基本統計
ポートフォリオ価値 $ 212,147,450
現在のポジション 381
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ガーディアン バリアブル プロダクト トラスト - ガーディアン バランス アロケーション VIP ファンドは、最新のSEC提出書類で、381 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 212,147,450 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Guardian Variable Products Trust - Guardian Balanced Allocation VIP Fundのトップホールディングは NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Guardian Variable Products Trust - Guardian Balanced Allocation VIP Fundの新しいポジションは Roblox Corporation (US:RBLX) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Celestica Inc. (US:CLS) , and FNMA 30YR UMBS (US:US3140QS4T57) .

ガーディアン バリアブル プロダクト トラスト - ガーディアン バランス アロケーション VIP ファンド - ポートフォリオ価値
このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 5.82 2.7285 2.2596
0.08 12.54 5.8835 2.0224
0.03 4.56 2.1397 1.6715
0.05 4.12 1.9322 1.6390
0.02 10.53 4.9409 1.2600
0.01 2.13 0.9985 0.9985
0.02 5.26 2.4667 0.9493
0.02 3.31 1.5528 0.9269
0.04 8.12 3.8076 0.8560
0.02 2.17 1.0197 0.8327
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.02 3.88 1.8200 -1.8816
-0.44 -0.2053 -0.8828
-0.69 -0.3260 -0.7663
0.78 0.3658 -0.6800
0.22 0.1019 -0.6339
0.00 0.83 0.3905 -0.5764
0.01 3.11 1.4599 -0.5203
-0.11 -0.0531 -0.4831
0.02 1.49 0.6995 -0.4700
0.00 0.00 -0.4633
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
NVDA / エヌビディア株式会社 0.08 9.08 12.54 59.01 5.8835 2.0224
MSFT / マイクロソフト 0.02 5.71 10.53 40.07 4.9409 1.2600
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.04 16.74 8.12 34.62 3.8076 0.8560
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 374.13 5.82 507.73 2.7285 2.2596
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.07 28.09 5.72 42.98 2.6811 0.7240
AVGO / ブロードコム株式会社 0.02 3.04 5.26 69.67 2.4667 0.9493
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.03 17.95 5.22 34.41 2.4506 0.5481
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.03 315.58 4.56 377.09 2.1397 1.6715
SRE / センプラ 0.05 547.67 4.12 588.63 1.9322 1.6390
AAPL / アップル社。 0.02 -44.45 3.88 -48.70 1.8200 -1.8816
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 58.11 3.43 49.24 1.6069 0.4833
KKR / 株式会社KKR&Co. 0.02 124.97 3.31 159.00 1.5528 0.9269
MA / マスターカード社 0.01 -24.96 3.11 -23.07 1.4599 -0.5203
XOM / エクソンモービル株式会社 0.03 23.83 2.99 12.27 1.4037 0.0987
BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション 0.02 125.26 2.54 139.79 1.1906 0.6726
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 11.47 2.38 60.05 1.1170 0.3888
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 39.24 2.25 79.89 1.0577 0.4438
MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. 0.01 390.17 2.20 339.32 1.0327 0.7873
ABNB / エアビーアンドビー株式会社 0.02 413.57 2.17 468.85 1.0197 0.8327
ARES / アレスマネジメント株式会社 0.01 165.40 2.13 213.53 1.0004 0.6674
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） 0.01 2.13 0.9985 0.9985
MRK / メルク社 0.03 95.29 1.99 72.29 0.9337 0.3680
CLH / 株式会社クリーンハーバーズ 0.01 70.93 1.95 100.62 0.9132 0.4379
VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド 0.00 269.16 1.93 239.30 0.9075 0.6281
SHEL / Shell plc - 預託証券 (普通株式) 0.03 38.61 1.91 33.19 0.8945 0.1936
ORLY / オライリー オートモーティブ社 0.02 4,356.74 1.85 180.70 0.8668 0.5442
KR / クローガー社 0.03 245.85 1.82 266.73 0.8534 0.6104
WELL / 株式会社ウェルタワー 0.01 91.16 1.81 91.75 0.8514 0.3882
