基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,444,408,316 |
| 現在のポジション | 411 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ブライトハウス ファンド トラスト I - TCW コア債券ポートフォリオ クラス Aは、最新のSEC提出書類で、411 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,444,408,316 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Brighthouse Funds Trust I - TCW Core Fixed Income Portfolio Class Aのトップホールディングは Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA (US:US21H0226710) , Ginnie Mae (US:US21H0506723) , FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 (US:US3132DWDZ32) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . Brighthouse Funds Trust I - TCW Core Fixed Income Portfolio Class Aの新しいポジションは Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA (US:US21H0226710) , Ginnie Mae (US:US21H0506723) , FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 (US:US3132DWDZ32) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 176.93 | 14.0584 | 14.0584 | ||
| 86.85 | 6.9009 | 6.9009 | ||
| 63.58 | 63.58 | 5.0522 | 5.0522 | |
| 54.20 | 4.3066 | 4.3066 | ||
| 47.09 | 3.7417 | 3.7417 | ||
| 19.89 | 1.5805 | 1.5805 | ||
| 12.04 | 0.9566 | 0.9566 | ||
| 11.27 | 0.8952 | 0.8952 | ||
| 26.42 | 2.0994 | 0.8042 | ||
| 12.57 | 0.9986 | 0.5793 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 4.67 | 0.3710 | -1.4521 | ||
| 5.82 | 0.4623 | -1.4218 | ||
| 11.76 | 0.9347 | -1.1646 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.7994 | ||
| 8.65 | 0.6872 | -0.7219 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6395 | ||
| 4.67 | 0.3707 | -0.5650 | ||
| 5.28 | 0.4192 | -0.5155 | ||
| 6.86 | 0.5451 | -0.2147 | ||
| 0.50 | 0.0399 | -0.1659 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) | 176.93 | 14.0584 | 14.0584 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) | 86.85 | 6.9009 | 6.9009 | ||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund / EC (US85749Q1334) | 63.58 | 63.58 | 5.0522 | 5.0522 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) | 54.20 | 4.3066 | 4.3066 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | 47.09 | 3.7417 | 3.7417 | ||||||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 26.42 | 41.66 | 2.0994 | 0.8042 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNJ61) | 19.89 | 1.5805 | 1.5805 | ||||||
| US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA | 15.18 | -19.89 | 1.2065 | -0.1097 | |||||
| US21H0506723 / ジニー・メイ | 15.17 | -19.25 | 1.2057 | -0.0992 | |||||
| US3132DWDZ32 / フレディマック プールUMBS P#SD8220 3.00000000 | 14.84 | -2.19 | 1.1794 | -0.0338 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) | 14.71 | 0.00 | 1.1688 | -0.0071 | |||||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 12.57 | 138.19 | 0.9986 | 0.5793 | |||||
| US21H0406734 / ジニー・メイ | 12.04 | 0.9566 | 0.9566 | ||||||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 11.76 | -55.48 | 0.9347 | -1.1646 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) | 11.27 | 0.8952 | 0.8952 | ||||||
| US01F0226344 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 9.92 | -1.93 | 0.7882 | -0.0204 | |||||
| US31418ELW83 / ファニーメイ・プール | 9.50 | -2.07 | 0.7552 | -0.0207 | |||||
| US31418EU999 / ファニーメイ・プール | 9.01 | -2.67 | 0.7157 | -0.0241 | |||||
| US01F0526727 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 8.65 | -57.38 | 0.6872 | -0.7219 | |||||
| US21H0526788 / ジニー・メイ | 8.54 | -21.95 | 0.6783 | -0.0813 | |||||
| US3132XCR492 / フレディマック ゴールドプール | 8.39 | -2.67 | 0.6670 | -0.0224 | |||||
| US3140QNUP54 / FNMA 30 年 UMBS | 8.07 | -1.97 | 0.6416 | -0.0169 | |||||
| US46630MAZ59 / JP モルガン モーゲージ アクイジション トラスト 2007-CH2 | 7.91 | 0.27 | 0.6286 | -0.0021 | |||||
| US12564EAA01 / CIM トラスト、シリーズ 2021-J2、クラス A1 | 7.85 | -1.83 | 0.6235 | -0.0155 | |||||
| US46654TAF57 / JPモルガン・モーゲージ・トラスト | 7.54 | -2.37 | 0.5995 | -0.0183 | |||||
| US3132DWDC47 / フレディマックのプール | 6.90 | -1.96 | 0.5485 | -0.0144 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 6.90 | -2.18 | 0.5479 | -0.0157 | |||||
| US01F0226757 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 6.86 | -37.30 | 0.5451 | -0.2147 | |||||
| US36179XHY58 / ジニー メイ II プール | 6.72 | -2.37 | 0.5342 | -0.0163 | |||||
| US3140XMHM15 / ファニーメイ・プール | 6.62 | -2.42 | 0.5257 | -0.0163 | |||||
| US31418EJ505 / 連邦全国住宅ローン協会 (FNMA) | 6.61 | -2.38 | 0.5250 | -0.0161 | |||||
| US3132DWFF59 / フレディマックのプール | 6.50 | -2.33 | 0.5166 | -0.0155 | |||||
| US31418D7E66 / UMBS | 6.45 | -2.04 | 0.5125 | -0.0138 | |||||
| US31418EBS81 / FNMA UMBS、30 年 | 6.38 | -2.22 | 0.5070 | -0.0146 | |||||
| US31418DXK35 / ファニーメイ・プール | 6.36 | -2.29 | 0.5051 | -0.0150 | |||||
