリーズ 2006-AR2、クラス A1 | 0.03 | -9.68 | 0.0013 | -0.0002 | ||
| US3140Q9HE67 / FNMA プール CA2028 FN 04/48 固定 3.5 | 0.03 | 0.00 | 0.0013 | -0.0001 | ||
| US59024FAD69 / メリルリンチ オルタナティブ ノート アセット トラスト シリーズ 2007-A2 | 0.03 | 0.00 | 0.0013 | -0.0001 | ||
| US61911GAA22 / 住宅ローン株式化資産信託 2007-FF3 | 0.03 | -20.00 | 0.0013 | -0.0004 | ||
| US3140H5MP37 / ファニーメイ・プール | 0.03 | 0.00 | 0.0013 | -0.0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| US41161QAD34 / ハーバービュー住宅ローン信託 HVMLT 2006 3 3A | 0.03 | 0.00 | 0.0013 | -0.0000 | ||
| US07386HWZ09 / 企業CMO | 0.03 | -3.57 | 0.0013 | -0.0001 | ||
| US863579C309 / 構造化された調整可能なレート MOR SARM 2005 21 6A3 | 0.03 | -3.57 | 0.0013 | -0.0001 | ||
| US35729PHN33 / フリーモント住宅ローン信託 2005-A | 0.03 | -41.30 | 0.0013 | -0.0009 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | 0.03 | 28.57 | 0.0012 | 0.0002 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0012 | 0.0012 | |||
| US23246LAA70 / 全国の資産を裏付けた CERTI CWL 2007 BC3 1A | 0.03 | -3.70 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US07386HUJ84 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2005 5 22A1 | 0.03 | -3.70 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US576433EU63 / MASTR 調整可能金利住宅ローン MARM 2003 4 B1 | 0.03 | -3.70 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US61746WWR77 / モルガン・スタンレー ディーン・ウィッター・キャピタル I Inc トラスト 2002-AM3 | 0.03 | -10.34 | 0.0012 | -0.0002 | ||
| US31418CWS96 / ファニーメイ・プール | 0.03 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0012 | 0.0012 | |||
| US31418CYL26 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.03 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US12669GYY15 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2005-9 | 0.03 | -3.85 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US59023CAK80 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト シリーズ 2006-A3 | 0.03 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US3140H1FD75 / FNMA プール BJ0163 FN 12/47 固定 3.5 | 0.03 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0012 | 0.0012 | |||
| US466309AA90 / JPモルガンオルタナティブローントラスト | 0.03 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0.03 | 525.00 | 0.0012 | 0.0009 | ||
| US07386XAA46 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2007-1 | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | -0.0000 | ||
| US17309TAC27 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2006 NC2 A2B | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| US46628TAD37 / JPモルガン・モーゲージによる買収 JPMAC 2006 WMC2 A4 | 0.02 | 4.35 | 0.0011 | 0.0000 | ||
| US36183XQ869 / GNMA プール AL2279 GN 03/45 固定 3.5 | 0.02 | -4.00 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.89600 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0.02 | 500.00 | 0.0011 | 0.0009 | ||
| US36296XU770 / GNMA プール 704506 GN 05/39 固定 5 | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| US54251MAA27 / ロングビーチ モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2006-4、クラス 1A | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| US3137AHVF23 / フレディマック FHR 3951 US | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| US31396VDT26 / ファニー メイ FNR 2007 32 JS | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| 952NPK908 / クレディ・スイス・グループ AG ココ JRSUB 144A | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | -0.0000 | ||
| US02151GAK31 / 全国規模の代替融資信託 | 0.02 | -4.17 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| US61749WAP23 / モルガン・スタンレー住宅ローン T MSM 2006 11 2A2 | 0.02 | -4.17 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| US88522XAE13 / ソーンバーグ モーゲージ証券トラスト、シリーズ 2007-3、クラス 3A1 | 0.02 | -4.17 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| US12669GN644 / リパーミングローン REMIC Trust 2005-R2 | 0.02 | -8.00 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| US31418CXM18 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -4.17 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| US12668ACP84 / 全国代替融資 T CWALT 2005 51 2A1 | 0.02 | -11.54 | 0.0011 | -0.0002 | ||
| US126650BQ21 / CVS パススルー信頼 | 0.02 | -4.17 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| US81375WFU53 / 資産担保証券化 RECEI SABR 2005 FR5 M1 | 0.02 | -8.00 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| US3140H5MJ76 / FNMA プール BJ3960 FN 01/48 固定 3.5 | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | -0.0000 | ||
| US07384MTD47 / ベア・スターンズ ARM トラスト、シリーズ 2003-2、クラス A5 | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| US939336V916 / WAMU 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 200 WAMU 2004-AR14 A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| US542514KV50 / ロングビーチ住宅ローン信託 LBMLT 2005 2 M5 | 0.02 | -26.67 | 0.0010 | -0.0004 | ||
| US86361BAF40 / 構造化された調整可能なレート MOR SARM 2006 7 3AF | 0.02 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | ||
| US61760JAA88 / モルガン・スタンレー リレミック トラスト MSRR 2011 R2 1A 144A | 0.02 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| US3140HBJZ29 / FNMA プール BJ9279 FN 02/48 固定 3.5 | 0.02 | -8.33 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US744434CW90 / 公共電力発電 AGY NE R PUBPWR 01/41 修正 7.242 | 0.02 | -4.55 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US03464LAA44 / エンジェルオークモーゲージトラスト 2020-4 AOMT 2020-4 A1 | 0.02 | -8.70 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US251510DG50 / ドイツ アルト A 証券 DBALT 2005 1 1A4 | 0.02 | -4.55 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US02147QAC69 / 全国代替融資 T CWALT 2006 19CB A3 | 0.02 | -4.55 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US92927BAA08 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2007 OA6 1A | 0.02 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US3140H5NN79 / FNMA プール BJ3996 FN 02/48 固定 3.5 | 0.02 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) | 0.02 | 40.00 | 0.0010 | 0.0002 | ||
| RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) | 0.02 | 40.00 | 0.0010 | 0.0002 | ||
| US04013BAB80 / アージェント証券株式会社 ARSI 2006 M2 A2B | 0.02 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US3137ADTZ01 / フレディマック レミックス FHR 3891 BF | 0.02 | -8.70 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US885220EW97 / ソーンバーグ モーゲージ証券トラスト、シリーズ 2004-1、クラス II2A | 0.02 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US89177HAA05 / Towd Point Mortgage Trust、シリーズ 2019-HY2、クラス A1 | 0.02 | -4.55 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| US69121PBU66 / 住宅ローン資産の保有 2005 5 M1 | 0.02 | -4.76 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US362334FF66 / GSAA ホームエクイティトラスト GSAA 2006 4 2A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | ||
| US92925GAJ22 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書トラスト、シリーズ 2006-AR16、クラス 3A3 | 0.02 | -4.76 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US84751WAD65 / スペシャルティ引受 + レジドサーフ 2006 BC3 A2C | 0.02 | -4.76 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US57643GAE70 / MASTR 資産担保証券信託、シリーズ 2006-FRE2、クラス A5 | 0.02 | -4.76 | 0.0009 | -0.0001 | ||