NDAQ / ナスダック株式会社 0.02 42.98 1.75 65.50 0.8192 0.3376
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.00 1.66 0.7803 0.7803
SNPS / シノプシス株式会社 0.00 10.53 1.57 32.15 0.7369 0.1550
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.01 -8.30 1.56 -18.08 0.7315 -0.2003
RBLX / ロブロックス株式会社 0.01 1.51 0.7090 0.7090
MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 0.01 1.50 0.7029 0.7029
UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 0.02 -51.26 1.49 -37.59 0.6995 -0.4700
EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 0.02 48.31 1.44 1,905.56 0.6776 0.6435
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.00 38.19 1.43 56.59 0.6685 0.2229
POOL / 株式会社プールコーポレーション 0.00 181.18 1.39 157.70 0.6517 0.3875
LIN / リンデ社 0.00 14.38 1.37 15.19 0.6407 0.0606
NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション 0.00 303.87 1.35 294.75 0.6356 0.4675
SHOP / ショッピファイ株式会社 0.01 1.23 0.5776 0.5776
WAB / ウェスチングハウス エア ブレーキ テクノロジーズ コーポレーション 0.01 203.73 1.21 499.01 0.5680 0.4707
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) 1.20 0.5615 0.5615
IEX / 株式会社イデックス 0.01 151.56 1.16 144.42 0.5449 0.3119
CLS / 株式会社セレスティカ 0.01 1.15 0.5391 0.5391
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.01 66.70 1.14 68.95 0.5337 0.2042
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.01 1.11 0.5198 0.5198
JHX / James Hardie Industries plc - 預託証券 (普通株式) 0.04 165.34 1.06 202.85 0.4990 0.3271
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 1.04 0.4877 0.4877
US3140QS4T57 / FNMA 30 年 UMBS 1.03 -1.63 0.4826 -0.0290
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) 1.00 0.10 0.4685 -0.0196
VRSN / ベリサイン株式会社 0.00 63.74 0.99 133.73 0.4650 0.2610
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 0.95 0.4443 0.4443
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.93 0.4386 0.4386
US3132DNF736 / フレディマックのプール 0.93 -2.52 0.4365 -0.0309
US91282CGQ87 / 米国財務省証券/債券 0.92 60.53 0.4295 0.1504
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 0.90 0.4225 0.4225
US912810TM09 / 米国財務省証券/債券 0.89 -2.20 0.4180 -0.0281
ABBV / アッヴィ株式会社 0.00 51.55 0.88 34.30 0.4137 0.0922
US31418DVA70 / FNMA 30 年 2% 12/01/2050# 0.88 -2.01 0.4111 -0.0267
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNG23) 0.87 0.4075 0.4075
VRT / バーティブ ホールディングス株式会社 0.01 42.57 0.84 154.08 0.3948 0.2323
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 -29.25 0.83 -57.87 0.3905 -0.5764
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QA86) 0.82 0.3864 0.3864
ICLR / アイコンパブリックリミテッドカンパニー 0.01 324.00 0.82 253.68 0.3833 0.2698
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 0.78 -63.53 0.3658 -0.6800
US3133KMFR16 / UMBS 0.73 -18.26 0.3405 -0.0939
TSLA / テスラ社 0.00 -32.58 0.72 -17.39 0.3392 -0.0891
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 0.72 417.27 0.3376 0.2693
US3133KL2U00 / FNCL UMBS 2.0 RA5287 05-01-51 0.70 -25.24 0.3281 -0.1300
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) 0.70 0.3278 0.3278
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CND91) 0.69 0.3225 0.3225
US01F0524748 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 0.68 0.3200 0.3200
SNOW / 株式会社スノーフレーク 0.00 0.68 0.3195 0.3195
ANET / アリスタネットワークス株式会社 0.01 0.66 0.3095 0.3095
US91282CJK80 / 米国財務省 N/B 4.625% 11-15-26 0.65 0.00 0.3070 -0.0135