| US3140QMSB14 / FN CB2313 | 6.36 | -2.02 | 0.5051 | -0.0136 | |||||
| US3140QKVC93 / ファニーメイプール FN CB0610 | 6.25 | -2.36 | 0.4965 | -0.0151 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 6.18 | -2.14 | 0.4911 | -0.0138 | |||||
| US06051GJQ38 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 6.17 | 0.85 | 0.4899 | 0.0011 | |||||
| US31418EB825 / ファニーメイ・プール | 6.07 | -1.91 | 0.4824 | -0.0124 | |||||
| US3132DWC767 / フレディマックのプール | 6.04 | -2.25 | 0.4800 | -0.0141 | |||||
| US01F0226344 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 5.96 | -2.35 | 0.4732 | -0.0144 | |||||
| US83612TAD46 / サウンドビュー ホーム エクイティ ローン TRU SVHE 2007 OPT1 2A3 | 5.85 | -0.73 | 0.4647 | -0.0062 | |||||
| US01F0306781 / UMBS 未定 | 5.82 | -78.56 | 0.4623 | -1.4218 | |||||
| US78447KAD46 / SLM学生ローン信託 | 5.69 | -1.63 | 0.4519 | -0.0103 | |||||
| US12569RAB42 / CIM トラスト 2023-R1 | 5.61 | -2.69 | 0.4454 | -0.0151 | |||||
| US46647PCB04 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 5.56 | 0.74 | 0.4420 | 0.0006 | |||||
| US01F0226344 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 5.54 | -2.14 | 0.4403 | -0.0124 | |||||
| US3140QRJV65 / ファニーメイ・プール | 5.45 | -1.43 | 0.4333 | -0.0090 | |||||
| US03464PAA57 / エンジェル オーク モーゲージ トラスト、シリーズ 2022-2、クラス A1 | 5.42 | -3.35 | 0.4307 | -0.0177 | |||||
| US00120BAA89 / AGL CLO 12 Ltd | 5.41 | 0.09 | 0.4296 | -0.0022 | |||||
| US3133KPB808 / FHLMC 30 年 UMBS | 5.37 | -1.12 | 0.4263 | -0.0075 | |||||
| US3138EP3A06 / ファニーメイプールUMBS P#AL7092 3.00000000 | 5.35 | -3.15 | 0.4251 | -0.0164 | |||||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 5.28 | -55.15 | 0.4192 | -0.5155 | |||||
| US31418EHK91 / ファニーメイ・プール | 5.21 | -2.33 | 0.4136 | -0.0124 | |||||
| US3132DWDR16 / UMBS | 5.18 | -1.97 | 0.4115 | -0.0108 | |||||
| US126697AF87 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2007 12 2A4 | 5.10 | 83.51 | 0.4051 | 0.1830 | |||||
| US69377CAA18 / PRKCM 2022-AFC1 トラスト | 5.06 | 0.4023 | 0.4023 | ||||||
| Clover CLO 2018-1 LLC / ABS-CBDO (US18914GAC50) | 5.01 | 0.08 | 0.3983 | -0.0021 | |||||
| Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) | 5.00 | 0.3973 | 0.3973 | ||||||
| US63306A4114 / カナダ国立銀行がブリストル・マイヤーズ スクイブ社に買収 | 5.00 | 0.3973 | 0.3973 | ||||||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 5.00 | 0.3973 | 0.3973 | ||||||
| Royal Bank Canada Toronto / RA (000000000) | 5.00 | 0.3973 | 0.3973 | ||||||
| US31418EPB01 / ファニーメイ・プール | 4.91 | -2.73 | 0.3903 | -0.0134 | |||||
| US31418EB908 / FNMA UMBS、30 年 | 4.87 | -2.31 | 0.3873 | -0.0116 | |||||
| US01F0206791 / UMBS、30 年、シングル ファミリー | 4.67 | -82.22 | 0.3710 | -1.4521 | |||||
| US21H0426799 / ジニー・メイ | 4.67 | -65.38 | 0.3707 | -0.5650 | |||||
| US95000U2S19 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 4.61 | 0.94 | 0.3667 | 0.0012 | |||||
| US33938MAA71 / フレキシブル発行者 2021-1 | 4.60 | 1.41 | 0.3655 | 0.0029 | |||||
| Buttermilk Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US124166AS89) | 4.59 | 0.04 | 0.3648 | -0.0021 | |||||
| US05609JAA07 / BXHPP トラスト 2021-FILM | 4.57 | -0.80 | 0.3634 | -0.0052 | |||||
| US444859BT81 / 株式会社ヒューマナ | 4.54 | 1.16 | 0.3608 | 0.0019 | |||||
| US46592TAN37 / JPモルガン・モーゲージ・トラスト2021-8 | 4.54 | -4.14 | 0.3604 | -0.0179 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AB857) | 4.53 | -1.29 | 0.3597 | -0.0069 | |||||
| US3132DWDH34 / フレディマックのプール | 4.47 | -2.06 | 0.3555 | -0.0097 | |||||
| US3133BBSV27 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 4.35 | -2.81 | 0.3459 | -0.0121 | |||||
| US64352VFW63 / 新世紀ホームエクイティローントラスト 2004-2 | 4.21 | -3.35 | 0.3347 | -0.0137 | |||||
| US38141GYA65 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 4.16 | 0.90 | 0.3304 | 0.0009 | |||||
| US3140XJHV84 / 連邦全国住宅ローン協会 | 4.15 | -2.99 | 0.3301 | -0.0123 | |||||
| US06541MBN39 / 銀行 2022-BNK42 | 4.12 | 1.18 | 0.3270 | 0.0018 | |||||
| GCAT 2025-INV2 Trust / ABS-MBS (US36173QAA58) | 4.04 | 0.3207 | 0.3207 | ||||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ6 / ABS-MBS (US36272KAE01) | 4.01 | 0.3186 | 0.3186 | ||||||
| US3136BQFV63 / FANNIE MAE FNR 2023 39 AI | 4.01 | -1.93 | 0.3185 | -0.0083 | |||||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 4.00 | 0.3178 | 0.3178 | ||||||
| BANK OF AMERICA NA / STIV (000000000) | 4.00 | 0.3178 | 0.3178 | ||||||
| LCM 37 Ltd / ABS-CBDO (US50204JAL17) | 4.00 | 0.33 | 0.3177 | -0.0010 | |||||
| US144526AC49 / キャリントン住宅ローン信託シリーズ 2007-RFC1 SER 2007-RFC1 CL A3 V/R REGD 1.84800000 | 3.98 | -8.71 | 0.3166 | -0.0323 | |||||
| US001192AM59 / サザン カンパニー ガス キャピタル コーポレーション | 3.96 | 0.33 | 0.3143 | -0.0009 | |||||
