基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 5,012,420,149 |
| 現在のポジション | 1,548 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ブライトハウス ファンド トラスト I - PIMCO トータル リターン ポートフォリオ クラス Aは、最新のSEC提出書類で、1,548 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 5,012,420,149 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Brighthouse Funds Trust I - PIMCO Total Return Portfolio Class Aのトップホールディングは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0326821) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and UMBS TBA (US:US01F0306781) . Brighthouse Funds Trust I - PIMCO Total Return Portfolio Class Aの新しいポジションは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0326821) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and UMBS TBA (US:US01F0306781) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 68.27 | 1.9184 | 2.5038 | ||
| 37.60 | 1.0566 | 1.0566 | ||
| 36.53 | 1.0266 | 1.0266 | ||
| 36.42 | 1.0235 | 1.0235 | ||
| 36.09 | 1.0142 | 1.0142 | ||
| 23.18 | 0.6514 | 0.6514 | ||
| 274.94 | 7.7262 | 0.6459 | ||
| 21.31 | 0.5988 | 0.5988 | ||
| 19.08 | 0.5362 | 0.5362 | ||
| 13.78 | 0.3872 | 0.3872 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 139.50 | 3.9203 | -3.2668 | ||
| 39.16 | 1.1004 | -3.0422 | ||
| -32.73 | -0.9197 | -2.0202 | ||
| 370.95 | 10.4245 | -1.9901 | ||
| 31.68 | 0.8902 | -1.9288 | ||
| 29.78 | 0.8369 | -1.1851 | ||
| -39.20 | -1.1015 | -1.1015 | ||
| -31.90 | -0.8966 | -0.8966 | ||
| -17.27 | -0.4854 | -0.4854 | ||
| 45.18 | 1.2696 | -0.3608 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0526800 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 370.95 | -22.98 | 10.4245 | -1.9901 | ||
| US01F0306864 / FNMA 30年間未定 3.0% 8月20日に発表予定 3.00000000 | 274.94 | 0.09 | 7.7262 | 0.6459 | ||
| US01F0326821 / ファニーメイとかフレディマックとか | 139.50 | -49.97 | 3.9203 | -3.2668 | ||
| US01F0406854 / UMBS 未定 | 136.75 | -11.87 | 3.8428 | -0.1568 | ||
| US01F0306781 / UMBS 未定 | 128.91 | -9.41 | 3.6225 | -0.0454 | ||
| US912810RH32 / 米国財務省 BDS 債券 | 91.70 | -2.24 | 2.5770 | 0.0002 | ||
| US01F0426811 / UMBS 未定 | 88.63 | -9.66 | 2.4907 | -0.0263 | ||
| US01F0506844 / UMBS 未定 | 68.27 | -397.13 | 1.9184 | 2.5038 | ||
| US912810RB61 / 米国財務省 BDS 債券 | 64.51 | -2.13 | 1.8129 | 0.0022 | ||
| US912810QD37 / 米国財務省 BDS 債券 | 55.97 | -1.48 | 1.5730 | 0.0123 | ||
| US31418EQ864 / ファニーメイ・プール | 47.36 | -2.45 | 1.3310 | -0.0028 | ||
| US01F0606834 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 45.18 | -28.57 | 1.2696 | -0.3608 | ||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 39.16 | -75.63 | 1.1004 | -3.0422 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 37.60 | 1.0566 | 1.0566 | |||
| US21H0406817 / ジニー・メイ | 36.53 | 1.0266 | 1.0266 | |||
| US21H0506806 / GNMA | 36.42 | 1.0235 | 1.0235 | |||
| US21H0326700 / GNMA2 30 年未定 (REG C) 3.5 未定 07-01-50 | 36.09 | 1.0142 | 1.0142 | |||
| US912810ST60 / 国債 | 34.78 | -14.22 | 0.9775 | -0.1364 | ||
| IT0005246134 / イタリア ブオーニ ポリエンナーリ デル テゾーロ | 31.91 | 9.96 | 0.8966 | 0.0996 | ||
| US21H0426799 / ジニー・メイ | 31.68 | -77.54 | 0.8902 | -1.9288 | ||
| US912810QX90 / 米国財務省 BDS 債券 | 29.84 | -1.99 | 0.8386 | 0.0022 | ||
| US01F0526727 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 29.78 | -62.22 | 0.8369 | -1.1851 | ||
| US91282CGW55 / 米国財務省インフレ連動債券 | 24.87 | 0.78 | 0.6989 | 0.0210 | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (000000000) | 23.18 | 0.6514 | 0.6514 | |||
| US21H0606713 / ジニー・メイ | 21.31 | 0.5988 | 0.5988 | |||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 20.62 | -4.95 | 0.5796 | -0.0165 | ||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 19.08 | 0.5362 | 0.5362 | |||
| European Union / DBT (EU000A3L1CN4) | 18.27 | 9.82 | 0.5134 | 0.0564 | ||
| US912810RL44 / 米国財務省インフレ連動債券 | 17.79 | -2.83 | 0.5000 | -0.0030 | ||
| ZAG000016320 / 南アフリカ共和国国債 | 17.53 | -25.10 | 0.4925 | -0.1503 | ||
| XS2419216622 / トロ ヨーロピアン CLO 7 DAC | 17.37 | 7.57 | 0.4882 | 0.0446 | ||
| US91282CDX65 / 米国財務省インフレ連動債券 | 17.30 | 1.15 | 0.4863 | 0.0163 | ||
| US715638BY77 / ペルー共和国 SR 無担保 144A 08/32 6.15 | 17.01 | 6.64 | 0.4780 | 0.0398 | ||
| US3132DWJ531 / UMBS | 16.83 | -4.70 | 0.4731 | -0.0122 | ||
| US912810SP49 / 米国財務省証券/債券 | 16.81 | -3.25 | 0.4725 | -0.0048 | ||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) | 16.51 | -3.19 | 0.4640 | -0.0045 | ||
| US912810SV17 / 米国財務省インフレ連動債券 | 16.09 | -4.34 | 0.4522 | -0.0099 | ||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383KKU50) | 16.01 | -0.14 | 0.4499 | 0.0095 | ||
| GB00BMV7TC88 / イギリス ギルト | 15.40 | 6.39 | 0.4328 | 0.0351 | ||
| US912810SH23 / 米国財務省 BDS 債券 | 15.15 | 170.42 | 0.4257 | 0.2718 | ||
| US912810QC53 / 米国財務省 BDS 債券 | 15.04 | -1.36 | 0.4227 | 0.0038 | ||
| US62955HAA59 / NYO コマーシャル モーゲージ トラスト 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 | 13.97 | 0.57 | 0.3925 | 0.0110 | ||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 13.78 | 0.3872 | 0.3872 | |||
| NSANY / 日産自動車株式会社 - 預託証券（普通株式） | 13.49 | -3.41 | 0.3790 | -0.0046 | ||
| US32027LAF22 / FFML 2006-FF14 A6 | 13.29 | 0.90 | 0.3734 | 0.0117 | ||
| US85571BAY11 / スターウッド プロパティ トラスト株式会社 | 13.18 | 1.93 | 0.3703 | 0.0152 | ||
| US91282CCM10 / 米国財務省インフレ連動債券 | 13.11 | 1.22 | 0.3683 | 0.0126 | ||
| US928563AJ42 / ヴイエムウェア株式会社 | 13.06 | 0.99 | 0.3669 | 0.0118 | ||
| US46647PCB04 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 12.99 | 0.74 | 0.3651 | 0.0108 | ||
| US912810TQ13 / 米国財務省証券/債券 | 12.89 | -2.19 | 0.3622 | 0.0002 | ||
| US912810QE10 / 米国財務省 BDS 債券 | 12.87 | -1.51 | 0.3618 | 0.0027 | ||
| US65480CAC91 / 日産自動車 アクセプタンス SR 未確保 144A 09/26 1.85 | 12.87 | 0.47 | 0.3618 | 0.0098 | ||
| US446413AZ96 / ハンティントン・インガルス・インダストリーズ株式会社 | 12.85 | 2.05 | 0.3611 | 0.0152 | ||
| 74800KZ54 / ケベック州 (州) 4(a)(2) CP 12/5/2023 | 12.67 | -22.35 | 0.3561 | -0.0922 | ||
| US08160JAE73 / ベンチマーク 2019-B9 住宅ローン信託 | 12.65 | 1.03 | 0.3556 | 0.0115 | ||
| US44891ACA34 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ | 12.46 | 1.43 | 0.3500 | 0.0127 | ||
| US75973PAA75 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd 他 9 子会社 | 12.43 | 2.10 | 0.3493 | 0.0149 | ||
| US45262BAC72 / インペリアル ブランド フィン PLC 会社 GUAR 144A 07/29 3.875 | 12.40 | 0.92 | 0.3485 | 0.0109 | ||
| US78403DAR17 / SBAタワートラスト | 12.29 | 1.53 | 0.3454 | 0.0128 | ||
| US842434CW01 / 南カリフォルニアガス会社 | 12.24 | 0.88 | 0.3441 | 0.0107 | ||
| US251526CD98 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 12.16 | 1.73 | 0.3417 | 0.0134 | ||
| US22822VAZ40 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション | 12.16 | 0.72 | 0.3417 | 0.0101 | ||
| US912810SF66 / 米国国債 | 12.16 | -2.56 | 0.3416 | -0.0011 | ||
| US11135FAS02 / ブロードコム株式会社 4.3% 2032/11/15 | 12.03 | 1.61 | 0.3380 | 0.0129 | ||
| US962166CC62 / ウェアホイザー社 | 12.02 | 0.04 | 0.3379 | 0.0077 | ||
| US30227FAA84 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 12.01 | -0.85 | 0.3376 | 0.0048 | ||
| US912810TH14 / 米国財務省証券/債券 | 11.99 | -35.48 | 0.3370 | -0.1736 | ||
| US23636ABC45 / ダンスケ銀行 A/S | 11.96 | 0.37 | 0.3360 | 0.0088 | ||
| US08163NBK00 / ベンチマーク 2022-B32 住宅ローン信託 | 11.95 | 1.07 | 0.3358 | 0.0110 | ||
| US36251PAZ71 / GSモーゲージ証券信託2016-GS3 | 11.94 | 2.69 | 0.3354 | 0.0161 | ||
| US08163PBG46 / BMARK 22-B33 A5 3.3503% 01-15-32 | 11.88 | 0.92 | 0.3340 | 0.0105 | ||
| US097023DA04 / ボーイング社 | 11.86 | 0.64 | 0.3334 | 0.0096 | ||
| US23307EAA91 / DBGS 2019-1735 住宅ローン信託 | 11.83 | 1.26 | 0.3324 | 0.0115 | ||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) | 11.76 | -3.73 | 0.3304 | -0.0051 | ||
| US23345LAA70 / DOLP トラスト 2021-NYC | 11.75 | 1.27 | 0.3301 | 0.0115 | ||
| US30225VAQ05 / 追加スペースストレージ LP | 11.73 | 2.12 | 0.3296 | 0.0141 | ||
| US90355RAC60 / UWM 2021-INV3 A3 11/51 | 11.72 | -2.47 | 0.3294 | -0.0008 | ||
| US866677AE75 / サンコミュニティ運営LP | 11.70 | 1.84 | 0.3287 | 0.0132 | ||
| US35805BAC28 / フレゼニウス メディカル ケア US FIN III | 11.63 | 0.60 | 0.3269 | 0.0093 | ||
| USU5615XAA82 / マンハッタンウェスト | 11.63 | 1.47 | 0.3269 | 0.0120 | ||
| US912810SJ88 / 米国財務省 BDS 債券 | 11.61 | 62.08 | 0.3261 | 0.1294 | ||
| US225401AZ15 / クレディ・スイス・グループAG | 11.58 | 1.52 | 0.3255 | 0.0121 | ||
| US720198AE09 / ピエモンテ オペレーティング パートナーシップ LP | 11.57 | 2.20 | 0.3252 | 0.0142 | ||
| US90117PAA30 / 1211 アベニュー オブ ジ アメリカス トラアオタ 2015 1211 A1A1 144A | 11.57 | -2.46 | 0.3251 | -0.0007 | ||
| Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAR77) | 11.54 | 1.12 | 0.3244 | 0.0108 | ||
| US12635WAA53 / COMM 2016-787S 住宅ローン信託 COMM 2016-787S A | 11.40 | 0.21 | 0.3203 | 0.0079 | ||
| US05565ASK06 / BNP パリバ SA | 11.12 | 3.36 | 0.3125 | 0.0169 | ||
| US902055AA09 / 225 リバティ ストリート トラスト 2016-225L | 11.07 | 0.99 | 0.3110 | 0.0100 | ||
| US60687YBH18 / 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 11.04 | 1.88 | 0.3103 | 0.0126 | ||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 10.98 | 1.87 | 0.3085 | 0.0125 | ||
| US471048BM91 / 国際協力銀行 | 10.97 | 0.71 | 0.3082 | 0.0090 | ||
| US26442UAL89 / デューク・エナジー・プログレスLLC | 10.94 | 1.87 | 0.3074 | 0.0124 | ||
| US928668AT93 / フォルクスワーゲン グループ アメリカ会社 グアール 144A 11/25 4.625 | 10.89 | 0.12 | 0.3060 | 0.0072 | ||
| US14040HCS22 / キャピタルワンフィナンシャル株式会社 | 10.85 | 0.39 | 0.3050 | 0.0080 | ||
| US168863DY16 / チリ政府国際債券 | 10.81 | 0.88 | 0.3037 | 0.0094 | ||
| US694308JP35 / パシフィックガス + 電気 1st 住宅ローン 01/26 3.15 | 10.80 | 0.33 | 0.3034 | 0.0078 | ||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 10.76 | -3.44 | 0.3025 | -0.0038 | ||
| Harvest CLO XXV DAC / ABS-CBDO (XS2405859443) | 10.63 | 9.14 | 0.2987 | 0.0312 | ||
| US08163RBQ83 / ベンチマーク 2022-B35 住宅ローン信託 | 10.60 | 0.74 | 0.2980 | 0.0089 | ||
| US38239JAA97 / グッドマン US ファイナンス スリー LLC | 10.59 | 0.89 | 0.2975 | 0.0092 | ||
| US06738ECE32 / バークレイズ PLC | 10.56 | 1.69 | 0.2966 | 0.0115 | ||
| US36267BAB36 / GS住宅ローン担保証券信託 | 10.52 | -1.60 | 0.2957 | 0.0019 | ||
| US05369AAD37 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 10.49 | 0.26 | 0.2948 | 0.0074 | ||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 10.32 | -3.25 | 0.2900 | -0.0030 | ||
| US49427RAR30 / キルロイ不動産 2.65 11/33 | 10.29 | 1.04 | 0.2892 | 0.0094 | ||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 10.28 | 1.30 | 0.2890 | 0.0101 | ||
| US90351DAF42 / UBSグループAG | 10.17 | 0.12 | 0.2858 | 0.0067 | ||
| US606822BZ65 / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10.14 | 0.90 | 0.2848 | 0.0089 | ||
| US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC | 10.11 | 0.58 | 0.2842 | 0.0080 | ||
| US06051GLS65 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 10.10 | 0.52 | 0.2840 | 0.0078 | ||
| US912810RG58 / 米国財務省 BDS 債券 | 10.03 | -2.22 | 0.2820 | 0.0001 | ||
| Anchorage Capital CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US03328QBL41) | 9.82 | 0.12 | 0.2758 | 0.0065 | ||
| US86772HAA59 / サンラン デメテル発行者 2021-2 | 9.77 | 0.32 | 0.2744 | 0.0070 | ||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 9.76 | -2.17 | 0.2742 | 0.0002 | ||
| US78485KAA34 / STWD 2022-FL3 Ltd | 9.74 | -10.76 | 0.2737 | -0.0261 | ||
| US161175BZ64 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 9.65 | 4.73 | 0.2712 | 0.0181 | ||
| US48275EAA47 / KREF 2022-FL3 Ltd | 9.60 | -13.87 | 0.2697 | -0.0364 | ||
| US00217VAA89 / AREIT 2022-CRE7 LLC | 9.51 | -10.99 | 0.2671 | -0.0262 | ||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 9.45 | 0.90 | 0.2655 | 0.0083 | ||
| US912834LB28 / 米国財務省ストリップクーポン | 9.39 | -1.77 | 0.2638 | 0.0013 | ||
| US912810QB70 / 米国財務省 BDS 債券 | 9.35 | -1.16 | 0.2626 | 0.0029 | ||
| ING / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） | 9.29 | 0.65 | 0.2612 | 0.0075 | ||
| XS2310758011 / ハーベスト クロ ハーヴェスト 20A AR 144A | 9.18 | -0.76 | 0.2579 | 0.0039 | ||
| US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR 非県 6.819% 11-20-29/28 | 9.17 | 0.58 | 0.2578 | 0.0073 | ||
| R2035 / 南アフリカ - 社債/債券 | 9.15 | 35.26 | 0.2571 | 0.0713 | ||
| US06368D8Z01 / モントリオール銀行 | 9.13 | 0.73 | 0.2566 | 0.0076 | ||
| US86562MCG33 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 9.10 | 1.44 | 0.2556 | 0.0093 | ||
| US16412XAG07 / シェニエール コーポレーション クリスティ HD SR 確保 06/27 5.125 | 9.08 | 0.12 | 0.2553 | 0.0060 | ||
| US79467BDG77 / 売上税証券化株式会社 | 9.02 | 1.36 | 0.2534 | 0.0090 | ||
| US681936BK50 / オメガ ヘルスケア インベスターズ社 | 8.94 | 0.68 | 0.2512 | 0.0073 | ||
| US465973AC95 / JP モルガン モーゲージ トラスト SER 2022-INV1 CL A3 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 | 8.89 | -1.38 | 0.2499 | 0.0022 | ||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 8.89 | 0.2498 | 0.2498 | |||
| US07336JAD00 / ベイビュー MSR オポチュニティ マスター ファンド トラスト、シリーズ 2021-5、クラス A1 | 8.86 | -2.04 | 0.2489 | 0.0006 | ||
| XS0767581407 / ロイズ銀行 PLC | 8.82 | 3.80 | 0.2478 | 0.0144 | ||
| US36262RAB33 / GS住宅ローン担保証券信託2021-HP1 | 8.74 | -2.24 | 0.2455 | 0.0000 | ||
| US05530QAQ38 / BAT インターナショナル ファイナンス plc | 8.71 | 0.69 | 0.2448 | 0.0071 | ||
| US65535HAS85 / 野村ホールディングス株式会社 | 8.71 | 1.75 | 0.2447 | 0.0096 | ||
| US60687YBL20 / 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8.57 | 1.76 | 0.2409 | 0.0095 | ||
| US918307AC33 / SER 2021-INV4 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | 8.57 | -2.06 | 0.2409 | 0.0005 | ||
| US55285BAA35 / MF1 2022-FL10 LLC MF1 2022-FL10 A | 8.50 | -6.05 | 0.2389 | -0.0097 | ||
| US21688AAW27 / 協同組合ラボバンク UA | 8.40 | -0.27 | 0.2362 | 0.0047 | ||
| US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 | 8.30 | 1.28 | 0.2331 | 0.0081 | ||
| US36267EAD31 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES CORP TRUST 202 SER 2022-PJ2 CL A4 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | 8.24 | -3.39 | 0.2315 | -0.0027 | ||
| Capital Four US CLO II Ltd / ABS-CBDO (US14016CAN65) | 8.22 | -0.13 | 0.2311 | 0.0049 | ||
| US33938XAA37 / フレックス株式会社 | 8.21 | 1.20 | 0.2308 | 0.0079 | ||
| Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 6 PLC / ABS-MBS (XS2799791848) | 8.18 | -0.51 | 0.2299 | 0.0040 | ||
| US95000U3E14 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 8.16 | 0.53 | 0.2292 | 0.0063 | ||
| MDLZ / モンデリーズ・インターナショナル株式会社 - 預託証券（普通株式） | 8.13 | 4.86 | 0.2286 | 0.0155 | ||
| US61747YFF79 / モルガン・スタンレー | 8.12 | 0.56 | 0.2283 | 0.0064 | ||
| US05401AAB70 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 8.12 | 0.87 | 0.2281 | 0.0070 | ||
| US46647PDU75 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 8.11 | 0.62 | 0.2279 | 0.0065 | ||
| Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AX89) | 8.11 | 0.02 | 0.2279 | 0.0052 | ||
| N1WG34 / NatWest Group plc - 預託証券（普通株式） | 8.10 | 1.81 | 0.2276 | 0.0091 | ||
| US57629WDL19 / マスミューチュアル グローバル ファンディング II | 8.06 | 0.19 | 0.2265 | 0.0055 | ||
| US81376VAC19 / 資産担保証券化 RECEI SABR 2006 FR2 A3 | 8.04 | 0.50 | 0.2258 | 0.0062 | ||
| US404280DV88 / HSBC ホールディングス PLC | 8.02 | 1.21 | 0.2255 | 0.0077 | ||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - 預託証券（普通株式） | 8.02 | 0.55 | 0.2253 | 0.0063 | ||
| 69511JD28 / パシフィコープ | 8.01 | 0.60 | 0.2251 | 0.0064 | ||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 - 預託証券（普通株式） | 7.99 | 0.64 | 0.2244 | 0.0064 | ||
| US87264ACB98 / TモバイルUSA Inc | 7.97 | 1.54 | 0.2239 | 0.0084 | ||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) | 7.96 | 0.26 | 0.2238 | 0.0056 | ||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U7Z70) | 7.95 | -0.16 | 0.2233 | 0.0046 | ||
| Enel Finance International NV / DBT (US29278GBD97) | 7.95 | 0.79 | 0.2233 | 0.0067 | ||
| US05571AAR68 / BPCESA | 7.94 | 0.57 | 0.2232 | 0.0062 | ||
| US650036AU04 / NEW YORK ST URBAN DEV CORPの収益 | 7.94 | 0.66 | 0.2231 | 0.0065 | ||
| US38237KAA88 / 4% 2049 年 4 月 20 日 | 7.93 | 2.73 | 0.2227 | 0.0108 | ||
| SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) | 7.93 | 0.03 | 0.2227 | 0.0051 | ||
| US172967NG21 / シティグループ株式会社 | 7.92 | 0.62 | 0.2226 | 0.0064 | ||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 7.92 | -2.80 | 0.2225 | -0.0013 | ||
| Consumers 2023 Securitization Funding LLC / DBT (US21071BAB18) | 7.90 | 0.59 | 0.2221 | 0.0063 | ||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3R01) | 7.89 | 0.11 | 0.2218 | 0.0052 | ||
| 4020 / サウジの不動産会社 | 7.87 | 1.00 | 0.2211 | 0.0071 | ||
| New York Life Global Funding / DBT (US64953BBK35) | 7.82 | -0.06 | 0.2196 | 0.0048 | ||
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 7.77 | -0.21 | 0.2184 | 0.0045 | ||
| US48125LRV61 / JPモルガン・チェース銀行 NA | 7.76 | -0.32 | 0.2182 | 0.0042 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 7.72 | 1.79 | 0.2169 | 0.0086 | ||
| US38382Y3J05 / 政府全国住宅ローン協会 | 7.71 | -0.64 | 0.2168 | 0.0035 | ||
| US54251MAD65 / ロングビーチ・モーゲージ・ローン・トラスト | 7.71 | -1.43 | 0.2167 | 0.0018 | ||
| US63861VAJ61 / 全国建築協会 | 7.69 | -0.18 | 0.2161 | 0.0045 | ||
| US46647PDW32 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 7.66 | -0.20 | 0.2153 | 0.0045 | ||
| US38141GVX95 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/2027 年 10 月 28 日の変動利付債券 | 7.62 | -0.34 | 0.2142 | 0.0041 | ||
| FSK / FS KKRキャピタル株式会社 | 7.59 | -0.01 | 0.2133 | 0.0048 | ||
| US00084DBC39 / ABN アムロ銀行 NV | 7.54 | -0.48 | 0.2119 | 0.0038 | ||
| US17325FBC14 / シティバンクNA | 7.52 | -0.09 | 0.2112 | 0.0045 | ||
| US59981TAH86 / ミルシティ住宅ローン信託 2019-GS2 | 7.50 | 1.17 | 0.2109 | 0.0071 | ||
| CBOM / モスクワ信用銀行 (公開株式会社) | 7.50 | 1.02 | 0.2107 | 0.0068 | ||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 7.50 | 0.74 | 0.2107 | 0.0063 | ||
| Henley CLO VII DAC / ABS-CBDO (XS2874094274) | 7.42 | 9.06 | 0.2084 | 0.0216 | ||
| US68389XBX21 / オラクル社 SR 無担保 04/50 3.6 | 7.41 | 0.67 | 0.2083 | 0.0060 | ||
| US11135FBP53 / SR 未保護 144A 11/35 3.137 | 7.40 | 1.76 | 0.2078 | 0.0082 | ||
| US80282KBF21 / サンタンデール ホールディングス USA, Inc. | 7.39 | 1.92 | 0.2077 | 0.0085 | ||
| US02005NBU37 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 7.39 | 1.08 | 0.2077 | 0.0068 | ||
| BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECW30) | 7.38 | 0.90 | 0.2075 | 0.0065 | ||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAZ03) | 7.38 | 0.2075 | 0.2075 | |||
| US026929AA76 / アメリカン・ホーム・モーゲージ・インベストメント・トラスト | 7.37 | -0.78 | 0.2072 | 0.0031 | ||
| US94988J6G76 / ウェルズ・ファーゴ銀行 NA | 7.36 | -0.26 | 0.2067 | 0.0041 | ||
| US912810SA79 / 米国財務省 BDS 債券 | 7.36 | 135.36 | 0.2067 | 0.1209 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 7.35 | 0.2065 | 0.2065 | |||
| US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 | 7.33 | 1.48 | 0.2061 | 0.0076 | ||
| US023608AQ57 / アメレンコーポレーション | 7.33 | 0.85 | 0.2060 | 0.0064 | ||
| US225401AV01 / クレディ・スイス・グループAG | 7.27 | 0.17 | 0.2044 | 0.0049 | ||
| US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 7.26 | 0.82 | 0.2040 | 0.0062 | ||
| US52524HAF73 / リーマンXSトラストシリーズ | 7.19 | -2.36 | 0.2020 | -0.0002 | ||
| US38376RMG82 / 政府全国住宅ローン協会 | 7.18 | -9.64 | 0.2019 | -0.0165 | ||
| US404119CH01 / HCA株式会社 | 7.15 | 0.82 | 0.2009 | 0.0061 | ||
| US06428CAB00 / バンク・オブ・アメリカ NA | 7.14 | -0.11 | 0.2008 | 0.0043 | ||
| US11135FBQ37 / ブロードコム株式会社 | 7.13 | 1.01 | 0.2003 | 0.0064 | ||
| US38382YQ301 / 政府全国住宅ローン協会 | 7.10 | -0.78 | 0.1995 | 0.0030 | ||
| US00135TAD63 / AIBグループPLC | 7.09 | 0.23 | 0.1992 | 0.0049 | ||
| US59025RAV96 / メリルリンチ 第 1 回フランクリン モーゲージ ローン トラスト シリーズ 2007-5 | 7.06 | -6.11 | 0.1983 | -0.0081 | ||
| US21H0206753 / ジニー メイ II プール 30 年未定 (7 月) | 7.00 | 0.63 | 0.1968 | 0.0174 | ||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAB29) | 7.00 | -9.13 | 0.1966 | -0.0149 | ||
| US38382YN902 / 政府全国住宅ローン協会 | 6.98 | -0.14 | 0.1962 | 0.0041 | ||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 6.97 | 0.07 | 0.1958 | 0.0045 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 6.95 | 0.36 | 0.1954 | 0.0051 | ||
| US03881BAE39 / アーバー集合住宅モーゲージ証券トラスト 2020-MF1 | 6.92 | 1.39 | 0.1945 | 0.0070 | ||
| US341081GR29 / フロリダ パワー & ライト カンパニー | 6.91 | -0.19 | 0.1941 | 0.0040 | ||
| TAQA / アブダビ国立エネルギー会社 PJSC | 6.89 | 1.09 | 0.1936 | 0.0064 | ||
| US04002VAA98 / AREIT トラスト、シリーズ 2022-CRE6、クラス A | 6.88 | -0.54 | 0.1932 | 0.0033 | ||
| US45685NAA46 / ING グループ NV | 6.80 | -0.10 | 0.1911 | 0.0041 | ||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8E33) | 6.78 | 0.33 | 0.1905 | 0.0049 | ||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) | 6.77 | -0.15 | 0.1902 | 0.0040 | ||
| US404280DY28 / HSBC ホールディングス PLC FRN SOFR+0 08/14/2027 | 6.76 | -0.40 | 0.1900 | 0.0035 | ||
| US912810SM18 / 米国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) | 6.73 | -3.92 | 0.1893 | -0.0033 | ||
| US3137AKPF26 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 6.71 | -0.93 | 0.1885 | 0.0025 | ||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADL61) | 6.65 | 1.14 | 0.1870 | 0.0062 | ||
| US78397FAA12 / SG コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2020-COVE | 6.63 | -2.27 | 0.1862 | -0.0000 | ||
| US3132DQRQ19 / FED HM LN PC プール SD3195 FR 06/53 固定 5 | 6.62 | -4.25 | 0.1860 | -0.0039 | ||
| Marble Point CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US56608KAW36) | 6.60 | -5.25 | 0.1856 | -0.0059 | ||
| US912810SW99 / 米国財務省証券/債券 | 6.60 | -43.98 | 0.1856 | -0.1382 | ||
| US36257CAA53 / GSモーゲージ証券株式会社トラスト2017-GPTX | 6.58 | 0.55 | 0.1849 | 0.0052 | ||
| US05401AAS06 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 6.57 | 0.77 | 0.1846 | 0.0055 | ||
| US61770YAA38 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2020-CNP | 6.54 | 2.20 | 0.1838 | 0.0080 | ||
| US86562MCA62 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 6.50 | 0.74 | 0.1826 | 0.0054 | ||
| Arbour CLO DAC / ABS-CBDO (XS2814888132) | 6.48 | 8.97 | 0.1822 | 0.0188 | ||
| US636180BS91 / ナショナル・フューエル・ガス・カンパニー | 6.47 | 0.02 | 0.1817 | 0.0041 | ||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 6.46 | 0.1814 | 0.1814 | |||
| US12803RAB06 / カイシャバンクSA | 6.45 | -0.40 | 0.1813 | 0.0034 | ||
| Marathon CLO XIII Ltd / ABS-CBDO (US56579ABJ88) | 6.42 | -8.06 | 0.1804 | -0.0114 | ||
| US38141GWL49 / ゴールドマン・サックス・グループ SR 無担保 06/28 VAR | 6.41 | 0.50 | 0.1801 | 0.0049 | ||
| XS2347648961 / ARES ヨーロッパ CLO ARESE 10A AR 144A | 6.40 | -3.60 | 0.1799 | -0.0025 | ||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 6.37 | 0.46 | 0.1789 | 0.0048 | ||
| US3617YFGP64 / ジニー メイ I プール | 6.31 | -0.54 | 0.1774 | 0.0031 | ||
| E1IX34 / Edison International - 預託証券（普通株式） | 6.30 | -15.97 | 0.1770 | -0.0289 | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (000000000) | 6.27 | 0.1762 | 0.1762 | |||
| US404280DR76 / HSBC ホールディングス PLC | 6.27 | -0.08 | 0.1761 | 0.0038 | ||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAE34) | 6.19 | 0.57 | 0.1739 | 0.0049 | ||
| US465981AA63 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券 SER 2023-CCDC CL A REGD 144A P/P 7.23547000 | 6.17 | 0.67 | 0.1733 | 0.0050 | ||
| US06051GLG28 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 6.13 | 0.59 | 0.1723 | 0.0049 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 6.12 | 8.56 | 0.1721 | 0.0171 | ||
| US225401BE76 / UBSグループAG | 6.09 | 0.51 | 0.1712 | 0.0047 | ||
| S1MF34 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 6.08 | 0.73 | 0.1708 | 0.0050 | ||
| US80413TBC27 / サウジアラビア政府国際債券 | 6.04 | 0.32 | 0.1698 | 0.0043 | ||
| US54627RAS94 / ルイジアナ州地方自治体の環境施設およびコミュニティ開発の認証 | 6.03 | 0.60 | 0.1695 | 0.0048 | ||
| US912810RF75 / 米国財務省インフレ連動債券 | 6.01 | -2.59 | 0.1688 | -0.0006 | ||
| US48255PAA30 / KKR CLO 41 Ltd | 6.01 | 0.25 | 0.1688 | 0.0042 | ||
| US06675FBA49 / 連邦信用ミュチュエル銀行 SA | 5.99 | -0.10 | 0.1683 | 0.0036 | ||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 5.98 | 0.07 | 0.1680 | 0.0039 | ||
| US88258MAB19 / テキサス天然ガス証券化金融公社 | 5.96 | -0.10 | 0.1675 | 0.0036 | ||
| US30040WAW82 / エバーソース エナジー SR UNSEC 5.95% 02-01-29 | 5.95 | 0.57 | 0.1673 | 0.0047 | ||
| US38141GA468 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 5.94 | 0.42 | 0.1669 | 0.0044 | ||
| US44891ACB17 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ | 5.94 | -0.22 | 0.1668 | 0.0034 | ||
| US12648WAW29 / CSMCシリーズ 2014-7R | 5.92 | -3.94 | 0.1663 | -0.0029 | ||
| US3133KRB291 / フレディマックのプール | 5.85 | -2.19 | 0.1643 | 0.0001 | ||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 5.79 | 0.24 | 0.1628 | 0.0040 | ||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 5.78 | 0.1625 | 0.1625 | |||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2023-RPL3 / ABS-MBS (US161927AC22) | 5.76 | -2.12 | 0.1619 | 0.0002 | ||
| US853254CS76 / スタンダードチャータードピーエルシー | 5.71 | 0.26 | 0.1606 | 0.0040 | ||
| Romark Credit Funding III Ltd / ABS-CBDO (US77587BAA26) | 5.71 | 0.1605 | 0.1605 | |||
| US6944PL2U22 / パシフィック ライフ グローバル ファンディング II | 5.69 | 0.39 | 0.1600 | 0.0042 | ||
| Santander UK Group Holdings PLC / DBT (US80281LAU98) | 5.67 | 0.84 | 0.1593 | 0.0049 | ||
| US06051GGL77 / バンク・オブ・アメリカ・コープ SR 無担保 04/28 VAR | 5.63 | 0.52 | 0.1583 | 0.0044 | ||
| US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC | 5.59 | 0.92 | 0.1570 | 0.0049 | ||
| US281020AN70 / エジソン インターナショナル SR 無担保 06/27 5.75 | 5.56 | -0.31 | 0.1561 | 0.0031 | ||
| US17325FBA57 / シティバンク NA | 5.51 | -0.43 | 0.1549 | 0.0028 | ||
| US11120VAC72 / Brixmor オペレーティング パートナーシップ LP | 5.48 | 0.38 | 0.1540 | 0.0040 | ||
| XS2064786838 / コートジボワール政府国際債券 | 5.45 | 9.76 | 0.1532 | 0.0168 | ||
| US542514ND26 / ロングビーチ モーゲージ ローン トラスト 2005-WL2 | 5.42 | -3.56 | 0.1523 | -0.0021 | ||
| US69377TAA43 / PRKCM 2022-AFC2 トラスト | 5.42 | -3.97 | 0.1522 | -0.0027 | ||
| US61747YER27 / モルガン・スタンレー | 5.39 | 0.52 | 0.1514 | 0.0042 | ||
| NSANY / 日産自動車株式会社 - 預託証券（普通株式） | 5.38 | -1.25 | 0.1511 | 0.0015 | ||
| US74340XCB55 / プロローグLP | 5.37 | 1.84 | 0.1510 | 0.0061 | ||
| US670855AA38 / OBXトラスト | 5.30 | -3.27 | 0.1490 | -0.0016 | ||
| US373334KS95 / ジョージアパワー株式会社 | 5.27 | 0.73 | 0.1481 | 0.0044 | ||
| US38382YN829 / 政府全国住宅ローン協会 | 5.26 | -1.11 | 0.1478 | 0.0017 | ||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 5.25 | -4.68 | 0.1476 | -0.0038 | ||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 5.23 | -5.94 | 0.1469 | -0.0057 | ||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2C80) | 5.22 | 1.03 | 0.1467 | 0.0048 | ||
| Castlelake LP First Lien Term Loan / LON (000000000) | 5.22 | 0.1466 | 0.1466 | |||
| US95000U2S19 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 5.20 | 0.95 | 0.1462 | 0.0046 | ||
| US912810RW09 / 米国財務省インフレ連動債券 | 5.20 | -3.31 | 0.1460 | -0.0016 | ||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 5.19 | 0.1459 | 0.1459 | |||
| US90931GAA76 / ユナイテッド航空 2020-1 クラス A パススルー トラスト | 5.19 | -6.55 | 0.1459 | -0.0067 | ||
| US61747YFH36 / モルガン・スタンレー | 5.19 | 0.37 | 0.1459 | 0.0038 | ||
| XS2027364327 / ロジコー・ファイナンシング・サール | 5.17 | 10.40 | 0.1453 | 0.0166 | ||
| US912810SE91 / 米国財務省 BDS 債券 | 5.14 | 476.35 | 0.1445 | 0.1200 | ||
| US65535HBG39 / 野村ホールディングス株式会社 | 5.13 | -0.19 | 0.1441 | 0.0030 | ||
| US68389XBW48 / オラクル社 SR 無担保 04/40 3.6 | 5.12 | 1.77 | 0.1440 | 0.0057 | ||
| US64831HAM51 / 新しい住宅ローン信託 2023-NQM1 | 5.12 | -7.43 | 0.1438 | -0.0081 | ||
| US80413TBE82 / サウジアラビア政府国際債券 | 5.10 | -0.84 | 0.1434 | 0.0021 | ||
| US3617YD2W16 / GNMA プール CL6189 GN 03/52 固定 4 | 5.08 | -4.01 | 0.1428 | -0.0026 | ||
| Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAH33) | 5.06 | 0.00 | 0.1423 | 0.0032 | ||
| US694308KF34 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 5.06 | 0.12 | 0.1421 | 0.0034 | ||
| US83368RBQ48 / ソシエテ ジェネラル SA | 5.05 | -0.30 | 0.1418 | 0.0028 | ||
| US00914AAB89 / エアリース株式会社 | 5.03 | -0.08 | 0.1414 | 0.0031 | ||
| US025816DL03 / アメリカン・エキスプレス社 | 5.03 | -0.38 | 0.1413 | 0.0027 | ||
| Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CP53) | 5.03 | 0.60 | 0.1413 | 0.0040 | ||
| US38382YJ207 / 政府全国住宅ローン協会 | 5.01 | -0.14 | 0.1408 | 0.0030 | ||
| US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 5.01 | -0.04 | 0.1408 | 0.0031 | ||
| US44891ACK16 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ | 5.00 | -0.26 | 0.1406 | 0.0028 | ||
| US404119CJ66 / HCA INC SR UNSEC 3.375% 03-15-29 | 5.00 | 1.61 | 0.1404 | 0.0053 | ||
| US38145GAM24 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 4.91 | -0.26 | 0.1379 | 0.0027 | ||
| US38145GAN07 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 4.90 | -0.20 | 0.1378 | 0.0028 | ||
| US694308JM04 / 太平洋ガスおよび電気 CO 4.55% 07/01/2030 | 4.88 | 0.85 | 0.1371 | 0.0042 | ||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 4.86 | -3.28 | 0.1366 | -0.0015 | ||
| US65535HBH12 / 野村ホールディングス株式会社 | 4.84 | 0.35 | 0.1362 | 0.0035 | ||
| US3140QSPN58 / 連邦全国住宅ローン協会 | 4.81 | -2.18 | 0.1350 | 0.0001 | ||
| US61747YFA82 / モルガン・スタンレー | 4.78 | 0.38 | 0.1344 | 0.0035 | ||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 4.78 | 0.13 | 0.1342 | 0.0032 | ||
| US94988J6D46 / SR UNSECのウェルズ・ファーゴ銀行 5.45% 08-07-26 | 4.76 | -0.10 | 0.1338 | 0.0029 | ||
