基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 112,258,647 |
| 現在のポジション | 398 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
FLTGX - フィデリティ限定期間証券化完了ファンドは、最新のSEC提出書類で、398 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 112,258,647 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FLTGX - Fidelity Limited Term Securitized Completion Fundのトップホールディングは Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Ginnie Mae (US:US21H0606630) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 (US:US36255NAT28) , and Ginnie Mae (US:US21H0526606) . FLTGX - Fidelity Limited Term Securitized Completion Fundの新しいポジションは Ginnie Mae (US:US21H0606630) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 (US:US36255NAT28) , Ginnie Mae (US:US21H0526606) , and Ginnie Mae (US:US21H0526788) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 10.45 | 10.45 | 14.7693 | 11.2260 | |
| 2.22 | 3.1399 | 6.2799 | ||
| 3.34 | 4.7207 | 4.7207 | ||
| 3.34 | 4.7207 | 4.7207 | ||
| 2.61 | 3.6877 | 3.6877 | ||
| 2.61 | 3.6877 | 3.6877 | ||
| 2.22 | 3.1352 | 3.1352 | ||
| 2.01 | 2.8468 | 2.8468 | ||
| 2.01 | 2.8468 | 2.8468 | ||
| 1.64 | 2.3163 | 2.3163 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -1.64 | -2.3163 | -4.6326 | ||
| -2.22 | -3.1399 | -3.1399 | ||
| 1.29 | 1.8281 | -1.1888 | ||
| 0.87 | 1.2313 | -0.9656 | ||
| 1.01 | 1.4330 | -0.9540 | ||
| 1.01 | 1.4265 | -0.9497 | ||
| 1.00 | 1.4098 | -0.9314 | ||
| 1.00 | 1.4098 | -0.9314 | ||
| 0.96 | 1.3546 | -0.8814 | ||
| 0.91 | 1.2818 | -0.8510 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31635A1051 / フィデリティ キャッシュ セントラル ファンド | 10.45 | 592.51 | 10.45 | 592.84 | 14.7693 | 11.2260 | |||
| UST NOTES 3.75% 04/30/2027 / DBT (US91282CMY48) | 3.34 | 4.7207 | 4.7207 | ||||||
| UST NOTES 3.75% 04/30/2027 / DBT (US91282CMY48) | 3.34 | 4.7207 | 4.7207 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.61 | 3.6877 | 3.6877 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.61 | 3.6877 | 3.6877 | ||||||
| US21H0606630 / ジニー・メイ | 2.22 | -200.00 | 3.1399 | 6.2799 | |||||
| US21H0606713 / ジニー・メイ | 2.22 | 3.1352 | 3.1352 | ||||||
| UST NOTES 3.75% 05/15/2028 / DBT (US91282CND91) | 2.01 | 2.8468 | 2.8468 | ||||||
| UST NOTES 3.75% 05/15/2028 / DBT (US91282CND91) | 2.01 | 2.8468 | 2.8468 | ||||||
| US36255NAT28 / GSモーゲージ証券信託2018-GS9 | 1.96 | 150.45 | 2.7657 | 0.9313 | |||||
| US21H0526606 / ジニー・メイ | 1.64 | 2.3163 | 2.3163 | ||||||
| US21H0526788 / ジニー・メイ | 1.64 | 2.3141 | 2.3141 | ||||||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024-2 5.26% 11/15/2028 144A / ABS-CBDO (US50117DAC02) | 1.63 | 59.78 | 2.2982 | -0.0924 | |||||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024-2 5.26% 11/15/2028 144A / ABS-CBDO (US50117DAC02) | 1.63 | 59.78 | 2.2982 | -0.0924 | |||||
| BMO 2025-5C9 MTG TR 5.7785% 04/15/2058 / ABS-MBS (US096933AC06) | 1.45 | 2.0510 | 2.0510 | ||||||
