| 2025-05-27 |
NP |
MFS 変額保険信託 - MFS トータルリターン債シリーズ初期クラス
|
|
|
|
|
|
2,364 |
327.31 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MSPSX - MassMutual セレクト トータル リターン ボンド ファンド クラス R5
|
|
|
|
|
|
1,849 |
-85.39 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
アドバンスト シリーズ トラスト - AST 目標成熟度セントラル ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
-1,986 |
-70.46 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
FGFIX - 連邦住宅ローン基金の機関株式
|
|
|
|
|
|
557 |
|
|
| 2025-05-23 |
NP |
トランスアメリカ シリーズ トラスト - トランスアメリカ PIMCO トータル リターン VP 初期
|
|
|
|
|
|
45,996 |
-17.48 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
変額保険商品ファンド V - 債券インデックス ポートフォリオ 初期クラス
|
|
|
|
|
|
5,608 |
126.82 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
CGCP - キャピタル グループ コア プラス インカム ETF シェア クラス
|
|
|
|
|
|
26,700 |
38.80 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FSIGX - フィデリティ シリーズ投資適格債券ファンド
|
|
|
|
|
|
269,605 |
-17.52 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
EINFX - ELFUN インカム ファンド Elfun インカム ファンド
|
|
|
|
|
|
3,500 |
0.43 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML シリーズ投資ファンド - MML トータルリターン債券ファンド クラス II
|
|
|
|
|
|
1,571 |
-73.09 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FNDSX - フィデリティ サステナビリティ ボンド インデックス ファンド
|
|
|
|
|
|
1,280 |
492.59 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FMGAX - フィデリティ アドバイザー モーゲージ証券ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
34,193 |
14.93 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
予見された変動保険信託 - グローバル アトランティック ウェリントン リサーチ管理リスク ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
-274 |
-105.50 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWCRX - メトロポリタン・ウェスト無制約債券ファンド クラス M
|
|
|
|
|
|
16,053 |
-16.94 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
バンガード変額保険ファンド - 総債券市場指数ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
239 |
-53.70 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
MainStay VP FUNDS TRUST - MainStay VP 債券ポートフォリオ初期クラス
|
|
|
|
|
|
2,781 |
-23.54 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Securian Funds Trust - SFT コア債券ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
2,163 |
-55.25 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MXGBX - グレート・ウェスト・グローバル・ボンド・ファンド投資家クラス
|
|
|
|
6,100,000 |
0.00 |
4,847 |
0.44 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
予測された変動保険信託 - グローバル アトランティック フランクリンの配当およびインカム管理リスク ポートフォリオ クラス II 株式
|
|
|
|
|
|
920 |
|
|
| 2025-04-25 |
NP |
FBND - フィデリティ・トータル・ボンドETF
|
|
|
|
|
|
169,986 |
120.55 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FTKFX - フィデリティ・トータル・ボンド K6 ファンド
|
|
|
|
|
|
63,025 |
91.11 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL シリーズ信託 - JNL/フィデリティ機関投資家向け資産管理トータル債券ファンド (a)
|
|
|
|
|
|
3,102 |
-74.62 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
HIABX - ハートフォード トータル リターン ボンド Hls ファンド Ia
|
|
|
|
|
|
-1,923 |
-110.46 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIGDX - フィデリティ シリーズ サステナブル投資適格債券ファンド
|
|
|
|
|
|
100 |
-43.50 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSZAX - ゴールドマン・サックス・ストラテジック・インカム・ファンド・クラスA株式
|
|
|
|
|
|
-6,363 |
-79.19 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock 米国国債ポートフォリオ 投資家 A 株
|
|
|
|
|
|
34,930 |
1.96 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
SBOOX - オーバーレイ B ポートフォリオ クラス 1
|
|
|
|
|
|
37 |
-96.68 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BBCPX - ブリッジ ビルダー コア プラス ボンド ファンド
|
|
|
|
93,313,000 |
-64.22 |
74,144 |
-64.06 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWTIX - メトロポリタン ウエスト トータル リターン ボンド ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
169,241 |
-81.56 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
SGVAX - ウェスタン アセット モーゲージ トータル リターン ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
15,341 |
-740.54 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
RCPAX - RBC ブルーベイ コア プラス ボンド ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
2,724 |
0.44 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - フィデリティ投資適格債券セントラル ファンド
|
|
|
|
|
|
-620,694 |
-189.11 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
AIM 変額保険ファンド (インベスコ変額保険ファンド) - インベスコ VI コア プラス債券ファンド シリーズ I
|
|
|
|
|
|
362 |
0.28 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
SSASX - ステート ストリート インカム ファンド
|
|
|
|
|
|
35,110 |