| US12667F2Y00 / 全国代替融資 T CWALT 2005 1CB 3A1 | 4.74 | -3.05 | 0.1333 | -0.0011 | ||
| US452152FA44 / イリノイ州の一般義務は無制限 | 4.65 | -8.32 | 0.1308 | -0.0086 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (000000000) | 4.60 | 0.1294 | 0.1294 | |||
| US345397A860 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 4.59 | 1.19 | 0.1291 | 0.0044 | ||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ACU97) | 4.57 | 0.66 | 0.1285 | 0.0037 | ||
| HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 | 4.56 | 0.1280 | 0.1280 | |||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 4.54 | 12.07 | 0.1276 | 0.0163 | ||
| Province of Ontario Canada / DBT (CA68333ZBG15) | 4.48 | 0.1258 | 0.1258 | |||
| US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 | 4.47 | 0.56 | 0.1255 | 0.0035 | ||
| US89170VAA61 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2022-1 | 4.44 | -3.29 | 0.1248 | -0.0013 | ||
| US23245CAA80 / 全国の資産担保証明書 SER 2007-1 CL 1A V/R REGD 1.84800000 | 4.44 | -2.93 | 0.1247 | -0.0009 | ||
| US341081GN15 / フロリダ パワー & ライト カンパニー | 4.43 | 0.64 | 0.1246 | 0.0036 | ||
| US00130HCG83 / コーポレートノート | 4.37 | 2.27 | 0.1228 | 0.0054 | ||
| US17331KAD19 / 市民自動車債権信託 | 4.34 | -22.35 | 0.1219 | -0.0315 | ||
| US3140QR5B58 / ファニーメイ・プール | 4.32 | -1.39 | 0.1213 | 0.0011 | ||
| US22535WAJ62 / クレディ・アグリコルSA | 4.31 | 0.56 | 0.1211 | 0.0034 | ||
| MMAF Equipment Finance LLC 2024-A / ABS-O (US55318CAB00) | 4.30 | -20.36 | 0.1209 | -0.0275 | ||
| US088929AC82 / BGCグループ株式会社 | 4.28 | 0.19 | 0.1202 | 0.0029 | ||
| PRPM 2023-NQM2 Trust / ABS-MBS (US74390KAK43) | 4.26 | -8.28 | 0.1198 | -0.0079 | ||
| US92939UAD81 / WEC エナジー グループ株式会社 | 4.24 | 1.34 | 0.1192 | 0.0042 | ||
| F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) | 4.23 | 1.29 | 0.1188 | 0.0042 | ||
| UWM Mortgage Trust 2021-INV3 / ABS-MBS (US90355RAE27) | 4.17 | -1.72 | 0.1171 | 0.0006 | ||
| CPPIB Capital Inc / DBT (CA12593CAY71) | 4.14 | 4.10 | 0.1163 | 0.0071 | ||
| US92332YAD31 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 | 4.10 | 1.69 | 0.1153 | 0.0045 | ||
| US05964HAY18 / サンタンデール銀行 SA | 4.05 | 0.40 | 0.1139 | 0.0030 | ||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 4.04 | -5.78 | 0.1136 | -0.0043 | ||
| US902613AU26 / UBSグループAG | 4.02 | -0.17 | 0.1131 | 0.0023 | ||
| US723787AV90 / パイオニア ナチュラル リソーシズ カンパニー | 4.02 | -0.17 | 0.1129 | 0.0023 | ||
| US01882YAE68 / アライアント エナジー ファイナンス LLC | 3.99 | 1.30 | 0.1120 | 0.0039 | ||
| US89231WAA18 / トヨタオートローン拡張債券信託 2023-1 | 3.98 | 0.43 | 0.1118 | 0.0030 | ||
| US07274EAH62 / Bayer US Finance LLC | 3.96 | -0.23 | 0.1114 | 0.0023 | ||
| US04542BQB17 / 資産担保ファンディング証明書 ABFC 2005 OPT1 M2 | 3.95 | -2.01 | 0.1111 | 0.0003 | ||
| US22535WAH07 / クレディ・アグリコルSA | 3.92 | 0.85 | 0.1103 | 0.0034 | ||
| Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AY80) | 3.91 | 1.24 | 0.1100 | 0.0038 | ||
| US760759BB57 / リパブリック・サービス株式会社 | 3.88 | 0.83 | 0.1091 | 0.0033 | ||
| US29273VAR15 / エネルギートランスファーLP | 3.88 | -0.05 | 0.1090 | 0.0024 | ||
| US3140QSMW84 / 連邦全国住宅ローン協会 | 3.88 | -1.82 | 0.1090 | 0.0005 | ||
| Adnoc Murban Rsc Ltd / DBT (US00723L2A68) | 3.88 | 1.33 | 0.1090 | 0.0039 | ||
| US57629TBQ94 / マスミューチュアル グローバル ファンディング II | 3.83 | -0.03 | 0.1075 | 0.0024 | ||
| US38382YNR08 / 政府全国住宅ローン協会 | 3.81 | 0.55 | 0.1072 | 0.0030 | ||
| US38376R6V36 / 政府全国住宅ローン協会 | 3.79 | -8.51 | 0.1064 | -0.0073 | ||
| US126650DJ69 / CVS ヘルス コーポレーション | 3.74 | 1.66 | 0.1051 | 0.0040 | ||
| HARBOUR ENERGY PLC / DBT (US411618AD32) | 3.68 | -0.14 | 0.1034 | 0.0022 | ||
| US63743HFG20 / 全国農村公益事業協同組合金融公社 | 3.66 | 0.33 | 0.1028 | 0.0026 | ||
| Dryden 54 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244RAF82) | 3.66 | -26.56 | 0.1027 | -0.0340 | ||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 3.62 | -4.59 | 0.1016 | -0.0025 | ||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 3.60 | 10.25 | 0.1012 | 0.0115 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (000000000) | 3.60 | 0.1012 | 0.1012 | |||
| US694308JL21 / 太平洋ガスおよび電気 CO 3.45% 07/01/2025 | 3.60 | 0.42 | 0.1012 | 0.0027 | ||
| US43710XAD03 / ホームエクイティローン信託 | 3.60 | -6.21 | 0.1011 | -0.0043 | ||
| US912810TP30 / 米国財務省 I/L 1.5% 02/15/53 | 3.59 | -3.89 | 0.1008 | -0.0017 | ||
| US654744AB77 / 日産自動車株式会社 | 3.58 | -55.34 | 0.1005 | -0.1195 | ||
| US539439AY57 / ロイズ バンキング グループ PLC 5.985000% 08/07/2027 | 3.55 | -0.11 | 0.0998 | 0.0021 | ||
| US3140JPME21 / ファニーメイ・プール | 3.53 | -2.65 | 0.0991 | -0.0004 | ||
| US138616AM99 / カンター・フィッツジェラルド LP | 3.50 | 0.60 | 0.0984 | 0.0028 | ||
| US15135BAW19 / センテネコーポレーション | 3.48 | 2.14 | 0.0979 | 0.0042 | ||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 3.47 | 0.0976 | 0.0976 | |||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 3.47 | 0.75 | 0.0975 | 0.0029 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 3.45 | 0.0971 | 0.0971 | |||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 3.45 | -5.36 | 0.0968 | -0.0032 | ||
| US46651QAA58 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2019-FL12 | 3.42 | -1.78 | 0.0960 | 0.0004 | ||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 3.41 | -0.03 | 0.0959 | 0.0021 | ||
| US67112FAD24 / OBX 2018-1 トラスト OBX 2018-1 A2 | 3.33 | -6.43 | 0.0937 | -0.0042 | ||
| US345397C353 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 3.31 | 0.21 | 0.0931 | 0.0023 | ||
| US46632GAA13 / JP モルガン モーゲージ トラスト シリーズ 2008-R1 | 3.28 | -9.16 | 0.0923 | -0.0070 | ||
| Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) | 3.26 | 1.02 | 0.0916 | 0.0030 | ||
| Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AV24) | 3.23 | 0.31 | 0.0908 | 0.0023 | ||
| US71654QDP46 / ペトロレオス メキシコノス | 3.21 | 2.75 | 0.0903 | 0.0044 | ||
| US92331LBC37 / ベンチャー CDO LTD VENTR 2017 27A AR 144A | 3.19 | -42.19 | 0.0897 | -0.0620 | ||
| US02147HAF91 / オルタナティブ ローン信託 2006-OC5 SER 2006-OC5 CL 2A3 V/R REGD 2.27838000 | 3.19 | -1.08 | 0.0897 | 0.0011 | ||
| US46647PBA30 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 3.19 | 0.22 | 0.0897 | 0.0022 | ||
| US19828TAA43 / コーポレートノート | 3.17 | 1.57 | 0.0890 | 0.0034 | ||
| US31418DPM82 / 連邦全国住宅ローン協会 (FNMA) | 3.17 | -3.18 | 0.0890 | -0.0008 | ||
| US3137F5BX63 / フレディマック レミックス | 3.16 | -3.33 | 0.0889 | -0.0010 | ||
| US05952FAN33 / バンク オブ アメリカ モーゲージ 2007-2 トラスト | 3.14 | -1.69 | 0.0883 | 0.0005 | ||
| R2037 / 南アフリカ - ソブリンまたは政府機関の債務 | 3.14 | 8.44 | 0.0881 | 0.0087 | ||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 3.12 | 10.32 | 0.0877 | 0.0100 | ||
| US38375UYN44 / 政府全国住宅ローン協会 | 3.11 | -13.82 | 0.0875 | -0.0117 | ||
| US05530NAA54 / BCAP LLC トラスト 2007-AA2 | 3.11 | -3.21 | 0.0874 | -0.0009 | ||
| US94988J6B89 / ウェルズ・ファーゴ銀行 NA | 3.10 | -0.26 | 0.0871 | 0.0017 | ||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 3.09 | 0.0869 | 0.0869 | |||
| US842400HS51 / 南カリフォルニア エジソン社 | 3.07 | 0.00 | 0.0864 | 0.0020 | ||
| US813765AC80 / 資産担保証券化 RECEI SABR 2006 FR3 A3 | 3.07 | -1.79 | 0.0862 | 0.0004 | ||
| US92922FH842 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書トラスト、シリーズ 2005-AR6、クラス 1A1A | 3.06 | -6.22 | 0.0861 | -0.0036 | ||
| D1TE34 / DTE エナジー カンパニー - 預託証券 (普通株式) | 3.06 | 0.66 | 0.0860 | 0.0025 | ||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - 預託証券 (普通株式) | 3.04 | 0.0855 | 0.0855 | |||
| US459506AQ49 / 社債 | 3.04 | -49.79 | 0.0854 | -0.0808 | ||
| ESNT / エッセングループ株式会社 | 3.00 | 0.54 | 0.0844 | 0.0023 | ||
| US00774MAG06 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 3.00 | 0.07 | 0.0842 | 0.0019 | ||
| US78081BAH69 / ロイヤルティ ファーマ PLC | 2.98 | 0.91 | 0.0837 | 0.0026 | ||
| US836205AY00 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 2.98 | 2.37 | 0.0836 | 0.0038 | ||
| US36242DRX39 / GSAMP トラスト 2005-HE1 | 2.97 | -0.97 | 0.0834 | 0.0011 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (000000000) | 2.96 | 0.0831 | 0.0831 | |||
| US70069FKG18 / パーク プレイス セキュリティーズ INC PPSI 2005 WCW1 M3 | 2.96 | -4.95 | 0.0831 | -0.0024 | ||
| US90932EAA10 / ユナイテッド航空 2016-2 クラス AA パススルー トラスト | 2.94 | -2.87 | 0.0827 | -0.0005 | ||
| XS2167007918 / ウェルズ・ファーゴおよびコロラド州 新規 1.741%/VAR 05/04/2030 登録 | 2.93 | 10.63 | 0.0825 | 0.0096 | ||
| MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 預託証券 (普通株式) | 2.93 | 0.93 | 0.0824 | 0.0026 | ||
| NMR / 野村ホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 2.92 | -0.17 | 0.0821 | 0.0017 | ||
| US86562MCT53 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.91 | -0.21 | 0.0819 | 0.0017 | ||
| US23245LAD29 / 全国代替融資 T CWALT 2006 J8 A4 | 2.90 | -5.44 | 0.0816 | -0.0027 | ||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.88 | -2.90 | 0.0809 | -0.0005 | ||
| US29444UBK16 / エクイニクス株式会社 | 2.88 | 0.77 | 0.0809 | 0.0024 | ||
| US38376RC539 / 政府住宅ローン A GNR 2016 H23 PT | 2.86 | -20.51 | 0.0803 | -0.0184 | ||
| US17311BAS25 / シティグループ モーゲージ ローン信託 CMLTI 2007 AMC1 A1 144A | 2.80 | -0.92 | 0.0787 | 0.0010 | ||
| US29250NBW48 / エンブリッジ株式会社 5.9% 2026 年 11 月 15 日 | 2.75 | -0.22 | 0.0772 | 0.0016 | ||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.72 | -5.35 | 0.0766 | -0.0025 | ||
| US12570FAA93 / CK ハッチソン インターナショナル 23 リミテッド | 2.72 | 0.48 | 0.0764 | 0.0021 | ||
| XS2728560959 / JDE ピーツ NV | 2.71 | 9.94 | 0.0762 | 0.0084 | ||
| US448579AF96 / ハイアット ホテルズ コープ | 2.70 | 0.04 | 0.0759 | 0.0017 | ||
| US040104PT27 / シルバー証券株式会社ARSI 2005 W4 A2D | 2.70 | -1.10 | 0.0759 | 0.0009 | ||
| US86358EYF77 / 仕組み資産投資貸付信託 2005-9 | 2.69 | -5.64 | 0.0757 | -0.0027 | ||
| US59166DAA54 / メットライフ証券化トラスト、シリーズ 2018-1A、クラス A | 2.68 | -1.69 | 0.0753 | 0.0004 | ||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 2.67 | -0.04 | 0.0752 | 0.0017 | ||
| US00138CAU27 / コアブリッジ グローバル ファンディング | 2.63 | -0.19 | 0.0740 | 0.0015 | ||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 2.61 | -0.23 | 0.0735 | 0.0015 | ||
| ICG US Clo 2021-3 Ltd / ABS-CBDO (US449249AS08) | 2.59 | -0.15 | 0.0728 | 0.0015 | ||
| US912810SC36 / 米国財務省 BDS 債券 | 2.58 | -2.53 | 0.0725 | -0.0002 | ||
| US345397B512 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 2.52 | 1.33 | 0.0707 | 0.0025 | ||
| US01F0226831 / 連邦住宅ローン協会 30 年間未定 8 月 | 2.49 | 1.47 | 0.0699 | 0.0067 | ||
| US00441VAA61 / エース証券株式会社 ホームエクイティ ローン信託シリーズ 2006-FM1 | 2.49 | 2.90 | 0.0699 | 0.0035 | ||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) | 2.46 | 0.0690 | 0.0690 | |||
| US18974BAE92 / シティモーゲージ オルタナティブ ローン CMALT 2006 A5 1A5 | 2.45 | -0.49 | 0.0688 | 0.0012 | ||
| US45661EAV65 / IndyMac INDX 住宅ローン信託 2006-AR4 | 2.44 | -2.52 | 0.0685 | -0.0002 | ||
| US715638BE14 / ペルー政府国際債券 | 2.42 | -15.72 | 0.0681 | -0.0109 | ||
| US26884UAF66 / EPR のプロパティ | 2.38 | 1.58 | 0.0669 | 0.0025 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 2.37 | 2.16 | 0.0666 | 0.0029 | ||
| US169905AF36 / チョイス ホテルズ インターナショナル Inc | 2.36 | 0.25 | 0.0663 | 0.0017 | ||
| XS1944390597 / フォルクスワーゲン銀行 GmbH | 2.35 | 9.19 | 0.0661 | 0.0069 | ||
| US75575WAA45 / Ready Capital Mortgage Financing 2021-FL7 LLC | 2.35 | -36.35 | 0.0661 | -0.0354 | ||
| US68400DAA28 / オプション 1 住宅ローン信託 2007-1 SER 2007-1 CL 1A1 V/R REGD 1.84800000 | 2.35 | -0.89 | 0.0659 | 0.0009 | ||
| US30212PBH73 / エクスペディア グループ株式会社 | 2.33 | 1.74 | 0.0656 | 0.0026 | ||
| US3138ERM720 / FNMA プール AL9381 FN 06/30 固定 VAR | 2.33 | -8.37 | 0.0655 | -0.0044 | ||
| US912810RN00 / 米国財務省 BDS 債券 | 2.32 | -2.40 | 0.0651 | -0.0001 | ||
| US92927XAA28 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2007 HY6 1A1 | 2.32 | -0.98 | 0.0651 | 0.0008 | ||
| SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) | 2.28 | 1.20 | 0.0642 | 0.0022 | ||
| US912810RY64 / 米国財務省 BDS 債券 | 2.28 | -2.56 | 0.0641 | -0.0002 | ||
| US64032PAB85 / ネルネット学生ローントラスト 2023-A | 2.28 | -8.12 | 0.0639 | -0.0041 | ||
| US32027NLS89 / 最初のフランクリン モーゲージ ローン トラスト 2004-FFH3 | 2.27 | -9.23 | 0.0639 | -0.0049 | ||
| US92331AAU88 / ベンチャー XXVIII CLO Ltd | 2.26 | -42.01 | 0.0635 | -0.0435 | ||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 2.25 | 0.0632 | 0.0632 | |||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 2.22 | 0.0625 | 0.0625 | |||
| US912810SD19 / 米国財務省 BDS 債券 | 2.22 | 0.0624 | 0.0624 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 2.21 | 0.0620 | 0.0620 | |||
| US70069FCY16 / Park Place Securities Inc 資産担保パススルー証明書シリーズ 2004-MHQ | 2.20 | -10.90 | 0.0618 | -0.0060 | ||
| US88880LAH69 / タバコ決済フィン認証 WV 資産が裏付けされました | 2.20 | 0.78 | 0.0617 | 0.0019 | ||
| XS2551903425 / ハネウェル・インターナショナル株式会社 | 2.17 | 10.86 | 0.0609 | 0.0072 | ||
| US44409MAB28 / ハドソン パシフィック プロパティーズ LP | 2.16 | 18.85 | 0.0606 | 0.0108 | ||
| US38376RZX78 / 政府全国住宅ローン協会 | 2.14 | -16.38 | 0.0603 | -0.0102 | ||
| US64032PAA03 / ネルネット学生ローン信託、シリーズ 2023-AA、クラス AFL | 2.13 | -8.34 | 0.0600 | -0.0040 | ||
| US912810QY73 / 米国財務省 BDS 債券 | 2.13 | -2.07 | 0.0599 | 0.0001 | ||
| US3132DPYV48 / フレディマックのプール | 2.13 | -1.75 | 0.0598 | 0.0003 | ||
| US02377AAA60 / アメリカン航空パススルートラスト、シリーズ 2014-1、クラス A | 2.13 | -4.41 | 0.0597 | -0.0013 | ||
| US86361PAJ57 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託シリーズ 2006-9 | 2.12 | -0.42 | 0.0597 | 0.0011 | ||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.12 | -2.17 | 0.0596 | 0.0000 | ||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 2.12 | -0.28 | 0.0595 | 0.0012 | ||
| US004375AW19 / 認定住宅ローン信託 2004-2 | 2.11 | -4.52 | 0.0593 | -0.0014 | ||
| US912810TE82 / 米国財務省インフレ連動債券 | 2.09 | -4.83 | 0.0587 | -0.0016 | ||
| US61749KAA16 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 WMC2 A1 | 2.07 | -0.72 | 0.0581 | 0.0009 | ||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 2.06 | 1.03 | 0.0578 | 0.0019 | ||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.04 | -2.57 | 0.0575 | -0.0002 | ||
| US912810SG40 / 米国財務省インフレ連動債券 | 2.03 | -3.69 | 0.0571 | -0.0009 | ||
| US06738EBD67 / バークレイズ PLC | 2.02 | 0.70 | 0.0568 | 0.0017 | ||
| US44891ACG04 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ | 2.02 | -0.05 | 0.0568 | 0.0012 | ||
| US05369AAP66 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 2.02 | 0.70 | 0.0568 | 0.0017 | ||
| Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US3617YD3J95) | 2.02 | -1.03 | 0.0567 | 0.0007 | ||
| Syensqo Finance America LLC / DBT (US834423AE54) | 1.97 | 1.13 | 0.0554 | 0.0018 | ||
| US912834JB55 / 米国財務省ストリップクーポン | 1.97 | -1.30 | 0.0553 | 0.0005 | ||
| US66989EAA38 / NovaStar モーゲージ ファンディング トラスト シリーズ 2007-2 | 1.96 | -6.39 | 0.0552 | -0.0024 | ||
