基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 292,466,539 |
| 現在のポジション | 346 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PLDTX - PIMCO ロー・デュレーション・ファンド II 機関投資家向けは、最新のSEC提出書類で、346 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 292,466,539 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PLDTX - PIMCO Low Duration Fund II Institutionalのトップホールディングは TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and FREDDIE MAC NOTES 08/25 0.68 (US:US3134GWJN76) . PLDTX - PIMCO Low Duration Fund II Institutionalの新しいポジションは TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and FREDDIE MAC NOTES 08/25 0.68 (US:US3134GWJN76) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 36.80 | 13.6637 | 13.6637 | ||
| 19.49 | 7.2380 | 7.2380 | ||
| 23.70 | 8.8013 | 3.7020 | ||
| 37.32 | 13.8585 | 0.3556 | ||
| 0.82 | 0.3057 | 0.3057 | ||
| 0.75 | 0.2798 | 0.2798 | ||
| 0.60 | 0.2242 | 0.2242 | ||
| 0.60 | 0.2224 | 0.2224 | ||
| 40.05 | 14.8720 | 0.2020 | ||
| 0.50 | 0.1857 | 0.1857 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -13.07 | -4.8522 | -1.4095 | ||
| -4.68 | -1.7380 | -0.2198 | ||
| -3.63 | -1.3464 | -0.2039 | ||
| 0.45 | 0.1668 | -0.1621 | ||
| -0.42 | -0.1569 | -0.1569 | ||
| 0.28 | 0.1055 | -0.0920 | ||
| 0.29 | 0.1094 | -0.0780 | ||
| 0.24 | 0.0903 | -0.0667 | ||
| -0.18 | -0.0659 | -0.0659 | ||
| 0.62 | 0.2300 | -0.0628 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CHB00 / 財務省メモ | 40.05 | 0.07 | 14.8720 | 0.2020 | ||
| US72202G3801 / PIMCO ST フローティング ナビ ポート IV ミューチュアル ファンド | 37.32 | 1.31 | 13.8585 | 0.3556 | ||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | 36.80 | 13.6637 | 13.6637 | |||
| US01F0506844 / UMBS 未定 | 23.70 | 53.30 | 8.8013 | 3.7020 | ||
| US01F0606834 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 19.49 | 7.2380 | 7.2380 | |||
| US3134GWJN76 / フレディマックノート 08/25 0.68 | 8.27 | 0.90 | 3.0700 | 0.0666 | ||
| US91282CGE57 / 米国財務省証券/債券 | 7.39 | 0.03 | 2.7440 | 0.0362 | ||
| US3132DWEJ80 / フレディマックのプール | 7.34 | -2.33 | 2.7235 | -0.0291 | ||
| US3134GWZV19 / FHLMC | 6.13 | 0.89 | 2.2760 | 0.0493 | ||
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 5.40 | -0.97 | 2.0051 | 0.0065 | ||
| US3140MJ6N00 / FNMA プール BV5376 FN 04/52 固定 3 | 4.87 | -1.28 | 1.8064 | 0.0003 | ||
| US3134GW5R39 / フレディマック 0.65 10/25 | 4.35 | 0.95 | 1.6144 | 0.0357 | ||
| FED HM LN PC POOL QG7216 FR 07/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C8AR65) | 2.66 | -1.33 | 0.9892 | -0.0005 | ||
| US3134GW6C50 / 連邦住宅ローン抵当公社 0.80000000 | 2.49 | 0.89 | 0.9261 | 0.0198 | ||
| US91282CGK18 / 米財務省インフレ連動債 | 2.16 | 0.75 | 0.8027 | 0.0162 | ||
| US01F0526800 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 2.00 | 1.32 | 0.7419 | 0.0915 | ||
| US TREASURY N/B 04/26 4.875 / DBT (US91282CKK61) | 1.91 | -0.21 | 0.7099 | 0.0075 | ||
| US78432WAA18 / SFO 商業モーゲージ信託 2021-555 | 1.89 | 0.96 | 0.7028 | 0.0159 | ||
| US3140QNGC08 / ファニーメイ・プール | 1.73 | -1.93 | 0.6425 | -0.0042 | ||
| US3140J5TD14 / FNMA プール BM1447 FN 07/47 固定 VAR | 1.73 | -1.98 | 0.6421 | -0.0045 | ||
| US38145GAM24 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 1.60 | -0.25 | 0.5949 | 0.0061 | ||
| US05552FBA49 / BBCMS モーゲージトラスト 2022-C15 | 1.56 | 0.26 | 0.5803 | 0.0090 | ||
| US91282CEZ05 / 米財務省インフレ連動債 | 1.44 | 0.91 | 0.5355 | 0.0117 | ||
| US912828XL95 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.35 | 0.75 | 0.5020 | 0.0103 | ||
| US59217GEJ40 / メトロポリタン ライフ グローバル ファンディング I | 1.30 | 0.85 | 0.4826 | 0.0104 | ||
| US3140MJ6Y64 / FNMA プール BV5386 FN 04/52 固定 3 | 1.29 | -2.19 | 0.4806 | -0.0044 | ||
| US3140Q7XY81 / FNMA プール CA0694 FN 11/47 固定 3.5 | 1.29 | -2.35 | 0.4787 | -0.0054 | ||
| US22877LAA52 / CRSNT トラスト 2021-MOON | 1.28 | 0.23 | 0.4769 | 0.0073 | ||
| US68245HAA23 / ワン マーケット プラザ トラスト 2017-1MKT | 1.26 | 1.86 | 0.4669 | 0.0143 | ||
| US3140QNS866 / FNMA プール CB3242 FN 04/52 固定 3 | 1.23 | -2.14 | 0.4580 | -0.0042 | ||
| US3140QNUC42 / 連邦全国住宅ローン協会 | 1.23 | -1.76 | 0.4557 | -0.0022 | ||
| US38380QGA40 / 政府住宅ローン A GNR 2020 H14 FH | 1.16 | -0.09 | 0.4315 | 0.0051 | ||
