基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,515,989,861 |
| 現在のポジション | 1,215 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PXTIX - PIMCO RAE PLUS ファンド機関投資家は、最新のSEC提出書類で、1,215 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,515,989,861 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PXTIX - PIMCO RAE PLUS Fund Institutionalのトップホールディングは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) . PXTIX - PIMCO RAE PLUS Fund Institutionalの新しいポジションは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 144.50 | 13.8412 | 13.8412 | ||
| 181.59 | 17.3939 | 12.5694 | ||
| 147.62 | 14.1403 | 11.8253 | ||
| 58.52 | 5.6054 | 7.5423 | ||
| 112.75 | 10.7999 | 5.7780 | ||
| 31.84 | 3.0500 | 2.3842 | ||
| 20.34 | 1.9481 | 1.9481 | ||
| 18.52 | 1.7744 | 1.7744 | ||
| 16.49 | 1.5791 | 1.5791 | ||
| 32.04 | 3.0690 | 1.5477 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 18.71 | 1.7924 | -4.4619 | ||
| -42.31 | -4.0525 | -4.0849 | ||
| 38.77 | 3.7132 | -0.7622 | ||
| 0.77 | 0.0740 | -0.7264 | ||
| -3.32 | -0.3184 | -0.3184 | ||
| 0.08 | 0.0080 | -0.2489 | ||
| 2.78 | 0.2667 | -0.1501 | ||
| 0.29 | 0.0276 | -0.1479 | ||
| -0.82 | -0.0786 | -0.1096 | ||
| -1.14 | -0.1091 | -0.1091 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0626899 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 181.59 | 234.91 | 17.3939 | 12.5694 | ||
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 147.62 | 492.17 | 14.1403 | 11.8253 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 144.50 | 13.8412 | 13.8412 | |||
| US01F0606834 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 112.75 | 99.77 | 10.7999 | 5.7780 | ||
| US01F0406854 / UMBS 未定 | 58.52 | -357.93 | 5.6054 | 7.5423 | ||
| US01F0526800 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 38.77 | -22.93 | 3.7132 | -0.7622 | ||
| US01F0506844 / UMBS 未定 | 32.04 | 108.22 | 3.0690 | 1.5477 | ||
| US01F0426811 / UMBS 未定 | 31.84 | 372.91 | 3.0500 | 2.3842 | ||
| US01F0306781 / UMBS 未定 | 20.34 | 1.9481 | 1.9481 | |||
| US72202G3801 / PIMCO ST フローティング ナビ ポート IV ミューチュアル ファンド | 18.71 | -72.22 | 1.7924 | -4.4619 | ||
| US21H0406734 / ジニー・メイ | 18.52 | 1.7744 | 1.7744 | |||
| US21H0506806 / GNMA | 16.49 | 1.5791 | 1.5791 | |||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 14.52 | 1.3912 | 1.3912 | |||
| XS2376115270 / トロ ヨーロピアン CLO 6 DAC | 13.67 | 5.17 | 1.3090 | 0.1024 | ||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 13.23 | 1.2677 | 1.2677 | |||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | 12.75 | -2.25 | 1.2215 | 0.0101 | ||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | 10.19 | 0.82 | 0.9761 | 0.0375 | ||
| US78485KAE55 / STWD 2022-FL3 Ltd | 9.05 | -0.02 | 0.8668 | 0.0263 | ||
| US04541GWF52 / 資産担保証券会社 H アブシェ 2006 HE2 A4 | 8.94 | -4.29 | 0.8565 | -0.0111 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+72 *BULLET* JPM / DE (000000000) | 7.70 | 0.7374 | 0.7374 | |||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+53 MYI / DE (000000000) | 7.42 | 0.7106 | 0.7106 | |||
| US40430KAH41 / HASC 2006-OPT4 M1 | 7.40 | -2.85 | 0.7084 | 0.0015 | ||
| US45668GAD43 / インディマック インデックス モーゲージ ローン TRU INDX 2006 AR14 1A3A | 7.05 | -4.69 | 0.6755 | -0.0116 | ||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 6.30 | 0.6035 | 0.6035 | |||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2024 C A3 / ABS-O (US89237QAD25) | 6.16 | 0.11 | 0.5901 | 0.0187 | ||
| 4020 / サウジの不動産会社 | 6.05 | 1.48 | 0.5799 | 0.0259 | ||
| US045427AD39 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 8 2A4 | 5.93 | -3.20 | 0.5676 | -0.0009 | ||
| US55284JAC36 / MF1 2022-FL8 Ltd | 5.89 | -0.59 | 0.5641 | 0.0140 | ||
| US68389FJK12 / オプション 1 住宅ローン信託 2005-4 資産担保証券シリーズ 2005-4 | 5.82 | 0.81 | 0.5576 | 0.0214 | ||
| MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2025 FL17 AS 144A / ABS-CBDO (US55287HAC43) | 5.77 | -0.21 | 0.5531 | 0.0158 | ||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A3 / ABS-O (US65481DAD49) | 5.66 | 0.21 | 0.5424 | 0.0177 | ||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN AMXCA 2024 3 A / ABS-MBS (US02589BAE02) | 5.57 | 0.34 | 0.5333 | 0.0180 | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | 5.52 | 1.01 | 0.5290 | 0.0213 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 5.51 | 9.89 | 0.5281 | 0.0622 | ||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/16/23-28Y* CME / DIR (EZ31ZKH6CSJ5) | 5.51 | 3.54 | 0.5274 | 0.0335 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 5.49 | 0.5260 | 0.5260 | |||
| US902613AP31 / UBSグループAG | 5.33 | 0.55 | 0.5108 | 0.0183 | ||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST SYNIT 2024 A2 A / ABS-MBS (US87166PAN15) | 5.28 | 0.17 | 0.5058 | 0.0163 | ||
| 92780JUU3 / バージニア・エレクト＆パワー | 5.26 | 0.5040 | 0.5040 | |||
| BDS LTD BDS 2025 FL14 AS 144A / ABS-CBDO (US072921AC35) | 5.22 | -0.46 | 0.4998 | 0.0130 | ||
| USP78024AG45 / ペルー政府国際債券 | 5.21 | 7.60 | 0.4991 | 0.0494 | ||
| CBRE SVCS INC 07/25 ZCP / DBT (US12610BUQ30) | 5.15 | 0.4936 | 0.4936 | |||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | 5.12 | 0.67 | 0.4906 | 0.0181 | ||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 5.10 | 0.4890 | 0.4890 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 5.08 | 0.4869 | 0.4869 | |||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | 5.08 | 0.22 | 0.4868 | 0.0159 | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 5.07 | 0.4860 | 0.4860 | |||
| RTX / RTX Corporation - 預託証券（普通株式） | 5.01 | 0.4799 | 0.4799 | |||
| ARBOUR CLO ARBR 6A AR 144A / ABS-CBDO (XS2900383915) | 4.95 | 8.77 | 0.4740 | 0.0515 | ||
| US05377RFV15 / AESOP_22-5A | 4.94 | -0.40 | 0.4732 | 0.0126 | ||
| US525931AB72 / レンドバズ証券化信託 2023-3 | 4.93 | 0.4726 | 0.4726 | |||
| US05522RDH84 / BA クレジット カード トラスト | 4.85 | 0.00 | 0.4648 | 0.0143 | ||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-A | 4.85 | -2.20 | 0.4646 | 0.0041 | ||
| US75889FAC86 / レガッタ XXIII ファンディング リミテッド | 4.82 | 0.40 | 0.4618 | 0.0158 | ||
| CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95) | 4.74 | -3.84 | 0.4537 | -0.0036 | ||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 4.70 | 0.4502 | 0.4502 | |||
| ZAG000125980 / 南アフリカ共和国国債 | 4.64 | 8.31 | 0.4445 | 0.0466 | ||
| US55284AAC27 / MF1 Ltd.、シリーズ 2021-FL7、クラス AS | 4.58 | 0.86 | 0.4390 | 0.0170 | ||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL4 A1A 144A / ABS-MBS (US16160NAB73) | 4.56 | -2.21 | 0.4369 | 0.0037 | ||
| US17307GWU83 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC SER 2005-HE3 CL M4 V/R REGD 2.91838000 | 4.54 | 0.02 | 0.4346 | 0.0134 | ||
| US55284AAE82 / MF1 集合住宅モートガ MF1 2021 FL7 B 144A | 4.49 | 0.18 | 0.4296 | 0.0138 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 4.46 | 8.58 | 0.4268 | 0.0457 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 4.33 | -5.17 | 0.4150 | -0.0093 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5473 FA / ABS-MBS (US3137HHFU01) | 4.32 | -3.98 | 0.4134 | -0.0040 | ||
| MERRION SQUARE RESIDENTIAL MERRI 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2844411921) | 4.27 | 5.25 | 0.4094 | 0.0323 | ||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 4.21 | 0.4033 | 0.4033 | |||
| US81879MAV19 / SG モーゲージ証券トラスト SGMS 2006 FRE1 A2B | 4.18 | 0.31 | 0.4005 | 0.0134 | ||
| CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H6 A1 144A / ABS-MBS (US227919AA56) | 4.00 | -6.78 | 0.3833 | -0.0153 | ||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 3.95 | 1.08 | 0.3781 | 0.0155 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 3 A3 / ABS-O (US14319GAD34) | 3.94 | 0.05 | 0.3776 | 0.0117 | ||
| US38141GZS64 / ゴールドマン・サックス・グループ SR 無担保 03/28 VAR | 3.87 | -0.18 | 0.3710 | 0.0107 | ||
| XS2683120211 / Avon Finance No.4 PLC | 3.87 | 0.94 | 0.3706 | 0.0146 | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | 3.84 | 1.03 | 0.3675 | 0.0148 | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 3.80 | 0.82 | 0.3637 | 0.0139 | ||
| US813765AC80 / 資産担保証券化 RECEI SABR 2006 FR3 A3 | 3.77 | -1.80 | 0.3614 | 0.0046 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 FM / ABS-MBS (US3136BTRF25) | 3.73 | -13.32 | 0.3572 | -0.0423 | ||
| US48251JAN37 / KKR ファイナンシャル CLO LTD KKR 18 BR 144A | 3.71 | 0.16 | 0.3555 | 0.0114 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 3.62 | 0.3464 | 0.3464 | |||
| US3622M8AE61 / GSAMP トラスト GSAMP 2006 HE8 A2D | 3.61 | 0.58 | 0.3461 | 0.0125 | ||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 A A3 144A / ABS-O (US78414SAE46) | 3.44 | -23.69 | 0.3299 | -0.0892 | ||
| US12667AAD81 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 12 2A3 | 3.38 | -3.89 | 0.3240 | -0.0028 | ||
| US52524YAC75 / リーマン XS トラストシリーズ 2007-12N | 3.37 | -2.72 | 0.3225 | 0.0012 | ||
| CBAMR LTD CBAMR 2019 9A AR 144A / ABS-CBDO (US14987VAN91) | 3.31 | 0.12 | 0.3170 | 0.0101 | ||
| US912810RR14 / 米国財務省インフレ連動債券 | 3.28 | -2.99 | 0.3138 | 0.0002 | ||
| XS2357554679 / セゴビア ヨーロッパ CLO 6 2019 セゴブ 2019 6A AR 144A | 3.26 | 8.95 | 0.3127 | 0.0345 | ||
| US85855CAB63 / ステランティス ファイナンス US Inc | 3.21 | 1.39 | 0.3078 | 0.0135 | ||
| US70069FEM59 / パークプレイス証券株式会社 PPSI 2004 WHQ2 M5 | 3.08 | 0.33 | 0.2952 | 0.0100 | ||
| US004421UU52 / エース証券株式会社 ACE 2006 NC1 M1 | 3.08 | -4.74 | 0.2947 | -0.0052 | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | 3.06 | 0.30 | 0.2927 | 0.0098 | ||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 39A AR 144A / ABS-CBDO (US55821LAJ35) | 3.00 | 0.07 | 0.2878 | 0.0090 | ||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 3.00 | 0.00 | 0.2874 | 0.0087 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 2.98 | -0.53 | 0.2851 | 0.0073 | ||