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) 0.61 0.2865 0.2865
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.00 -61.53 0.60 -63.99 0.2800 -0.4577
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 0.57 0.53 0.2683 -0.0102
US3140LVS423 / ファニーメイプール FN BT6838 0.56 -3.92 0.2641 -0.0228
US3140XJ3C52 / ファニーメイ・プール 0.56 -2.10 0.2629 -0.0173
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) 0.56 0.72 0.2609 -0.0097
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLK52) 0.55 0.73 0.2589 -0.0092
US72147KAJ79 / ピルグリムズ プライド コープ 0.55 2.44 0.2561 -0.0045
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMG32) 0.55 0.74 0.2560 -0.0093
US91282CJR34 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 0.54 -31.25 0.2533 -0.1309
FMC / エフエムシー株式会社 0.01 113.30 0.53 111.24 0.2469 0.1248
US36179XAA46 / 政府全国住宅ローン協会 0.51 -3.02 0.2410 -0.0184
HUBS / ハブスポット株式会社 0.00 -7.79 0.51 -10.27 0.2382 -0.0384
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 0.50 0.60 0.2361 -0.0087
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) 0.49 -29.13 0.2298 -0.1081
US912810TQ13 / 米国財務省証券/債券 0.49 -2.21 0.2287 -0.0153
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) 0.48 0.63 0.2259 -0.0085
US912810TS78 / 米国財務省証券/債券 0.48 -18.01 0.2247 -0.0608
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLN91) 0.47 0.85 0.2226 -0.0078
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) 0.47 -2.09 0.2200 -0.0148
US36179XDE31 / GNMA II、30 年 0.46 -3.36 0.2163 -0.0168
US912810TU25 / 米国財務省証券/債券 0.46 -12.98 0.2141 -0.0429
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) 0.46 -20.04 0.2137 -0.0653
US91282CJA09 / 米国財務省証券/債券 0.46 -42.04 0.2137 -0.1709
US91282CFT36 / 米国財務省証券/債券 0.45 0.90 0.2093 -0.0075
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMA61) 0.44 0.69 0.2043 -0.0074
US912810TW80 / 米国財務省証券/債券 0.44 -33.99 0.2042 -0.1185
US3140QKVB11 / ファニーメイ・プール 0.43 -2.70 0.2033 -0.0149
WCN / ウェイスト・コネクションズ株式会社 0.00 27.99 0.43 22.44 0.2023 0.0299
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 0.43 -21.73 0.1995 -0.0667
US3132D9HT40 / フレディマックのプール 0.42 -1.86 0.1985 -0.0129
US91282CJN20 / 米国財務省 N/B 4.375% 11-30-28 0.42 0.48 0.1964 -0.0075
US3132DWHT36 / 連邦住宅ローン抵当公社 0.41 -2.37 0.1934 -0.0135
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) 0.41 0.25 0.1914 -0.0083
US3140XGK996 / 統一住宅ローン担保証券 0.41 -2.63 0.1913 -0.0138
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) 0.40 0.25 0.1893 -0.0080
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) 0.40 0.1874 0.1874
US36179WLP13 / ジニー メイ II プール 0.39 -2.96 0.1846 -0.0139
US36179WFG87 / ジニー メイ II プール P#MA7367 2.50000000 0.39 -2.73 0.1841 -0.0135
US36179V4W70 / GNMA 0.38 -3.07 0.1782 -0.0134
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 0.38 -2.32 0.1781 -0.0119
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 0.38 0.1775 0.1775
US91282CFM82 / 米国財務省証券 0.38 0.27 0.1768 -0.0071
US912810TV08 / 米国財務省 N/B 4.75% 11-15-53 0.37 -3.11 0.1757 -0.0134
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) 0.37 -2.09 0.1755 -0.0118
US91282CEN74 / 米国財務省証券/債券 0.37 -16.06 0.1720 -0.0419
US04685A2V22 / アテネ グローバル ファンディング 0.36 1.12 0.1696 -0.0055
US36179WVW53 / ジニー メイ II プール 0.35 -3.81 0.1659 -0.0139
US36179WXL70 / ジニー メイ II プール 0.35 -3.56 0.1652 -0.0137
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 0.35 -5.68 0.1638 -0.0175