| US649322AC84 / ニューヨークおよび長老派病院/The | 3.91 | 1.87 | 0.3110 | 0.0039 | |||||
| US06051GJZ37 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 3.85 | -2.09 | 0.3057 | -0.0084 | |||||
| US12598HAB15 / CIM トラスト 2021-R4 | 3.83 | -3.53 | 0.3045 | -0.0130 | |||||
| US3132DMHG33 / FHLMC 30YR UMBS スーパー | 3.83 | -2.42 | 0.3044 | -0.0094 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 3.82 | 0.34 | 0.3038 | -0.0008 | |||||
| US872480AA66 / Tif Funding II LLC、シリーズ 2020-1A、クラス A | 3.78 | 0.3006 | 0.3006 | ||||||
| US87264ABW45 / TモバイルUSA Inc | 3.76 | 0.2984 | 0.2984 | ||||||
| US31418ES431 / UMBS、30 年 | 3.74 | -2.35 | 0.2970 | -0.0090 | |||||
| US3140KSVF15 / ファニーメイ・プール | 3.67 | -2.42 | 0.2915 | -0.0090 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAN39) | 3.60 | 0.00 | 0.2861 | -0.0017 | |||||
| US78457JAQ58 / DEATH 2022-MINI SOFR30A+330 01/15/2024 144A | 3.41 | 2.81 | 0.2706 | 0.0058 | |||||
| US3128MJZF08 / フレディマック ゴールドプール | 3.40 | -1.79 | 0.2701 | -0.0066 | |||||
| US03072SV368 / Amequest Mortgage Securities Inc 資産担保パススルー CTFS Ser 2005-R11 | 3.38 | -8.61 | 0.2690 | -0.0271 | |||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAF13) | 3.33 | 1.00 | 0.2647 | 0.0011 | |||||
| US49338CAC73 / KeySpan Gas East Corp | 3.29 | -2.52 | 0.2616 | -0.0083 | |||||
| US12665WAC47 / CSMC 2022-ATH2 CSMC 2022-ATH2 A1 | 3.25 | -3.96 | 0.2584 | -0.0122 | |||||
| US31335ALZ92 / フレディマック ゴールドプール | 3.23 | -2.82 | 0.2570 | -0.0092 | |||||
| US12592SAB34 / CIM トラスト 2021-R5 | 3.22 | -3.54 | 0.2558 | -0.0110 | |||||
| Dryden 95 CLO Ltd / ABS-CBDO (US262487AL52) | 3.22 | -0.06 | 0.2557 | -0.0017 | |||||
| US459506AQ49 / 社債 | 3.21 | 2.26 | 0.2548 | 0.0041 | |||||
| US30958QAA94 / ファーマーズ エクスチェンジ キャピタル III | 3.19 | 0.44 | 0.2536 | -0.0004 | |||||
| US05491YAA82 / BAMLL 商業モーゲージ証券トラスト 2018-PARK | 3.17 | 0.38 | 0.2522 | -0.0006 | |||||
| Cifc Funding 2014-IV-R Ltd / ABS-CBDO (US12552FBC68) | 3.17 | 1.05 | 0.2517 | 0.0011 | |||||
| US12566LAB09 / CIMトラスト | 3.16 | -4.73 | 0.2513 | -0.0140 | |||||
| US12654PAE88 / CSMC 2018-RPL9 トラスト CSMC 2018-RPL9 A | 3.14 | -1.69 | 0.2498 | -0.0059 | |||||
| US744542AC53 / ニューメキシコ州公共サービス会社 | 3.13 | 0.38 | 0.2487 | -0.0005 | |||||
| Barings CLO Ltd 2018-IV / ABS-CBDO (US06760XAL82) | 3.09 | -5.61 | 0.2459 | -0.0162 | |||||
| US12556FAA75 / CIM トラスト 2019-R4 | 3.07 | -2.48 | 0.2439 | -0.0078 | |||||
| Rockford Tower CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US77341GAS93) | 3.06 | -3.74 | 0.2431 | -0.0110 | |||||
| US12597NAS27 / CSAIL 2020-C19 商業モーゲージ信託 | 3.04 | 1.37 | 0.2419 | 0.0018 | |||||
| COMMONWEALTH BANK AUS, NEW YORK / STIV (000000000) | 3.00 | 0.2386 | 0.2386 | ||||||
| SOCIETE GENERALE NEW YORK / STIV (000000000) | 3.00 | 0.2385 | 0.2385 | ||||||
| US26252VAS07 / ドライデン 77 CLO Ltd | 3.00 | 0.2385 | 0.2385 | ||||||
| Galaxy XXII CLO Ltd / ABS-CBDO (US36320TBD46) | 3.00 | 0.2384 | 0.2384 | ||||||
| OCBC NEW YORK / STIV (000000000) | 3.00 | 0.2384 | 0.2384 | ||||||
| National Bank Financial Inc / RA (000000000) | 3.00 | 0.2384 | 0.2384 | ||||||
| Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd / ABS-CBDO (US64131TAY01) | 2.99 | 0.40 | 0.2379 | -0.0006 | |||||
| US845437BR25 / サウスウェスタン電力会社 | 2.97 | 0.78 | 0.2362 | 0.0004 | |||||
| Dryden 72 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26252NAW92) | 2.91 | -3.58 | 0.2309 | -0.0101 | |||||
| US3140JQTM56 / FNCL UMBS 3.0 BN7755 09-01-49 | 2.77 | -2.91 | 0.2203 | -0.0080 | |||||
| US50190DAJ54 / LCCM_17-LC26 | 2.77 | 0.91 | 0.2200 | 0.0006 | |||||
| US35564KKY46 / フレディマック STACR REMIC トラスト 2021-DNA6 | 2.77 | -5.82 | 0.2198 | -0.0150 | |||||
| US07274NAL73 / Bayer US Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a 債券 | 2.75 | 1.70 | 0.2185 | 0.0023 | |||||
| US3128MJY619 / フレディマック ゴールドプール | 2.74 | -1.93 | 0.2177 | -0.0057 | |||||
| Arizona Public Service Co / DBT (US040555DH45) | 2.68 | 1.13 | 0.2126 | 0.0011 | |||||
| US12654YAA73 / センチュリープラザタワーズ 2019-CPT | 2.67 | 63.60 | 0.2122 | 0.1241 | |||||
| US55903VBD47 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 2.66 | -26.31 | 0.2112 | -0.0771 | |||||
| US31418D2V37 / FNMA 20 年 2% 06/01/2041#MA4387 | 2.66 | -1.34 | 0.2112 | -0.0042 | |||||
| US02343UAG04 / Amcor Finance USA Inc | 2.60 | 0.27 | 0.2068 | -0.0008 | |||||
| Apidos Clo Xxv / ABS-CBDO (US03762YBD85) | 2.60 | -0.04 | 0.2068 | -0.0013 | |||||
| Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) | 2.54 | 0.2021 | 0.2021 | ||||||
| US08576PAF80 / ベリーグローバル株式会社 | 2.52 | 1.12 | 0.2005 | 0.0010 | |||||
| US114259AN42 / ブルックリン ユニオン ガス社/ザ | 2.47 | 0.37 | 0.1966 | -0.0005 | |||||