| US3128M6WG97 / FHLMC | 1.96 | -1.95 | 0.0551 | 0.0002 | ||
| US912810RR14 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.95 | -2.99 | 0.0547 | -0.0004 | ||
| US05571AAQ85 / BPCESA | 1.94 | -0.36 | 0.0547 | 0.0011 | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.94 | 0.0545 | 0.0545 | |||
| US02150BAA70 / オルタナティブ ローン トラスト、シリーズ 2007-14T2、クラス A1 | 1.93 | -2.57 | 0.0543 | -0.0002 | ||
| US44328BAE83 / HSI アセット証券化株式会社 HASC 2006 HE2 2A3 | 1.93 | -1.93 | 0.0543 | 0.0002 | ||
| US58003UAA60 / MF1 集合住宅住宅ローン信託 | 1.91 | -35.55 | 0.0537 | -0.0278 | ||
| US06051GLE79 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.91 | -0.05 | 0.0535 | 0.0012 | ||
| Province of British Columbia Canada / DBT (CA110709AK82) | 1.89 | 4.36 | 0.0532 | 0.0034 | ||
| US02666TAA51 / アメリカン ホームズ 4 レンタル LP | 1.89 | 0.43 | 0.0531 | 0.0014 | ||
| US14889DAJ72 / カタマラン CLO 2014-1 Ltd | 1.89 | -38.64 | 0.0531 | -0.0315 | ||
| US576434D923 / MASTR オルタナティブ ローン トラスト 2005-1 | 1.88 | -1.05 | 0.0529 | 0.0006 | ||
| US74930PAL85 / RBSSP 再証券化信託 2011-4 | 1.85 | -6.29 | 0.0519 | -0.0022 | ||
| S1MF34 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 1.82 | 0.06 | 0.0511 | 0.0012 | ||
| US86765BAS88 / Sunoco ロジスティクス パートナーズ オペレーションズ、LP | 1.80 | -0.33 | 0.0507 | 0.0010 | ||
| US52520RAB87 / リーマン・モーゲージ・トラスト 2006-4 | 1.80 | -1.91 | 0.0505 | 0.0002 | ||
| US3622ABJW34 / ジニー メイ I プール | 1.79 | -2.56 | 0.0502 | -0.0001 | ||
| US79467BDH50 / 売上税証券化会社 IL | 1.75 | 1.21 | 0.0493 | 0.0017 | ||
| US025537AY74 / アメリカ電力REGD 5.20000000 | 1.74 | 0.87 | 0.0490 | 0.0015 | ||
| US59023EAE86 / メリルリンチ住宅ローン投資 MLMI 2006 HE4 A2D | 1.72 | -3.32 | 0.0483 | -0.0006 | ||
| US456610AA20 / IndyMac INDX 住宅ローン信託 2006-AR15 | 1.71 | -1.56 | 0.0480 | 0.0003 | ||
| Korea Development Bank/The / DBT (US500630DY12) | 1.70 | -0.12 | 0.0479 | 0.0010 | ||
| US3140JVPM87 / ファニーメイ・プール | 1.70 | -0.87 | 0.0478 | 0.0007 | ||
| US320275AD21 / 最初のフランクリン モーゲージ ローン トラスト 2006-FF16 | 1.69 | -1.28 | 0.0475 | 0.0004 | ||
| US3140X6WA53 / ファニーメイ・プール | 1.69 | -6.59 | 0.0475 | -0.0022 | ||
| US68327LAB27 / オンタリオ教師のキャデラック フェアビュー プロパティ トラスト | 1.68 | 0.42 | 0.0472 | 0.0012 | ||
| US90931MAA45 / ユナイテッド航空 2016-1 クラス A パススルー トラスト | 1.67 | 0.60 | 0.0471 | 0.0013 | ||
| US84752EAD58 / スペシャルティ引受 + レジドサーフ 2007 BC2 A2C | 1.65 | -0.24 | 0.0465 | 0.0009 | ||
| US70069FAZ09 / 資産担保型セキュリティ | 1.63 | -7.33 | 0.0458 | -0.0025 | ||
| US12669LAD29 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2007 6 2A3 | 1.63 | -2.16 | 0.0457 | 0.0000 | ||
| XS2279559889 / ジェムガルト GMG 2021 1A A 144A | 1.58 | -6.49 | 0.0445 | -0.0020 | ||
| US345397YT41 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 1.58 | 1.22 | 0.0443 | 0.0015 | ||
| US85205TAK60 / スピリットエアロシステムズ株式会社 | 1.57 | 2.48 | 0.0442 | 0.0020 | ||
| US694308HW04 / 太平洋ガス + 電気 SR 無担保 12/27 3.3 | 1.55 | 0.78 | 0.0435 | 0.0013 | ||
| CREDIT OPPORTUNITIES PARTNERS / DBT (000000000) | 1.52 | 0.0426 | 0.0426 | |||
| US55291KAB35 / マストラ資産担保証券トラスト 2006-WMC3 | 1.51 | -0.46 | 0.0424 | 0.0008 | ||
| US92939UAE64 / WECエナジーグループ株式会社 | 1.50 | 2.04 | 0.0421 | 0.0018 | ||
| US55336VBV18 / MPLX LP | 1.48 | 1.02 | 0.0416 | 0.0013 | ||
| US3617LC4N55 / ジニー メイ I プール | 1.47 | -2.90 | 0.0414 | -0.0003 | ||
| US931427AQ19 / ウォルグリーン ブーツ アライアンス株式会社 | 1.47 | -0.27 | 0.0412 | 0.0008 | ||
| US10112RBF01 / ボストン プロパティーズ LP | 1.45 | 2.05 | 0.0407 | 0.0017 | ||
| INABS / ホームエクイティモーゲージローン資産担保信託シリーズ INABS 2007-A | 1.42 | -0.98 | 0.0399 | 0.0005 | ||
| XS1807174559 / カタール政府国際債券 | 1.41 | -1.60 | 0.0397 | 0.0003 | ||
| Ford Credit Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US345290AE02) | 1.41 | 0.14 | 0.0396 | 0.0009 | ||
| US61766RAW60 / モルガン・スタンレー・バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・トラスト 2016-C31 | 1.39 | -29.71 | 0.0391 | -0.0153 | ||
| US3622AADC50 / ジニー メイ I プール GN 784699 | 1.38 | -2.68 | 0.0388 | -0.0002 | ||
| US80557BAD64 / サクソン アセット セキュリティーズ トラスト 2007-3 | 1.37 | -4.07 | 0.0384 | -0.0007 | ||
| US3140XJNP43 / ファニーメイ・プール | 1.34 | -3.53 | 0.0376 | -0.0005 | ||
| US02147RAJ95 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-23CB | 1.33 | -1.12 | 0.0373 | 0.0004 | ||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 1.31 | 0.15 | 0.0369 | 0.0009 | ||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 1.31 | 0.77 | 0.0367 | 0.0011 | ||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US448988AD77) | 1.30 | -0.08 | 0.0366 | 0.0008 | ||
| US00287YAY59 / アッヴィ株式会社 | 1.29 | 0.31 | 0.0362 | 0.0009 | ||
| US337932AH00 / ファーストエナジー社 | 1.29 | 0.55 | 0.0361 | 0.0010 | ||
| Huntington Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US446144AC16) | 1.28 | -48.56 | 0.0360 | -0.0324 | ||
| US23243LAA08 / CWABS 資産担保証明書信託 2006-14 | 1.27 | 2.42 | 0.0358 | 0.0016 | ||
| US03027XCE85 / アメリカンタワー社 | 1.25 | 0.56 | 0.0352 | 0.0010 | ||
| US3622A3DC11 / ジニー メイ I プール | 1.25 | -5.16 | 0.0352 | -0.0011 | ||
| US912810RA88 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.24 | -2.43 | 0.0350 | -0.0001 | ||
| US404280CT42 / HSBC ホールディングス PLC | 1.24 | 1.55 | 0.0350 | 0.0013 | ||
| US25211AAE91 / デウルフ パーク CLO Ltd | 1.22 | -14.36 | 0.0342 | -0.0048 | ||
| US3136BBAR38 / ファニー・メイ・エース | 1.19 | -7.25 | 0.0335 | -0.0018 | ||
| US32027NNS61 / 最初のフランクリン モーゲージ ローン トラスト 2004-FF10 資産担保証券、シリーズ 2004-FF10 | 1.18 | -6.12 | 0.0332 | -0.0014 | ||
| US3136A9YS13 / ファニーメイ REMICS | 1.18 | -7.40 | 0.0331 | -0.0018 | ||
| US912810SL35 / 米国財務省証券/債券 | 1.17 | -2.98 | 0.0330 | -0.0002 | ||
| US02150EBP79 / オルタナティブ ローン トラスト 2007-5CB | 1.14 | -3.38 | 0.0322 | -0.0004 | ||
| US00442PAA84 / ACE Securities Corp ホームエクイティ ローン トラスト シリーズ 2006-OP1 | 1.14 | -7.54 | 0.0321 | -0.0018 | ||
| US12667HAA95 / 全国規模の資産担保証明書 | 1.14 | -1.98 | 0.0320 | 0.0001 | ||
| US61915RBY18 / MortgageIT 住宅ローン信託、シリーズ 2006-1、クラス 1A1 | 1.12 | -2.94 | 0.0315 | -0.0002 | ||
| US38376RLJ31 / 政府全国住宅ローン協会 | 1.12 | -9.70 | 0.0314 | -0.0026 | ||
| US891160TD51 / トロント・ドミニオン銀行/ザ | 1.11 | 0.09 | 0.0311 | 0.0007 | ||
| US95040QAC87 / ウェルタワー株式会社 | 1.10 | 0.00 | 0.0309 | 0.0007 | ||
| ING27 / ING グループ NV | 1.09 | 0.64 | 0.0308 | 0.0009 | ||
| US31395A3J20 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 1.08 | -2.97 | 0.0303 | -0.0002 | ||
| US76112FAF80 / 住宅資産証券化 RAST 2006 A5CB A6 | 1.08 | -1.73 | 0.0303 | 0.0002 | ||
| US3622MAAD33 / GSAMP トラスト 2007-FM1 | 1.05 | -0.57 | 0.0295 | 0.0005 | ||
| US958667AF48 / 西部中流事業LP | 1.05 | 0.19 | 0.0294 | 0.0007 | ||
| US61759HAZ01 / モルガン・スタンレー リレミック トラスト MSRR 2010 R5 3B 144A | 1.04 | -0.86 | 0.0291 | 0.0004 | ||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - 預託証券 (普通株式) | 1.02 | 0.0288 | 0.0288 | |||
| US073879G698 / ベアー・スターンズ資産担保証券 I Trust 2005-FR1 | 0.99 | -2.17 | 0.0279 | 0.0000 | ||
| US90265EAM21 / 株式会社UDR | 0.99 | 0.92 | 0.0277 | 0.0009 | ||
| US55291KAD90 / マスター資産担保証券信託 | 0.98 | -0.30 | 0.0276 | 0.0005 | ||
| US863579PM41 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託 | 0.98 | -1.21 | 0.0276 | 0.0003 | ||
| US126694M621 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2006-OA5 | 0.96 | -0.72 | 0.0270 | 0.0004 | ||
| US11043HAA68 / ブリティッシュ・エアウェイズ 2018-1 クラス A パススルー トラスト | 0.95 | -3.27 | 0.0267 | -0.0003 | ||
| US3138EGSJ46 / FNMA 5.50% #AL0520 6/41 | 0.94 | -2.08 | 0.0265 | 0.0000 | ||
| US3623414A44 / GSR モーゲージ ローン信託 GSR 2006 AR1 2A1 | 0.94 | -0.21 | 0.0265 | 0.0006 | ||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.94 | 0.0264 | 0.0264 | |||
| US31418ET678 / ファニーメイ・プール | 0.93 | -2.63 | 0.0261 | -0.0001 | ||
| US45071KAE47 / IXIS 不動産キャピタル トラスト 2004-HE4 | 0.92 | -14.85 | 0.0259 | -0.0038 | ||
| US23312BAA89 / DC オフィス トラスト 2019-MTC | 0.91 | 1.22 | 0.0256 | 0.0009 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.91 | 0.55 | 0.0255 | 0.0007 | ||
| US3140QBP362 / FNMA プール CA4041 FN 05/49 固定 6 | 0.90 | -0.44 | 0.0254 | 0.0005 | ||
| US312929FV96 / フレディマック ゴールドプール | 0.90 | -0.99 | 0.0254 | 0.0003 | ||
| Stepstone Group Midco 2 GMBH/ The USD Term Loan B / LON (000000000) | 0.89 | 0.0251 | 0.0251 | |||
| US170256AD31 / 全国の住宅ローン CWHL 2006 HYB5 2A1 | 0.89 | -0.56 | 0.0249 | 0.0004 | ||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) | 0.88 | -2.22 | 0.0248 | -0.0000 | ||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.87 | -3.35 | 0.0243 | -0.0003 | ||
| US12668BJZ76 / 全国代替融資 T CWALT 2006 J1 1A3 | 0.85 | -1.28 | 0.0239 | 0.0002 | ||
| US04542BJY92 / ABFC 2004-OPT5 トラスト | 0.84 | -3.88 | 0.0237 | -0.0004 | ||
| US02377BAB27 / アメリカン航空 2015-2 クラス AA パススルー トラスト | 0.84 | 0.48 | 0.0235 | 0.0006 | ||
| US38376RGB69 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.83 | -17.59 | 0.0235 | -0.0044 | ||
| MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 預託証券 (普通株式) | 0.81 | 1.25 | 0.0228 | 0.0008 | ||
| US00908PAA57 / エア カナダ 2017-1 クラス AA パススルー トラスト | 0.81 | -0.12 | 0.0228 | 0.0005 | ||
| PTBENJOM0015 / バンコ エスピリト サント SA | 0.80 | 70.49 | 0.0226 | 0.0117 | ||
| US073868AV35 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2006-6 | 0.79 | -1.61 | 0.0223 | 0.0002 | ||
| US3140NLQZ53 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.77 | -0.51 | 0.0217 | 0.0004 | ||
| US61691UBE82 / モルガン・スタンレー キャピタル I TRUST MSC 2019 L3 A4 | 0.75 | 0.00 | 0.0210 | 0.0005 | ||
| US912834KP23 / 米国財務省ストリップクーポン | 0.73 | -1.22 | 0.0204 | 0.0002 | ||
| US05533XAC65 / BCAP LLC 2011-RR4-I トラスト | 0.71 | -4.97 | 0.0199 | -0.0006 | ||
| US3133CCNP77 / FED HM LN PC プール QH0398 FR 09/53 固定 5 | 0.70 | -2.49 | 0.0198 | -0.0001 | ||
| US3128M9J784 / フレディマック ゴールドプール | 0.68 | -3.26 | 0.0192 | -0.0002 | ||
| XS2049149821 / Virgin Money UK PLC | 0.68 | 6.92 | 0.0191 | 0.0017 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (000000000) | 0.67 | 0.0188 | 0.0188 | |||
| US36296QY370 / ジニー メイ I プール | 0.64 | -5.07 | 0.0179 | -0.0005 | ||
| US073868BE01 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2006 6 32A1 | 0.62 | -1.73 | 0.0175 | 0.0001 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (000000000) | 0.60 | 0.0170 | 0.0170 | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0.60 | 0.0169 | 0.0169 | |||
| US46628GAA76 / JPモルガンオルタナティブローントラスト | 0.58 | -1.36 | 0.0163 | 0.0002 | ||
| US842400GK35 / 南カリフォルニア エジソン社 | 0.58 | 0.0163 | 0.0163 | |||
| US17312XAQ79 / シティコープ モーゲージ証券信託シリーズ 2007-4 | 0.56 | -4.58 | 0.0158 | -0.0004 | ||
| US16163CAN20 / チェース モーゲージ ファイナンス コーポラ チェース 2006 A1 4A1 | 0.56 | -5.41 | 0.0158 | -0.0005 | ||
| US225470FG35 / クレディ・スイス・ファースト・ボストンモール CSFB 2005 10 8A3 | 0.56 | -0.71 | 0.0157 | 0.0002 | ||
| Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US3617YCQJ63) | 0.56 | -1.06 | 0.0157 | 0.0002 | ||
| US31368HNQ29 / ファニーメイ・プール | 0.56 | -2.63 | 0.0156 | -0.0001 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (000000000) | 0.53 | 0.0150 | 0.0150 | |||
| US31407M2K00 / ファニーメイ・プール | 0.53 | -1.67 | 0.0149 | 0.0001 | ||
| US83612NAC92 / サウンドビュー住宅ローン信託 2007-WMC1 | 0.52 | -0.57 | 0.0147 | 0.0002 | ||
| US61744CXM36 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 WMC1 A2C | 0.52 | -8.61 | 0.0146 | -0.0010 | ||
| US715638BD31 / ペルー共和国 SR 無担保 144A 08/31 6.95 | 0.51 | -15.74 | 0.0145 | -0.0023 | ||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.51 | 0.0144 | 0.0144 | |||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.51 | 0.79 | 0.0143 | 0.0004 | ||
| US46647PDA12 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.50 | 0.40 | 0.0140 | 0.0004 | ||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.48 | -0.21 | 0.0135 | 0.0003 | ||
| US65535HAY53 / 野村ホールディングス株式会社 | 0.47 | 1.08 | 0.0131 | 0.0004 | ||
| US75575RAA59 / Ready Capital Mortgage Financing 2023-FL11 LLC | 0.46 | -27.86 | 0.0130 | -0.0046 | ||
| US912834KH07 / 米国財務省ストリップクーポン | 0.46 | -1.07 | 0.0130 | 0.0001 | ||
| US07386HQ874 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト、シリーズ 2006-3、クラス 35A1 | 0.46 | -0.22 | 0.0129 | 0.0003 | ||
| LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0.46 | 0.0128 | 0.0128 | |||
| US36297TAB89 / GSR_06-AR2 | 0.45 | -15.72 | 0.0125 | -0.0020 | ||
| US31410KFH23 / ファニーメイ・プール | 0.44 | -1.34 | 0.0125 | 0.0001 | ||
| PTBEQKOM0019 / バンコ エスピリト サント SA | 0.44 | 13.99 | 0.0124 | 0.0018 | ||
| US12666UAG85 / 全国規模の資産担保証明書 | 0.44 | -3.96 | 0.0123 | -0.0002 | ||
| US31368HMV23 / ファニーメイ・プール | 0.44 | -3.54 | 0.0123 | -0.0001 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.42 | 9.66 | 0.0118 | 0.0013 | ||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.42 | 0.0117 | 0.0117 | |||
| US36251XAS62 / GSモーゲージ証券信託2016-GS4 | 0.42 | -32.19 | 0.0117 | -0.0052 | ||
| US76110WRS79 / RASC シリーズ 2003-KS4 トラスト | 0.41 | -1.22 | 0.0114 | 0.0001 | ||
| US12544TAB08 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2007-7 | 0.40 | -3.61 | 0.0113 | -0.0002 | ||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.40 | -3.86 | 0.0112 | -0.0002 | ||
| US3128M6NG98 / フレディマック ゴールドプール | 0.39 | -3.67 | 0.0111 | -0.0002 | ||
| US126650BQ21 / CVS パススルー信頼 | 0.39 | -3.90 | 0.0111 | -0.0002 | ||
| US3132AECH71 / FNCI UMBS 3.5 ZT1872 04-01-34 | 0.39 | -3.46 | 0.0110 | -0.0001 | ||
| US07387AET88 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2005-10 | 0.38 | -3.05 | 0.0108 | -0.0001 | ||
| US3617NR7A51 / ジニー メイ I プール | 0.38 | -0.52 | 0.0107 | 0.0002 | ||
| US542514NT77 / ロングビーチ モーゲージ ローン信託 LBMLT 2005 3 1A | 0.38 | -2.33 | 0.0106 | 0.0000 | ||
| US3140XHNG87 / ファニーメイ・プール | 0.37 | -2.86 | 0.0105 | -0.0001 | ||
| US161630BK37 / チェイス 2007 A1 11A4 | 0.37 | -3.64 | 0.0105 | -0.0001 | ||
| US3140JGYY57 / ファニーメイ・プール | 0.37 | -2.65 | 0.0104 | -0.0000 | ||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.36 | -1.92 | 0.0100 | 0.0000 | ||
| US17307GW795 / シティグループ住宅ローン信託 2005-11 | 0.36 | -1.66 | 0.0100 | 0.0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.35 | 0.0099 | 0.0099 | |||
| US17312VAE83 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2007 6 1A3A | 0.35 | -0.57 | 0.0099 | 0.0002 | ||
| US12669GN644 / リパーミングローン REMIC Trust 2005-R2 | 0.35 | -6.23 | 0.0097 | -0.0004 | ||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.34 | 0.0096 | 0.0096 | |||
| US3133BPF527 / FED HM LN PC プール QF1988 FR 10/52 固定 5 | 0.34 | -2.33 | 0.0094 | -0.0000 | ||
| US31410G2H50 / ファニーメイ・プール | 0.33 | -0.60 | 0.0094 | 0.0001 | ||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 0.33 | 0.92 | 0.0092 | 0.0003 | ||