| US3140GRAN41 / FNMA プール BH2712 FN 04/47 固定 3.5 | 0.02 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.02 | -4.76 | 0.0009 | -0.0001 | ||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.02 | -4.76 | 0.0009 | -0.0001 | ||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| US550279AM51 / ルミネント モーゲージ トラスト、シリーズ 2006-1、クラス A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US45660LKW80 / IndyMac INDX 住宅ローン信託 2005-AR10 | 0.02 | -5.00 | 0.0009 | -0.0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZHYVHXCW214) | 0.02 | -29.63 | 0.0009 | -0.0004 | ||
| US31419A3K17 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.00 | 0.0009 | -0.0001 | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | 0.02 | -17.39 | 0.0009 | -0.0002 | ||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | 0.02 | -17.39 | 0.0009 | -0.0002 | ||
| US3140H5LT67 / FNMA プール BJ3937 FN 01/48 固定 3.5 | 0.02 | -5.26 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US83162CRY11 / 米国中小企業庁 | 0.02 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US855541AA68 / サントラスト 調整可能レート モートグ スターム 2007 S1 1A | 0.02 | 0.00 | 0.0008 | -0.0001 | ||
| US3138ANJA25 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US61744CKP04 / モルガン・スタンレー ABS キャピタル I Inc トラスト 2005-HE1 | 0.02 | 0.00 | 0.0008 | -0.0001 | ||
| US59024FAF18 / メリルリンチ オルタナティブ ノート MANA 2007 A2 A3C | 0.02 | -5.56 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US30161NAX93 / EXELON CORP SR 無担保 04/30 4.05 | 0.02 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.02 | -5.56 | 0.0008 | -0.0001 | ||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.02 | -5.56 | 0.0008 | -0.0001 | ||
| US31416WHF23 / FNMA プール AB1129 FN 06/30 固定 4.5 | 0.02 | -5.56 | 0.0008 | -0.0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0.02 | 325.00 | 0.0008 | 0.0006 | ||
| US32028GAE52 / 最初のフランクリン モーゲージ ローン トラスト 2006-FF15 | 0.02 | -37.04 | 0.0008 | -0.0005 | ||
| US86360WAB81 / ストラクチャード・アセット投資 LO SAIL 2006 4 A2 | 0.02 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US29446MAF95 / エクイノール ASA | 0.02 | 6.25 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US36296UNU06 / ジニー メイ I プール | 0.02 | -5.56 | 0.0008 | -0.0001 | ||
| US373334KL43 / ジョージア電力株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US863579V473 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託 | 0.02 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US46628BAG59 / JP モルガン モーゲージ トラスト JPMMT 2006 A6 1A4L | 0.02 | -5.88 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US00252FAK75 / AAMES モーゲージ投資トラス AMIT 2004 1 M6 | 0.02 | -30.43 | 0.0008 | -0.0004 | ||
| US542514NT77 / ロングビーチ モーゲージ ローン信託 LBMLT 2005 3 1A | 0.02 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0.02 | 300.00 | 0.0007 | 0.0005 | ||
| US70069FCY16 / Park Place Securities Inc 資産担保パススルー証明書シリーズ 2004-MHQ | 0.02 | -11.11 | 0.0007 | -0.0001 | ||
| US31406DAN66 / FNMA プール 806513 FN 12/34 フローティング VAR | 0.02 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US3137B66E61 / フレディマック FHR4273PF | 0.02 | -6.25 | 0.0007 | -0.0001 | ||
| US02660LAA89 / アメリカン・ホーム・モーゲージ・アセット・トラスト | 0.02 | -6.25 | 0.0007 | -0.0001 | ||
| US23332UAC80 / DSLA 住宅ローン信託 DSLA 2004 AR1 A2A | 0.02 | -6.25 | 0.0007 | -0.0001 | ||
| US12667GDA85 / 全国代替融資 T CWALT 2005 J3 1A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| OIS MXN TIIE1/8.27000 03/19/25-10Y* CME / DIR (EZCJCJ68DC78) | 0.02 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| OIS MXN TIIE1/8.27000 03/19/25-10Y* CME / DIR (EZCJCJ68DC78) | 0.02 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| US74922KAA34 / 住宅認定ローン、RALI 2007 QS1 1A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| US46630GAC96 / JPモルガン・モーゲージ・トラスト | 0.02 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US31418MQP04 / FNMA プール AD0461 FN 09/36 固定 VAR | 0.02 | -11.76 | 0.0007 | -0.0001 | ||
| US45254TRR76 / IMPAC SECURED ASSETS CORP. IMSA 2005 1 4A | 0.02 | 0.00 | 0.0007 | -0.0001 | ||
| US61750SAA06 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 HE8 A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US02660CAF77 / アメリカン ホーム モーゲージ インベストメント AHM 2007 2 13A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US12667GL840 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-43 | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US12668BZM89 / CWALT 2006 13T1 A11 | 0.01 | -6.67 | 0.0007 | -0.0001 | ||
| US68389XBW48 / オラクル社 SR 無担保 04/40 3.6 | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US70069FAZ09 / 資産担保型セキュリティ | 0.01 | -6.67 | 0.0007 | -0.0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| US36241KW530 / ジニー メイ I プール | 0.01 | -7.14 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US17307G3C01 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2006 AR1 2A1 | 0.01 | -13.33 | 0.0006 | -0.0001 | ||
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| US59023YAG98 / メリルリンチ オルタナティブ ノート アセット トラスト シリーズ 2007-F1 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | |||
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| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
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| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
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| US86360KAA60 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2006-AR3 | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US3620C4RW28 / GNMA プール 748501 GN 06/40 固定 5 | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||
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| US12669GZQ71 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2005-9 SER 2005-9 CL 1A3 V/R REGD 2.16800000 | 0.01 | -10.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US3138EG6F64 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -10.00 | 0.0004 | -0.0001 | ||
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| US362341SF70 / GSR モーゲージ ローン トラスト 2005-AR6 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
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| US31412BFS60 / FNMA プール 920077 FN 12/36 固定 5.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US126694A329 / 全国代替融資 T CWALT 2006 OA1 2A1 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| US31412MTG32 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -18.18 | 0.0004 | -0.0001 | ||
| US04541GQD78 / 資産担保証券会社 H アブシェ 2005 HE2 M3 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US31396VDR69 / FANNIE MAE FNR 2007 32 SA | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US161546DB96 / チェース ファンディング トラスト シリーズ 2002-3 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US31411CDR97 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US31411AFF75 / FNMA プール 902066 FN 12/36 固定 6 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US12669FL509 / 全国の住宅ローン CWHL 2004 15 4A | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US65535VLL08 / ノムラ・アセット・アクセプタンス・コーポレーション NAA 2005 AP2 A5 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US3138EKSM86 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US07386HSZ54 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2005-4 SER 2005-4 CL 23A2 V/R REGD 4.43001800 | 0.01 | -11.11 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | 0.01 | -20.00 | 0.0004 | -0.0001 | ||
| US92925DAB64 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR17 トラスト | 0.01 | -11.11 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US31411G3F75 / FNMA プール 908098 FN 12/36 固定 6 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US31404BND00 / FNMA プール 763688 FN 01/34 固定 5.5 | 0.01 | -27.27 | 0.0004 | -0.0002 | ||