| SBUX / スターバックス コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 2.47 | 0.1963 | 0.1963 | ||||||
| NY Commercial Mortgage Trust 2025-299P / ABS-MBS (US62957FAC32) | 2.43 | 0.1931 | 0.1931 | ||||||
| US69337MAC47 / PHH オルタナティブ モーゲージ トラスト シリーズ 2007-3 | 2.42 | -5.10 | 0.1922 | -0.0115 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US46658UAF84) | 2.40 | -8.23 | 0.1904 | -0.0183 | |||||
| US46647PBW59 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 2.38 | 0.85 | 0.1891 | 0.0005 | |||||
| US42225UAD63 / ヘルスケア トラスト オブ アメリカ ホールディングス、LP | 2.37 | 0.38 | 0.1882 | -0.0004 | |||||
| Voya CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US92915HAW34) | 2.34 | -0.47 | 0.1858 | -0.0019 | |||||
| US63939LAC19 / NAVSL 2015 3B | 2.34 | -2.34 | 0.1858 | -0.0056 | |||||
| US3128MJ3A60 / フレディマック ゴールドプール | 2.33 | -2.06 | 0.1854 | -0.0050 | |||||
| CVS / CVSヘルス株式会社 | 2.21 | 330.86 | 0.1753 | 0.1344 | |||||
| Evergy Missouri West Inc / DBT (US30037EAB92) | 2.20 | -0.14 | 0.1751 | -0.0013 | |||||
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-1155 / ABS-MBS (US67122BAA52) | 2.20 | 0.1747 | 0.1747 | ||||||
| US64971MT448 / ニューヨーク市暫定財政局による将来の税収確保 | 2.19 | 0.05 | 0.1744 | -0.0010 | |||||
| US15200KLG49 / センターポイントエネルギーRESOU | 2.19 | 0.64 | 0.1741 | 0.0000 | |||||
| US68236JAA97 / ワン ブライアント パーク トラスト 2019-OBP | 2.18 | 1.97 | 0.1729 | 0.0023 | |||||
| US46051MAF95 / 国際送電株式会社 4.625000% 08/15/2043 | 2.14 | -0.70 | 0.1702 | -0.0022 | |||||
| US683715AF36 / オープンテキスト株式会社 | 2.13 | 0.00 | 0.1695 | -0.0010 | |||||
| US87264ABD63 / コーポレートノート | 2.12 | 0.43 | 0.1687 | -0.0003 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - 預託証券 (普通株式) | 2.11 | 1.10 | 0.1678 | 0.0009 | |||||
| US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 2.09 | 1.41 | 0.1662 | 0.0013 | |||||
| US03027XBS80 / アメリカン・タワー・コーポレーション | 2.09 | 1.46 | 0.1657 | 0.0014 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNL18) | 2.08 | 0.1650 | 0.1650 | ||||||
| US404119BW86 / HCA Inc 5.875% 02/01/2029 | 2.08 | 0.73 | 0.1649 | 0.0002 | |||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CR10) | 2.07 | 2.07 | 0.1648 | 0.0024 | |||||
| US361841AK54 / GLPキャピタルLP / GLPファイナンシングⅡ株式会社 | 2.05 | 0.69 | 0.1628 | 0.0002 | |||||
| US01F0226344 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 2.03 | -2.40 | 0.1617 | -0.0050 | |||||
| US3132DWEK53 / フレディマックのプール | 2.03 | -2.07 | 0.1613 | -0.0045 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 2.03 | 0.1610 | 0.1610 | ||||||
| US31335AAY47 / FG 04/45 固定 3.5 | 2.02 | -2.97 | 0.1608 | -0.0059 | |||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 2.00 | 0.1589 | 0.1589 | ||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK / STIV (000000000) | 2.00 | 0.1589 | 0.1589 | ||||||
| LIBERTY STREET FUNDING COMPANY / STIV (000000000) | 2.00 | 0.1587 | 0.1587 | ||||||
| US35805BAC28 / フレゼニウス メディカル ケア US FIN III | 1.97 | 0.56 | 0.1566 | -0.0000 | |||||
| US92978JAF03 / ワコビア学生ローントラスト 2006-1 | 1.97 | -5.80 | 0.1563 | -0.0106 | |||||
| US92922FPT92 / WAMU 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 200 WAMU 2004-AR4 A6 | 1.96 | -4.80 | 0.1559 | -0.0089 | |||||
| ANTX / AN2 セラピューティクス株式会社 | 1.92 | 0.68 | 0.1530 | 0.0002 | |||||
| US144141DD73 / カロライナ パワー & ライト 4.10% 03/15/43 | 1.92 | 0.21 | 0.1524 | -0.0006 | |||||
| US36179SQW07 / ジニー メイ II プール | 1.89 | -1.97 | 0.1503 | -0.0040 | |||||
| 2914 / 日本たばこ産業株式会社 | 1.89 | 0.1501 | 0.1501 | ||||||
| US78442GHH20 / SLM 学生ローントラスト 2003-7 | 1.88 | -3.09 | 0.1497 | -0.0058 | |||||
| US78413MAA62 / SFAVE 商業抵当証券信託 2015-5AVE | 1.88 | -3.34 | 0.1496 | -0.0061 | |||||
| US36179TAM71 / ジニー メイ II プール | 1.88 | -2.23 | 0.1496 | -0.0044 | |||||
| T1SO34 / The Southern Company - 預託証券（普通株式） | 1.88 | 0.1492 | 0.1492 | ||||||
| US46651EAA29 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2019-OSB | 1.88 | 1.13 | 0.1491 | 0.0007 | |||||
| US21036PBH01 / コンステレーションブランズ株式会社 | 1.88 | 0.1490 | 0.1490 | ||||||
| US90932LAJ61 / ユナイテッド航空 2023-1 クラス A パススルー トラスト | 1.87 | 0.59 | 0.1487 | 0.0000 | |||||
| Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) | 1.87 | 47.40 | 0.1485 | 0.0471 | |||||
| MCD / マクドナルド コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 1.85 | 0.1469 | 0.1469 | ||||||
| US78442GND42 / SLMA_04-10 | 1.85 | -3.40 | 0.1467 | -0.0060 | |||||
| US64966HYM68 / ニューヨーク (市)、ニューヨーク、シリーズ 2010 G-1、GO 債券 | 1.83 | -0.43 | 0.1458 | -0.0015 | |||||
| US88732JAY47 / タイムワーナーケーブル株式会社 5.875% 11/15/40 | 1.78 | 4.72 | 0.1411 | 0.0055 | |||||
