基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 591,620,062 |
| 現在のポジション | 832 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ブライトハウス ファンド トラスト II - MFS トータル リターン ポートフォリオ クラス Aは、最新のSEC提出書類で、832 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 591,620,062 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Brighthouse Funds Trust II - MFS Total Return Portfolio Class Aのトップホールディングは The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Medtronic plc (US:MDT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and The Cigna Group (US:CI) . Brighthouse Funds Trust II - MFS Total Return Portfolio Class Aの新しいポジションは United States Treas Bds Bond (US:US912810RT79) , Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , LoanCore Issuer Ltd., Series 2021-CRE6, Class B (KY:US53948HAE62) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , and Agilent Technologies, Inc. (US:A) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 7.10 | 1.2106 | 1.2106 | ||
| 0.02 | 2.59 | 0.4415 | 0.4415 | |
| 0.02 | 10.28 | 1.7519 | 0.4201 | |
| 5.82 | 0.9917 | 0.3982 | ||
| 0.02 | 11.76 | 2.0045 | 0.3699 | |
| 0.17 | 15.78 | 2.6889 | 0.3651 | |
| 0.07 | 8.82 | 1.5026 | 0.3250 | |
| 0.03 | 8.50 | 1.4489 | 0.2140 | |
| 0.03 | 1.21 | 0.2060 | 0.2060 | |
| 0.01 | 3.32 | 0.5664 | 0.1902 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.70 | 0.1188 | -0.4785 | |
| 0.00 | 3.48 | 0.5926 | -0.3537 | |
| 0.05 | 7.49 | 1.2773 | -0.3520 | |
| 0.15 | 0.0247 | -0.2573 | ||
| 0.12 | 0.0212 | -0.2506 | ||
| 0.39 | 8.23 | 1.4020 | -0.2160 | |
| 0.01 | 0.95 | 0.1625 | -0.2148 | |
| 13.42 | 2.2863 | -0.2108 | ||
| 0.02 | 4.02 | 0.6853 | -0.1989 | |
| 0.02 | 8.17 | 1.3922 | -0.1765 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW / チャールズ・シュワブ社 | 0.17 | -1.50 | 15.78 | 14.81 | 2.6889 | 0.3651 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) | 13.42 | -9.16 | 2.2863 | -0.2108 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 0.02 | -6.09 | 11.76 | 21.66 | 2.0045 | 0.3699 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.12 | -1.50 | 10.67 | -4.46 | 1.8191 | -0.0698 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.02 | -1.51 | 10.28 | 30.51 | 1.7519 | 0.4201 | |||
| CI / シグナグループ | 0.03 | -1.51 | 10.26 | -1.03 | 1.7478 | -0.0044 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.21 | -1.50 | 9.84 | 11.69 | 1.6775 | 0.1874 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.06 | -1.50 | 9.44 | -9.28 | 1.6092 | -0.1506 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.38 | 11.12 | 9.24 | 6.30 | 1.5756 | 0.1050 | |||
| BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー | 0.05 | 27.18 | 8.87 | -4.37 | 1.5115 | -0.0566 | |||
| NTRS / ノーザントラスト株式会社 | 0.07 | -1.50 | 8.82 | 26.59 | 1.5026 | 0.3250 | |||
| JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc | 0.08 | -20.26 | 8.67 | 5.13 | 1.4769 | 0.0831 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.05 | -9.65 | 8.57 | 3.68 | 1.4609 | 0.0629 | |||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.24 | 2.87 | 8.51 | -0.50 | 1.4496 | 0.0041 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.03 | -1.50 | 8.50 | 16.40 | 1.4489 | 0.2140 | |||
| KVUE / 株式会社ケンビュー | 0.39 | -1.50 | 8.23 | -14.03 | 1.4020 | -0.2160 | |||
| AON / エーオン株式会社 | 0.02 | -1.50 | 8.17 | -11.95 | 1.3922 | -0.1765 | |||
| US912810RT79 / 米国財務省 BDS 債券 | 7.73 | -2.60 | 1.3175 | -0.0245 | |||||
| HES / ヘス株式会社 | 0.05 | -10.33 | 7.49 | -22.23 | 1.2773 | -0.3520 | |||
| US313385HP48 / 連邦住宅ローン銀行割引券 | 7.10 | 1.2106 | 1.2106 | ||||||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.02 | -1.50 | 6.99 | -5.50 | 1.1913 | -0.0595 | |||
| OMC / オムニコムグループ株式会社 | 0.09 | 27.06 | 6.58 | 10.26 | 1.1206 | 0.1122 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.07 | 11.23 | 6.46 | -4.94 | 1.1011 | -0.0483 | |||
| WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー | 0.02 | 7.62 | 6.42 | -2.39 | 1.0945 | -0.0180 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 5.82 | 65.78 | 0.9917 | 0.3982 | |||||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.03 | -1.50 | 5.75 | -4.07 | 0.9807 | -0.0336 | |||
| MAS / 株式会社マスコ | 0.08 | -1.50 | 5.34 | -8.84 | 0.9101 | -0.0804 | |||
| PCG / PG&E株式会社 | 0.38 | 12.46 | 5.23 | -8.76 | 0.8913 | -0.0778 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.05 | -1.50 | 5.19 | -10.73 | 0.8838 | -0.0984 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0.07 | -1.50 | 5.03 | 12.94 | 0.8566 | 0.1040 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 4.85 | 2.60 | 0.8271 | 0.0273 | |||||
| NXPI / NXP セミコンダクターズ NV | 0.02 | -1.50 | 4.82 | 13.23 | 0.8214 | 0.1017 | |||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.04 | -7.97 | 4.61 | -10.97 | 0.7861 | -0.0898 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) | 4.58 | 0.64 | 0.7812 | 0.0110 | |||||
| PPG / PPG インダストリーズ株式会社 | 0.04 | -1.50 | 4.37 | 2.46 | 0.7454 | 0.0236 | |||
| PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 | 0.02 | -1.50 | 4.37 | 4.47 | 0.7444 | 0.0374 | |||
| CME / CMEグループ株式会社 | 0.02 | -1.50 | 4.24 | 2.32 | 0.7228 | 0.0220 | |||
| LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 | 0.02 | -1.50 | 4.24 | 18.03 | 0.7221 | 0.1152 | |||
| NG. / ナショナル・グリッド社 | 0.29 | -1.50 | 4.17 | 10.56 | 0.7104 | 0.0728 | |||
| LEA / リアコーポレーション | 0.04 | -1.51 | 4.08 | 6.04 | 0.6946 | 0.0447 | |||
| OCP CLO 2015-10 Ltd / ABS-CBDO (US67092DBF50) | 4.05 | 0.62 | 0.6906 | 0.0097 | |||||
| XPRO / エクスプロ・グループ・ホールディングスNV | 0.02 | -1.50 | 4.02 | -23.10 | 0.6853 | -0.1989 | |||
| MS / モルガン・スタンレー | 0.03 | -1.50 | 3.99 | 18.95 | 0.6806 | 0.1128 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) | 3.97 | 0.56 | 0.6758 | 0.0090 | |||||
| US53948HAE62 / LoanCore Issuer Ltd.、シリーズ 2021-CRE6、クラス B | 3.91 | -0.03 | 0.6670 | 0.0051 | |||||
| HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 | 0.02 | -1.50 | 3.78 | 8.31 | 0.6444 | 0.0542 | |||
| SU / サンコーエナジー株式会社 | 0.10 | -1.50 | 3.61 | -4.70 | 0.6156 | -0.0254 | |||
| MCK / マッケソンコーポレーション | 0.00 | -42.94 | 3.48 | -37.87 | 0.5926 | -0.3537 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.01 | 13.73 | 3.32 | 49.35 | 0.5664 | 0.1902 | |||
| LKQ / 株式会社LKQ | 0.09 | -1.50 | 3.28 | -14.31 | 0.5595 | -0.0883 | |||
| GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 | 0.01 | -1.50 | 3.27 | 5.39 | 0.5568 | 0.0327 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -1.50 | 3.24 | -2.05 | 0.5529 | -0.0072 | |||
| INTC / インテル コーポレーション | 0.14 | -1.50 | 3.22 | -2.86 | 0.5494 | -0.0117 | |||
| US912810TV08 / 米国財務省 N/B 4.75% 11-15-53 | 3.17 | -3.03 | 0.5404 | -0.0126 | |||||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 11.13 | 3.00 | 9.78 | 0.5108 | 0.0491 | |||
| FIS / フィデリティ ナショナル インフォメーション サービス株式会社 | 0.04 | -1.51 | 2.96 | 7.36 | 0.5048 | 0.0383 | |||
| EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 | 0.02 | 32.26 | 2.94 | 46.17 | 0.5004 | 0.1607 | |||
| ICLR / アイコンパブリックリミテッドカンパニー | 0.02 | 27.96 | 2.94 | 6.38 | 0.5002 | 0.0336 | |||
| US7587501039 / リーガルベロイトコーポレーション | 0.02 | -1.50 | 2.92 | 25.42 | 0.4971 | 0.1038 | |||
| DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 | 0.04 | -1.51 | 2.80 | -9.54 | 0.4766 | -0.0461 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.03 | -1.50 | 2.76 | 9.95 | 0.4707 | 0.0459 | |||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.01 | -1.51 | 2.73 | -5.66 | 0.4660 | -0.0241 | |||
| CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 | 0.03 | 23.33 | 2.68 | 25.79 | 0.4573 | 0.0966 | |||
| A / アジレント・テクノロジー株式会社 | 0.02 | 2.59 | 0.4415 | 0.4415 | |||||
| AXTA / アクサルタ コーティング システムズ株式会社 | 0.08 | -1.50 | 2.50 | -11.82 | 0.4261 | -0.0534 | |||
| EXC / エクセロン株式会社 | 0.05 | -1.50 | 2.37 | -7.21 | 0.4039 | -0.0279 | |||
| TGT / 対象法人 | 0.02 | 74.35 | 2.32 | 64.89 | 0.3954 | 0.1574 | |||
| STZ / コンステレーションブランズ株式会社 | 0.01 | -1.51 | 2.23 | -12.70 | 0.3797 | -0.0518 | |||
| DOX / アムドックス リミテッド | 0.02 | -2.04 | 2.10 | -2.37 | 0.3586 | -0.0056 | |||
| BA / ボーイング社 | 0.01 | -26.71 | 2.10 | -9.98 | 0.3583 | -0.0365 | |||
| 05935 / サムスン電子株式会社 | 0.06 | -1.50 | 2.05 | 11.68 | 0.3487 | 0.0389 | |||
| AGCO / アグコ株式会社 | 0.02 | 42.63 | 2.02 | 59.01 | 0.3444 | 0.1294 | |||
| US912810RB61 / 米国財務省 BDS 債券 | 1.97 | -2.14 | 0.3350 | -0.0046 | |||||
| SWK / スタンレー・ブラック＆デッカー社 | 0.03 | -1.51 | 1.93 | -13.21 | 0.3294 | -0.0471 | |||
| TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 | 0.01 | -1.52 | 1.80 | -0.39 | 0.3075 | 0.0013 | |||
| US912810RU43 / 米国財務省 BDS 債券 | 1.80 | -2.55 | 0.3060 | -0.0056 | |||||
| BA.PRA / ボーイング社 - 優先セキュリティ | 0.03 | 0.00 | 1.79 | 13.71 | 0.3054 | 0.0388 | |||
| SO / サザン・カンパニー | 0.02 | -19.27 | 1.70 | -19.40 | 0.2890 | -0.0666 | |||
| DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) | 0.07 | -1.50 | 1.65 | -5.07 | 0.2810 | -0.0126 | |||
| US902613AE83 / UBSグループAG | 1.63 | 1.88 | 0.2776 | 0.0072 | |||||
| WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 | 0.14 | -1.50 | 1.57 | 5.24 | 0.2671 | 0.0152 | |||