| US31410KXK59 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US3138EGSJ46 / FNMA 5.50% #AL0520 6/41 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US31397KZG92 / フレディマック FHR3376FD | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US585525FX10 / MRFC 住宅ローン パススルー トラスト シリーズ 2002-TBC2 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US31398G7B90 / ファニーメイ FNR 2010 2 LS | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US36176ARS05 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US75115AAA97 / RALI シリーズ 2006-QS8 トラスト | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US36184BZ674 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US362341XG98 / GSR モーゲージ ローン トラスト 2005-AR7 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| SOLD COP BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US61754HAD44 / モルガン・スタンレー住宅ローン T MSM 2007 7AX 2A3 | 0.01 | -12.50 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US31414LB985 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -12.50 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US31410GPD96 / FNMA プール 888820 FN 07/37 固定 VAR | 0.01 | -12.50 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US92925CBA99 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR19 トラスト | 0.01 | -12.50 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US36241LJY39 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US12669F6Z19 / 株式会社CWMBS | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US86359LRY73 / ストラクチャード・アセット・モーゲージ INVE SAMI 2005 AR8 A2 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US617487AC74 / モルガン・スタンレー住宅ローン・トラスト 2006-16AX | 0.01 | -12.50 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US07388GAD34 / ベア・スターンズ資産が裏付けられたSECU BSABS 2006 3 M1 | 0.01 | -36.36 | 0.0003 | -0.0002 | ||
| US863579HD34 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託シリーズ 2004-20 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US05952GAT85 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2007 D 3A1 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US126384BX33 / クレディ・スイス・モーゲージ・トラスト CSMC 2007 2 1A13 | 0.01 | -14.29 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US31416YNX21 / FNMA プール AB3105 FN 05/41 固定 4.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
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| US92922F4M79 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR13 トラスト | 0.01 | -14.29 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US31396WLX29 / ファニーメイ REMICS | 0.01 | -14.29 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US17307G2Z05 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.、シリーズ 2006-AR1、クラス 1A1 | 0.01 | -14.29 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US36296QH516 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US3620A2J562 / GNMA プール 716784 GN 04/39 固定 5 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US126650DK33 / CVS ヘルス コーポレーション SR 無担保 04/40 4.125 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US3138A1CC37 / FNMA プール AH0066 FN 02/41 固定 4.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US86359YAD31 / ストラクチャード アセット セキュリティーズ CO SASC 2006 BC1 A2 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US02660WAC01 / American Home Mortgage Assets Trust、シリーズ 2006-1、クラス 2A1 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US576433C539 / MASTR 調整可能金利住宅ローン MARM 2005 6 5A2 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US36296JEM36 / GNMA プール 692340 GN 02/39 固定 5 | 0.01 | -14.29 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US3128P7H714 / FED HM LN PC プール C91154 FG 01/28 固定 5 | 0.01 | -14.29 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US17307GW795 / シティグループ住宅ローン信託 2005-11 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| BOUGHT HUF SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| BOUGHT HUF SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US22942KAJ97 / クレディ・スイス・モーゲージ・トラスト CSMC 2006 7 2A6 | 0.01 | 20.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
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| US31396URJ15 / フレディマック FHR 3181 PS | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US31410KNH31 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
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| US02152AAB52 / 全国代替融資 T CWALT 2007 16CB 1A2 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
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| US70869PFT93 / ペンシルバニア州セントエコノ開発局の収益認証 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US36297AKJ15 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US81377GAB59 / 資産担保証券 RECEI SABR 2006 FR4 A2B | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
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| US589929M969 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト MLMI シリーズ 2003-A2 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
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| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US05950RBJ77 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2006 6 3A4 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
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| US36176R7H96 / GNMA プール 774296 GN 03/42 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
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| US3128L9KD44 / FED HM LN PC プール A75692 FG 04/38 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31412NX351 / ファニーメイ・プール | 0.00 | -20.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US36228FD453 / GSR モーゲージ ローン信託 GSR 2004 4 2A2 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US59020UVJ14 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト、シリーズ 2005-1、クラス 2A2 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| XS0290416527 / EUROHOME UK MORTGAGES PLC EHMU 2007 1 A REGS | 0.00 | -20.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US05948XT270 / バンク オブ アメリカ モーゲージ トラスト、シリーズ 2004-A、クラス 2A2 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US12669GJB86 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2004-29 | 0.00 | -20.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US36241KUL06 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US57563NAA63 / マサチューセッツ州教育金融庁 SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US3140H1FV73 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
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| US12668AN276 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-69 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
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| US05949AZE36 / アメリカ銀行の住宅ローン担保BOAMS 2004 L 2A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US12668AVL69 / オルタナティブ ローン トラスト、シリーズ 2005-61、クラス 1A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
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| US36296YP307 / GNMA プール 705242 GN 08/39 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| BNP PARIBAS SNR SE ICE / DCR (EZ7F30D5N508) | 0.00 | -20.00 | 0.0002 | -0.0001 | ||