| US842400FZ13 / 南カリフォルニア エジソン社債券 4.65% 支払期限 2043 年 10 月 1 日 | 0.32 | 0.0091 | 0.0091 | |||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 0.32 | 0.96 | 0.0089 | 0.0003 | ||
| IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (000000000) | 0.31 | 0.0086 | 0.0086 | |||
| US058927AA22 / バンク・オブ・アメリカ ファンディング 2006-A トラスト | 0.30 | -1.64 | 0.0085 | 0.0001 | ||
| US12668BDC46 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-76 | 0.30 | -4.50 | 0.0083 | -0.0002 | ||
| US124857AR43 / ViacomCBS Inc | 0.29 | 0.69 | 0.0082 | 0.0002 | ||
| US31407UMR58 / ファニーメイ・プール | 0.29 | -3.03 | 0.0081 | -0.0001 | ||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.28 | 0.0079 | 0.0079 | |||
| US3617JV7F07 / ジニー メイ I プール | 0.28 | 0.00 | 0.0079 | 0.0002 | ||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.28 | -1.41 | 0.0079 | 0.0001 | ||
| US3131YBXS20 / フレディマックのプール | 0.28 | -2.11 | 0.0078 | 0.0000 | ||
| US06050AAH68 / バンク・オブ・アメリカ オルタナティブ ローン トラスト 2006-8 | 0.28 | 1.09 | 0.0078 | 0.0003 | ||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.28 | 0.0077 | 0.0077 | |||
| IRS NZD 3.75000 06/15/22-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.27 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.26 | -1.50 | 0.0074 | 0.0001 | ||
| US3132AEG671 / FHLG 15 年 3.5% 05/01/2034#ZT2021 | 0.26 | -4.03 | 0.0074 | -0.0001 | ||
| 317U88VA1 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | 0.26 | 0.0073 | 0.0073 | |||
| US38376RQ331 / GNMA_17-H03 | 0.26 | -8.57 | 0.0072 | -0.0005 | ||
| US31415VQA60 / ファニーメイ・プール | 0.26 | -1.16 | 0.0072 | 0.0001 | ||
| US31416BN531 / ファニーメイ・プール | 0.25 | -3.80 | 0.0071 | -0.0001 | ||
| US41161PLR28 / ハーバービュー モーゲージ ローン トラスト 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | 0.25 | -4.58 | 0.0070 | -0.0002 | ||
| US3140QR4E07 / ファニーメイ・プール | 0.25 | -2.35 | 0.0070 | 0.0000 | ||
| US65535VLL08 / ノムラ・アセット・アクセプタンス・コーポレーション NAA 2005 AP2 A5 | 0.25 | -1.58 | 0.0070 | 0.0000 | ||
| US3132ADP690 / フレディマックのプール | 0.25 | -3.88 | 0.0070 | -0.0001 | ||
| CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0.24 | 0.0069 | 0.0069 | |||
| US83162CSE48 / 米国中小企業庁 | 0.24 | -13.55 | 0.0067 | -0.0008 | ||
| US31410GRN50 / ファニーメイ・プール | 0.23 | -3.72 | 0.0066 | -0.0001 | ||
| US3128M7T480 / フレディマック ゴールドプール | 0.23 | -2.97 | 0.0064 | -0.0001 | ||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.23 | 0.0064 | 0.0064 | |||
| US31406AV255 / ファニーメイ・プール | 0.22 | -1.77 | 0.0062 | 0.0000 | ||
| US31418DFK37 / FNMA プール MA3769 FN 09/34 固定 3.5 | 0.22 | -4.33 | 0.0062 | -0.0001 | ||
| US3140QESP83 / ファニーメイ・プール | 0.22 | -0.90 | 0.0062 | 0.0001 | ||
| US31395HHV50 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.22 | -2.65 | 0.0062 | -0.0000 | ||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 0.22 | 1.39 | 0.0062 | 0.0002 | ||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 0.22 | 1.40 | 0.0061 | 0.0002 | ||
| US3620A2XZ49 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.22 | -1.37 | 0.0061 | 0.0001 | ||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 0.47 | 0.0060 | 0.0002 | ||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.21 | 0.0058 | 0.0058 | |||
| US07386HSY89 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2005-4 | 0.21 | -2.38 | 0.0058 | 0.0000 | ||
| US3140QBRJ93 / ファニーメイ・プール | 0.21 | -3.76 | 0.0058 | -0.0001 | ||
| US07402FAC95 / ベア・スターンズ ストラクチャード製品 BSSP 2007 R6 2A1 | 0.20 | 1.01 | 0.0057 | 0.0002 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.20 | 1.01 | 0.0056 | 0.0002 | ||
| US31418CLS16 / ファニーメイ・プール | 0.19 | -4.90 | 0.0055 | -0.0002 | ||
| US36297HXT03 / ジニー メイ I プール | 0.19 | -2.03 | 0.0054 | 0.0000 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.19 | 0.0054 | 0.0054 | |||
| US07386HVS74 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2005 7 22A1 | 0.19 | -4.12 | 0.0053 | -0.0001 | ||
| US31407YPX12 / ファニーメイ・プール | 0.18 | -1.60 | 0.0052 | 0.0000 | ||
| US31402RDH93 / FNMA プール 735504 FN 04/35 固定 VAR | 0.18 | -4.79 | 0.0050 | -0.0001 | ||
| US31391XDM83 / FNMA プール 679708 FN 09/41 フローティング VAR | 0.18 | -5.35 | 0.0050 | -0.0001 | ||
| US12669GPR64 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2005-2 | 0.18 | 0.57 | 0.0050 | 0.0001 | ||
| US31418DDA72 / ファニーメイ・プール | 0.18 | -5.38 | 0.0050 | -0.0001 | ||
| US31404LAU44 / ファニーメイ・プール | 0.18 | -2.22 | 0.0050 | 0.0000 | ||
| US17307GXP89 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト株式会社 | 0.18 | -8.33 | 0.0049 | -0.0003 | ||
| US31405R7C40 / ファニーメイ・プール | 0.17 | -1.70 | 0.0049 | 0.0000 | ||
| US07402FAA30 / ベア・スターンズ構造製品 BSSP 2007 R6 1A1 | 0.17 | -2.82 | 0.0049 | -0.0000 | ||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.17 | 0.0048 | 0.0048 | |||
| US3132A9VH75 / FNCI UMBS 3.5 ZS8716 09-01-33 | 0.17 | -5.06 | 0.0048 | -0.0001 | ||
| US31368HMB68 / ファニーメイ・プール | 0.16 | -4.17 | 0.0045 | -0.0001 | ||
| US31410KXE99 / ファニーメイ・プール | 0.16 | -2.44 | 0.0045 | -0.0000 | ||
| US86361KAC18 / ストラクチャード・アセット投資 LO SAIL 2006 BNC3 A3 | 0.16 | -28.05 | 0.0045 | -0.0016 | ||
| US3128M7CQ72 / FGOLD 30YR ジャイアント | 0.16 | -1.87 | 0.0044 | 0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.64159 04/07/25-30Y* LCH / DIR (000000000) | 0.15 | 0.0042 | 0.0042 | |||
| US36241KVV78 / ジニー メイ I プール | 0.15 | -7.50 | 0.0042 | -0.0002 | ||
| US3140JJMK21 / ファニーメイ・プール | 0.14 | -1.37 | 0.0041 | 0.0000 | ||
| US3138ASRC85 / ファニーメイ・プール | 0.14 | 0.00 | 0.0039 | 0.0001 | ||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.14 | 0.0039 | 0.0039 | |||
| US31418CXW99 / ファニーメイ・プール | 0.14 | -4.93 | 0.0038 | -0.0001 | ||
| US3131XDUV50 / フレディマックのプール | 0.14 | -7.53 | 0.0038 | -0.0002 | ||
| US31394VL730 / ファニーメイ REMICS | 0.13 | -3.60 | 0.0038 | -0.0000 | ||
| US06051GDM87 / バンク オブ アメリカ ファンディング 2005-D トラスト | 0.13 | -5.63 | 0.0038 | -0.0001 | ||
| US912834KV90 / 米国財務省ストリップクーポン | 0.13 | -1.47 | 0.0038 | 0.0000 | ||
| US3138X9NM77 / ファニーメイ・プール | 0.13 | -0.75 | 0.0037 | 0.0001 | ||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (000000000) | 0.13 | 0.0037 | 0.0037 | |||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 0.13 | 0.0037 | 0.0037 | |||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 0.13 | 0.0037 | 0.0037 | |||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-1Y LCH / DIR (000000000) | 0.13 | 0.0035 | 0.0035 | |||
| US312944HJ34 / フレディマック ゴールドプール | 0.12 | -1.59 | 0.0035 | 0.0000 | ||
| US31412RBR75 / ファニーメイ・プール | 0.12 | -0.81 | 0.0034 | 0.0001 | ||
| US073852AC93 / ベアー・スターンズ資産担保証券 I Trust 2007-HE3 | 0.12 | -76.81 | 0.0034 | -0.0110 | ||
| RFR USD SOFR/3.76473 12/17/24-30Y LCH / DIR (000000000) | 0.12 | 0.0034 | 0.0034 | |||
| US3622A2D589 / GNMA 30 年 5.0% 05/15/2039#783724 | 0.12 | -3.17 | 0.0034 | -0.0000 | ||
| US31410G4B62 / ファニーメイ・プール | 0.12 | -0.82 | 0.0034 | 0.0000 | ||
| US31419AXL69 / ファニーメイ・プール | 0.12 | -2.42 | 0.0034 | 0.0000 | ||
| US61748LAD47 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 NC4 A2C | 0.12 | -0.83 | 0.0033 | 0.0000 | ||
| US3132ADRY66 / フレディマックのプール | 0.12 | -6.35 | 0.0033 | -0.0002 | ||
| US31418MYZ93 / ファニーメイ・プール | 0.12 | -0.84 | 0.0033 | 0.0001 | ||
| US31410FYT64 / ファニーメイ・プール | 0.12 | -1.68 | 0.0033 | 0.0000 | ||
| US23332UBF03 / DSLA モーゲージ ローン トラスト 2004-AR3 | 0.12 | -1.69 | 0.0033 | 0.0000 | ||
| US31418CKU70 / ファニーメイ・プール | 0.11 | -6.61 | 0.0032 | -0.0001 | ||
| SOUTH AFRICA EM SP MYC / DCR (000000000) | 0.11 | 0.0032 | 0.0032 | |||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0.11 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| US36241LJY39 / ジニー メイ I プール | 0.11 | -1.82 | 0.0030 | 0.0000 | ||
| US31408DLD48 / ファニーメイ・プール | 0.11 | -0.93 | 0.0030 | 0.0000 | ||
| US3128QLPD79 / フレディマック ノンゴールドプール | 0.11 | -8.62 | 0.0030 | -0.0002 | ||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.11 | 0.0030 | 0.0030 | |||
| US31405RDJ23 / ファニーメイ・プール | 0.10 | -26.76 | 0.0029 | -0.0010 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.10 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| US01F0424758 / ファニーメイとかフレディマックとか | 0.10 | 1.02 | 0.0028 | 0.0003 | ||
| US3138XDR851 / ファニーメイ・プール | 0.10 | -7.48 | 0.0028 | -0.0002 | ||
| US31418DB439 / ファニーメイ・プール | 0.10 | -3.92 | 0.0028 | -0.0000 | ||
| US36179UWB42 / G2SF 5.0 MA6042 07-20-49 | 0.10 | -3.03 | 0.0027 | -0.0000 | ||
| US3132D54W90 / フレディマックのプール | 0.10 | -2.06 | 0.0027 | 0.0000 | ||
| US312928T465 / フレディマック ゴールドプール | 0.09 | -1.08 | 0.0026 | 0.0000 | ||
| US31402QYY15 / ファニーメイ・プール | 0.09 | -4.30 | 0.0025 | -0.0000 | ||
| US31371MFY84 / ファニーメイ 3.758% 08/01/2035 FNMA ARM | 0.09 | -2.25 | 0.0025 | -0.0000 | ||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.09 | 0.00 | 0.0024 | 0.0001 | ||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.09 | 0.0024 | 0.0024 | |||
| US31418CZC18 / ファニーメイ・プール | 0.08 | -5.68 | 0.0024 | -0.0001 | ||
| US3128M75R30 / フレディマック ゴールドプール | 0.08 | -2.35 | 0.0023 | -0.0000 | ||
| US3138M06E52 / ファニーメイ・プール | 0.08 | 0.00 | 0.0023 | 0.0000 | ||
| US55274QAP00 / MASTR 資産証券化信託 2006-2 | 0.08 | -4.65 | 0.0023 | -0.0001 | ||
| US3138EGVH43 / ファニーメイプール FN AL0615 | 0.08 | -1.23 | 0.0022 | 0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.08 | 0.0022 | 0.0022 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.08 | 0.0022 | 0.0022 | |||
| US86359LPF03 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト、シリーズ 2005-AR5、クラス A3 | 0.08 | -14.13 | 0.0022 | -0.0003 | ||
| US31402DP797 / ファニーメイ・プール | 0.08 | -3.70 | 0.0022 | -0.0000 | ||
| US3128M7C957 / フレディマック ゴールドプール | 0.08 | -1.27 | 0.0022 | -0.0000 | ||
| US466247ZP16 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2005-A1 | 0.08 | -1.28 | 0.0022 | 0.0000 | ||
| US31403NZ835 / ファニーメイ・プール | 0.08 | -5.00 | 0.0022 | -0.0000 | ||
| US007036QH22 / 変動金利住宅ローン信託 2005-8 | 0.07 | -1.33 | 0.0021 | 0.0000 | ||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 0.0021 | 0.0021 | |||
| US61755CAA09 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE6 A1 | 0.07 | -1.35 | 0.0021 | 0.0000 | ||
| US16162WPB99 / チェース・モーゲージ・ファイナンス・トラスト | 0.07 | -6.41 | 0.0021 | -0.0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.65471 04/07/25-30Y* LCH / DIR (000000000) | 0.07 | 0.0020 | 0.0020 | |||
| US31410GDV23 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -1.37 | 0.0020 | 0.0000 | ||
| US31418DAZ50 / FNMA 10 年 3.5% 03/01/2029#MA3623 | 0.07 | -8.86 | 0.0020 | -0.0002 | ||
| US31406RFE09 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -2.74 | 0.0020 | 0.0000 | ||
| US31405JC365 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -1.39 | 0.0020 | 0.0000 | ||
| US31402QWA56 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -2.78 | 0.0020 | -0.0000 | ||
| US31414L2H03 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -1.41 | 0.0020 | 0.0000 | ||
| US863579HD34 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託シリーズ 2004-20 | 0.07 | -1.43 | 0.0020 | 0.0000 | ||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0019 | 0.0019 | |||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0019 | 0.0019 | |||
| US31418C2X11 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -4.23 | 0.0019 | -0.0001 | ||
| US31384WFN56 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -4.35 | 0.0019 | -0.0000 | ||
| US31418EW300 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -2.94 | 0.0019 | -0.0000 | ||
| US31407HPR11 / FNMA プール 831232 FN 01/36 固定 5.5 | 0.07 | -1.49 | 0.0019 | 0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.07 | 0.0019 | 0.0019 | |||
| US3132AD4R60 / FNCI UMBS 3.5 ZT1732 02-01-34 | 0.06 | -3.03 | 0.0018 | -0.0000 | ||
| US31410KNH31 / ファニーメイ・プール | 0.06 | -1.54 | 0.0018 | -0.0000 | ||
| US3138X7XA63 / ファニーメイ・プール | 0.06 | -13.70 | 0.0018 | -0.0002 | ||
| US3128P7PU17 / フレディマック ゴールドプール | 0.06 | -7.46 | 0.0018 | -0.0001 | ||
| US31390STH49 / FNMA プール 654952 FN 07/42 フローティング VAR | 0.06 | -10.29 | 0.0017 | -0.0001 | ||
| US31418CW262 / ファニーメイ・プール | 0.06 | -4.69 | 0.0017 | -0.0000 | ||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.06 | 0.0017 | 0.0017 | |||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 0.06 | 0.0017 | 0.0017 | |||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 0.0017 | 0.0017 | |||
| US3128M4AH60 / フレディマック ゴールドプール | 0.06 | -1.67 | 0.0017 | -0.0000 | ||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 0.0016 | 0.0016 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 0.0016 | 0.0016 | |||
| US31402YJD76 / ファニーメイ・プール | 0.06 | -1.72 | 0.0016 | -0.0000 | ||
| US5764342H69 / MASTR オルタナティブ ローン トラスト モルト 2006 2 2A1 | 0.06 | -1.75 | 0.0016 | -0.0000 | ||
| US3132D53V27 / UMBS、15 年 | 0.06 | -3.45 | 0.0016 | -0.0000 | ||
| US3140X6XR79 / ファニーメイプール FN FM3387 | 0.05 | -3.57 | 0.0015 | -0.0000 | ||
| US3132A9TL16 / フレディマックのプール | 0.05 | -5.26 | 0.0015 | -0.0001 | ||
| US3128M6SS81 / フレディマック ゴールドプール | 0.05 | -3.64 | 0.0015 | -0.0000 | ||
| US31410GPF45 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -3.64 | 0.0015 | -0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.05 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.05 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| US31405U2C23 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -1.89 | 0.0015 | 0.0000 | ||
| US36241LN776 / ジニー メイ I プール | 0.05 | -3.77 | 0.0015 | -0.0000 | ||
| US31407PFB94 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -1.92 | 0.0014 | 0.0000 | ||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.05 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| US31406PD715 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -1.96 | 0.0014 | 0.0000 | ||
| US31408DRS52 / ファニーメイ・プール | 0.05 | 0.00 | 0.0014 | 0.0000 | ||
| US81743XAA72 / セコイア モーゲージ トラスト 6 | 0.05 | -10.91 | 0.0014 | -0.0002 | ||
| US31407YHH53 / FNMA プール 844532 FN 11/35 フローティング VAR | 0.05 | -2.04 | 0.0014 | 0.0000 | ||
| US31402RH778 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -4.08 | 0.0013 | -0.0000 | ||
| US3140QA4X59 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -2.08 | 0.0013 | 0.0000 | ||
| US3128QLPH83 / フレディマック ノンゴールドプール | 0.05 | -9.62 | 0.0013 | -0.0001 | ||
| US759950AW86 / ルネッサンス ホーム エクイティ ローン トラスト 2003-2 | 0.05 | -6.00 | 0.0013 | -0.0000 | ||
| US31376KNN27 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -6.25 | 0.0013 | -0.0000 | ||
| US31418VVZ20 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -2.17 | 0.0013 | -0.0000 | ||
