基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 7,859,172,066 |
| 現在のポジション | 1,256 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PTLDX - PIMCO ロー・デュレーション・ファンド機関投資家向けは、最新のSEC提出書類で、1,256 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 7,859,172,066 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PTLDX - PIMCO Low Duration Fund Institutionalのトップホールディングは PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) . PTLDX - PIMCO Low Duration Fund Institutionalの新しいポジションは PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 655.48 | 10.0637 | 10.0637 | ||
| 459.20 | 7.0502 | 7.0502 | ||
| 459.20 | 7.0502 | 7.0502 | ||
| 350.00 | 5.3736 | 5.3736 | ||
| 350.00 | 5.3736 | 5.3736 | ||
| -83.69 | -1.2849 | 5.2399 | ||
| 520.41 | 7.9900 | 2.7891 | ||
| -278.60 | -4.2774 | 2.1285 | ||
| 26.16 | 0.4016 | 0.4016 | ||
| 26.16 | 0.4016 | 0.4016 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 87.34 | 1.3410 | -1.0771 | ||
| 128.27 | 1.9693 | -0.6421 | ||
| -12.90 | -0.1980 | -0.1980 | ||
| -12.90 | -0.1980 | -0.1980 | ||
| 11.23 | 0.1725 | -0.1672 | ||
| -4.34 | -0.0666 | -0.0666 | ||
| -4.34 | -0.0666 | -0.0666 | ||
| 41.36 | 0.6350 | -0.0613 | ||
| -3.46 | -0.0531 | -0.0531 | ||
| -3.46 | -0.0531 | -0.0531 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US72202G3801 / PIMCO ST フローティング ナビ ポート IV ミューチュアル ファンド | 736.78 | 1.31 | 11.3118 | 0.2991 | ||
| US01F0606834 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 655.48 | 10.0637 | 10.0637 | |||
| US91282CHB00 / 財務省メモ | 588.76 | 0.07 | 9.0393 | 0.1299 | ||
| US01F0506844 / UMBS 未定 | 520.41 | 61.35 | 7.9900 | 2.7891 | ||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | 459.20 | 7.0502 | 7.0502 | |||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | 459.20 | 7.0502 | 7.0502 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 350.00 | 5.3736 | 5.3736 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 350.00 | 5.3736 | 5.3736 | |||
| US91282CGE57 / 米国財務省証券/債券 | 149.31 | 0.03 | 2.2923 | 0.0321 | ||
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 128.27 | -25.62 | 1.9693 | -0.6421 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 125.27 | 8.57 | 1.9233 | 0.1760 | ||
| US3140MJ6N00 / FNMA プール BV5376 FN 04/52 固定 3 | 101.76 | -1.28 | 1.5624 | 0.0015 | ||
| US38382YC277 / 政府住宅ローン A GNR 2022 H24 BF | 88.66 | 0.13 | 1.3613 | 0.0204 | ||
| US01F0406854 / UMBS 未定 | 87.34 | -35.11 | 1.3410 | -1.0771 | ||
| US3134GW6C50 / 連邦住宅ローン抵当公社 0.80000000 | 79.72 | 0.86 | 1.2239 | 0.0271 | ||
| US38382YC921 / 政府国債 A GNR 2022 H24 FD | 75.58 | 0.05 | 1.1604 | 0.0164 | ||
| US3134GW5R39 / フレディマック 0.65 10/25 | 61.47 | 0.94 | 0.9437 | 0.0216 | ||
| US91282CGK18 / 米財務省インフレ連動債 | 51.37 | 22.02 | 0.7887 | 0.1512 | ||
| US31418EQ864 / ファニーメイ・プール | 50.12 | -2.44 | 0.7695 | -0.0084 | ||
| US91282CHH79 / 米国財務省証券/債券 | 50.07 | -0.03 | 0.7687 | 0.0103 | ||
| US3140QNKS04 / FNMA プール CB3004 FN 02/52 固定 3 | 48.53 | -1.54 | 0.7450 | -0.0013 | ||
| US3140QNGC08 / ファニーメイ・プール | 46.79 | -1.94 | 0.7183 | -0.0041 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5478 FB / ABS-MBS (US3137HHS939) | 41.36 | -10.06 | 0.6350 | -0.0613 | ||
| US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 | 40.10 | 0.56 | 0.6157 | 0.0118 | ||
| US91282CEZ05 / 米財務省インフレ連動債 | 40.08 | 0.91 | 0.6153 | 0.0139 | ||
| US3140X6KS99 / ファニーメイ・プール | 39.50 | -2.65 | 0.6065 | -0.0080 | ||
| US TREASURY N/B 04/26 4.875 / DBT (US91282CKK61) | 36.33 | -0.23 | 0.5578 | 0.0064 | ||
| US3140QNS866 / FNMA プール CB3242 FN 04/52 固定 3 | 34.93 | -2.18 | 0.5362 | -0.0045 | ||
| US3140Q7S730 / FNMA プール CA0541 FN 10/47 固定 3.5 | 34.73 | -0.48 | 0.5333 | 0.0048 | ||
| US3140Q7XY81 / FNMA プール CA0694 FN 11/47 固定 3.5 | 33.02 | -2.38 | 0.5069 | -0.0053 | ||
| US3134GWJN76 / フレディマックノート 08/25 0.68 | 32.18 | 0.90 | 0.4940 | 0.0111 | ||
| US91282CJN20 / 米国財務省 N/B 4.375% 11-30-28 | 31.86 | 0.52 | 0.4891 | 0.0092 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5515 F / ABS-MBS (US3137HKJ544) | 29.52 | -6.65 | 0.4533 | -0.0256 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5515 F / ABS-MBS (US3137HKJ544) | 29.52 | -6.65 | 0.4533 | -0.0256 | ||
| US3140Q75W33 / FNMA プール CA0860 FN 12/47 固定 3.5 | 28.67 | -0.94 | 0.4402 | 0.0019 | ||
| US3132DWJ465 / FHLG 30 年 5.5% 01/12/2053#SD8383 | 26.97 | -2.49 | 0.4141 | -0.0048 | ||
| FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DVM362) | 26.16 | 0.4016 | 0.4016 | |||
| FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DVM362) | 26.16 | 0.4016 | 0.4016 | |||
| US3140QNUC42 / 連邦全国住宅ローン協会 | 25.78 | -1.76 | 0.3958 | -0.0016 | ||
| US38145GAM24 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 25.34 | -0.27 | 0.3890 | 0.0043 | ||
| US22877LAA52 / CRSNT トラスト 2021-MOON | 25.09 | 0.24 | 0.3853 | 0.0062 | ||
| US3140QNUB68 / 連邦全国住宅ローン協会 | 23.84 | -2.13 | 0.3660 | -0.0028 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) | 23.28 | 12.25 | 0.3575 | 0.0434 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) | 23.28 | 12.25 | 0.3575 | 0.0434 | ||
| US912828XL95 / 米国財務省インフレ連動債券 | 22.92 | 0.77 | 0.3518 | 0.0075 | ||
| US86562MCA62 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 22.69 | 0.74 | 0.3483 | 0.0073 | ||
| US26210YAA47 / DROP モーゲージ信託、シリーズ 2021-FILE、クラス A | 22.44 | 2.05 | 0.3445 | 0.0115 | ||
| US3140Q7NA16 / FNMA プール CA0384 FN 09/47 固定 3.5 | 22.27 | -0.97 | 0.3419 | 0.0014 | ||
| US00130HCE36 / コーポレートノート | 22.07 | 0.86 | 0.3389 | 0.0075 | ||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 21.25 | -4.47 | 0.3262 | -0.0106 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 20.82 | 0.3196 | 0.3196 | |||
| US05571AAQ85 / BPCESA | 20.68 | -0.33 | 0.3176 | 0.0033 | ||
| US87020PAT49 / スウェドバンクAB | 20.41 | 0.42 | 0.3134 | 0.0056 | ||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 発行者株式会社 | 20.37 | -7.99 | 0.3127 | -0.0225 | ||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 19.74 | 0.3031 | 0.3031 | |||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 19.74 | 0.3031 | 0.3031 | |||
| US46647PCQ72 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 19.15 | -0.13 | 0.2940 | 0.0037 | ||
| US20048FAA66 / COMM モーゲージ トラスト COMM 2021 2400 A 144A | 19.14 | -0.22 | 0.2939 | 0.0034 | ||
| US36264LAA61 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2021-STAR SER 2021-STAR CL AV/R REGD 144A P/P 1.05000000 | 19.06 | 0.29 | 0.2926 | 0.0049 | ||
| US251526CN70 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 19.01 | -0.36 | 0.2918 | 0.0030 | ||
| US68784HAD35 / OSCAR US ファンディング XIV LLC | 18.53 | -16.56 | 0.2844 | -0.0518 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 FA / ABS-MBS (US3136BTXB47) | 18.07 | -9.49 | 0.2775 | -0.0249 | ||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - 預託証券（普通株式） | 18.07 | 0.32 | 0.2774 | 0.0047 | ||
| US59217GFC87 / メトロポリタン ライフ グローバル ファンディング I | 17.98 | 0.09 | 0.2761 | 0.0040 | ||
| US36265LAB36 / GS 住宅ローン担保証券 GSMBS 2022 HP1 A2 144A | 17.96 | -2.42 | 0.2758 | -0.0030 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 17.94 | -5.17 | 0.2755 | -0.0111 | ||
| US87166PAL58 / SYNIT 23-A2 A 5.74% 10-15-29/26 | 17.93 | -0.18 | 0.2752 | 0.0033 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACW53) | 17.41 | -0.47 | 0.2673 | 0.0024 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACW53) | 17.41 | -0.47 | 0.2673 | 0.0024 | ||
| US38380QGA40 / 政府住宅ローン A GNR 2020 H14 FH | 17.40 | -0.12 | 0.2672 | 0.0034 | ||
| US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 Ltd | 16.76 | -12.58 | 0.2574 | -0.0330 | ||
| US67114WAA99 / オンスロー ベイ ファイナンシャル LLC OBX 2022 INV2 A1 144A | 16.74 | -2.02 | 0.2570 | -0.0017 | ||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 16.53 | 0.2538 | 0.2538 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 16.53 | 0.2538 | 0.2538 | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 16.52 | 0.09 | 0.2537 | 0.0037 | ||
| US918307AM15 / ユナイテッド ホールセール モーゲージ LLC UWM 2021 INV4 A9 144A | 16.42 | -1.69 | 0.2521 | -0.0008 | ||
| 4020 / サウジの不動産会社 | 16.37 | 0.42 | 0.2514 | 0.0045 | ||
| ABBVD / AbbVie Inc. - 預託証券（普通株式） | 16.26 | -0.02 | 0.2497 | 0.0034 | ||
| US12654QBH83 / クレディ スイス モーゲージ トラスト CSMC 2018 SP2 PT 144A | 15.49 | -4.75 | 0.2378 | -0.0084 | ||
| US20268JAE38 / CommonSpirit Health | 15.38 | 0.79 | 0.2361 | 0.0050 | ||
| US92332LAU35 / ベンチャーCDO株式会社 VENTR 2019 36A A1AR 144A | 15.15 | -18.03 | 0.2327 | -0.0473 | ||
| BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 05/29 VAR / DBT (US06051GMT30) | 15.10 | 0.2318 | 0.2318 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 15.01 | -0.23 | 0.2305 | 0.0026 | ||
| PM / Philip Morris International Inc. - 預託証券（普通株式） | 14.97 | 0.2299 | 0.2299 | |||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 14.92 | 0.50 | 0.2291 | 0.0043 | ||
| ADNOC MURBAN RSC LTD ADNOC MURBAN RSC LTD / DBT (US00723L2A68) | 14.64 | 1.36 | 0.2248 | 0.0060 | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBF45) | 14.16 | -0.29 | 0.2174 | 0.0024 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | 14.07 | -4.03 | 0.2160 | -0.0060 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 H15 LF / ABS-MBS (US38380LC849) | 13.85 | -9.55 | 0.2126 | -0.0192 | ||
| XS2387929834 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 13.69 | 8.78 | 0.2102 | 0.0196 | ||
| US06738ECC75 / バークレイズ PLC | 13.51 | -0.60 | 0.2075 | 0.0016 | ||
| IBM / International Business Machines Corporation - 預託証券（普通株式） | 13.46 | 0.52 | 0.2066 | 0.0039 | ||
| US80281LAS43 / サンタンデール UK グループ ホールディングス PLC | 13.41 | -0.44 | 0.2059 | 0.0019 | ||
| US38383KEA60 / 政府国債 A GNR 2023 H21 FA | 13.38 | -1.71 | 0.2054 | -0.0007 | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBJ66) | 12.99 | 0.03 | 0.1995 | 0.0028 | ||
| US17305EGP43 / シティバンク クレジット カード発行信託 | 12.91 | -0.12 | 0.1982 | 0.0025 | ||
| US36262TAA16 / GPMT 2021-FL4 LTD | 12.80 | -2.36 | 0.1965 | -0.0020 | ||
| US04002VAA98 / AREIT トラスト、シリーズ 2022-CRE6、クラス A | 12.70 | -0.26 | 0.1950 | 0.0022 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) | 12.69 | -5.47 | 0.1948 | -0.0084 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) | 12.69 | -5.47 | 0.1948 | -0.0084 | ||
| US86562MCT53 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 12.66 | -0.22 | 0.1944 | 0.0022 | ||