| US3140QNUB68 / 連邦全国住宅ローン協会 | 1.14 | -2.15 | 0.4236 | -0.0036 | ||
| US054980AA58 / BDS 2022-FL11 LLC | 1.14 | -6.04 | 0.4219 | -0.0214 | ||
| US65364UAL08 / ナイアガラ モホーク パワー コーポレーション | 1.09 | 0.55 | 0.4054 | 0.0074 | ||
| US3140Q7NA16 / FNMA プール CA0384 FN 09/47 固定 3.5 | 1.08 | -1.01 | 0.3997 | 0.0013 | ||
| US26210YAA47 / DROP モーゲージ信託、シリーズ 2021-FILE、クラス A | 1.07 | 2.01 | 0.3967 | 0.0130 | ||
| US38382Y5C34 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 | 1.06 | -1.77 | 0.3923 | -0.0019 | ||
| US87166PAL58 / SYNIT 23-A2 A 5.74% 10-15-29/26 | 1.02 | -0.20 | 0.3782 | 0.0042 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACX37) | 1.01 | 0.00 | 0.3755 | 0.0049 | ||
| ABBVD / AbbVie Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.01 | 0.00 | 0.3750 | 0.0048 | ||
| US46647PCQ72 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 1.00 | -0.10 | 0.3723 | 0.0043 | ||
| US38382Y5K59 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2023-H12 CL FA V/R 6.06629000 | 0.96 | -2.34 | 0.3561 | -0.0038 | ||
| US38376R6V36 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.95 | -8.51 | 0.3515 | -0.0278 | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBF45) | 0.91 | -0.22 | 0.3368 | 0.0034 | ||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 0.90 | 0.11 | 0.3359 | 0.0046 | ||
| US17305EGP43 / シティバンク クレジット カード発行信託 | 0.90 | -0.11 | 0.3343 | 0.0039 | ||
| US74153WCR88 / プリコア グローバル ファンディング I | 0.90 | 0.11 | 0.3339 | 0.0046 | ||
| US647622AA79 / ニューオーリンズ ホテル トラスト 2019-HNLA | 0.89 | 0.45 | 0.3318 | 0.0056 | ||
| US90205FAA84 / 280 パーク アベニュー 2017-280P モーゲージ トラスト | 0.89 | 1.02 | 0.3312 | 0.0073 | ||
| US05549RAA59 / BBCMS トラスト 2018-CBM BBCMS 2018-CBM A | 0.88 | -1.24 | 0.3265 | 0.0002 | ||
| US02376UAA34 / アメリカン航空パススルートラスト、シリーズ 2016-1、クラス AA | 0.87 | 0.23 | 0.3217 | 0.0047 | ||
| FED HM LN PC POOL QG8791 FR 08/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C9XU21) | 0.86 | -0.35 | 0.3205 | 0.0029 | ||
| US05493LAA44 / バンク オブ アメリカ メリルリンチ BAMLL 2021 ジャックス A 144A | 0.86 | 0.23 | 0.3196 | 0.0049 | ||
| US20048GAA40 / COMM 2019-521F 住宅ローン信託 | 0.86 | 2.75 | 0.3195 | 0.0126 | ||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 0.85 | -4.50 | 0.3156 | -0.0105 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 FA / ABS-MBS (US3136BTXB47) | 0.83 | -9.59 | 0.3085 | -0.0279 | ||
| FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DVM362) | 0.82 | 0.3057 | 0.3057 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.82 | 0.00 | 0.3036 | 0.0039 | ||
| US05553BAA35 / Beneria Cowen & Pritzer Collarate Funding Corp | 0.81 | -0.37 | 0.3015 | 0.0027 | ||
| US94988J6F93 / ウェルズ・ファーゴ銀行 NA | 0.81 | 0.00 | 0.3014 | 0.0040 | ||
| US36179T7L33 / ジニー メイ II プール | 0.81 | -2.76 | 0.3008 | -0.0047 | ||
| FANNIE MAE FNR 2012 125 GC / ABS-MBS (US3136A9E797) | 0.80 | -3.61 | 0.2974 | -0.0069 | ||
| US38383KDE91 / 政府住宅ローン A GNR 2023 H20 FE | 0.79 | -1.26 | 0.2917 | 0.0002 | ||
| US04965JAA16 / アトリウム ホテル ポートフォリオ トラスト 2017-ATRM | 0.78 | -0.51 | 0.2881 | 0.0023 | ||
| US38382Y5F64 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2023-H11 CL FD V/R 6.21629000 | 0.78 | -0.64 | 0.2881 | 0.0019 | ||
| US30227FAA84 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 0.77 | -0.90 | 0.2869 | 0.0013 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0.75 | 0.2798 | 0.2798 | |||
| US01F0226831 / 連邦住宅ローン協会 30 年間未定 8 月 | 0.75 | 1.50 | 0.2772 | 0.0345 | ||
| US918307AM15 / ユナイテッド ホールセール モーゲージ LLC UWM 2021 INV4 A9 144A | 0.74 | -1.74 | 0.2734 | -0.0011 | ||
| US12564NAA00 / CLNY トラスト 2019-IKPR | 0.73 | -11.49 | 0.2721 | -0.0310 | ||
| US67114KAL17 / オンスロー ベイ モーゲージ ローン トラスト SER 2021-INV2 CL A11 V/R REGD 144A P/P 0.94967000 | 0.73 | -1.22 | 0.2717 | 0.0001 | ||
| US20048FAA66 / COMM モーゲージ トラスト COMM 2021 2400 A 144A | 0.73 | -0.27 | 0.2713 | 0.0029 | ||
| US36265LAB36 / GS 住宅ローン担保証券 GSMBS 2022 HP1 A2 144A | 0.71 | -2.35 | 0.2626 | -0.0031 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 0.70 | 0.14 | 0.2603 | 0.0036 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5442 FB / ABS-MBS (US3137HF4U64) | 0.63 | -8.05 | 0.2333 | -0.0171 | ||