-25.82 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
ブラックロック・ストラテジック・グローバル・ボンド・ファンド株式会社 - ブラックロック・ストラテジック・グローバル・ボンド・ファンド株式会社 投資家A
|
|
|
|
|
|
340 |
-94.73 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
コロンビア ファンド バリアブル シリーズ トラスト II - コロンビア バリアブル ポートフォリオ - 米国政府住宅ローン ファンド クラス 3
|
|
|
|
|
|
12,713 |
-35.71 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
パットナム バリアブル トラスト - パットナム VT モーゲージ証券ファンド クラス IA 株式
|
|
|
|
|
|
4,769 |
0.48 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト II - ブラックロック債券収入ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
-6,122 |
-137.30 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSTGX - ゴールドマン・サックス短期政府ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
-14,318 |
-1,004.99 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - キャピタル・インカム・ビルダー クラス 1
|
|
|
|
|
|
30 |
-72.97 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
RIBIX - RBC インパクトボンドファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
2,386 |
0.42 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VCRB - バンガード・コア・ボンドETF ETF株式
|
|
|
|
|
|
16,306 |
396.68 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
シックス サークルズ トラスト - シックス サークルズ マルチ戦略ファンド
|
|
Short
|
|
-7,000,000 |
|
-5,556 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) コア債券ファンド サービス株式
|
|
|
|
|
|
913 |
0.22 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - トータルリターンポートフォリオクラスVC
|
|
|
|
|
|
2,922 |
164.91 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIGB - フィデリティ投資適格債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,521 |
88.59 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWIGX - メトロポリタン ウエスト投資グレード クレジット ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
179 |
0.56 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSFIX - ゴールドマン・サックス・コア債券ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
-31,022 |
-26.02 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL エンハンスド ボンド インデックス ファンド
|
|
|
|
|
|
-32,362 |
28.28 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FHPFX - フィデリティ シリーズ投資適格証券化ファンド
|
|
|
|
|
|
33,273 |
98.94 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GMBZX - インパクトボンドファンド投資家
|
|
|
|
|
|
1,192 |
-39.83 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
WBND - ウェスタン・アセット・トータル・リターンETF
|
|
|
|
|
|
-79 |
-106.83 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
アメリカン ファンド保険シリーズ - 住宅ローン ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
1,127 |
547.70 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FSMOX - フィデリティ SAI 投資適格証券化ファンド
|
|
|
|
|
|
44,317 |
-50.86 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト II - ブライトハウス/ウェリントン バランス ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
-1,100 |
-164.34 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - グローバル・バランス・ファンド・クラス1
|
|
|
|
|
|
50 |
-64.79 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
プルデンシャル シリーズ ファンド - 柔軟に管理されたポートフォリオ クラス I
|
|
|
|
|
|
-795 |
-93.08 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FSTGX - フィデリティ中間政府収入基金
|
|
|
|
|
|
640 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock GNMA ポートフォリオ 投資家 A 株
|
|
|
|
|
|
7,698 |
-4,088.08 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWSIX - メトロポリタン・ウェスト戦略的収入基金クラス I
|
|
|
|
|
|
338 |
-70.04 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA シリーズ トラスト - Transamerica マルチマネージド バランス VP 初期
|
|
|
|
|
|
6,953 |
-1.85 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
アドバンスト シリーズ トラスト - AST Western アセット コア プラス ボンド ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
11,490 |
-584.40 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ABALX - アメリカンバランスファンド クラスA
|
|
|
|
|
|
86,381 |
-12.40 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
フランクリン テンプルトン変額保険商品トラスト - フランクリン ストラテジック インカム Vip ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
8,633 |
661.87 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
VKMGX - インベスコ クオリティ インカム ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
-9,857 |
-130.47 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
ガーディアン・バリアブル・プロダクツ・トラスト - ガーディアン・コア債券VIPファンド
|
|
|
|
|
|
11,133 |
|
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIAEX - フィデリティ サステナブル コア プラス ボンド ファンド
|
|
|
|
|
|
420 |
-37.22 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAEKX - グローバル債券信託NAV
|
|
|
|
|
|
-697 |