| RFRF USD SF+26.161/1.0* 9/15/23-7Y* CME / DIR (EZCYB7578GQ7) | 2.97 | -11.84 | 0.2845 | -0.0283 | ||
| RELX INC 07/25 ZCP / DBT (US75955FU358) | 2.97 | 0.2844 | 0.2844 | |||
| E1SE34 / Eversource Energy - 預託証券（普通株式） | 2.95 | 1.20 | 0.2823 | 0.0119 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 2.91 | 0.2786 | 0.2786 | |||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT 2024 A A2A / ABS-O (US92866EAB56) | 2.85 | -26.56 | 0.2732 | -0.0873 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 3 A2A / ABS-O (US14319GAB77) | 2.81 | -26.91 | 0.2693 | -0.0879 | ||
| ARES CLO LTD ARES 2015 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US04015GAX79) | 2.81 | 0.18 | 0.2691 | 0.0087 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 2.78 | -37.97 | 0.2667 | -0.1501 | ||
| US669971AA13 / NovaStar Mortgage Funding Trust、シリーズ 2007-1、クラス A1A | 2.76 | -1.22 | 0.2643 | 0.0049 | ||
| MX0SGO0000M6 / メキシコのウディボノス | 2.71 | 12.00 | 0.2593 | 0.0349 | ||
| US36361UAQ31 / ギャラティン ローン マネジメント、LLC ガル 2017 1A B1R 144A | 2.71 | -0.07 | 0.2592 | 0.0078 | ||
| US70069FLK11 / パーク プレイス セキュリティーズ INC PPSI 2005 WCW2 M4 | 2.70 | 4.12 | 0.2590 | 0.0178 | ||
| NAVESINK CLO, LIMITED NAVS 2024 2A A1 144A / ABS-CBDO (US63942YAA29) | 2.70 | 0.15 | 0.2588 | 0.0083 | ||
| US55379AAC80 / M360 2021-CRE3 Ltd | 2.66 | -0.04 | 0.2543 | 0.0076 | ||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 預託証券 (普通株式) | 2.65 | 0.45 | 0.2539 | 0.0088 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | 2.58 | 39.15 | 0.2469 | 0.0748 | ||
| US12598JAC53 / CSMC 2021-RPL7 トラスト | 2.54 | -3.45 | 0.2437 | -0.0010 | ||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FU836) | 2.53 | 0.2421 | 0.2421 | |||
| US3140XH5X18 / UMBS、30 年 | 2.52 | -2.78 | 0.2414 | 0.0007 | ||
| US02582JJZ49 / American Express クレジット アカウント マスター トラスト 2023-1 | 2.51 | -0.04 | 0.2408 | 0.0072 | ||
| US05522RDG02 / BA クレジット カード トラスト | 2.51 | -0.04 | 0.2406 | 0.0073 | ||
| US67113DBA19 / OZLM LTD OZLM 2019 24A A1CR 144A | 2.50 | 0.04 | 0.2399 | 0.0074 | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | 2.46 | 0.29 | 0.2358 | 0.0078 | ||
| XS2390844780 / ブラックダイヤモンド CLO 2019-1 DAC | 2.43 | -1.18 | 0.2332 | 0.0044 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 2.42 | -0.08 | 0.2319 | 0.0069 | ||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL2 A1A 144A / ABS-MBS (US161930AB85) | 2.38 | -1.86 | 0.2279 | 0.0028 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+25 JPM / DE (000000000) | 2.34 | 0.2244 | 0.2244 | |||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 / ABS-O (US448973AD90) | 2.32 | -0.04 | 0.2224 | 0.0067 | ||
| PEP01000C5I0 / 国債 | 2.28 | 7.15 | 0.2183 | 0.0208 | ||
| US93362YAA01 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2006 AR5 A1A | 2.26 | -1.18 | 0.2168 | 0.0041 | ||
| US05377RHL15 / エイビス バジェット レンタル カー ファンディング AESOP LLC | 2.26 | 0.18 | 0.2167 | 0.0070 | ||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) | 2.25 | -13.05 | 0.2157 | -0.0248 | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A BR 144A / ABS-CBDO (US05685AAU25) | 2.21 | 0.27 | 0.2116 | 0.0070 | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A A2R 144A / ABS-CBDO (US05685AAS78) | 2.20 | 0.00 | 0.2109 | 0.0065 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+70 JPM / DE (000000000) | 2.19 | 0.2101 | 0.2101 | |||
| VCAT ASSET SECURITIZATION, LLC VCAT 2025 NPL2 A1 144A / ABS-MBS (US92243PAA66) | 2.12 | -8.48 | 0.2027 | -0.0120 | ||
| XS2418762923 / マディソン・パークのユーロ資金調達 XIV DAC | 2.11 | 8.26 | 0.2020 | 0.0211 | ||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EUA80) | 2.07 | 0.1980 | 0.1980 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 2.04 | 0.1950 | 0.1950 | |||
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 2.03 | 1.30 | 0.1940 | 0.0083 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+18 JPM / DE (000000000) | 2.01 | 0.1921 | 0.1921 | |||
| OCEAN TRAILS CLO OCTR 2020 10A BR2 144A / ABS-CBDO (US67516CAY57) | 2.01 | 0.20 | 0.1921 | 0.0062 | ||
| DE000DL19VP0 / ドイツ銀行 AG SR 無担保REG 09/26 VAR | 2.00 | 9.48 | 0.1915 | 0.0219 | ||
| US12669QAA76 / 全国の資産を裏付けた CERTI CWL 2007 BC2 1A | 1.96 | -1.16 | 0.1882 | 0.0036 | ||
| US3140JANZ71 / FNMA プール BM5807 FN 04/48 固定 VAR | 1.96 | -1.90 | 0.1881 | 0.0023 | ||
| RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | 1.94 | 0.89 | 0.1854 | 0.0072 | ||
| US76112BRR32 / 住宅資産住宅ローン プロランプ 2005 EFC1 M6 | 1.93 | -0.67 | 0.1850 | 0.0045 | ||
| US17309TAC27 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2006 NC2 A2B | 1.90 | -0.42 | 0.1822 | 0.0048 | ||
| US12667GAW33 / 全国代替融資 T CWALT 2005 10CB 1A1 | 1.89 | -3.03 | 0.1808 | 0.0000 | ||
| US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR 無担保 04/28 4.35 | 1.87 | 0.70 | 0.1787 | 0.0066 | ||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES7 A1A 144A / ABS-MBS (US749414AA67) | 1.86 | -6.99 | 0.1786 | -0.0075 | ||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2023 RPL3 A1 144A / ABS-MBS (US161927AC22) | 1.82 | -2.15 | 0.1742 | 0.0017 | ||
| US925650AB99 / VICI プロパティーズ LP | 1.81 | 0.50 | 0.1734 | 0.0062 | ||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 6 A11 144A / ABS-MBS (US161931AP54) | 1.81 | -15.05 | 0.1730 | -0.0244 | ||
| US780097BG51 / NatWest グループ PLC | 1.80 | 0.84 | 0.1726 | 0.0066 | ||
| US55275NAE13 / MARM 2006-0A2 2A1 | 1.79 | 7.31 | 0.1715 | 0.0166 | ||
| INVESCO EURO CLO INVSC 3A AR / ABS-CBDO (XS2867986593) | 1.76 | 8.83 | 0.1689 | 0.0185 | ||
| FNMA POOL BZ2331 FN 08/30 FIXED 4.86 / ABS-MBS (US3140NWSV86) | 1.75 | 0.52 | 0.1676 | 0.0059 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 1.73 | 0.1658 | 0.1658 | |||
| US06738ECE32 / バークレイズ PLC | 1.70 | 1.67 | 0.1631 | 0.0076 | ||
| US02150MAA36 / オルタナティブ ローン トラスト 2007-13 | 1.65 | -2.08 | 0.1577 | 0.0016 | ||
| US65541JAC18 / 野村再証券化信託 NMRR 2018 1R 3A1 144A | 1.62 | -1.75 | 0.1556 | 0.0021 | ||
| US36267FAE88 / GLS オートセレクト債権TR GSAR 2023 1A A3 144A | 1.62 | -0.37 | 0.1547 | 0.0041 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) | 1.61 | 4.08 | 0.1541 | 0.0105 | ||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 1 A3 / ABS-O (US36268GAD79) | 1.61 | -0.06 | 0.1541 | 0.0046 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 1.60 | 50.33 | 0.1536 | 0.0545 | ||
| ZAG000077470 / 南アフリカ共和国国債 | 1.60 | 7.31 | 0.1533 | 0.0148 | ||
| US86364KAE47 / ストラクチャード・アセット・モーゲージ INVE SAMI 2007 AR7 2A1 | 1.60 | 1.14 | 0.1532 | 0.0064 | ||
| US44963BAD01 / IHO フェルワルトゥングス GmbH | 1.57 | 3.57 | 0.1500 | 0.0096 | ||
| US31418CYL26 / 連邦全国住宅ローン協会 | 1.56 | -2.32 | 0.1496 | 0.0011 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0049 FR 10/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GQBT84) | 1.55 | -2.02 | 0.1486 | 0.0016 | ||
| US92925CBA99 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR19 トラスト | 1.54 | -4.75 | 0.1479 | -0.0026 | ||
| SAGB / 南アフリカ共和国国債 | 1.53 | 6.31 | 0.1468 | 0.0129 | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | 1.53 | 0.33 | 0.1466 | 0.0049 | ||
| US03512TAF84 / アングロゴールド アシャンティ ホールディングス PLC | 1.53 | 1.19 | 0.1464 | 0.0061 | ||
| US31418CU779 / ファニーメイ 3.50% 03/01/2048 FNMA | 1.52 | -2.13 | 0.1456 | 0.0014 | ||
| US14686TAD00 / Carvana Auto Receivables Trust、シリーズ 2023-P2、クラス A4 | 1.52 | -0.20 | 0.1455 | 0.0041 | ||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 1.52 | 0.33 | 0.1452 | 0.0050 | ||
| US67113DBC74 / OZLM LTD OZLM 2019 24A A2AR 144A | 1.51 | 0.20 | 0.1442 | 0.0047 | ||
| US55275NAA90 / MASTR 変動金利住宅ローントラスト 2006-OA2 | 1.50 | 0.20 | 0.1435 | 0.0046 | ||
| US912810RL44 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.49 | -2.80 | 0.1430 | 0.0003 | ||
| RFRF USD SF+26.161/0.9* 8/15/23-13Y* CME / DIR (EZ1HCDTY5BQ6) | 1.47 | -3.85 | 0.1413 | -0.0012 | ||
| US75575RAA59 / Ready Capital Mortgage Financing 2023-FL11 LLC | 1.45 | -28.15 | 0.1390 | -0.0484 | ||
| US05951KBD46 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2006 7 T2A7 | 1.39 | -1.42 | 0.1329 | 0.0022 | ||
| US64830NAA90 / 新しい住宅ローン信託 2019-RPL3 | 1.37 | -5.31 | 0.1317 | -0.0031 | ||
| US91282CEZ05 / 米財務省インフレ連動債 | 1.34 | 0.90 | 0.1283 | 0.0050 | ||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 1.34 | 0.53 | 0.1282 | 0.0046 | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | 1.33 | 0.61 | 0.1274 | 0.0047 | ||
| FNMA POOL BS9073 FN 07/30 FIXED 4.54 / ABS-MBS (US3140LLCK58) | 1.32 | 0.61 | 0.1261 | 0.0047 | ||
| US94984UAE64 / ウェルズ ファーゴ オルタナティブ ローン T WFALT 2007 PA4 2A1 | 1.31 | -0.61 | 0.1256 | 0.0032 | ||
| US44933XAD93 / 現代自動車債権信託、シリーズ 2023-B、クラス A3 | 1.31 | -13.56 | 0.1253 | -0.0152 | ||
| US04542BHM72 / 資産担保ファンディング証明書 ABFC 2004 FF1 M1 | 1.30 | -3.12 | 0.1248 | -0.0000 | ||
| US3140GUMA21 / 連邦全国住宅ローン協会 | 1.29 | -1.45 | 0.1237 | 0.0020 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVF74) | 1.28 | 0.1228 | 0.1228 | |||
| US80287DAC11 / SDART 23-6 A3 5.93% 07-17-28/07-15-26 | 1.27 | -9.58 | 0.1221 | -0.0088 | ||
| US36267KAD90 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust、シリーズ 2023-3、クラス A3 | 1.27 | -10.35 | 0.1212 | -0.0099 | ||
| US83406TAB89 / SoFi プロフェッショナル ローン プログラム 2020-ATrust | 1.25 | -7.32 | 0.1201 | -0.0054 | ||
| XS2167007918 / ウェルズ・ファーゴおよびコロラド州 新規 1.741%/VAR 05/04/2030 登録 | 1.24 | 10.70 | 0.1190 | 0.0147 | ||
| US3622MHAC03 / GSAMP トラスト GSAMP 2007 FM2 A2B | 1.23 | -0.24 | 0.1183 | 0.0033 | ||