| US48129RAX35 / JPMDB 商業住宅ローン SECU JPMDB 2019 COR6 A4 | 1.32 | 1.8657 | 1.8657 | ||||||
| US345340AA14 / フォード クレジット オート オーナー トラスト 2021-REV1 | 1.29 | 0.70 | 1.8281 | -1.1888 | |||||
| US92867YAD67 / フォルクスワーゲン自動車ローン強化トラスト 2023-2 5.48% 12/20/2028 | 1.01 | -0.30 | 1.4330 | -0.9540 | |||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 5.13% 03/15/2029 144A / ABS-CBDO (US361886DA91) | 1.01 | 470.62 | 1.4285 | 1.0122 | |||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 5.13% 03/15/2029 144A / ABS-CBDO (US361886DA91) | 1.01 | 470.62 | 1.4285 | 1.0122 | |||||
| US17305EGE95 / シティバンク クレジット カード発行信託 SER 2017-A6 CL A6 V/R REGD 2.53163000 | 1.01 | -0.20 | 1.4265 | -0.9497 | |||||
| US34528QGA67 / フォード クレジット フロアプラン マスター オーナー トラスト A | 1.00 | 0.10 | 1.4098 | -0.9314 | |||||
| US34528QGA67 / フォード クレジット フロアプラン マスター オーナー トラスト A | 1.00 | 0.10 | 1.4098 | -0.9314 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.98 | 1.3915 | 1.3915 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.98 | 1.3915 | 1.3915 | ||||||
| US21H0506640 / ジニー・メイ | 0.97 | 1.3716 | 1.3716 | ||||||
| US36263HAA68 / GM Financial 回転債権信託 2021-1 | 0.96 | 0.63 | 1.3546 | -0.8814 | |||||
| US01F0204630 / FNCI 2 6/20 | 0.95 | 1.3404 | 1.3404 | ||||||
| US01F0424675 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 0.94 | 1.3230 | 1.3230 | ||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 4.65% 07/15/2029 / ABS-CBDO (US02589BAE02) | 0.91 | -0.22 | 1.2818 | -0.8510 | |||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 4.65% 07/15/2029 / ABS-CBDO (US02589BAE02) | 0.91 | -0.22 | 1.2818 | -0.8510 | |||||
| US233258AC69 / DLAD 2023-1 LLC | 0.87 | -6.84 | 1.2313 | -0.9656 | |||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 24-1 5.39% 03/22/2030 144A / ABS-CBDO (US24702GAE52) | 0.86 | -0.47 | 1.2108 | -0.8101 | |||||
| US14041NFV82 / Capital One マルチアセット実行トラスト | 0.78 | 0.39 | 1.0996 | -0.7200 | |||||
| DLLMT 2024-1 LLC 4.84% 08/21/2028 144A / ABS-CBDO (US23347AAE10) | 0.75 | 1.0670 | 1.0670 | ||||||
| US06540JBA97 / バンク、シリーズ 2020-BN26、クラス ASB | 0.74 | -2.77 | 1.0419 | -0.7398 | |||||
| US3140X9X679 / ファニーメイ・プール | 0.71 | 5,346.15 | 1.0009 | 0.9684 | |||||
| EVERGREEN CR CARD TR 5.24% 05/15/2029 144A / ABS-CBDO (US30023JCX46) | 0.70 | -0.28 | 0.9955 | -0.6629 | |||||
| EVERGREEN CR CARD TR 5.24% 05/15/2029 144A / ABS-CBDO (US30023JCX46) | 0.70 | -0.28 | 0.9955 | -0.6629 | |||||
| US05609WAA18 / BX トラスト、シリーズ 2022-IND、クラス A | 0.66 | 0.9304 | 0.9304 | ||||||
| AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR 5.23% 04/15/2029 / ABS-CBDO (US02582JKH22) | 0.64 | -0.16 | 0.8983 | -0.5975 | |||||
| AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR 5.23% 04/15/2029 / ABS-CBDO (US02582JKH22) | 0.64 | -0.16 | 0.8983 | -0.5975 | |||||