| US14686TAC27 / カルバーナ自動車債権信託 CRVNA 2023 P2 A3 144A | 0.62 | -22.43 | 0.2300 | -0.0628 | ||
| US36263TAB89 / GS 住宅ローン担保証券トラスト 2021-GR3 SER 2021-GR3 CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | 0.61 | -2.08 | 0.2273 | -0.0020 | ||
| US38382YC277 / 政府住宅ローン A GNR 2022 H24 BF | 0.61 | 0.16 | 0.2269 | 0.0032 | ||
| IBM / International Business Machines Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 0.66 | 0.2254 | 0.0041 | ||
| BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 05/29 VAR / DBT (US06051GMT30) | 0.60 | 0.2242 | 0.2242 | |||
| US48128B5497 / JPMORGAN Chase and CO 4.625% PERP PFD | 0.60 | 0.00 | 0.2237 | 0.0028 | ||
| US67114WAA99 / オンスロー ベイ ファイナンシャル LLC OBX 2022 INV2 A1 144A | 0.60 | -1.95 | 0.2237 | -0.0017 | ||
| PM / Philip Morris International Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.60 | 0.2224 | 0.2224 | |||
| FNMA POOL BL0449 FN 12/25 FIXED 3.59 / ABS-MBS (US3140HRQB20) | 0.60 | 0.17 | 0.2213 | 0.0032 | ||
| FNMA POOL BL1942 FN 03/26 FIXED 3.15 / ABS-MBS (US3140HTEQ82) | 0.59 | 0.17 | 0.2205 | 0.0034 | ||
| US46652DAA37 / JPモルガン・チェース・コマーシャル・モーゲージ証券株式会社 | 0.56 | -5.37 | 0.2097 | -0.0088 | ||
| US83207DAA63 / SMB 私立教育ローン信託 2023-C SER 2023-C CL A1A REGD 144A P/P 5.67000000 | 0.54 | -4.59 | 0.2010 | -0.0071 | ||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A1 144A / ABS-O (US165183DE19) | 0.53 | -11.75 | 0.1982 | -0.0233 | ||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A2 144A / ABS-O (US165183DJ06) | 0.53 | -11.71 | 0.1961 | -0.0234 | ||
| US61946QAA94 / モザイクソーラーローントラスト、シリーズ2022-1A、クラスA | 0.52 | -4.40 | 0.1939 | -0.0063 | ||
| US38375UVD98 / 政府住宅ローン A GNR 2015 H08 FD | 0.51 | -17.95 | 0.1902 | -0.0387 | ||
| US34535QAA31 / フォード クレジット オート オーナー トラスト 2023-REV1 | 0.51 | 0.40 | 0.1885 | 0.0030 | ||
| FNMA POOL BS9244 FN 08/28 FIXED 4.43 / ABS-MBS (US3140LLHW42) | 0.51 | 0.80 | 0.1881 | 0.0038 | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US05565ECW30) | 0.51 | 25.94 | 0.1878 | 0.0409 | ||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) | 0.50 | -5.26 | 0.1873 | -0.0079 | ||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A3 / ABS-O (US36271VAD91) | 0.50 | 0.20 | 0.1870 | 0.0028 | ||
| US38382YAZ60 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2021-H12 CL DF V/R 6.17700000 | 0.50 | -0.59 | 0.1869 | 0.0014 | ||
| US38382YC921 / 政府国債 A GNR 2022 H24 FD | 0.50 | 0.00 | 0.1863 | 0.0025 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/27 4.95 / DBT (US928668CN06) | 0.50 | 0.20 | 0.1863 | 0.0027 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | 0.50 | 0.1857 | 0.1857 | |||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q029 A / ABS-MBS (US3137HHH387) | 0.50 | -0.20 | 0.1856 | 0.0023 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 H15 DF / ABS-MBS (US38380LA785) | 0.50 | -1.19 | 0.1849 | 0.0002 | ||
| US38382YV269 / 政府国債 A GNR 2023 H05 JF | 0.49 | -1.00 | 0.1836 | 0.0006 | ||
| US95001TAA34 / WFMBS_19-1 | 0.49 | -0.61 | 0.1820 | 0.0011 | ||
| US38382YN829 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.49 | -1.22 | 0.1812 | 0.0003 | ||
| US31418CLK89 / ファニーメイ・プール | 0.49 | -5.45 | 0.1808 | -0.0076 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 24 FB / ABS-MBS (US3136BVSA74) | 0.49 | -3.00 | 0.1801 | -0.0032 | ||
| US83206NAB38 / SMB 私立教育ローン信託 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 | 0.48 | -5.11 | 0.1795 | -0.0071 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | 0.48 | -4.03 | 0.1770 | -0.0051 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 0.47 | -5.24 | 0.1749 | -0.0072 | ||
| US3132Y16V51 / FED HM LN PC プール Q58083 FG 08/48 固定 4 | 0.47 | -0.42 | 0.1743 | 0.0016 | ||
| US83206NAA54 / SMB 民間教育ローン信託 2022-B | 0.47 | -3.91 | 0.1735 | -0.0049 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FB / ABS-MBS (US3137HKKK92) | 0.46 | -6.10 | 0.1718 | -0.0085 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) | 0.46 | -6.10 | 0.1716 | -0.0091 | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US58769JBE64) | 0.45 | 0.67 | 0.1685 | 0.0034 | ||
