| 2025-05-30 |
NP |
PQIIX - PIMCO 配当およびインカム ファンド機関投資家クラス
|
|
|
|
|
|
1,172 |
-57.82 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PUNCBDA - PIMCO ダイナミックボンドポートフォリオ管理
|
|
|
|
|
|
1,893 |
-29.56 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML シリーズ投資ファンド - MML トータルリターン債券ファンド クラス II
|
|
|
|
|
|
5,906 |
253.23 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
ANGLX - エンジェル オーク マルチ戦略インカム ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
36,105 |
|
|
| 2025-06-24 |
NP |
NSTLX - ニューバーガー バーマン ストラテジック インカム ファンド 機関投資家クラス
|
|
|
|
|
|
61,439 |
113.47 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ITBAX - ハートフォード・トータル・リターン債券ファンド・クラスA
|
|
|
|
|
|
-8,667 |
-154.76 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
バンガード変額保険ファンド - 総債券市場指数ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
451 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
CNDAX - コロンビア債券ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
4,512 |
-65.10 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GMDYX - 中期間債ファンド 機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
-90 |
1.12 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TGCFX - TCW コア債券ファンド I クラス
|
|
|
|
|
|
7,309 |
-46.32 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAEYX - コア債券ファンド
|
|
|
|
|
|
451 |
|
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWIGX - メトロポリタン ウエスト投資グレード クレジット ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
383 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
ABALX - アメリカンバランスファンド クラスA
|
|
|
|
|
|
374,617 |
-33.98 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
アメリカン ファンド保険シリーズ - 米国政府/AAA 格付け証券ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
9,998 |
86.08 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MSPSX - MassMutual セレクト トータル リターン ボンド ファンド クラス R5
|
|
|
|
|
|
4,757 |
-27.12 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PMZIX - PIMCO 住宅ローンの機会と債券ファンドの機関クラス
|
|
|
|
|
|
-90,777 |
-128.37 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PBDIX - T. ロウ プライス US Bond Enhanced Index Fund, Inc.
|
|
|
|
|
|
2,739 |
-1.33 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VBMFX - バンガード・トータル・ボンド・マーケット・インデックス・ファンド投資家株
|
|
|
|
|
|
70,965 |
-158.97 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO トータルリターン ポートフォリオ クラス IB
|
|
|
|
|
|
13,957 |
102.22 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - キャピタル・インカム・ビルダー クラス 1
|
|
|
|
|
|
650 |
-59.37 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PONAX - PIMCO インカム ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
471,296 |
-41.70 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
全国ミューチュアルファンド - 全国債券ポートフォリオ クラス R6
|
|
|
|
|
|
11,731 |
94.48 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FTCB - ファースト トラスト コア投資適格 ETF
|
|
|
|
|
|
9,987 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVFBDV - PIMCO 国際債券ポートフォリオ (ヘッジなし) 管理
|
|
|
|
|
|
-180 |
-144.01 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAEKX - グローバル債券信託NAV
|
|
|
|
|
|
-1,240 |
|
|
| 2025-06-20 |
NP |
JMBS - ヤナス・ヘンダーソン住宅ローン担保証券ETF
|
|
|
|
|
|
74,420 |
-27.50 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - BNYメロンコアボンドETF
|
|
|
|
|
|
-361 |
-131.55 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TGGBX - TCW グローバル債券ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
158 |
46.73 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PGMAX - PIMCO グローバル コア アセット アロケーション ファンド A
|
|
|
|
|
|
721 |
-55.27 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TBLRX - トランスアメリカ バランス II R
|
|
|
|
|
|
350 |
-68.61 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWERX - MetWest ESG 証券化ファンド クラス M
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PXTIX - PIMCO RAE PLUS ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
-42,364 |
-208.54 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PEFIX - PIMCO RAE PLUS EMG ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
-8,293 |
-2,715.77 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VUSTX - バンガード長期国債投資家株式
|
|
|
|
|
|
-13,646 |
-48.21 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWTIX - メトロポリタン ウエスト トータル リターン ボンド ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
451,976 |
-36.90 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト II - ブライトハウス/ウェリントン バランス ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
-2,735 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
225 |
-97.65 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - キャピタル・インカム・ビルダー クラス A
|
|
|
|
|
|
82,403 |
76.78 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus Fund クラス A
|
|
|
|
|
|
4,918 |
26.82 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWIIX - メトロポリタン・ウエスト・インターミディエイト債券ファンド・クラスI
|
|
|
|
|
|
6,766 |
1,843.97 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
シックス サークルズ トラスト - シックス サークルズ グローバル ボンド ファンド
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PCFIX - PIMCO RAE PLUS 小規模ファンド機関クラス
|
|
|
|
|
|
-6,670 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTSOX - PIMCO RAE PLUS 国際基金クラス A