| US38383KGD81 / 政府住宅ローン A GNR 2023 H23 FA | 12.50 | -2.21 | 0.1920 | -0.0016 | ||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 12.00 | 0.1842 | 0.1842 | |||
| US83206NAB38 / SMB 私立教育ローン信託 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 | 11.98 | -5.06 | 0.1839 | -0.0072 | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US58769JBE64) | 11.95 | 0.75 | 0.1835 | 0.0039 | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US05565ECW30) | 11.93 | 11.82 | 0.1831 | 0.0216 | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US05565ECW30) | 11.93 | 11.82 | 0.1831 | 0.0216 | ||
| CASSA DEPOSITI E PRESTIT SR UNSECURED 144A 04/29 5.875 / DBT (US147918AC06) | 11.83 | 0.71 | 0.1816 | 0.0037 | ||
| CASSA DEPOSITI E PRESTIT SR UNSECURED 144A 04/29 5.875 / DBT (US147918AC06) | 11.83 | 0.71 | 0.1816 | 0.0037 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 ED / ABS-MBS (US3136BTYL10) | 11.75 | -3.70 | 0.1803 | -0.0044 | ||
| US83206NAA54 / SMB 民間教育ローン信託 2022-B | 11.58 | -4.02 | 0.1777 | -0.0049 | ||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 11.49 | 0.1765 | 0.1765 | |||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 11.49 | 0.1765 | 0.1765 | |||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A3 / ABS-O (US36271VAD91) | 11.38 | 0.18 | 0.1747 | 0.0027 | ||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A3 / ABS-O (US36271VAD91) | 11.38 | 0.18 | 0.1747 | 0.0027 | ||
| C1PB34 / キャンベルズ カンパニー - 預託証券 (普通株) | 11.36 | -0.19 | 0.1743 | 0.0020 | ||
| FNMA POOL BL0449 FN 12/25 FIXED 3.59 / ABS-MBS (US3140HRQB20) | 11.28 | 0.15 | 0.1731 | 0.0026 | ||
| US59217GEJ40 / メトロポリタン ライフ グローバル ファンディング I | 11.25 | 0.89 | 0.1727 | 0.0039 | ||
| US42806MBA62 / ハーツ ビークル ファイナンシング LLC | 11.23 | -49.93 | 0.1725 | -0.1672 | ||
| FNMA POOL BL1942 FN 03/26 FIXED 3.15 / ABS-MBS (US3140HTEQ82) | 11.23 | 0.23 | 0.1724 | 0.0028 | ||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 11.18 | 0.1716 | 0.1716 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 11.18 | 0.1716 | 0.1716 | |||
| US07335YAA47 / BDS 2021-FL10 LTD / BDS 2021-FL10 LLC 1ML+135 12/18/2036 144A | 11.11 | -18.08 | 0.1706 | -0.0348 | ||
| US709599BM55 / Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | 10.80 | 0.73 | 0.1658 | 0.0035 | ||
| US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9A 144A | 10.42 | -21.85 | 0.1600 | -0.0419 | ||
| US74977RDJ05 / 協同組合ラボバンク UA | 10.31 | 0.94 | 0.1584 | 0.0036 | ||
| US05565ECE32 / BMW US キャピタル LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.05% 08-11-28 | 10.18 | 0.94 | 0.1564 | 0.0036 | ||
| US90205FAA84 / 280 パーク アベニュー 2017-280P モーゲージ トラスト | 10.11 | 0.93 | 0.1552 | 0.0035 | ||
| INTC / インテル コーポレーション - 預託証券 (普通株式) | 10.10 | 0.1550 | 0.1550 | |||
| INTC / インテル コーポレーション - 預託証券 (普通株式) | 10.10 | 0.1550 | 0.1550 | |||
| XS2373706519 / カーライル ユーロ CLO 2019-2 DAC | 10.05 | 8.40 | 0.1543 | 0.0139 | ||
| CH1230759495 / クレジット スイス シュヴァイツ AG /EUR/REGD REG S EMTN 3.39000000 | 9.71 | 8.73 | 0.1491 | 0.0139 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED REGS 02/27 VAR / DBT (XS2757986224) | 9.71 | 8.88 | 0.1491 | 0.0140 | ||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - 預託証券（普通株式） | 9.49 | 0.1457 | 0.1457 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - 預託証券（普通株式） | 9.49 | 0.1457 | 0.1457 | |||
| CVS / CVS Health Corporation - 預託証券（普通株式） | 9.48 | 0.1456 | 0.1456 | |||
| CVS / CVS Health Corporation - 預託証券（普通株式） | 9.48 | 0.1456 | 0.1456 | |||
| US38382YV269 / 政府国債 A GNR 2023 H05 JF | 9.40 | -0.97 | 0.1442 | 0.0006 | ||
| US83207DAA63 / SMB 私立教育ローン信託 2023-C SER 2023-C CL A1A REGD 144A P/P 5.67000000 | 9.24 | -4.64 | 0.1419 | -0.0049 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5442 FB / ABS-MBS (US3137HF4U64) | 9.23 | -8.03 | 0.1417 | -0.0103 | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | 9.01 | -0.03 | 0.1383 | 0.0019 | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | 9.01 | -0.03 | 0.1383 | 0.0019 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 24 FB / ABS-MBS (US3136BVSA74) | 8.97 | -3.01 | 0.1378 | -0.0023 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 24 FB / ABS-MBS (US3136BVSA74) | 8.97 | -3.01 | 0.1378 | -0.0023 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 8.82 | 0.1354 | 0.1354 | |||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 8.80 | 0.1351 | 0.1351 | |||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 8.80 | 0.1351 | 0.1351 | |||
| US87276WAA18 / TPG不動産金融発行会社株式会社 | 8.76 | -4.98 | 0.1344 | -0.0051 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 8.62 | 0.1324 | 0.1324 | |||
| US04965JAA16 / アトリウム ホテル ポートフォリオ トラスト 2017-ATRM | 8.57 | -0.50 | 0.1316 | 0.0011 | ||
| US38382YAZ60 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2021-H12 CL DF V/R 6.17700000 | 8.56 | -0.55 | 0.1313 | 0.0011 | ||
| US46647PDW32 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 8.48 | -0.18 | 0.1302 | 0.0016 | ||
| US12564NAA00 / CLNY トラスト 2019-IKPR | 8.47 | -11.40 | 0.1300 | -0.0147 | ||
| FED HM LN PC POOL QE8941 FR 09/52 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133BJ5A61) | 8.26 | -1.59 | 0.1268 | -0.0003 | ||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2025 1 A3 / ABS-O (US096912AD26) | 8.25 | 0.1267 | 0.1267 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 8.24 | 0.1265 | 0.1265 | |||
| US12554XAJ19 / CIFC ファンディング 2019-V Ltd | 8.21 | -0.10 | 0.1260 | 0.0016 | ||
| DANSKE / ダンスケ銀行 A/S | 8.14 | 0.06 | 0.1250 | 0.0018 | ||
| DANSKE / ダンスケ銀行 A/S | 8.14 | 0.06 | 0.1250 | 0.0018 | ||
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRIT SFUEL 2025 AA A2 144A / ABS-O (US858928AB07) | 8.12 | 0.1247 | 0.1247 | |||
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRIT SFUEL 2025 AA A2 144A / ABS-O (US858928AB07) | 8.12 | 0.1247 | 0.1247 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5560 FB / ABS-MBS (US3137HLZD77) | 8.01 | 0.1230 | 0.1230 | |||
| US06738EBZ79 / バークレイズ PLC | 8.00 | -0.16 | 0.1229 | 0.0015 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 8.00 | -9.07 | 0.1229 | -0.0104 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 8.00 | -9.07 | 0.1229 | -0.0104 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 7.54 | -0.25 | 0.1158 | 0.0013 | ||
| US31418CLK89 / ファニーメイ・プール | 7.54 | -5.26 | 0.1158 | -0.0048 | ||
| US44891ACL98 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ | 7.50 | -0.16 | 0.1152 | 0.0014 | ||
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） | 7.24 | 0.1112 | 0.1112 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） | 7.24 | 0.1112 | 0.1112 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5508 AF / ABS-MBS (US3137HJFR38) | 7.04 | -4.64 | 0.1081 | -0.0037 | ||
| US30225VAL18 / 追加スペースストレージ LP | 6.93 | 0.29 | 0.1064 | 0.0018 | ||
| US055984AA69 / BSPRTイシュアー株式会社BSPRT 2022 FL9 A 144A | 6.86 | -32.26 | 0.1054 | -0.0481 | ||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY 08/26 VAR / DBT (US21688ABG67) | 6.82 | -0.12 | 0.1047 | 0.0013 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 6.68 | 0.1025 | 0.1025 | |||
| US90117PAC95 / あおた_15-1211 | 6.67 | -2.36 | 0.1024 | -0.0010 | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 11/27 VAR / DBT (US17325FBL13) | 6.59 | 0.14 | 0.1012 | 0.0015 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 52 FB / ABS-MBS (US3136BWUZ70) | 6.52 | 0.1000 | 0.1000 | |||
| FANNIE MAE FNR 2025 52 FB / ABS-MBS (US3136BWUZ70) | 6.52 | 0.1000 | 0.1000 | |||
| NOCG34 / ノースロップ・グラマン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 6.48 | 0.0995 | 0.0995 | |||
| US12551JAL08 / CIFC ファンディング株式会社 CIFC 2017 4A A1R 144A | 6.47 | -23.47 | 0.0993 | -0.0287 | ||
| US3140NA2M44 / FNMA プール BX6179 FN 02/53 固定 5 | 6.47 | -2.91 | 0.0993 | -0.0016 | ||
| US50203JAA60 / LFT CRE 2021-FL1 Ltd | 6.45 | -22.52 | 0.0990 | -0.0270 | ||
| S56431109 / ノーザム・プラチナム・ホールディングス株式会社 | 6.43 | 1.23 | 0.0987 | 0.0025 | ||
| US36264BAA89 / GPMT株式会社GPMT 2021 FL3 A 144A | 6.33 | -19.45 | 0.0973 | -0.0218 | ||
| US3140MJ6Y64 / FNMA プール BV5386 FN 04/52 固定 3 | 6.26 | -2.19 | 0.0962 | -0.0008 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 6.25 | 0.35 | 0.0960 | 0.0016 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 6.25 | 0.35 | 0.0960 | 0.0016 | ||
| US225401AY40 / クレディ・スイス・グループAG | 6.21 | -0.32 | 0.0953 | 0.0010 | ||
| US03465MAA18 / エンジェル オーク モーゲージ トラスト 2021-8 | 6.17 | -3.18 | 0.0948 | -0.0018 | ||
| US3133B6YF16 / FED HM LN PC プール QD8810 FR 03/52 固定 3 | 6.14 | -0.76 | 0.0943 | 0.0006 | ||
| US61691KAA97 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2017-ASHF | 6.10 | -0.54 | 0.0937 | 0.0008 | ||
| US68245HAA23 / ワン マーケット プラザ トラスト 2017-1MKT | 6.01 | 1.85 | 0.0922 | 0.0029 | ||
| US31418CFM10 / ファニーメイ・プール | 5.96 | -5.23 | 0.0915 | -0.0037 | ||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 5.93 | 0.0910 | 0.0910 | |||
| XS2418762923 / マディソン・パークのユーロ資金調達 XIV DAC | 5.86 | 8.24 | 0.0899 | 0.0080 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 5.78 | 0.03 | 0.0887 | 0.0012 | ||
| TIKEHAU CLO IX DAC TIKEH 9A AR 144A / ABS-CBDO (XS2931965672) | 5.77 | 8.84 | 0.0886 | 0.0083 | ||
| US639057AG33 / NatWest グループ PLC | 5.66 | -0.65 | 0.0868 | 0.0006 | ||
| TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション | 5.58 | 0.0856 | 0.0856 | |||
| US31394JD872 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 5.43 | -2.50 | 0.0834 | -0.0010 | ||
| US00084DBC39 / ABN アムロ銀行 NV | 5.43 | -0.46 | 0.0833 | 0.0008 | ||
| ABBVD / AbbVie Inc. - 預託証券（普通株式） | 5.40 | 0.0828 | 0.0828 | |||
| ABBVD / AbbVie Inc. - 預託証券（普通株式） | 5.40 | 0.0828 | 0.0828 | |||
| US3140QS7K12 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 5.31 | -1.81 | 0.0815 | -0.0004 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCM20) | 5.25 | 0.31 | 0.0806 | 0.0013 | ||
| US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 発行者株式会社 | 5.22 | -37.44 | 0.0801 | -0.0462 | ||
| US63874AAA60 / NCMS 2021 APPL A 144A | 5.03 | 0.72 | 0.0772 | 0.0016 | ||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 5.02 | -0.40 | 0.0770 | 0.0007 | ||
| US902613AS79 / UBSグループAG | 5.01 | 0.20 | 0.0769 | 0.0012 | ||
| US01F0526800 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 5.00 | 1.30 | 0.0767 | -0.0119 | ||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 4.93 | 0.08 | 0.0756 | 0.0011 | ||