| US68269BAA61 / OneMain 金融発行信託 2019-2 | 0.58 | 0.8219 | 0.8219 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.55 | 0.7758 | 0.7758 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.55 | 0.7758 | 0.7758 | ||||||
| US78472UAA60 / SREITトラスト2021-MFP | 0.54 | -6.37 | 0.7698 | -0.5963 | |||||
| REACH ABS TRUST 2025-1 4.96% 08/16/2032 144A / ABS-CBDO (US75525PAA03) | 0.54 | -17.95 | 0.7696 | -0.7875 | |||||
| REACH ABS TRUST 2025-1 4.96% 08/16/2032 144A / ABS-CBDO (US75525PAA03) | 0.54 | -17.95 | 0.7696 | -0.7875 | |||||
| US05608WAA27 / BXトラスト | 0.53 | 0.19 | 0.7456 | -0.4908 | |||||
| DTP COML MTG TR 2023-STE2 A CSTR 01/15/2041 144A / ABS-MBS (US23346GAA76) | 0.51 | -0.39 | 0.7260 | -0.4836 | |||||
| DTP COML MTG TR 2023-STE2 A CSTR 01/15/2041 144A / ABS-MBS (US23346GAA76) | 0.51 | -0.39 | 0.7260 | -0.4836 | |||||
| GS MTG-BACKED SECS TR 2024-RPL2 A1 3.75% 07/25/2061 144A / ABS-CBDO (US36269MAA99) | 0.51 | 96.54 | 0.7236 | 0.1107 | |||||
| GS MTG-BACKED SECS TR 2024-RPL2 A1 3.75% 07/25/2061 144A / ABS-CBDO (US36269MAA99) | 0.51 | 96.54 | 0.7236 | 0.1107 | |||||
| VERIZON MASTER TRUST 4.62% 11/20/2030 / ABS-CBDO (US92348KDM27) | 0.50 | 0.20 | 0.7125 | -0.4708 | |||||
| VERIZON MASTER TRUST 4.62% 11/20/2030 / ABS-CBDO (US92348KDM27) | 0.50 | 0.20 | 0.7125 | -0.4708 | |||||
| UNITED STATES TREASURY BOND 4.625% 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) | 0.50 | 0.7060 | 0.7060 | ||||||
| UST NOTES 3.75% 04/15/2028 / DBT (US91282CMW81) | 0.50 | 0.7045 | 0.7045 | ||||||
| UST NOTES 3.75% 04/15/2028 / DBT (US91282CMW81) | 0.50 | 0.7045 | 0.7045 | ||||||
| US12636MAE84 / CSAIL 2016-C6 商業モーゲージ信託 | 0.49 | 0.41 | 0.6947 | -0.4552 | |||||
| US12595XAS27 / CSAIL 2018-CX12 商業住宅ローン信託 | 0.49 | 0.21 | 0.6866 | -0.4501 | |||||
| US21H0426617 / ジニー・メイ | 0.47 | 0.6672 | 0.6672 | ||||||
| PRPM 2024-RPL4 A1 LLC STEP 12/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74448MAA45) | 0.46 | -3.15 | 0.6530 | -0.4648 | |||||
| PRPM 2024-RPL4 A1 LLC STEP 12/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74448MAA45) | 0.46 | -3.15 | 0.6530 | -0.4648 | |||||
| US36253PAB85 / GSモーゲージ証券信託2017-GS6 | 0.43 | 0.6138 | 0.6138 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.43 | 0.6082 | 0.6082 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.43 | 0.6082 | 0.6082 | ||||||
| CFMT 2024-R1 A1 LLC 4% 10/25/2054 144A / ABS-CBDO (US12530YAA73) | 0.41 | -7.22 | 0.5823 | -0.4603 | |||||
| CFMT 2024-R1 A1 LLC 4% 10/25/2054 144A / ABS-CBDO (US12530YAA73) | 0.41 | -7.22 | 0.5823 | -0.4603 | |||||
| US12532CAZ86 / CFCRE商業モーゲージトラスト2017-C8 | 0.41 | 4.31 | 0.5823 | -0.3436 | |||||
| US34528QGA67 / フォード クレジット フロアプラン マスター オーナー トラスト A | 0.41 | -0.49 | 0.5735 | -0.3824 | |||||
| DLLAD 2024-1 LLC 5.3% 07/20/2029 144A / ABS-CBDO (US23346MAC01) | 0.41 | -0.49 | 0.5733 | -0.3848 | |||||
| DLLAD 2024-1 LLC 5.3% 07/20/2029 144A / ABS-CBDO (US23346MAC01) | 0.41 | -0.49 | 0.5733 | -0.3848 | |||||
