基本統計
ポートフォリオ価値 $ 148,052,095
現在のポジション 138
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

PIMGMVA - PIMCO バランス配分ポートフォリオ管理は、最新のSEC提出書類で、138 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 148,052,095 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PIMGMVA - PIMCO Balanced Allocation Portfolio Administrativeのトップホールディングは PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326581) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SY55) , and FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306526) . PIMGMVA - PIMCO Balanced Allocation Portfolio Administrativeの新しいポジションは PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326581) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SY55) , FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306526) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHK09) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
40.00 27.4746 27.4746
10.00 6.8687 6.8687
10.00 6.8687 6.8687
1.34 0.9194 0.9194
1.37 14.67 10.0795 0.5895
28.08 19.2853 0.4814
5.59 3.8386 0.1935
2.52 1.7318 0.1190
0.12 0.0833 0.0833
1.55 1.0631 0.0763
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -35.1302
0.00 0.00 -35.1302
-1.24 -0.8540 -0.8540
-0.50 -0.3468 -0.3468
-0.10 -0.0708 -0.0708
0.23 0.1556 -0.0318
-0.02 -0.0152 -0.0152
0.05 0.0311 -0.0139
-0.02 -0.0122 -0.0122
0.29 0.1973 -0.0036
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) 40.00 27.4746 27.4746
US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド 28.08 -0.25 19.2853 0.4814
PIMIX / ピムコ ファンド - PIMCO インカム ファンド クラス 機関投資家向け 1.37 1.56 14.67 3.30 10.0795 0.5895
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 10.00 6.8687 6.8687
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 10.00 6.8687 6.8687
US01F0326581 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 5.59 -6.87 3.8386 0.1935
US912810SY55 / 米国財務省証券/債券 2.52 4.43 1.7318 0.1190
FNMA POOL FS6048 FN 02/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XMWJ11) 2.44 -0.53 1.6738 0.0374
US01F0306526 / FNMA 未定 30 年 3.0% 5 月 20 日に発表予定 3.00000000 2.25 -10.42 1.5476 0.0720
UNITED STATES TREASURY NOTE 09/29 3.375 / DBT (US91282CLN91) 1.96 2.03 1.3490 0.0627
US91282CHK09 / 米国財務省証券/債券 1.81 1.40 1.2407 0.0504
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) 1.55 4.74 1.0631 0.0763
US912810SX72 / 米国国債 2.375% 05/15/2051 1.44 4.05 0.9886 0.0641
US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) 1.41 3.54 0.9656 0.0584
US912810TC27 / 米国財務省証券/債券 1.41 4.62 0.9655 0.0677
US01F0426571 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 1.34 0.9194 0.9194
US31418ET421 / 連邦住宅ローン協会株式会社 1.32 0.15 0.9042 0.0259
US91282CBJ99 / 米国財務省証券/債券 1.28 1.99 0.8815 0.0410
US3140XLSR00 / FNMA UMBS、30 年 1.02 -0.10 0.6991 0.0188
US91282CFU09 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 0.91 1.00 0.6218 0.0228