| BNP PARIBAS SNR SE ICE / DCR (EZ7F30D5N508) | 0.00 | -20.00 | 0.0002 | -0.0001 | ||
| US3140GYGZ67 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US41162GAA04 / ハーバービュー住宅ローン信託 2006-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US07384MR877 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2004-3 | 0.00 | -25.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | 0.00 | -86.96 | 0.0002 | -0.0009 | ||
| US31416CKF22 / ファニーメイ・プール | 0.00 | -25.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US3138XQQC81 / FNMA プール AW1350 FN 02/44 固定 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31412PWN76 / FNMA プール 931353 FN 06/39 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31398NWE02 / ファニーメイ FNR 2010 111 FC | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31411E3U97 / FNMA プール 906311 FN 01/37 固定 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US576433UM63 / MASTR 変動金利住宅ローン信託、シリーズ 2004-13、クラス 3A7 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31411W4N48 / ファニーメイプール FN 917129 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US3140H5LQ29 / FNMA プール BJ3934 FN 12/47 固定 3.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US36296DP285 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31396PWK38 / FANNIE MAE FNR 2007 15 AI | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US64352VHW46 / New Century Home Equity Loan Trust、シリーズ 2004-3、クラス M2 | 0.00 | -88.89 | 0.0002 | -0.0011 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US16162WPX10 / Chase Mortgage Finance Trust、シリーズ 2005-A2、クラス 1A3 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US36200MTF04 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31412DLU09 / FNMA プール 922039 FN 02/37 修正 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US05950PAU75 / バンク・オブ・アメリカ ファンディング 2006-H トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US36241LVF02 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US31397BJY83 / フレディマック FHR3218SA | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US07386HYW59 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2005 10 11A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US3128KKZG71 / FED HM LN PC プール A57043 FG 02/37 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31416H4W21 / FNMA プール AA0836 FN 01/39 固定 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31416JAW18 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US86360JAN19 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2006-AR5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US268668BD18 / EMC モーゲージ ローン信託 EMCM 2002 B A1 144A | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31396WTU08 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31410GNL31 / FNCL UMBS 5.5 888795 11-01-36 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3138AE2F95 / FNMA プール AI1673 FN 06/41 固定 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US05949AHA16 / バンク オブ アメリカ モーゲージ 2004-E トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US92922F5U86 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR15 トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31403CQ795 / FNMA プール 744878 FN 11/33 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US362341WZ88 / GSRモーゲージローン信託 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31414CJM10 / FNMA プール 962068 FN 03/38 固定 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3128K95C43 / FED HM LN PC プール A48943 FG 05/36 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31396PT920 / ファニー メイ FNR 2007 22 SW | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US86359SAD62 / Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust、シリーズ 2006-BC5、クラス A4 | 0.00 | -66.67 | 0.0001 | -0.0002 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3620AC6N92 / GNMA プール 726377 GN 10/39 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US86361KAC18 / ストラクチャード・アセット投資 LO SAIL 2006 BNC3 A3 | 0.00 | -33.33 | 0.0001 | -0.0001 | ||
| US3140H6CT42 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3620AC3Y84 / GNMA プール 726315 GN 09/39 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US12667G6K42 / 全国代替融資 T CWALT 2005 45 2A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128M4QW63 / FED HM LN PC プール G02869 FG 11/35 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US36210B4E28 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31414NEZ33 / FNMA プール 970952 FN 12/38 固定 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US07387AGZ21 / ベア・スターンズ可変金利住宅ローン信託、シリーズ 2006-1、クラス A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US073875AA49 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2006 7 1A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US05949A6C95 / バンク・オブ・アメリカ・モーゲージ・セキュリティーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31371NDS18 / ファニーメイ・プール | 0.00 | -33.33 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31414G3K31 / FNMA プール 966202 FN 12/37 固定 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US23332UEM27 / DSLA モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR4、クラス 2A1A | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US126694S412 / 全国のオルタナティブローン信託 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31371NJ630 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36291TUF38 / GNMA プール 637882 GN 04/35 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3128M7E441 / FGOLD 30YR ジャイアント | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31393BX754 / ファニーメイ トラスト 2003-W6 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US07389NAA37 / ベアー・スターンズ資産担保証券トラスト 2006-SD4 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128L5HY06 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US751151AQ47 / 住宅認定ローン、RALI 2006 QS12 2A11 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | 0.00 | -166.67 | 0.0001 | 0.0003 | ||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | 0.00 | -166.67 | 0.0001 | 0.0003 | ||
| US31417VAP85 / FNMA プール AC8113 FN 01/36 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31416VGE83 / FNMA プール AB0196 FN 02/39 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZ95R0LYJLM3) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZ95R0LYJLM3) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3620A6DC87 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US46630PAE51 / JP モルガン モーゲージ トラスト JPMMT 2007 A2 2A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36297KH871 / GNMA プール 714055 GN 05/39 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US83162CRR69 / 米国中小企業管理局 SBAP 2008-20C 1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31417YAY32 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36296QL310 / GNMA 5.00% 3/39 #697946 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US61749LAP67 / モルガン・スタンレー モーゲージ ローン トラスト 2006-8AR | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US589929R265 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト MLMI シリーズ 2003-A3 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US94984GAD97 / ウェルズ ファーゴ モーゲージ裏付け SE WFMBS 2006 AR12 2A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US45660LUD99 / IndyMac INDX モーゲージ ローン トラスト 2005-AR16IP | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3138EKRF45 / FNMA プール AL3185 