| US00075WAD11 / 資産担保ファンディング証明書 ABFC 2006 HE1 A2D | 1.23 | -1.91 | 0.1178 | 0.0013 | ||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 1.22 | -2.25 | 0.1164 | 0.0009 | ||
| PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) | 1.21 | 0.92 | 0.1159 | 0.0045 | ||
| US31418CSG05 / ファニーメイ・プール | 1.21 | -4.52 | 0.1155 | -0.0017 | ||
| AGL CLO 5 LTD AGL 2020 5A BRR 144A / ABS-CBDO (US00119TAV61) | 1.20 | 0.17 | 0.1152 | 0.0037 | ||
| US02007WAC29 / Ally Auto Receivables Trust、シリーズ 2023-1、クラス A3 | 1.20 | -14.81 | 0.1152 | -0.0158 | ||
| REPUBLIC OF PANAMA EUR TERM LOAN 2 / LON (BA000HCH9) | 1.18 | 9.44 | 0.1134 | 0.0129 | ||
| MX0SGO0000K0 / メキシコのウディボノス | 1.16 | 11.69 | 0.1108 | 0.0146 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 1.15 | 0.1101 | 0.1101 | |||
| US3140GVZY43 / ファニーメイ・プール | 1.15 | -1.46 | 0.1098 | 0.0018 | ||
| US61753EAP51 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE2 A1 144A | 1.14 | -0.17 | 0.1097 | 0.0032 | ||
| US86359YAD31 / ストラクチャード アセット セキュリティーズ CO SASC 2006 BC1 A2 | 1.14 | -1.81 | 0.1095 | 0.0014 | ||
| XS2307740642 / ジュビリー CDO BV ジュビル 2016 17A A2RR 144A | 1.14 | 8.48 | 0.1092 | 0.0116 | ||
| US23246BAK70 / 全国規模の資産担保証明書 | 1.13 | -2.67 | 0.1083 | 0.0004 | ||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 1.11 | 0.09 | 0.1064 | 0.0033 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1.11 | 0.1059 | 0.1059 | |||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 1.10 | 0.1054 | 0.1054 | |||
| MX0MGO0001F1 / メキシカン・ボノス | 1.10 | -3.52 | 0.1050 | -0.0005 | ||
| US52475XAA28 / レガシー モーゲージ アセット トラスト 2021-GS5 | 1.08 | -2.95 | 0.1039 | 0.0001 | ||
| US863579YR37 / ストラクチャード調整可能金利住宅ローン信託 SER SARM 2005-19XS 1A1 | 1.07 | -1.02 | 0.1025 | 0.0022 | ||
| US61753KAD81 / モルガン・スタンレー ABS キャピタル I Inc トラスト 2007-HE5 | 1.07 | -0.74 | 0.1021 | 0.0024 | ||
| US05592XAD21 / BMW 車両オーナー トラスト、シリーズ 2023-A、クラス A3 | 1.06 | -20.38 | 0.1015 | -0.0220 | ||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 1.06 | -2.67 | 0.1012 | 0.0004 | ||
| R2037 / 南アフリカ - ソブリンまたは政府機関の債務 | 1.05 | 8.39 | 0.1003 | 0.0106 | ||
| US00191TAG04 / APS 再証券化信託 APS 2015 1 2M 144A | 1.04 | -7.06 | 0.0996 | -0.0043 | ||
| MX0MGO000102 / メキシカン・ボノス | 1.03 | -25.29 | 0.0988 | -0.0294 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 1.03 | 0.0985 | 0.0985 | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 1.03 | 0.0982 | 0.0982 | |||
| US86358BAT98 / ストラクチャード アセット セキュリティーズ CO SASC 2007 WF1 A6 | 1.02 | -5.89 | 0.0980 | -0.0029 | ||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2728570248) | 1.02 | 0.20 | 0.0977 | 0.0032 | ||
| US25466AAP66 / ディスカバーバンク | 1.01 | 1.40 | 0.0969 | 0.0043 | ||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 1.01 | 0.30 | 0.0964 | 0.0032 | ||
| US31418CS476 / ファニーメイ・プール | 1.00 | -1.76 | 0.0963 | 0.0013 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 1.00 | 1.01 | 0.0960 | 0.0039 | ||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0.98 | 2.82 | 0.0942 | 0.0055 | ||
| US12667GN580 / 全国代替融資 T CWALT 2005 27 2A3 | 0.98 | -4.56 | 0.0942 | -0.0015 | ||
| US437084EW27 / ホーム 株式 資産 トラスト ヒート 2004 6 M4 | 0.96 | -2.34 | 0.0920 | 0.0007 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 A2A / ABS-O (US14318WAB37) | 0.95 | -44.75 | 0.0908 | -0.0684 | ||
| XS1794675931 / フェアファックス フィナンシャル ホールディングス リミテッド | 0.94 | 10.11 | 0.0898 | 0.0107 | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | 0.93 | -25.20 | 0.0893 | -0.0264 | ||
| US23242FAA49 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 16 1A | 0.93 | -0.54 | 0.0888 | 0.0023 | ||
| FNMA POOL BZ0976 FN 05/29 FIXED 4.85 / ABS-MBS (US3140NVCN51) | 0.92 | 0.22 | 0.0882 | 0.0030 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+49 MYI / DE (000000000) | 0.92 | 0.0881 | 0.0881 | |||
| US55336VBQ23 / MPLX LP | 0.91 | 1.69 | 0.0867 | 0.0040 | ||
| R2032 / 南アフリカ - 社債/債券 | 0.90 | 7.57 | 0.0858 | 0.0084 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5549 BF / ABS-MBS (US3137HLS527) | 0.89 | 0.0853 | 0.0853 | |||
| US251510LD38 / Deutsche Alt-A Securities Inc 住宅ローン信託シリーズ 2006-AR1 | 0.88 | -2.00 | 0.0847 | 0.0009 | ||
| US87264ACQ67 / TモバイルUSA Inc | 0.88 | 1.85 | 0.0845 | 0.0041 | ||
| US694308JM04 / 太平洋ガスおよび電気 CO 4.55% 07/01/2030 | 0.88 | 0.80 | 0.0842 | 0.0033 | ||
| CZECH / チェコ共和国国債 | 0.87 | 9.87 | 0.0832 | 0.0098 | ||
| US74143FAA75 / PRET_21-RN2 | 0.87 | -8.27 | 0.0829 | -0.0047 | ||
| US912810SB52 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.84 | -3.34 | 0.0804 | -0.0002 | ||
| US126670TW86 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 1 MV1 | 0.84 | -4.23 | 0.0802 | -0.0010 | ||
| US3128MMWV14 / フレディマック ゴールドプール | 0.82 | -5.07 | 0.0788 | -0.0017 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A / ABS-O (US448973AB35) | 0.82 | -35.61 | 0.0786 | -0.0398 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | 0.80 | 1.13 | 0.0771 | 0.0032 | ||
| US42806MBS70 / Hertz Vehicle Finance III LLC | 0.80 | -0.12 | 0.0770 | 0.0023 | ||
| HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 04/32 5.95 / DBT (US40440VAK17) | 0.80 | 0.0763 | 0.0763 | |||
| US61752UAB17 / モルガン・スタンレーのホームエクイティLOA MSHEL 2007 2 A2 | 0.79 | -1.00 | 0.0756 | 0.0016 | ||
| US05552CAA27 / BINOM 証券化トラスト 2022-RPL1 | 0.78 | -1.76 | 0.0750 | 0.0010 | ||
| US92927XAE40 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2007 HY6 2A3 | 0.78 | -2.01 | 0.0748 | 0.0009 | ||
| BRSTNCLTN7Z6 / ブラジルLTN BRL 0.0% 07-01-25 | 0.77 | -91.04 | 0.0740 | -0.7264 | ||
| US16412XAJ46 / シェニエール コーパス クリスティ ホールディングス LLC | 0.77 | 0.92 | 0.0739 | 0.0030 | ||
| US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.76 | 1.46 | 0.0730 | 0.0032 | ||
| US694308JW85 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 0.76 | 0.93 | 0.0728 | 0.0029 | ||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2024 1 A2A / ABS-O (US023947AB05) | 0.76 | -36.61 | 0.0724 | -0.0382 | ||
| XS1736667723 / オークヒル ヨーロッパ クレジット パート OHECP 2015 4A A1RE 144A | 0.75 | -10.44 | 0.0715 | -0.0059 | ||
| US3128MJ2X72 / フレディマック ゴールドプール | 0.74 | -2.23 | 0.0713 | 0.0006 | ||
| US912810RA88 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.74 | -2.37 | 0.0711 | 0.0005 | ||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES4 A1A 144A / ABS-MBS (US74939FAA57) | 0.73 | -8.15 | 0.0702 | -0.0039 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.73 | 1.95 | 0.0701 | 0.0034 | ||
| US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.73 | 2.26 | 0.0695 | 0.0036 | ||
| US41161PLD32 / ハーバービュー住宅ローン信託 2005-1 | 0.72 | -5.03 | 0.0688 | -0.0014 | ||
| US3128M6YJ19 / フレディマック ゴールドプール | 0.71 | -2.87 | 0.0682 | 0.0001 | ||
| US35104AAB44 / フォーサイトキャピタル自動車債権信託 202 FCRT 2023-2 A2 | 0.71 | -26.58 | 0.0681 | -0.0218 | ||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 0.70 | 0.00 | 0.0674 | 0.0021 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | 0.70 | 0.72 | 0.0671 | 0.0025 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) | 0.69 | 0.0656 | 0.0656 | |||
| US3622MGAA63 / GSAMP トラスト | 0.68 | 3.98 | 0.0652 | 0.0044 | ||
| XS2326513269 / ハーベスト クロ ハーヴェスト 21A A2R 144A | 0.68 | 1.95 | 0.0651 | 0.0031 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2020 12A A1 144A / ABS-CBDO (US03332DAA28) | 0.67 | -0.30 | 0.0643 | 0.0018 | ||
| US715638BE14 / ペルー政府国際債券 | 0.66 | -15.54 | 0.0635 | -0.0095 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0.66 | 0.0634 | 0.0634 | |||
| US842400FZ13 / 南カリフォルニア エジソン社債券 4.65% 支払期限 2043 年 10 月 1 日 | 0.65 | -3.43 | 0.0620 | -0.0002 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 0.63 | 100.32 | 0.0607 | 0.0313 | ||
| US96041AAC09 / ウェストレイク自動車債権信託 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 | 0.63 | -62.08 | 0.0602 | -0.0936 | ||
| US61753NAA81 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 NC2 A1 144A | 0.62 | -0.32 | 0.0597 | 0.0016 | ||
| US14686TAC27 / カルバーナ自動車債権信託 CRVNA 2023 P2 A3 144A | 0.62 | -22.43 | 0.0593 | -0.0148 | ||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 0.00 | 0.0587 | 0.0018 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | 0.60 | -0.17 | 0.0578 | 0.0017 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.60 | 1.18 | 0.0576 | 0.0024 | ||
| FNMA POOL BS9220 FN 08/30 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLG627) | 0.60 | 0.17 | 0.0573 | 0.0018 | ||
| US93934NAF24 / ワシントン相互住宅ローン パス ウォルマルト 2006 5 1A6 | 0.59 | -0.17 | 0.0565 | 0.0016 | ||
| US87264ABV61 / TモバイルUSA Inc | 0.58 | 1.23 | 0.0553 | 0.0024 | ||
| US07388HAP47 / ベアー・スターンズ資産担保証券 I Trust、シリーズ 2006-HE7、クラス 2A2 | 0.56 | -3.45 | 0.0537 | -0.0002 | ||
| US751152AB50 / ラリー 2006 QA7 2A1 | 0.56 | -3.63 | 0.0534 | -0.0003 | ||
| US040104FW65 / Argent Securities, Inc. 資産担保パススルー証明書、シリーズ 2004-W3、クラス A3 | 0.55 | -0.36 | 0.0531 | 0.0015 | ||
| CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US13947LAG77) | 0.55 | 0.36 | 0.0529 | 0.0018 | ||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 1 A2A / ABS-O (US36268GAB14) | 0.55 | -52.60 | 0.0525 | -0.0549 | ||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0.54 | 0.0522 | 0.0522 | |||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US16144BAB45) | 0.54 | -54.68 | 0.0520 | -0.0591 | ||
| US84751PKW85 / スペシャルティ引受 + レジドサーフ 2006 AB1 A4 | 0.53 | -1.66 | 0.0512 | 0.0007 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.53 | 0.0510 | 0.0510 | |||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.52 | 0.78 | 0.0498 | 0.0019 | ||