| US42806MBA62 / ハーツ ビークル ファイナンシング LLC | 0.45 | -49.94 | 0.1668 | -0.1621 | ||
| US31402C4C34 / ファニーメイ・プール | 0.45 | -3.46 | 0.1657 | -0.0039 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 0.44 | -9.02 | 0.1651 | -0.0141 | ||
| FANNIE MAE FNR 2019 9 FA / ABS-MBS (US3136B33L22) | 0.44 | -4.75 | 0.1640 | -0.0059 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5505 AF / ABS-MBS (US3137HJ6H53) | 0.44 | -6.60 | 0.1633 | -0.0092 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 ED / ABS-MBS (US3136BTYL10) | 0.42 | -3.70 | 0.1552 | -0.0039 | ||
| US05565ECE32 / BMW US キャピタル LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.05% 08-11-28 | 0.41 | 0.99 | 0.1513 | 0.0033 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) | 0.40 | 0.75 | 0.1494 | 0.0028 | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | 0.40 | 0.00 | 0.1487 | 0.0019 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0.39 | 0.1456 | 0.1456 | |||
| FED HM LN PC POOL SB1240 FR 12/32 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132CXLV28) | 0.39 | -6.02 | 0.1450 | -0.0071 | ||
| US3132Y16L79 / FED HM LN PC プール Q58074 FG 08/48 固定 4 | 0.38 | -0.52 | 0.1418 | 0.0009 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) | 0.38 | -5.21 | 0.1418 | -0.0061 | ||
| FNMA POOL BY4733 FN 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NMHK68) | 0.38 | -0.26 | 0.1410 | 0.0015 | ||
| US38375UWT32 / 政府住宅ローン A GNR 2016 H11 FE | 0.38 | -7.16 | 0.1398 | -0.0087 | ||
| US30326MAA36 / FS リアルト | 0.37 | -2.11 | 0.1380 | -0.0010 | ||
| US38375UUZ10 / 政府住宅ローン A GNR 2015 H08 FB | 0.36 | -19.69 | 0.1351 | -0.0309 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H07 FC / ABS-MBS (US38383KVE99) | 0.36 | -9.30 | 0.1343 | -0.0117 | ||
| FNMA POOL FS7637 FN 09/35 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XPPX19) | 0.34 | -7.77 | 0.1280 | -0.0090 | ||
| US05610AAW80 / BX トラスト、シリーズ 2022-FOX2、クラス A2 | 0.34 | -6.15 | 0.1249 | -0.0065 | ||
| US31418CFM10 / ファニーメイ・プール | 0.33 | -5.22 | 0.1217 | -0.0051 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5426 CF / ABS-MBS (US3137HCY227) | 0.31 | -6.02 | 0.1160 | -0.0058 | ||
| US63939KAC36 / Navient 民間教育ローン信託、シリーズ 2015-BA、クラス A3 | 0.31 | -11.75 | 0.1145 | -0.0134 | ||
| US38376RTJ58 / 政府住宅ローン A GNR 2016 H09 FB | 0.31 | -18.13 | 0.1141 | -0.0235 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8E33) | 0.30 | 0.33 | 0.1127 | 0.0018 | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 11/27 VAR / DBT (US17325FBL13) | 0.30 | 0.00 | 0.1121 | 0.0016 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 06/27 4.875 / DBT (US44891ADU88) | 0.30 | 0.1121 | 0.1121 | |||
| US89233FHN15 / トヨタモータークレジット株式会社 | 0.30 | 0.00 | 0.1118 | 0.0015 | ||
| US78433XAA81 / Stonepeak ABS、シリーズ 2021-1A | 0.30 | -10.18 | 0.1116 | -0.0110 | ||
| US38383KCS96 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2023-H19 CL FA V/R 6.20000000 | 0.30 | -0.33 | 0.1108 | 0.0009 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 2A A2 144A / ABS-O (US78397XAB01) | 0.29 | -42.47 | 0.1094 | -0.0780 | ||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US30336CAC91) | 0.29 | -33.33 | 0.1086 | -0.0520 | ||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 4 A2 / ABS-O (US802919AB63) | 0.28 | -47.21 | 0.1055 | -0.0920 | ||
| US38376R5Y83 / GNMA、シリーズ 2017-H15、クラス FN | 0.28 | -9.94 | 0.1045 | -0.0100 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5345 A / ABS-MBS (US3137HAQS82) | 0.27 | -12.86 | 0.1009 | -0.0135 | ||
| US3140HNZC97 / FNMA プール BK8838 FN 08/48 固定 4 | 0.27 | -1.82 | 0.1001 | -0.0005 | ||
| US38376RC950 / GNMA、シリーズ 2016-H22、クラス FA | 0.27 | -25.56 | 0.0996 | -0.0325 | ||
| US3137BWWX87 / FHLMC、シリーズ 4678、クラス AF | 0.26 | -3.73 | 0.0960 | -0.0025 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 3 A 144A / ABS-O (US69547XAA00) | 0.25 | -16.56 | 0.0937 | -0.0170 | ||