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMD01) 0.35 0.58 0.1636 -0.0060
US912810TD00 / 米国財務省証券/債券 0.35 -3.08 0.1625 -0.0125
US31418ERL64 / 国連 MA4990 0.34 -5.23 0.1616 -0.0162
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) 0.34 0.1615 0.1615
US76134KAA25 / Vantage Data Centers 発行者 LLC を保有 0.34 0.59 0.1612 -0.0061
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) 0.34 0.59 0.1600 -0.0059
US912810TL26 / 国債 0.34 -3.13 0.1597 -0.0121
US378272BP27 / グレンコア ファンディング LLC 0.33 -33.53 0.1554 -0.0885
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) 0.33 0.61 0.1545 -0.0057
EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 0.32 -174.14 0.1522 0.3575
US03027WAM47 / アメリカン・タワー・トラスト #1 0.32 0.31 0.1502 -0.0063
US912810TN81 / 米国財務省証券/債券 0.31 -3.09 0.1475 -0.0113
US643821AA93 / ニュー エコノミー アセット フェーズ 1 スポンサー LLC、シリーズ 2021-1、クラス A1 0.31 0.64 0.1474 -0.0057
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLC37) 0.31 0.64 0.1470 -0.0054
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 0.31 0.97 0.1467 -0.0047
CE / セラニーズコーポレーション 0.01 65.04 0.31 60.82 0.1466 0.0515
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAU17) 0.31 0.98 0.1453 -0.0049
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 0.31 -2.24 0.1439 -0.0096
US36179VZQ66 / ジニー メイ II プール 0.30 -2.88 0.1425 -0.0103
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) 0.30 -3.19 0.1425 -0.0111
US458140BL39 / インテル社 0.30 1.68 0.1422 -0.0039
US21H0526788 / ジニー・メイ 0.30 0.1409 0.1409
US36179XDD57 / ジニー メイ II プール 0.29 -2.97 0.1381 -0.0107
US3133KM3Y94 / フレディマックのプール 0.29 -2.99 0.1371 -0.0103
US3133KYVL00 / フレディマックのプール 0.29 -1.70 0.1357 -0.0083
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKZ31) 0.28 0.35 0.1332 -0.0055
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMF58) 0.28 0.35 0.1330 -0.0053
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLG41) 0.28 0.71 0.1328 -0.0053
US3133KPAL22 / フレディマックのプール 0.28 -2.42 0.1326 -0.0093
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNF40) 0.28 0.1312 0.1312
4020 / サウジの不動産会社 0.28 1.09 0.1310 -0.0044
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.27 0.1281 0.1281
Brighthouse Financial Global Funding / DBT (US10921U2L15) 0.27 0.74 0.1276 -0.0047
US3136B9VP90 / ファニーメイ REMICS 0.27 -2.18 0.1267 -0.0083
US6174467Y92 / モルガン・スタンレー 0.27 0.38 0.1256 -0.0050
30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット 0.27 1.15 0.1246 -0.0041
Sammons Financial Group Global Funding / DBT (US79587J2C65) 0.26 0.1234 0.1234
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 0.26 -34.99 0.1230 -0.0744
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2C80) 0.26 0.78 0.1221 -0.0042
AU3FN0029609 / AAI株式会社 0.26 1.17 0.1218 -0.0036
US20271AAL17 / オーストラリア・コモンウェルス銀行 0.26 0.39 0.1208 -0.0047
US01F0226757 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 0.25 -78.34 0.1190 -0.4013
US91282CJP77 / 米国財務省証券/債券 0.25 0.00 0.1182 -0.0051
GEHC34 / GEヘルスケアテクノロジーズ株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.25 0.1174 0.1174
US3140XGS916 / ファニーメイ・プール 0.24 -2.79 0.1145 -0.0084
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMC28) 0.24 0.41 0.1138 -0.0043
XS2262961076 / ZF ファイナンス GmbH 0.24 0.1130 0.1130
US912810TT51 / 米国財務省証券/債券 0.24 -3.24 0.1124 -0.0086