| US03065UAB52 / アメリクレジット自動車債権信託 2023-2 | 0.52 | -58.31 | 0.0497 | -0.0659 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 0.52 | 15.40 | 0.0496 | 0.0079 | ||
| US073879R596 / ベア・スターンズ資産支援 SECU BSABS 2005 HE9 M2 | 0.52 | -6.70 | 0.0493 | -0.0019 | ||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.51 | 0.80 | 0.0486 | 0.0018 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.51 | 0.0484 | 0.0484 | |||
| URSA RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US90323WAR16) | 0.50 | -0.59 | 0.0482 | 0.0012 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 54 FM / ABS-MBS (US3136BWNW23) | 0.50 | 0.0479 | 0.0479 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | 0.50 | 0.0479 | 0.0479 | |||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARV 144A / ABS-CBDO (US033296AG97) | 0.47 | -0.63 | 0.0453 | 0.0011 | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | 0.47 | 54.93 | 0.0452 | 0.0169 | ||
| US12668BBN29 / 全国代替融資 T CWALT 2005 81 A1 | 0.47 | -3.50 | 0.0449 | -0.0003 | ||
| US07820QBL86 / ベラ ビスタ モーゲージ トラスト BVMBS 2005 1 1A1 | 0.46 | -9.55 | 0.0445 | -0.0032 | ||
| US38122NB769 / ゴールデン ST タバコ証券ゴールドジェン 06/46 固定 3 | 0.44 | -12.72 | 0.0421 | -0.0047 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+79 MYI / DE (000000000) | 0.43 | 0.0413 | 0.0413 | |||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 0.43 | 0.0412 | 0.0412 | |||
| US83207DAB47 / SMB 23-C A1B 144A (SOFR30A+155) FRN 11-15-52/10-17-33 | 0.43 | -5.75 | 0.0408 | -0.0012 | ||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0.42 | 0.0398 | 0.0398 | |||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.41 | 0.0389 | 0.0389 | |||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADA25) | 0.40 | 0.00 | 0.0386 | 0.0012 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.40 | 0.50 | 0.0386 | 0.0013 | ||
| MX0SGO0000F0 / メキシコのウディボノス | 0.40 | 11.39 | 0.0385 | 0.0050 | ||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | 0.40 | 0.00 | 0.0385 | 0.0012 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 0.40 | 0.0383 | 0.0383 | |||
| US46625HRY89 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.40 | 0.51 | 0.0380 | 0.0013 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | 0.39 | 1.03 | 0.0376 | 0.0016 | ||
| US345397A860 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.39 | 1.30 | 0.0375 | 0.0016 | ||
| US43732VAT35 / ホーム パートナー オブ アメリカ 2021-2 トラスト | 0.39 | -4.91 | 0.0372 | -0.0007 | ||
| US36180WGF68 / ジニー メイ I プール | 0.38 | -1.29 | 0.0367 | 0.0006 | ||
| US76088TAA97 / RPM 22-3A 144A 5.38% 11-25-30 | 0.38 | -43.82 | 0.0367 | -0.0265 | ||
| US03329TAG94 / アンカレッジ クレジット ファンディング 4 Ltd. | 0.38 | 2.70 | 0.0365 | 0.0020 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0.38 | 0.0361 | 0.0361 | |||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0.38 | 0.0359 | 0.0359 | |||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 0.37 | 5.73 | 0.0354 | 0.0030 | ||
| US93364EAD67 / WaMu 資産担保証明書 WaMu シリーズ 2007-HE3 トラスト | 0.36 | -1.09 | 0.0347 | 0.0006 | ||
| US76089EAA10 / 研究主導のパガヤモーター A RPM 2022 1A A 144A | 0.36 | -11.91 | 0.0340 | -0.0035 | ||
| US933637AA84 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR18 トラスト | 0.34 | -2.57 | 0.0328 | 0.0002 | ||
| US345397C353 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.31 | 0.32 | 0.0299 | 0.0010 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.31 | 0.98 | 0.0297 | 0.0012 | ||
| S1MF34 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 0.31 | 0.65 | 0.0297 | 0.0011 | ||
| CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) | 0.31 | -40.62 | 0.0294 | -0.0186 | ||
| E1IX34 / Edison International - 預託証券（普通株式） | 0.30 | -24.94 | 0.0292 | -0.0084 | ||
| US16165AAD63 / チェイフレックス トラスト CFLX 2007 3 2A1 | 0.30 | -0.33 | 0.0292 | 0.0008 | ||
| MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 / DBT (US571676BA26) | 0.30 | 0.66 | 0.0291 | 0.0011 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P5 A3 144A / ABS-O (US14687RAC51) | 0.30 | -0.33 | 0.0290 | 0.0008 | ||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.30 | 0.67 | 0.0290 | 0.0011 | ||
| QUERCUS RE DESIGNATED ACTIVITY 07/27 1 / DBT (XS2865536135) | 0.30 | 7.86 | 0.0290 | 0.0029 | ||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 0.30 | 7.12 | 0.0288 | 0.0027 | ||
| US45262BAB99 / インペリアルブランド FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 | 0.30 | 0.34 | 0.0284 | 0.0009 | ||
| CRB SECURITIZATION TRUST CRB 2023 1 A 144A / ABS-O (US12670DAA37) | 0.30 | -46.36 | 0.0283 | -0.0228 | ||
| ORANGE CAPITAL RE DAC SR UNSECURED 144A 01/29 VAR / DBT (XS2931270180) | 0.29 | 8.49 | 0.0282 | 0.0029 | ||
| US93363RAA41 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2006 AR13 1A | 0.29 | -3.33 | 0.0278 | -0.0001 | ||
| CENTERBRIDGE CREDIT FUNDING LT CBCF 2021 1A A 144A / ABS-CBDO (US15186PAA66) | 0.29 | 1.41 | 0.0277 | 0.0012 | ||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | 0.29 | -84.76 | 0.0276 | -0.1479 | ||
| US48251JAL70 / KKR CLO 18 Ltd | 0.29 | -32.79 | 0.0276 | -0.0121 | ||
| US02147DAB73 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-OA11 | 0.29 | -2.38 | 0.0276 | 0.0002 | ||
| US64032PAB85 / ネルネット学生ローントラスト 2023-A | 0.28 | -8.09 | 0.0273 | -0.0015 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARE 144A / ABS-CBDO (US033296AS36) | 0.28 | -0.70 | 0.0272 | 0.0006 | ||
| ROMARK CREDIT FUNDING, LTD. RCF 2021 2A A 144A / ABS-CBDO (US77588JAA43) | 0.28 | 1.08 | 0.0270 | 0.0011 | ||
| US03290AAA88 / アンカレッジ・クレジット・ファンディング株式会社 | 0.28 | 1.08 | 0.0270 | 0.0012 | ||
| US64032PAA03 / ネルネット学生ローン信託、シリーズ 2023-AA、クラス AFL | 0.28 | -8.50 | 0.0269 | -0.0015 | ||
| US033295AA45 / Anchorage Credit Funding 14 Ltd.、シリーズ 2021-14A、クラス A | 0.28 | -0.36 | 0.0268 | 0.0007 | ||
| US144527AC22 / キャリントン住宅ローン信託CARR 2007 FRE1 A3 | 0.28 | -2.80 | 0.0267 | 0.0000 | ||
| US404280CH04 / HSBC ホールディングス PLC | 0.27 | 1.86 | 0.0263 | 0.0012 | ||
| US36182WBC64 / GNMA プール AJ1835 GN 09/44 固定 3.5 | 0.27 | -1.48 | 0.0256 | 0.0004 | ||
| US81375WGW01 / 資産担保証券化 RECEI SABR 2005 OP2 M3 | 0.26 | 0.38 | 0.0252 | 0.0009 | ||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0.26 | -43.41 | 0.0252 | -0.0179 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2018 6A A 144A / ABS-CBDO (US03330LAA61) | 0.26 | -6.83 | 0.0249 | -0.0010 | ||
| POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US73110JAC62) | 0.26 | -0.39 | 0.0247 | 0.0007 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8B93) | 0.26 | 0.39 | 0.0245 | 0.0008 | ||
| US76112HAJ68 / 住宅資産証券化 RAST 2006 A9CB A9 | 0.26 | -2.30 | 0.0244 | 0.0001 | ||
| US36267FAC23 / GLS オートセレクト債権信託 2023-1 | 0.25 | -63.56 | 0.0244 | -0.0403 | ||
| WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US975660AC59) | 0.25 | 1.60 | 0.0243 | 0.0011 | ||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 0.25 | 0.00 | 0.0243 | 0.0008 | ||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAC06) | 0.25 | 0.80 | 0.0241 | 0.0009 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.25 | 0.0241 | 0.0241 | |||
| NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 04/33 VAR / DBT (US63901CAE12) | 0.25 | 0.40 | 0.0241 | 0.0008 | ||
| PALM RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US69664FAB40) | 0.25 | 0.0240 | 0.0240 | |||
| ARMOR RE II LTD UNSECURED 144A 01/32 VAR / DBT (US04227FAF27) | 0.25 | -1.19 | 0.0240 | 0.0004 | ||
| VERAISON RE LTD UNSECURED 144A 03/33 VAR / DBT (US92335TAE91) | 0.25 | 0.00 | 0.0239 | 0.0007 | ||
| FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) | 0.25 | -18.75 | 0.0237 | -0.0046 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.25 | 0.0236 | 0.0236 | |||
| US225401AP33 / クレディ・スイス・グループAG | 0.24 | 1.24 | 0.0235 | 0.0011 | ||
| US93934NAQ88 / ワシントン ミューチュアル モーゲージ パススルー証明書 WMALT シリーズ 2006-5 トラスト | 0.24 | -1.22 | 0.0232 | 0.0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | 0.24 | -69.69 | 0.0231 | -0.0508 | ||
| US31418XMR60 / FNMA プール AD9367 FN 09/30 固定 4.5 | 0.24 | -7.34 | 0.0230 | -0.0011 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 7A A 144A / ABS-CBDO (US03331FAA84) | 0.24 | -14.34 | 0.0230 | -0.0030 | ||
| US92925DAD21 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2006 AR17 2A | 0.24 | 0.00 | 0.0228 | 0.0007 | ||
| US76089RAA23 / リサーチ主導のパガヤ・モーター・アセット・トラスト 2023-3 | 0.24 | -16.96 | 0.0226 | -0.0037 | ||
| US76113NAC74 / 住宅資産証券化 RAST 2006 A7CB 1A3 | 0.23 | -0.85 | 0.0225 | 0.0005 | ||
| US3132LAY638 / FED HM LN PC プール V85233 FG 03/49 固定 4 | 0.23 | -5.76 | 0.0220 | -0.0007 | ||
| US61752JAA88 / モルガン・スタンレー住宅ローン T MSM 2007 1XS 1A1 | 0.23 | -1.31 | 0.0217 | 0.0005 | ||
| US44328BAD01 / HSI アセット証券化株式会社 HASC 2006 HE2 2A2 | 0.22 | -1.75 | 0.0215 | 0.0003 | ||
| US14686RAA05 / Carvana 自動車債権信託 2023-N3 | 0.22 | -52.48 | 0.0211 | -0.0219 | ||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US55286TAB17) | 0.22 | -36.55 | 0.0208 | -0.0110 | ||
| INF SWAP US IT 2.39 04/10/25-10Y LCH / DIR (EZXLF5NS1H20) | 0.22 | 0.0206 | 0.0206 | |||
| US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 | 0.21 | 1.90 | 0.0205 | 0.0010 | ||
| US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 | 0.21 | 1.44 | 0.0204 | 0.0009 | ||
| US41161PYZ07 / ハーバービュー住宅ローン信託 HVMLT 2005 16 3A1A | 0.21 | -0.47 | 0.0202 | 0.0005 | ||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 0.21 | 0.0198 | 0.0198 | |||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/30 5.35 / DBT (US46849LVE81) | 0.21 | 0.49 | 0.0197 | 0.0008 | ||