| US3128MJYY06 / フレディマック ゴールドプール | 1.77 | -2.11 | 0.1404 | -0.0039 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 1.76 | 0.1401 | 0.1401 | ||||||
| US44421GAA13 / ハドソンヤード 2019-30HY 住宅ローン信託 | 1.76 | 1.50 | 0.1398 | 0.0012 | |||||
| US02401LAA26 / アメリカン アセット トラスト LP | 1.75 | 1.63 | 0.1387 | 0.0014 | |||||
| US36179SSP38 / ジニー メイ II プール | 1.72 | -2.60 | 0.1371 | -0.0045 | |||||
| US3138ENZ937 / FNMA、その他 | 1.72 | -2.61 | 0.1363 | -0.0045 | |||||
| US3140Q83U76 / UMBS、30 年 | 1.71 | -3.12 | 0.1359 | -0.0052 | |||||
| US44421MAA80 / ハドソンヤード 2019-55HY 住宅ローン信託 | 1.71 | 1.85 | 0.1359 | 0.0017 | |||||
| 081437AG0 / Bemis Inc ノート 5.65% 08/01/14 | 1.70 | 1.13 | 0.1354 | 0.0007 | |||||
| US23312BAA89 / DC オフィス トラスト 2019-MTC | 1.68 | 1.20 | 0.1338 | 0.0007 | |||||
| US30040WAR97 / エバーソースエネルギー | 1.67 | 0.36 | 0.1325 | -0.0003 | |||||
| US31418CS476 / ファニーメイ・プール | 1.67 | -1.77 | 0.1325 | -0.0032 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.66 | 0.1317 | 0.1317 | ||||||
| US31418DRP95 / ファニーメイ・プール | 1.65 | -3.23 | 0.1310 | -0.0052 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 1.64 | 0.1301 | 0.1301 | ||||||
| US95058XAG34 / ウェンディーズファンディングLLC | 1.63 | 0.1297 | 0.1297 | ||||||
| US07274NAQ60 / Bayer US Finance II LLC | 1.61 | 2.48 | 0.1280 | 0.0023 | |||||
| R1OL34 / Rollins, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.59 | 0.1264 | 0.1264 | ||||||
| US3132DWDJ99 / フレディマックのプール | 1.59 | -2.04 | 0.1262 | -0.0035 | |||||
| US27409LAC72 / イースト オハイオ ガス会社 | 1.58 | 1.93 | 0.1257 | 0.0016 | |||||
| US341081FU66 / フロリダ パワー & ライト カンパニー | 1.57 | -0.88 | 0.1251 | -0.0018 | |||||
| US08576PAH47 / ベリーグローバル株式会社 | 1.56 | 0.78 | 0.1238 | 0.0002 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 1.55 | 0.1233 | 0.1233 | ||||||
| US15135BAW19 / センテネコーポレーション | 1.54 | 2.19 | 0.1226 | 0.0019 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384JMH40) | 1.53 | -3.35 | 0.1217 | -0.0049 | |||||
| US38141GYM04 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 1.50 | 0.94 | 0.1193 | 0.0004 | |||||
| SVENSKA NY / STIV (000000000) | 1.50 | 0.1192 | 0.1192 | ||||||
| US05523UAP57 / BAEシステムズホールディングス株式会社 | 1.50 | 0.34 | 0.1188 | -0.0003 | |||||
| US55903VBC63 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 1.49 | 0.1182 | 0.1182 | ||||||
| US3128MAE628 / フレディマック ゴールドプール P#G07957 4.00000000 | 1.45 | -2.03 | 0.1150 | -0.0031 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384PYX22) | 1.45 | -11.35 | 0.1148 | -0.0156 | |||||
| US95000U3B74 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 1.43 | 1.49 | 0.1136 | 0.0010 | |||||
| US744448CY50 / コロラド州公共サービス会社 | 1.42 | -0.70 | 0.1127 | -0.0015 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.41 | 0.1118 | 0.1118 | ||||||
| US06051GKA66 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.40 | 1.96 | 0.1115 | 0.0015 | |||||
| Diageo Investment Corp / DBT (US25245BAC19) | 1.37 | 0.1089 | 0.1089 | ||||||
| US77341DAA54 / ロックフォード タワー CLO 2017-3 Ltd | 1.37 | -16.64 | 0.1087 | -0.0225 | |||||
| US01F0226344 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 1.36 | -2.24 | 0.1077 | -0.0031 | |||||
| US44409MAC01 / ハドソン パシフィック プロパティーズ LP | 1.35 | -0.15 | 0.1070 | -0.0008 | |||||
| US31335ABF49 / フレディマック ゴールドプール | 1.34 | -2.04 | 0.1067 | -0.0029 | |||||
| US38141GYG36 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 1.32 | 0.91 | 0.1053 | 0.0003 | |||||
| US68389XCA19 / オラクル社 | 1.29 | 59.09 | 0.1023 | 0.0384 | |||||
| US36179R7J23 / ジニー メイ II プール | 1.28 | -2.14 | 0.1017 | -0.0029 | |||||
| US31418DTQ50 / ファニーメイ・プール | 1.27 | -2.30 | 0.1011 | -0.0030 | |||||
| Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAM80) | 1.26 | 1.12 | 0.1005 | 0.0005 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - 預託証券（普通株式） | 1.26 | 0.1000 | 0.1000 | ||||||
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 1.26 | 0.1000 | 0.1000 | ||||||
| US03027XBM11 / 社債 | 1.25 | 1.38 | 0.0995 | 0.0008 | |||||
| US36179SWZ63 / ジニー メイ II プール G2 MA4264 | 1.25 | -1.73 | 0.0993 | -0.0024 | |||||
| US64971QRB13 / ニューヨーク市暫定財政局による将来の税収確保 | 1.24 | 1.14 | 0.0989 | 0.0005 | |||||
| US3132DWFD02 / UMBS | 1.24 | 0.0984 | 0.0984 | ||||||
| US92922F4M79 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR13 トラスト | 1.24 | -4.55 | 0.0984 | -0.0053 | |||||
| US61747YEK73 / モルガン・スタンレー | 1.24 | 0.65 | 0.0983 | 0.0000 | |||||
| US36179TLS23 / ジニー メイ II プール | 1.23 | -2.85 | 0.0974 | -0.0035 | |||||
| US46647PCW41 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 1.22 | 0.58 | 0.0971 | -0.0000 | |||||
| US30040WAW82 / エバーソース エナジー SR UNSEC 5.95% 02-01-29 | 1.21 | 0.58 | 0.0963 | -0.0000 | |||||
