基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 254,112,528 |
| 現在のポジション | 820 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PCFIX - PIMCO RAE PLUS 小規模ファンド機関クラスは、最新のSEC提出書類で、820 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 254,112,528 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PCFIX - PIMCO RAE PLUS Small Fund Institutional Classのトップホールディングは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) . PCFIX - PIMCO RAE PLUS Small Fund Institutional Classの新しいポジションは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 32.60 | 18.1769 | 18.1769 | ||
| 27.35 | 15.2469 | 10.8527 | ||
| 7.02 | 3.9140 | 6.8361 | ||
| 21.99 | 12.2619 | 6.2573 | ||
| 5.30 | 2.9551 | 2.9551 | ||
| 4.00 | 2.2287 | 2.2287 | ||
| 3.28 | 1.8303 | 1.8303 | ||
| 3.20 | 1.7854 | 1.7854 | ||
| 2.72 | 1.5161 | 1.5161 | ||
| 2.55 | 1.4234 | 1.4234 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 6.79 | 3.7835 | -5.2118 | ||
| -6.66 | -3.7141 | -4.8572 | ||
| 6.45 | 3.5987 | -1.8541 | ||
| 0.15 | 0.0821 | -0.8241 | ||
| -1.28 | -0.7141 | -0.7141 | ||
| 1.59 | 0.8849 | -0.2598 | ||
| -0.37 | -0.2054 | -0.2173 | ||
| 0.19 | 0.1039 | -0.1439 | ||
| 0.80 | 0.4464 | -0.1364 | ||
| -0.21 | -0.1198 | -0.1198 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 32.60 | 18.1769 | 18.1769 | |||
| US01F0626899 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 27.35 | 258.43 | 15.2469 | 10.8527 | ||
| US01F0606834 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 21.99 | 110.94 | 12.2619 | 6.2573 | ||
| US01F0406854 / UMBS 未定 | 7.02 | -141.12 | 3.9140 | 6.8361 | ||
| US01F0506844 / UMBS 未定 | 6.91 | 40.12 | 3.8504 | 1.0117 | ||
| US72202G3801 / PIMCO ST フローティング ナビ ポート IV ミューチュアル ファンド | 6.79 | -59.31 | 3.7835 | -5.2118 | ||
| US01F0526800 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 6.45 | -31.83 | 3.5987 | -1.8541 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 5.30 | 2.9551 | 2.9551 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 4.00 | 2.2287 | 2.2287 | |||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 3.63 | 212.86 | 2.0222 | 1.3542 | ||
| US21H0406734 / ジニー・メイ | 3.28 | 1.8303 | 1.8303 | |||
| US01F0306781 / UMBS 未定 | 3.20 | 1.7854 | 1.7854 | |||
| US715638BY77 / ペルー共和国 SR 無担保 144A 08/32 6.15 | 3.10 | 6.80 | 1.7258 | 0.1619 | ||
| US01F0426811 / UMBS 未定 | 3.03 | 28.60 | 1.6901 | 0.3322 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 2.72 | 1.5161 | 1.5161 | |||
| US21H0506806 / GNMA | 2.55 | 1.4234 | 1.4234 | |||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | 2.06 | -2.23 | 1.1486 | 0.0117 | ||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | 1.94 | 0.83 | 1.0796 | 0.0436 | ||
| ERAUSST TRS EQUITY SOFR+35 JPM / DE (000000000) | 1.61 | 0.8956 | 0.8956 | |||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | 1.59 | -25.18 | 0.8849 | -0.2598 | ||
| FNMA POOL DC9749 FN 01/55 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140AXZP55) | 1.35 | 0.37 | 0.7514 | 0.0272 | ||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS2861758642) | 1.18 | 9.17 | 0.6577 | 0.0747 | ||
| US21H0426799 / ジニー・メイ | 1.16 | 0.6459 | 0.6459 | |||
| US93363RAA41 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2006 AR13 1A | 1.13 | -3.59 | 0.6289 | -0.0020 | ||
| ICG US CLO LTD ICG 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US449249AS08) | 1.10 | 0.27 | 0.6138 | 0.0216 | ||
| US17311XAB10 / シティグループ モーゲージ ローン信託 CMLTI 2007 AMC2 A3B | 1.03 | -0.39 | 0.5748 | 0.0166 | ||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 2A A2 144A / ABS-O (US379924AC72) | 1.02 | -14.86 | 0.5690 | -0.0776 | ||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2024 C A3 / ABS-O (US89237QAD25) | 1.01 | 0.10 | 0.5631 | 0.0189 | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | 1.00 | 1.01 | 0.5599 | 0.0236 | ||
| BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34) | 1.00 | 0.40 | 0.5598 | 0.0199 | ||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 4 A3 / ABS-O (US38014AAD37) | 1.00 | 0.20 | 0.5595 | 0.0190 | ||
| ARES CLO LTD ARES 2015 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US04015GAX79) | 1.00 | 0.20 | 0.5594 | 0.0191 | ||
| DIAMETER CAPITAL CLO DCLO 2024 6A A1 144A / ABS-CBDO (US25255UAA07) | 1.00 | 0.20 | 0.5593 | 0.0190 | ||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) | 1.00 | 0.20 | 0.5582 | 0.0188 | ||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 31A AR 144A / ABS-CBDO (US50201QAL86) | 1.00 | 0.20 | 0.5580 | 0.0191 | ||