-276.20 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - マルチマネージャー コア債券ポートフォリオ クラス IB
|
|
|
|
|
|
54 |
|
|
| 2025-05-23 |
NP |
ガーディアン バリアブル プロダクト トラスト - ガーディアン バランス アロケーション VIP ファンド
|
|
|
|
|
|
-280 |
|
|
| 2025-05-23 |
NP |
VVBVX - ベネラブル・ストラテジック・ボンド・ファンド・クラス V
|
|
|
|
|
|
48,508 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
MSFRX - MFS トータル リターン ファンド A
|
|
|
|
|
|
1,569 |
231.01 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWIIX - メトロポリタン・ウエスト・インターミディエイト債券ファンド・クラスI
|
|
|
|
|
|
2,845 |
108.20 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIFUX - 国際債券ファンド
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SUNAMERICA シリーズ トラスト - SA ウェリントン政府債および質の高い債券ポートフォリオ クラス 2
|
|
|
|
|
|
-4,182 |
-106.47 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブラックロックの割り当て対象株式 - バッツ シリーズ A
|
|
|
|
|
|
-3,638 |
0.47 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
LMECX - Western Asset SMASh シリーズ EC ファンド SMASh シリーズ EC ファンド
|
|
|
|
|
|
154,606 |
27,857.69 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
OAFIX - 最適な債券ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
-39,888 |
-185.60 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GMDYX - 中期間債ファンド 機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
-3,180 |
-74.93 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSUIX - ゴールドマン・サックス米国住宅ローン・ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
-7,159 |
-401.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - ブリッジビルダーコアボンドファンド
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-05-15 |
NP |
QLMHIX - Western Asset Core Plus VIT ポートフォリオ クラス I
|
|
|
|
|
|
-397 |
-118.47 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FGOVX - フィデリティ政府収入基金
|
|
|
|
|
|
5,642 |
-71.87 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSOIX - ゴールドマン・サックス・ガバメント・インカム・ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
-7,159 |
50.82 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
MFS 変額保険トラスト - MFS トータルリターンシリーズ初期クラス
|
|
|
|
|
|
755 |
-69.97 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIFZX - フィデリティ シリーズ ボンド インデックス ファンド
|
|
|
|
|
|
24,309 |
39.60 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
アドバンスト シリーズ トラスト - AST 定量モデリング ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
-397 |
-79.92 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VBINX - バンガード バランス インデックス ファンド投資家株式
|
|
|
|
|
|
4,534 |
-85.31 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
変額保険商品ファンド V - 投資適格債券ポートフォリオ初期クラス
|
|
|
|
|
|
-113,607 |
-266.40 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIOBX - パイオニア債券ファンド : クラス A
|
|
|
|
|
|
75,167 |
-9.50 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML シリーズ投資ファンド II - MML ダイナミック ボンド ファンド クラス II
|
|
|
|
|
|
159 |
-71.25 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
SNIDX - 中期期間ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
43,723 |
0.54 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BRAMX - バットシリーズM
|
|
|
|
|
|
-1,042 |
-105.31 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
ガーディアン・バリアブル・プロダクツ・トラスト - ガーディアン・コア・プラス債券VIPファンド
|
|
|
|
|
|
294 |
-22.02 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
フランクリン・テンプルトン ETF トラスト - ウェスタン・アセット・ボンド ETF
|
|
|
|
|
|
79 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
シックス サークルズ トラスト - シックス サークルズ グローバル ボンド ファンド
|
|
|
|
8,175,000 |
74.87 |
6,488 |
75.21 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
LAPLX - ロード アベット コア プラス ボンド ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
3,466 |
-47.16 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
プルデンシャル シリーズ ファンド - 保守的なバランスの取れたポートフォリオ クラス I
|
|
|
|
|
|
-795 |
-66.53 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 利回り強化型 USD ユニバーサル ボンド ファンド N/A
|
|
|
|
|
|
2,836 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト I - Western Asset Management 政府収入ポートフォリオ クラス B
|
|
|
|
|
|
79 |
-83.33 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
フィデリティ ギャリソン ストリート トラスト - フィデリティ VIP 投資グレード セントラル ファンド
|
|
|
|
|
|
28,039 |
-215.48 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VPLS - バンガード コアプラス ボンド ETF ETF 株式
|
|
|
|
|
|
3,579 |
0.56 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
アメリカン ファンド保険シリーズ - 米国政府/AAA 格付け証券ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
7,009 |
379.67 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
HCASX - 米国の住宅ローン/資産担保債券ポートフォリオ HC 戦略的株式