| US05401AAR23 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 1.21 | 1.59 | 0.0962 | 0.0009 | |||||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン - 預託証券（普通株式） | 1.20 | 0.0957 | 0.0957 | ||||||
| 72018QAB7 / ピエモント ナショナル ガス インク マウンテン ベネズエラ 6.87% 10/06/23 | 1.18 | 1.46 | 0.0938 | 0.0007 | |||||
| US037735CV70 / アパラチア電力会社 | 1.17 | -0.26 | 0.0929 | -0.0008 | |||||
| US3136B1Z723 / ファニーメイ REMICS | 1.15 | -1.96 | 0.0913 | -0.0025 | |||||
| US01F0226344 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 1.15 | -5.51 | 0.0912 | -0.0059 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) | 1.15 | 1.15 | 0.0912 | 0.0005 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 1.14 | 0.0906 | 0.0906 | ||||||
| Consolidated Communications LLC/Fidium Fiber Finance Holdco LLC / ABS-O (US209031AA16) | 1.14 | 0.0905 | 0.0905 | ||||||
| US46647PBE51 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 1.13 | 1.62 | 0.0900 | 0.0009 | |||||
| US161175BL78 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 1.13 | -59.76 | 0.0900 | -0.1349 | |||||
| US26442CAM64 / デューク エナジー カロライナ州 4.25% 12/15/41 | 1.11 | 0.00 | 0.0883 | -0.0005 | |||||
| US07274NAN30 / Bayer US Finance II LLC | 1.11 | 2.41 | 0.0879 | 0.0016 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBP27) | 1.08 | 0.0858 | 0.0858 | ||||||
| US72147KAH14 / ピルグリムズ プライド コーポレーション | 1.08 | 2.37 | 0.0858 | 0.0015 | |||||
| US404280CL16 / HSBC ホールディングス PLC | 1.05 | 1.35 | 0.0836 | 0.0006 | |||||
| US86358EJS63 / 仕組み資産投資貸付信託 2004-6 | 1.05 | -3.76 | 0.0834 | -0.0038 | |||||
| US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. | 1.03 | 0.0817 | 0.0817 | ||||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) | 1.01 | 1.31 | 0.0802 | 0.0006 | |||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP NY / STIV (000000000) | 1.00 | 0.0795 | 0.0795 | ||||||
| BANK OF MONTREAL, LONDON / STIV (000000000) | 1.00 | 0.0795 | 0.0795 | ||||||
| OCBC NEW YORK / STIV (000000000) | 1.00 | 0.0795 | 0.0795 | ||||||
| TORONTO DOMINION NY / STIV (000000000) | 1.00 | 0.0794 | 0.0794 | ||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY / STIV (000000000) | 1.00 | 0.0794 | 0.0794 | ||||||
| SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC / STIV (000000000) | 1.00 | 0.0793 | 0.0793 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.99 | -5.47 | 0.0783 | -0.0050 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.99 | 0.82 | 0.0783 | 0.0002 | |||||
| US06051GHG73 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.98 | 0.72 | 0.0778 | 0.0000 | |||||
| US3140Q8J976 / ファニーメイ・プール | 0.97 | -1.73 | 0.0769 | -0.0018 | |||||
| US38380Y2X28 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.96 | -2.05 | 0.0760 | -0.0021 | |||||
| US36179TAN54 / ジニー メイ II プール G2 MA4513 | 0.95 | -4.22 | 0.0759 | -0.0038 | |||||
| US78444EAD13 / SLM 学生ローントラスト 2007-7 | 0.95 | -4.52 | 0.0755 | -0.0041 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.95 | 0.85 | 0.0754 | 0.0002 | |||||
| US3128MJ5D81 / フレディマック ゴールドプール | 0.95 | -2.87 | 0.0753 | -0.0027 | |||||
| AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAR05) | 0.95 | 1.18 | 0.0751 | 0.0004 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.94 | 0.0751 | 0.0751 | ||||||
| US07274NBF96 / Bayer US Finance II LLC | 0.94 | 2.18 | 0.0745 | 0.0011 | |||||
| US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co. LLC / Sprint Spectrum Co. II LLC / Sprint Spectrum Co. III LLC | 0.91 | -7.96 | 0.0726 | -0.0067 | |||||
| US3140Q83V59 / ファニーメイ・プール | 0.91 | -3.30 | 0.0721 | -0.0029 | |||||
| US3138ERDL12 / ファニーメイ・プール | 0.91 | -3.82 | 0.0720 | -0.0033 | |||||
| Florida Power & Light Co / DBT (US341081GY79) | 0.91 | -0.88 | 0.0719 | -0.0011 | |||||
| US913366KC30 / カリフォルニア大学メディカルセンターの理事による共同収入 | 0.90 | -59.05 | 0.0712 | -0.1038 | |||||
| S56431109 / ノーザム・プラチナム・ホールディングス株式会社 | 0.87 | 1.17 | 0.0688 | 0.0004 | |||||
| US02666TAC18 / アメリカン ホームズ 4 レント、LP | 0.85 | 1.44 | 0.0675 | 0.0006 | |||||
| US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | 0.84 | 0.12 | 0.0668 | -0.0003 | |||||
| US05606FAA12 / BXトラスト BX 2019 OC11A 144A | 0.83 | 0.97 | 0.0663 | 0.0002 | |||||
| US505597AD69 / スパイア株式会社 | 0.83 | -2.70 | 0.0660 | -0.0023 | |||||
| US144141DB18 / プログレス・エナジー・カロライナ 4.10% 05/15/42 | 0.83 | -0.12 | 0.0660 | -0.0004 | |||||
| US595620AL95 / ミッドアメリカン エナジー社 | 0.82 | -0.12 | 0.0655 | -0.0005 | |||||
| US46188BAA08 / インビテーションホーム運営パートナーシップLP | 0.82 | 1.74 | 0.0652 | 0.0007 | |||||
| US36179UD903 / GNMA II、30 年 | 0.82 | -2.62 | 0.0651 | -0.0021 | |||||
| US404119BT57 / HCA株式会社 | 0.81 | -0.12 | 0.0641 | -0.0005 | |||||