| US25150VAM81 / ドイツ Alt-A 証券モーゲージ ローン トラスト シリーズ 2007-AR3 | 4.92 | -3.68 | 0.0755 | -0.0018 | ||
| US89233FHN15 / トヨタモータークレジット株式会社 | 4.92 | 0.04 | 0.0755 | 0.0011 | ||
| US92230AAA43 / VASA トラスト 2021-VASA | 4.86 | 0.06 | 0.0747 | 0.0011 | ||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 4.80 | 0.02 | 0.0738 | 0.0010 | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 4.79 | 0.0736 | 0.0736 | |||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 4.75 | 0.0729 | 0.0729 | |||
| US67114KAL17 / オンスロー ベイ モーゲージ ローン トラスト SER 2021-INV2 CL A11 V/R REGD 144A P/P 0.94967000 | 4.71 | -1.26 | 0.0724 | 0.0001 | ||
| US62955HAA59 / NYO コマーシャル モーゲージ トラスト 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 | 4.69 | 0.54 | 0.0721 | 0.0014 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5508 FC / ABS-MBS (US3137HJGF80) | 4.68 | -4.90 | 0.0718 | -0.0027 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5549 BF / ABS-MBS (US3137HLS527) | 4.65 | 0.0714 | 0.0714 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5549 BF / ABS-MBS (US3137HLS527) | 4.65 | 0.0714 | 0.0714 | |||
| US38375UQC70 / GNMA、シリーズ 2014-H21、クラス FA | 4.52 | -11.41 | 0.0694 | -0.0078 | ||
| US3133B7PS11 / FED HM LN PC プール QD9433 FR 03/52 固定 3 | 4.46 | -0.78 | 0.0685 | 0.0004 | ||
| US3140HNY970 / FNMA プール BK8835 FN 08/48 固定 4 | 4.45 | -0.27 | 0.0683 | 0.0008 | ||
| US3140FPAQ25 / FNMA プール BE3614 FN 05/47 固定 3.5 | 4.44 | -5.56 | 0.0681 | -0.0030 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 4.43 | 0.0681 | 0.0681 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 4.42 | 0.0678 | 0.0678 | |||
| FREDDIE MAC SLST SLST 2023 1 A11 144A / ABS-MBS (US35564CNN38) | 4.41 | -32.91 | 0.0677 | -0.0319 | ||
| US38383KFR86 / 政府全国住宅ローン協会 | 4.40 | -1.50 | 0.0676 | -0.0001 | ||
| US46652DAA37 / JPモルガン・チェース・コマーシャル・モーゲージ証券株式会社 | 4.39 | -5.28 | 0.0674 | -0.0028 | ||
| US36256AAA07 / GS モーゲージ証券株式会社トラスト 2018-LUAU | 4.39 | -0.23 | 0.0674 | 0.0008 | ||
| US38383KCS96 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2023-H19 CL FA V/R 6.20000000 | 4.38 | -0.45 | 0.0672 | 0.0006 | ||
| US3140QRAF07 / FNCL UMBS 4.5 CB5405 10-01-52 | 4.33 | -2.19 | 0.0664 | -0.0006 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5508 QF / ABS-MBS (US3137HJVX22) | 4.29 | -3.70 | 0.0659 | -0.0016 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5508 QF / ABS-MBS (US3137HJVX22) | 4.29 | -3.70 | 0.0659 | -0.0016 | ||
| US3132HUCJ07 / フレディマック ストリップ FHS 332 V1 | 4.18 | -1.69 | 0.0643 | -0.0002 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2016 H27 FG / ABS-MBS (US38376RJ989) | 4.16 | -7.71 | 0.0638 | -0.0044 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4061 FA / ABS-MBS (US3137ARBZ88) | 4.12 | -1.81 | 0.0632 | -0.0003 | ||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 2 A2B / ABS-O (US379931AC24) | 4.10 | -43.25 | 0.0630 | -0.0465 | ||
| CBRE SVCS INC 07/25 ZCP / DBT (US12610BUQ30) | 4.09 | 0.0627 | 0.0627 | |||
| CBRE SVCS INC 07/25 ZCP / DBT (US12610BUQ30) | 4.09 | 0.0627 | 0.0627 | |||
| US3132DWHY21 / FR SD8347 | 4.08 | -2.09 | 0.0626 | -0.0005 | ||
| ABU DHABI DEVELOPMENTAL ABU DHABI DEVELOPMENTAL / DBT (US00402D2A25) | 4.02 | 0.48 | 0.0617 | 0.0011 | ||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) | 4.00 | -5.31 | 0.0614 | -0.0025 | ||
| US05493LAA44 / バンク オブ アメリカ メリルリンチ BAMLL 2021 ジャックス A 144A | 3.92 | 0.23 | 0.0602 | 0.0010 | ||
| ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97) | 3.90 | 0.44 | 0.0599 | 0.0011 | ||
| ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97) | 3.90 | 0.44 | 0.0599 | 0.0011 | ||
| US3133B7YN23 / FED HM LN PC プール QD9717 FR 04/52 固定 3 | 3.89 | -0.79 | 0.0598 | 0.0004 | ||
| US437084VN35 / ホームエクイティアセットトラスト 2006-4 | 3.83 | -6.62 | 0.0587 | -0.0033 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 3.80 | 0.0583 | 0.0583 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H20 FL / ABS-MBS (US38383KDY55) | 3.79 | -2.87 | 0.0582 | -0.0009 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 104 FA / ABS-MBS (US3136BUEQ99) | 3.74 | -4.25 | 0.0574 | -0.0017 | ||
| FNMA POOL BL3670 FN 10/26 FIXED 2.08 / ABS-MBS (US3140HVCG74) | 3.68 | 0.63 | 0.0564 | 0.0011 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4130 AB / ABS-MBS (US3137AVY354) | 3.66 | -16.64 | 0.0562 | -0.0103 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4130 AB / ABS-MBS (US3137AVY354) | 3.66 | -16.64 | 0.0562 | -0.0103 | ||
| FNMA POOL BY4733 FN 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NMHK68) | 3.58 | -0.25 | 0.0550 | 0.0006 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 3.54 | 60.00 | 0.0543 | 0.0208 | ||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 3.54 | 60.00 | 0.0543 | 0.0208 | ||
| CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) | 3.50 | 0.0537 | 0.0537 | |||
| US78432WAA18 / SFO 商業モーゲージ信託 2021-555 | 3.49 | 0.98 | 0.0535 | 0.0012 | ||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 3.47 | 0.00 | 0.0534 | 0.0007 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4123 AH / ABS-MBS (US3137AUXA29) | 3.47 | -16.25 | 0.0532 | -0.0095 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4123 AH / ABS-MBS (US3137AUXA29) | 3.47 | -16.25 | 0.0532 | -0.0095 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 3.43 | 0.0527 | 0.0527 | |||
| ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） | 3.42 | 0.15 | 0.0524 | 0.0008 | ||
| OCEAN TRAILS CLO OCTR 2021 11A AR 144A / ABS-CBDO (US67514VAL36) | 3.40 | 0.47 | 0.0522 | 0.0010 | ||
| OCEAN TRAILS CLO OCTR 2021 11A AR 144A / ABS-CBDO (US67514VAL36) | 3.40 | 0.47 | 0.0522 | 0.0010 | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 11/27 4.9 / DBT (US58769JAZ03) | 3.39 | 0.0520 | 0.0520 | |||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 11/27 4.9 / DBT (US58769JAZ03) | 3.39 | 0.0520 | 0.0520 | |||
| FREDDIE MAC FHR 4224 FB / ABS-MBS (US3137B3C487) | 3.33 | -4.34 | 0.0511 | -0.0016 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 06/28 4.9 / DBT (US44891ADV61) | 3.32 | 0.0510 | 0.0510 | |||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 06/27 4.875 / DBT (US44891ADU88) | 3.32 | 0.0510 | 0.0510 | |||
| US38375UVD98 / 政府住宅ローン A GNR 2015 H08 FD | 3.31 | -17.98 | 0.0508 | -0.0103 | ||
| XS0362465881 / EMF NL BV EMFNL 2008 APRX A3 REGS | 3.31 | 9.94 | 0.0508 | 0.0052 | ||
| ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) | 3.30 | 0.70 | 0.0507 | 0.0011 | ||
| US3132L8NJ22 / FED HM LN PC プール V83093 FG 04/47 固定 3.5 | 3.28 | -3.02 | 0.0503 | -0.0009 | ||
| US20048GAA40 / COMM 2019-521F 住宅ローン信託 | 3.25 | 2.78 | 0.0499 | 0.0020 | ||
| BGC / BGCグループ株式会社 | 3.25 | 1.82 | 0.0498 | 0.0016 | ||
| US404280DY28 / HSBC ホールディングス PLC FRN SOFR+0 08/14/2027 | 3.23 | -0.40 | 0.0496 | 0.0005 | ||
| US37940XAE22 / グローバル・ペイメンツ株式会社 | 3.22 | 0.84 | 0.0495 | 0.0011 | ||
| US126670LE60 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2005-HYB9 | 3.22 | -4.06 | 0.0494 | -0.0014 | ||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Collarized Loan Obligation Ltd.、シリーズ 2022-FL1、クラス A | 3.16 | -10.99 | 0.0485 | -0.0052 | ||
| US55820TAJ79 / マディソン パーク ファンディング XXIII Ltd | 3.13 | -13.44 | 0.0481 | -0.0067 | ||
| US29278GAM06 / エネル ファイナンス インターナショナル NV | 3.11 | 0.81 | 0.0477 | 0.0010 | ||
| ICG US CLO LTD ICG 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US449249AS08) | 3.10 | 0.29 | 0.0476 | 0.0008 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FA / ABS-MBS (US3136BU7K00) | 3.07 | -5.88 | 0.0472 | -0.0023 | ||
| US80282KAZ93 / サンタンデール ホールディングス USA Inc | 3.05 | 0.76 | 0.0469 | 0.0010 | ||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 3.00 | 0.0461 | 0.0461 | |||
| US3133B6YB02 / FED HM LN PC プール QD8806 FR 03/52 固定 3 | 2.99 | -3.76 | 0.0459 | -0.0011 | ||
| US3140J5TD14 / FNMA プール BM1447 FN 07/47 固定 VAR | 2.89 | -1.97 | 0.0444 | -0.0003 | ||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 2.86 | 0.07 | 0.0439 | 0.0006 | ||
| N1WG34 / NatWest Group plc - 預託証券（普通株式） | 2.85 | 0.14 | 0.0438 | 0.0007 | ||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51) | 2.80 | 0.50 | 0.0430 | 0.0008 | ||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 2.80 | 0.00 | 0.0430 | 0.0006 | ||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 2.80 | 0.00 | 0.0430 | 0.0006 | ||
| XS2376688474 / OCP EURO CLO 2020-4 DAC SER 2020-4A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 | 2.79 | -6.81 | 0.0429 | -0.0025 | ||
| MDLZ / モンデリーズ・インターナショナル株式会社 - 預託証券（普通株式） | 2.74 | 0.0420 | 0.0420 | |||
| US46647PCP99 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 2.61 | 0.85 | 0.0400 | 0.0009 | ||
| US89177HAA05 / Towd Point Mortgage Trust、シリーズ 2019-HY2、クラス A1 | 2.60 | -7.18 | 0.0399 | -0.0025 | ||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 2A A 144A / ABS-CBDO (XS3070649366) | 2.59 | 0.0398 | 0.0398 | |||
| US55953WAA80 / Magnetite XXXII Ltd.、シリーズ 2022-32A、クラス A | 2.50 | 0.00 | 0.0384 | 0.0005 | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU776) | 2.50 | 0.0383 | 0.0383 | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU776) | 2.50 | 0.0383 | 0.0383 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 2.49 | 0.0382 | 0.0382 | |||
| US61755CAD48 / モルガン・スタンレー ABS キャピタル I インコーポレートトラスト | 2.46 | -1.72 | 0.0377 | -0.0001 | ||
| N1WG34 / NatWest Group plc - 預託証券（普通株式） | 2.41 | -0.37 | 0.0370 | 0.0004 | ||
| N1WG34 / NatWest Group plc - 預託証券（普通株式） | 2.41 | -0.37 | 0.0370 | 0.0004 | ||
| US682413AA79 / ONE 2021-PARK モーゲージ トラスト | 2.41 | -0.41 | 0.0369 | 0.0004 | ||
| US07387ABR59 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2005-4 | 2.39 | -6.30 | 0.0368 | -0.0019 | ||
| US3133CAKG40 / FED HM LN PC プール QG9295 FR 08/53 固定 5.5 | 2.37 | -2.15 | 0.0363 | -0.0003 | ||
| XS1150797600 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 4X A3 REGUS | 2.35 | -9.84 | 0.0361 | -0.0034 | ||
| RTX / RTX Corporation - 預託証券（普通株式） | 2.35 | 0.0360 | 0.0360 | |||
| RTX / RTX Corporation - 預託証券（普通株式） | 2.35 | 0.0360 | 0.0360 | |||
| US3140HNZC97 / FNMA プール BK8838 FN 08/48 固定 4 | 2.33 | -1.81 | 0.0358 | -0.0001 | ||
| CVS / CVS Health Corporation - 預託証券（普通株式） | 2.30 | 0.0352 | 0.0352 | |||