|
|
|
|
|
|
-218 |
37.97 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
WATFX - ウェスタン アセット コア ボンド ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
-4,292 |
-102.74 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVGMMV - PIMCO グローバル管理資産配分ポートフォリオ管理クラス
|
|
|
|
|
|
-8,903 |
84.42 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
ANAGX - AB GLOBAL BOND FUND, INC. クラス A
|
|
|
|
|
|
52,289 |
0.54 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSGLX - ゴールドマン・サックス・グローバル・インカム・ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
-8,750 |
-1,200.50 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
マスター投資ポートフォリオ II - CoreAlpha Bond マスターポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
1,311 |
-94.66 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FTBFX - フィデリティ・トータル・ボンド・ファンド
|
|
|
|
|
|
339,032 |
49.68 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
Jnl シリーズ信託 - Jnl/wmc バランス ファンド (a)
|
|
|
|
|
|
-6,942 |
-106.31 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - ブラックロック サステナブル トータル リターン ファンド クラス K
|
|
|
|
|
|
-263 |
26.44 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
ビクトリー変額保険ファンド II - ビクトリーパイオニアボンド VCT ポートフォリオ クラス II
|
|
|
|
|
|
1,669 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
変額保険商品ファンド V - 投資適格債券 II ポートフォリオ 初期クラス
|
|
|
|
|
|
109,073 |
-211.67 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
パットナム バリアブル トラスト - パットナム VT ジョージ パットナム バランス ファンド クラス IA 株式
|
|
|
|
|
|
795 |
0.38 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
アメリカン ファンド保険シリーズ - 資産配分ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
37,140 |
28.91 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FSMTX - フィデリティ SAI トータル ボンド ファンド
|
|
|
|
|
|
146,217 |
5.48 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FPCIX - 戦略アドバイザー コア インカム ファンド
|
|
|
|
|
|
101,960 |
-38.68 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト II - MFS トータル リターン ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
1,801 |
-11.59 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
HCIIX - コア債券ポートフォリオ HC 戦略株式
|
|
|
|
|
|
40 |
-57.61 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
ELDFX - エルフーン ダイバーシファイド ファンド エルフン ダイバーシファイド ファンド
|
|
|
|
|
|
1,849 |
0.43 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIABX - フィデリティ SAI サステナブル コア プラス ボンド ファンド
|
|
|
|
|
|
1,080 |
-24.79 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
WACPX - ウェスタン アセット コア プラス ボンド ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
-7,949 |
-105.33 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
MFS 政府市場収入信託
|
|
|
|
|
|
1,200 |
238.98 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
SIIDX - バーンスタイン中期機関投資家向けポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
10,381 |
-4.03 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS シリーズ トラスト - SA マルチマネージド分散債券ポートフォリオ クラス 1
|
|
|
|
|
|
14,938 |
-23.23 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
PGSIX - パットナム米国政府インカム・トラスト・クラスA株式
|
|
|
|
|
|
21,462 |
-73.66 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
NCICX - 新しいコベナント・インカム・ファンド
|
|
|
|
|
|
5,754 |
770.50 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FSBD - フィデリティ サステナブル コア プラス ボンド ETF
|
|
|
|
|
|
140 |
-40.68 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VCPAX - バンガード コアプラス ボンド ファンド アドミラル シェア
|
|
|
|
|
|
1,790 |
808.12 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIBUX - フィデリティ フレックス米国債券インデックス ファンド
|
|
|
|
|
|
7,063 |
120.21 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
変額保険商品ファンド V - 戦略的収入ポートフォリオ 初期クラス
|
|
|
|
|
|
5,866 |
-191.06 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
CANAX - アメリカン ファンド ストラテジック ボンド ファンド クラス 529-A
|
|
|
|
|
|
4,395 |
-67.49 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FSEC - フィデリティ投資適格証券化ETF
|
|
|
|
|
|
83,253 |
60,667.88 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PFORX - PIMCO 国際債券ファンド (米ドルヘッジ) 機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
21,780 |
-108.68 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
CBCFX - キャピタルグループコア債券コンプリーションファンドシェアクラス
|
|
|
|
|
|
-32 |
|
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSFAX - ゴールドマン・サックス債券ファンド クラスA
|
|
|
|
|
|
-2,386 |
50.82 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
LTRAX - ロード・アベット・トータル・リターン・ファンド・クラスA
|
|
|
|
|
|
14,920 |