| US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 | 0.25 | 0.41 | 0.0915 | 0.0017 | ||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 2 A2B / ABS-O (US379931AC24) | 0.24 | -43.22 | 0.0903 | -0.0667 | ||
| US31394JD872 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.24 | -2.43 | 0.0895 | -0.0011 | ||
| FREDDIE MAC SLST SLST 2023 1 A11 144A / ABS-MBS (US35564CNN38) | 0.24 | -32.96 | 0.0885 | -0.0417 | ||
| US31374CPJ98 / ファニーメイ・プール | 0.23 | -12.55 | 0.0855 | -0.0112 | ||
| US3137ADTZ01 / フレディマック レミックス FHR 3891 BF | 0.23 | -9.24 | 0.0843 | -0.0071 | ||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US55286TAB17) | 0.22 | -36.55 | 0.0807 | -0.0447 | ||
| US75575WAA45 / Ready Capital Mortgage Financing 2021-FL7 LLC | 0.22 | -36.47 | 0.0802 | -0.0444 | ||
| RFR USD SOFR/5.00000 07/10/25-1Y LCH / DIR (EZKWBYYGB4D2) | 0.22 | -6.11 | 0.0799 | -0.0041 | ||
| US86359LGG86 / 構造化資産抵当投資 SAMI 2004 AR8 A2B | 0.21 | -1.84 | 0.0794 | -0.0005 | ||
| US45254NRT62 / 2005-8 2A 国際医療福祉大学 | 0.21 | -17.32 | 0.0781 | -0.0153 | ||
| US3132HUCJ07 / フレディマック ストリップ FHS 332 V1 | 0.21 | -1.44 | 0.0765 | -0.0003 | ||
| US585525FX10 / MRFC 住宅ローン パススルー トラスト シリーズ 2002-TBC2 | 0.20 | -0.49 | 0.0760 | 0.0008 | ||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.0753 | 0.0753 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.20 | 0.50 | 0.0746 | 0.0010 | ||
| MARS INC SR UNSECURED 144A 03/27 4.45 / DBT (US571676AW54) | 0.20 | 0.00 | 0.0745 | 0.0011 | ||
| FNMA POOL BL3670 FN 10/26 FIXED 2.08 / ABS-MBS (US3140HVCG74) | 0.19 | 0.52 | 0.0722 | 0.0014 | ||
| US31329KQR85 / フレディマックのプール | 0.19 | -4.46 | 0.0720 | -0.0022 | ||
| US3137F4BX98 / フレディマック レミックス | 0.19 | -9.95 | 0.0709 | -0.0066 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y CME / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) | 0.19 | 0.0696 | 0.0696 | |||
| US38375UXM79 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.17 | -16.91 | 0.0641 | -0.0120 | ||
| US31395M2F53 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.16 | -3.66 | 0.0589 | -0.0014 | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 11/27 4.9 / DBT (US58769JAZ03) | 0.15 | 0.0563 | 0.0563 | |||
| US31417DW338 / ファニーメイ・プール | 0.15 | -13.71 | 0.0563 | -0.0080 | ||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US16144BAB45) | 0.14 | -54.55 | 0.0520 | -0.0612 | ||
| US126670LE60 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2005-HYB9 | 0.14 | -4.23 | 0.0507 | -0.0015 | ||
| US31402RLN79 / ファニーメイ・プール | 0.13 | -7.64 | 0.0494 | -0.0036 | ||
| US14317HAC51 / CARMAX オートオーナートラスト 2022 2 | 0.13 | -39.45 | 0.0491 | -0.0311 | ||
| US36228F4P85 / GSR モーゲージ ローン トラスト 2004-7 | 0.13 | -0.79 | 0.0468 | 0.0001 | ||
| US576433UM63 / MASTR 変動金利住宅ローン信託、シリーズ 2004-13、クラス 3A7 | 0.13 | -2.34 | 0.0466 | -0.0004 | ||
| US31371MP431 / FNMA プール 256143 FN 01/36 固定 4.5 | 0.12 | -1.64 | 0.0449 | -0.0001 | ||
| FNMA POOL AB3968 FN 12/26 FIXED 3 / ABS-MBS (US31417AMS59) | 0.12 | -20.53 | 0.0448 | -0.0106 | ||
| US92925CCE03 / WAMU 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 200 WAMU 2006-AR1 2A1A | 0.11 | -2.59 | 0.0423 | -0.0002 | ||
| US31397KE319 / FHLMC、シリーズ 3360、クラス FC | 0.10 | -3.88 | 0.0370 | -0.0010 | ||
| US44891ABT34 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ | 0.09 | 0.0346 | 0.0346 | |||
| US12660WAA36 / クレディ・スイス・モーゲージ・キャピタル証明書 | 0.09 | 0.00 | 0.0335 | 0.0004 | ||
| US38376RWY88 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2016-H15 CL FA V/R 2.79725000 | 0.09 | -25.83 | 0.0332 | -0.0110 | ||
| FNMA POOL 890541 FN 06/28 FIXED VAR / ABS-MBS (US31410LLW09) | 0.08 | -11.58 | 0.0316 | -0.0035 | ||
| US06051GDM87 / バンク オブ アメリカ ファンディング 2005-D トラスト | 0.08 | -5.68 | 0.0309 | -0.0014 | ||
| US3138ENEW53 / ファニーメイ・プール | 0.08 | -4.82 | 0.0296 | -0.0012 | ||
| US362341RX95 / GSR モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR6、クラス 2A1 | 0.08 | -3.70 | 0.0293 | -0.0006 | ||
| US31410FUB92 / FN 888078 | 0.08 | -3.75 | 0.0286 | -0.0007 | ||
| US501687AA54 / LAD 自動車債権信託 2022-1 | 0.07 | -48.03 | 0.0249 | -0.0217 | ||