| VOYA CLO LTD VOYA 2017 3A A1RR 144A / ABS-CBDO (US92915QBG73) | 2.29 | -0.35 | 0.0352 | 0.0004 | ||
| US30040WAJ71 / エバーソース・エネルギー | 2.29 | 1.02 | 0.0351 | 0.0008 | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1A 144A / ABS-O (US83207QAA76) | 2.27 | -2.70 | 0.0348 | -0.0005 | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1A 144A / ABS-O (US83207QAA76) | 2.27 | -2.70 | 0.0348 | -0.0005 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y CME / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) | 2.14 | 0.0329 | 0.0329 | |||
| US38383KKA96 / 政府全国住宅ローン協会 | 2.14 | -14.75 | 0.0328 | -0.0052 | ||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) | 2.10 | 0.67 | 0.0323 | 0.0006 | ||
| US902613BB36 / コーポレートノート | 2.10 | -0.05 | 0.0323 | 0.0004 | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2019 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US05684AAY55) | 2.09 | -0.29 | 0.0321 | 0.0003 | ||
| US3133B7PT93 / FED HM LN PC プール QD9434 FR 03/52 固定 3 | 2.02 | -0.74 | 0.0311 | 0.0002 | ||
| US16144KAC27 / チェイス オート オーナー トラスト 2023-A | 2.02 | -0.25 | 0.0311 | 0.0003 | ||
| STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 03/28 5.35 / DBT (US85855CAM29) | 2.02 | 0.0310 | 0.0310 | |||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 2.00 | 0.0307 | 0.0307 | |||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 2.00 | 0.0307 | 0.0307 | |||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 2.00 | 0.40 | 0.0306 | 0.0005 | ||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.00 | 0.0306 | 0.0306 | |||
| US3136ATVF87 / ファニーメイ REMICS | 1.99 | -4.46 | 0.0306 | -0.0010 | ||
| TRINITAS CLO LTD TRNTS 2022 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US89640EAN85) | 1.99 | 0.15 | 0.0306 | 0.0005 | ||
| FNMA POOL AN1346 FN 04/26 FIXED 2.77 / ABS-MBS (US3138LDP801) | 1.98 | -0.40 | 0.0304 | 0.0003 | ||
| FNMA POOL AN1346 FN 04/26 FIXED 2.77 / ABS-MBS (US3138LDP801) | 1.98 | -0.40 | 0.0304 | 0.0003 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 1.89 | 0.0291 | 0.0291 | |||
| US78398AAD54 / SFS 自動債権証券化トラスト、シリーズ 2023-1A、クラス A3 | 1.89 | -10.63 | 0.0290 | -0.0030 | ||
| US64352VKB61 / 新世紀ホームエクイティローンチャート 2005 1 M2 | 1.89 | -5.79 | 0.0290 | -0.0014 | ||
| FNMA POOL AB3968 FN 12/26 FIXED 3 / ABS-MBS (US31417AMS59) | 1.87 | -20.17 | 0.0287 | -0.0068 | ||
| FNMA POOL AB3968 FN 12/26 FIXED 3 / ABS-MBS (US31417AMS59) | 1.87 | -20.17 | 0.0287 | -0.0068 | ||
| FNMA POOL BW7013 FN 08/52 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140MYYK23) | 1.86 | -10.52 | 0.0286 | -0.0029 | ||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.84 | 0.0283 | 0.0283 | |||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44) | 1.80 | -0.11 | 0.0276 | 0.0004 | ||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44) | 1.80 | -0.11 | 0.0276 | 0.0004 | ||
| US92331LBC37 / ベンチャー CDO LTD VENTR 2017 27A AR 144A | 1.78 | -42.32 | 0.0274 | -0.0194 | ||
| US3132DWJF14 / フレディマックのプール | 1.74 | -1.97 | 0.0267 | -0.0002 | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684NAL55) | 1.70 | 0.0261 | 0.0261 | |||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A / ABS-CBDO (US64134MAJ53) | 1.70 | -0.24 | 0.0261 | 0.0003 | ||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A / ABS-CBDO (US64134MAJ53) | 1.70 | -0.24 | 0.0261 | 0.0003 | ||
| US89178BAA26 / トウドポイント住宅ローントラストTPMT 2019 4 A1 144A | 1.69 | -4.20 | 0.0260 | -0.0008 | ||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) | 1.69 | -0.47 | 0.0260 | 0.0002 | ||
| FNMA POOL FS8344 FN 06/49 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQHW01) | 1.69 | -2.09 | 0.0259 | -0.0002 | ||
| US3137F4CZ38 / FHLMC、マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ KBX1、クラス A2 | 1.66 | 0.24 | 0.0255 | 0.0004 | ||
| US911760MV56 / バンデ モーゲージ トラスト バンデ 1999 2 1Z | 1.63 | -7.23 | 0.0250 | -0.0016 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 01/29 VAR / DBT (US61690DK726) | 1.63 | 0.37 | 0.0250 | 0.0004 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 01/29 VAR / DBT (US61690DK726) | 1.63 | 0.37 | 0.0250 | 0.0004 | ||
| US31325USH04 / フレディマック ストリップ FHS 309 S6 | 1.62 | -0.18 | 0.0249 | 0.0003 | ||
| US31335BEM46 / FED HM LN PC プール G61040 FG 06/47 固定 3.5 | 1.61 | -7.79 | 0.0247 | -0.0017 | ||
| US05948XTV37 / バンク・オブ・アメリカ オルタナティブ ローン トラスト 2003-8 | 1.58 | -3.60 | 0.0243 | -0.0006 | ||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 1.56 | 0.0240 | 0.0240 | |||
| FED HM LN PC POOL SB1240 FR 12/32 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132CXLV28) | 1.56 | -5.90 | 0.0240 | -0.0012 | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1.52 | 0.0234 | 0.0234 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1.52 | 0.0234 | 0.0234 | |||
| US86358EGW03 / ストラクチャード・アセット・インベストメント・ロー・セイル 2004 2 A4 | 1.52 | -2.57 | 0.0233 | -0.0003 | ||
| HARDWOOD FUNDING LLC CORP0HRD7 / DBT (955NUHII7) | 1.51 | 0.0232 | 0.0232 | |||
| PK ALIFT LOAN FUNDING PKAIR 2025 1 A 144A / ABS-O (US69291YAA64) | 1.51 | 0.0231 | 0.0231 | |||
| 84858MDD7 / スパイア株式会社 | 1.51 | -0.20 | 0.0231 | 0.0003 | ||
| US38376RTJ58 / 政府住宅ローン A GNR 2016 H09 FB | 1.46 | -18.17 | 0.0224 | -0.0046 | ||
| US3133C0TP72 / FED HM LN PC プール QG0558 FR 04/53 固定 5 | 1.40 | -16.99 | 0.0215 | -0.0040 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4116 EA / ABS-MBS (US3137AVL963) | 1.40 | -15.86 | 0.0215 | -0.0037 | ||
| US3140QSC901 / FNMA 30 年 5% 02/01/2053#CB6395 | 1.40 | -2.51 | 0.0215 | -0.0003 | ||
| US647622AA79 / ニューオーリンズ ホテル トラスト 2019-HNLA | 1.39 | 0.36 | 0.0213 | 0.0004 | ||
| US30227FAA84 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 1.37 | -0.87 | 0.0211 | 0.0001 | ||
| US68383NCU54 / Opteum Mortgage Acceptance Corp. 資産担保パススルー証明書、シリーズ 2005-5、クラス 1APT | 1.36 | -6.45 | 0.0209 | -0.0011 | ||
| FNMA POOL FS8865 FN 02/35 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQZ753) | 1.33 | -6.45 | 0.0205 | -0.0011 | ||
| US3133BUZL43 / FED HM LN PC プール QF7047 FR 02/53 固定 5 | 1.31 | -0.30 | 0.0201 | 0.0002 | ||
| US3140NDTC16 / FNMA プール BX8646 FN 04/53 固定 5 | 1.31 | -3.40 | 0.0200 | -0.0004 | ||
| US3133BURK51 / フレディマックのプール | 1.30 | -0.31 | 0.0200 | 0.0002 | ||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2025 2A A2 144A / ABS-O (US37989BAC63) | 1.30 | 0.0200 | 0.0200 | |||
| AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2021 24A AR 144A / ABS-CBDO (US00177LAJ98) | 1.30 | 0.31 | 0.0200 | 0.0003 | ||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EUA80) | 1.30 | 0.0199 | 0.0199 | |||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2999623775) | 1.29 | 9.21 | 0.0198 | 0.0019 | ||
| US3132DM6U43 / FED HM LN PC プール SD0883 FR 02/52 固定 3 | 1.29 | -1.00 | 0.0198 | 0.0001 | ||
| US3140NBC664 / FNMA プール BX6392 FN 02/53 固定 5 | 1.27 | -0.39 | 0.0195 | 0.0002 | ||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUF79) | 1.25 | 0.0192 | 0.0192 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUF79) | 1.25 | 0.0192 | 0.0192 | |||
| US00914AAB89 / エアリース株式会社 | 1.25 | 0.0192 | 0.0192 | |||
| US3128MJ3B44 / フレディマック ゴールドプール | 1.24 | -2.21 | 0.0190 | -0.0002 | ||
| US03764QBC50 / アピデス CLO XV | 1.22 | -2.00 | 0.0188 | -0.0001 | ||
| NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EZU906) | 1.22 | 0.74 | 0.0187 | 0.0004 | ||
| NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EYJ902) | 1.22 | 0.74 | 0.0187 | 0.0004 | ||
| NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EZU906) | 1.22 | 0.74 | 0.0187 | 0.0004 | ||
| US3140HNU424 / FNMA プール BK8702 FN 07/48 固定 4 | 1.22 | -0.33 | 0.0187 | 0.0002 | ||
| US3140XK4Z03 / FNMA プール FS4439 FN 04/53 固定 VAR | 1.21 | -3.65 | 0.0186 | -0.0004 | ||
| US23308LAA26 / DBGS 2021-W52 住宅ローン信託 | 1.21 | -0.25 | 0.0186 | 0.0002 | ||
| US31397PST83 / フレディマック FHR3404AF | 1.20 | -6.23 | 0.0185 | -0.0010 | ||
| G1PI34 / Global Payments Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.20 | 0.0184 | 0.0184 | |||
| PARALLEL LTD PARL 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US69916HAL42) | 1.20 | 0.17 | 0.0184 | 0.0003 | ||
| SILVER ROCK CLO LTD SLVRK 2021 2A AR 144A / ABS-CBDO (US82812LAN91) | 1.20 | -0.17 | 0.0184 | 0.0002 | ||
| SILVER ROCK CLO LTD SLVRK 2021 2A AR 144A / ABS-CBDO (US82812LAN91) | 1.20 | -0.17 | 0.0184 | 0.0002 | ||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) | 1.20 | 0.00 | 0.0184 | 0.0003 | ||
| T / 株式会社テラス | 1.19 | 0.0183 | 0.0183 | |||
| US3140XKW225 / FNMA プール FS4264 FN 03/53 固定 VAR | 1.18 | -3.84 | 0.0181 | -0.0005 | ||
| US3140NGHL73 / FNMA プール BY0234 FN 04/53 固定 5 | 1.17 | -0.26 | 0.0179 | 0.0002 | ||
| US212015AU57 / コンチネンタル・リソース社/OK | 1.16 | 0.87 | 0.0178 | 0.0004 | ||
| US38382YGG26 / 政府全国住宅ローン協会 | 1.15 | -10.29 | 0.0177 | -0.0018 | ||
| US3132DWGG24 / FHLG 30 年 5% 02/01/2053# | 1.14 | -2.47 | 0.0176 | -0.0002 | ||
| US842400HQ95 / 南カリフォルニア エジソン REGD SER D 4.70000000 | 1.10 | 0.45 | 0.0170 | 0.0003 | ||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88) | 1.10 | 0.55 | 0.0169 | 0.0003 | ||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07) | 1.10 | -0.18 | 0.0168 | 0.0002 | ||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3040415013) | 1.09 | 0.74 | 0.0167 | 0.0004 | ||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3040415013) | 1.09 | 0.74 | 0.0167 | 0.0004 | ||
| US3133BWCE13 / FED HM LN PC プール QF8169 FR 02/53 固定 5 | 1.08 | -0.18 | 0.0166 | 0.0002 | ||
| US31418EPC83 / FNMA 30 年 5% 02/01/2053#MA4918 | 1.08 | -2.44 | 0.0166 | -0.0002 | ||
| US3133C1CN80 / FED HM LN PC プール QG0977 FR 04/53 固定 5 | 1.06 | -2.30 | 0.0163 | -0.0001 | ||
| US3131XYWF20 / フレディマック プールFR ZM5146 | 1.06 | -2.13 | 0.0162 | -0.0001 | ||
| US46652LU215 / ジャビル株式会社 | 1.05 | 0.0161 | 0.0161 | |||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EU340) | 1.05 | 0.0161 | 0.0161 | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUG74) | 1.05 | 0.0161 | 0.0161 | |||
| US31416CLT17 / ファニーメイ・プール | 1.05 | -2.06 | 0.0161 | -0.0001 | ||
| US3133BVN271 / FED HM LN PC プール QF7609 FR 01/53 固定 5 | 1.05 | -0.19 | 0.0161 | 0.0002 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.04 | 0.0160 | 0.0160 | |||
| US3140MEMA15 / FNMA プール BV1252 FN 04/52 固定 3 | 1.03 | -0.68 | 0.0157 | 0.0001 | ||
| US92922FB720 / WAMU 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 200 WAMU 2004-AR13 A2A | 1.02 | -4.95 | 0.0156 | -0.0006 | ||