| US3140HKL304 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -4.44 | 0.0012 | -0.0000 | ||
| US31410KXK59 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -2.27 | 0.0012 | -0.0000 | ||
| US36179UUM25 / ジニー メイ II プール | 0.04 | -2.27 | 0.0012 | 0.0000 | ||
| Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US3617YAR593) | 0.04 | -2.33 | 0.0012 | 0.0000 | ||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.0012 | 0.0012 | |||
| IRS NZD 4.25000 12/21/22-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0012 | 0.0012 | |||
| US3128M5ED85 / フレディマック ゴールドプール | 0.04 | -4.65 | 0.0012 | -0.0000 | ||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.0012 | 0.0012 | |||
| US3128MJJT85 / フレディマック ゴールドプール | 0.04 | -2.44 | 0.0012 | 0.0000 | ||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.04 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| US36296UUE80 / ジニー メイ I プール | 0.04 | -2.44 | 0.0011 | 0.0000 | ||
| US3128M6E872 / フレディマック ゴールドプール | 0.04 | -2.44 | 0.0011 | 0.0000 | ||
| US3128M4V426 / FHLMC | 0.04 | -4.88 | 0.0011 | -0.0000 | ||
| US31407UK973 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -2.50 | 0.0011 | 0.0000 | ||
| US31402RHT95 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -7.14 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| US3132ADYF94 / FHLG 15 年 3.5% 01/01/2034#ZT1610 | 0.04 | -7.14 | 0.0011 | -0.0000 | ||
| US949802AA06 / ウェルズ・ファーゴ住宅ローン担保証券 2003-I 信託 VAR 09/25/2033 | 0.04 | -4.88 | 0.0011 | -0.0000 | ||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| US31376KR323 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -2.56 | 0.0011 | 0.0000 | ||
| US32051GQL22 / 最初の Horizon モーゲージ パススルー トラスト 2005-AR3 | 0.04 | 0.00 | 0.0011 | 0.0000 | ||
| US31407FUW84 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -20.83 | 0.0011 | -0.0003 | ||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.04 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| US31417KN944 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -5.13 | 0.0011 | -0.0000 | ||
| US31403DSK62 / FNMA プール 745822 FN 09/36 固定 VAR | 0.04 | -2.63 | 0.0010 | -0.0000 | ||
| US31402RHU68 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -2.63 | 0.0010 | -0.0000 | ||
| US31417FBM95 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -2.70 | 0.0010 | 0.0000 | ||
| US05951EAM93 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2006 J 4A1 | 0.04 | -2.70 | 0.0010 | -0.0000 | ||
| US3128NHK362 / フレディマック ノンゴールドプール | 0.04 | -7.89 | 0.0010 | -0.0000 | ||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| US36241LXP65 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.03 | -5.71 | 0.0010 | -0.0000 | ||
| US3138MGQD02 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -2.94 | 0.0010 | 0.0000 | ||
| US31371MLB18 / FNMA プール 256022 FN 12/35 固定 5.5 | 0.03 | -2.94 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US312931ST67 / フレディマック ゴールドプール | 0.03 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | ||
| US81743PBW59 / セコイア モーゲージ トラスト 2003-4 | 0.03 | -3.03 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US31419FWM49 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -5.88 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.03 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.03 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| US31371MAF41 / FNMA プール 255706 FN 05/35 固定 5.5 | 0.03 | -3.03 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.03 | -3.12 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US3128LANZ99 / フレディマック ゴールドプール | 0.03 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | ||
| US31391LV694 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -3.12 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US3128QLPS49 / フレディマック ノンゴールドプール | 0.03 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | ||
| US31418DKG69 / UMBS、20 年 | 0.03 | -9.09 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.80662 04/02/25-30Y* LCH / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| US31388FNB57 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -9.37 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US31416BN614 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -6.45 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| CMLTI / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2003 HE3 A | 0.03 | -17.14 | 0.0008 | -0.0001 | ||
| US3128M6NC84 / フレディマック ゴールドプール | 0.03 | -3.33 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US863579VM76 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託シリーズ 2005-17 | 0.03 | -6.67 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US31406ABY73 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -12.50 | 0.0008 | -0.0001 | ||
| US31411FE425 / ファニーメイ・プール | 0.03 | 0.00 | 0.0008 | 0.0000 | ||
| US3138A2UF49 / ファニーメイ・プール | 0.03 | 0.00 | 0.0008 | 0.0000 | ||
| US31404KFX54 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -3.45 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US3138AWTT05 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -20.00 | 0.0008 | -0.0002 | ||
| US3128L3H584 / フレディマック ゴールドプール | 0.03 | 0.00 | 0.0008 | 0.0000 | ||
| US31416JPK15 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -3.70 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US86364LAC63 / ストラクチャード アセット セキュリティーズ CO SASC 2007 WF2 A3 | 0.03 | -33.33 | 0.0007 | -0.0003 | ||
| OIS CAD CAONREPO/2.74040 03/10/25-9Y* LC / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| US86359LPD54 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2005-AR5 | 0.03 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.02 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.02 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| US31410KCH59 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -11.11 | 0.0007 | -0.0001 | ||
| US31411CKM28 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | ||
| US31418C4C55 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -4.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US31418DLN02 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -7.69 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US3128M53F55 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | -4.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US31419AU623 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -4.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US31417YTV91 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -7.69 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US31384USH85 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -7.69 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US31336R7E45 / フレディマック ノンゴールドプール | 0.02 | -4.17 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US3128M5R934 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | -4.17 | 0.0007 | 0.0000 | ||
| US3132D54A70 / UMBS、15 年 | 0.02 | -8.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US38375BH211 / GNMA_13-H02 | 0.02 | -8.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US31349UJM18 / フレディマック ノンゴールドプール | 0.02 | -12.00 | 0.0006 | -0.0001 | ||
| US3128M8Y249 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US3140FNHA51 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -12.00 | 0.0006 | -0.0001 | ||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US12668WAC10 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2007 4 A3 | 0.02 | -93.21 | 0.0006 | -0.0083 | ||
| 317U8RKA1 PIMCO SWAPTION 3.5 CALL USD 20250721 / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US31416XMX56 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | ||
| US31406H3D75 / FNMA | 0.02 | -12.50 | 0.0006 | -0.0001 | ||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US31395M2F53 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.02 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US3128M7ZZ25 / フレディマック ゴールドプール P#G05860 5.50000000 | 0.02 | -4.76 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US3128M9ZZ80 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | -35.48 | 0.0006 | -0.0003 | ||
| US3128KQRY40 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | -5.00 | 0.0006 | 0.0000 | ||
| US31416CLT17 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.00 | 0.0006 | 0.0000 | ||
| US31409HAJ32 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | ||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.02 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US3128M7KW58 / FHLMC | 0.02 | -5.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| Thames SSNM / ABS-MBS (000000000) | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| US3128M5B334 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| US31416BMS42 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.26 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US31402RH695 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.26 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US12667GDJ94 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-J3 | 0.02 | 12.50 | 0.0005 | 0.0001 | ||
| US31412PPU92 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| US31410X6R26 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| US31417BEN38 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| US3128M6RH36 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| US36241K4C91 / ジニー メイ I プール | 0.02 | -5.56 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| US31417YPM39 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.56 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| US31297VZW17 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US31406TLC35 / ファニーメイ 4.05% 2035/04/01 ファー・フナーム | 0.02 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| US31410FXA82 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.88 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US3617AYBE18 / ジニー メイ I プール | 0.02 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| US22540VK434 / クレディ・スイス・ファースト・ボストン・モーゲージ証券株式会社 | 0.02 | -5.88 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US312928XM13 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| US31415VYQ21 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.88 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| US36225CD860 / ジニー メイ II プール | 0.02 | -11.11 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US3128M5NM83 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US36241KVW51 / ジニー メイ I プール | 0.02 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US31417YCJ47 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -11.11 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US929227QB55 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2002-AR6 トラスト | 0.02 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US31417YRP42 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.02 | -5.88 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| US3138XZBR15 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -11.76 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US3128M5NL01 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | -6.25 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US3128M6GG71 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | -6.25 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US3128M66H66 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US31412QSK66 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US3132CWJA36 / FHLMC UMBS、15 年 | 0.02 | -54.55 | 0.0004 | -0.0005 | ||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US31419EZC64 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -12.50 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US31402HGD70 / UMBS、30 年 | 0.01 | -6.67 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US31407CC549 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -6.67 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US31410GDL41 / ファニーメイ 3.608% 02/01/2035 ファー・フナーム | 0.01 | -6.67 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US3128LXA422 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US3128M6ND67 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | -7.14 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| US31411YCM30 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -13.33 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US36241KZ350 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US31406GCS66 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| US31416B2P25 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| US31410UK688 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -7.69 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| US31349ULF39 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.01 | -14.29 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| 317U8R0A3 PIMCO SWAPTION 3.45 CALL USD 2025071 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US3128M7B884 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| US31418CZ497 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -7.69 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US3128LAFY17 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US31411UWK32 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -7.69 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US31401AME46 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US86359LPE38 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2005-AR5 | 0.01 | -8.33 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US3128M54E71 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | -8.33 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US36225CY833 / ジニー メイ II プール | 0.01 | -8.33 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| Thames Water Super Senior Issuer PLC / DBT (XS3017976054) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US3128M5PM65 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | -8.33 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US04544TAB70 / 資産担保証券会社ホームエクイティ ローン信託シリーズ AMQ 2007-HE2 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US36297BXM89 / GNMA 30 年 5.0% 02/15/2039#707284 | 0.01 | -21.43 | 0.0003 | -0.0001 | ||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31402GP808 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -15.38 | 0.0003 | -0.0001 | ||