| FORD CR AUTO OWNER TR 24-1 A 4.87% 08/15/2036 144A / ABS-CBDO (US34533BAA89) | 0.40 | -0.49 | 0.5721 | -0.3818 | |||||
| FORD CR AUTO OWNER TR 24-1 A 4.87% 08/15/2036 144A / ABS-CBDO (US34533BAA89) | 0.40 | -0.49 | 0.5721 | -0.3818 | |||||
| WELLS FARGO CARD ISSUANCE TRUST 4.94% 02/15/2029 / ABS-CBDO (US92970QAA31) | 0.40 | -0.25 | 0.5711 | -0.3804 | |||||
| WELLS FARGO CARD ISSUANCE TRUST 4.94% 02/15/2029 / ABS-CBDO (US92970QAA31) | 0.40 | -0.25 | 0.5711 | -0.3804 | |||||
| US361886CS19 / GMF フロアプラン オーナー リボルビング信託 | 0.40 | -0.25 | 0.5683 | -0.3802 | |||||
| BARINGS EQUIPMENT FINANCE LLC 2025-A 4.64% 10/13/2028 144A / ABS-CBDO (US06764MAB00) | 0.40 | 0.00 | 0.5654 | -0.3762 | |||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR 2025-X1 5.19% 04/15/2030 144A / ABS-CBDO (US00834MAB90) | 0.40 | 0.5651 | 0.5651 | ||||||
| US17326DAC65 / シティグループ商業モーゲージトラスト 2017-P8 | 0.39 | 0.26 | 0.5493 | -0.3613 | |||||
| US161571HT41 / チェース発行信託、シリーズ 2023-A1、クラス A | 0.38 | -0.26 | 0.5338 | -0.3562 | |||||
| BX 2024-CNYN TSFR1M+144.188 04/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAA95) | 0.37 | -0.82 | 0.5167 | -0.3479 | |||||
| BX 2024-CNYN TSFR1M+144.188 04/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAA95) | 0.37 | -0.82 | 0.5167 | -0.3479 | |||||
| US31418EBJ82 / ファニーメイ・プール | 0.35 | -3.28 | 0.5014 | -0.3602 | |||||
| FORDO 2024-B 5.1% 04/15/2029 / ABS-CBDO (US34531QAD16) | 0.35 | 0.00 | 0.4893 | -0.3245 | |||||
| FORDO 2024-B 5.1% 04/15/2029 / ABS-CBDO (US34531QAD16) | 0.35 | 0.00 | 0.4893 | -0.3245 | |||||
| BX COML MTG TR 2024-XL4 A TSFR1M+144.203 02/15/2039 144A / ABS-MBS (US05611VAA98) | 0.33 | 0.4691 | 0.4691 | ||||||
| US38012RAA41 / GM 金融回転債権信託 2023-1 5.12% 04/11/2035 144A | 0.30 | -0.65 | 0.4309 | -0.2888 | |||||
| BA CR CARD TR 4.93% 05/15/2029 / ABS-CBDO (US05522RDJ41) | 0.30 | -0.33 | 0.4293 | -0.2852 | |||||
| BA CR CARD TR 4.93% 05/15/2029 / ABS-CBDO (US05522RDJ41) | 0.30 | -0.33 | 0.4293 | -0.2852 | |||||
| DELL EQUIP FIN TR 2025-1 4.61% 02/24/2031 144A / ABS-CBDO (US24703UAE38) | 0.30 | 0.4261 | 0.4261 | ||||||
| DELL EQUIP FIN TR 2025-1 4.61% 02/24/2031 144A / ABS-CBDO (US24703UAE38) | 0.30 | 0.4261 | 0.4261 | ||||||
| US08162TBB89 / ベンチマーク 2018-B7 住宅ローン信託 | 0.30 | 0.68 | 0.4177 | -0.2727 | |||||
| US3133KYUY30 / フレディマックのプール | 0.29 | -2.66 | 0.4143 | -0.2927 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.29 | 0.4127 | 0.4127 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.29 | 0.4127 | 0.4127 | ||||||
| US31418DU421 / ファニーメイ・プール | 0.29 | -2.73 | 0.4036 | -0.2848 | |||||
| US3137H5YC59 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.28 | 1.08 | 0.3961 | -0.2567 | |||||
| US61691RAE62 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2018-H4 | 0.28 | 0.36 | 0.3959 | -0.2613 | |||||
| US233063AT32 / DBJPM 2020-C9 A5 | 0.26 | 0.3679 | 0.3679 | ||||||