US3140QM6B58 / FNMA プール CB2665 FN 01/52 固定 3 0.88 0.34 0.6027 0.0184
US3140XDRB41 / ファニーメイ・プール 0.79 1.15 0.5440 0.0215
US3133KMMG77 / フレディマックのプール 0.78 0.77 0.5371 0.0188
US3140XCLS56 / ファニーメイ・プール 0.78 0.90 0.5369 0.0198
US3132DWFB46 / フレディマックのプール 0.78 1.43 0.5356 0.0220
FED HM LN PC POOL SD3478 FR 04/52 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132DQ2K16) 0.77 0.52 0.5323 0.0178
US3140XBS685 / ファニーメイ・プール 0.77 0.39 0.5276 0.0165
US912810TA60 / 米国国債 0.75 4.63 0.5124 0.0362
FNMA POOL MA5233 FN 12/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US31418EY793) 0.63 0.32 0.4316 0.0132
US12667LAE20 / 全国規模の資産担保証明書、シリーズ 2006-21、クラス 2A4 0.43 -0.23 0.2924 0.0075
US912810SW99 / 米国財務省証券/債券 0.42 4.73 0.2893 0.0206
US38141GWL49 / ゴールドマン・サックス・グループ SR 無担保 06/28 VAR 0.39 1.03 0.2695 0.0099
US3140XD5R31 / UMBS 0.39 1.03 0.2695 0.0100
US3133KYXC82 / UMBS、20 年 0.34 0.00 0.2332 0.0061
CASSA DEPOSITI E PRESTIT CASSA DEPOSITI E PRESTIT / DBT (US147918AC06) 0.31 1.97 0.2142 0.0100
US025816DB21 / アメリカン・エキスプレス社 0.31 0.32 0.2135 0.0068
US53944YAF07 / ロイズ バンキング グループ PLC 0.30 0.00 0.2060 0.0059
US46625HRY89 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.30 1.02 0.2034 0.0072
US86360WAA09 / ストラクチャード・アセット投資 LO SIL 2006 4 A1 0.29 -0.68 0.2018 0.0041
NSANY / 日産自動車株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.29 1.04 0.2005 0.0074
US83609GBN43 / サウンドポイント CLO IX Ltd 0.29 -4.33 0.1973 -0.0036
US91282CAY75 / UST ノート 0.625% 2027 年 11 月 30 日 0.28 1.85 0.1892 0.0087
US529537AA08 / レキシントン リアルティ トラスト 0.25 2.46 0.1720 0.0089
US92558NAJ19 / 活気に満ちた CLO XI Ltd 0.23 -19.29 0.1556 -0.0318
US11043XAA19 / ブリティッシュ・エアウェイズ パススルー トラスト、シリーズ 2019-1、クラス AA 0.21 -0.47 0.1470 0.0035
US09261BAJ98 / ブラックストーン ホールディングス ファイナンス CO LLC 0.21 0.49 0.1421 0.0045
MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） 0.20 0.00 0.1385 0.0039
US06738EBD67 / バークレイズ PLC 0.20 1.01 0.1378 0.0054
US06051GFP90 / バンク・アメリカ・コープ劣後債 0.20 0.00 0.1373 0.0040
US404280BT50 / HSBC ホールディングス PLC 0.20 1.02 0.1362 0.0052
US95000U2D40 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.20 2.07 0.1355 0.0059
PFP III PFP 2024 11 A 144A / ABS-MBS (US69291WAA09) 0.20 0.00 0.1347 0.0033
US606822AJ33 / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.20 1.04 0.1341 0.0046
US06051GJQ38 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.19 1.04 0.1337 0.0049
US21871XAF69 / コーポレートノート 0.19 1.05 0.1329 0.0053
US639057AC29 / NatWest グループ PLC 0.19 1.58 0.1326 0.0050
US52524YAC75 / リーマン XS トラストシリーズ 2007-12N 0.18 -0.57 0.1207 0.0026
US251526CK32 / ドイツ銀行 AG ニューヨーク支店 3.035/VAR 05/28/2032 0.18 2.34 0.1203 0.0057
US542514LL69 / ロングビーチ住宅ローン信託 LBMLT 2005 WL1 M4 0.16 -1.89 0.1073 0.0009
US912810TF57 / 国債 0.15 4.23 0.1020 0.0068
US35729TAD46 / フリーモント住宅ローン信託 FHLT 2006 C 2A2 0.14 0.00 0.0953 0.0030
US02378MAA99 / アメリカン航空 2019-1 クラス A トラス経由パス 3.500000% 02/15/2032 0.13 -2.24 0.0901 0.0003
CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) 0.12 0.0833 0.0833
US3132XSBA76 / FED HM LN PC プール Q50032 FG 08/47 固定 4 0.12 0.00 0.0803 0.0024
US46626LFN55 / JP MORGAN MORTGAGE ACQUISITION CORP 2006-FRE1 SER 2006-FRE1 CL M1 V/R REGD 2.09800000 0.10 -7.14 0.0715 -0.0035
US61750SAA06 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 HE8 A1 0.10 -0.96 0.0712 0.0014
MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） 0.10 0.99 0.0701 0.0022
US31418EHF07 / ファニーメイ・プール 0.10 -0.98 0.0698 0.0011
US11271LAD47 / ブルックフィールド ファイナンス株式会社 0.10 1.01 0.0689 0.0025
US30161NAN12 / エクセロン社 0.10 0.00 0.0686 0.0021
US254709AP32 / 金融サービスを発見する 0.10 0.00 0.0686 0.0020
US709599BE30 / Penske Truck Leasing Co. Lp / PTL Finance Corp. 0.10 0.00 0.0685 0.0021
US682680AU71 / 株式会社ワンオク 0.10 1.02 0.0684 0.0026
US86765BAT61 / Sunoco ロジスティクス パートナーズ ボンド 0.10 1.02 0.0681 0.0021
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 XCBT 20250618 / DIR (000000000) 0.10 0.0678 0.0678
US95000U2F97 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.10 1.03 0.0676 0.0023
R1IN34 / Realty Income Corporation - 預託証券（普通株式） 0.10 1.04 0.0669 0.0027
US14314DAA19 / カーライル ファイナンス子会社 LLC 0.10 2.15 0.0653 0.0028
US169905AF36 / チョイス ホテルズ インターナショナル Inc 0.09 2.17 0.0647 0.0026
US78572XAG60 / Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp. 0.09 1.08 0.0646 0.0021
US756109BK93 / 不動産収入法人登録 3.10000000 0.09 2.20 0.0641 0.0027
US3140E0E358 / ファニーメイ・プール 0.09 1.11 0.0630 0.0023
US91282CAU53 / 米国財務省証券/債券 0.09 1.11 0.0630 0.0029
US91282CAL54 / 米国財務省証券/債券 0.09 1.11 0.0630 0.0029
US61764BAA17 / モルガン・スタンレー・キャピタル・アイ・トラスト 3.912% 09/09/2032 144A 2014-150E A 0.09 1.14 0.0618 0.0028
FNMA POOL CB8026 FN 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140QT4L04) 0.09 -2.22 0.0605 0.0001
RFR USD SOFR/3.00000 02/12/25-30Y LCH / DIR (EZ5QDLRMVJ80) 0.09 0.0590 0.0590
US11135EAA29 / ブロードストーン ネット リース LLC 0.08 2.44 0.0582 0.0030
US12670FAA84 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2007 9 1A 0.08 0.00 0.0568 0.0015
US11135FBQ37 / ブロードコム株式会社 0.08 2.50 0.0564 0.0026
US12559QAF90 / CIT モーゲージ ローン トラスト 2007-1 0.08 -5.00 0.0529 -0.0007
US68389FHU12 / オプション 1 住宅ローン信託 2003-2 0.08 -8.43 0.0526 -0.0033
US63939RAA23 / ナビエント学生ローン信託 2017-2 NAVSL 2017-2A A 0.07 0.00 0.0511 0.0012
US31418EJZ43 / ファニーメイ・プール 0.07 -1.45 0.0471 0.0009
US05990TAB35 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2015 R2 1A2 144A 0.07 -2.86 0.0469 -0.0002
US06541KAY47 / バンクバンク 2018 BN12 ASB 0.06 -7.46 0.0432 -0.0022
US761713BG06 / レイノルズ・アメリカン株式会社 0.06 0.00 0.0425 0.0012
US362341KE87 / GSAMP トラスト、シリーズ 2005-HE4、クラス M-3 0.06 -7.69 0.0416 -0.0023
ACDVF4 / エア カナダ 2015-2 クラス AA パススルー トラスト 0.06 1.79 0.0396 0.0017
US3138ENEW53 / ファニーメイ・プール 0.05 -5.36 0.0367 -0.0011
952NPKII9 / クレディ・スイス・グループ AG ココ JR SUB 144A 0.05 -4.00 0.0330 -0.0004