| US05610FAC14 / BX コマーシャル モーゲージ トラスト 2022-AHP | 1.00 | 1.01 | 0.5562 | 0.0233 | ||
| USP78024AG45 / ペルー政府国際債券 | 0.99 | 7.63 | 0.5513 | 0.0556 | ||
| US617526AA61 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE1 A1 | 0.97 | -2.21 | 0.5422 | 0.0055 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.97 | 9.91 | 0.5382 | 0.0643 | ||
| FNMA POOL CB9627 FN 12/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVVV30) | 0.94 | -1.26 | 0.5259 | 0.0106 | ||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN AMXCA 2024 3 A / ABS-MBS (US02589BAE02) | 0.91 | 0.33 | 0.5080 | 0.0181 | ||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A3 / ABS-O (US65481DAD49) | 0.91 | 0.22 | 0.5074 | 0.0176 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 0.91 | 0.5073 | 0.5073 | |||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 0.91 | 0.5057 | 0.5057 | |||
| CVS / CVS Health Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.90 | 0.5009 | 0.5009 | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0.90 | 0.5004 | 0.5004 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.90 | 0.5003 | 0.5003 | |||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 4 A1A 144A / ABS-MBS (US89183GAA40) | 0.90 | -4.38 | 0.4996 | -0.0060 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 0.89 | 0.4982 | 0.4982 | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 0.89 | 0.4957 | 0.4957 | |||
| RTX / RTX Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.89 | 0.4953 | 0.4953 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 0.89 | 0.4952 | 0.4952 | |||
| US83613FAA93 / サウンドビュー住宅ローン信託、シリーズ 2007-OPT5、クラス 1A1 | 0.88 | -0.79 | 0.4893 | 0.0124 | ||
| US44328BAD01 / HSI アセット証券化株式会社 HASC 2006 HE2 2A2 | 0.87 | -1.58 | 0.4863 | 0.0078 | ||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-A | 0.85 | -2.20 | 0.4722 | 0.0051 | ||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | 0.84 | 0.72 | 0.4662 | 0.0181 | ||
| ARBOUR CLO ARBR 6A AR 144A / ABS-CBDO (XS2900383915) | 0.82 | 8.71 | 0.4599 | 0.0508 | ||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | 0.81 | 0.25 | 0.4534 | 0.0156 | ||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST SYNIT 2024 A2 A / ABS-MBS (US87166PAN15) | 0.81 | 0.25 | 0.4529 | 0.0155 | ||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US33843VAC72) | 0.80 | -25.93 | 0.4464 | -0.1364 | ||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 0.80 | 0.00 | 0.4461 | 0.0144 | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A B / ABS-O (US30165BAE39) | 0.80 | 0.13 | 0.4457 | 0.0151 | ||
| US08860DAB91 / BHG 証券化トラスト 2022-C | 0.78 | -22.32 | 0.4371 | -0.1071 | ||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 0.77 | 0.4269 | 0.4269 | |||
| US61749NAD93 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 HE5 A2C | 0.76 | -1.04 | 0.4265 | 0.0100 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 0.75 | -5.16 | 0.4201 | -0.0085 | ||
| TRALEE CDO LTD TRAL 2019 6A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89289EBL74) | 0.73 | -17.20 | 0.4057 | -0.0680 | ||
| CHASE ISSUANCE TRUST CHAIT 2024 A2 A / ABS-MBS (US161571HW79) | 0.71 | 0.85 | 0.3977 | 0.0160 | ||
| US05522RDH84 / BA クレジット カード トラスト | 0.71 | 0.00 | 0.3946 | 0.0128 | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | 0.71 | 1.00 | 0.3943 | 0.0167 | ||
| US12668AHE82 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-56 | 0.71 | 1.15 | 0.3941 | 0.0173 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5473 FA / ABS-MBS (US3137HHFU01) | 0.70 | -3.96 | 0.3929 | -0.0030 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 8 A 144A / ABS-O (US69544QAA85) | 0.70 | -16.09 | 0.3927 | -0.0603 | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.68 | 0.74 | 0.3800 | 0.0153 | ||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A2A / ABS-O (US65481DAB82) | 0.68 | -13.81 | 0.3795 | -0.0461 | ||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A2B / ABS-O (US65481DAC65) | 0.68 | -13.63 | 0.3786 | -0.0454 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 FM / ABS-MBS (US3136BTRF25) | 0.68 | -13.43 | 0.3780 | -0.0440 | ||
| ZAG000125980 / 南アフリカ共和国国債 | 0.67 | 8.43 | 0.3731 | 0.0398 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0.66 | 0.3699 | 0.3699 | |||