PRET 2025-RPL2 Trust / ABS-MBS (US69392LAA26) 0.24 -2.06 0.1120 -0.0072
INTC / インテル コーポレーション - 預託証券 (普通株式) 0.24 1.28 0.1118 -0.0037
US161175CA05 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 0.24 229.17 0.1116 0.0761
CA21037X1345 / コンステレーションソフトウェア株式会社 0.24 -17.77 0.1110 -0.0296
GEHC34 / GEヘルスケアテクノロジーズ株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.23 0.1093 0.1093
US95000U3G61 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.23 0.43 0.1091 -0.0041
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2Q77) 0.23 0.88 0.1082 -0.0038
US912810SX72 / 米国国債 2.375% 05/15/2051 0.23 -2.99 0.1067 -0.0081
US3132DN3S06 / フレディマックのプール 0.23 -2.60 0.1057 -0.0078
S56431109 / ノーザム・プラチナム・ホールディングス株式会社 0.22 0.90 0.1051 -0.0034
US91282CGC91 / 米国財務省証券/債券 0.22 0.46 0.1035 -0.0040
US01F0306781 / UMBS 未定 0.22 -86.86 0.1019 -0.6339
US38383DY695 / 政府全国住宅ローン協会 0.22 -3.57 0.1017 -0.0082
BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） 0.21 -14.06 0.1007 -0.0217
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.21 -2.29 0.1001 -0.0071
US3137AJUU64 / フレディマック レミックス 0.21 -1.84 0.1001 -0.0063
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) 0.21 1.45 0.0987 -0.0030
US91086QAS75 / メキシコ政府国際債券 0.21 1.46 0.0976 -0.0029
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0.21 1.97 0.0973 -0.0025
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AJ19) 0.21 0.0969 0.0969
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAE32) 0.20 -0.49 0.0960 -0.0047
US00206RBH49 / AT&T Inc 0.20 0.00 0.0956 -0.0038
BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) 0.20 0.50 0.0950 -0.0035
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) 0.20 -0.50 0.0948 -0.0044
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0.20 -43.54 0.0946 -0.0798
XS2262961076 / ZF ファイナンス GmbH 0.20 0.0936 0.0936
US36179W5E46 / 政府全米住宅ローン協会 (GNMA) 0.20 -2.94 0.0929 -0.0073
US36179WFH60 / ジニー メイ II プール 0.20 -2.96 0.0928 -0.0068
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) 0.20 0.00 0.0926 -0.0039
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAA05) 0.20 0.52 0.0916 -0.0036
PPG / PPG インダストリーズ株式会社 0.00 -69.10 0.19 -67.93 0.0913 -0.2052
US3132DV3Z67 / フレディマックのプール 0.19 -2.54 0.0903 -0.0062
Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) 0.19 0.00 0.0899 -0.0040
US21H0206753 / ジニー メイ II プール 30 年未定 (7 月) 0.19 -69.19 0.0898 -0.1867
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCB81) 0.19 0.53 0.0896 -0.0033
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） 0.19 0.53 0.0890 -0.0030
US912810TR95 / 米国財務省証券/債券 0.19 -46.31 0.0889 -0.0835
US96328GAS66 / ホイール フリート リース ファンディング 1 LLC 0.19 -18.97 0.0886 -0.0251
CAON34 / Capital One Financial Corporation - 預託証券（普通株式） 0.19 2.17 0.0885 -0.0018
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.19 -2.08 0.0884 -0.0058
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.18 -2.14 0.0859 -0.0062
US36268DAA00 / GMREV 23-2 A 144A 5.77% 08-11-36/11-13-28 0.18 0.55 0.0854 -0.0034
US3132DWJS35 / フレディマックのプール 0.18 -3.74 0.0846 -0.0072
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0.18 0.56 0.0844 -0.0031
US88240TAA97 / テキサス電力市場安定化資金調達 N LLC 0.18 0.57 0.0834 -0.0031
US12530MAE57 / CF ヒッポリタ LLC 0.18 1.14 0.0831 -0.0029
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BS89) 0.18 0.0827 0.0827