| US94106LBW81 / ウェイスト・マネジメント株式会社 | 1.56 | -5.05 | 0.2662 | -0.0119 | |||||
| US53947XAE22 / LoanCore 2021-CRE5 発行者株式会社 | 1.55 | 0.06 | 0.2636 | 0.0023 | |||||
| US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1.49 | -9.01 | 0.2547 | -0.0231 | |||||
| US78485KAE55 / STWD 2022-FL3 Ltd | 1.49 | -0.13 | 0.2545 | 0.0016 | |||||
| US05609GAC24 / BXMT 2021-FL4 Ltd | 1.49 | -0.27 | 0.2545 | 0.0013 | |||||
| US03880XAE67 / Arbor Realty 商業不動産メモ 2022-FL1 Ltd | 1.47 | 0.27 | 0.2502 | 0.0026 | |||||
| MHK / モホーク インダストリーズ社 | 0.01 | 55.68 | 1.45 | 42.98 | 0.2467 | 0.0755 | |||
| US86562MCN83 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.44 | 1.41 | 0.2458 | 0.0052 | |||||
| US05601HAC88 / BSPRT 2021-FL6 発行者株式会社 | 1.44 | -1.30 | 0.2457 | -0.0013 | |||||
| MO / アルトリアグループ株式会社 | 0.02 | -33.89 | 1.44 | -35.41 | 0.2453 | -0.1316 | |||
| MF1 2024-FL16 / ABS-CBDO (US55287EAA55) | 1.37 | 0.15 | 0.2329 | 0.0022 | |||||
| US912810TD00 / 米国財務省証券/債券 | 1.34 | -3.17 | 0.2290 | -0.0057 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690EAC30) | 1.33 | 0.00 | 0.2267 | 0.0018 | |||||
| US775109CH22 / ロジャース・コミュニケーションズ株式会社 | 1.32 | -4.15 | 0.2246 | -0.0078 | |||||
| APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 | 0.00 | -1.51 | 1.30 | -5.85 | 0.2222 | -0.0118 | |||
| US05530QAP54 / BAT インターナショナル ファイナンス PLC | 1.28 | -5.69 | 0.2176 | -0.0114 | |||||
| US646139W353 / ニュージャージーセントターンパイク認証 | 1.25 | -0.56 | 0.2139 | 0.0005 | |||||
| US14040HCN35 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション | 1.23 | -4.43 | 0.2096 | -0.0080 | |||||
| US36179X2K15 / GNMA | 1.23 | -2.70 | 0.2088 | -0.0042 | |||||
| US034863AX89 / アングロ・アメリカン・キャピタル PLC | 1.21 | 1.76 | 0.2065 | 0.0052 | |||||
| Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0.03 | 1.21 | 0.2060 | 0.2060 | |||||
| US36179XFH44 / 政府全米住宅ローン協会 (GNMA) | 1.21 | -2.58 | 0.2056 | -0.0039 | |||||
| US3133B0SP91 / UMBS | 1.20 | -1.97 | 0.2040 | -0.0024 | |||||
| US46647PCR55 / JPモルガン・チェース&CO REGD V/R 2.54500000 | 1.20 | -4.70 | 0.2037 | -0.0083 | |||||
| US74460WAG24 / 公共ストレージ 5.1% 08/01/2033 | 1.17 | -4.72 | 0.1999 | -0.0082 | |||||
| GLEN / グレンコア社 | 0.30 | -1.50 | 1.17 | 4.29 | 0.1991 | 0.0096 | |||
| US04505AAA79 / アシュテッド・キャピタル株式会社 | 1.13 | 1.71 | 0.1928 | 0.0046 | |||||
| US303901BL51 / フェアファックス・フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 1.12 | -5.79 | 0.1915 | -0.0102 | |||||
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AA52) | 1.11 | 0.1896 | 0.1896 | ||||||
| US26442CBJ27 / デューク エナジー カロライナス LLC | 1.10 | -4.78 | 0.1869 | -0.0077 | |||||
| ADM / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー | 0.02 | -1.50 | 1.09 | 8.32 | 0.1865 | 0.0156 | |||
| NKE / ナイキ株式会社 | 0.02 | 1.08 | 0.1837 | 0.1837 | |||||
| US26874RAE80 / エニスパ | 1.06 | 0.76 | 0.1802 | 0.0027 | |||||
| LDOS / レイドスホールディングス株式会社 | 0.01 | -1.51 | 1.05 | 15.16 | 0.1786 | 0.0247 | |||
| US808513CE32 / チャールズ・シュワブ社/ | 1.04 | -4.67 | 0.1772 | -0.0073 | |||||
| PFG / プリンシパル フィナンシャル グループ株式会社 | 0.01 | -1.50 | 1.04 | -7.31 | 0.1772 | -0.0124 | |||
| USFD / USフーズ・ホールディング・コーポレーション | 0.01 | -1.50 | 1.04 | 15.85 | 0.1770 | 0.0255 | |||
| US03523TBJ60 / アンハイザー・ブッシュ・インベブ・ワールドワイド社 | 1.03 | -6.80 | 0.1753 | -0.0113 | |||||
| US10373QBT67 / BPキャピタル・マーケット・アメリカ・インク | 1.03 | -4.65 | 0.1749 | -0.0070 | |||||
| US50212YAF16 / LPLホールディングス株式会社 | 1.00 | -5.92 | 0.1709 | -0.0093 | |||||
| US01F0206874 / UMBS 未定 30 年 2% 8 月 20 日に発表予定 2.00000000 | 0.99 | -53.89 | 0.1687 | -0.1682 | |||||
| US912810TT51 / 米国財務省証券/債券 | 0.98 | -3.06 | 0.1675 | -0.0039 | |||||
| US574599BQ83 / MASCO CORP 0.000001% 02/15/2031 | 0.98 | 1.24 | 0.1672 | 0.0033 | |||||
| US01F0206791 / UMBS、30 年、シングル ファミリー | 0.97 | -33.03 | 0.1652 | -0.0681 | |||||
| US912810TL26 / 国債 | 0.96 | -3.02 | 0.1640 | -0.0038 | |||||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | -62.51 | 0.95 | -57.26 | 0.1625 | -0.2148 | |||
| Sammons Financial Group Inc / DBT (US79588TAF75) | 0.91 | -5.88 | 0.1556 | -0.0084 | |||||
| US04002VAE11 / AREIT 2022-CRE6 トラスト | 0.89 | -0.23 | 0.1509 | 0.0008 | |||||
| US06738ECE32 / バークレイズ PLC | 0.88 | 1.74 | 0.1497 | 0.0036 | |||||
| US372460AC93 / 純正部品株式会社 | 0.88 | 1.63 | 0.1492 | 0.0035 | |||||
| US85855CAB63 / ステランティス ファイナンス US Inc | 0.86 | 1.42 | 0.1458 | 0.0032 | |||||
| AVY / エイブリー・デニソン・コーポレーション | 0.00 | 0.84 | 0.1434 | 0.1434 | |||||
| US21871XAH26 / コアブリッジ・フィナンシャル株式会社 | 0.84 | -4.88 | 0.1430 | -0.0063 | |||||
| US912810TM09 / 米国財務省証券/債券 | 0.82 | -2.15 | 0.1399 | -0.0020 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.82 | -5.20 | 0.1398 | -0.0065 | |||||
| US36179WVT25 / GNII II 2% 01/20/2052#MA7826 | 0.82 | -2.73 | 0.1396 | -0.0028 | |||||
| US606822CD45 / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.81 | 1.12 | 0.1389 | 0.0027 | |||||
| EQT / 株式会社EQT | 0.81 | -5.15 | 0.1383 | -0.0063 | |||||
| MASSACHUSETTS ST EDUCTNL FING AUTH / DBT (US57563RTX79) | 0.80 | -0.74 | 0.1366 | 0.0001 | |||||
| US26441CBT18 / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.80 | -5.22 | 0.1363 | -0.0064 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.79 | -9.68 | 0.1352 | -0.0133 | |||||
| US06051GKD06 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.79 | -4.34 | 0.1352 | -0.0050 | |||||
| US36179WNE48 / GNMA2 30YR | 0.78 | -2.86 | 0.1334 | -0.0028 | |||||
| US22822VAH42 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション | 0.78 | -5.60 | 0.1322 | -0.0067 | |||||
| US3140N55Y61 / FNMA 30 年 5.5% 01/11/2052#BX1762 | 0.78 | -3.25 | 0.1321 | -0.0034 | |||||
| US25243YBB48 / ディアジオ キャピタル PLC | 0.77 | 1.31 | 0.1321 | 0.0029 | |||||
| US00131LAJ44 / AIAグループ株式会社 | 0.77 | 0.65 | 0.1314 | 0.0020 | |||||
| US61747YEL56 / モルガン・スタンレー | 0.77 | -4.84 | 0.1308 | -0.0055 | |||||
| US36179WXJ25 / GNII II 2.5% 02/20/2052#MA7881 | 0.77 | -2.91 | 0.1307 | -0.0030 | |||||
| US718546AW42 / フィリップス66 | 0.75 | -5.10 | 0.1270 | -0.0058 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US034933AA90) | 0.74 | -5.96 | 0.1264 | -0.0069 | |||||
| US007944AH47 / アドベンティスト ヘルス システム/西部 | 0.73 | -0.54 | 0.1251 | 0.0002 | |||||
| US38141GYJ74 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 0.73 | -4.59 | 0.1241 | -0.0049 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.72 | -1.37 | 0.1227 | -0.0007 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0.00 | -77.91 | 0.70 | -80.27 | 0.1188 | -0.4785 | |||
| US126650DY37 / CVS ヘルス コーポレーション | 0.68 | -4.78 | 0.1157 | -0.0047 | |||||
| ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XBA81) | 0.67 | -0.44 | 0.1149 | 0.0003 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAB29) | 0.67 | -26.18 | 0.1144 | -0.0395 | |||||
| US762323CU56 / ロードアイランドセント学生ローン認証ローン収入 | 0.67 | -4.16 | 0.1139 | -0.0040 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-12 / ABS-MBS (US034932AA18) | 0.66 | -7.52 | 0.1133 | -0.0081 | |||||
| US3140KSJQ18 / ファニーメイ・プール | 0.66 | -2.50 | 0.1129 | -0.0019 | |||||
| US251526CS67 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 0.66 | 0.30 | 0.1124 | 0.0013 | |||||
| US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33 | 0.65 | -4.44 | 0.1099 | -0.0043 | |||||
| US3133BVA542 / FHLG 30 年 5% 02/01/2053# | 0.64 | -4.60 | 0.1096 | -0.0045 | |||||
| US55284JAE91 / MF1 2022-FL8 Ltd | 0.64 | -0.16 | 0.1089 | 0.0008 | |||||
| US87612GAC50 / タルガ リソーシズ コーポレーション | 0.64 | -5.48 | 0.1088 | -0.0053 | |||||
| WEN / ウェンディーズ・カンパニー | 0.06 | -1.50 | 0.64 | -23.16 | 0.1087 | -0.0316 | |||
| Dwight 2025-FL1 Issuer LLC / ABS-CBDO (US233636AA72) | 0.64 | 0.1086 | 0.1086 | ||||||
| US68233JBK97 / オンコー エレクトリック デリバリー カンパニー LLC | 0.63 | -5.80 | 0.1080 | -0.0057 | |||||
| US55361AAU88 / MSWF 商業モーゲージ信託 2023-2 | 0.63 | 0.64 | 0.1079 | 0.0015 | |||||
| US3132DWDZ32 / フレディマック プールUMBS P#SD8220 3.00000000 | 0.62 | -2.20 | 0.1063 | -0.0015 | |||||
| US960386AM29 / ワブテック株式会社 | 0.62 | -6.05 | 0.1059 | -0.0058 | |||||
| US6174468L62 / モルガン・スタンレー | 0.62 | -4.77 | 0.1056 | -0.0044 | |||||
| US04273WAC55 / アローエレクトロニクス株式会社 | 0.62 | -4.06 | 0.1049 | -0.0036 | |||||
| US36179W7K87 / ジニー メイ II プール | 0.61 | -3.16 | 0.1044 | -0.0026 | |||||
| Neuberger Berman CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US64130TBJ34) | 0.60 | 0.33 | 0.1024 | 0.0012 | |||||
| US3140QKNN41 / ファニーメイ・プール | 0.60 | -2.45 | 0.1020 | -0.0017 | |||||
| US3140QNS379 / UMBS | 0.59 | -3.44 | 0.1005 | -0.0028 | |||||
| US36179XNE21 / ジニー メイ II プール | 0.59 | -2.82 | 0.0998 | -0.0021 | |||||
| US92916GBF00 / ヴォヤ 2012-4 Ltd | 0.58 | 0.17 | 0.0996 | 0.0010 | |||||
| US05401AAJ07 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.58 | -5.97 | 0.0995 | -0.0054 | |||||
| US38141GXG45 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 (THE) 2.6% 02/07/2030 | 0.58 | -4.80 | 0.0981 | -0.0041 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0.57 | -5.92 | 0.0976 | -0.0052 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YW590) | 0.57 | -3.24 | 0.0968 | -0.0024 | |||||