| US31413Y7J43 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US31406BQQ67 / ファニーメイ 3.568% 01/01/2035 FNMA ARM | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US31349UEJ34 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.01 | -21.43 | 0.0003 | -0.0001 | ||
| US31417YMK00 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -8.33 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US3128P7N332 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31411XMB81 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| SOUTH AFRICA EM SP CBK / DCR (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31295MNX47 / フレディマック ノンゴールドプール | 0.01 | -45.00 | 0.0003 | -0.0003 | ||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31406A2U54 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -9.09 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US3128KDK953 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | -9.09 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US3620A8NL33 / ジニー メイ I プール | 0.01 | -9.09 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| Thames Water Super Senior Issuer PLC / DBT (XS3060649830) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31410K2B90 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US3128M55N61 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31406VHE92 / ファニーメイ 3.903% 05/01/2035 FNMA ARM | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US12637UAX72 / CSAIL 2016-C7 商業モーゲージ信託 | 0.01 | -95.88 | 0.0003 | -0.0064 | ||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US39538RAB50 / グリーンポイント MTA トラスト 2005-AR1 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31406DG672 / ファニーメイ 3.42% 2034/11/01 FAR FNARM | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US31404BR611 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -10.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US3128K2F615 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | -10.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US31412PG708 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -10.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US31407DZ407 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -10.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US3128M66J23 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US31349ULB25 / フレディマック ノンゴールドプール | 0.01 | -18.18 | 0.0003 | -0.0001 | ||
| US31418SSR12 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31297D6G89 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | -10.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US31406BB909 / ファニーメイ 3.505% 01/01/2035 FNMA ARM | 0.01 | -10.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US312935LP23 / FHLG 30 年 5.5% 09/01/2039# | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US3128M4XA60 / FHLMC ゴールド プール、30 年 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US31417ACL17 / FNMA 15 年 | 0.01 | -18.18 | 0.0003 | -0.0001 | ||
| US31407CFZ59 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -11.11 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US36179VBJ89 / ジニー メイ II プール | 0.01 | -11.11 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US3128JNAL99 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US3128JM7E13 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US31406PQ857 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US3128M6AX68 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31406MYP57 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US3128LXQD53 / 連邦住宅ローン抵当公社 5.5%、期限 2036 年 7 月 1 日 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31388JK531 / ファニーメイ 3.636% 09/01/2031 FNMA ARM | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US36241LJB36 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US31419AN529 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31349UCW62 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.01 | -12.50 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31297USC52 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US31413D2T32 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -12.50 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31283H6F73 / 連邦住宅ローン抵当公社 5.50% 01/01/2035 FHLMC G30 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31412YBH45 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US31415PZX94 / UMBS、30 年 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US31385HJE36 / ファニーメイプール P#544861 4.18600000 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31417YUM73 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31410UF720 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US31416WEW82 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31402BEZ31 / UMBS、30 年 | 0.01 | -14.29 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31416VB377 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -14.29 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US3128L8VF99 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US3128JMZG56 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US36241LVF02 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US3128L9WD16 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | -14.29 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31371MMG95 / UMBS | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US31406BJF85 / ファニーメイ 3.514% 01/01/2035 FNMA ARM | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US36241L6G69 / GNMA 5.00% 12/33 #783571 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US68400XBS80 / オプション 1 Mortgage Acceptance Corp. 資産担保証明書、シリーズ 2003-5、クラス A2 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US16678RBU05 / Chevy Chase Funding LLC 住宅ローン担保証明書シリーズ 2004-3 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US31417YBQ98 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -16.67 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US3128M55D89 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US3128KLJU23 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US3128LDQQ03 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US31417YYC55 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -16.67 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US313920ZH63 / ファニーメイ REMICS | 0.01 | -28.57 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31406BEZ94 / ファニーメイ 3.373% 2034/12/01 FNMA ARM | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US31408JB833 / FNMA プール 852463 FN 12/35 固定 6 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US3138AEPK34 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US31412LGJ35 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US31412QBP37 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US362341RX95 / GSR モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR6、クラス 2A1 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36296XX410 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3132FCAZ86 / FHLMC ゴールド 30YR リバース レミック ジャイアン | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31403DBG34 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| 31750R5B9 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.10000000 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3128NCBW35 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.00 | -20.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31417QNC41 / UMBS、30 年 | 0.00 | -20.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US312930QW32 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31404NBP06 / ファニーメイ 3.471% 02/01/2035 FNMA ARM | 0.00 | -20.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31407MZ994 / FNMA プール 835168 FN 08/35 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31380YAM21 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US36225CN364 / ジニー メイ II プール | 0.00 | -20.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31407JEZ12 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31292JBM18 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31376KPE00 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31410LET52 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31402YGE86 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31408B5A26 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3128NCBF02 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3128M6NA29 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31412EAP16 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US3132A9VC88 / フレディマックのプール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31410GDF72 / ファニーメイ 3.537% 06/01/2033 FNMA ARM | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31405DH599 / ファニーメイ・プール | 0.00 | -25.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128KMNX98 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | -25.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31410GDY61 / ファニーメイ 3.39% 2035/01/01 ファー・フナーム | 0.00 | -25.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US45660UAT60 / IndyMac ARM トラスト 2001-H2 | 0.00 | -25.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3128L4R557 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31385XHR17 / ファニーメイ・プール | 0.00 | -25.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31405UMM89 / ファニーメイ 3.391% 2034/10/01 FNMA ARM | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31385XAS62 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31417VY641 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31410FDB85 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US3138WH3F75 / ファニーメイ・プール | 0.00 | -40.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31295MZJ25 / フレディマック ノンゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31407GUK20 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128LCUJ31 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31410QD400 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31292KZ754 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3132A7VK49 / フレディマックのプール | 0.00 | -25.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128P7PY39 / FED HM LN PC プール C91339 FG 10/30 固定 4 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31415QB965 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US3620A9TG66 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US3128M44E09 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36225CU385 / GNMA II プール 080601 G2 05/32 フローティング VAR | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31414LB985 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36225CMN38 / ジニー メイ II プール | 0.00 | -33.33 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31392CRC00 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | -33.33 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36225CDH60 / ジニー メイ II プール | 0.00 | -33.33 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36225CTR78 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31401V5J61 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31407JHM71 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US3128JM6N21 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128M5GF16 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
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| US36225CNP76 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
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| US31297VKR86 / フレディマック ゴールドプール FG A39304 | 0.00 | -33.33 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31417YN523 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
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| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3128JMW456 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
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| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
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| US31385W2N87 / ファニーメイプール FN 555281 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36291AGX19 / ジニー メイ I プール | 0.00 | -50.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
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| US3128JMY684 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.00 | -50.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31408GFA04 / ファニーメイ・プール | 0.00 | -50.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31395CEC10 / フレディマック レミックス | 0.00 | -50.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
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| US31376KTH94 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3128L16J41 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
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| US07384YBM75 / ベア・スターンズ資産が裏付けられたSECU BSABS 2001 3 A2 | 0.00 | -50.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