| F+G GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.875 / DBT (US30321L2J09) | 0.21 | 0.99 | 0.0197 | 0.0008 | ||
| US06738EBD67 / バークレイズ PLC | 0.20 | 1.00 | 0.0194 | 0.0007 | ||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP CAPITAL LP / FIN II / DBT (US361841AT63) | 0.20 | 1.53 | 0.0191 | 0.0008 | ||
| US07274NAL73 / Bayer US Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a 債券 | 0.20 | 2.06 | 0.0190 | 0.0009 | ||
| US61749NAD93 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 HE5 A2C | 0.20 | -1.01 | 0.0189 | 0.0004 | ||
| US03027XAW02 / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.19 | 1.08 | 0.0181 | 0.0008 | ||
| US31410FVW21 / Fnma Pl 888129 5.537 期限 02/01/37 債券 | 0.19 | -2.60 | 0.0179 | 0.0000 | ||
| US912810TE82 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.18 | -5.15 | 0.0177 | -0.0003 | ||
| US92925CDA71 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR3 トラスト | 0.18 | -3.17 | 0.0176 | 0.0000 | ||
| US3138AHS809 / FNMA プール AI4142 FN 06/41 固定 4.5 | 0.18 | -8.08 | 0.0175 | -0.0009 | ||
| US12668AHE82 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-56 | 0.18 | 1.12 | 0.0174 | 0.0007 | ||
| US924933AA27 / Veros Auto Receivables Trust、シリーズ 2023-1、クラス A | 0.18 | -65.97 | 0.0173 | -0.0319 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.18 | 0.0172 | 0.0172 | |||
| US05401AAR23 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.18 | 1.14 | 0.0170 | 0.0008 | ||
| US36184NEP24 / ジニー メイ I プール | 0.17 | -1.69 | 0.0167 | 0.0003 | ||
| US76114HAM79 / 住宅資産証券化 RAST 2007 A5 2A5 | 0.17 | -0.59 | 0.0163 | 0.0004 | ||
| US41164YAB74 / ハーバービュー住宅ローン信託 HVMLT 2007 4 2A1 | 0.17 | -1.18 | 0.0161 | 0.0003 | ||
| US38141GWZ35 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 0.17 | 1.23 | 0.0158 | 0.0006 | ||
| US06051GHQ55 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.16 | 1.24 | 0.0157 | 0.0007 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0153 | 0.0153 | |||
| US36178UUR21 / GNMA プール AB7792 GN 11/42 固定 3.5 | 0.16 | -2.52 | 0.0149 | 0.0001 | ||
| US36183TYC79 / GNMA プール AK9707 GN 02/45 固定 3.5 | 0.16 | -1.27 | 0.0149 | 0.0002 | ||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0.15 | 0.0148 | 0.0148 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.15 | 0.0143 | 0.0143 | |||
| US3137ADTZ01 / フレディマック レミックス FHR 3891 BF | 0.15 | -9.26 | 0.0141 | -0.0009 | ||
| US05952GAE17 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2007 D 1A5 | 0.15 | 1.40 | 0.0140 | 0.0006 | ||
| US3140HMGY46 / ファニーメイ・プール | 0.14 | -0.70 | 0.0136 | 0.0003 | ||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0.14 | 0.0134 | 0.0134 | |||
| US3137ADX446 / フレディマック FHR 3898 OF | 0.14 | -5.44 | 0.0133 | -0.0003 | ||
| US25151KAC36 / ドイツ Alt-A 証券モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2007-3、クラス 2A1 | 0.14 | -4.20 | 0.0132 | -0.0001 | ||
| US55275RAD44 / マスター資産担保証券 MABS 2006 NC3 A4 | 0.14 | -0.72 | 0.0132 | 0.0003 | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 1A A3 / ABS-O (US30167PAC41) | 0.14 | -66.83 | 0.0131 | -0.0250 | ||
| RFRF USD SF+26.161/2.50 9/20/23-4Y* CME / DIR (EZJQDNYHCHJ9) | 0.14 | -8.72 | 0.0131 | -0.0008 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0.14 | 0.0130 | 0.0130 | |||
| US16678REC79 / シボレー チェース モーゲージ ファンディング C CCMFC 2005 BA A2 144A | 0.14 | -11.18 | 0.0129 | -0.0012 | ||
| US36295NCQ88 / GNMA プール 675179 GN 03/38 固定 5 | 0.13 | -1.53 | 0.0124 | 0.0002 | ||
| US939355AB98 / ワシントン ミューチュアル モーゲージ パススルー証明書 WMALT シリーズ 2007-OA3 トラスト | 0.13 | -2.27 | 0.0124 | 0.0001 | ||
| US3622MWAR49 / GSR モーゲージ ローン信託 GSR 2007 3F 3A5 | 0.13 | -5.19 | 0.0123 | -0.0003 | ||
| US83162CSA26 / 中小企業管理 SBAP 2008 20I 1 | 0.13 | -0.79 | 0.0121 | 0.0003 | ||
| US36296A6T61 / GNMA プール 685882 GN 05/38 固定 5 | 0.13 | -1.57 | 0.0121 | 0.0002 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | 0.12 | -57.53 | 0.0119 | -0.0152 | ||
| US36176EM243 / GNMA プール 763877 GN 09/43 固定 3.5 | 0.12 | -1.61 | 0.0117 | 0.0002 | ||
| US36295QA349 / GNMA プール 676926 GN 04/38 固定 5 | 0.12 | -2.42 | 0.0117 | 0.0002 | ||
| US17311BAB99 / シティグループ モーゲージ ローン信託 CMLTI 2007 AMC1 A2B | 0.12 | -1.65 | 0.0114 | 0.0002 | ||
| US92925GAA13 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2006 AR16 1A1 | 0.12 | -0.84 | 0.0114 | 0.0003 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250929 / DFE (000000000) | 0.12 | 0.0112 | 0.0112 | |||
| US83611MKZ04 / サウンドビュー ホームエクイティローン TRU SVHE 2006 1 A5 | 0.12 | -5.74 | 0.0111 | -0.0003 | ||
| US74923GAC78 / 住宅認定ローン、RALI 2007 QA1 A3 | 0.11 | -1.72 | 0.0109 | 0.0001 | ||
| US36184CA477 / GNMA プール AL5427 GN 02/45 固定 3.5 | 0.11 | -1.74 | 0.0108 | 0.0001 | ||
| US23345WAA36 / DT オート オーナー トラスト 2023-3 | 0.11 | -82.72 | 0.0108 | -0.0495 | ||
| US61753EAC49 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE2 A2C | 0.11 | 0.00 | 0.0103 | 0.0003 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0103 | 0.0103 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0102 | 0.0102 | |||
| US31296UAX90 / FED HM LN PC プール A19022 FG 02/34 固定 6 | 0.10 | -1.89 | 0.0100 | 0.0001 | ||
| US59024FAE43 / メリルリンチ オルタナティブ ノート MANA 2007 A2 A3B | 0.10 | -0.97 | 0.0098 | 0.0002 | ||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 1.01 | 0.0097 | 0.0004 | ||
| US842400HQ95 / 南カリフォルニア エジソン REGD SER D 4.70000000 | 0.10 | 1.01 | 0.0096 | 0.0003 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) | 0.10 | 0.00 | 0.0096 | 0.0003 | ||
| US69337BAA26 / PHH オルタナティブ モーゲージ トラスト シリーズ 2007-1 | 0.10 | -1.00 | 0.0095 | 0.0002 | ||
| US31393BX754 / ファニーメイ トラスト 2003-W6 | 0.10 | -4.81 | 0.0095 | -0.0001 | ||
| US66988WAD83 / NovaStar Mortgage Funding Trust、シリーズ 2006-3 | 0.10 | 2.08 | 0.0094 | 0.0005 | ||
| US040104EN75 / アージェント証券株式会社ARSI 2003 W10 M1 | 0.10 | -1.02 | 0.0094 | 0.0002 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0092 | 0.0092 | |||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 A A 144A / ABS-O (US22411CAA80) | 0.09 | -64.48 | 0.0089 | -0.0153 | ||
| US126680AA57 / オルタナティブ ローン トラスト 2007-OA7 | 0.09 | 0.00 | 0.0089 | 0.0002 | ||
| US81744LAA26 / セコイア住宅ローン信託SEMT 2007 2 1A1 | 0.09 | -10.78 | 0.0088 | -0.0007 | ||
| US61744CSY39 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2005 WMC6 M4 | 0.09 | -14.95 | 0.0088 | -0.0012 | ||
| US12668BUK78 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-HY10 | 0.09 | -5.32 | 0.0086 | -0.0002 | ||
| US3138LTLS55 / FNMA プール AO3036 FN 05/42 固定 4.5 | 0.09 | 0.00 | 0.0086 | 0.0002 | ||
| US36184KB973 / ジニー メイ I プール | 0.09 | -1.11 | 0.0085 | 0.0001 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) | 0.09 | -72.36 | 0.0085 | -0.0214 | ||
| US16678RDC88 / シボレー チェース モーゲージ ファンディング C CCMFC 2005 AA A2 144A | 0.09 | -1.16 | 0.0082 | 0.0001 | ||
| US36183QPH29 / GNMA プール AK6724 GN 01/45 固定 3.5 | 0.08 | -2.35 | 0.0080 | 0.0001 | ||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0.08 | 0.0080 | 0.0080 | |||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2024 A A2A / ABS-O (US345290AB62) | 0.08 | -97.00 | 0.0080 | -0.2489 | ||
| US36182QB883 / GNMA プール AH7263 GN 01/45 固定 3.5 | 0.08 | -1.19 | 0.0080 | 0.0001 | ||
| US38380LFE83 / 政府住宅ローン A GNR 2018 H09 FA | 0.08 | -1.20 | 0.0079 | 0.0002 | ||
| US31409WLC37 / FNMA プール 880623 FN 04/36 固定 5.5 | 0.08 | -1.20 | 0.0079 | 0.0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0078 | 0.0078 | |||
| USY62014AA64 / NAKILAT INC SR セキュア REG 12/33 6.067 | 0.08 | -3.61 | 0.0077 | -0.0000 | ||
| US88338QAA85 / THRM_23-1A | 0.08 | -45.95 | 0.0077 | -0.0061 | ||
| INF SWAP US IT 2.58125 05/16/25-5Y LCH / DIR (EZ4DL37DCX93) | 0.08 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| US36180HHA95 / ジニー メイ I プール | 0.08 | -1.27 | 0.0075 | 0.0001 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0074 | 0.0074 | |||
| US542514RH93 / ロングビーチ モーゲージ ローン トラスト 2006-1 | 0.08 | -5.00 | 0.0073 | -0.0002 | ||
| US81744MAA09 / セコイア モーゲージ トラスト 2007-3 | 0.08 | -6.25 | 0.0072 | -0.0002 | ||
| US3137A6R463 / フレディマック レミックス | 0.07 | -5.13 | 0.0072 | -0.0001 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0071 | 0.0071 | |||
| US36184K6K83 / ジニー メイ I プール | 0.07 | -2.67 | 0.0071 | 0.0001 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0070 | 0.0070 | |||
| US007036TD80 / 調整可能な金利の住宅ローン トラスト アーム 2005 10 2A1 | 0.07 | -1.35 | 0.0070 | 0.0001 | ||
| US36295QKC32 / GNMA プール 677191 GN 06/38 固定 5 | 0.07 | -2.70 | 0.0070 | 0.0001 | ||
| US36184BZ674 / ジニー メイ I プール | 0.07 | -4.00 | 0.0070 | -0.0000 | ||
| US31403SD781 / FNMA プール 756226 FN 01/34 固定 5.5 | 0.07 | -2.70 | 0.0070 | 0.0000 | ||
| US3132GDVQ23 / FED HM LN PC プール Q00623 FG 04/41 固定 4.5 | 0.07 | -1.39 | 0.0069 | 0.0002 | ||
| US94985GAH92 / ウェルズ ファーゴ オルタナティブ ローン 2007-PA3 トラスト | 0.07 | -1.39 | 0.0069 | 0.0002 | ||
| US36198N2C81 / GNMA プール AI2571 GN 06/44 固定 3.5 | 0.07 | -1.41 | 0.0068 | 0.0001 | ||
| US3132XWE647 / フレディマック ゴールドプール | 0.07 | -1.43 | 0.0067 | 0.0001 | ||
| US36182CAQ06 / GNMA プール AG7215 GN 04/45 固定 3.5 | 0.07 | -1.43 | 0.0066 | 0.0001 | ||
| US31292KYV33 / Fゴールド 30YR | 0.07 | -1.45 | 0.0066 | 0.0002 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0066 | 0.0066 | |||
| US45660LV977 / IndyMac INDX 住宅ローン信託 2005-AR31 | 0.07 | -1.45 | 0.0065 | 0.0001 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0065 | 0.0065 | |||
| US36178LMH32 / GNMA プール AB1260 GN 07/42 固定 3.5 | 0.07 | -5.63 | 0.0064 | -0.0002 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0064 | 0.0064 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0064 | 0.0064 | |||