| US26245MAC55 / ドライデン 55 CLO Ltd | 0.57 | -24.20 | 0.0967 | -0.0300 | |||||
| US06541DBH61 / 銀行 2023-BNK46 | 0.56 | 0.18 | 0.0952 | 0.0008 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 0.55 | 0.0946 | 0.0946 | ||||||
| US115236AE14 / ブラウン＆ブラウン株式会社 | 0.55 | -4.49 | 0.0943 | -0.0038 | |||||
| US45866FAK03 / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.55 | -5.34 | 0.0937 | -0.0045 | |||||
| US571903BE27 / マリオット・インターナショナル登録 4.62500000 | 0.55 | -5.55 | 0.0929 | -0.0047 | |||||
| US034863AW07 / アングロ・アメリカン・キャピタル PLC | 0.54 | 0.93 | 0.0926 | 0.0015 | |||||
| ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 0.54 | -5.25 | 0.0923 | -0.0044 | |||||
| US36179XLG96 / ジニー メイ II プール | 0.54 | -3.07 | 0.0917 | -0.0021 | |||||
| US31418ECY41 / FNCT UMBS 2.0 MA4586 03-01-42 | 0.53 | -1.11 | 0.0911 | -0.0003 | |||||
| US30217AAB98 / Experian Finance PLC | 0.53 | 0.76 | 0.0906 | 0.0014 | |||||
| US037389BB82 / エーオン株式会社 | 0.53 | -5.69 | 0.0904 | -0.0047 | |||||
| US92345YAF34 / ベリスク・アナリティクス株式会社 | 0.53 | -5.37 | 0.0902 | -0.0044 | |||||
| Parallel 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US69915NAL29) | 0.52 | 0.0892 | 0.0892 | ||||||
| US055983AE09 / BSPRT 2022-FL8 発行者株式会社 | 0.52 | -0.38 | 0.0889 | 0.0004 | |||||
| US03880KAE47 / Arbor Realty 商業不動産メモ 2021-FL3 Ltd | 0.52 | 0.00 | 0.0886 | 0.0008 | |||||
| US31418ECQ17 / ファニーメイ・プール | 0.52 | -2.08 | 0.0882 | -0.0012 | |||||
| US64129KBG13 / ニューバーガー バーマン CLO XV | 0.51 | 0.00 | 0.0868 | 0.0007 | |||||
| US61767EAE41 / モルガン・スタンレー・バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・トラスト 2017-C34 | 0.51 | 0.80 | 0.0865 | 0.0013 | |||||
| US31418EBJ82 / ファニーメイ・プール | 0.50 | -1.18 | 0.0859 | -0.0003 | |||||
| US92343VDR24 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.50 | -6.17 | 0.0856 | -0.0049 | |||||
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 0.50 | -50.00 | 0.50 | -50.00 | 0.0852 | -0.0839 | |||
| US2619081076 / ドレファス財務省プライム・キャッシュ・マネジメント / クラス A | 0.50 | -50.00 | 0.50 | -50.00 | 0.0852 | -0.0839 | |||
| US8252528851 / インベスコ政府および政府機関のポートフォリオ、機関クラス | 0.50 | -50.00 | 0.50 | -50.00 | 0.0852 | -0.0839 | |||
| ING Financial Markets LLC / RA (000000000) | 0.49 | 0.0838 | 0.0838 | ||||||
| US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 | 0.49 | -5.58 | 0.0838 | -0.0042 | |||||
| US30161NAX93 / EXELON CORP SR 無担保 04/30 4.05 | 0.49 | -5.23 | 0.0835 | -0.0038 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.49 | -2.02 | 0.0830 | -0.0010 | |||||
| US361841AL38 / GLPキャピタルLP / GLPファイナンシングⅡ株式会社 | 0.49 | -5.46 | 0.0827 | -0.0042 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.48 | -0.41 | 0.0825 | 0.0003 | |||||
| US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | 0.48 | -5.33 | 0.0819 | -0.0038 | |||||
| COLT 2024-5 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19685AAA79) | 0.48 | -6.47 | 0.0814 | -0.0049 | |||||
| US718172CX57 / フィリップ モリス インターナショナル INC | 0.47 | -5.62 | 0.0802 | -0.0041 | |||||
| US36179XHX75 / ジニー メイ II プール | 0.47 | -3.31 | 0.0799 | -0.0020 | |||||
| US36179XTD83 / ジニー メイ II プール | 0.47 | -4.90 | 0.0795 | -0.0035 | |||||
| US3140N5ER17 / ファニーメイ・プール | 0.47 | -3.33 | 0.0794 | -0.0021 | |||||
| US46647PCU84 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.47 | -4.91 | 0.0793 | -0.0035 | |||||
| Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust 2025-A / ABS-O (US858928AB07) | 0.47 | 0.0793 | 0.0793 | ||||||
| US11120VAJ26 / Brixmor オペレーティング パートナーシップ LP | 0.46 | -5.31 | 0.0792 | -0.0037 | |||||
| US01626PAP18 / 栄養補給クシュタール株式会社 | 0.46 | 0.00 | 0.0785 | 0.0006 | |||||
| US404119BY43 / HCA株式会社 | 0.46 | -5.37 | 0.0782 | -0.0037 | |||||
| US36179TQN80 / ジニー メイ II プール | 0.45 | -2.16 | 0.0771 | -0.0011 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.45 | 0.0766 | 0.0766 | ||||||
| US36179W7L60 / ジニー メイ II プール | 0.45 | -3.23 | 0.0765 | -0.0020 | |||||
| US36179XVS25 / 政府全米住宅ローン協会 (GNMA) | 0.45 | -3.24 | 0.0765 | -0.0018 | |||||
| US3132DWC684 / FR SD8193 | 0.45 | -1.97 | 0.0763 | -0.0008 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.45 | -2.83 | 0.0763 | -0.0016 | |||||
| US29444UBS42 / エクイニクス株式会社 2.5% 2031/05/15 | 0.45 | -17.07 | 0.0763 | -0.0150 | |||||
| US106230AB12 / Brazos Securitization LLC | 0.45 | -1.33 | 0.0760 | -0.0005 | |||||
| US3133BHQL33 / フレディマックのプール | 0.44 | -2.23 | 0.0749 | -0.0011 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.43 | -19.02 | 0.0734 | -0.0164 | |||||
| US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2.50%、期限 2030 年 9 月 1 日 | 0.42 | -4.31 | 0.0720 | -0.0027 | |||||
| US476556DC60 / ジャージー セントラル パワー & ライト カンパニー | 0.42 | 0.24 | 0.0718 | 0.0007 | |||||
| US161175BZ64 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.42 | -3.91 | 0.0713 | -0.0022 | |||||
| US3132DWHC01 / FED HM LN PC プール SD8327 FR 04/53 固定 3.5 | 0.42 | -1.65 | 0.0712 | -0.0006 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US03466JAA79) | 0.42 | -9.35 | 0.0712 | -0.0067 | |||||
| US3132DWE664 / UMBS | 0.42 | -2.12 | 0.0710 | -0.0010 | |||||
| US3138ENEK16 / ファニーメイ・プール | 0.42 | -1.19 | 0.0708 | -0.0004 | |||||
| Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAA44) | 0.41 | 0.00 | 0.0697 | 0.0005 | |||||
| US92345YAH99 / ベリスク・アナリティクス株式会社 | 0.41 | -5.36 | 0.0694 | -0.0032 | |||||
| US101137BA41 / ボストン サイエンティフィック コーポレーション | 0.41 | -5.14 | 0.0693 | -0.0031 | |||||
| US3140A4XM82 / UMBS | 0.41 | -3.34 | 0.0691 | -0.0018 | |||||
| US09857LAR96 / ブッキング・ホールディングス株式会社 | 0.40 | -5.42 | 0.0684 | -0.0034 | |||||
| CF Secured LLC / RA (000000000) | 0.40 | 0.0682 | 0.0682 | ||||||
| US3138X6UA18 / ファニーメイ・プール | 0.40 | -0.50 | 0.0680 | 0.0001 | |||||
| US3132DWDJ99 / フレディマックのプール | 0.40 | -2.21 | 0.0679 | -0.0009 | |||||
| US161175CK86 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.40 | -2.45 | 0.0679 | -0.0011 | |||||
| US31418ECZ16 / ファニーメイ・プール | 0.39 | -2.74 | 0.0667 | -0.0014 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) | 0.39 | -2.28 | 0.0659 | -0.0010 | |||||
| US444859BV38 / ヒューマナ株式会社 | 0.38 | -5.21 | 0.0652 | -0.0031 | |||||
| US3140NA3Z48 / FNMA プール BX6215 FN 02/53 固定 5 | 0.38 | -0.26 | 0.0650 | 0.0004 | |||||
| US29444UBG04 / エクイニクス株式会社 | 0.38 | -22.22 | 0.0645 | -0.0177 | |||||
| US694308JG36 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 0.38 | -5.75 | 0.0644 | -0.0034 | |||||
| US571903BH57 / マリオット・インターナショナル・インク/MD | 0.38 | -4.31 | 0.0643 | -0.0024 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-B / ABS-O (US44935DAB55) | 0.38 | 0.0641 | 0.0641 | ||||||
| US3132L5AD59 / フレディマック ゴールドプール | 0.37 | -2.62 | 0.0635 | -0.0011 | |||||
| US694308JW85 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 0.37 | -5.85 | 0.0631 | -0.0033 | |||||
| US025537AW19 / アメリカン電力株式会社 | 0.36 | -5.45 | 0.0622 | -0.0031 | |||||
| US749685AY95 / RPMインターナショナル株式会社 | 0.36 | -5.70 | 0.0621 | -0.0033 | |||||
| PRM Trust 2025-PRM6 / ABS-MBS (US74277DAA00) | 0.36 | 0.0620 | 0.0620 | ||||||
| OGN / オルガノン&カンパニー | 0.04 | -1.50 | 0.36 | -35.98 | 0.0619 | -0.0340 | |||
| US912810TB44 / T1 7/8 11/15/51 | 0.36 | -3.22 | 0.0616 | -0.0016 | |||||
| US31418EDD94 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.36 | -2.17 | 0.0616 | -0.0009 | |||||
| US11135FAS02 / ブロードコム株式会社 4.3% 2032/11/15 | 0.36 | -5.31 | 0.0610 | -0.0028 | |||||
| OBX 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US673914AC13) | 0.36 | -4.30 | 0.0607 | -0.0023 | |||||
| US31418DKQ42 / ファニーメイ・プール | 0.36 | -2.20 | 0.0606 | -0.0008 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.35 | -6.12 | 0.0602 | -0.0035 | |||||
| US776743AJ55 / ローパー・テクノロジーズ株式会社 | 0.35 | -4.89 | 0.0597 | -0.0027 | |||||
| US3133KYWE57 / フレディマックのプール | 0.35 | -1.42 | 0.0590 | -0.0003 | |||||
| US21871XAS80 / コアブリッジ・ファイナンシャル株式会社 | 0.34 | -5.56 | 0.0581 | -0.0028 | |||||
| US3133AXYX48 / フレディマックのプール | 0.34 | -2.31 | 0.0578 | -0.0008 | |||||
| US3132WHJY25 / フレディマック ゴールドプール | 0.34 | -2.61 | 0.0573 | -0.0012 | |||||
| US36179XLD65 / ジニー メイ II プール | 0.34 | -4.00 | 0.0573 | -0.0020 | |||||
| US3132DPPP70 / フレディマックのプール | 0.34 | -2.33 | 0.0572 | -0.0009 | |||||
| US3140XBDJ66 / ファニーメイ・プール | 0.33 | -5.78 | 0.0556 | -0.0030 | |||||
| IPG / インターパブリック グループ オブ カンパニーズ, Inc. | 0.01 | -1.50 | 0.33 | -11.17 | 0.0556 | -0.0065 | |||
| US36179TLR40 / ジニー メイ II プール | 0.32 | -2.43 | 0.0547 | -0.0011 | |||||
| US05523RAD98 / BAE システムズ PLC | 0.32 | 1.91 | 0.0546 | 0.0014 | |||||
| Empire District Bondco LLC / DBT (US291918AA87) | 0.32 | 0.31 | 0.0544 | 0.0005 | |||||
| US75575WAE66 / Ready Capital Mortgage Financing 2021-FL7 LLC | 0.32 | -0.31 | 0.0543 | 0.0003 | |||||
| US29278GAZ19 / エネル ファイナンス インターナショナル NV | 0.32 | -0.32 | 0.0540 | 0.0002 | |||||
| US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.32 | 0.96 | 0.0537 | 0.0009 | |||||
| US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 | 0.32 | -0.94 | 0.0537 | -0.0002 | |||||
| US3140HHF427 / ファニーメイ・プール | 0.31 | -6.82 | 0.0536 | -0.0035 | |||||
| US36179TUA14 / ジニー メイ II プール | 0.31 | -2.49 | 0.0534 | -0.0010 | |||||