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| EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| US31410GD831 / ファニーメイ 3.883% 04/01/2034 ファー・フナーム | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36225CLK08 / GNMA II プール 080329 G2 10/29 フローティング VAR | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31385JRN09 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36225CXJ07 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31410REW51 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US3128LBU970 / Fゴールド 30YR | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US36225CA304 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31407UEQ67 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US36225CGG50 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31411AR808 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128M8GS75 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31296SRY45 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| US31402GW580 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| US31371HNM69 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31404RSK40 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36225CCW47 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31417YSY40 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31406AZX35 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31410FSD86 / UMBS、30 年 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31402JYY71 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128M43N17 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| US36225CMP85 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371HHR21 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| US31402YEW03 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36225CS231 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| US31296LQL89 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31381BDB27 / ファニーメイ・プール | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31410GUV30 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US36291KBJ51 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31288H7A27 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31404HTN97 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31406XZH87 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31392CRD82 / ファニーメイ FNR 2002 21 FD | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36297DK896 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31411DS677 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31292HS888 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3128KQB962 / FHLMC | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31410RH938 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US36296TBZ57 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31403VKB44 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31408EXX56 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31410F2H78 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US36225CUU88 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36202KYM16 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36225CA551 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36202KZ402 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3138ADS485 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US3128M4AZ68 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31419BWX99 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US45660UAQ22 / IndyMac ARM トラスト 2001-H2 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36225CHF68 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31407MZ408 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US3128M4K692 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31376KPN09 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31403JR814 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31410RHZ55 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36225CUH77 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| PURCHASED CNY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31417YTF42 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31419AK897 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31288JQP48 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36228FNB84 / GSRモーゲージローン信託 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3138EJE385 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31418SSA86 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31419AM950 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| US36206GNM86 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31406XDV10 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
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| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| 31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
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| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
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| COLOMBIA LA SP CBK / DCR (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
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| EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
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| 317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
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| 317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
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| EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
| 317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
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| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
| EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
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| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
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| ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
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| 317U9O7A2 PIMCO SWAPTION 3.525 CALL USD 202507 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| 317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| 317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
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| COLOMBIA LA SP GST / DCR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| COLOMBIA LA SP GST / DCR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| 317U9L4A1 PIMCO SWAPTION 3.6525 CALL USD 20250 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| 317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
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| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| 317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
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| RFR EUR ESTRON/2.05630 11/18/24-5Y* LCH / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| 317U9EHA3 PIMCO SWAPTION 3.735 CALL USD 202506 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.02 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| OIS CAD CAONREPO/3.00000 01/08/25-9Y* LC / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.02 | -0.0006 | -0.0006 | |||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| DGZ / DBゴールドショートETN | -0.02 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.02 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.02 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | -0.03 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.03 | -0.0008 | -0.0008 | |||
| IRS AUD 4.00000 03/19/25-10Y LCH / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0008 | -0.0008 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.03 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.03 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| OIS CAD CAONREPO/3.00000 01/13/25-8Y* LC / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0010 | -0.0010 | |||
| DGZ / DBゴールドショートETN | -0.04 | -0.0011 | -0.0011 | |||
| DGZ / DBゴールドショートETN | -0.04 | -0.0011 | -0.0011 | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0011 | -0.0011 | |||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.04 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| 317U8RLA0 PIMCO SWAPTION 3.489 CALL USD 202507 / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.04 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.04 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.04 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.04 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | -0.04 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| RFR USD SOFR/3.72186 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.05 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0014 | -0.0014 | |||
| 317U8R1A2 PIMCO SWAPTION 3.515 CALL USD 202507 / DIR (000000000) | -0.05 | -0.0015 | -0.0015 | |||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.06 | -0.0017 | -0.0017 | |||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (000000000) | -0.07 | -0.0019 | -0.0019 | |||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.07 | -0.0020 | -0.0020 | |||
| RFR USD SOFR/3.7317* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0.08 | -0.0021 | -0.0021 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.08 | -0.0023 | -0.0023 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.08 | -0.0023 | -0.0023 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.08 | -0.0023 | -0.0023 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.09 | -0.0025 | -0.0025 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.09 | -0.0026 | -0.0026 | |||
| RFR USD SOFR/3.72680 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0.10 | -0.0029 | -0.0029 | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (000000000) | -0.11 | -0.0032 | -0.0032 | |||
| RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0.12 | -0.0033 | -0.0033 | |||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0033 | -0.0033 | |||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (000000000) | -0.12 | -0.0034 | -0.0034 | |||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.12 | -0.0035 | -0.0035 | |||
| RFR USD SOFR/3.7525* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (000000000) | -0.13 | -0.0036 | -0.0036 | |||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.13 | -0.0037 | -0.0037 | |||
| ZCS BRL 11.49576 06/14/24-01/04/27 CME / DIR (000000000) | -0.14 | -0.0039 | -0.0039 | |||
| ZCS BRL 11.5281 06/18/24-01/04/27 CME / DIR (000000000) | -0.15 | -0.0041 | -0.0041 | |||
| RFR USD SOFR/4.09500 02/18/25-10Y LCH / DIR (000000000) | -0.15 | -0.0043 | -0.0043 | |||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.16 | -0.0044 | -0.0044 | |||
| RFR USD SOFR/3.7626* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (000000000) | -0.16 | -0.0046 | -0.0046 | |||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.17 | -0.0047 | -0.0047 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.17 | -0.0047 | -0.0047 | |||
| RFR USD SOFR/3.66674 03/01/24-4Y* LCH / DIR (000000000) | -0.17 | -0.0047 | -0.0047 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.18 | -0.0051 | -0.0051 | |||
| RFR USD SOFR/3.7165* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (000000000) | -0.19 | -0.0052 | -0.0052 | |||
| IRS EUR 1.00000 05/18/22-5Y LCH / DIR (000000000) | -0.20 | -0.0057 | -0.0057 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.22 | -0.0062 | -0.0062 | |||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.22 | -0.0062 | -0.0062 | |||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.22 | -0.0063 | -0.0063 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.23 | -0.0064 | -0.0064 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | -0.26 | -0.0074 | -0.0074 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | -0.26 | -0.0074 | -0.0074 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.28 | -0.0078 | -0.0078 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.28 | -0.0078 | -0.0078 | |||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | -0.28 | -0.0078 | -0.0078 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | -0.30 | -0.0085 | -0.0085 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.31 | -0.0086 | -0.0086 | |||
| RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) | -0.31 | -0.0086 | -0.0086 | |||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.31 | -0.0086 | -0.0086 | |||
| RFR USD SOFR/3.69392 09/03/24-7Y* CME / DIR (000000000) | -0.32 | -0.0090 | -0.0090 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | -0.34 | -0.0096 | -0.0096 | |||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.36 | -0.0100 | -0.0100 | |||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.36 | -0.0102 | -0.0102 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.37 | -0.0103 | -0.0103 | |||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0.38 | -0.0107 | -0.0107 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.40 | -0.0114 | -0.0114 | |||
| RFR USD SOFR/3.58526 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0.41 | -0.0115 | -0.0115 | |||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.42 | -0.0117 | -0.0117 | |||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0.42 | -0.0118 | -0.0118 | |||
| RFR USD SOFR/3.65517 03/01/24-4Y* LCH / DIR (000000000) | -0.45 | -0.0125 | -0.0125 | |||
| 317U88WA0 PIMCO SWAPTION 3.7075 CALL USD 20250 / DIR (000000000) | -0.49 | -0.0139 | -0.0139 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | -0.50 | -0.0139 | -0.0139 | |||
| IRS EUR 1.00000 05/13/22-5Y LCH / DIR (000000000) | -0.51 | -0.0143 | -0.0143 | |||
| OIS CAD CAONREPO/3.7500 12/20/23-10Y LCH / DIR (000000000) | -0.53 | -0.0149 | -0.0149 | |||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.56 | -0.0157 | -0.0157 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0.59 | -0.0165 | -0.0165 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0.59 | -0.0165 | -0.0165 | |||
| IRS EUR 0.65000 04/12/22-5Y LCH / DIR (000000000) | -0.75 | -0.0211 | -0.0211 | |||
| RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (000000000) | -0.85 | -0.0238 | -0.0238 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (000000000) | -0.86 | -0.0242 | -0.0242 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -1.03 | -0.0289 | -0.0289 | |||
| ZCS BRL 11.54841 06/13/24-01/04/27 CME / DIR (000000000) | -1.15 | -0.0323 | -0.0323 | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (000000000) | -1.39 | -0.0391 | -0.0391 | |||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -1.43 | -0.0401 | -0.0401 | |||
| OIS CAD CAONREPO/3.5000 03/28/24-8Y* LCH / DIR (000000000) | -1.50 | -0.0422 | -0.0422 | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -1.67 | -0.0469 | -0.0469 | |||
| DGZ / DBゴールドショートETN | -2.25 | -0.0632 | -0.0632 | |||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -5.15 | -0.1449 | -0.1449 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -8.57 | -0.2408 | -0.2408 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -8.57 | -0.2408 | -0.2408 | |||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -17.27 | -0.4854 | -0.4854 | |||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -31.90 | -0.8966 | -0.8966 | |||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | -32.73 | -183.58 | -0.9197 | -2.0202 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -39.20 | -1.1015 | -1.1015 |