| US02146TAG22 / 全国代替ローン T CWALT 2006 24CB A7 | 0.07 | -2.94 | 0.0064 | 0.0001 | ||
| US863579JG47 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託 | 0.07 | -2.94 | 0.0064 | 0.0000 | ||
| US3138LQ2D56 / ファニーメイプール FN AO0771 | 0.07 | 0.00 | 0.0063 | 0.0002 | ||
| US3128M4AX11 / フレディマック ゴールドプール | 0.07 | -2.99 | 0.0062 | 0.0000 | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 3A A2 / ABS-O (US30165AAB17) | 0.06 | -84.20 | 0.0062 | -0.0314 | ||
| US32051GQA66 / ファースト ホライズン オルタナティブ モーゲージ証券トラスト 2005-AA6 | 0.06 | -1.56 | 0.0061 | 0.0002 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0060 | 0.0060 | |||
| US281020AN70 / エジソン インターナショナル SR 無担保 06/27 5.75 | 0.06 | 0.00 | 0.0060 | 0.0002 | ||
| US3128KDFP57 / FED HM LN PC プール A51074 FG 08/36 固定 6 | 0.06 | -3.23 | 0.0058 | 0.0000 | ||
| US3128M6MZ88 / FHLG 30 年 6% 09/01/2038# | 0.06 | -3.23 | 0.0058 | 0.0000 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0058 | 0.0058 | |||
| US939336X409 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR1 トラスト | 0.06 | -3.28 | 0.0057 | -0.0001 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0056 | 0.0056 | |||
| US36200JSC52 / GNMA プール 602715 GN 02/45 固定 3.5 | 0.06 | -1.69 | 0.0056 | 0.0001 | ||
| US36184HY815 / GNMA プール AL9735 GN 04/45 固定 3.5 | 0.06 | -1.69 | 0.0056 | 0.0001 | ||
| US3128M6E872 / フレディマック ゴールドプール | 0.06 | -1.69 | 0.0056 | 0.0001 | ||
| US31404RCT23 / FNMA プール 775982 FN 07/34 フローティング VAR | 0.06 | -3.33 | 0.0056 | -0.0000 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0056 | 0.0056 | |||
| US05951VAV18 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2006 I 6A1 | 0.06 | -4.92 | 0.0056 | -0.0001 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0055 | 0.0055 | |||
| US31397KC909 / フレディマック レミックス | 0.06 | -3.45 | 0.0054 | -0.0000 | ||
| US3128M5DD94 / フレディマック ゴールドプール | 0.06 | -3.51 | 0.0054 | 0.0000 | ||
| US3140HPUD73 / FNMA プール BK9579 FN 01/49 固定 3.5 | 0.05 | 0.00 | 0.0052 | 0.0001 | ||
| INF SWAP US IT 2.3475 04/11/25-5Y LCH / DIR (EZGH7137M9S3) | 0.05 | 0.0051 | 0.0051 | |||
| US31412TWX70 / FNMA プール 934562 FN 08/38 固定 5.5 | 0.05 | 0.00 | 0.0051 | 0.0001 | ||
| US3620A2K214 / 政府 NATL MORTG ASSN 5.00% 04/15/2039 SF1 GNSF | 0.05 | -7.14 | 0.0050 | -0.0002 | ||
| US3128KYHK89 / FED HM LN PC プール A67434 FG 11/37 固定 6 | 0.05 | -1.89 | 0.0050 | 0.0001 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0050 | 0.0050 | |||
| US36295QKD15 / GNMA プール 677192 GN 06/38 固定 5 | 0.05 | -1.96 | 0.0049 | 0.0001 | ||
| US31407T6R61 / FNMA プール 840680 FN 09/35 固定 6 | 0.05 | -2.00 | 0.0048 | 0.0001 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0048 | 0.0048 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0047 | 0.0047 | |||
| US3138EKW351 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -4.17 | 0.0045 | 0.0000 | ||
| US31416BNK07 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -4.17 | 0.0045 | -0.0001 | ||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0.05 | 0.0044 | 0.0044 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0043 | 0.0043 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0042 | 0.0042 | |||
| US36177WD986 / GNMA 30 年 3.5% 05/15/2042#AA0128 | 0.04 | -2.27 | 0.0042 | 0.0001 | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0041 | 0.0041 | |||
| US93363RAB24 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR13 トラスト | 0.04 | 0.00 | 0.0041 | 0.0001 | ||
| US52524VAG41 / リーマン XS トラスト、シリーズ 2007-15N | 0.04 | -6.82 | 0.0040 | -0.0001 | ||
| US07402FAA30 / ベア・スターンズ構造製品 BSSP 2007 R6 1A1 | 0.04 | -2.38 | 0.0040 | 0.0000 | ||
| US31408DLC64 / FNMA プール 848223 FN 11/35 固定 6 | 0.04 | 0.00 | 0.0040 | 0.0001 | ||
| US31397KE236 / 独身家族の腕 | 0.04 | -4.76 | 0.0039 | 0.0000 | ||
| US585525EN47 / MRFC 住宅ローン パススルー トラスト シリーズ 2000-TBC3 | 0.04 | -6.98 | 0.0039 | -0.0002 | ||
| US41162DAA72 / ハーバービュー住宅ローン信託 2006-12 | 0.04 | 0.00 | 0.0039 | 0.0001 | ||
| US36183BCF31 / GNMA プール AJ5470 GN 09/44 固定 3.5 | 0.04 | 0.00 | 0.0039 | 0.0001 | ||
| US23292HAB78 / DLAA 2023-1 LLC | 0.04 | -68.25 | 0.0039 | -0.0079 | ||
| US36184MYF49 / ジニー メイ I プール | 0.04 | -2.50 | 0.0038 | 0.0001 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0037 | 0.0037 | |||
| US36296QZG71 / ジニー メイ I プール | 0.04 | -5.00 | 0.0037 | -0.0001 | ||
| US31371MFZ59 / FNMA プール 255884 FN 08/35 フローティング VAR | 0.04 | -2.63 | 0.0036 | 0.0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0036 | 0.0036 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0036 | 0.0036 | |||
| US83612NAE58 / サウンドビュー ホームエクイティローン TRU SVHE 2007 WMC1 3A3 | 0.04 | 0.00 | 0.0035 | 0.0001 | ||
| US31412YFP25 / FN 938574 | 0.04 | -2.70 | 0.0035 | 0.0000 | ||
| US12668AWH49 / 全国代替融資 T CWALT 2005 58 A1 | 0.04 | -2.70 | 0.0035 | -0.0001 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0035 | 0.0035 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0034 | 0.0034 | |||
| US65535AAD63 / 野村ホームエクイティローン株式会社 NHELI 2006 AF1 A4 | 0.04 | 0.00 | 0.0034 | 0.0001 | ||
| US83612TAB89 / サウンドビュー住宅ローン信託、シリーズ 2007-OPT1、クラス 2A1 | 0.03 | -2.86 | 0.0033 | 0.0001 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0032 | 0.0032 | |||
| US31419J5L80 / FNMA プール AE8050 FN 11/40 固定 4.5 | 0.03 | 0.00 | 0.0032 | 0.0000 | ||
| US863579VM76 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託シリーズ 2005-17 | 0.03 | -3.03 | 0.0031 | -0.0000 | ||
| US863579C309 / 構造化された調整可能なレート MOR SARM 2005 21 6A3 | 0.03 | 0.00 | 0.0031 | 0.0000 | ||
| US64830TAD00 / NRZT 2020-1A A1B | 0.03 | -3.12 | 0.0030 | -0.0000 | ||
| US35729PNC04 / フリーモント住宅ローン信託 2005-E | 0.03 | -9.09 | 0.0030 | -0.0002 | ||
| US576433EU63 / MASTR 調整可能金利住宅ローン MARM 2003 4 B1 | 0.03 | -3.23 | 0.0029 | -0.0000 | ||
| US12669FW829 / 全国の住宅ローン CWHL 2004 16 1A1 | 0.03 | -3.33 | 0.0028 | 0.0000 | ||
| US31403NVY02 / FNMA プール 754031 FN 12/33 フローティング VAR | 0.03 | -3.33 | 0.0028 | 0.0000 | ||
| US36291UTY19 / GNMA プール 638767 GN 07/37 固定 6 | 0.03 | 0.00 | 0.0028 | 0.0001 | ||
| US46628TAD37 / JPモルガン・モーゲージによる買収 JPMAC 2006 WMC2 A4 | 0.03 | 7.69 | 0.0027 | 0.0003 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| US36296LSU51 / GNMA プール 694531 GN 11/38 固定 5 | 0.03 | -10.00 | 0.0027 | -0.0002 | ||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| US31407NGX57 / FNMA プール 835514 FN 08/35 フローティング VAR | 0.03 | -3.57 | 0.0026 | 0.0000 | ||
| US3128M7ZR09 / フレディマック ゴールドプール | 0.03 | -3.70 | 0.0026 | 0.0000 | ||
| US07384MTD47 / ベア・スターンズ ARM トラスト、シリーズ 2003-2、クラス A5 | 0.03 | -3.70 | 0.0026 | 0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | 0.03 | 23.81 | 0.0025 | 0.0006 | ||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0.03 | 36.84 | 0.0025 | 0.0007 | ||
| US542514KV50 / ロングビーチ住宅ローン信託 LBMLT 2005 2 M5 | 0.03 | -25.71 | 0.0025 | -0.0008 | ||
| US86359LRW18 / ストラクチャード・アセット・モーゲージ INVE SAMI 2005 AR8 A1A | 0.03 | -3.70 | 0.0025 | 0.0000 | ||
| US31397PST83 / フレディマック FHR3404AF | 0.03 | -3.70 | 0.0025 | -0.0001 | ||
| US36295QGF19 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.03 | -7.41 | 0.0025 | -0.0001 | ||
| US3128M84A95 / フレディマック ゴールドプール | 0.03 | -3.85 | 0.0025 | 0.0000 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0025 | 0.0025 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0025 | 0.0025 | |||
| US36179QUQ27 / GNMA II プール MA2391 G2 11/44 フローティング VAR | 0.03 | 0.00 | 0.0025 | 0.0001 | ||
| US36183QYH28 / GNMA プール AK7012 GN 04/45 固定 3.5 | 0.03 | 0.00 | 0.0024 | 0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0024 | 0.0024 | |||
| EZW8XKN63668 / ゼネラル・エレクトリック・カンパニー SNR S* ICE | 0.03 | -13.79 | 0.0024 | -0.0003 | ||
| US92927BAA08 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2007 OA6 1A | 0.02 | -4.00 | 0.0024 | 0.0000 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0024 | 0.0024 | |||
| US04013BAB80 / アージェント証券株式会社 ARSI 2006 M2 A2B | 0.02 | 0.00 | 0.0023 | 0.0000 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0023 | 0.0023 | |||
| US69121PBU66 / 住宅ローン資産の保有 2005 5 M1 | 0.02 | -4.00 | 0.0023 | -0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0023 | 0.0023 | |||
| US36176W5N74 / ジニー メイ I プール | 0.02 | -4.17 | 0.0023 | 0.0000 | ||
| US57643GAE70 / MASTR 資産担保証券信託、シリーズ 2006-FRE2、クラス A5 | 0.02 | -4.17 | 0.0023 | 0.0000 | ||
| US3620ASLC11 / GNMA プール 738423 GN 06/41 固定 5 | 0.02 | -4.17 | 0.0023 | 0.0000 | ||
| US3129285R15 / FHLMC | 0.02 | -4.17 | 0.0023 | 0.0000 | ||
| US31418A4P05 / FNMA プール MA1729 FN 11/28 固定 4 | 0.02 | -8.00 | 0.0022 | -0.0001 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0022 | 0.0022 | |||
| US863579XK92 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託シリーズ 2005-18 | 0.02 | -4.17 | 0.0022 | -0.0000 | ||
| US31402LPB26 / ファニーメイ 2.757% 06/01/2043 FAR FNARM | 0.02 | -4.17 | 0.0022 | -0.0000 | ||
| US36296JEM36 / GNMA プール 692340 GN 02/39 固定 5 | 0.02 | -8.00 | 0.0022 | -0.0002 | ||
| US36183FTW94 / GNMA プール AJ9565 GN 03/45 固定 3.5 | 0.02 | -4.35 | 0.0022 | 0.0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0021 | 0.0021 | |||
| US31407MWT88 / FNMA プール 835058 FN 06/35 フローティング VAR | 0.02 | 0.00 | 0.0021 | 0.0000 | ||
| US31394FAF27 / ファニーメイ FNR 2005 75 OF | 0.02 | -8.70 | 0.0021 | -0.0001 | ||
| US3138WAJ732 / FNMA プール AS1185 FN 09/41 固定 4.5 | 0.02 | -4.55 | 0.0020 | -0.0000 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0020 | 0.0020 | |||
| US3140JJHA04 / FNMA プール BN2024 FN 02/49 固定 3.5 | 0.02 | -4.76 | 0.0020 | 0.0000 | ||
| US31403DGZ69 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -4.76 | 0.0020 | -0.0000 | ||
| EZGB6C4Y7HX0 / CDX HY40 5Y アイス | 0.02 | 17.65 | 0.0020 | 0.0004 | ||