Henneman Trust / DBT (US425911AA21) 0.18 0.0827 0.0827
US3137H4FG00 / FHR5170DP 0.17 -2.84 0.0806 -0.0056
US68389XBZ78 / オラクル社 0.17 -22.48 0.0794 -0.0277
RGA Global Funding / DBT (US76209PAG81) 0.17 1.20 0.0794 -0.0028
US254709AT53 / 金融サービスを発見する 0.17 1.82 0.0791 -0.0019
US92212KAD81 / Vantage Data Centers 発行者 LLC 0.17 0.60 0.0790 -0.0029
US373334KT78 / ジョージア電力株式会社 0.17 1.83 0.0785 -0.0021
S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.16 1.25 0.0760 -0.0026
US49338CAB90 / KeySpan Gas East Corp. 0.16 0.00 0.0742 -0.0031
US91282CHK09 / 米国財務省証券/債券 0.16 0.65 0.0733 -0.0028
US500945AC45 / クボタ クレジット オーナー トラスト、シリーズ 2023-2A、クラス A3 0.16 0.00 0.0733 -0.0033
US29374LAB62 / エンタープライズ フリート ファイナンシング 2023-3 LLC 0.16 -13.41 0.0731 -0.0146
US626207YF57 / ジョージア州 MUNI ELEC 認証 0.16 -3.12 0.0730 -0.0055
30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット 0.16 -0.64 0.0730 -0.0037
Pricoa Global Funding I / DBT (US74153WCX56) 0.15 0.0715 0.0715
US638961AA02 / Navient 私立教育 Refi ローン トラスト 2023-A 0.15 -4.40 0.0715 -0.0065
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0.15 -0.66 0.0711 -0.0033
US36179T7L33 / ジニー メイ II プール 0.15 -3.29 0.0694 -0.0052
US91282CGB19 / 米国財務省証券/債券 0.15 0.68 0.0693 -0.0025
US912810RK60 / 米国財務省 BDS 債券 0.15 0.0686 0.0686
US91282CJF95 / 米国財務省証券/債券 0.15 -81.90 0.0684 -0.3241
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLQ23) 0.14 0.00 0.0666 -0.0026
US31418EMT46 / ファニーメイ・プール 0.14 -2.88 0.0634 -0.0047
Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) 0.13 0.0623 0.0623
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) 0.13 0.76 0.0622 -0.0022
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） 0.13 0.79 0.0602 -0.0020
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCL53) 0.13 0.0591 0.0591
US3137FHQ630 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.12 0.0580 0.0580
CAON34 / Capital One Financial Corporation - 預託証券（普通株式） 0.12 2.52 0.0573 -0.0012
Chesapeake Funding II LLC / ABS-O (US165183DE19) 0.12 -11.11 0.0563 -0.0102
US3132DWH220 / FHLG 30 年 5.5% 01/08/2053#SD8349 0.12 -56.27 0.0543 -0.0747
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0.11 0.90 0.0529 -0.0018
US3132DWF570 / FNCL UMBS 5.0 SD8288 01-01-53 0.11 -2.63 0.0524 -0.0037
US743820AC66 / プロビデンス セント ジョセフの健康義務のあるグループ 0.11 0.91 0.0522 -0.0022
US3140QQLG87 / FNMA 30 年 4% 10/01/2052#CB4826 0.11 -2.68 0.0515 -0.0034
US14040HCZ64 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション 0.11 0.93 0.0512 -0.0017
US53079EBG89 / リバティ・ミューチュアル・グループ株式会社 GUAR 144A 02/29 4.569 0.11 0.93 0.0512 -0.0017
US88258MAA36 / TEXAS NATURAL GAS SECURITIZTN FIN CORP の収益 0.11 -4.42 0.0508 -0.0047
US46647PDH64 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.11 0.94 0.0505 -0.0015
C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） 0.10 0.97 0.0492 -0.0015
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 0.10 0.0478 0.0478
US96328GBG10 / ホイール フリート リース ファンディング 1 LLC 0.10 -16.67 0.0474 -0.0116
US3132ADVT26 / フレディマックのプール 0.10 -2.94 0.0468 -0.0032
Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) 0.10 -1.01 0.0464 -0.0023
ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） 0.10 2.08 0.0460 -0.0012
US12530MAL90 / ソート 22-1 A1 144A 5.97% 08-15-62/02-16-27 0.10 0.00 0.0460 -0.0021
GPJA / ジョージア電力会社 - 優先セキュリティ 0.10 2.11 0.0456 -0.0012