| US41161PLR28 / ハーバービュー モーゲージ ローン トラスト 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | 0.66 | -4.79 | 0.3660 | -0.0059 | ||
| FED HM LN PC POOL QJ0947 FR 07/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CRBQ57) | 0.65 | -0.46 | 0.3606 | 0.0102 | ||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) | 0.64 | -10.24 | 0.3571 | -0.0278 | ||
| US52474JAA43 / レガシー モーゲージ アセット トラスト 2021-GS1 | 0.64 | -1.09 | 0.3560 | 0.0075 | ||
| ERAUSST TRS EQUITY FEDL01+36 MYI / DE (000000000) | 0.63 | 0.3524 | 0.3524 | |||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 0.62 | 1.14 | 0.3475 | 0.0149 | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | 0.61 | 0.33 | 0.3413 | 0.0121 | ||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 NQM3 A1 144A / ABS-MBS (US69381FAA84) | 0.61 | -6.43 | 0.3410 | -0.0118 | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | 0.61 | 9.53 | 0.3401 | 0.0397 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 3 A3 / ABS-O (US14319GAD34) | 0.61 | 0.00 | 0.3382 | 0.0111 | ||
| US682685AA05 / OneMain 直接自動車債権信託 2023-1 | 0.61 | -0.17 | 0.3378 | 0.0104 | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A C / ABS-O (US30165BAF04) | 0.60 | 0.17 | 0.3351 | 0.0115 | ||
| US89621ABT51 / トリリウム クレジット カード トラスト II SER 2023-3A CL AV/R REGD 144A P/P 6.16523200 | 0.60 | -0.17 | 0.3348 | 0.0105 | ||
| ARES EURO CLO ARESE 14A BR 144A / ABS-CBDO (XS2920478513) | 0.59 | 9.24 | 0.3296 | 0.0375 | ||
| US225458W877 / クレディ・スイス・ファースト・ボストンモール CSFB 2005 8 1A1 | 0.59 | -2.33 | 0.3284 | 0.0032 | ||
| HENLEY FUNDING LTD. HNLY 7A AR / ABS-CBDO (XS2874094274) | 0.59 | 8.69 | 0.3281 | 0.0361 | ||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS2368816109) | 0.59 | 8.70 | 0.3278 | 0.0362 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 0.59 | 8.53 | 0.3267 | 0.0355 | ||
| US3622MAAD33 / GSAMP トラスト 2007-FM1 | 0.58 | -0.68 | 0.3260 | 0.0085 | ||
| XS2683120211 / Avon Finance No.4 PLC | 0.58 | 0.87 | 0.3236 | 0.0134 | ||
| CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) | 0.58 | 0.3230 | 0.3230 | |||
| COL17CT02914 / コロンビアのTES | 0.56 | 3.52 | 0.3120 | 0.0206 | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | 0.55 | 0.73 | 0.3091 | 0.0119 | ||
| US17312TAJ25 / シティグループ モーゲージ ローン信託 CMLTI 2007 AHL2 A3B | 0.55 | 0.00 | 0.3062 | 0.0098 | ||
| US25151KAC36 / ドイツ Alt-A 証券モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2007-3、クラス 2A1 | 0.54 | -3.60 | 0.2989 | -0.0012 | ||
| US55275RAD44 / マスター資産担保証券 MABS 2006 NC3 A4 | 0.54 | -0.74 | 0.2984 | 0.0073 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 0.53 | -0.56 | 0.2963 | 0.0082 | ||
| CL0002454248 / 共和国財務省債券 (ペソ) | 0.53 | 4.97 | 0.2944 | 0.0231 | ||
| CORDATUS CLO PLC CORDA 24A A 144A / ABS-CBDO (XS2511416906) | 0.53 | 4.58 | 0.2931 | 0.0221 | ||
| US75971EAF34 / ルネッサンス ホームエクイティ ローン実績 2006 3 AF3 | 0.52 | -1.89 | 0.2890 | 0.0038 | ||
| ARES EURO CLO ARESE 14A AR 144A / ABS-CBDO (XS2920478356) | 0.51 | -13.18 | 0.2867 | -0.0327 | ||
| US61753VAA08 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE4 A1 144A | 0.51 | -1.54 | 0.2850 | 0.0048 | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | 0.51 | 0.39 | 0.2840 | 0.0101 | ||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 3A C 144A / ABS-O (US37989AAJ34) | 0.51 | 0.60 | 0.2819 | 0.0106 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 / ABS-O (US448973AD90) | 0.50 | 0.00 | 0.2814 | 0.0091 | ||
| US939355AB98 / ワシントン ミューチュアル モーゲージ パススルー証明書 WMALT シリーズ 2007-OA3 トラスト | 0.50 | -2.34 | 0.2794 | 0.0025 | ||
| OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A / ABS-CBDO (US67109KBG85) | 0.50 | -24.32 | 0.2794 | -0.0778 | ||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) | 0.50 | 0.00 | 0.2792 | 0.0094 | ||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 39A AR 144A / ABS-CBDO (US55821LAJ35) | 0.50 | 0.00 | 0.2792 | 0.0092 | ||
| US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 AMR Ltd | 0.50 | 0.20 | 0.2792 | 0.0097 | ||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) | 0.50 | 0.20 | 0.2791 | 0.0094 | ||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) | 0.50 | 0.20 | 0.2791 | 0.0098 | ||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) | 0.50 | 0.20 | 0.2790 | 0.0098 | ||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | 0.50 | 0.2790 | 0.2790 | |||
| SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) | 0.50 | 0.00 | 0.2790 | 0.0092 | ||