| US31406VP915 / FNMA プール 821348 FN 05/35 固定 6 | 0.02 | 0.00 | 0.0020 | 0.0000 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0019 | 0.0019 | |||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZJY8RTJK2L1) | 0.02 | -4.76 | 0.0019 | -0.0001 | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0019 | 0.0019 | |||
| US161630AU28 / Chase Mortgage Finance Trust、シリーズ 2007-A1、クラス 7A1 | 0.02 | -13.64 | 0.0019 | -0.0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0.02 | -13.64 | 0.0019 | -0.0002 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0019 | 0.0019 | |||
| US36183X2J85 / GNMA プール AL2577 GN 03/45 固定 3.5 | 0.02 | 0.00 | 0.0019 | 0.0000 | ||
| US31407FYD67 / ファニーメイ 4.392% 06/01/2035 FNMA ARM | 0.02 | 0.00 | 0.0018 | 0.0000 | ||
| US31407VMN28 / FNMA プール 841965 FN 01/36 固定 6 | 0.02 | -5.00 | 0.0018 | -0.0001 | ||
| US3128M5R934 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | -5.56 | 0.0017 | 0.0000 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0017 | 0.0017 | |||
| US31412MTG32 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -15.00 | 0.0017 | -0.0002 | ||
| US02660CAF77 / アメリカン ホーム モーゲージ インベストメント AHM 2007 2 13A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0017 | 0.0000 | ||
| US31410DJE13 / FNMA プール 885961 FN 07/36 フローティング VAR | 0.02 | 0.00 | 0.0017 | 0.0000 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0016 | 0.0016 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0016 | 0.0016 | |||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0.02 | -27.27 | 0.0016 | -0.0005 | ||
| US31396L4R81 / FNMA、REMIC、シリーズ 2006-118、クラス A1 | 0.02 | -5.88 | 0.0016 | 0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | 0.02 | 77.78 | 0.0016 | 0.0007 | ||
| US36183XRC64 / ジニー メイ I プール | 0.02 | 0.00 | 0.0016 | 0.0000 | ||
| US3128L1WN61 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | -6.25 | 0.0015 | 0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/4.07100 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0.02 | -21.05 | 0.0015 | -0.0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | 0.02 | 50.00 | 0.0015 | 0.0005 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| US542514HN71 / ロングビーチ モーゲージ ローン トラスト 2004-4 | 0.01 | -6.67 | 0.0014 | 0.0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| US31407HAS58 / FNMA プール 830817 FN 10/35 固定 6 | 0.01 | 0.00 | 0.0014 | 0.0000 | ||
| EZY2QJ3Z39M5 / CDX IG40 5Y アイス | 0.01 | 7.69 | 0.0014 | 0.0002 | ||
| US3622MGAD03 / GSAMP トラスト 2007-NC1 | 0.01 | 7.69 | 0.0014 | 0.0001 | ||
| US36296DNG96 / GNMA プール 688091 GN 11/38 固定 5 | 0.01 | 0.00 | 0.0014 | 0.0000 | ||
| US863579HD34 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託シリーズ 2004-20 | 0.01 | 0.00 | 0.0014 | 0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.40750 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | 0.01 | -17.65 | 0.0013 | -0.0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0.01 | 180.00 | 0.0013 | 0.0008 | ||
| US31396XNT71 / ファニーメイ FNR 2007 96 OF | 0.01 | -7.14 | 0.0013 | -0.0000 | ||
| US362341XG98 / GSR モーゲージ ローン トラスト 2005-AR7 | 0.01 | -7.14 | 0.0013 | -0.0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| US36296P6J53 / GNMA プール 697573 GN 11/38 固定 5 | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | 0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | 0.01 | 30.00 | 0.0013 | 0.0003 | ||
| US31409JBD19 / FNMA プール 872236 FN 05/36 フローティング VAR | 0.01 | -7.14 | 0.0013 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0.01 | 85.71 | 0.0013 | 0.0006 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| US395387AA13 / グリーンポイント住宅ローンのパススルー証明書 | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | 0.0000 | ||
| EZG1MXP5KL27 / CDX IG41 5Y アイス | 0.01 | 18.18 | 0.0013 | 0.0002 | ||
| US31396WLX29 / ファニーメイ REMICS | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | 0.0000 | ||
| US3140JKMX15 / FNMA プール BN3073 FN 02/49 固定 3.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0012 | 0.0012 | |||
| US3128L1WP10 / Fゴールド 30YR | 0.01 | -7.69 | 0.0012 | 0.0000 | ||
| US3133TSQG11 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.01 | -14.29 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US362382AE30 / GSAA ホームエクイティトラスト GSAA 2006 9 A2 | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | 0.0000 | ||
| US83162CRL99 / 米国中小企業庁 | 0.01 | -20.00 | 0.0012 | -0.0002 | ||
| US36295QJT85 / GNMA プール 677174 GN 06/38 固定 5 | 0.01 | -8.33 | 0.0011 | -0.0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | 0.01 | 120.00 | 0.0011 | 0.0007 | ||
| US31397QZU56 / ファニーメイ FNR 2011 17 KS | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | 0.0000 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| US31410KQX53 / FNMA プール 889770 FN 06/38 固定 VAR | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | 0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.89600 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0.01 | 57.14 | 0.0011 | 0.0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.47000 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0.01 | -21.43 | 0.0011 | -0.0003 | ||
| US3140FRCM58 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | 0.0000 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| US31407VFQ32 / FNMA プール 841775 FN 09/35 フローティング VAR | 0.01 | -21.43 | 0.0011 | -0.0003 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | 0.01 | -16.67 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.86600 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0.01 | 100.00 | 0.0010 | 0.0005 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| US31407YHH53 / FNMA プール 844532 FN 11/35 フローティング VAR | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | 0.0000 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| US312935L988 / FED HM LN PC プール A88452 FG 01/39 固定 5.5 | 0.01 | -10.00 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US3138YR5Y00 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -10.00 | 0.0009 | 0.0000 | ||
| US36291US714 / GNMA プール 638742 GN 05/37 固定 6 | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| US3140GYJX82 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | ||
| US36178UBY82 / GNMA プール AB7255 GN 10/42 固定 3.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | ||
| US31410DXD73 / ファニーメイ 3.932% 08/01/2036 FNMA ARM | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | ||
| US31408DLF95 / FNMA プール 848226 FN 11/35 固定 6 | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | ||
| US3140FRH657 / FNMA プール BE5652 FN 01/47 固定 3.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | ||
| US61754HAD44 / モルガン・スタンレー住宅ローン T MSM 2007 7AX 2A3 | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| US3138ANNY54 / FNMA プール AI8506 FN 08/26 固定 4 | 0.01 | -27.27 | 0.0009 | -0.0002 | ||
| OIS MXN TIIE1/8.27000 03/19/25-10Y* CME / DIR (EZCJCJ68DC78) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | |||
| US31417Y7A92 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.01 | -20.00 | 0.0008 | -0.0002 | ||
| US31407BXK06 / FNMA プール 826082 FN 07/35 フローティング VAR | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | 0.0000 | ||
| US12465MAA27 / C-BASS 2006-CB9 トラスト | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | 0.0000 | ||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | |||
| US92922F4M79 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR13 トラスト | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US31403VDD82 / FNMA プール 758900 FN 12/33 フローティング VAR | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.55800 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | 0.01 | -36.36 | 0.0008 | -0.0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | 0.0001 | ||
| RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) | 0.01 | 40.00 | 0.0008 | 0.0002 | ||
| US31398F4R97 / ファニーメイ FNR 2009 99 FC | 0.01 | -12.50 | 0.0008 | 0.0000 | ||
| US3140HATD24 / FNMA プール BJ8647 FN 01/48 固定 3.5 | 0.01 | -30.00 | 0.0008 | -0.0002 | ||
| US3140H4B452 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.01 | -12.50 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.59500 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZN7CQ0TS3K8) | 0.01 | -36.36 | 0.0007 | -0.0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0.01 | 250.00 | 0.0007 | 0.0005 | ||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | 0.01 | -22.22 | 0.0007 | -0.0001 | ||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | ||
| US31410EKC11 / ファニーメイ 3.84% 09/01/2036 FNMA ARM | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| US3140HAC999 / FNMA プール BJ8195 FN 01/48 固定 3.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | ||
| US31407DSV81 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | ||
| US31407R2A19 / FNMA プール 838769 FN 09/35 フローティング VAR | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| US31395M2F53 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0.01 | -14.29 | 0.0007 | 0.0000 | ||
| US36184BZL43 / ジニー メイ I プール | 0.01 | -14.29 | 0.0007 | 0.0000 | ||
| US31396URJ15 / フレディマック FHR 3181 PS | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.41000 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | 0.01 | -64.71 | 0.0006 | -0.0010 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US02152AAB52 / 全国代替融資 T CWALT 2007 16CB 1A2 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US3128M75R30 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.85500 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0.01 | 200.00 | 0.0006 | 0.0003 | ||