| US3138WD3L35 / ファニーメイ・プール | 0.31 | -2.80 | 0.0533 | -0.0010 | |||||
| US3140QMZC14 / ファニーメイ・プール | 0.31 | -2.86 | 0.0523 | -0.0010 | |||||
| US10112RBE36 / ボストン プロパティーズ LP | 0.31 | -4.37 | 0.0522 | -0.0020 | |||||
| US3140MHS347 / ファニーメイ・プール | 0.31 | -2.56 | 0.0520 | -0.0009 | |||||
| US161175AZ73 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.30 | -3.18 | 0.0519 | -0.0012 | |||||
| US27409LAC72 / イースト オハイオ ガス会社 | 0.30 | -5.03 | 0.0515 | -0.0023 | |||||
| US667274AC84 / ノースウェル ヘルスケア Inc | 0.30 | -7.95 | 0.0513 | -0.0040 | |||||
| US404280CQ03 / HSBC ホールディングス PLC | 0.30 | 1.35 | 0.0513 | 0.0012 | |||||
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 0.30 | -70.00 | 0.30 | -70.00 | 0.0511 | -0.1180 | |||
| US38141W2733 / ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア・ファンド - 政府基金 | 0.30 | -70.00 | 0.30 | -70.00 | 0.0511 | -0.1180 | |||
| TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス | 0.30 | -70.00 | 0.30 | -70.00 | 0.0511 | -0.1180 | |||
| Barclays Capital Inc / RA (000000000) | 0.30 | 0.0511 | 0.0511 | ||||||
| US3133BJD418 / UMBS | 0.30 | -1.32 | 0.0508 | -0.0002 | |||||
| US31418EE308 / ファニーメイ・プール | 0.30 | -1.99 | 0.0505 | -0.0007 | |||||
| US718172DA46 / フィリップ モリス インターナショナル Inc | 0.29 | -5.23 | 0.0494 | -0.0025 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0.29 | 0.0487 | 0.0487 | ||||||
| US3131XVRK31 / UMBS | 0.29 | -2.40 | 0.0486 | -0.0009 | |||||
| OBX 2024-NQM15 Trust / ABS-MBS (US67449DAA72) | 0.28 | -8.74 | 0.0482 | -0.0042 | |||||
| US98389BAY65 / エクセルエナジー株式会社 | 0.28 | 1.44 | 0.0480 | 0.0011 | |||||
| US341271AF11 / 州管理金融公社委員会 | 0.28 | 0.72 | 0.0479 | 0.0009 | |||||
| US3140QMU773 / ファニーメイ・プール | 0.28 | -1.42 | 0.0475 | -0.0003 | |||||
| US36179W5C89 / ジニー メイ II プール | 0.28 | -2.80 | 0.0474 | -0.0010 | |||||
| US3140XGQZ58 / FNMA プール FS1371 FN 03/52 固定 VAR | 0.28 | -0.72 | 0.0472 | 0.0000 | |||||
| US31417G2Y13 / ファニーメイ・プール | 0.28 | -1.78 | 0.0472 | -0.0004 | |||||
| US3138WHNH16 / ファニーメイ・プール | 0.28 | -2.14 | 0.0469 | -0.0007 | |||||
| US165183CU69 / チェサピーク ファンディング II LLC | 0.27 | -17.96 | 0.0468 | -0.0098 | |||||
| US92343VFE92 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.27 | -5.21 | 0.0467 | -0.0022 | |||||
| US3138WFPH32 / ファニーメイ・プール | 0.27 | -0.74 | 0.0456 | 0.0001 | |||||
| Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAA27) | 0.26 | -4.73 | 0.0448 | -0.0017 | |||||
| US31418EGG98 / UMBS | 0.26 | -1.88 | 0.0445 | -0.0006 | |||||
| US3140XEAU87 / ファニーメイ・プール | 0.26 | -1.89 | 0.0445 | -0.0005 | |||||
| US36179VXX36 / ジニー メイ II プール | 0.26 | -2.62 | 0.0443 | -0.0008 | |||||
| US68269PAA57 / OneMain 金融発行信託 2022-3 | 0.26 | -26.29 | 0.0440 | -0.0153 | |||||
| US3140XDY671 / ファニーメイ・プール | 0.26 | -1.53 | 0.0439 | -0.0004 | |||||
| US3133KNEG43 / フレディマックのプール | 0.26 | -2.28 | 0.0439 | -0.0007 | |||||
| Virginia Power Fuel Securitization LLC / DBT (US92808VAA08) | 0.26 | -21.54 | 0.0435 | -0.0115 | |||||
| US3140XHCP06 / ファニーメイ・プール | 0.25 | -1.56 | 0.0433 | -0.0003 | |||||
| US251526CP29 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 0.25 | 1.21 | 0.0427 | 0.0007 | |||||
| US31418ECH18 / ファニーメイ・プール | 0.25 | -1.19 | 0.0427 | -0.0002 | |||||
| US3140XDYN06 / ファニーメイ・プール | 0.25 | -2.34 | 0.0426 | -0.0007 | |||||
| US25160PAN78 / ドイツ銀行AG | 0.25 | 0.00 | 0.0418 | 0.0002 | |||||
| US517834AF40 / ラスベガス サンズ コープ | 0.24 | 1.24 | 0.0417 | 0.0008 | |||||
| US05602CAE49 / BSPRT 2021-FL7 発行者株式会社 | 0.24 | -0.82 | 0.0415 | 0.0001 | |||||
| US3140QFA662 / ファニーメイプールUMBS P#CA7228 2.50000000 | 0.24 | -2.02 | 0.0414 | -0.0005 | |||||
| US3140XFGA35 / ファニーメイ・プール | 0.24 | -2.85 | 0.0409 | -0.0009 | |||||
| US29374LAB62 / エンタープライズ フリート ファイナンシング 2023-3 LLC | 0.24 | -12.77 | 0.0408 | -0.0057 | |||||
| US718172CV91 / フィリップ モリス インターナショナル Inc | 0.24 | -6.69 | 0.0405 | -0.0025 | |||||
| US46647PAN69 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.23 | -6.02 | 0.0400 | -0.0022 | |||||
| US3140XGQ696 / ファニーメイ・プール | 0.23 | -2.09 | 0.0399 | -0.0006 | |||||
| US01F0224778 / UMBS 未定 | 0.23 | -67.46 | 0.0398 | -0.0727 | |||||
| US01F0626717 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 0.23 | 0.0396 | 0.0396 | ||||||
| US21071BAA35 / Consumers 2023 Securitization Funding LLC | 0.23 | -0.43 | 0.0394 | 0.0001 | |||||
| US26882PBE16 / ERAC USA Finance LLC | 0.23 | -6.12 | 0.0393 | -0.0021 | |||||
| US3132DPJ907 / UMBS | 0.23 | -2.54 | 0.0392 | -0.0007 | |||||
| US06738EBV65 / バークレイズ PLC | 0.23 | 2.23 | 0.0391 | 0.0011 | |||||
| US3140XFLN90 / ファニーメイ・プール | 0.23 | -2.60 | 0.0384 | -0.0007 | |||||
| US476556DD44 / ジャージー セントラル パワー & ライト カンパニー | 0.22 | -5.49 | 0.0382 | -0.0019 | |||||
| US53079EBJ29 / リバティ・ミューチュアル・グループ株式会社 | 0.22 | -7.85 | 0.0381 | -0.0029 | |||||
| US31417F3J54 / ファニーメイ・プール | 0.22 | -2.20 | 0.0380 | -0.0005 | |||||
| US097023CW33 / ボーイング社 5.805 5/50 | 0.22 | -6.36 | 0.0378 | -0.0022 | |||||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 0.22 | -5.96 | 0.0377 | -0.0022 | |||||
| US3132WH5Q40 / フレディマック ゴールドプール | 0.22 | -2.65 | 0.0376 | -0.0006 | |||||
| US49177JAK88 / ケンビュー株式会社 | 0.22 | -74.14 | 0.0374 | -0.1059 | |||||
| US3140X9T966 / ファニーメイ・プール | 0.22 | -5.22 | 0.0373 | -0.0016 | |||||
| US31417AYE36 / ファニーメイ・プール | 0.22 | -0.91 | 0.0372 | -0.0001 | |||||
| US84756NAH26 / スペクトラ エナジー パートナーズ LP | 0.22 | -6.49 | 0.0370 | -0.0022 | |||||
| US31418EHK91 / ファニーメイ・プール | 0.22 | -2.26 | 0.0369 | -0.0006 | |||||
| US760759AX86 / リパブリック・サービス株式会社 | 0.22 | -4.87 | 0.0368 | -0.0015 | |||||
| AVOL / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.21 | 0.00 | 0.0364 | 0.0003 | |||||
| US28504DAD57 / フランス電力会社 | 0.21 | -0.93 | 0.0364 | 0.0000 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 0.0362 | 0.0362 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 0.0359 | 0.0359 | ||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAB89) | 0.21 | -1.42 | 0.0356 | -0.0001 | |||||
| US694308JH19 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 0.20 | -2.88 | 0.0345 | -0.0007 | |||||
| US36179NJA72 / ジニー メイ II プール | 0.20 | -2.42 | 0.0345 | -0.0006 | |||||
| US26250UAQ85 / ドライデン XXVI シニア ローン ファンド | 0.20 | -15.61 | 0.0341 | -0.0060 | |||||
| US68389XCP87 / オラクル社 | 0.20 | -4.78 | 0.0340 | -0.0014 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383WQB53) | 0.20 | -5.77 | 0.0336 | -0.0016 | |||||
| US404280CP20 / HSBC ホールディングス PLC | 0.20 | 0.00 | 0.0335 | 0.0003 | |||||
| US31417GQH29 / ファニーメイ・プール | 0.20 | -1.02 | 0.0333 | -0.0001 | |||||
| US312945AM01 / フレディマック ゴールドプール | 0.20 | -5.34 | 0.0333 | -0.0016 | |||||
| US034863BB50 / アングロ・アメリカン・キャピタル PLC | 0.20 | 1.04 | 0.0333 | 0.0006 | |||||
| US31418EBS81 / FNMA UMBS、30 年 | 0.19 | -2.02 | 0.0331 | -0.0005 | |||||
| US36179WLP13 / ジニー メイ II プール | 0.19 | -3.03 | 0.0328 | -0.0007 | |||||
| US3140X54P53 / ファニーメイ・プール | 0.19 | -2.55 | 0.0326 | -0.0007 | |||||
| US37940XAH52 / グローバル・ペイメンツ株式会社 | 0.19 | -53.55 | 0.0324 | -0.0368 | |||||
| US3133KMZB44 / フレディマックのプール | 0.19 | -2.07 | 0.0322 | -0.0005 | |||||
| US31418EBR09 / ファニーメイ・プール | 0.19 | -1.57 | 0.0321 | -0.0003 | |||||
| US87612GAA94 / タルガ リソーシズ コーポレーション | 0.19 | -6.00 | 0.0321 | -0.0018 | |||||
| US11135FBV22 / ブロードコム株式会社 | 0.19 | -5.53 | 0.0321 | -0.0017 | |||||
| US3140XJJ612 / FN15 | 0.19 | -3.09 | 0.0321 | -0.0008 | |||||
| US92857WBY57 / ボーダフォン グループ PLC | 0.19 | -6.50 | 0.0320 | -0.0019 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-4 LLC / ABS-O (US29374MAB46) | 0.18 | 0.00 | 0.0314 | 0.0003 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.18 | -3.19 | 0.0312 | -0.0006 | |||||
| US01400EAD58 / アルコン ファイナンス コーポレーション | 0.18 | 1.68 | 0.0312 | 0.0007 | |||||
| US035240AM26 / アンハイザー・ブッシュ・インベブ・ワールドワイド・インク | 0.18 | -5.24 | 0.0308 | -0.0015 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.18 | -5.26 | 0.0308 | -0.0015 | |||||
| US36202FPF70 / ジニー メイ Ii プール G2 4922 ボンド | 0.18 | -2.72 | 0.0306 | -0.0007 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.18 | -4.32 | 0.0303 | -0.0011 | |||||
| US3133B6UA64 / フレディマックのプール | 0.18 | -2.23 | 0.0300 | -0.0004 | |||||
| Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) | 0.18 | 0.0299 | 0.0299 | ||||||
| US378272BE79 / グレンコア ファンディング LLC | 0.17 | -4.92 | 0.0298 | -0.0012 | |||||
| US073250BW13 / ベイビュー金融回転資産信託 2005-E | 0.17 | -0.58 | 0.0292 | -0.0000 | |||||
| US36179XBT28 / GNMA | 0.17 | -3.43 | 0.0289 | -0.0007 | |||||
| US3140MMBG20 / FNMA プール BV7238 FN 05/52 固定 3 | 0.17 | -2.31 | 0.0289 | -0.0005 | |||||
| US3140XHVT17 / ファニーメイプールUMBS P#FS2425 3.50000000 | 0.17 | -1.75 | 0.0288 | -0.0002 | |||||
| US337738BC18 / FISERV INC 2.650000% 06/01/2030 | 0.17 | -5.62 | 0.0287 | -0.0014 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAA66) | 0.17 | -5.11 | 0.0285 | -0.0013 | |||||
| US3132HNK570 / FHLMC | 0.17 | -0.60 | 0.0285 | -0.0001 | |||||
| US3132DQDZ63 / フレディマックのプール | 0.16 | -2.38 | 0.0280 | -0.0004 | |||||
| US36179NF788 / ジニー メイ II プール | 0.16 | -1.82 | 0.0276 | -0.0004 | |||||
| US36297GSD33 / GNMA | 0.16 | -3.03 | 0.0273 | -0.0007 | |||||