| ONITY LOAN INVESTMENT TRUST 2024-HB2 A 5% 08/25/2037 144A / ABS-CBDO (US68278DAA19) | 0.26 | -9.51 | 0.3635 | -0.3053 | |||||
| ONITY LOAN INVESTMENT TRUST 2024-HB2 A 5% 08/25/2037 144A / ABS-CBDO (US68278DAA19) | 0.26 | -9.51 | 0.3635 | -0.3053 | |||||
| US31418DRV63 / ファニーメイプール FN MA4099 | 0.26 | 0.3634 | 0.3634 | ||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC 4.98% 08/21/2028 144A / ABS-CBDO (US29375QAC24) | 0.25 | -0.40 | 0.3563 | -0.2379 | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC 4.98% 08/21/2028 144A / ABS-CBDO (US29375QAC24) | 0.25 | -0.40 | 0.3563 | -0.2379 | |||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 5.11% 04/17/2028 144A / ABS-CBDO (US17331QAD88) | 0.25 | 0.00 | 0.3550 | -0.2359 | |||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 5.11% 04/17/2028 144A / ABS-CBDO (US17331QAD88) | 0.25 | 0.00 | 0.3550 | -0.2359 | |||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2025-1 4.8% 12/11/2037 144A / ABS-CBDO (US36271NAB10) | 0.25 | 0.3540 | 0.3540 | ||||||
| US05609BCD91 / BX トラスト、シリーズ 2021-LBA、クラス AJV | 0.25 | 0.00 | 0.3532 | -0.2332 | |||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2025-A 4.68% 05/15/2030 / ABS-CBDO (US98164PAF71) | 0.25 | 0.3528 | 0.3528 | ||||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2025-A 4.68% 05/15/2030 / ABS-CBDO (US98164PAF71) | 0.25 | 0.3528 | 0.3528 | ||||||
| JOHN DEERE OWNER TRUST 2025 4.23% 03/15/2028 REGS / ABS-CBDO (US47800DAB01) | 0.25 | 0.3526 | 0.3526 | ||||||
| JOHN DEERE OWNER TRUST 2025 4.23% 03/15/2028 REGS / ABS-CBDO (US47800DAB01) | 0.25 | 0.3526 | 0.3526 | ||||||
| CCG RECEIVABLES TRUST. 4.69% 10/14/2032 144A / ABS-CBDO (US12515XAC48) | 0.25 | 0.3524 | 0.3524 | ||||||
| CCG RECEIVABLES TRUST. 4.69% 10/14/2032 144A / ABS-CBDO (US12515XAC48) | 0.25 | 0.3524 | 0.3524 | ||||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2025-A 4.7% 01/17/2034 144A / ABS-CBDO (US04033CAD83) | 0.25 | 0.3500 | 0.3500 | ||||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2025-A 4.7% 01/17/2034 144A / ABS-CBDO (US04033CAD83) | 0.25 | 0.3500 | 0.3500 | ||||||
| US01F0206619 / FNMA TBA 30 年 2 世帯向け住宅ローン | 0.23 | 0.3296 | 0.3296 | ||||||
| BANK5 2025-5YR14 5.646% 04/15/2058 / ABS-MBS (US06604MAC29) | 0.21 | 0.2919 | 0.2919 | ||||||
| BANK5 2025-5YR14 5.646% 04/15/2058 / ABS-MBS (US06604MAC29) | 0.21 | 0.2919 | 0.2919 | ||||||
| USTN TII 2.375% 02/15/2055 / DBT (US912810UH94) | 0.20 | 0.2862 | 0.2862 | ||||||
| USTN TII 2.375% 02/15/2055 / DBT (US912810UH94) | 0.20 | 0.2862 | 0.2862 | ||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 4.87% 05/15/2031 / ABS-CBDO (US80287NAD75) | 0.20 | 0.2846 | 0.2846 | ||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 4.87% 05/15/2031 / ABS-CBDO (US80287NAD75) | 0.20 | 0.2846 | 0.2846 | ||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A 5.61% 02/15/2029 144A / ABS-CBDO (US00834BAF40) | 