| US576339DJ15 / マスター CR カード TR II 23-2A A SOFR30A+85 01/21/2027 144A | 0.50 | -0.20 | 0.2787 | 0.0085 | ||
| XS0194143532 / SLM 学生ローン信託、シリーズ 2004-5X、クラス A6 | 0.50 | 5.30 | 0.2776 | 0.0224 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 0.47 | 0.2616 | 0.2616 | |||
| US17311BAB99 / シティグループ モーゲージ ローン信託 CMLTI 2007 AMC1 A2B | 0.46 | -1.70 | 0.2584 | 0.0040 | ||
| US251510LD38 / Deutsche Alt-A Securities Inc 住宅ローン信託シリーズ 2006-AR1 | 0.46 | -1.91 | 0.2571 | 0.0031 | ||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 A A3 144A / ABS-O (US78414SAE46) | 0.46 | -23.63 | 0.2560 | -0.0686 | ||
| US80287DAC11 / SDART 23-6 A3 5.93% 07-17-28/07-15-26 | 0.46 | -9.54 | 0.2538 | -0.0178 | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) | 0.44 | -3.27 | 0.2481 | 0.0005 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 3 A2A / ABS-O (US14319GAB77) | 0.44 | -26.92 | 0.2438 | -0.0790 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | 0.43 | 42.19 | 0.2391 | 0.0763 | ||
| US06738ECG89 / バークレイズ PLC | 0.42 | 1.92 | 0.2368 | 0.0119 | ||
| US04002VAA98 / AREIT トラスト、シリーズ 2022-CRE6、クラス A | 0.42 | -0.24 | 0.2360 | 0.0071 | ||
| US542514UL68 / ロングビーチ モーゲージ ローン信託 LBMLT 2006 3 2A4 | 0.42 | -2.09 | 0.2358 | 0.0031 | ||
| RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | 0.42 | 0.72 | 0.2353 | 0.0096 | ||
| E1SE34 / Eversource Energy - 預託証券（普通株式） | 0.42 | 1.20 | 0.2348 | 0.0103 | ||
| US61753EAC49 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE2 A2C | 0.42 | 0.00 | 0.2325 | 0.0080 | ||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 0.41 | 0.24 | 0.2308 | 0.0082 | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | 0.41 | 0.24 | 0.2288 | 0.0080 | ||
| US41162DAD12 / ハーバービュー住宅ローン信託 2006-12 | 0.41 | -1.92 | 0.2276 | 0.0032 | ||
| US81375WFJ09 / 資産担保証券化 RECEI SABR 2005 FR4 M2 | 0.41 | -3.33 | 0.2266 | -0.0001 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 0.40 | 0.00 | 0.2250 | 0.0071 | ||
| US02582JJZ49 / American Express クレジット アカウント マスター トラスト 2023-1 | 0.40 | 0.00 | 0.2242 | 0.0072 | ||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) | 0.40 | -12.99 | 0.2242 | -0.0253 | ||
| US05522RDG02 / BA クレジット カード トラスト | 0.40 | 0.00 | 0.2240 | 0.0072 | ||
| PEP01000C5I0 / 国債 | 0.40 | 7.24 | 0.2233 | 0.0217 | ||
| US59024FAE43 / メリルリンチ オルタナティブ ノート MANA 2007 A2 A3B | 0.40 | -1.49 | 0.2219 | 0.0043 | ||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 預託証券 (普通株式) | 0.39 | 0.26 | 0.2190 | 0.0080 | ||
| US69337BAA26 / PHH オルタナティブ モーゲージ トラスト シリーズ 2007-1 | 0.39 | -0.77 | 0.2158 | 0.0050 | ||
| US40430TAC62 / HSI アセット証券化株式会社 HASC 2007 NC1 A3 | 0.38 | -1.54 | 0.2137 | 0.0037 | ||
| CROWN POINT CLO 7, LTD CRNPT 2018 7A AR 144A / ABS-CBDO (US22846MAJ27) | 0.38 | -32.03 | 0.2130 | -0.0904 | ||
| US66988WAD83 / NovaStar Mortgage Funding Trust、シリーズ 2006-3 | 0.38 | 1.87 | 0.2126 | 0.0107 | ||
| US61753EAD22 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE2 A2D | 0.38 | 0.26 | 0.2123 | 0.0074 | ||
| US3623417Z67 / GSR モーゲージ ローン信託 GSR 2006 1F 5A1 | 0.38 | -4.55 | 0.2108 | -0.0029 | ||
| US45661KAD28 / インディマック インデックス モーゲージ ローン TRU インデックス 2006 AR11 2A1 | 0.38 | -1.06 | 0.2092 | 0.0046 | ||
| FNMA POOL CB9448 FN 11/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVQA57) | 0.37 | -1.06 | 0.2090 | 0.0047 | ||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 OCT39 2018 3A AR 144A / ABS-CBDO (US67592CAL00) | 0.35 | -25.37 | 0.1969 | -0.0587 | ||
| US751152AB50 / ラリー 2006 QA7 2A1 | 0.35 | -3.63 | 0.1929 | -0.0007 | ||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Collarized Loan Obligation Ltd.、シリーズ 2022-FL1、クラス A | 0.34 | -11.11 | 0.1922 | -0.0167 | ||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 6 A11 144A / ABS-MBS (US161931AP54) | 0.33 | -15.01 | 0.1865 | -0.0259 | ||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) | 0.33 | -13.70 | 0.1864 | -0.0227 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5480 FG / ABS-MBS (US3137HHUD11) | 0.33 | -9.56 | 0.1851 | -0.0128 | ||
| US38380LFE83 / 政府住宅ローン A GNR 2018 H09 FA | 0.32 | -0.62 | 0.1794 | 0.0048 | ||
| MX0SGO0000M6 / メキシコのウディボノス | 0.31 | 11.91 | 0.1732 | 0.0236 | ||
| US05377RHL15 / エイビス バジェット レンタル カー ファンディング AESOP LLC | 0.31 | 0.33 | 0.1720 | 0.0059 | ||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 0.30 | 0.33 | 0.1690 | 0.0061 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P5 A3 144A / ABS-O (US14687RAC51) | 0.30 | -0.33 | 0.1686 | 0.0048 | ||