| US3132JNDC83 / フレディマック ゴールドプール | 0.16 | -3.05 | 0.0272 | -0.0007 | |||||
| US3140KELG12 / FN BP6626 | 0.16 | -1.87 | 0.0268 | -0.0004 | |||||
| US224936AA29 / CAALT 23-3 A 144A 6.39% 08-15-33/07-15-26 | 0.16 | -0.64 | 0.0266 | 0.0001 | |||||
| US3132A5HG37 / フレディマックのプール | 0.15 | -1.92 | 0.0261 | -0.0003 | |||||
| US3132WDYH13 / フレディマック ゴールドプール | 0.15 | -1.97 | 0.0256 | -0.0001 | |||||
| US3132HQDE98 / フレディマック ゴールドプール | 0.15 | -0.67 | 0.0253 | 0.0000 | |||||
| US3132GRL589 / FHLMC | 0.15 | -2.00 | 0.0251 | -0.0004 | |||||
| US3128P8FJ54 / フレディマック ゴールドプール | 0.15 | -2.03 | 0.0248 | -0.0003 | |||||
| US01F0226831 / 連邦住宅ローン協会 30 年間未定 8 月 | 0.15 | -91.92 | 0.0247 | -0.2573 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAA18) | 0.14 | 0.0244 | 0.0244 | ||||||
| US3140MHS420 / ファニーメイ・プール | 0.14 | -2.13 | 0.0237 | -0.0002 | |||||
| BRO / 株式会社ブラウンアンドブラウン | 0.14 | 0.0236 | 0.0236 | ||||||
| US3140N24Z19 / ファニーメイ・プール | 0.14 | -2.82 | 0.0236 | -0.0005 | |||||
| US785592AX43 / サビーネ・パス液状化LLC | 0.14 | -5.56 | 0.0233 | -0.0011 | |||||
| US3133B4H991 / フレディマックのプール | 0.14 | -0.74 | 0.0230 | -0.0001 | |||||
| US3132WH5N19 / フレディマック ゴールドプール | 0.13 | -2.19 | 0.0230 | -0.0003 | |||||
| US756109AX24 / リアルティ・インカム・コーポレーション | 0.13 | -5.00 | 0.0227 | -0.0011 | |||||
| US65473QBD43 / 株式会社ニーソース | 0.13 | 0.00 | 0.0226 | 0.0002 | |||||
| US31418CLH50 / ファニーメイ・プール | 0.13 | -1.49 | 0.0225 | -0.0002 | |||||
| US3140E0X911 / ファニーメイ・プール | 0.13 | -3.68 | 0.0225 | -0.0006 | |||||
| US31418DYB27 / 国連 MA4305 | 0.13 | -2.24 | 0.0224 | -0.0003 | |||||
| US3132JAJ971 / フレディマック ゴールドプール | 0.13 | -1.52 | 0.0223 | -0.0001 | |||||
| US3132DNBC65 / FED HM LN PC プール SD0935 FR 04/52 固定 3 | 0.13 | -1.52 | 0.0222 | -0.0002 | |||||
| US3138YWJX60 / ファニーメイ・プール | 0.13 | -1.52 | 0.0222 | -0.0002 | |||||
| US3138E2LH65 / ファニーメイ・プール | 0.13 | -3.73 | 0.0221 | -0.0006 | |||||
| US694308JF52 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 0.13 | -6.62 | 0.0218 | -0.0012 | |||||
| US31418EAN04 / 国連 MA4512 | 0.13 | -2.31 | 0.0217 | -0.0003 | |||||
| US36179WR347 / GNMA | 0.13 | -3.10 | 0.0213 | -0.0005 | |||||
| US3132WJUV13 / フレディマック ゴールドプール | 0.12 | -1.59 | 0.0213 | -0.0002 | |||||
| US01F0226757 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 0.12 | -92.83 | 0.0212 | -0.2506 | |||||
| US312943UJ04 / フレディマック ゴールドプール | 0.12 | -2.36 | 0.0211 | -0.0004 | |||||
| US31417AYK95 / ファニーメイ・プール | 0.12 | -2.38 | 0.0210 | -0.0005 | |||||
| US3128M9LS93 / フレディマック ゴールドプール | 0.12 | -4.84 | 0.0202 | -0.0009 | |||||
| US3132DMYS87 / フレディマックのプール | 0.12 | -1.67 | 0.0202 | -0.0002 | |||||
| US3132J9V887 / フレディマック ゴールドプール | 0.11 | -2.59 | 0.0193 | -0.0005 | |||||
| US125523CJ75 / シグナ コープ SR 無担保 03/40 3.2 | 0.11 | 0.89 | 0.0193 | 0.0004 | |||||
| US3138EK6N09 / ファニーメイ・プール | 0.11 | -4.24 | 0.0193 | -0.0007 | |||||
| US3138X13A21 / ファニーメイ・プール | 0.11 | -1.79 | 0.0189 | -0.0000 | |||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US023947AB05) | 0.11 | -36.78 | 0.0189 | -0.0106 | |||||
| US3137H4SM31 / FHLMC レミック トラスト | 0.11 | -3.64 | 0.0182 | -0.0005 | |||||
| US3138ER5E63 / ファニーメイ・プール | 0.11 | -2.75 | 0.0182 | -0.0004 | |||||
| US718172CW74 / フィリップ モリス インターナショナル Inc | 0.11 | -5.36 | 0.0181 | -0.0010 | |||||
| US161175BL78 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.11 | -3.67 | 0.0180 | -0.0004 | |||||
| US31418EYP95 / FNMA 30 年 6.5% 01/12/2053#MA5217 | 0.10 | -8.77 | 0.0178 | -0.0016 | |||||
| US3140QEAV44 / UMBS | 0.10 | -2.83 | 0.0177 | -0.0003 | |||||
| US3140QKQL57 / ファニーメイ・プール | 0.10 | -2.88 | 0.0174 | -0.0003 | |||||
| US929160AZ21 / バルカン マテリアルズ カンパニー | 0.10 | -6.48 | 0.0173 | -0.0010 | |||||
| US3132J4MM83 / フレディマック ゴールドプール | 0.10 | -1.94 | 0.0172 | -0.0003 | |||||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 0.10 | 0.0170 | 0.0170 | ||||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 0.0170 | 0.0170 | ||||||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 0.10 | 0.0170 | 0.0170 | ||||||
| US31419B5X91 / ファニーメイ・プール | 0.10 | -2.94 | 0.0169 | -0.0004 | |||||
| US31405XTJ27 / ファニーメイ・プール | 0.10 | -2.97 | 0.0168 | -0.0003 | |||||
| US36179XFF87 / 政府全米住宅ローン協会 (GNMA) | 0.10 | -3.96 | 0.0167 | -0.0005 | |||||
| US31419ANB97 / ファニーメイ・プール | 0.10 | -3.96 | 0.0166 | -0.0005 | |||||
| US3137ATAP71 / フレディマック レミックス | 0.10 | -8.57 | 0.0165 | -0.0012 | |||||
| US3140X5XN82 / ファニーメイ・プール | 0.10 | -4.95 | 0.0165 | -0.0007 | |||||
| US3132L6HF18 / フレディマック ゴールドプール | 0.10 | -3.06 | 0.0163 | -0.0004 | |||||
| US31416BW870 / ファニーメイ・プール | 0.09 | -4.12 | 0.0159 | -0.0005 | |||||
| US3138ERQU73 / ファニーメイ・プール | 0.09 | -3.19 | 0.0155 | -0.0005 | |||||
| US3133BSGV89 / フレディマックのプール | 0.09 | -10.00 | 0.0155 | -0.0016 | |||||
| US3140XCAK40 / ファニーメイプール FN FM8109 | 0.09 | -2.17 | 0.0153 | -0.0003 | |||||
| US3138WFUW44 / UMBS | 0.09 | -2.25 | 0.0150 | -0.0001 | |||||
| US3132DWJE49 / フレディマックのプール | 0.09 | -2.25 | 0.0149 | -0.0002 | |||||
| US3140MGK346 / ファニーメイ・プール | 0.09 | -2.27 | 0.0147 | -0.0002 | |||||
| US3132GS6D69 / フレディマック ゴールドプール | 0.09 | -4.44 | 0.0147 | -0.0006 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.09 | 0.0146 | 0.0146 | ||||||
| US3128MJXK11 / フレディマック ゴールドプール | 0.09 | -2.30 | 0.0146 | -0.0002 | |||||
| US3140QKY779 / ファニーメイ・プール | 0.08 | -2.33 | 0.0143 | -0.0003 | |||||
| APAAU / APTパイプラインズ株式会社 | 0.08 | 0.00 | 0.0143 | 0.0002 | |||||
| US3140EU7G85 / ファニーメイ・プール | 0.08 | -2.35 | 0.0142 | -0.0002 | |||||
| US49271VAJ98 / キューリグ ドクターペッパー社 | 0.08 | -5.81 | 0.0138 | -0.0008 | |||||
| US31406BYJ33 / ファニーメイ・プール | 0.08 | -1.25 | 0.0136 | -0.0001 | |||||
| US31419LZZ92 / ファニーメイ・プール | 0.08 | -2.47 | 0.0136 | -0.0002 | |||||
| US35563PLK39 / 季節限定信用リスク移転信託シリーズ 2019-3 | 0.08 | 0.00 | 0.0135 | 0.0000 | |||||
| US35563PMN68 / 季節限定信用リスク移転信託シリーズ 2019-4 | 0.08 | -1.28 | 0.0132 | -0.0001 | |||||
| US3138WGHU18 / ファニーメイ・プール | 0.08 | -2.53 | 0.0132 | -0.0003 | |||||
| US3137FUZG26 / FHLMC マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ K111、クラス XAM | 0.08 | -3.75 | 0.0131 | -0.0005 | |||||
| US36179XFG60 / ジニー メイ II プール | 0.08 | -3.80 | 0.0131 | -0.0003 | |||||
| US312934M583 / フレディマック ゴールドプール | 0.08 | -3.85 | 0.0129 | -0.0004 | |||||
| US31418CRF31 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -2.63 | 0.0127 | -0.0003 | |||||
| US58003UAA60 / MF1 集合住宅住宅ローン信託 | 0.07 | -35.96 | 0.0126 | -0.0068 | |||||
| US04033GAB32 / ARI フリート リース トラスト 2023-B | 0.07 | -18.18 | 0.0124 | -0.0025 | |||||
| US3140QNWE89 / FNMA 30 年 2% 04/01/2052#CB3344 | 0.07 | -4.00 | 0.0124 | -0.0003 | |||||
| US3133BB3C19 / フレディマックのプール | 0.07 | -6.49 | 0.0124 | -0.0007 | |||||
| US3138AA5A53 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -1.37 | 0.0123 | -0.0000 | |||||
| US31418CV686 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -2.74 | 0.0123 | -0.0002 | |||||
| US3133KLHG59 / フレディマックのプール | 0.07 | -2.74 | 0.0122 | -0.0002 | |||||
| US3140KHW319 / UMBS | 0.07 | -1.39 | 0.0122 | -0.0001 | |||||
| US3138A5GN69 / UMBS | 0.07 | -1.39 | 0.0121 | -0.0002 | |||||
| US31405NGP42 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -1.41 | 0.0120 | -0.0001 | |||||
| US31381QC538 / ファニーメイ・プール | 0.07 | 0.00 | 0.0120 | -0.0000 | |||||
| US31404YMU37 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -18.82 | 0.0118 | -0.0026 | |||||
| US36179SLR66 / ジニー メイ II プール | 0.07 | -1.45 | 0.0116 | -0.0002 | |||||
| US3620AFWD53 / GNMA | 0.07 | -1.47 | 0.0115 | -0.0001 | |||||
| US31417EN988 / ファニーメイ・プール | 0.07 | 0.00 | 0.0115 | 0.0000 | |||||
| US36241L4N39 / GNMA | 0.06 | -3.03 | 0.0111 | -0.0002 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0.06 | 0.0110 | 0.0110 | ||||||
| US3128M9T510 / フレディマック ゴールドプール | 0.06 | -5.97 | 0.0108 | -0.0005 | |||||
| US3137FPHM01 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.06 | -4.62 | 0.0106 | -0.0006 | |||||
| US3140FDVW34 / ファニーメイ・プール | 0.06 | -1.59 | 0.0106 | -0.0001 | |||||
| US3137FTZU47 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.06 | -4.69 | 0.0105 | -0.0004 | |||||
| US3138ETDS21 / ファニーメイ・プール | 0.06 | -4.69 | 0.0105 | -0.0004 | |||||
| US3132J93Z94 / フレディマック ゴールドプール | 0.06 | -1.64 | 0.0103 | -0.0001 | |||||
| US36179RBW88 / ジニー メイ II プール | 0.06 | -1.64 | 0.0103 | -0.0002 | |||||
| US3138EHGM85 / ファニーメイ・プール | 0.06 | -4.92 | 0.0099 | -0.0005 | |||||
| US3137F2LN41 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.06 | -9.37 | 0.0099 | -0.0010 | |||||
| US31419JSM17 / ファニーメイ・プール | 0.06 | -1.69 | 0.0099 | -0.0001 | |||||
| US31418D7K27 / ファニーメイ・プール | 0.06 | -1.72 | 0.0098 | -0.0002 | |||||
| US3140L1Y413 / ファニーメイ・プール | 0.06 | -5.08 | 0.0097 | -0.0004 | |||||
| US3137H5DT14 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.06 | -3.45 | 0.0097 | -0.0002 | |||||
| US3140KG4A80 / UMBS | 0.06 | -1.79 | 0.0094 | -0.0001 | |||||
| US500945AB61 / クボタ クレジット オーナー トラスト 2023-2 | 0.05 | -58.46 | 0.0093 | -0.0127 | |||||
| US3132JADZ57 / フレディマック ゴールドプール | 0.05 | -1.82 | 0.0093 | -0.0000 | |||||