| US07386HSY89 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2005-4 | 0.06 | -3.12 | 0.0233 | -0.0002 | ||
| US3137F4CZ38 / FHLMC、マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ KBX1、クラス A2 | 0.06 | 0.00 | 0.0216 | 0.0003 | ||
| US31391XDM83 / FNMA プール 679708 FN 09/41 フローティング VAR | 0.05 | -3.57 | 0.0201 | -0.0008 | ||
| US31407UMR58 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -3.77 | 0.0193 | -0.0004 | ||
| GNMA II POOL MA2864 G2 06/30 FIXED 3 / ABS-MBS (US36179RFD61) | 0.05 | -8.93 | 0.0193 | -0.0014 | ||
| US31398GMG19 / ファニーメイ REMICS | 0.05 | -1.96 | 0.0187 | -0.0000 | ||
| US38376REV42 / 政府住宅ローン A GNR 2015 H17 FL | 0.05 | -19.67 | 0.0183 | -0.0041 | ||
| US31397GEP19 / フレディマック FHR 3309 SC | 0.05 | -2.04 | 0.0179 | -0.0001 | ||
| US31407MWT88 / FNMA プール 835058 FN 06/35 フローティング VAR | 0.05 | -2.08 | 0.0177 | -0.0000 | ||
| GNMA II POOL MA2645 G2 03/30 FIXED 3 / ABS-MBS (US36179Q5E71) | 0.04 | -8.70 | 0.0158 | -0.0011 | ||
| US59020USJ50 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト シリーズ MLMI MLMI 2005-A2 A2 | 0.04 | -4.88 | 0.0147 | -0.0004 | ||
| US31402R4F39 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -2.70 | 0.0135 | -0.0002 | ||
| US86363DAH44 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2007-AR2 | 0.04 | -12.50 | 0.0132 | -0.0018 | ||
| RFR USD SOFR/5.00000 10/15/24-1Y LCH / DIR (EZWD2PPRJ1Y8) | 0.04 | -12.50 | 0.0131 | -0.0019 | ||
| US31307NT617 / FHLG 15 年 3% 01/05/2029#J32373 | 0.03 | -12.12 | 0.0108 | -0.0014 | ||
| US36179RDA41 / 政府全米抵当協会 | 0.03 | -9.68 | 0.0107 | -0.0009 | ||
| US3137AQ7C65 / フレディマック FHR 4040 PO | 0.03 | -26.32 | 0.0106 | -0.0036 | ||
| 317U7HTA5 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0100 | 0.0100 | |||
| 317U6RTA4 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0099 | 0.0099 | |||
| FNMA POOL AT7754 FN 06/28 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138WVTL57) | 0.02 | -11.11 | 0.0092 | -0.0008 | ||
| US31392GVX05 / ファニーマエ ホール ローン FNW 2003 W1 1A1 | 0.02 | -4.00 | 0.0091 | -0.0001 | ||
| US31386C4H26 / FNMA プール 559824 FN 08/30 フローティング VAR | 0.02 | -4.35 | 0.0084 | -0.0002 | ||
| US92925CBA99 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR19 トラスト | 0.02 | -4.35 | 0.0084 | -0.0003 | ||
| US92922FR676 / TOGETHER 住宅ローンは CER を通過 TOGETHER 2005 AR8 1A1A | 0.02 | -4.55 | 0.0080 | -0.0002 | ||
| US12669F6Z19 / 株式会社CWMBS | 0.02 | 0.00 | 0.0079 | -0.0001 | ||
| US31418ATF56 / FNMA 15 年 3% 05/01/2028#MA1449 | 0.02 | -13.04 | 0.0078 | -0.0008 | ||
| US40431KAA88 / HSI 資産ローン義務 HALO 2007 WF1 A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0075 | 0.0001 | ||
| US3622MAAB76 / GSAMP トラスト 2007-FM1 | 0.02 | -5.00 | 0.0074 | 0.0000 | ||
| FNMA POOL AJ8540 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E1P273) | 0.02 | -25.00 | 0.0071 | -0.0020 | ||
| US04541GCG55 / 資産担保証券会社ホームエクイティローン信託 | 0.02 | -25.00 | 0.0069 | -0.0021 | ||
| US31390STH49 / FNMA プール 654952 FN 07/42 フローティング VAR | 0.02 | -10.00 | 0.0069 | -0.0007 | ||
| US86358HGW34 / ストラクチャード・アセット・モーゲージ・インベ・サミ 1999 1 2A | 0.02 | 0.00 | 0.0069 | 0.0001 | ||
| US86359LPF03 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト、シリーズ 2005-AR5、クラス A3 | 0.02 | -15.00 | 0.0065 | -0.0010 | ||
| US07384MZS42 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2003-8 | 0.02 | -5.88 | 0.0063 | -0.0001 | ||
| US81377JAB98 / 証券化資産担保債権 LLC トラスト 2007-HE1 | 0.02 | 0.00 | 0.0063 | 0.0000 | ||
| US466247NV12 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2005-A2 JPMMT 2005-A2 5A2 | 0.01 | -6.67 | 0.0054 | -0.0003 | ||
| US92922F4M79 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR13 トラスト | 0.01 | -6.67 | 0.0054 | -0.0002 | ||
| US31406BEX47 / FNMA | 0.01 | 0.00 | 0.0046 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/4.75000 11/04/24-1Y LCH / DIR (EZW5P83XRK77) | 0.01 | -20.00 | 0.0045 | -0.0013 | ||
| US31403HEM88 / FN 749040 | 0.01 | -9.09 | 0.0040 | -0.0001 | ||
| US36225CPL45 / ジニー メイ II プール | 0.01 | -10.00 | 0.0036 | -0.0001 | ||
| US22540VK434 / クレディ・スイス・ファースト・ボストン・モーゲージ証券株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0036 | -0.0001 | ||