|
|
|
|
|
|
-5,048 |
-246.97 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent アグレッシブ アロケーション ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
225 |
-89.21 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
LBNDX - ロード・アベット債券ファンド INC クラス A
|
|
|
|
|
|
19,592 |
-92.52 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - スライベント バランス インカム プラス ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
226 |
-97.69 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTTRX - PIMCO トータル・リターン・ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
72,560 |
-94.25 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FKBAX - フランクリン トータル リターン ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
29,904 |
4.71 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
THMAX - Thrivent 中程度配分ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
8,663 |
-12.60 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PUTIX - PIMCO 戦略的債券ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
6,670 |
24.14 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - 社債ポートフォリオ クラス VC
|
|
|
|
|
|
820 |
-93.38 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DBMIX - BNY メロン ボンド マーケット インデックス ファンド投資家株式
|
|
|
|
|
|
-632 |
-37.65 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
アメリカン ファンド保険シリーズ - 住宅ローン ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
955 |
6.70 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
CGCP - キャピタル グループ コア プラス インカム ETF シェア クラス
|
|
|
|
|
|
69,560 |
331.49 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCBCX - ビクトリーパイオニアバランスファンドクラスC
|
|
|
|
|
|
1,444 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
JHMB - ジョン・ハンコック住宅ローン担保証券 ETF
|
|
|
|
|
|
492 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCSIX - PACE 戦略的債券投資クラス P
|
|
|
|
|
|
460 |
127.72 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - グローバル債券ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
2,331 |
-26.50 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWLIX - メトロポリタンウェスト低デュレーション債券ファンドクラス I
|
|
|
|
|
|
7,352 |
99.03 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMCX - アメリカの所得基金クラスA
|
|
|
|
|
|
15,321 |
-65.98 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PEGBX - PIMCO ESG インカム ファンド クラス C
|
|
|
|
|
|
5,408 |
-56.56 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PCLAX - PIMCO CommoditiesPLUS 戦略ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
-13,070 |
0.63 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCGTX - PACE 住宅ローン担保証券債券投資クラス P
|
|
|
|
|
|
-5,863 |
-69.55 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AKGAX - AB インカム ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
49,155 |
-6.65 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
IMRFX - コロンビア グローバル オポチュニティ ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
902 |
4.76 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - マルチマネージャー コア債券ポートフォリオ クラス IB
|
|
|
|
|
|
15,038 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
ITTAX - ハートフォード マルチアセット インカム アンド グロース ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
-3,447 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
HTRB - ハートフォード トータル リターン ボンド ETF
|
|
|
|
|
|
-6,283 |
-138.17 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
HIABX - ハートフォード トータル リターン ボンド Hls ファンド Ia
|
|
|
|
|
|
-10,752 |
306.47 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SYSB - iShares Edge 米国債券バランス型リスクETF
|
|
|
|
|
|
970 |
7.30 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
MGOV - ファースト・トラスト・インターミディエイト・ガバメント・オポチュニティETF
|
|
|
|
|
|
812 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset: Multi-RAE PLUS ファンド
|
|
|
|
|
|
-88,154 |
-191,739.13 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HCRB - ハートフォード・コア・ボンドETF
|
|
|
|
|
|
1,669 |
4.57 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMGMVA - PIMCO バランス配分ポートフォリオ管理
|
|
|
|
|
|
5,589 |
-6.87 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
マネージド アカウント シリーズ II - ブラックロック米国住宅ローン ポートフォリオ投資家 A 株
|
|
|
|
|
|
-319 |
-103.06 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
OAFIX - 最適な債券ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
64,978 |
-3.07 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
パシフィック・セレクト・ファンド - 運用債券ポートフォリオ クラス I
|
|
|
|
|
|
13,701 |
205.94 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSKIX - PIMCO StocksPLUS International Fund (ヘッジなし) 機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
-5,408 |
-6,176.40 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO モーゲージおよび短期投資ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
-83,918 |
-168.14 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期クレジット債券ポートフォリオ 長期クレジット債券ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
-82,476 |
-146.51 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LMBS - ファースト トラスト ロー デュレーション オポチュニティ ETF
|
|
|
|
|
|
18,052 |
-19.05 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO ETF トラスト - PIMCO 住宅ローン担保証券アクティブ上場投資信託
|
|
|
|
|
|
28,213 |
|