| US31376KTN62 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -8.62 | 0.0092 | -0.0008 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.05 | -1.85 | 0.0092 | 0.0000 | |||||
| US3138EQ7L07 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -1.85 | 0.0090 | -0.0001 | |||||
| US31418D4X74 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -3.70 | 0.0090 | -0.0001 | |||||
| US36202FPG53 / ジニー メイ II プール | 0.05 | -1.89 | 0.0089 | -0.0001 | |||||
| US31417AYH66 / ファニーメイ・プール | 0.05 | 0.00 | 0.0089 | -0.0000 | |||||
| US3138MBH826 / ファニーメイ・プール | 0.05 | 0.00 | 0.0087 | -0.0000 | |||||
| US3138A2AX74 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -1.96 | 0.0086 | -0.0001 | |||||
| US3132J8ZX16 / フレディマック ゴールドプール | 0.05 | -3.85 | 0.0086 | -0.0004 | |||||
| US31403QPV67 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -1.96 | 0.0086 | -0.0001 | |||||
| TD Prime Services LLC / RA (000000000) | 0.05 | 0.0085 | 0.0085 | ||||||
| US31410LK356 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -3.92 | 0.0085 | -0.0002 | |||||
| US3138ENAA79 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -2.00 | 0.0084 | -0.0001 | |||||
| US912810RK60 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.05 | -4.08 | 0.0082 | -0.0001 | |||||
| US573284AV89 / マーティン マリエッタ マテリアルズ社 | 0.05 | -6.00 | 0.0081 | -0.0004 | |||||
| US31418D7E66 / UMBS | 0.05 | -2.08 | 0.0081 | -0.0001 | |||||
| US3128M7PU48 / フレディマック ゴールドプール | 0.05 | -2.08 | 0.0081 | -0.0002 | |||||
| US31405XDY67 / ファニーメイ・プール | 0.05 | 0.00 | 0.0081 | -0.0001 | |||||
| US36202F3N42 / ジニー メイ II プール | 0.05 | -4.17 | 0.0079 | -0.0002 | |||||
| US31410F5D38 / UMBS | 0.05 | -6.12 | 0.0079 | -0.0004 | |||||
| US31334YPZ42 / フレディマックのプール | 0.05 | -2.13 | 0.0079 | -0.0001 | |||||
| US3137H4BT66 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.05 | -2.13 | 0.0079 | -0.0002 | |||||
| US11120VAH69 / Brixmor オペレーティング パートナーシップ LP | 0.05 | -6.12 | 0.0079 | -0.0005 | |||||
| US3132DNXJ70 / フレディマックのプール | 0.05 | -2.17 | 0.0078 | -0.0001 | |||||
| US3138A7PB86 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -10.00 | 0.0077 | -0.0008 | |||||
| US3137H4CH10 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.04 | -4.35 | 0.0076 | -0.0002 | |||||
| US3138W9A755 / ファニーメイ・プール | 0.04 | 0.00 | 0.0076 | 0.0000 | |||||
| US31297DDQ88 / フレディマック ゴールドプール | 0.04 | -2.22 | 0.0076 | -0.0001 | |||||
| US36202FP676 / ジニー メイ II プール | 0.04 | -2.22 | 0.0076 | -0.0002 | |||||
| US3140KGJG97 / UMBS | 0.04 | -2.27 | 0.0075 | -0.0000 | |||||
| US3138ABYR47 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -2.27 | 0.0074 | -0.0001 | |||||
| US31335ALX45 / フレディマック ゴールドプール | 0.04 | -2.27 | 0.0074 | -0.0001 | |||||
| US3137FEBS87 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.04 | -8.70 | 0.0072 | -0.0007 | |||||
| US31418CM438 / UMBS | 0.04 | -2.38 | 0.0071 | -0.0001 | |||||
| US31406B2L38 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -4.76 | 0.0069 | -0.0002 | |||||
| US36267FAC23 / GLS オートセレクト債権信託 2023-1 | 0.04 | -63.64 | 0.0069 | -0.0118 | |||||
| US3138EQTZ50 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -2.44 | 0.0068 | -0.0001 | |||||
| US08163VAC19 / ベンチマーク住宅ローン信託、シリーズ 2023-V3、クラス A3 | 0.04 | 2.56 | 0.0068 | 0.0001 | |||||
| US3138LQ2S26 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -2.50 | 0.0068 | -0.0000 | |||||
| US36179XQW91 / ジニー メイ II プール | 0.04 | -4.88 | 0.0068 | -0.0002 | |||||
| US36295PM908 / ジニー メイ I プール | 0.04 | -2.50 | 0.0067 | -0.0001 | |||||
| US667274AA29 / ノースウェル ヘルスケア株式会社 | 0.04 | 0.00 | 0.0067 | 0.0000 | |||||
| US3137FDEU24 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.04 | -2.50 | 0.0067 | -0.0002 | |||||
| US36205F4W01 / ジニー メイ I プール | 0.04 | -9.30 | 0.0067 | -0.0007 | |||||
| US3138WDKV23 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -2.56 | 0.0066 | -0.0001 | |||||
| US31404U5K23 / ファニーメイ・プール | 0.04 | -9.52 | 0.0065 | -0.0007 | |||||
| US31292HYT57 / FHLG 5.00% 9/33 #C01622 | 0.04 | -5.13 | 0.0064 | -0.0003 | |||||
| US36200JA914 / ジニー メイ I プール | 0.04 | -7.50 | 0.0064 | -0.0005 | |||||
| US3136ARB311 / ファニーメイ REMICS | 0.04 | -5.13 | 0.0064 | -0.0002 | |||||
| US36269EAB56 / GLS オートセレクト債権信託 2023-2 | 0.04 | -26.53 | 0.0063 | -0.0021 | |||||
| US38377YEC03 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.04 | -2.70 | 0.0063 | -0.0001 | |||||
| US3620A9WQ02 / ジニー メイ I プール | 0.04 | -2.70 | 0.0063 | -0.0001 | |||||
| US31398W3B83 / フレディマック レミックス | 0.04 | -2.70 | 0.0061 | -0.0002 | |||||
| US36202FSD95 / ジニー メイ II プール | 0.04 | -2.78 | 0.0061 | -0.0001 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0061 | 0.0061 | ||||||
| US31292H5P57 / フレディマック ゴールドプール | 0.04 | -2.78 | 0.0060 | -0.0002 | |||||
| US3132J87H78 / フレディマック ゴールドプール | 0.03 | -2.86 | 0.0059 | -0.0001 | |||||
| US3137FAWU82 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.03 | -12.82 | 0.0059 | -0.0008 | |||||
| US31418D4Y57 / FNMA、30 年 | 0.03 | -2.86 | 0.0059 | -0.0001 | |||||
| US31371LCC19 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -8.33 | 0.0058 | -0.0003 | |||||
| US3140K5AX50 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -13.16 | 0.0057 | -0.0008 | |||||
| SBNA Auto Lease Trust 2024-C / ABS-O (US78398DAB38) | 0.03 | -49.21 | 0.0056 | -0.0052 | |||||
| US31407B3J62 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -3.03 | 0.0056 | -0.0000 | |||||
| US31417NB679 / UMBS | 0.03 | 0.00 | 0.0056 | -0.0000 | |||||
| US31385XF934 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -3.12 | 0.0054 | -0.0002 | |||||
| US31297GHS30 / フレディマック ゴールドプール | 0.03 | 0.00 | 0.0053 | -0.0000 | |||||
| US3138ERCZ17 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -6.25 | 0.0053 | -0.0002 | |||||
| US31417AVY27 / UMBS | 0.03 | 0.00 | 0.0052 | 0.0000 | |||||
| US3132A5JB22 / UMBS プール | 0.03 | 0.00 | 0.0052 | -0.0001 | |||||
| US36179SJS77 / ジニー メイ II プール | 0.03 | 0.00 | 0.0051 | -0.0001 | |||||
| US373334KN09 / ジョージア電力会社 | 0.03 | -9.37 | 0.0051 | -0.0004 | |||||
| US31417TNK06 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -6.45 | 0.0051 | -0.0002 | |||||
| US3137FYUL87 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.03 | -3.33 | 0.0050 | -0.0001 | |||||
| US36225B2U10 / ジニー メイ I プール | 0.03 | -3.33 | 0.0050 | -0.0002 | |||||
| US31296WZ917 / フレディマック ゴールドプール | 0.03 | 0.00 | 0.0050 | -0.0001 | |||||
| US3128P8E230 / フレディマック ゴールドプール | 0.03 | -3.57 | 0.0047 | -0.0001 | |||||
| US3137FUZZ07 / FHLMC マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ K112、クラス XAM | 0.03 | -3.57 | 0.0047 | -0.0002 | |||||
| US31296R3K21 / フレディマック ゴールドプール | 0.03 | -10.00 | 0.0047 | -0.0005 | |||||
| US3140HMCR31 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -3.57 | 0.0047 | -0.0001 | |||||
| US36179R7H66 / ジニー メイ II プール | 0.03 | -3.57 | 0.0046 | -0.0001 | |||||
| US3138EQ5E81 / ファニーメイ・プール | 0.03 | 0.00 | 0.0046 | -0.0000 | |||||
| US36200ENN75 / ジニー メイ I プール | 0.03 | -3.57 | 0.0046 | -0.0001 | |||||
| US36179TLS23 / ジニー メイ II プール | 0.03 | 0.00 | 0.0046 | -0.0001 | |||||
| US36179TSF39 / ジニー メイ II プール | 0.03 | -3.70 | 0.0046 | -0.0001 | |||||
| US3137FEBU34 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.03 | -10.34 | 0.0046 | -0.0004 | |||||
| US31389Q6C72 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -3.70 | 0.0045 | -0.0001 | |||||
| US31398T7G07 / ファニーメイ REMICS | 0.03 | -3.70 | 0.0045 | -0.0002 | |||||
| US3140HF7H62 / UMBS | 0.03 | 0.00 | 0.0045 | -0.0000 | |||||
| US31402DJR26 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -3.70 | 0.0045 | -0.0002 | |||||
| US3128MJMN78 / フレディマック ゴールドプール | 0.03 | -3.85 | 0.0044 | -0.0001 | |||||
| US3137FWHX17 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.03 | -3.85 | 0.0044 | -0.0001 | |||||
| US36177MPD82 / ジニー メイ I プール | 0.03 | 0.00 | 0.0043 | -0.0000 | |||||
| US38378CP927 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.03 | 0.00 | 0.0043 | -0.0000 | |||||
| US3137BJF653 / フレディマック レミックス | 0.03 | -3.85 | 0.0043 | -0.0001 | |||||
| US3137F9ZC82 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.03 | -3.85 | 0.0043 | -0.0002 | |||||
| FFH / フェアファックス フィナンシャル ホールディングス リミテッド | 0.03 | -10.71 | 0.0043 | -0.0005 | |||||
| US3138EPUM46 / UMBS | 0.02 | -4.00 | 0.0042 | -0.0001 | |||||
| US36200J6N52 / GNMA | 0.02 | -4.00 | 0.0042 | -0.0001 | |||||
| US3128KQ3H70 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | -17.24 | 0.0042 | -0.0009 | |||||
| US31416QUP89 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0042 | -0.0000 | |||||
| US31401XPX92 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -4.00 | 0.0042 | -0.0001 | |||||
| US3137FCLH56 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.02 | -11.11 | 0.0041 | -0.0005 | |||||
| US3128MJM648 / FHLMC | 0.02 | -4.17 | 0.0041 | -0.0001 | |||||
| US3137FBUB03 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.02 | -8.00 | 0.0040 | -0.0003 | |||||
| US31407HQF63 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0040 | -0.0001 | |||||