| US17307GXP89 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト株式会社 | 0.01 | -10.00 | 0.0035 | -0.0003 | ||
| US3128QJ4L75 / FED HM LN PC プール 1G1727 FH 07/35 フローティング VAR | 0.01 | 0.00 | 0.0034 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 0.01 | -11.11 | 0.0032 | -0.0004 | ||
| FED HM LN PC POOL J17884 FG 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3128PXXM34) | 0.01 | -25.00 | 0.0025 | -0.0005 | ||
| FNMA POOL MA1045 FN 04/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US31418AET16) | 0.01 | -25.00 | 0.0023 | -0.0007 | ||
| US86358HNX34 / 仕組み資産モーゲージ投資信託 2002-AR3 | 0.01 | -16.67 | 0.0021 | -0.0001 | ||
| US31358SSV42 / ファニーメイ REMICS | 0.01 | 0.00 | 0.0021 | -0.0001 | ||
| CMLTI / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2003 HE3 A | 0.01 | -16.67 | 0.0020 | -0.0003 | ||
| US929227QB55 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2002-AR6 トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.0018 | -0.0000 | ||
| US12465MAA27 / C-BASS 2006-CB9 トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.0018 | 0.0000 | ||
| US12669GHG91 / 全国の住宅ローン CWHL 2004 HYB9 1A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0016 | -0.0000 | ||
| US36225CB625 / GNMA II プール 080060 G2 04/27 フローティング VAR | 0.00 | -20.00 | 0.0016 | -0.0002 | ||
| US74160MDL37 / プライム モーゲージ トラスト 2004-CL1 | 0.00 | 0.00 | 0.0016 | -0.0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0.00 | 0.00 | 0.0016 | -0.0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.24800 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 0.00 | -55.56 | 0.0015 | -0.0020 | ||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0.00 | -25.00 | 0.0015 | -0.0003 | ||
| US31362M2Q01 / FNMA プール 065583 FN 09/28 フローティング VAR | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.41000 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | 0.00 | -33.33 | 0.0010 | -0.0002 | ||
| US35729NAB10 / フリーモント住宅ローン信託、シリーズ 2006-E、クラス 2A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0010 | 0.0000 | ||
| US31402RN628 / ファニーメイ 3.454% 07/01/2035 FNMA ARM | 0.00 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US36225CCN48 / GNMA II プール 080076 G2 05/27 フローティング VAR | 0.00 | 0.00 | 0.0009 | -0.0002 | ||
| MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZDBN83SBDY5) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | -0.0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0.00 | -50.00 | 0.0007 | -0.0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.55500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0.00 | -50.00 | 0.0006 | -0.0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0.00 | -50.00 | 0.0006 | -0.0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.53200 08/20/24-10Y LCH / DIR (EZ4ZGS2N23W5) | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0002 | ||
| US31392JW967 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0002 | ||
| US36202KVB87 / ジニー メイ II プール | 0.00 | -50.00 | 0.0004 | -0.0006 | ||
| US07387AFZ30 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2005-12 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31418X4C93 / FNMA プール AD9818 FN 07/25 修正済み 4.5 | 0.00 | -100.00 | 0.0002 | -0.0006 | ||
| US36202KVJ14 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0001 | -0.0001 | |||
| US07384MSH69 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2002-11 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US36202KTR67 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0001 | |||
| 317U4UUA7 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20250708 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| 317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 317U9FPA1 PIMCO SWAPTION 3.677 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
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| 317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| 317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
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| 317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