| US42806MBS70 / Hertz Vehicle Finance III LLC | 0.30 | -0.33 | 0.1682 | 0.0053 | ||
| US81377GAA76 / 証券化資産担保債権 LLC トラスト 2006-FR4 | 0.30 | -0.33 | 0.1682 | 0.0049 | ||
| US842400HQ95 / 南カリフォルニア エジソン REGD SER D 4.70000000 | 0.30 | 0.67 | 0.1679 | 0.0062 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 0.30 | 50.51 | 0.1666 | 0.0593 | ||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.30 | 1.72 | 0.1653 | 0.0079 | ||
| US38141GYA65 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 0.29 | 1.03 | 0.1637 | 0.0067 | ||
| SAGB / 南アフリカ共和国国債 | 0.29 | 6.27 | 0.1610 | 0.0144 | ||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 0.29 | -1.71 | 0.1608 | 0.0024 | ||
| US007036TD80 / 調整可能な金利の住宅ローン トラスト アーム 2005 10 2A1 | 0.28 | -1.04 | 0.1589 | 0.0034 | ||
| US75115BAB53 / 住宅認定ローン、RALI 2006 QA5 1A2 | 0.28 | -3.41 | 0.1580 | -0.0004 | ||
| US94985GAH92 / ウェルズ ファーゴ オルタナティブ ローン 2007-PA3 トラスト | 0.28 | -0.71 | 0.1558 | 0.0041 | ||
| US3622MGAB47 / GSAMP トラスト GSAMP 2007 NC1 A2A | 0.28 | 2.95 | 0.1557 | 0.0093 | ||
| US91282CBJ99 / 米国財務省証券/債券 | 0.28 | 1.09 | 0.1552 | 0.0068 | ||
| US3128MMWV14 / フレディマック ゴールドプール | 0.26 | -5.09 | 0.1458 | -0.0028 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0136 FR 12/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3142GQEJ75) | 0.26 | -0.38 | 0.1456 | 0.0041 | ||
| US02146TAG22 / 全国代替ローン T CWALT 2006 24CB A7 | 0.26 | -1.89 | 0.1446 | 0.0018 | ||
| US3137A8VQ82 / フレディマック レミックス | 0.25 | 1.23 | 0.1378 | 0.0057 | ||
| US45660KAA97 / IndyMac INDX 住宅ローン信託 2006-AR39 | 0.25 | -2.39 | 0.1370 | 0.0011 | ||
| ZAG000077470 / 南アフリカ共和国国債 | 0.24 | 7.49 | 0.1362 | 0.0134 | ||
| US126670KK30 / 全国規模の資産担保証明書、シリーズ 2005-AB4、クラス 2A1 | 0.24 | -0.82 | 0.1357 | 0.0032 | ||
| US76089RAA23 / リサーチ主導のパガヤ・モーター・アセット・トラスト 2023-3 | 0.24 | -16.96 | 0.1313 | -0.0214 | ||
| US715638BE14 / ペルー政府国際債券 | 0.22 | -15.33 | 0.1232 | -0.0181 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0.21 | 0.1191 | 0.1191 | |||
| MX0SGO0000K0 / メキシコのウディボノス | 0.21 | 11.58 | 0.1187 | 0.0158 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 0.21 | -37.87 | 0.1171 | -0.0656 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 0.49 | 0.1159 | 0.0046 | ||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 0.49 | 0.1148 | 0.0043 | ||
| US404280DZ92 / HSBC ホールディングス PLC REGD V/R 5.88700000 | 0.20 | -0.49 | 0.1131 | 0.0035 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.20 | 0.1130 | 0.1130 | |||
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 0.20 | 1.51 | 0.1129 | 0.0051 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 1.00 | 0.1129 | 0.0050 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.20 | 0.50 | 0.1124 | 0.0040 | ||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.20 | 0.50 | 0.1124 | 0.0044 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.20 | 1.01 | 0.1118 | 0.0049 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 1.01 | 0.1117 | 0.0047 | ||
| US928668BY79 / フォルクスワーゲン グループ オブ アメリカ ファイナンス LLC | 0.20 | 0.00 | 0.1116 | 0.0035 | ||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.1115 | 0.1115 | |||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.20 | -1.99 | 0.1100 | 0.0011 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0.20 | 0.1089 | 0.1089 | |||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.19 | -2.56 | 0.1062 | 0.0006 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A / ABS-O (US448973AB35) | 0.19 | -35.64 | 0.1040 | -0.0524 | ||
| MX0MGO0001F1 / メキシカン・ボノス | 0.19 | -59.48 | 0.1039 | -0.1439 | ||
| US91282CAY75 / UST ノート 0.625% 2027 年 11 月 30 日 | 0.19 | 1.09 | 0.1037 | 0.0046 | ||
| US74922PAC86 / 住宅認定ローン、RALI 2007 QA2 A3 | 0.18 | -4.19 | 0.1022 | -0.0009 | ||
| US81377AAE29 / 資産担保証券 RECEI SABR 2006 HE2 A2D | 0.17 | -0.58 | 0.0962 | 0.0026 | ||
| US02147DAB73 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-OA11 | 0.17 | -2.30 | 0.0950 | 0.0010 | ||
| US07386HXZ99 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2005 9 21A1 | 0.17 | -0.59 | 0.0946 | 0.0024 | ||
| US12669HAA77 / 全国規模の資産担保証明書 | 0.17 | 0.00 | 0.0924 | 0.0029 | ||
| US52524VAG41 / リーマン XS トラスト、シリーズ 2007-15N | 0.16 | -5.26 | 0.0907 | -0.0016 | ||
| US842400FZ13 / 南カリフォルニア エジソン社債券 4.65% 支払期限 2043 年 10 月 1 日 | 0.16 | -3.59 | 0.0903 | -0.0002 | ||
| US52525BAD47 / リーマン XS トラスト LXS 2007 16N 2A2 | 0.16 | -3.09 | 0.0879 | 0.0002 | ||