| US38375UXM79 / 政府全国住宅ローン協会 | 1.01 | -16.86 | 0.0155 | -0.0029 | ||
| CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2019 2A AR2 144A / ABS-CBDO (US13887WAS98) | 1.00 | 0.70 | 0.0154 | 0.0003 | ||
| AGL CLO 14, LTD. AGL 2021 14A AR 144A / ABS-CBDO (US00851WAL37) | 1.00 | 0.00 | 0.0154 | 0.0002 | ||
| TRYSAIL CLO LTD TRYSL 2022 1A A 144A / ABS-CBDO (US89856JAA43) | 1.00 | 0.20 | 0.0154 | 0.0002 | ||
| TRYSAIL CLO LTD TRYSL 2022 1A A 144A / ABS-CBDO (US89856JAA43) | 1.00 | 0.20 | 0.0154 | 0.0002 | ||
| APIDOS CLO LTD APID 2012 11A AR4 144A / ABS-CBDO (US03763YBY14) | 1.00 | -0.10 | 0.0153 | 0.0002 | ||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A / ABS-CBDO (US55820VAL71) | 1.00 | 0.20 | 0.0153 | 0.0002 | ||
| GUGGENHEIM CLO LTD GUGG 2022 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US40172PAL67) | 1.00 | -0.20 | 0.0153 | 0.0002 | ||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A A1R 144A / ABS-CBDO (US50202QAL77) | 1.00 | 0.10 | 0.0153 | 0.0002 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H20 JF / ABS-MBS (US38383K2U57) | 0.97 | -2.51 | 0.0149 | -0.0002 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H20 JF / ABS-MBS (US38383K2U57) | 0.97 | -2.51 | 0.0149 | -0.0002 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) | 0.96 | -5.35 | 0.0147 | -0.0006 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) | 0.96 | -5.35 | 0.0147 | -0.0006 | ||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUE27) | 0.95 | 0.0146 | 0.0146 | |||
| US3133BVH810 / FED HM LN PC プール QF7455 FR 02/53 固定 5 | 0.95 | -0.21 | 0.0145 | 0.0002 | ||
| EZV2HPK2D0S5 / EQUINIX INC SNR S* SP GST | 0.95 | -10.26 | 0.0145 | -0.0014 | ||
| US41161PMX86 / ハーバービュー住宅ローン信託 HVMLT 2005 4 3A1 | 0.92 | -3.05 | 0.0142 | -0.0003 | ||
| FNMA POOL CB7761 FN 01/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QTTT65) | 0.92 | -0.32 | 0.0142 | 0.0001 | ||
| FLATIRON CLO LTD FLAT 2019 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US33883JAW18) | 0.92 | -8.30 | 0.0141 | -0.0011 | ||
| FANNIE MAE FNR 2020 80 JF / ABS-MBS (US3136BCZK92) | 0.91 | -1.94 | 0.0140 | -0.0001 | ||
| US3136A9LP11 / ファニーメイ FNR 2012 114 SB | 0.90 | -0.33 | 0.0138 | 0.0001 | ||
| US07402FAA30 / ベア・スターンズ構造製品 BSSP 2007 R6 1A1 | 0.89 | -2.30 | 0.0137 | -0.0001 | ||
| US3140NLXF17 / FNMA プール BY4277 FN 06/53 固定 4.5 | 0.88 | -0.45 | 0.0135 | 0.0001 | ||
| FNMA POOL MA5443 FN 08/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US31418FBM86) | 0.88 | -1.57 | 0.0135 | -0.0000 | ||
| US3132DWJD65 / FNCL UMBS 4.5 SD8360 09-01-53 | 0.87 | -1.69 | 0.0134 | -0.0000 | ||
| US3133BWQS52 / FED HM LN PC プール QF8565 FR 03/53 固定 5 | 0.86 | -0.46 | 0.0132 | 0.0001 | ||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2024 8 A1 144A / ABS-MBS (US03465QAA22) | 0.86 | -5.82 | 0.0132 | -0.0006 | ||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2024 8 A1 144A / ABS-MBS (US03465QAA22) | 0.86 | -5.82 | 0.0132 | -0.0006 | ||
| US152314LQ15 / センテックス ホーム エクイティ ローン トラスト 2004-D | 0.85 | -1.85 | 0.0131 | -0.0001 | ||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 0.85 | 0.0130 | 0.0130 | |||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 0.85 | 0.0130 | 0.0130 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVF74) | 0.84 | 0.0130 | 0.0130 | |||
| 317U7HTA5 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0.81 | 0.0125 | 0.0125 | |||
| US61748HPQ82 / モルガン・スタンレー住宅ローン・トラスト 2005-7 | 0.81 | -4.36 | 0.0125 | -0.0004 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8E33) | 0.81 | 0.25 | 0.0124 | 0.0002 | ||
| US31395A3J20 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.80 | -2.90 | 0.0123 | -0.0002 | ||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A1 144A / ABS-O (US165183DE19) | 0.80 | -11.70 | 0.0123 | -0.0014 | ||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A1 144A / ABS-O (US165183DE19) | 0.80 | -11.70 | 0.0123 | -0.0014 | ||
| SCULPTOR CLO LTD SCUL 27A A1R 144A / ABS-CBDO (US81124UAW45) | 0.80 | 0.50 | 0.0123 | 0.0002 | ||
| US36242DNU36 / GSAMP_04-OPT | 0.80 | -7.53 | 0.0123 | -0.0008 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-1Y LCH / DIR (EZXN18T2XBB5) | 0.79 | 19.60 | 0.0121 | 0.0021 | ||
| US669884AA68 / ノヴァスター ホーム エクイティ ローン NHEL 2006 1 A1A | 0.76 | -15.07 | 0.0117 | -0.0019 | ||
| US45661EAV65 / IndyMac INDX 住宅ローン信託 2006-AR4 | 0.75 | -2.49 | 0.0114 | -0.0001 | ||
| US14889DAJ72 / カタマラン CLO 2014-1 Ltd | 0.74 | -38.56 | 0.0114 | -0.0069 | ||
| US225401BC11 / UBSグループAG | 0.72 | -0.14 | 0.0110 | 0.0001 | ||
| US05949CGA80 / バンク・オブ・アメリカ・モーゲージ 2005-H トラスト | 0.71 | -5.07 | 0.0109 | -0.0004 | ||
| US07384YJU10 / ベア・スターンズ資産担保証券トラスト、シリーズ 2003-2、クラス M1 | 0.71 | -10.27 | 0.0109 | -0.0011 | ||
| US07386HSN25 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2005-3 | 0.71 | -1.12 | 0.0108 | 0.0000 | ||
| WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000) | 0.70 | 0.0107 | 0.0107 | |||
| XS0329656101 / NEWGATE Funding PLC NGATE 2007 3X A2B REG | 0.70 | -0.71 | 0.0107 | 0.0001 | ||
| US41282JV408 / ハーレーダビッドソン FDG CORP コマーシャルペーパー (ISITC) | 0.70 | 0.0107 | 0.0107 | |||
| US36179T7L33 / ジニー メイ II プール | 0.69 | -2.83 | 0.0106 | -0.0002 | ||
| US466247UG61 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2005-A6 | 0.69 | -0.58 | 0.0105 | 0.0001 | ||
| US36228FU614 / 最初のフランクリン住宅ローン資産担保証券、シリーズ 2004-FF3、クラス M1 | 0.69 | -3.93 | 0.0105 | -0.0003 | ||
| US842400GJ61 / 南カリフォルニア エジソン社 | 0.68 | 0.29 | 0.0105 | 0.0002 | ||
| US17331KAD19 / 市民自動車債権信託 | 0.67 | -22.29 | 0.0103 | -0.0028 | ||
| FNMA POOL DB5440 FN 05/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140AFBJ46) | 0.66 | -0.30 | 0.0101 | 0.0001 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 0.65 | 0.0099 | 0.0099 | |||
| US3622MAAB76 / GSAMP トラスト 2007-FM1 | 0.63 | -0.63 | 0.0097 | 0.0001 | ||
| US3132WK5E48 / FED HM LN PC プール Q46244 FG 02/47 固定 3.5 | 0.62 | -0.32 | 0.0095 | 0.0001 | ||
| US885220HZ91 / ソーンバーグ住宅ローン証券 TMST 2005 3 A1 | 0.62 | -4.94 | 0.0095 | -0.0004 | ||
| US842400HS51 / 南カリフォルニア エジソン社 | 0.62 | 0.16 | 0.0094 | 0.0001 | ||
| US07274EAH62 / Bayer US Finance LLC | 0.61 | -0.33 | 0.0094 | 0.0001 | ||
| US3133BMYB53 / FNCL UMBS 5.0 QF0706 09-01-52 | 0.60 | -0.82 | 0.0093 | 0.0001 | ||
| US3136AF5D20 / ファニーメイ FNR 2013 84 PS | 0.60 | -2.11 | 0.0093 | -0.0001 | ||
| US75575WAA45 / Ready Capital Mortgage Financing 2021-FL7 LLC | 0.60 | -36.44 | 0.0092 | -0.0051 | ||
| US3140HETU60 / FNMA プール BK1462 FN 04/48 固定 4 | 0.59 | -0.17 | 0.0091 | 0.0001 | ||
| US81377JAB98 / 証券化資産担保債権 LLC トラスト 2007-HE1 | 0.59 | -0.50 | 0.0091 | 0.0001 | ||
| US61745M4E02 / モルガン・スタンレー住宅ローン・トラスト 2005-2AR | 0.59 | -2.16 | 0.0091 | -0.0001 | ||
| US3140MBH541 / FNMA プール BU9251 FN 04/52 固定 3 | 0.59 | -0.68 | 0.0090 | 0.0001 | ||
| OSCAR US FUNDING TRUST OSCAR 2024 2A A2 144A / ABS-O (US68784BAB09) | 0.58 | -16.40 | 0.0089 | -0.0016 | ||
| OSCAR US FUNDING TRUST OSCAR 2024 2A A2 144A / ABS-O (US68784BAB09) | 0.58 | -16.40 | 0.0089 | -0.0016 | ||
| FED HM LN PC POOL SD8452 FR 08/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DWL925) | 0.55 | -1.60 | 0.0085 | -0.0000 | ||
| US86359LRW18 / ストラクチャード・アセット・モーゲージ INVE SAMI 2005 AR8 A1A | 0.55 | -2.65 | 0.0085 | -0.0001 | ||
| US57563NAA63 / マサチューセッツ州教育金融庁 SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 | 0.54 | -4.39 | 0.0084 | -0.0003 | ||
| US3140MDUS57 / FNMA プール BV0592 FN 04/52 固定 3 | 0.54 | -0.55 | 0.0083 | 0.0001 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 2A A2 144A / ABS-O (US78397XAB01) | 0.53 | -42.39 | 0.0081 | -0.0058 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 2A A2 144A / ABS-O (US78397XAB01) | 0.53 | -42.39 | 0.0081 | -0.0058 | ||
| US3140GYBN82 / FNMA プール BH9044 FN 11/47 固定 4 | 0.52 | -0.19 | 0.0079 | 0.0001 | ||
| US23636AAZ49 / ダンスケ銀行 A/S | 0.50 | 0.61 | 0.0076 | 0.0002 | ||
| US31407E6T53 / FNMA プール 828982 FN 08/35 フローティング VAR | 0.49 | -2.38 | 0.0076 | -0.0001 | ||
| 317U6RTA4 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | 0.49 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H08 KF / ABS-MBS (US38383KYE62) | 0.49 | -1.01 | 0.0075 | 0.0000 | ||
| US07386HVS74 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2005 7 22A1 | 0.49 | -3.54 | 0.0075 | -0.0002 | ||
| FNMA POOL DB8490 FN 07/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140AJNG90) | 0.48 | -0.41 | 0.0074 | 0.0001 | ||
| US31402Q5X53 / ファニーメイ・プール | 0.48 | -2.04 | 0.0074 | -0.0001 | ||
| US31392GVX05 / ファニーマエ ホール ローン FNW 2003 W1 1A1 | 0.48 | -2.24 | 0.0074 | -0.0001 | ||
| US3140FMPZ38 / FNMA プール BE2239 FN 02/47 固定 3.5 | 0.47 | -0.64 | 0.0072 | 0.0000 | ||
| FNMA POOL FS6793 FN 06/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XNRP19) | 0.45 | -1.11 | 0.0069 | 0.0000 | ||
| XS1713075973 / ブラック ダイヤモンド クロ ブラック 2017 2A A1 144A | 0.44 | -39.06 | 0.0068 | -0.0042 | ||
| XS0172692914 / SLM 学生ローントラスト 2003-7 | 0.44 | 5.76 | 0.0068 | 0.0005 | ||
| US17307G6L72 / シティグループ住宅ローン信託 2006-AR2 | 0.44 | -2.22 | 0.0068 | -0.0001 | ||
| US31396WVQ67 / ファニーメイ レミックス FNR 2007-64 FA | 0.44 | -1.57 | 0.0067 | -0.0000 | ||
| US04410RAA41 / アシュフォード ホスピタリティ トラスト 2018-ASHF | 0.41 | 0.00 | 0.0063 | 0.0001 | ||
| US3140N2AJ06 / FNCL UMBS 5.0 BW9008 10-01-52 | 0.41 | -3.78 | 0.0062 | -0.0002 | ||
| EFXD / Equifax Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.40 | 0.0061 | 0.0061 | |||
| US38375BAM46 / GNMA、シリーズ 2010-H02、クラス FA | 0.38 | -15.45 | 0.0059 | -0.0010 | ||
| US3132DWGX56 / FNCL UMBS 4.5 SD8314 04-01-53 | 0.38 | -2.09 | 0.0058 | -0.0000 | ||
| US05553BAA35 / Beneria Cowen & Pritzer Collarate Funding Corp | 0.36 | -0.56 | 0.0055 | 0.0001 | ||
| US31396WLX29 / ファニーメイ REMICS | 0.35 | -1.94 | 0.0054 | -0.0000 | ||
| XS2306989372 / BNPP AM ユーロ CLO 2018 BV | 0.35 | 8.98 | 0.0054 | 0.0005 | ||
| ABBVD / AbbVie Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.35 | 0.0054 | 0.0054 | |||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.35 | 0.0054 | 0.0054 | |||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.35 | 0.0054 | 0.0054 | |||
| US07387ADG76 / ベア・スターンズ調整可能金利住宅ローン・トラスト 2005 | 0.35 | -0.29 | 0.0053 | 0.0001 | ||
| US885220JN44 / ソーンバーグ住宅ローン証券 TMST 2005 4 A1 | 0.34 | -48.58 | 0.0053 | -0.0048 | ||