FN 02/39 固定 VAR | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3138EHPD85 / FNMA 30 年 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36296XUD47 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31394V6K15 / ファニーメイ FNR 2006 16 SM | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36296QPK93 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36295WJ736 / GNMA プール 682586 GN 04/38 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US12668AKQ75 / 全国代替融資 T CWALT 2005 53T2 2A2 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US94984UAE64 / ウェルズ ファーゴ オルタナティブ ローン T WFALT 2007 PA4 2A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US83162CSN47 / 米国中小企業庁 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31410WML99 / FNMA プール 899563 FN 06/37 固定 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US05952EAA47 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2007 B A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3138AHS809 / FNMA プール AI4142 FN 06/41 固定 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31371NSV81 / ファニーメイ 5.00% 03/01/2028 FNMA 30 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128M4WK51 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31396PMQ18 / ファニー メイ FNR 2007 4 SL | 0.00 | -50.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31411HND88 / FNMA プール 908588 FN 02/37 固定 6 | 0.00 | -50.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
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| US36241LJB36 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36200JJZ49 / GOVT NATL MORTG ASSN 5.00% 2035/12/15 GNMA SF | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31403DSK62 / FNMA プール 745822 FN 09/36 固定 VAR | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
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| US31416CD290 / FNMA プール 995721 FN 03/39 固定 VAR | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US863579JG47 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US86359LRW18 / ストラクチャード・アセット・モーゲージ INVE SAMI 2005 AR8 A1A | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US07384MXB35 / ベアスターンズ アジャスタブルレート M BSARM 2003 6 2A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31407EYE75 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31407PFB94 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3138A5WG35 / FNMA プール AH4246 FN 04/41 固定 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US126673J373 / まだ信用受領可能 TRUS ECR 2005 2 M3 | 0.00 | -80.00 | 0.0001 | -0.0002 | ||
| US31396LT267 / FNMA、REMIC、シリーズ 2006-115、クラス ES | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31395A3J20 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31400JR505 / FNMA プール 689108 FN 02/33 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31403DDX49 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36176DEZ24 / ジニー メイ I プール GN 762752 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31417YM954 / FNMA プール MA0383 FN 04/30 固定 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US12544VCN73 / CWHL 2007-5 S51 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3138ADYY53 / FNMA プール AI0726 FN 04/41 固定 4.5 | 0.00 | -50.00 | 0.0001 | -0.0001 | ||
| US31403LUQ21 / FNMA プール 752191 FN 11/33 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US46628BBC37 / JP モルガン モーゲージ トラスト JPMMT 2006 A6 3A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
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| US31398FR459 / ファニーメイ FNR 2009 87 HS | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128M5BY59 / FED HM LN PC プール G03355 FG 08/37 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US126670LE60 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2005-HYB9 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31411WA311 / FNMA プール 916326 FN 04/37 固定 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31406TGE55 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US45670CAA53 / インディマック インデックス モーゲージ ローン TRU INDX 2007 AR7 1A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31403DGZ69 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36296X3G79 / GNMA プール 704699 GN 09/39 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
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| US31407FD649 / FNMA プール 829125 FN 10/35 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128LBC556 / FED HM LN PC プール A77292 FG 04/38 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31410GRN50 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128M6QV39 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31371M7M35 / FNMA プール 256600 FN 02/27 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128M7HT66 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3140HAQL76 / FNMA プール BJ8558 FN 03/48 固定 3.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US86359LEV71 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2004-AR6 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31414HJX61 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
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| US3128MJCJ76 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31412LM721 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US16162WPB99 / チェース・モーゲージ・ファイナンス・トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31417YJ240 / FNMA プール MA0280 FN 11/29 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31414L2H03 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36296UE309 / GNMA プール 701354 GN 02/39 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31417S3V02 / 統一住宅ローン担保証券 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US66987XGJ81 / ノヴァスター ホーム エクイティ ローン NHEL 2005 1 M5 | 0.00 | -80.00 | 0.0001 | -0.0002 | ||
| US31410F3J26 / FNMA プール 888301 FN 09/36 固定 VAR | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31397H6P87 / フレディマック レミックス FHR 3311 FN | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
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| OIS MXN TIIE1/7.76000 04/09/25-4Y* CME / DIR (EZ8RRKWFNPF8) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| OIS MXN TIIE1/7.76000 04/09/25-4Y* CME / DIR (EZ8RRKWFNPF8) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US36295LGE56 / GNMA プール 673497 GN 04/38 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31410G2H50 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36296P6L00 / GNMA プール 697575 GN 11/38 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128P7MZ31 / FED HM LN PC プール C91276 FG 11/29 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US362341RT83 / GSR モーゲージ ローン信託 GSR 2005 AR6 1A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31418RB751 / FNMA プール AD3661 FN 05/40 固定 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
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| US3138EHXA54 / FNMA プール AL1572 FN 09/36 固定 VAR | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3138A5W654 / FNMA プール AH4268 FN 04/41 固定 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128M6JM13 / フレディマック ゴールドプール FG G04468 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128M75R30 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31371N2D62 / FNMA プール 257372 FN 09/28 修正 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US36176R7B27 / GNMA プール 774290 GN 02/42 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US3128M6SU38 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| ROLLS-ROYCE PLC SNR SE ICE / DCR (EZ6TZSNBRC59) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31414FS510 / FNMA プール 965040 FN 09/38 固定 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