| US31417YM954 / FNMA プール MA0383 FN 04/30 固定 4.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US17307GW795 / シティグループ住宅ローン信託 2005-11 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US31396WTU08 / ファニーメイ REMICS | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | ||
| US3128P7E661 / FED HM LN PC プール C91057 FG 06/27 固定 5.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0001 | ||
| US92977TAC62 / ワコビア モーゲージ ローン トラスト、LLC | 0.01 | -14.29 | 0.0006 | -0.0001 | ||
| US36180HG513 / GNMA プール AD5620 GN 04/43 固定 3.5 | 0.01 | -28.57 | 0.0006 | -0.0002 | ||
| US36180SNG56 / ジニー メイ I プール | 0.01 | -16.67 | 0.0006 | 0.0000 | ||
| US17307GW530 / シティグループ住宅ローン信託 2005-11 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| US3140JGR644 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| US3138WG6G40 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| XS0290416527 / EUROHOME UK MORTGAGES PLC EHMU 2007 1 A REGS | 0.01 | -16.67 | 0.0005 | -0.0001 | ||
| US3128KLML86 / FED HM LN PC プール A57563 FG 02/37 固定 5.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| US31404BQD72 / FNMA プール 763752 FN 01/34 固定 5.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| US31406F6N66 / FNMA プール 809177 FN 01/35 フローティング VAR | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.85000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0.00 | -42.86 | 0.0005 | -0.0002 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| US12668AN276 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-69 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| US126670JY52 / 全国住宅ローン CWHL 2005 HYB9 3A2A | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| US3138AJMD15 / FNMA プール AI4855 FN 06/26 固定 4 | 0.00 | -42.86 | 0.0005 | -0.0002 | ||
| RFR GBP SONIO/3.70000 03/28/24-10Y LCH / DIR (EZFCF73KNS79) | 0.00 | -50.00 | 0.0005 | -0.0003 | ||
| US3138A6LJ75 / FNMA プール AH4828 FN 02/26 固定 4 | 0.00 | -42.86 | 0.0004 | -0.0003 | ||
| US07384MR877 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2004-3 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| US3138A2U648 / FNMA プール AH1504 FN 12/40 固定 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | 0.00 | -20.00 | 0.0004 | -0.0001 | ||
| US35729NAB10 / フリーモント住宅ローン信託、シリーズ 2006-E、クラス 2A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| US31415LW863 / FNMA プール 983671 FN 09/38 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.97000 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0.00 | -78.95 | 0.0004 | -0.0014 | ||
| US3128M7P751 / FGLMC 5.5 G05546 07-01-39 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| US466247ZP16 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2005-A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| US31398GRA93 / ファニーメイ FNR 2009 111 FE | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||
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| BOUGHT PEN SOLD USD 20251105 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US07386HYW59 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2005 10 11A1 | 0.00 | -25.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||
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| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||
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| US3138ALKA40 / FNMA プール AI6588 FN 07/26 固定 4 | 0.00 | -25.00 | 0.0003 | -0.0001 | ||
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| US31418VWP39 / FNMA プール AD7853 FN 06/30 固定 4.5 | 0.00 | -33.33 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US31396PZU82 / ファニーメイ FNR 2007 14 FB | 0.00 | -33.33 | 0.0003 | -0.0000 | ||
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| US46630PAE51 / JP モルガン モーゲージ トラスト JPMMT 2007 A2 2A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
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| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| RFR USD SOFR/3.86500 11/20/24-10Y LCH / DIR (EZZQZ45304B1) | 0.00 | 100.00 | 0.0003 | 0.0001 | ||
| US45660LUD99 / IndyMac INDX モーゲージ ローン トラスト 2005-AR16IP | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
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| US05952EAA47 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2007 B A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
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| SOLD PEN BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | 0.00 | -84.62 | 0.0002 | -0.0010 | ||
| US589929R265 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト MLMI シリーズ 2003-A3 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US31411FL289 / FNMA プール 906745 FN 01/37 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US07384MXB35 / ベアスターンズ アジャスタブルレート M BSARM 2003 6 2A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US3138WET253 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US3138A8AB25 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.00 | -50.00 | 0.0002 | -0.0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US31396LT267 / FNMA、REMIC、シリーズ 2006-115、クラス ES | 0.00 | -50.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US3138ADPB51 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.00 | -50.00 | 0.0002 | -0.0001 | ||
| EZLWQ22MVSP2 / CDX IG39 5Y アイス | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US86359LEV71 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2004-AR6 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US3138A8PX89 / FNMA プール AH6737 FN 02/26 固定 4 | 0.00 | -50.00 | 0.0002 | -0.0001 | ||
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| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US312927PK65 / FED HM LN PC プール A81326 FG 08/38 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
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| EZG3MM4J6J03 / CDX IG38 5Y アイス | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
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| US36200NMP32 / GNMA プール 605266 GN 06/34 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31397TAL61 / フレディマック FHR 3439 FN | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
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| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
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| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31416YDH80 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0001 | ||
| US07386HSY89 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2005-4 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31419FD941 / FNMA プール AE4627 FN 10/25 固定 4 | 0.00 | -50.00 | 0.0001 | -0.0001 | ||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | 0.00 | -200.00 | 0.0001 | 0.0003 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3138A6TG54 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31405UV974 / FNMA プール 799940 FN 11/34 フローティング VAR | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US12669GJB86 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2004-29 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.67900 08/13/24-10Y LCH / DIR (EZCBVMK12M33) | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -0.0001 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
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| US36183XZ860 / GNMA プール AL2567 GN 03/45 固定 3.5 | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -0.0001 | ||
| US31401YYE93 / FNMA プール 722609 FN 08/33 固定 4.5 | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US07384MTM46 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2003-1 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| OIS MXN TIIE1/7.76000 04/09/25-4Y* CME / DIR (EZ8RRKWFNPF8) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3138AA6T36 / FNMA プール AH8981 FN 04/26 固定 4 | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -0.0001 | ||
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| BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
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| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
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| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3138A6E486 / FNMA プール AH4654 FN 02/26 固定 4 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US3128M5V563 / FED HM LN PC プール G03936 FG 01/38 固定 5.5 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
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| US3128M5TY67 / FED HM LN PC プール G03867 FG 01/38 固定 5.5 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||
| US31405PVB39 / FNMA プール 795410 FN 09/34 固定 6.5 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||
| US31396NH417 / フレディマック FHR3136NS | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US31371K3A78 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BNP PARIBAS SNR SE ICE / DCR (EZ7F30D5N508) | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US3138AGJH27 / FNMA プール AI2963 FN 05/26 固定 4 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US3138A9PQ12 / FNMA プール AH7630 FN 07/26 固定 4 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US36241KZ350 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZHYVHXCW214) | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US06051GAX79 / バンク・オブ・アメリカ ファンディング 2004-A トラスト | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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