| US92922FRL49 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2004 CB1 6A | 0.33 | -3.75 | 0.0051 | -0.0001 | ||
| US313398VT33 / FSPC T-35 AV/R 9/25/31 1.84800000 | 0.33 | -15.48 | 0.0051 | -0.0009 | ||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) | 0.33 | 0.0051 | 0.0051 | |||
| US37045XDH61 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 0.33 | 0.0051 | 0.0051 | |||
| US31396PZ950 / ファニーメイ FNR 2007 20 FP | 0.32 | -1.54 | 0.0049 | -0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.32 | 0.0049 | 0.0049 | |||
| US61744CKP04 / モルガン・スタンレー ABS キャピタル I Inc トラスト 2005-HE1 | 0.32 | -2.46 | 0.0049 | -0.0001 | ||
| US345397C353 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.31 | 0.0048 | 0.0048 | |||
| US3140XH7M35 / FNCL UMBS 5.0 FS2699 08-01-52 | 0.31 | -5.25 | 0.0047 | -0.0002 | ||
| US38376REA05 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.30 | -24.63 | 0.0047 | -0.0014 | ||
| 45856WU23 / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.30 | 0.0046 | 0.0046 | |||
| US3133C2VF29 / FED HM LN PC プール QG2414 FR 04/53 固定 4.5 | 0.30 | -3.24 | 0.0046 | -0.0001 | ||
| FNMA POOL AJ8540 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E1P273) | 0.30 | -22.80 | 0.0046 | -0.0013 | ||
| US337932AH00 / ファーストエナジー社 | 0.30 | 0.34 | 0.0046 | 0.0001 | ||
| US83611DAA63 / サウンドビュー ホームエクイティローン TRU SVHE 2006 NLC1 A1 144A | 0.29 | -2.01 | 0.0045 | -0.0000 | ||
| US31406BEX47 / FNMA | 0.28 | -1.73 | 0.0044 | -0.0000 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 9 A 144A / ABS-O (US69546QAA67) | 0.28 | -15.08 | 0.0042 | -0.0007 | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 0.27 | 0.0042 | 0.0042 | |||
| US31394AQD18 / FANNIE MAE FNR 2004 65 YA | 0.27 | -6.99 | 0.0041 | -0.0002 | ||
| US36258BAA61 / GS Mortgage Securities Corp. Trust、シリーズ 2020-DUNE、クラス A | 0.26 | 0.39 | 0.0040 | 0.0001 | ||
| US855541AA68 / サントラスト 調整可能レート モートグ スターム 2007 S1 1A | 0.26 | -2.29 | 0.0039 | -0.0000 | ||
| US126671Z258 / CWABS, Inc. 資産担保証明書、シリーズ 2004-1、クラス M1 | 0.25 | -3.09 | 0.0039 | -0.0001 | ||
| US362341RT83 / GSR モーゲージ ローン信託 GSR 2005 AR6 1A1 | 0.25 | -26.47 | 0.0038 | -0.0013 | ||
| US3133TSQG11 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.25 | -11.66 | 0.0038 | -0.0005 | ||
| US3140FFVG32 / FNMA プール BD7814 FN 09/46 固定 4.5 | 0.25 | -0.80 | 0.0038 | 0.0000 | ||
| US81379EAA01 / 証券化資産担保債権 LLC トラスト 2007-BR5 | 0.25 | -1.61 | 0.0038 | 0.0000 | ||
| US3133BJQN54 / フレディマックのプール | 0.24 | -0.41 | 0.0038 | 0.0000 | ||
| US362341FH73 / GSR モーゲージ ローン信託 2005-AR4 GSR 2005-AR4 2A1 | 0.24 | -0.82 | 0.0037 | 0.0000 | ||
| US76089RAA23 / リサーチ主導のパガヤ・モーター・アセット・トラスト 2023-3 | 0.24 | -16.96 | 0.0036 | -0.0007 | ||
| US38375BJE39 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.23 | -6.20 | 0.0035 | -0.0002 | ||
| US3140N07A76 / FNCL UMBS 5.0 BW8088 09-01-52 | 0.23 | -2.60 | 0.0035 | -0.0000 | ||
| US31392CDG69 / ファニー メイ FNR 2002 22 ZA | 0.22 | -4.70 | 0.0034 | -0.0001 | ||
| US38380LEB53 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.22 | -13.60 | 0.0033 | -0.0005 | ||
| US345397C924 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.21 | 0.0032 | 0.0032 | |||
| US38376RC950 / GNMA、シリーズ 2016-H22、クラス FA | 0.21 | -25.63 | 0.0032 | -0.0010 | ||
| US3140J6GM33 / ファニーメイ 4% 2047/10/01 FNL | 0.20 | -2.40 | 0.0031 | -0.0000 | ||
| US3136ABFP36 / ファニーメイ REMICS | 0.20 | -0.99 | 0.0031 | 0.0000 | ||
| US31395CZM62 / フレディマック FHR 2826 YT | 0.20 | -3.88 | 0.0030 | -0.0001 | ||
| US31397AJC80 / フレディマック FHR3200SB | 0.19 | -2.53 | 0.0030 | -0.0000 | ||
| US02660VAE83 / アメリカン・ホーム・モーゲージ・アセット AHMA 2005 1 3A11 | 0.19 | -2.59 | 0.0029 | -0.0000 | ||
| US44891ABT34 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ | 0.19 | 0.0029 | 0.0029 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.18 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| US1266715K89 / CWABS Inc 資産担保証明書信託、シリーズ 2004-4、クラス M1 | 0.18 | -32.58 | 0.0027 | -0.0013 | ||
| US3128QJ5D41 / FED HM LN PC プール 1G1744 FH 08/35 フローティング VAR | 0.17 | -2.26 | 0.0027 | -0.0000 | ||
| US31396L4R81 / FNMA、REMIC、シリーズ 2006-118、クラス A1 | 0.17 | -1.17 | 0.0026 | 0.0000 | ||
| US805564PN55 / サクソン アセット セキュリティーズ トラスト 2004-1 | 0.17 | -4.55 | 0.0026 | -0.0001 | ||
| US36225CUD63 / ジニー メイ II プール | 0.17 | -6.18 | 0.0026 | -0.0001 | ||
| US22540VK434 / クレディ・スイス・ファースト・ボストン・モーゲージ証券株式会社 | 0.16 | -2.99 | 0.0025 | -0.0000 | ||
| US31396P3U39 / ファニーメイ FNR 2007 21 FC | 0.16 | -1.82 | 0.0025 | -0.0000 | ||
| US61748HGR66 / モルガン・スタンレー住宅ローン・トラスト 2004-11AR | 0.16 | -3.01 | 0.0025 | -0.0000 | ||
| US31398GQS11 / ファニーメイ FNR 2009 111 FC | 0.16 | -1.85 | 0.0024 | -0.0000 | ||
| US05946XE581 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2005 5 1A11 | 0.16 | -0.62 | 0.0024 | 0.0000 | ||
| US3128NCGF56 / FED HM LN PC プール 1G0198 FH 04/35 フローティング VAR | 0.15 | -1.96 | 0.0023 | -0.0000 | ||
| US058927AA22 / バンク・オブ・アメリカ ファンディング 2006-A トラスト | 0.15 | -1.32 | 0.0023 | -0.0000 | ||
| XS2339017928 / カーライルのグローバル市場戦略 CGMSE 2014 2A AR1 144A | 0.15 | -10.84 | 0.0023 | -0.0002 | ||
| EZNLRC3852L0 / 南アフリカのSP BOA | 0.15 | -1,445.45 | 0.0023 | 0.0024 | ||
| US07384M4E98 / ベア・スターンズ調整可能金利住宅ローン・トラスト 2004 | 0.15 | -19.23 | 0.0023 | -0.0005 | ||
| US313920GP90 / ファニーメイ REMICS | 0.14 | -7.69 | 0.0022 | -0.0001 | ||
| US17307GEC87 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト 2004-HYB2 SER 2004-HYB2 CL 2A V/R REGD 5.13268700 | 0.14 | 0.00 | 0.0022 | 0.0000 | ||
| US07386HSY89 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2005-4 | 0.14 | -2.13 | 0.0021 | -0.0000 | ||
| US021468AB99 / 全国代替融資 T CWALT 2006 14CB A2 | 0.14 | -2.16 | 0.0021 | -0.0000 | ||
| US31392MK438 / フレディマック FHR2461Z | 0.13 | -5.63 | 0.0021 | -0.0001 | ||
| US29445FAR91 / エクイファースト住宅ローン信託 2004-1 | 0.13 | -5.19 | 0.0020 | -0.0001 | ||
| US362341RX95 / GSR モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR6、クラス 2A1 | 0.13 | -3.08 | 0.0019 | -0.0000 | ||
| US07384MXB35 / ベアスターンズ アジャスタブルレート M BSARM 2003 6 2A1 | 0.13 | -2.34 | 0.0019 | -0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.13 | 0.0019 | 0.0019 | |||
| US3128NHK859 / FED HM LN PC プール 1J1219 FH 10/35 フローティング VAR | 0.12 | -15.07 | 0.0019 | -0.0003 | ||
| US929227QB55 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2002-AR6 トラスト | 0.12 | -2.44 | 0.0019 | -0.0000 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.12 | 0.0018 | 0.0018 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.12 | 0.0018 | 0.0018 | |||
| US38379E2W15 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.12 | -2.50 | 0.0018 | -0.0000 | ||
| US3136A7P482 / ファニーメイ FNR 2012 84 SJ | 0.12 | -2.54 | 0.0018 | -0.0000 | ||
| US31398GM979 / ファニー メイ FNR 2010 1 フィート | 0.12 | -1.71 | 0.0018 | -0.0000 | ||
| US31407MJ220 / FNMA プール 834681 FN 10/35 フローティング VAR | 0.11 | -41.45 | 0.0017 | -0.0012 | ||
| US07384YGX85 / ベア・スターンズ資産が裏付けられたSECU BSABS 2003 1 A1 | 0.11 | -5.22 | 0.0017 | -0.0001 | ||
| US86358HNX34 / 仕組み資産モーゲージ投資信託 2002-AR3 | 0.10 | -6.31 | 0.0016 | -0.0001 | ||
| US07384MTN29 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2003-1 | 0.10 | -2.86 | 0.0016 | -0.0000 | ||
| US31402RFA23 / FNMA プール 735561 FN 04/34 フローティング VAR | 0.10 | -2.86 | 0.0016 | -0.0000 | ||
| US842400HY20 / 南カリフォルニア エジソン社 | 0.10 | 0.00 | 0.0016 | 0.0000 | ||
| US31403M2G39 / FNMA プール 753275 FN 12/33 固定 5 | 0.10 | -1.94 | 0.0016 | -0.0000 | ||
| US31410LQE55 / UMBS、20 年 | 0.10 | -7.34 | 0.0016 | -0.0001 | ||
| US31402RMB23 / FNMA プール 735754 FN 07/35 フローティング VAR | 0.10 | -9.01 | 0.0016 | -0.0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| FED HM LN PC POOL J17884 FG 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3128PXXM34) | 0.10 | -17.50 | 0.0015 | -0.0003 | ||
| FED HM LN PC POOL J17884 FG 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3128PXXM34) | 0.10 | -17.50 | 0.0015 | -0.0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0.10 | 34.72 | 0.0015 | 0.0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0.10 | 34.72 | 0.0015 | 0.0004 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| US31391LV694 / ファニーメイ・プール | 0.10 | -4.00 | 0.0015 | -0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| US31368HK693 / 国連 08/31 固定 VAR | 0.09 | -6.06 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 1 A 144A / ABS-O (US69548AAA97) | 0.09 | -18.58 | 0.0014 | -0.0003 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 1 A 144A / ABS-O (US69548AAA97) | 0.09 | -18.58 | 0.0014 | -0.0003 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| FREDDIE MAC FHR 4960 PG / ABS-MBS (US3137FRHR53) | 0.09 | -1.12 | 0.0014 | 0.0000 | ||
| US36225CT304 / ジニー メイ II プール | 0.09 | -4.40 | 0.0014 | -0.0000 | ||
| US31405PRS10 / ファニーメイ・プール | 0.09 | -3.33 | 0.0013 | -0.0000 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| US313398EE56 / フレディマック FHR2340PZ | 0.09 | -5.49 | 0.0013 | -0.0000 | ||
| US31371MFZ59 / FNMA プール 255884 FN 08/35 フローティング VAR | 0.09 | -2.30 | 0.0013 | -0.0000 | ||
| US74160MDL37 / プライム モーゲージ トラスト 2004-CL1 | 0.09 | -10.53 | 0.0013 | -0.0001 | ||
| US32051GSQ90 / ファースト ホライズン オルタナティブ モーゲージ証券トラスト 2005-AA7 | 0.08 | -1.18 | 0.0013 | 0.0000 | ||
| US3133TJWR03 / フレディマック FHR2135KZ | 0.08 | -9.78 | 0.0013 | -0.0001 | ||
| US31407VFM28 / FNMA プール 841772 FN 09/35 フローティング VAR | 0.08 | -29.31 | 0.0013 | -0.0005 | ||
| US31393BM690 / ファニー ゼア イズ FNR 2003 35 ONE | 0.08 | -10.87 | 0.0013 | -0.0001 | ||
| US61692AAA07 / モルガン・スタンレー・キャピタル I Inc | 0.08 | -6.98 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US31416W4E97 / FNMA プール AB1720 FN 11/30 固定 4.5 | 0.08 | -3.61 | 0.0012 | -0.0000 | ||
| US3140FAAZ54 / FNMA プール BD2723 FN 08/46 固定 4.5 | 0.08 | 0.00 | 0.0012 | 0.0000 | ||
| US61913PAP71 / MortgageIT トラスト 2005-1 | 0.08 | -7.14 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US07386HLE98 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2004 9 6A1 | 0.08 | 0.00 | 0.0012 | 0.0000 | ||
| US3132DWF737 / FR SD8290 | 0.08 | -3.75 | 0.0012 | -0.0000 | ||
| US31406Q4N40 / FNMA プール 817229 FN 06/35 フローティング VAR | 0.08 | -1.30 | 0.0012 | -0.0000 | ||
| US31396WL204 / ファニーそれは | 0.08 | -9.52 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| FNMA POOL CB7396 FN 04/53 FIXED 4 / ABS-MBS (US3140QTGE34) | 0.07 | -1.33 | 0.0012 | 0.0000 | ||
| US35729NAB10 / フリーモント住宅ローン信託、シリーズ 2006-E、クラス 2A1 | 0.07 | -1.33 | 0.0011 | 0.0000 | ||