| R2037 / 南アフリカ - ソブリンまたは政府機関の債務 | 0.16 | 8.28 | 0.0877 | 0.0094 | ||
| US362669BJ12 / GSR モーゲージ ローン信託 GSR 2007 4F 3A8 | 0.15 | -5.56 | 0.0856 | -0.0020 | ||
| CZECH / チェコ共和国国債 | 0.15 | 10.29 | 0.0838 | 0.0100 | ||
| US76089EAA10 / 研究主導のパガヤモーター A RPM 2022 1A A 144A | 0.15 | -12.50 | 0.0825 | -0.0083 | ||
| US64830TAD00 / NRZT 2020-1A A1B | 0.15 | -3.92 | 0.0823 | -0.0005 | ||
| BRSTNCLTN7Z6 / ブラジルLTN BRL 0.0% 07-01-25 | 0.15 | -91.24 | 0.0821 | -0.8241 | ||
| US35729PNC04 / フリーモント住宅ローン信託 2005-E | 0.15 | -8.75 | 0.0815 | -0.0049 | ||
| US83612NAE58 / サウンドビュー ホームエクイティローン TRU SVHE 2007 WMC1 3A3 | 0.14 | -0.70 | 0.0796 | 0.0022 | ||
| US16165AAD63 / チェイフレックス トラスト CFLX 2007 3 2A1 | 0.14 | -0.70 | 0.0794 | 0.0023 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 A2A / ABS-O (US14318WAB37) | 0.14 | -44.75 | 0.0793 | -0.0595 | ||
| US12668AWH49 / 全国代替融資 T CWALT 2005 58 A1 | 0.14 | -4.76 | 0.0783 | -0.0013 | ||
| R2032 / 南アフリカ - 社債/債券 | 0.14 | 7.69 | 0.0782 | 0.0078 | ||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0.14 | 0.0762 | 0.0762 | |||
| US65535AAD63 / 野村ホームエクイティローン株式会社 NHELI 2006 AF1 A4 | 0.14 | 0.00 | 0.0761 | 0.0024 | ||
| US83612TAB89 / サウンドビュー住宅ローン信託、シリーズ 2007-OPT1、クラス 2A1 | 0.14 | -0.74 | 0.0753 | 0.0019 | ||
| US31397KC909 / フレディマック レミックス | 0.13 | -3.60 | 0.0750 | -0.0000 | ||
| US46628GAL32 / JP モルガン オルタナティブ ローン JPALT 2006 A2 3A1 | 0.13 | -1.49 | 0.0740 | 0.0013 | ||
| US86359LSM27 / 仕組み資産モーゲージ投資 II 信託、シリーズ 2006-AR2、クラス A1 | 0.13 | -7.86 | 0.0720 | -0.0036 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0.13 | 0.0715 | 0.0715 | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0.13 | 0.0715 | 0.0715 | |||
| US61911GAA22 / 住宅ローン株式化資産信託 2007-FF3 | 0.13 | -20.25 | 0.0706 | -0.0149 | ||
| US17313QAL23 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2007 10 22AA | 0.13 | -4.58 | 0.0702 | -0.0005 | ||
| US41161QAD34 / ハーバービュー住宅ローン信託 HVMLT 2006 3 3A | 0.12 | 0.00 | 0.0696 | 0.0027 | ||
| US07386HWZ09 / 企業CMO | 0.12 | -3.12 | 0.0694 | 0.0000 | ||
| US863579C309 / 構造化された調整可能なレート MOR SARM 2005 21 6A3 | 0.12 | -2.36 | 0.0694 | 0.0007 | ||
| US41161PMG53 / ハーバービュー モーゲージ ローン トラスト 2005-3 SER 2005-3 CL 2A1A V/R REGD 2.21325000 | 0.12 | -3.17 | 0.0681 | -0.0002 | ||
| US576433EU63 / MASTR 調整可能金利住宅ローン MARM 2003 4 B1 | 0.12 | -4.07 | 0.0661 | -0.0004 | ||
| US46628TAD37 / JPモルガン・モーゲージによる買収 JPMAC 2006 WMC2 A4 | 0.11 | 6.73 | 0.0621 | 0.0059 | ||
| US46651QAA58 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2019-FL12 | 0.11 | -1.80 | 0.0612 | 0.0009 | ||
| US54251MAA27 / ロングビーチ モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2006-4、クラス 1A | 0.11 | -1.82 | 0.0607 | 0.0010 | ||
| US88522XAE13 / ソーンバーグ モーゲージ証券トラスト、シリーズ 2007-3、クラス 3A1 | 0.11 | -1.85 | 0.0593 | 0.0006 | ||
| US67571BAA17 / オクタン債権信託 2023-1 | 0.11 | -36.36 | 0.0588 | -0.0306 | ||
| US126650BQ21 / CVS パススルー信頼 | 0.10 | -4.59 | 0.0584 | -0.0005 | ||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 0.00 | 0.0579 | 0.0023 | ||
| US07384MTD47 / ベア・スターンズ ARM トラスト、シリーズ 2003-2、クラス A5 | 0.10 | -1.90 | 0.0578 | 0.0011 | ||
| US542514KV50 / ロングビーチ住宅ローン信託 LBMLT 2005 2 M5 | 0.10 | -25.55 | 0.0572 | -0.0170 | ||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 0.00 | 0.0570 | 0.0019 | ||
| US86361BAF40 / 構造化された調整可能なレート MOR SARM 2006 7 3AF | 0.10 | 0.00 | 0.0569 | 0.0015 | ||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 1.00 | 0.0566 | 0.0022 | ||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 0.00 | 0.0563 | 0.0019 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | 0.10 | 0.00 | 0.0561 | 0.0017 | ||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | 0.10 | 0.00 | 0.0560 | 0.0019 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) | 0.10 | 0.00 | 0.0560 | 0.0016 | ||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 11/31 5.125 / DBT (US925650AH69) | 0.10 | 2.04 | 0.0559 | 0.0026 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | 0.10 | 1.01 | 0.0558 | 0.0022 | ||
| DEUTSCHE BANK REPO REPO / RA (000000000) | 0.10 | 0.0558 | 0.0558 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 1.03 | 0.0552 | 0.0024 | ||
| US96041AAC09 / ウェストレイク自動車債権信託 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 | 0.10 | -62.16 | 0.0550 | -0.0852 | ||
| US097023DG73 / ボーイング社 | 0.10 | 1.03 | 0.0549 | 0.0021 | ||
| US87264ABF12 / コーポレートノート | 0.10 | 2.11 | 0.0542 | 0.0024 | ||