| US95000U2U64 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.80 | -43.81 | 0.0635 | -0.0502 | |||||
| US20268JAF03 / CommonSpirit Health | 0.80 | 1.79 | 0.0633 | 0.0007 | |||||
| US17327CAQ69 / シティグループ株式会社 | 0.79 | 1.94 | 0.0628 | 0.0008 | |||||
| US3128MJYH72 / フレディマック ゴールドプール | 0.77 | -1.41 | 0.0610 | -0.0013 | |||||
| US31418DGV82 / ファニーメイ・プール | 0.75 | -0.93 | 0.0595 | -0.0009 | |||||
| US037735CW53 / アパラチア電力会社 | 0.75 | 0.68 | 0.0592 | 0.0000 | |||||
| US03027XCD03 / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.73 | 0.97 | 0.0582 | 0.0002 | |||||
| US26250UAQ85 / ドライデン XXVI シニア ローン ファンド | 0.69 | -15.50 | 0.0546 | -0.0104 | |||||
| US126650DZ02 / CVS ヘルス コーポレーション | 0.67 | 1.20 | 0.0535 | 0.0003 | |||||
| US3136B1Q805 / ファニーメイ REMICS | 0.66 | -4.47 | 0.0527 | -0.0028 | |||||
| US458140BU38 / インテル社 | 0.66 | 2.82 | 0.0522 | 0.0011 | |||||
| US3128MJYT11 / フレディマック ゴールドプール | 0.65 | -2.10 | 0.0519 | -0.0014 | |||||
| US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0.65 | 1.09 | 0.0515 | 0.0003 | |||||
| US36179U3S95 / ジニー メイ II プール G2 MA6209 | 0.64 | -3.32 | 0.0510 | -0.0021 | |||||
| US95000U3E14 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.63 | 0.48 | 0.0500 | -0.0000 | |||||
| US36179TLT06 / ジニー メイ II プール | 0.63 | -3.25 | 0.0497 | -0.0020 | |||||
| US36179TLR40 / ジニー メイ II プール | 0.62 | -2.68 | 0.0492 | -0.0017 | |||||
| US36179TG411 / ジニー メイ II プール | 0.60 | -2.76 | 0.0475 | -0.0016 | |||||
| US61747YEH45 / モルガン・スタンレー | 0.59 | 7.13 | 0.0466 | 0.0102 | |||||
| US458140BJ82 / インテル社 | 0.57 | 0.0455 | 0.0455 | ||||||
| US36179TNS05 / ジニー メイ II プール | 0.57 | -2.90 | 0.0454 | -0.0016 | |||||
| US36179SB893 / ジニー メイ II プール | 0.56 | -1.92 | 0.0448 | -0.0012 | |||||
| US46647PBR64 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.56 | 1.09 | 0.0443 | 0.0002 | |||||
| US708696BY48 / ペンシルバニア電力会社 | 0.55 | 0.55 | 0.0439 | 0.0000 | |||||
| US01F0226344 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 0.55 | -2.14 | 0.0438 | -0.0012 | |||||
| US36179SNU77 / ジニー メイ II プール | 0.55 | -2.33 | 0.0434 | -0.0014 | |||||
| US59333P4R66 / フロリダ州マイアミデイドCNTY航空 | 0.54 | 0.55 | 0.0433 | -0.0000 | |||||
| US067316AH25 / バカルディ株式会社 | 0.53 | 0.00 | 0.0423 | -0.0002 | |||||
| US3128MJ5E64 / フレディマック ゴールドプール | 0.53 | -2.40 | 0.0421 | -0.0013 | |||||
| US3132XCRV97 / フレディマック ゴールドプール | 0.53 | -2.23 | 0.0418 | -0.0012 | |||||
| US80281LAR69 / サンタンデール UK グループ ホールディングス PLC | 0.52 | 0.77 | 0.0415 | 0.0001 | |||||
| US61747YEL56 / モルガン・スタンレー | 0.50 | -57.32 | 0.0401 | -0.0384 | |||||
| US06051GJT76 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.50 | -84.04 | 0.0399 | -0.1659 | |||||
| US3138WK4Q59 / ファニーメイプール FN AS9830 | 0.50 | -1.96 | 0.0398 | -0.0010 | |||||
| US36179TG742 / ジニー メイ II プール | 0.50 | -2.16 | 0.0397 | -0.0011 | |||||
| US31418EAN04 / 国連 MA4512 | 0.50 | -2.17 | 0.0395 | -0.0011 | |||||
| US125523CQ19 / シグナ社 | 0.49 | 0.00 | 0.0393 | -0.0002 | |||||
| US3137FGVJ17 / フレディマック レミックス | 0.49 | -1.40 | 0.0392 | -0.0008 | |||||
| US458140BW93 / インテル社 | 0.49 | -74.65 | 0.0387 | -0.0649 | |||||
| US01F0226344 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 0.48 | -1.65 | 0.0380 | -0.0008 | |||||
| US126650CN80 / CVS ヘルス コーポレーション | 0.48 | 1.49 | 0.0379 | 0.0004 | |||||
| US00774MBC82 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.47 | 0.43 | 0.0374 | -0.0000 | |||||
| US71654QCC42 / ペトロレオス・メキシコ債券 | 0.47 | 5.88 | 0.0372 | 0.0019 | |||||
| US91159HJJ05 / USバンコープ | 0.46 | 1.56 | 0.0364 | 0.0003 | |||||
| US61747YED31 / モルガン・スタンレー | 0.45 | 1.57 | 0.0361 | 0.0004 | |||||
| US3140Q9N257 / ファニーメイ・プール | 0.45 | -3.02 | 0.0358 | -0.0013 | |||||
| US3132XCSE63 / フレディマック ゴールドプール | 0.44 | -2.44 | 0.0349 | -0.0010 | |||||
| US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. | 0.44 | 1.40 | 0.0346 | 0.0002 | |||||
| US529043AF83 / LXP インダストリアルトラスト 6.75% 2028 年 11 月 15 日 | 0.43 | 0.23 | 0.0345 | -0.0002 | |||||
| US55903VBE20 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 0.43 | -77.08 | 0.0345 | -0.1166 | |||||
| US46647PBT21 / JPモルガン・チェースおよびCO 1.045%/VAR 11/19/2026 | 0.43 | 0.94 | 0.0341 | 0.0001 | |||||
| US36179TUB96 / ジニー メイ II プール | 0.41 | -2.88 | 0.0322 | -0.0012 | |||||
| US02666TAD90 / アメリカン ホームズ 4 レンタル LP | 0.40 | -0.74 | 0.0319 | -0.0004 | |||||
| US88732JBB35 / タイムワーナーケーブル株式会社 5.50% 09/01/41 | 0.39 | -71.98 | 0.0311 | -0.0802 | |||||
| US3136B2YM89 / ファニーメイ レミックス FNR 2018-54 KA | 0.39 | -8.73 | 0.0308 | -0.0031 | |||||
| US63861VAF40 / 全国建築協会 | 0.39 | 0.79 | 0.0306 | 0.0001 | |||||