| US31418EBH27 / UMBS | 0.02 | 0.00 | 0.0040 | -0.0000 | |||||
| US31405PGR55 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -4.17 | 0.0040 | -0.0002 | |||||
| US3137FVNL22 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.02 | -4.17 | 0.0039 | -0.0001 | |||||
| US3137FBC385 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.02 | -12.00 | 0.0038 | -0.0004 | |||||
| US3137FTG438 / FHLMC マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ K109、クラス XAM | 0.02 | -4.35 | 0.0038 | -0.0002 | |||||
| US31406TAC53 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0038 | -0.0000 | |||||
| US3620AMD584 / GNMA | 0.02 | 0.00 | 0.0038 | -0.0001 | |||||
| US31411GNH10 / UMBS | 0.02 | -4.55 | 0.0037 | -0.0000 | |||||
| US3137FXZ505 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.02 | -4.55 | 0.0037 | -0.0002 | |||||
| US01F0306781 / UMBS 未定 | 0.02 | -91.32 | 0.0037 | -0.0353 | |||||
| US3137FCJM79 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.02 | -8.70 | 0.0036 | -0.0004 | |||||
| US3138ENSU42 / UMBS | 0.02 | 0.00 | 0.0036 | -0.0001 | |||||
| US31371LSB61 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0036 | -0.0001 | |||||
| US3138WAFE24 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -13.04 | 0.0035 | -0.0004 | |||||
| US3133KMY583 / フレディマックのプール | 0.02 | -4.76 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| US3137FCJP01 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.02 | -9.09 | 0.0035 | -0.0003 | |||||
| US3137F84L41 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.02 | -4.76 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| US3137H3EZ17 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.02 | -4.76 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| US31402RJV24 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -4.76 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| US3137FYUN44 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.02 | 0.00 | 0.0034 | -0.0001 | |||||
| US31417AYG83 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.00 | 0.0034 | -0.0000 | |||||
| US3137F9Z382 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.02 | -5.00 | 0.0034 | -0.0001 | |||||
| US3131WHFH54 / フレディマックのプール | 0.02 | -13.64 | 0.0034 | -0.0004 | |||||
| US3133AQXA03 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.02 | -5.00 | 0.0033 | -0.0000 | |||||
| US31404BNP30 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.00 | 0.0033 | -0.0001 | |||||
| US31404QYR46 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -17.39 | 0.0033 | -0.0008 | |||||
| US31404GYW58 / UMBS | 0.02 | 0.00 | 0.0033 | -0.0000 | |||||
| US3140N0EX97 / FNCL UMBS 3.0 BW7349 09-01-52 | 0.02 | 0.00 | 0.0033 | -0.0000 | |||||
| US3140QKGH55 / UMBS | 0.02 | 0.00 | 0.0032 | -0.0001 | |||||
| US31371LEW54 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.26 | 0.0032 | -0.0001 | |||||
| US3137FCLF90 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.02 | -10.00 | 0.0032 | -0.0003 | |||||
| US36290VHK35 / GNMA | 0.02 | -5.26 | 0.0032 | -0.0001 | |||||
| US31371LJS97 / UMBS | 0.02 | -5.26 | 0.0032 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -10.00 | 0.0032 | -0.0003 | |||||
| US31296RC551 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | -5.26 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| US31407CD539 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| US3137H2NA81 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.02 | -5.56 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| US31398RDA05 / ファニーメイ REMICS | 0.02 | -5.56 | 0.0031 | -0.0000 | |||||
| US31385XQ915 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.56 | 0.0030 | -0.0001 | |||||
| US38012TAC62 / GMACM ホームエクイティ ローン トラスト 2006-HE3 | 0.02 | -15.00 | 0.0030 | -0.0004 | |||||
| US31416XV645 / UMBS | 0.02 | 0.00 | 0.0030 | 0.0000 | |||||
| US31418ED565 / FNMA 30 年 2.5% 06/01/2052#MA4623 | 0.02 | -5.56 | 0.0030 | -0.0000 | |||||
| US31404QM719 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0030 | -0.0000 | |||||
| US31405VJP31 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0029 | -0.0001 | |||||
| US31407VTF21 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.88 | 0.0029 | -0.0000 | |||||
| US31404XS399 / UMBS | 0.02 | -5.88 | 0.0029 | -0.0001 | |||||
| US31402CU674 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.88 | 0.0029 | -0.0001 | |||||
| US3132A04J26 / フレディマックのプール | 0.02 | -5.88 | 0.0029 | -0.0002 | |||||
| US31405PJV31 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0028 | -0.0000 | |||||
| US31405HYD42 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0028 | -0.0001 | |||||
| US3138YUH797 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.88 | 0.0028 | -0.0002 | |||||
| US31406V2P08 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -11.11 | 0.0028 | -0.0003 | |||||
| US31385XEC74 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -6.25 | 0.0027 | -0.0001 | |||||
| US3138E55N44 / UMBS | 0.02 | 0.00 | 0.0027 | -0.0000 | |||||
| US31297BAX01 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | 0.00 | 0.0027 | -0.0000 | |||||
| US3137F2LL84 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.02 | -11.76 | 0.0026 | -0.0004 | |||||
| US3133A62T71 / UMBS | 0.02 | 0.00 | 0.0026 | 0.0000 | |||||
| US31407HXD33 / ファニーメイ・プール | 0.02 | 0.00 | 0.0026 | -0.0000 | |||||
| US3137FBBZ81 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.01 | -12.50 | 0.0025 | -0.0003 | |||||
| US36200NTS08 / ジニー メイ I プール | 0.01 | -6.67 | 0.0025 | -0.0002 | |||||
| US3128MJMS65 / Fhlmc Fg G08368 ジャイアント コンバージョン 30 年債 | 0.01 | -6.67 | 0.0025 | -0.0000 | |||||
| US3137H13T13 / FHLMC マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ K129、クラス XAM | 0.01 | -6.67 | 0.0025 | -0.0001 | |||||
| US31405CMV80 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -6.67 | 0.0025 | -0.0001 | |||||
| US3138AM6S99 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -26.32 | 0.0025 | -0.0008 | |||||
| US31297UKW98 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0025 | -0.0000 | |||||
| US31419JS255 / UMBS | 0.01 | 0.00 | 0.0024 | 0.0000 | |||||
| US31385JJC36 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -6.67 | 0.0024 | -0.0001 | |||||
| US31405N2Z70 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -7.14 | 0.0024 | -0.0000 | |||||
| US31417SBP48 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -7.14 | 0.0024 | -0.0001 | |||||
| US31413GAG55 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0023 | -0.0000 | |||||
| US3128LXE556 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0023 | -0.0000 | |||||
| US31407HWN24 / UMBS | 0.01 | 0.00 | 0.0023 | -0.0000 | |||||
| US31405MWQ67 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0023 | -0.0000 | |||||
| US3138EPS473 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0023 | -0.0000 | |||||
| US31292KER41 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0023 | -0.0000 | |||||
| US31405N4M40 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0022 | -0.0000 | |||||
| US3136ASG672 / FNMA、シリーズ 2016-40、クラス IQ | 0.01 | 0.00 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US31404QW700 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0022 | -0.0000 | |||||
| US31405MJX65 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0022 | -0.0000 | |||||
| US36291LXX80 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US31297VPS15 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | -7.69 | 0.0022 | -0.0000 | |||||
| US3128MJS439 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | -7.69 | 0.0022 | -0.0000 | |||||
| US31405CJ340 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -7.69 | 0.0022 | -0.0002 | |||||
| US3137H3EX68 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.01 | 0.00 | 0.0021 | -0.0001 | |||||
| US31376KS982 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0021 | -0.0000 | |||||
| US3137F62R74 / FHLMC マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ K118、クラス XAM | 0.01 | 0.00 | 0.0021 | -0.0001 | |||||
| US31297C5V83 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0021 | -0.0000 | |||||
| US31376KT220 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -8.33 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| US3131WGVK27 / フレディマックのプール | 0.01 | 0.00 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| US31418CZB35 / FNCI UMBS 3.0 MA3437 08-01-33 | 0.01 | -8.33 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| US3140F5BK88 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -8.33 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| US31405MZF75 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0019 | -0.0000 | |||||
| US31404RRD16 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0019 | -0.0001 | |||||
| US31296UUQ20 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | -8.33 | 0.0019 | -0.0003 | |||||