749.60 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund Class 2
|
|
|
|
|
|
1,528 |
-67.26 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
FSTAX - フィデリティ アドバイザー ストラテジック インカム ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
-50,589 |
-354.77 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock コア債券ポートフォリオ 投資家 A 株
|
|
|
|
|
|
-14,385 |
-153.83 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
MFS 変額保険トラスト II - MFS 政府証券ポートフォリオ 初期クラス
|
|
|
|
|
|
4,112 |
452.55 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BlackRock Funds IV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund 投資家 A 株
|
|
|
|
|
|
88,099 |
20.05 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
LCRAX - アベット卿コア債券ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
32,021 |
-5.05 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
ACCSX - アクセス キャピタル コミュニティ投資ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
36,182 |
0.43 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
MGSIX - MFS 政府証券ファンド I
|
|
|
|
|
|
24,510 |
164.02 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
マスター投資ポートフォリオ - 米国総債券インデックスマスターポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
3,238 |
-73.64 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
MFS 変額保険トラスト II - MFS グローバル タクティカル アロケーション ポートフォリオ 初期クラス
|
|
|
|
|
|
675 |
22.06 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
SSIMX - ステート ストリート インカム VIS ファンド クラス 1 株式
|
|
|
|
|
|
236 |
0.43 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト I - TCW コア債券ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
6,555 |
-78.33 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ABNDX - アメリカ債券ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
11,585 |
-94.86 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PGMAX - PIMCO グローバル コア アセット アロケーション ファンド A
|
|
|
|
|
|
-6,439 |
23.83 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FXNAX - フィデリティ米国債券インデックス ファンド
|
|
|
|
|
|
20,528 |
|
|
| 2025-04-25 |
NP |
FBNDX - フィデリティ投資適格債券ファンド
|
|
|
|
|
|
73,309 |
-59.38 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
ビクトリー変額保険ファンド II - ビクトリーパイオニアストラテジックインカム VCT ポートフォリオクラス II
|
|
|
|
|
|
79 |
|
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIWGX - 戦略アドバイザーズ フィデリティ コア インカム ファンド
|
|
|
|
|
|
620,102 |
-3.47 |
|
| 2025-05-14 |
NP |
TCW ストラテジック インカム ファンド株式会社
|
|
|
|
|
|
1,432 |
-68.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VCOBX - バンガード・コア・ボンド・ファンド・アドミラル・シェアーズ
|
|
|
|
|
|
10,738 |
-31.27 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - ブラックロック トータル リターン VI ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
-2,033 |
-125.64 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
BAFZX - ブラウン アドバイザリー モーゲージ証券ファンド機関株式
|
|
|
|
|
|
19,212 |
16.17 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL シリーズ信託 - JNL 債券インデックスファンド (I)
|
|
|
|
|
|
1,651 |
-67.79 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
MGBAX - MFS グローバル債券ファンド A
|
|
|
|
|
|
540 |
-73.33 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブラックロック・ボンド・ファンド - ブラックロック・トータル・リターン・ファンド投資家A
|
|
|
|
|
|
-57,558 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
アリアンツ変額保険商品トラスト - AZL Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund Class 2
|
|
|
|
|
|
40 |
-71.74 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSRAX - ビクトリーパイオニアストラテジックインカムファンドクラスA
|
|
|
|
|
|
10,250 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
SSAFX - ステート ストリート総合債券インデックス ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
1,392 |
-39.31 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FLTGX - フィデリティ限定期間証券化完了ファンド
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
| 2025-05-23 |
NP |
トランスアメリカ シリーズ トラスト - トランスアメリカ JPモルガン コアボンド VP イニシャル
|
|
|
|
|
|
4,176 |
14.66 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
コロンビア ファンド バリアブル シリーズ トラスト II - CTIVP - TCW コア プラス ボンド ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
13,011 |
-66.46 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VBMFX - バンガード・トータル・ボンド・マーケット・インデックス・ファンド投資家株
|
|
|
|
|
|
28,373 |
-147.39 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
パットナム バリアブル トラスト - パットナム VT インカム ファンド クラス IA 株式
|
|
|
|
|
|
3,974 |
-37.21 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
SCXIX - Simt コア債券ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
5,800 |
76.51 |
|