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| US3128P7NZ22 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US3132A94U89 / FED HM LN PC プール ZS8935 FR 01/29 固定 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31415TF549 / FNCL UMBS 5.5 988588 08-01-38 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
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| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US36296QZD41 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US362341FR55 / GSR モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR、クラス 6A1 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31418PS221 / FNMA プール AD2336 FN 02/40 固定 4.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US3128K8EE28 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31415XKP59 / FNMA プール 992302 FN 01/39 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US3620C0WE43 / GNMA プール 745045 GN 11/39 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31410PZE68 / FNCL UMBS 6.0 893641 09-01-36 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31393C4W07 / FANNIE MAE FNR 2003 66 SA | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31396VCB27 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3138EGSP06 / FNMA プール AL0525 FN 04/37 固定 VAR | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31408GB714 / FNMA プール 850662 FN 03/36 フローティング VAR | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36296DK237 / GNMA プール 688013 GN 10/38 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128M6WG97 / FHLMC | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36297HN875 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31403YNJ81 / 30 年間のシングルファミリー MBS | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31368HML41 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31403C6S57 / UMBS、30 年 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31408DFG43 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31407PL971 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128M4W903 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US07384MTM46 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2003-1 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36296DZF85 / GNMA プール 688442 GN 05/38 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128K9RM89 / FED HM LN PC プール A48592 FG 03/36 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36212TA538 / GNMA プール 542828 GN 06/35 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US07384M2E17 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2004-1 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31408CA897 / FNMA プール 847031 FN 12/35 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128M7C957 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3620AAT817 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128M6JE96 / FED HM LN PC プール G04461 FG 07/38 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31402QYY15 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31395BVE00 / ファニー メイ FNR 2006 15 FC | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31402RRR20 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31403MUU16 / FNMA プール 753095 FN 12/33 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31411AGT60 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371NMK80 / UMBS、20 年 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31415BDJ52 / FNMA プール 981705 FN 06/38 固定 4.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36295GBH48 / GNMA プール 669740 GN 08/37 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31417YDA29 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31412AWT77 / FNMA プール 919658 FN 09/37 固定 6 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US07386HSY89 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2005-4 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31397SWJ94 / ファニーメイ FNR 2011 40 SX | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3140H5MU22 / FNMA プール BJ3970 FN 01/48 固定 3.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128P7JU80 / 連邦住宅ローン住宅ローン公社 5.00% 05/01/2028 FHLMC G30 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31409XPU71 / FNMA プール 881635 FN 02/36 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US3128KKPP80 / FED HM LN PC プール A56730 FG 01/37 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3138AAS937 / FNMA プール AH8643 FN 04/41 固定 4.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US12669GPR64 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2005-2 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31419FVG89 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371N7L34 / FNMA プール 257499 FN 12/28 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31409GPE07 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31416BS829 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36296JJY29 / GNMA プール 692479 GN 04/39 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31410GPA57 / FNMA 5.50% 8/37 #888817 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31407UMR58 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31418XNQ78 / FNMA プール AD9398 FN 06/40 固定 4.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31396NH417 / フレディマック FHR3136NS | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31410KAA25 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36295L3X75 / GNMA プール 674114 GN 06/38 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31385XNR43 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US312929MQ29 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128LXAV26 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31419DG543 / FNMA プール AE2919 FN 08/40 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31410KXL33 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US585525EN47 / MRFC 住宅ローン パススルー トラスト シリーズ 2000-TBC3 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US32051GGD16 / ファースト ホライズン オルタナティブ モーゲージ証券トラスト 2005-AA1 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31413NGG43 / FNMA プール 950299 FN 08/37 修正 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US939336X409 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR1 トラスト | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31410SS651 / FNMA プール 896141 FN 06/36 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128M4AK99 / FED HM LN PC プール G02410 FG 01/36 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31406TQU87 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31406L3C03 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31417YJN85 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3138EDMB43 / FNMA 30 年 4.5% 04/01/2042#AK8453 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US3138AKTT66 / FNMA プール AI5961 FN 06/26 固定 4 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31413HWP99 / FNMA プール 946254 FN 09/37 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3138ABDP10 / FNMA プール AH9109 FN 04/41 固定 4.