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBT31) 0.10 -3.00 0.0455 -0.0037
Mutual of Omaha Cos Global Funding / DBT (US62829D2F60) 0.10 1.05 0.0454 -0.0013
US19828TAE64 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.497% 08-15-43 0.09 -1.09 0.0432 -0.0022
US3132D6DJ64 / フレディマックのプール 0.09 -4.21 0.0428 -0.0040
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) 0.09 -52.88 0.0423 -0.0512
ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） 0.09 1.16 0.0409 -0.0012
US38937LAC54 / グレイ オーク パイプライン LLC 0.08 1.20 0.0395 -0.0014
US36179V4U15 / ジニー メイ II プール 0.08 -2.35 0.0389 -0.0028
US23503CAP23 / ダラス・フォートワース・テキサス州国際ARPT収入 0.08 -2.44 0.0379 -0.0023
US913366KB56 / カリフォルニア大学 CA RGTS MED UNVHGR 05/50 修正 3.006 0.08 -2.44 0.0377 -0.0028
US3133KPYA01 / フレディマックのプール 0.08 -2.50 0.0370 -0.0023
US00206RJZ64 / AT および T INC 3.5% 06/01/2041 0.08 1.30 0.0368 -0.0009
US22822VBC46 / 株式会社クラウンキャッスル 0.08 1.35 0.0355 -0.0008
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0.08 1.35 0.0353 -0.0009
US3137H9C983 / 連邦住宅ローン抵当公社の集合住宅向けパススルー証明書 0.07 1.37 0.0350 -0.0012
US3140QQBW48 / ファニーメイ・プール 0.07 -2.63 0.0350 -0.0023
US362583AD87 / GM FINL 消費者自動車債権 TR 2023-2 4.47% 02/16/2028 0.07 -21.28 0.0350 -0.0111
US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 0.07 -2.67 0.0343 -0.0025
EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 0.07 -92.02 0.0341 -0.4077
US36179W2X53 / ジニー メイ II プール G2 MA7990 0.07 -4.23 0.0323 -0.0026
US3140Q9HX49 / FNMA 30 年 4.5% 01/07/2048#CA2045 0.07 -4.29 0.0318 -0.0026
US00206RKA94 / AT&T Inc 0.07 0.00 0.0316 -0.0013
US3132DWHG15 / フレディマックのプール 0.07 -2.90 0.0316 -0.0023
US3140XJ6L25 / FN FS3574 0.07 -4.35 0.0312 -0.0027
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) 0.07 1.56 0.0305 -0.0011
C1FG34 / 株式会社シチズンズフィナンシャルグループ - 預託金（普通株式） 0.06 1.64 0.0291 -0.0010
ATHS / Athene Holding Ltd. - 社債/債券 0.06 0.0289 0.0289
SBUX / スターバックス コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.06 0.0285 0.0285
BRO / 株式会社ブラウンアンドブラウン 0.06 0.0261 0.0261
Lincoln Financial Global Funding / DBT (US53359KAB70) 0.06 0.0260 0.0260
US912810RJ97 / 米国財務省 BDS 債券 0.05 -1.82 0.0255 -0.0017
US167725AC49 / シカゴ・イリノイ州交通局の売上税と移転税が収入を計上 0.05 -1.92 0.0244 -0.0012
CAON34 / Capital One Financial Corporation - 預託証券（普通株式） 0.05 0.00 0.0243 -0.0007
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 優先セキュリティ 0.05 0.0239 0.0239
AIG / American International Group, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.05 0.0238 0.0238
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 優先セキュリティ 0.05 0.0237 0.0237
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0.05 0.00 0.0235 -0.0011
US3132DWG982 / FNCL UMBS 5.5 SD8324 05-01-53 0.05 -3.92 0.0234 -0.0018
US31418DW732 / FNMA 20 年 2.5% 02/01/2041#MA4269 0.05 -2.00 0.0233 -0.0016
C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） 0.05 2.08 0.0232 -0.0007
US3132DWEK53 / フレディマックのプール 0.05 -2.04 0.0229 -0.0015
US3132DQAM87 / FR SD2712 0.05 -2.08 0.0224 -0.0015
US19828TAA43 / コーポレートノート 0.05 2.17 0.0223 -0.0006
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) 0.05 0.00 0.0219 -0.0009
US3132DWCJ09 / フレディマックのプール 0.05 -2.13 0.0218 -0.0015
US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3.5% 06-15-29 0.04 2.38 0.0202 -0.0006
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLU35) 0.04 2.44 0.0198 -0.0007