| US38375BA778 / GNMA、シリーズ 2012-H30、クラス GA | 0.07 | -17.24 | 0.0011 | -0.0002 | ||
| US3128JNAA35 / FED HM LN PC プール 1B2800 FH 03/35 フローティング VAR | 0.07 | -1.39 | 0.0011 | -0.0000 | ||
| US31405AKQ57 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -1.39 | 0.0011 | 0.0000 | ||
| US86358ELZ78 / 仕組み資産投資貸付信託 | 0.07 | -2.74 | 0.0011 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.41000 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | 0.07 | -8.00 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| US31396URJ15 / フレディマック FHR 3181 PS | 0.07 | -1.52 | 0.0010 | -0.0000 | ||
| US31407M6Z33 / FNMA プール 835288 FN 09/35 修正 5 | 0.06 | -1.54 | 0.0010 | 0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0.06 | -12.50 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US31410TBJ34 / FNMA プール 896541 FN 09/36 固定 6 | 0.06 | -1.56 | 0.0010 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.40750 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | 0.06 | -18.67 | 0.0010 | -0.0002 | ||
| US3133TSMD26 / フレディマック FHR2304PZ | 0.06 | -6.15 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZDBN83SBDY5) | 0.06 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZDBN83SBDY5) | 0.06 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| US3140MEB472 / FNCL UMBS 5.0 BV0958 09-01-52 | 0.06 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| US31402RN628 / ファニーメイ 3.454% 07/01/2035 FNMA ARM | 0.06 | -3.45 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US92922F8K77 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR18 トラスト | 0.06 | -1.75 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0008 | 0.0008 | |||
| US31405UV974 / FNMA プール 799940 FN 11/34 フローティング VAR | 0.05 | -3.64 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | 0.05 | 0.0008 | 0.0008 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0008 | 0.0008 | |||
| US46630PAA30 / JP モルガン モーゲージ トラスト JPMMT 2007 A2 1A1 | 0.05 | -3.70 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US31412MKD91 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -1.89 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0008 | 0.0008 | |||
| US31386C4E94 / FNMA プール 559821 FN 11/39 フローティング VAR | 0.05 | -5.56 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0008 | 0.0008 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0008 | 0.0008 | |||
| US01F0424758 / ファニーメイとかフレディマックとか | 0.05 | -3.92 | 0.0008 | 0.0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0.05 | -25.40 | 0.0007 | -0.0002 | ||
| US62432LAL53 / マウンテン ビュー CLO 2017-2 LLC | 0.05 | -90.73 | 0.0007 | -0.0070 | ||
| US31413CHS17 / FNMA プール 941341 FN 08/37 固定 6 | 0.05 | -2.13 | 0.0007 | 0.0000 | ||
| US16678RAS67 / Chevy Chase Funding LLC 住宅ローン担保証明書シリーズ 2004-1 | 0.05 | -2.17 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| US31406L2T47 / FNMA プール 813586 FN 03/35 フローティング VAR | 0.04 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US31414HUC95 / FNMA プール 966879 FN 12/37 固定 6 | 0.04 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.55500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0.04 | 377.78 | 0.0007 | 0.0005 | ||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 0.04 | -10.42 | 0.0007 | -0.0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 0.04 | -10.42 | 0.0007 | -0.0001 | ||
| US7609855V99 / RAAC シリーズ 2004-SP1 トラスト | 0.04 | -2.33 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US31394FAF27 / ファニーメイ FNR 2005 75 OF | 0.04 | -6.67 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US06051GDM87 / バンク オブ アメリカ ファンディング 2005-D トラスト | 0.04 | -6.82 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US3140XJYT46 / FNMA UMBS、30 年 | 0.04 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0.04 | 344.44 | 0.0006 | 0.0005 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US073882AA08 / ベアスターンズ アジャスタブルレート M BSARM 2006 4 1A1 | 0.04 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US87303TAA51 / 該当なし TTN 2021-MHC A | 0.04 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | ||
| US36225CBQ87 / ジニー メイ II プール | 0.04 | -13.64 | 0.0006 | -0.0001 | ||
| US61748HBS94 / モルガン・スタンレー住宅ローン T MSM 2004 6AR 5A | 0.04 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | ||
| US759950AG37 / ルネッサンス ホームエクイティ ローン実績 2002 2 A | 0.04 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | ||
| US3138XWYC67 / FNMA プール AW7006 FN 06/44 固定 4.5 | 0.04 | -2.63 | 0.0006 | 0.0000 | ||
| US31411EM793 / FNMA プール 905882 FN 12/36 固定 6 | 0.04 | -2.63 | 0.0006 | 0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US59549WAA18 / ミッド・ステート・トラスト XI | 0.04 | -14.29 | 0.0006 | -0.0001 | ||
| US31407VM365 / FNMA プール 841978 FN 03/35 フローティング VAR | 0.04 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US05949AH941 / バンク オブ アメリカ モーゲージ 2005-A トラスト | 0.03 | -2.94 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US3136AEEH67 / ファニーメイ FNR 2013 39 MI | 0.03 | -17.50 | 0.0005 | -0.0001 | ||
| US36225CA973 / GNMA II プール 080031 G2 01/27 フローティング VAR | 0.03 | -17.95 | 0.0005 | -0.0001 | ||
| US576433UM63 / MASTR 変動金利住宅ローン信託、シリーズ 2004-13、クラス 3A7 | 0.03 | -3.03 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| US31393YM510 / ファニーメイ FNR 2004 37 FB | 0.03 | -20.51 | 0.0005 | -0.0001 | ||
| US31403NVY02 / FNMA プール 754031 FN 12/33 フローティング VAR | 0.03 | -3.23 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| US31418XEZ78 / UMBS、30 年 | 0.03 | -11.76 | 0.0005 | -0.0001 | ||
| US86358HGW34 / ストラクチャード・アセット・モーゲージ・インベ・サミ 1999 1 2A | 0.03 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| US31409TRQ30 / FNMA プール 878095 FN 04/36 固定 6 | 0.03 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US31415AU829 / FNMA プール 981307 FN 06/38 固定 6 | 0.03 | -3.57 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| US31374TYQ65 / ファニーメイ 3.406% 08/01/2029 FNMA ARM | 0.03 | -6.90 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US31398FM575 / ファニーメイ REMICS | 0.03 | -3.85 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US3138ETJA58 / FNMA プール AL8356 FN 07/34 固定 VAR | 0.03 | -3.85 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US31411EJ401 / FNMA プール 905783 FN 11/36 固定 6 | 0.02 | -20.00 | 0.0004 | -0.0001 | ||
| US31416YKN75 / FNMA プール AB3000 FN 05/31 固定 4.5 | 0.02 | -7.69 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US31397FFJ66 / フレディマック FHR3271FA | 0.02 | -4.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.54666 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | 0.02 | -17.24 | 0.0004 | -0.0001 | ||
| US36225CC953 / ジニー メイ II プール | 0.02 | -17.86 | 0.0004 | -0.0001 | ||
| US31412XPW82 / FNMA プール 937937 FN 06/37 固定 6 | 0.02 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| US31413HFF01 / FNMA プール 945766 FN 09/37 固定 6.5 | 0.02 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| US31407MWT88 / FNMA プール 835058 FN 06/35 フローティング VAR | 0.02 | -4.35 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US3132DWF570 / FNCL UMBS 5.0 SD8288 01-01-53 | 0.02 | -4.35 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US3138APFD57 / FNMA プール AI9163 FN 11/30 固定 4.5 | 0.02 | -8.33 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US803169AN15 / サラナック CLO III Ltd | 0.02 | -70.27 | 0.0003 | -0.0008 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US3138WHZY11 / FNMA プール AS7958 FN 08/46 固定 4.5 | 0.02 | -4.55 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US31406NUU61 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -31.03 | 0.0003 | -0.0001 | ||
| US31411NLP05 / FNMA プール 912134 FN 03/32 固定 6 | 0.02 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US07384MWX63 / ベアスターンズ アジャスタブルレート M BSARM 2003 6 1A2 | 0.02 | -5.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US92922F4M79 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR13 トラスト | 0.02 | -5.26 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | 0.02 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31393XGV38 / FNMA、シリーズ 2004-W2、クラス 5AF | 0.02 | -5.26 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US31411BFP31 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | 0.02 | -19.05 | 0.0003 | -0.0001 | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US93363DAA54 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR9 トラスト | 0.02 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US36225CEV46 / GNMA II プール 080147 G2 12/27 フローティング VAR | 0.02 | -11.11 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US31397TAL61 / フレディマック FHR 3439 FN | 0.02 | -5.88 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US32051D6B35 / ファーストホライズン オルタナティブ モーゲージ証券 | 0.02 | -5.88 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US31371P4X53 / FNMA プール 258338 FN 04/35 固定 5 | 0.02 | -11.11 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) | 0.02 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US31396XLZ59 / ファニーメイ REMICS | 0.02 | -6.25 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31415XEN75 / FNMA プール 992141 FN 10/38 固定 6 | 0.02 | -6.25 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US3133TPF875 / フレディマック レミックス | 0.02 | -6.25 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | 0.02 | -16.67 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31407PUU01 / FNMA プール 836795 FN 11/35 固定 6.5 | 0.02 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US3137AQQL54 / フレディマック FHR 4039 QI | 0.01 | -30.00 | 0.0002 | -0.0001 | ||
| US31396YMD12 / ファニーメイ FNR 2008 12 FA | 0.01 | -6.67 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| RFR USD SOFR/3.55016 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | 0.01 | -51.72 | 0.0002 | -0.0002 | ||