| US92927BAA08 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2007 OA6 1A | 0.10 | -2.04 | 0.0540 | 0.0011 | ||
| US95000U2S19 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.10 | 1.05 | 0.0537 | 0.0022 | ||
| US04013BAB80 / アージェント証券株式会社 ARSI 2006 M2 A2B | 0.10 | -1.04 | 0.0531 | 0.0011 | ||
| US69121PBU66 / 住宅ローン資産の保有 2005 5 M1 | 0.09 | -3.12 | 0.0521 | -0.0002 | ||
| US91282CAL54 / 米国財務省証券/債券 | 0.09 | 1.10 | 0.0518 | 0.0023 | ||
| US57643GAE70 / MASTR 資産担保証券信託、シリーズ 2006-FRE2、クラス A5 | 0.09 | -3.16 | 0.0517 | 0.0004 | ||
| US55379AAA25 / M360 2021-CRE3 Ltd | 0.09 | -60.34 | 0.0516 | -0.0737 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0511 | 0.0511 | |||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 0.09 | 100.00 | 0.0505 | 0.0261 | ||
| US550279AM51 / ルミネント モーゲージ トラスト、シリーズ 2006-1、クラス A1 | 0.09 | 0.00 | 0.0503 | 0.0014 | ||
| US31396XNT71 / ファニーメイ FNR 2007 96 OF | 0.09 | -4.35 | 0.0492 | -0.0007 | ||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0.09 | 0.0490 | 0.0490 | |||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0.09 | -43.51 | 0.0488 | -0.0345 | ||
| US59024FAF18 / メリルリンチ オルタナティブ ノート MANA 2007 A2 A3C | 0.08 | -1.23 | 0.0450 | 0.0009 | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | 0.08 | 54.00 | 0.0434 | 0.0163 | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 4A A2 / ABS-O (US30166UAB61) | 0.08 | -71.26 | 0.0422 | -0.0986 | ||
| US61759FAU57 / 企業CMO | 0.08 | -1.32 | 0.0420 | 0.0006 | ||
| US31397KL827 / フレディマック レミックス | 0.07 | -7.50 | 0.0418 | -0.0015 | ||
| US46628BAG59 / JP モルガン モーゲージ トラスト JPMMT 2006 A6 1A4L | 0.07 | -2.63 | 0.0417 | 0.0003 | ||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0.07 | 0.0409 | 0.0409 | |||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 1 A2A / ABS-O (US36268GAB14) | 0.07 | -52.60 | 0.0407 | -0.0424 | ||
| US03065UAB52 / アメリクレジット自動車債権信託 2023-2 | 0.07 | -58.62 | 0.0405 | -0.0535 | ||
| US59020UH324 / メリルリンチ住宅ローン投資 MLMI 2005 A7 2A1 | 0.07 | -1.41 | 0.0396 | 0.0008 | ||
| US31397KE319 / FHLMC、シリーズ 3360、クラス FC | 0.07 | -4.11 | 0.0395 | -0.0003 | ||
| US43709XAF87 / ホームエクイティ住宅ローン 資産担保信託シリーズ INABS | 0.07 | -1.41 | 0.0391 | 0.0004 | ||
| US02660CAF77 / アメリカン ホーム モーゲージ インベストメント AHM 2007 2 13A1 | 0.07 | -1.45 | 0.0380 | 0.0006 | ||
| US31394TYD17 / フレディマック レミックス | 0.07 | -2.99 | 0.0368 | 0.0001 | ||
| US76088TAA97 / RPM 22-3A 144A 5.38% 11-25-30 | 0.06 | -43.64 | 0.0348 | -0.0250 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0342 | 0.0342 | |||
| US46630GAC96 / JPモルガン・モーゲージ・トラスト | 0.06 | 0.00 | 0.0336 | 0.0008 | ||
| US12668BBN29 / 全国代替融資 T CWALT 2005 81 A1 | 0.06 | -3.23 | 0.0335 | -0.0001 | ||
| US949789AA94 / ウェルズ・ファーゴ・モーゲージ担保証券 2006-AR19 トラスト | 0.06 | -3.33 | 0.0328 | 0.0004 | ||
| US31397FNM04 / フレディマック FHR3289FG | 0.05 | -11.86 | 0.0295 | -0.0027 | ||
| US92925VAK61 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2007 HY1 3A3 | 0.05 | 0.00 | 0.0288 | 0.0009 | ||
| US3137A9D525 / フレディマック レミックス | 0.05 | -1.92 | 0.0286 | 0.0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | 0.05 | -57.76 | 0.0277 | -0.0350 | ||
| US61746WWR77 / モルガン・スタンレー ディーン・ウィッター・キャピタル I Inc トラスト 2002-AM3 | 0.05 | -11.11 | 0.0269 | -0.0023 | ||
| US362382AE30 / GSAA ホームエクイティトラスト GSAA 2006 9 A2 | 0.05 | -2.08 | 0.0263 | 0.0003 | ||
| US92925DAD21 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2006 AR17 2A | 0.05 | 0.00 | 0.0258 | 0.0008 | ||
| US31397QZU56 / ファニーメイ FNR 2011 17 KS | 0.05 | -2.17 | 0.0254 | 0.0006 | ||
| US16162XAA54 / チェース モーゲージ ファイナンス コーポラ チェース 2006 S3 1A1 | 0.04 | -2.22 | 0.0250 | 0.0006 | ||
| US91683TAB52 / UPSTART証券化信託 UPST 2022 3 A 144A | 0.04 | -58.88 | 0.0246 | -0.0333 | ||
| US31394FHD06 / FNMA、シリーズ 2005-79、クラス NF | 0.04 | -4.44 | 0.0244 | -0.0004 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0239 | 0.0239 | |||
| FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) | 0.04 | -18.00 | 0.0230 | -0.0044 | ||
| US23292HAB78 / DLAA 2023-1 LLC | 0.04 | -68.25 | 0.0225 | -0.0459 | ||
| US12668BDC46 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-76 | 0.04 | -5.00 | 0.0214 | -0.0003 | ||
| US61760JAA88 / モルガン・スタンレー リレミック トラスト MSRR 2011 R2 1A 144A | 0.04 | -2.56 | 0.0214 | 0.0004 | ||
| US75115AAA97 / RALI シリーズ 2006-QS8 トラスト | 0.04 | -5.26 | 0.0206 | -0.0001 | ||
| FNMA POOL DB8491 FN 07/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140AJNH73) | 0.04 | 0.00 | 0.0201 | 0.0003 | ||