US69702HAA68 / パーマー スクエア ローン ファンディング リミテッド 0.05 -32.84 0.0311 -0.0139
US3136AT6Z24 / ファニーメイ REMICS 0.04 -4.44 0.0298 -0.0003
US3136AUAW13 / ファニー メイ FNR 2016 82 FM 0.04 -2.33 0.0295 0.0001
US3132XTB805 / フレディマック ゴールドプール FG Q50962 0.04 0.00 0.0295 0.0009
US26828HAA59 / ECMC グループ学生ローントラスト 2018-1 0.04 0.00 0.0263 0.0005
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 XCBT 20250630 / DIR (000000000) 0.03 0.0225 0.0225
US3136ATUP78 / ファニーメイ FNR 2016 64 KF 0.03 -6.06 0.0216 -0.0009
US31410LTW27 / ファニーメイ・プール 0.03 3.45 0.0206 0.0007
US3136ASK880 / ファニーメイ FNR 2016 40 OF 0.03 -6.45 0.0203 -0.0004
US17313FAR38 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2007 AR8 2A1A 0.03 -3.57 0.0187 -0.0001
US3133KYYA18 / 連邦住宅ローン抵当公社 0.02 0.00 0.0163 0.0005
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) 0.02 0.0152 0.0152
US251513AZ08 / ドイツ Alt-B 証券モーゲージ ローン トラスト シリーズ 2006-AB4 0.02 0.00 0.0150 0.0004
US31418EMN75 / 連邦住宅ローン協会株式会社 0.02 0.00 0.0119 0.0004
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 XCBT 20250630 / DIR (000000000) 0.02 0.0115 0.0115
XS0262719320 / GRIFONAS FINANCE PLC GRIF 1 A REGS 0.01 -14.29 0.0088 -0.0006
US ULTRA BOND CBT JUN25 XCBT 20250618 / DIR (000000000) 0.01 0.0040 0.0040
RFR USD SOFR/3.62000 02/14/25-5Y LCH / DIR (EZMDBB3P1KY1) 0.00 0.0032 0.0032
EZ6MPW8FKYP3 / CDX EM36 ICE 0.00 0.0002 -0.0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250502 / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
BOUGHT EUR SOLD USD 20250402 / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
SOLD CAD BOUGHT USD 20250402 / DFE (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
SPLG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -35.1302
SPLG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -35.1302
SOLD TRY BOUGHT USD 20250625 / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250611 / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250515 / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250618 / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250428 / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
SOLD EUR BOUGHT USD 20250502 / DFE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
BOUGHT CAD SOLD USD 20250402 / DFE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
SOLD EUR BOUGHT USD 20250402 / DFE (000000000) -0.00 -0.0008 -0.0008
BOUGHT TRY SOLD USD 20250429 / DFE (000000000) -0.00 -0.0010 -0.0010
CDX EM41 ICE / DCR (EZKFGV9S8KR7) -0.00 0.00 -0.0028 0.0004
US 10YR ULTRA FUT JUN25 XCBT 20250618 / DIR (000000000) -0.02 -0.0122 -0.0122
RFR USD SOFR/4.01150 02/14/25-10Y LCH / DIR (EZSQMTV543V9) -0.02 -0.0152 -0.0152
US01F0626485 / FNCL 6.5 UMBS TBA 04-01-53 -0.10 -0.0708 -0.0708
S+P500 EMINI FUT JUN25 XCME 20250620 / DE (000000000) -0.50 -0.3468 -0.3468
MSCI EAFE JUN25 IFUS 20250620 / DE (000000000) -1.24 -0.8540 -0.8540