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| 317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| 317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| 317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
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| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
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| 317U9FUA5 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250630 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
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| 317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
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| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
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| RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| 317U9L4A1 PIMCO SWAPTION 3.6525 CALL USD 20250 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| 317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| RFR USD SOFR/3.88500 07/12/24-10Y LCH / DIR (EZ5CY898Q7W9) | -0.00 | -0.0004 | -0.0003 | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | -0.00 | -0.0005 | -0.0001 | |||
| 317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| 317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0.00 | 0.00 | -0.0005 | 0.0001 | ||
| 317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0.00 | -0.0006 | -0.0002 | |||
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| RFR USD SOFR/3.62330 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0.00 | -150.00 | -0.0006 | -0.0017 | ||
| RFR USD SOFR/3.6637* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0.00 | -150.00 | -0.0006 | -0.0017 | ||
| 317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| RFR USD SOFR/3.6766* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0.00 | -150.00 | -0.0007 | -0.0017 | ||
| 317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | |||
| 317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0.00 | -0.0010 | -0.0010 | |||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0.00 | 100.00 | -0.0011 | -0.0005 | ||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0011 | -0.0011 | |||
| 317U6RUA2 PIMCO SWAPTION 3.25 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | -0.00 | 50.00 | -0.0013 | -0.0005 | ||
| RFR USD SOFR/3.69100 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0.00 | -250.00 | -0.0013 | -0.0023 | ||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0.00 | 50.00 | -0.0013 | -0.0005 | ||
| RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0.00 | -250.00 | -0.0014 | -0.0025 | ||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0.00 | -40.00 | -0.0015 | 0.0005 | ||
| 317U7HVA2 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0017 | -0.0017 | |||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0.01 | 40.00 | -0.0026 | -0.0007 | ||
| RFR USD SOFR/3.7351* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0.01 | -450.00 | -0.0028 | -0.0039 | ||
| RFR USD SOFR/3.68900 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0.01 | -500.00 | -0.0031 | -0.0041 | ||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0.01 | 100.00 | -0.0031 | -0.0016 | ||
| RFR USD SOFR/3.72186 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0.01 | -550.00 | -0.0036 | -0.0046 | ||
| 317U7HUA3 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0040 | -0.0040 | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0.05 | -0.0184 | -0.0184 | |||
| RFR USD SOFR/2.15000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZG3K81HS5Q1) | -0.16 | -51.95 | -0.0595 | 0.0626 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0.18 | -0.0659 | -0.0659 | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0.42 | -0.1569 | -0.1569 | |||
| US01F0406854 / UMBS 未定 | -3.63 | -1.01 | -1.3464 | -0.2039 | ||
| US01F0326821 / ファニーメイとかフレディマックとか | -4.68 | 1.67 | -1.7380 | -0.2198 | ||
| US01F0306781 / UMBS 未定 | -13.07 | 7.08 | -4.8522 | -1.4095 |