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31395HHV50 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31404V6A14 / FNMA プール 780365 FN 06/34 フローティング VAR | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371NSN65 / ファニーメイ プール UMBS P#257125 5.50000000 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36295QN557 / GNMA プール 677312 GN 09/38 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31412BFT44 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3138AHGU48 / FNMA プール AI3810 FN 06/41 固定 4.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371NLG87 / FNMA プール 256927 FN 10/27 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128JRGY60 / フレディマック ノンゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31402RTS84 / FNMA プール 735961 FN 09/35 フローティング VAR | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3138LT4L90 / FNMA プール AO3526 FN 04/39 固定 4.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128CUM299 / FED HM LN PC プール G30377 FG 12/27 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31410LKA97 / FNMA プール 890489 FN 11/41 固定 VAR | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3138ANY565 / FNMA プール AI8831 FN 08/41 固定 4.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31416VGN82 / FNMA 30 年 5.5% 12/01/2038#AB0204 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128KGF865 / FED HM LN PC プール A53791 FG 11/36 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31409T6S25 / FNMA プール 878481 FN 02/36 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31416B2P25 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31412RBR75 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31417UC524 / FNMA プール AC7291 FN 12/39 固定 4.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31404H2N87 / FNMA プール 769481 FN 02/34 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US92922FD213 / WAMU_05-AR2 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US22541QCT76 / クレディ・スイス・ファースト・ボストン・モーゲージ証券株式会社 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31406J3J00 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US86359BGG05 / 仕組み化された可変金利住宅ローン信託、シリーズ 2004-1、クラス 4A2 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US06051GAX79 / バンク・オブ・アメリカ ファンディング 2004-A トラスト | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US36291CE761 / GNMA プール 623958 GN 12/35 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3138EG4G65 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31402RT583 / FNMA プール 735972 FN 10/35 固定 VAR | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31419AR660 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371NLH60 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31414M6W16 / FNMA プール 970785 FN 11/38 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31419CSC81 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31403QP532 / FNMA プール 754744 FN 11/33 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371NQJ71 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US3128M7KV75 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36297GKW95 / GNMA プール 711409 GN 05/39 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31403NVY02 / FNMA プール 754031 FN 12/33 フローティング VAR | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371KVF55 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371MLW54 / FNMA プール 256041 FN 12/25 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31418PCG81 / FNMA プール AD1870 FN 08/40 固定 4.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US86359B7K13 / Structured Asset Securities Corp モーゲージ ローン トラスト 2005-7XS | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371NU371 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US00442BAB71 / エース証券株式会社 ACE 2006 HE4 A2A | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31418YC201 / FNMA プール AD9988 FN 09/40 固定 4.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US23332UBF03 / DSLA モーゲージ ローン トラスト 2004-AR3 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31402RN628 / ファニーメイ 3.454% 07/01/2035 FNMA ARM | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31410VVX53 / FNMA プール 898930 FN 08/36 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US07384M4E98 / ベア・スターンズ調整可能金利住宅ローン・トラスト 2004 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31410KHH05 / FNMA プール 889532 FN 04/38 固定 VAR | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128NHK362 / フレディマック ノンゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128CULV68 / FED HM LN PC プール G30340 FG 08/27 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31411DAE94 / FNMA プール 904605 FN 11/36 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128LAFY17 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31407MWT88 / FNMA プール 835058 FN 06/35 フローティング VAR | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371M7L51 / FNMA プール 256599 FN 02/27 修正 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31403C5S66 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3138A5VU38 / FNMA プール AH4226 FN 03/41 固定 4.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31297VLN63 / FED HM LN PC プール A39333 FG 10/35 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3138A8BH85 / FNMA プール AH6339 FN 04/41 固定 4.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31412SD287 / FNMA プール 933121 FN 01/38 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36295P6T46 / GNMA プール 676882 GN 03/38 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128M7KW58 / FHLMC | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31407FYD67 / ファニーメイ 4.392% 06/01/2035 FNMA ARM | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371NDU63 / FNMA プール 256715 FN 05/27 修正 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31407YNU90 / FNMA プール 844703 FN 12/35 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371NU520 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36296QRU57 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36296GTL58 / GNMA プール 690955 GN 06/38 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US466247LZ44 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371MQE02 / ファニーメイ プール UMBS P#256153 5.50000000 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128L1PU87 / FED HM LN PC プール A69435 FG 12/37 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31415VK610 / FNMA プール 990517 FN 09/38 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31407T7L82 / FNMA プール 840699 FN 09/35 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371PCL22 / FNMA プール 257575 FN 01/29 修正 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US12669GHG91 / 全国の住宅ローン CWHL 2004 HYB9 1A1 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31412QPU75 / FNMA プール 932035 FN 03/38 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31292JH788 / FED HM LN PC プール C02054 FG 01/35 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31410V6F24 / FNMA プール 899170 FN 02/37 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31402C7G11 / ファニーメイ 3.503% 02/01/2034 FAR FNARM | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31409ADU07 / FNMA プール 865115 FN 02/36 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US07384M3D25 / ベア・スターンズ アーム トラスト 2004-9 BSARM 2004-9 22A1 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31297SRD98 / FED HM LN PC プール A36784 FG 09/35 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31415YMN66 / FNMA プール 993265 FN 05/39 固定 4.