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) 0.04 2.56 0.0190 -0.0006
US22822VBB62 / クラウンキャッスル株式会社 0.04 2.86 0.0170 -0.0006
US373334JS15 / ジョージア パワー カンパニー 4.75% シニアノート 09/01/40 0.04 0.00 0.0166 -0.0006
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CB22) 0.04 0.00 0.0166 -0.0007
US88258MAB19 / テキサス天然ガス証券化金融公社 0.04 0.00 0.0166 -0.0007
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0.04 -2.78 0.0166 -0.0013
US90931LAA61 / ユナイテッド航空 2016-1 クラス AA パススルー トラスト 0.03 0.00 0.0162 -0.0006
US100743AK97 / ボストンガス会社 0.03 3.03 0.0160 -0.0006
US3140QST434 / ファニーメイ・プール 0.03 0.00 0.0155 -0.0011
US708696BZ13 / ペンシルバニア電力会社 0.03 0.00 0.0154 -0.0005
US3132E0K272 / フレディマックのプール 0.03 -3.03 0.0154 -0.0012
US3133KQWQ53 / フレディマックのプール 0.03 -5.88 0.0153 -0.0015
US22822VAR24 / SR 無担保 07/30 3.3 0.03 0.00 0.0149 -0.0004
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Ohio Edison Co / DBT (US677347CJ38) 0.02 0.0095 0.0095
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US010392FQ67 / アラバマ・パワー社シニア債 C Allable M/w 2.45 2022年3月30日債券 0.02 0.00 0.0095 -0.0003
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US097023CW33 / ボーイング社 5.805 5/50 0.02 -88.19 0.0072 -0.0552
US3140XKME77 / ファニーメイ・プール 0.01 -6.67 0.0070 -0.0005
US38937LAB71 / グレイ オーク パイプライン LLC 0.01 0.00 0.0069 -0.0002
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US3140QPXT97 / ファニーメイ・プール 0.01 -7.14 0.0065 -0.0004
US3132DPZS00 / フレディマックのプール 0.01 0.00 0.0063 -0.0005
US00206RKB77 / AT&T INC 3.850000% 06/01/2060 0.01 0.00 0.0062 -0.0002
US22822VAW19 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション 0.01 0.00 0.0060 -0.0001
US29278NAF06 / エネルギー転送オペレーティング LP 0.01 0.00 0.0057 -0.0002
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BRO / 株式会社ブラウンアンドブラウン 0.01 0.0048 0.0048
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MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE / DBT (US59261A2P16) 0.01 -11.11 0.0042 -0.0002
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US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.01 0.0025 0.0025
US708696CA52 / ペンシルバニア電力会社 0.01 0.00 0.0024 -0.0001
US22822VAT89 / クラウン キャッスル インターナショナル コープ SR 無担保 01/31 2.25 0.00 0.00 0.0020 -0.0001
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.00 0.0016 0.0016
ZS / ゼットスケーラー株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4329
AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4633
MTSR / メッツァラ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0160
COHR / コヒレント株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4184
DECK / デッカーズアウトドア株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0405
NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1099
AKRO / アケロ・セラピューティクス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0152
US21H0306744 / ジニー・メイ -0.11 -111.71 -0.0531 -0.4831
EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 -0.20 -161.11 -0.0929 -0.2451
US21H0426799 / ジニー・メイ -0.28 -238.61 -0.1315 -0.2219
US01F0424758 / ファニーメイとかフレディマックとか -0.36 -0.1674 -0.1674
US21H0406734 / ジニー・メイ -0.37 -215.79 -0.1757 -0.3198
EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 -0.44 -130.26 -0.2053 -0.8828
US01F0606750 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 -0.54 -339.82 -0.2546 -0.3556
US01F0206791 / UMBS、30 年、シングル ファミリー -0.69 -170.24 -0.3260 -0.7663