| US61754HAD44 / モルガン・スタンレー住宅ローン T MSM 2007 7AX 2A3 | 0.04 | -2.78 | 0.0197 | 0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0194 | 0.0194 | |||
| US12669F6Z19 / 株式会社CWMBS | 0.03 | -2.86 | 0.0192 | 0.0000 | ||
| US617487AC74 / モルガン・スタンレー住宅ローン・トラスト 2006-16AX | 0.03 | -2.86 | 0.0190 | -0.0004 | ||
| INF SWAP US IT 2.487 12/07/21-30Y LCH / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0181 | 0.0181 | |||
| US126384BX33 / クレディ・スイス・モーゲージ・トラスト CSMC 2007 2 1A13 | 0.03 | -6.06 | 0.0175 | -0.0004 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0173 | 0.0173 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0173 | 0.0173 | |||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 0.03 | 0.0171 | 0.0171 | |||
| US91680YAY77 / UPSTART 構造化パススルー USPTT 2022 2A A 144A | 0.03 | -17.14 | 0.0163 | -0.0030 | ||
| US576433C539 / MASTR 調整可能金利住宅ローン MARM 2005 6 5A2 | 0.03 | -3.45 | 0.0161 | 0.0003 | ||
| US14686RAA05 / Carvana 自動車債権信託 2023-N3 | 0.03 | -53.33 | 0.0160 | -0.0166 | ||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0.03 | 0.0155 | 0.0155 | |||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0.03 | 0.0155 | 0.0155 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0153 | 0.0153 | |||
| US3136BBAR38 / ファニー・メイ・エース | 0.03 | -10.34 | 0.0150 | -0.0006 | ||
| MX0SGO0000F0 / メキシコのウディボノス | 0.03 | 13.04 | 0.0149 | 0.0020 | ||
| US16163CAN20 / チェース モーゲージ ファイナンス コーポラ チェース 2006 A1 4A1 | 0.03 | -7.14 | 0.0148 | -0.0003 | ||
| US31396URJ15 / フレディマック FHR 3181 PS | 0.03 | 0.00 | 0.0148 | 0.0002 | ||
| US88522XAC56 / ソーンバーグ モーゲージ証券トラスト 2007-3 | 0.03 | -10.34 | 0.0147 | -0.0011 | ||
| US12669FL509 / 全国の住宅ローン CWHL 2004 15 4A | 0.03 | -3.85 | 0.0140 | -0.0001 | ||
| US02152AAB52 / 全国代替融資 T CWALT 2007 16CB 1A2 | 0.02 | -4.00 | 0.0139 | 0.0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0135 | 0.0135 | |||
| 952NPH004 / クレディ・スイス・グループ AG ココ JR SUB 144A | 0.02 | 0.00 | 0.0134 | 0.0004 | ||
| US16162YAE59 / Chase Mortgage Finance Trust、シリーズ 2006-S4、クラス A5 | 0.02 | -8.00 | 0.0133 | -0.0003 | ||
| US92927XAE40 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2007 HY6 2A3 | 0.02 | -4.17 | 0.0133 | 0.0002 | ||
| FED HM LN PC POOL QI7629 FR 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133WEPN48) | 0.02 | 0.00 | 0.0123 | 0.0004 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0121 | 0.0121 | |||
| US3622MPAN83 / GSR モーゲージ ローン トラスト 2007-1F GSR 2007-1F 2A4 | 0.02 | -4.55 | 0.0119 | -0.0002 | ||
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 0.02 | 0.00 | 0.0117 | 0.0005 | ||
| XS0290416527 / EUROHOME UK MORTGAGES PLC EHMU 2007 1 A REGS | 0.02 | -16.67 | 0.0114 | -0.0017 | ||
| US31397KZG92 / フレディマック FHR3376FD | 0.02 | -5.00 | 0.0111 | -0.0001 | ||
| US31394FAF27 / ファニーメイ FNR 2005 75 OF | 0.02 | -9.52 | 0.0110 | -0.0004 | ||
| US57563NAA63 / マサチューセッツ州教育金融庁 SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 | 0.02 | -5.00 | 0.0110 | -0.0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0106 | 0.0106 | |||
| US12668AN276 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-69 | 0.02 | -5.26 | 0.0106 | 0.0003 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0106 | 0.0106 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0105 | 0.0105 | |||
| US41162GAA04 / ハーバービュー住宅ローン信託 2006-11 | 0.02 | 0.00 | 0.0100 | 0.0002 | ||
| US07384MR877 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2004-3 | 0.02 | -5.56 | 0.0100 | 0.0001 | ||
| US88339FAA12 / 定理ファンディングトラスト 2022-2 | 0.02 | -67.92 | 0.0096 | -0.0194 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0096 | 0.0096 | |||
| US23345WAA36 / DT オート オーナー トラスト 2023-3 | 0.02 | -83.33 | 0.0088 | -0.0402 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | 0.02 | -58.33 | 0.0087 | -0.0110 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0087 | 0.0087 | |||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0.02 | 0.0087 | 0.0087 | |||
| US07386HYW59 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2005 10 11A1 | 0.02 | -6.25 | 0.0086 | -0.0003 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0084 | 0.0084 | |||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 0.01 | 7.69 | 0.0084 | 0.0013 | ||
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| ERAUSST TRS EQUITY FEDL01+40*BULLET* MYI / DE (000000000) | -1.28 | -0.7141 | -0.7141 | |||
| US01F0326821 / ファニーメイとかフレディマックとか | -6.66 | -199.78 | -3.7141 | -4.8572 |