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31401XVM63 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US12667GTQ63 / 全国代替ローン T CWALT 2005 26CB A4 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371MZM27 / FNMA プール 256448 FN 10/26 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128K8Q254 / FED HM LN PC プール A47673 FG 11/35 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3623413A52 / GSAMP トラスト GSAMP 2006 S1 A2A | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31371NAA37 / FNMA プール 256601 FN 02/27 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31410XBB10 / FNMA プール 900134 FN 09/36 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31404U4Y36 / FNMA プール 779439 FN 06/34 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31416JMP39 / FNMA プール AA1265 FN 08/33 固定 4.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371MQC46 / 30 年間のシングルファミリー MBS | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371MPJ08 / ファニーメイ 5.00% 01/01/2026 FNMA 30 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31412NBF24 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371MKF31 / 連邦全国住宅ローン協会プール #255994 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31407NQC01 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36295NCQ88 / GNMA プール 675179 GN 03/38 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| US3128JREM41 / FED HM LN PC プール 847340 FH 11/34 フローティング VAR | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371NTU99 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31407BXK06 / FNMA プール 826082 FN 07/35 フローティング VAR | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31403VDD82 / FNMA プール 758900 FN 12/33 フローティング VAR | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31415TFV70 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| US31402X4D54 / FNMA プール 741620 FN 10/33 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31409JUL24 / FNMA プール 872787 FN 06/36 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31407YHH53 / FNMA プール 844532 FN 11/35 フローティング VAR | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31376KHQ22 / FNMA プール 357639 FN 11/34 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31407ADE82 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| US31390WZK16 / FNMA プール 658746 FN 08/36 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371MRS88 / FNMA プール 256197 FN 04/36 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31410NVD73 / FNMA プール 892612 FN 09/36 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31414QVY06 / FNMA プール 973231 FN 10/36 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128M6B985 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US86359AYX52 / Structured Asset Securities Corp 住宅ローン パススルー CTFS Ser 2003-22A | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31407RVX96 / FNMA プール 838630 FN 10/35 固定 4.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31408DKS26 / FNMA プール 848205 FN 12/35 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US45660N2Y00 / IndyMac INDX モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2004-AR10、クラス 2A2A | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US05948XBS99 / アメリカ銀行の住宅ローン担保BOAMS 2003 D 2A1 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31410RJC43 / FNMA プール 894959 FN 08/36 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31407JDY55 / FNMA プール 831819 FN 10/36 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36228FNB84 / GSRモーゲージローン信託 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31407EH890 / FNMA プール 828355 FN 07/35 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31411APZ20 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31404MZ926 / FNMA プール 773068 FN 03/34 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31400BNW27 / FNMA プール 682705 FN 01/33 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31413FYX40 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36295KGC18 / GNMA プール 672595 GN 02/38 固定 5 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31414AGW62 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31409VPY38 / FNMA プール 879839 FN 01/36 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31410GNK57 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31409AF534 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31410FYY59 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31411S2B18 / FNMA プール 914370 FN 03/37 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31416BUC08 / FNMA プール 995279 FN 12/38 固定 VAR | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US939336PL10 / ワシントン ミューチュアル MSC モーゲージ パススルー証明書シリーズ 2003-AR1 トラスト | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US023138AA88 / アンバック アシュアランス コーポレーション | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31418MGG15 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31416BN614 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US07384MSH69 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2002-11 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31414FFS56 / FNMA プール 964677 FN 08/38 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 31402DKE9 / Fnma Pl 725793 5.519 期限 09/01/19 債券 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| 317U7ICA1 PIMCO SWAPTION 6.05 PUT USD 20251030 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31406L2T47 / FNMA プール 813586 FN 03/35 フローティング VAR | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| US31418MG637 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31410RNM78 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31376KSS68 / FNMA プール 357929 FN 08/25 修正 5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31393T7H31 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| US05948XBV29 / バンク オブ アメリカ モーゲージ トラスト、シリーズ 2003-D、クラス 2A4 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1.51 | -0.0694 | -0.0694 | |||
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| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -2.22 | -0.1017 | -0.1017 | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -2.33 | -37.34 | -0.1067 | 0.0704 | ||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -2.33 | -37.34 | -0.1067 | 0.0704 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -2.39 | -4.47 | -0.1097 | 0.0097 | ||
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| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | -2.54 | -11.38 | -0.1163 | 0.0201 | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -2.80 | -0.1283 | -0.1283 | |||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y CME / DIR (EZVR6JLJ0ZB5) | -4.10 | -0.1881 | -0.1881 | |||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | -7.72 | 269.70 | -0.3540 | -0.2544 | ||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | -32.66 | -187.69 | -1.4967 | -3.2035 | ||
| US01F0326821 / ファニーメイとかフレディマックとか | -88.04 | -183,508.33 | -4.0344 | -4.0357 |