| US000780NZ59 / ABN アムロ モーゲージ コーポレーション AMAC 2003 13 A3 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US36228FNB84 / GSRモーゲージローン信託 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31396PZS37 / ファニーメイ レミックス SER 2007-14 CL FV/R 2.06800000 | 0.01 | -7.14 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US07386HSZ54 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2005-4 SER 2005-4 CL 23A2 V/R REGD 4.43001800 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | 0.01 | -14.29 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31386C3E04 / FNMA プール 559797 FN 10/30 フローティング VAR | 0.01 | -20.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US86363DAH44 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2007-AR2 | 0.01 | -14.29 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31415PBN78 / FNMA プール 984845 FN 07/38 固定 6 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US31402RQN25 / FNMA プール 735861 FN 09/33 固定 VAR | 0.01 | -7.69 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31397APT42 / フレディマック FHR3203CF | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US31415XER89 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31339LMA51 / フレディマック レミックス | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31417YM954 / FNMA プール MA0383 FN 04/30 固定 4.5 | 0.01 | -8.33 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| RFR USD SOFR/3.55800 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | 0.01 | -26.67 | 0.0002 | -0.0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.55800 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | 0.01 | -26.67 | 0.0002 | -0.0001 | ||
| US31391XDM83 / FNMA プール 679708 FN 09/41 フローティング VAR | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US362341SF70 / GSR モーゲージ ローン トラスト 2005-AR6 | 0.01 | -9.09 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US3137ANKV69 / フレディマック FHR4024I | 0.01 | -28.57 | 0.0002 | -0.0001 | ||
| US22541QUN05 / CSFB 住宅ローン担保パススルー証明書、シリーズ 2003-AR24、クラス 2A4 | 0.01 | -18.18 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US46630GAN51 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2007-A1 JPMMT 2007-A1 4A2 | 0.01 | -10.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US44328AAB61 / HSI 資産証券化コープ トラスト 2006-HE1 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US3137AKEE79 / フレディマック レミックス | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36225CCY03 / ジニー メイ II プール | 0.01 | -27.27 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31371NSV81 / ファニーメイ 5.00% 03/01/2028 FNMA 30 | 0.01 | -20.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31417YJN85 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -11.11 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31401YFY68 / FNMA プール 722083 FN 07/33 修正 4.5 | 0.01 | -11.11 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31416BRU43 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31417YYC55 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -11.11 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US86359BGG05 / 仕組み化された可変金利住宅ローン信託、シリーズ 2004-1、クラス 4A2 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31417YT983 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -12.50 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31398GUJ65 / ファニーメイ FNR 2009 106 FA | 0.01 | -12.50 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31412FN663 / FNMA プール 923913 FN 02/37 固定 6.5 | 0.01 | -12.50 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3133TLMU97 / フレディマック レミックス FHR 2174 PN | 0.01 | -12.50 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31418CA201 / FNMA プール MA2724 FN 08/46 固定 4.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31410X2Q88 / FNMA プール 900883 FN 01/37 固定 6 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128JNVF92 / FED HM LN PC プール 1B3413 FH 05/37 フローティング VAR | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31398SD833 / ファニーメイ FNR 2010 135 LF | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36225CN281 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31407SGS59 / FNMA プール 839109 FN 11/35 フローティング VAR | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31409WD400 / FNMA プール 880423 FN 04/36 固定 6 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31402QYC94 / FNMA プール 735207 FN 04/34 固定 VAR | 0.01 | -28.57 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.60500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0.01 | -44.44 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US86359AYX52 / Structured Asset Securities Corp 住宅ローン パススルー CTFS Ser 2003-22A | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36225DCE22 / ジニー メイ II プール G2 80968 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3132DV5B71 / UMBS プール | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31407KGL70 / FNMA プール 832803 FN 09/35 フローティング VAR | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US17307GXP89 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31371MNB99 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -44.44 | 0.0001 | -0.0001 | ||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | 0.00 | -157.14 | 0.0001 | 0.0002 | ||
| US31371NDS18 / ファニーメイ・プール | 0.00 | -20.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128HWUY18 / フレディマック ストリップ FHS 246 F14 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31409T6M54 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31371NRW73 / FNMA プール 257101 FN 02/28 修正 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US07384MAA09 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2000-2 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US617463AA25 / モルガン・スタンレー IXIS リアル・エステート・キャピタル・トラスト 2006-2 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31418B3C82 / FNMA プール MA2594 FN 03/46 固定 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US07384MZS42 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2003-8 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31390STH49 / FNMA プール 654952 FN 07/42 フローティング VAR | 0.00 | -25.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US04541GBN16 / 資産担保証券会社 H アブシェ 2001 HE2 A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| RFR USD SOFR/3.52500 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0.00 | -95.24 | 0.0001 | -0.0009 | ||
| US36225CBY12 / GNMA II プール 080054 G2 03/27 フローティング VAR | 0.00 | -25.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31405SKU77 / FNMA プール 797807 FN 04/35 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31417Y5E33 / ファニーメイプール FN MA0844 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31385JRT78 / FNMA プール 545998 FN 11/32 固定 VAR | 0.00 | -33.33 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31411KPT42 / FNMA プール 910434 FN 01/37 固定 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| US36225CRP31 / GNMA II プール 080493 G2 02/31 フローティング VAR | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31371LWU96 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31392EVN74 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31398NQ802 / ファニーメイ FNR 2010 117 FE | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US3133TCE959 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31409APD53 / FNMA プール 865420 FN 02/36 固定 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31389NEZ42 / FNMA プール 630252 FN 03/32 固定 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31287RFP91 / FED HM LN PC プール C65574 FG 04/32 固定 7 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US3138ERDP26 / UMBS | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31396L5K20 / ファニー メイ FNR 2006 129 FM | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31412NBF24 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31411AFG58 / FNMA プール 902067 FN 12/36 固定 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31384WY385 / FNMA プール 536330 FN 04/30 固定 8 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31417YEC75 / FNMA 5.00% 7/29 #MA0130 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31371NU454 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31371KHV61 / FNMA プール 254144 FN 11/31 固定 8 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US939336PL10 / ワシントン ミューチュアル MSC モーゲージ パススルー証明書シリーズ 2003-AR1 トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US3128QJ4L75 / FED HM LN PC プール 1G1727 FH 07/35 フローティング VAR | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31417YU544 / ファニーメイ・プール | 0.00 | -50.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US36225CCN48 / GNMA II プール 080076 G2 05/27 フローティング VAR | 0.00 | -50.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31374S3Y51 / FNMA プール 323115 FN 11/27 フローティング VAR | 0.00 | -50.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US07384MSH69 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2002-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| US31411C6D81 / FNMA プール 904568 FN 11/36 固定 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31411AUK95 / FNMA プール 902486 FN 11/36 固定 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| US31385HJE36 / ファニーメイプール P#544861 4.18600000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31410RVQ90 / FNMA プール 895323 FN 09/36 固定 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31411ET640 / FNMA プール 906073 FN 01/37 固定 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| US31385HJD52 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US3128S4GD32 / フレディマック ノンゴールドプール | 0.00 | -66.67 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US36225CC870 / ジニー・メイ | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31371NV775 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US36225CRE83 / GNMA II プール 080484 G2 01/31 フローティング VAR | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US36202K5G64 / GNMA II プール 008947 G2 08/26 フローティング VAR | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31368HMU40 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US36202KYP47 / GNMA II プール 008818 G2 02/26 フローティング VAR | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31410XTH97 / FNMA プール 900652 FN 09/36 固定 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US31371JSD71 / UMBS | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US36202K5C50 / ジニー メイ II プール | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| US31391JWR75 / FNMA プール 668556 FN 12/32 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| US36202KYK59 / GNMA II プール 008814 G2 02/26 フローティング VAR | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
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| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0005 | -0.0005 | |||
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| US01F0326821 / ファニーメイとかフレディマックとか | -158.88 | 1.68 | -2.4393 | 0.3681 | ||
| US01F0306864 / FNMA 30年間未定 3.0% 8月20日に発表予定 3.00000000 | -278.60 | -21.86 | -4.2774 | 2.1285 |