| US3128M6JU39 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0019 | -0.0000 | |||||
| US31390PGK75 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0019 | -0.0001 | |||||
| US3128MJCL23 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | -16.67 | 0.0019 | -0.0002 | |||||
| US31411GSU75 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US36202ECB39 / ジニー メイ II プール | 0.01 | -9.09 | 0.0018 | -0.0001 | |||||
| US31408EW657 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US36290RYF45 / ジニー メイ I プール | 0.01 | -9.09 | 0.0018 | -0.0002 | |||||
| US31405HBL15 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US31404WRQ14 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -9.09 | 0.0017 | -0.0002 | |||||
| US3128MJCF54 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US31405HL717 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -10.00 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| US3128LXAE01 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | -10.00 | 0.0016 | -0.0001 | |||||
| US36202EDG17 / ジニー メイ II プール | 0.01 | -10.00 | 0.0016 | -0.0001 | |||||
| US31408DV503 / UMBS | 0.01 | 0.00 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| US3137FNX709 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.01 | 0.00 | 0.0016 | -0.0001 | |||||
| US36202EC230 / ジニー メイ II プール P#3689 4.50000000 | 0.01 | 0.00 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| US36179TV444 / ジニー メイ II プール | 0.01 | 0.00 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| US31385W2A66 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| US31407HWY88 / UMBS | 0.01 | 0.00 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US31405PNR72 / UMBS | 0.01 | -11.11 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US31388D4L99 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -11.11 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| US31402CP302 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -11.11 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| US31297B7K29 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | -11.11 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US31413F7J59 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -11.11 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US31405RR655 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US31419HBF82 / UMBS | 0.01 | 0.00 | 0.0015 | 0.0000 | |||||
| US31405MW292 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| US3132HNZH50 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| US31405DWE39 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| US36291ACR86 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| US31297SBU87 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| US31419CSC81 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| US3128KTMG28 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| US36291ADH95 / ジニー メイ I プール | 0.01 | -12.50 | 0.0013 | -0.0001 | |||||
| US31405FTX05 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| US31407PYP79 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| US31404LSA97 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| US31297C6G08 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US31412V4L99 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US36202DYK17 / ジニー メイ II プール | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | |||||
| US31292JAL44 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US31404LQM53 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US31376KHJ88 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -14.29 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US31407YD632 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US31296YLB73 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US31404EPN03 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| US31402DF541 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | |||||
| US3128KSXS63 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| US31403WKD82 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| US36200NGF24 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| US36291T3Q92 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US31404WXR23 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US31297GXJ56 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | -28.57 | 0.0010 | -0.0003 | |||||
| US31297S5K74 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US3128M4C434 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US31404P6Y26 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | -0.0001 | |||||
| US36202ECQ08 / ジニー メイ II プール | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US31405FXF43 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US36291F4X34 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US36291XRG69 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US31371J5A86 / ファニーメイプール FN 253841 | 0.00 | -20.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US3128M4ZA43 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | -20.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US31371LM638 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US31296XVE20 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | -20.00 | 0.0008 | -0.0001 | |||||
| US31407JUK68 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US31404CMC19 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US3128MJC813 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US31412WHE93 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US31297DMD74 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US31405RVK93 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US31412V4J44 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US36208PYJ10 / ジニー メイ I プール | 0.00 | -25.00 | 0.0007 | -0.0001 | |||||
| US36213EPX84 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US31389QXF08 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US31404MBT45 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US31405GRV40 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US31406AYE62 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US31406B2N93 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US31376KCV61 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US3136ABC354 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US31297NBF24 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US31404FYW75 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US31404AHA51 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US31407BTX72 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US31404T4V23 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US31385JMS41 / FNMA 30 年 | 0.00 | -33.33 | 0.0005 | -0.0001 | |||||
| US3128MJAD25 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US31404YM820 / ファニーメイ・プール | 0.00 | -60.00 | 0.0005 | -0.0004 | |||||
| US31407HZD15 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US31297DLZ95 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | -33.33 | 0.0004 | -0.0001 | |||||
| US36202DYJ44 / GNMA | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US36201XAB47 / GNMA 5.00% 12/34 #605802 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US36202DZE48 / ジニー メイ II プール | 0.00 | -50.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US3137A9RJ78 / フレディマック FHR3845AI | 0.00 | -50.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US31405KD734 / ファニーメイ・プール | 0.00 | -50.00 | 0.0003 | -0.0001 | |||||
| US571903BG74 / マリオット・インターナショナル・インク/MD | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | |||||
| US31297ECL83 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US36200KR338 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US31297CNS51 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US31403FQY33 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US31406ANH13 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US83162CPS60 / 米国中小企業庁 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
| US36202EBT55 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US31405FZM75 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US31400HAZ64 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US36201KAN63 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US36206YPQ88 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US36201ESK72 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US31401KVB87 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US3137BJGN78 / フレディマック レミックス | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US31403VLY38 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US36210FNV49 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US76110VSS87 / ホーム エクイティ ローン トラスト 2005-HS2 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US36200RLF72 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US36200KKD80 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US36290SEQ03 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 |