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFIIX - バンガード GNMA ファンド投資家株式
|
|
|
|
|
|
-39,134 |
67.85 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWCRX - メトロポリタン・ウェスト無制約債券ファンド クラス M
|
|
|
|
|
|
28,529 |
1,069.18 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SEGMX - SDIT GNMA FUND - クラス F、2017 年 1 月 31 日発効 (以前のクラス A)
|
|
|
|
|
|
-791 |
4.77 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTLDX - PIMCO ロー・デュレーション・ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
-59,040 |
-62.65 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VSGBX - バンガード短期フェデラルファンド投資家株
|
|
|
|
|
|
-21,202 |
-50.06 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ABNDX - アメリカ債券ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
620,144 |
117.56 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ブラックロック ETF トラスト II - ブラックロック トータル リターン ETF
|
|
|
|
|
|
1,391 |
302.90 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PWLBX - PIMCO RAE ワールドワイド ロング/ショート PLUS ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
-19,650 |
-150.62 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
JIII - ジャナス・ヘンダーソン・インカム ETF
|
|
|
|
|
|
5,172 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBALX - Transamerica マルチマネージド バランス A
|
|
|
|
|
|
7,030 |
-45.39 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 短期ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
-1,938 |
-121.74 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL シリーズ トラスト - JNL/PIMCO インカム ファンド (A)
|
|
|
|
|
|
24,301 |
442.92 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LGOV - ファースト トラスト ロング デュレーション オポチュニティ ETF
|
|
|
|
|
|
6,318 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
コロンビア ファンド バリアブル シリーズ トラスト II - CTIVP - TCW コア プラス ボンド ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
56,461 |
59.49 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BBTBX - ブリッジビルダーコアボンドファンド
|
|
|
|
4,000,000 |
|
3,605 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTVX - モーニングスター オルタナティブ ファンド
|
|
|
|
|
|
541 |
14.14 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
ピムコ・グローバル・ストックプラス&インカム・ファンド
|
|
|
|
|
|
7,301 |
-56.87 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LIBAX - コロンビア トータル リターン ボンド ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
93,848 |
111.27 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - トータルリターンポートフォリオクラスVC
|
|
|
|
|
|
1,465 |
-95.28 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/クオリティ ボンド プラス ポートフォリオ クラス IA
|
|
|
|
|
|
13,417 |
-9.84 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度に積極的な配分ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
6,399 |
-58.92 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンド株式会社 - ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンド株式会社 投資家A
|
|
|
|
|
|
113,959 |
10.63 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PFUIX - PIMCO 国際債券ファンド (ヘッジなし) 機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
-5,498 |
-140.78 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVGBDV - PIMCO グローバル債券機会ポートフォリオ (ヘッジなし) 管理
|
|
|
|
|
|
-721 |
-109.81 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
アメリカン ファンド保険シリーズ - 資産配分ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
49,272 |
1.41 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HSNCX - ハートフォード戦略的収入基金クラス C
|
|
|
|
|
|
-32,414 |
-594.10 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSAIX - PIMCO グローバル アドバンテージ ストラテジー ボンド ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
-1,983 |
-258.26 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
NCICX - 新しいコベナント・インカム・ファンド
|
|
|
|
|
|
4,366 |
297.63 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWSIX - メトロポリタン・ウェスト戦略的収入基金クラス I
|
|
|
|
|
|
541 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSCSX - PIMCO StocksPLUS 小型ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
-35,875 |
-205.99 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTSAX - PIMCO トータル・リターン ESG ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
-1,803 |
-101.52 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
GBIAX - 全国債券インデックス ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
180 |
-63.64 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト I - PIMCO トータル リターン ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
89,671 |
-65.82 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PLDTX - PIMCO ロー・デュレーション・ファンド II 機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
-4,687 |
0.64 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ブラックロック・ファンド - iシェアーズ米国証券化債券インデックス・ファンド
|
|
|
|
|
|
19,176 |
-26.26 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TAAAX - Thrivent アグレッシブ アロケーション ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
609 |
-69.94 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
GTO - インベスコ トータル リターン ボンド ETF
|
|
|
|
|
|
33,381 |
24.90 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FGMNX - フィデリティ GNMA ファンド
|
|
|
|
|
|
2,729 |
-110.62 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AIM 投資ファンド (インベスコ投資ファンド) - インベスコ・オッペンハイマー・トータル・リターン債券ファンド・クラス R6