| US46647PCR55 / JPモルガン・チェース&CO REGD V/R 2.54500000 | 0.37 | -39.87 | 0.0297 | -0.0144 | |||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.36 | 1.68 | 0.0289 | 0.0003 | |||||
| US3128MJYN41 / フレディマック ゴールドプール | 0.36 | -2.16 | 0.0288 | -0.0008 | |||||
| US36179S2N61 / ジニー メイ II プール | 0.35 | -2.75 | 0.0281 | -0.0010 | |||||
| US36179SUV77 / ジニー メイ II プール | 0.33 | -2.37 | 0.0262 | -0.0008 | |||||
| US80281LAM72 / サンタンデール UK グループ ホールディングス PLC | 0.33 | 0.92 | 0.0261 | 0.0001 | |||||
| US30225VAH06 / 追加スペースストレージ LP | 0.31 | 1.62 | 0.0249 | 0.0002 | |||||
| US30225VAQ05 / 追加スペースストレージ LP | 0.30 | 2.36 | 0.0241 | 0.0004 | |||||
| US3140Q8DA09 / ファニーメイ・プール | 0.30 | -1.65 | 0.0237 | -0.0006 | |||||
| US539830BK40 / ロッキード・マーチン社 | 0.30 | 0.0237 | 0.0237 | ||||||
| INTC / インテル コーポレーション - 預託証券 (普通株式) | 0.28 | -49.56 | 0.0226 | -0.0225 | |||||
| US126650CY46 / CVS ヘルス コーポレーション | 0.28 | 2.20 | 0.0222 | 0.0004 | |||||
| US3128MJ4L17 / フレディマック ゴールドプール FG G08826 | 0.28 | -2.80 | 0.0221 | -0.0008 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | 0.28 | 0.0221 | 0.0221 | ||||||
| US3132XCR807 / フレディマック ゴールドプール FG G67711 | 0.27 | -2.85 | 0.0217 | -0.0008 | |||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CS92) | 0.27 | 0.0216 | 0.0216 | ||||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.27 | 0.0211 | 0.0211 | ||||||
| US46647PCC86 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.26 | 1.54 | 0.0209 | 0.0002 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) | 0.26 | 0.0208 | 0.0208 | ||||||
| US05526DBV64 / BAT キャピタル コーポレーション | 0.26 | 1.17 | 0.0207 | 0.0001 | |||||
| US6174468X01 / モルガン・スタンレー | 0.26 | 1.99 | 0.0204 | 0.0003 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.26 | 0.0204 | 0.0204 | ||||||
| US31418AHY73 / ファニーメイ・プール | 0.25 | -2.78 | 0.0195 | -0.0007 | |||||
| US31418DUA89 / FN 10/40 固定 2 | 0.22 | -0.45 | 0.0174 | -0.0002 | |||||
| US3128MJXE50 / フレディマック ゴールドプール | 0.21 | -1.85 | 0.0169 | -0.0004 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.0155 | 0.0155 | ||||||
| US46647PBX33 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.19 | 2.20 | 0.0148 | 0.0002 | |||||
| US404280DF39 / HSBC ホールド PLC 4.755 6/28 | 0.15 | 0.67 | 0.0120 | -0.0000 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.15 | 0.0117 | 0.0117 | ||||||
| US89352HAM16 / トランスカナダ・パイプラインズ株式会社 | 0.14 | 2.21 | 0.0111 | 0.0001 | |||||
| US458140BG44 / インテル社 | 0.14 | 1.48 | 0.0109 | 0.0001 | |||||
| US458140CB48 / インテル社 | 0.13 | 0.76 | 0.0105 | 0.0000 | |||||
| US36179SEH67 / ジニー メイ II プール | 0.12 | -2.36 | 0.0099 | -0.0003 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.12 | 0.0093 | 0.0093 | ||||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) | 0.11 | 0.94 | 0.0086 | 0.0000 | |||||
| US20268JAB98 / CommonSpirit Health | 0.11 | 1.94 | 0.0084 | 0.0001 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0.10 | 0.0083 | 0.0083 | ||||||
| US78413MAE84 / SFAVE 商業抵当証券信託 2015-5AVE | 0.10 | -2.06 | 0.0076 | -0.0002 | |||||
| US36179UVX70 / ジニー メイ II プール | 0.09 | -3.19 | 0.0073 | -0.0002 | |||||
| LMT / ロッキード・マーティン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0071 | 0.0071 | ||||||
| US06051GKK49 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.09 | -89.57 | 0.0071 | -0.0496 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.08 | 0.0067 | 0.0067 | ||||||
| US172967NA50 / シティグループ株式会社 | 0.08 | 0.00 | 0.0062 | 0.0000 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.07 | 0.0059 | 0.0059 | ||||||
| US309601AE28 / 農民保険取引所 | 0.07 | 1.39 | 0.0058 | 0.0000 | |||||
| US361841AQ25 / GLPキャピタルLP / GLPファイナンシングⅡ株式会社 | 0.06 | 1.82 | 0.0045 | 0.0000 | |||||
| US92564RAE53 / VICI プロパティ / 注 4.125% 08/15/2030 144A | 0.05 | 1.89 | 0.0043 | 0.0001 | |||||
| US3128MJ5A43 / FGOLD 30YR ジャイアント | 0.04 | -2.22 | 0.0036 | -0.0001 | |||||
| US71654QCL41 / ペトロレオス メキシコノス | 0.04 | 5.56 | 0.0030 | 0.0001 | |||||
| US44409MAA45 / ハドソン・パシフィック・プロパティ・カンパニー グアー 11/27 3.95 | 0.02 | 9.52 | 0.0018 | 0.0001 | |||||
| US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | 0.02 | 0.00 | 0.0017 | 0.0000 | |||||
| US3132XCSA42 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.02 | -5.26 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US88732JBD90 / タイム ワーナー ケーブル LLC | 0.02 | 0.00 | 0.0013 | 0.0000 | |||||
| US44409MAB28 / ハドソン パシフィック プロパティーズ LP | 0.00 | -98.81 | 0.0003 | -0.0200 | |||||
| US2619081076 / ドレファス財務省プライム・キャッシュ・マネジメント / クラス A | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6395 | ||||
| TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7994 | ||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0.06 | -0.0049 | -0.0049 |