|
|
|
|
|
|
58,164 |
30.26 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度に保守的な配分ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
1,985 |
-62.85 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA シリーズ トラスト - SA JPモルガン MFS コア債券ポートフォリオ クラス 1
|
|
|
|
|
|
2,482 |
-42.13 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VCPSX - バンガード・スター・コアプラス債券ファンド機関投資家向け株式
|
|
|
|
|
|
-63,833 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMBRX - トランスアメリカ中間債券 I2
|
|
|
|
|
|
22,407 |
-61.74 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Securian Funds Trust - SFT コア債券ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
7,944 |
137.70 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Moderate Allocation ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
4,876 |
-92.66 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCW ETF トラスト - TCW フレキシブル インカム ETF
|
|
|
|
|
|
8,573 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PFATX - PIMCO RAE ファンダメンタル アドバンテージ プラス ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
-18,388 |
-160.15 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PGBIX - PIMCO グローバル ボンド オポチュニティ ファンド (米ドルヘッジ) 機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
-6,670 |
-120.09 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PFIIX - PIMCO 低デュレーション・インカム・ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
55,795 |
-80.75 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度に積極的な配分ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
8,212 |
71.67 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - モーニングスター トータル リターン ボンド ファンド
|
|
|
|
|
|
967 |
-79.74 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
アドバンスト シリーズ トラスト - AST Western アセット コア プラス ボンド ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
-4,294 |
-59.84 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度に保守的な配分ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
9 |
-99.98 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト I - TCW コア債券ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
27,667 |
60.19 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
JSI - ヤナス・ヘンダーソン証券化インカムETF
|
|
|
|
|
|
26,818 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVEMDV - PIMCO 新興国債券ポートフォリオ管理
|
|
|
|
|
|
315 |
0.64 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - 債券ファンド・クラス 1
|
|
|
|
|
|
64,859 |
137.08 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSTIX - PIMCO StocksPLUS 機関投資家向けショート ファンド
|
|
|
|
|
|
-3,966 |
-115.62 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCSGX - SDIT 短期政府基金 - クラス F、2017 年 1 月 31 日発効 (以前のクラス A)
|
|
|
|
|
|
-3,662 |
37.94 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TGLMX - TCW トータル リターン ボンド ファンド I クラス
|
|
|
|
|
|
52,315 |
184.31 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
シックス サークルズ トラスト - シックス サークルズ マルチ戦略ファンド
|
|
|
|
10,500,000 |
|
9,452 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
ブラックロック ファンド III - ブラックロック 多様化債券ファンド 機関投資家向け株式
|
|
|
|
|
|
10,389 |
-335.58 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVFHIV - PIMCO 国際債券ポートフォリオ (米ドルヘッジ) 管理
|
|
|
|
|
|
-3,065 |
-143.93 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
コロンビア ファンド バリアブル シリーズ トラスト II - CTIVP - アメリカン センチュリー分散型債券ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
50,811 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus Fund クラス A
|
|
|
|
|
|
1,081 |
-97.34 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO ファンド - PIMCO セクター ファンド シリーズ - AM
|
|
|
|
|
|
3,155 |
|
|
| 2025-06-18 |
NP |
NWXEX - 全国アムンディ戦略的収入ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
9,024 |
287.92 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PGGIX - PUTNAM GLOBAL INCOME TRUST クラス C 株式
|
|
|
|
|
|
903 |
-47.68 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ブラックロック ETF トラスト II - ブラックロック フレキシブル インカム ETF
|
|
|
|
|
|
359,193 |
120.19 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PISIX - PIMCO StocksPLUS International Fund (米ドルヘッジ) 機関投資家
|
|
|
|
|
|
-15,323 |
-116.46 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - ブリッジ ビルダー コア プラス ボンド ファンド
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-05-14 |
NP |
TCW ストラテジック インカム ファンド株式会社
|
|
|
|
|
|
5,007 |
109.19 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIINCAM - PIMCO インカムポートフォリオ管理クラス
|
|
|
|
|
|
16,135 |
125.18 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO ファンド - PIMCO オールオーソリティ: Multi-RAE PLUS ファンド
|
|
|
|
|
|
-8,653 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVLDDV - PIMCO 低デュレーション ポートフォリオ管理
|
|
|
|
|
|
-31,097 |
0.64 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PDMIX - PIMCO GNMA および政府証券基金機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
7,211 |
-112.92 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
SCXIX - Simt コア債券ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
2,023 |
-79.85 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SYFFX - ビクトリーパイオニア証券化インカムファンドクラスY
|
|
|
|
|
|
812 |
|
|