0.20 | -0.50 | 0.2839 | -0.1896 | |||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A 5.61% 02/15/2029 144A / ABS-CBDO (US00834BAF40) | 0.20 | -0.50 | 0.2839 | -0.1896 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2025-P1 4.98% 05/12/2031 / ABS-CBDO (US14689MAE03) | 0.20 | 0.2836 | 0.2836 | ||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2025-P1 4.98% 05/12/2031 / ABS-CBDO (US14689MAE03) | 0.20 | 0.2836 | 0.2836 | ||||||
| SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-NQM2 A1 5.545% 02/25/2065 144A / ABS-CBDO (US802638AA49) | 0.20 | 0.2834 | 0.2834 | ||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TR 4.34% 11/15/2029 / ABS-CBDO (US89231HAD89) | 0.20 | 0.2829 | 0.2829 | ||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TR 4.34% 11/15/2029 / ABS-CBDO (US89231HAD89) | 0.20 | 0.2829 | 0.2829 | ||||||
| BOFA AUTO TRUST 2025-1 4.35% 11/20/2029 144A / ABS-CBDO (US05594BAD82) | 0.20 | 0.2825 | 0.2825 | ||||||
| BOFA AUTO TRUST 2025-1 4.35% 11/20/2029 144A / ABS-CBDO (US05594BAD82) | 0.20 | 0.2825 | 0.2825 | ||||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2025-A 4.35% 12/15/2027 / ABS-CBDO (US98164PAB67) | 0.20 | 0.2823 | 0.2823 | ||||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2025-A 4.35% 12/15/2027 / ABS-CBDO (US98164PAB67) | 0.20 | 0.2823 | 0.2823 | ||||||
| VERUS 2025-4 5.448% 05/25/2070 144A / ABS-CBDO (US92540UAC18) | 0.20 | 0.2822 | 0.2822 | ||||||
| BX COML MTG TR 2024-MDHS 6.8415% 05/15/2041 144A / ABS-MBS (US12433BAA52) | 0.20 | -1.00 | 0.2819 | -0.1921 | |||||
| BX COML MTG TR 2024-MDHS 6.8415% 05/15/2041 144A / ABS-MBS (US12433BAA52) | 0.20 | -1.00 | 0.2819 | -0.1921 | |||||
| US3137FBBX34 / FHMS K068 A2 3.244% 08/25/2027 | 0.20 | 0.00 | 0.2766 | -0.1814 | |||||
| US3137FCJK14 / FHMS K070 A2 (MF) 3.303% 11-25-27 | 0.20 | 0.52 | 0.2765 | -0.1812 | |||||
| US3133L7X445 / FR RC1599 | 0.20 | -3.47 | 0.2758 | -0.2006 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.19 | 0.2715 | 0.2715 | ||||||
| US3140X8AS65 / ファニーメイ・プール | 0.19 | -5.47 | 0.2690 | -0.2037 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.19 | -5.56 | 0.2647 | -0.2008 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.19 | -5.56 | 0.2647 | -0.2008 | |||||
| OWN EQUIPMENT FUND I LLC 5.7% 12/20/2032 144A / ABS-CBDO (US69121NAA63) | 0.19 | -6.53 | 0.2633 | -0.2051 | |||||
| OWN EQUIPMENT FUND I LLC 5.7% 12/20/2032 144A / ABS-CBDO (US69121NAA63) | 0.19 | -6.53 | 0.2633 | -0.2051 | |||||
| BANKERS HEALTHCARE GROUP SECURITIZATION TRUST 4.82% 04/17/2036 144A / ABS-CBDO (US08860AAA79) | 0.19 | 0.2626 | 0.2626 | ||||||
| BANKERS HEALTHCARE GROUP SECURITIZATION TRUST 4.82% 04/17/2036 144A / ABS-CBDO (US08860AAA79) | 0.19 | 0.2626 | 0.2626 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.19 | -8.42 | 0.2617 | -0.2143 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.18 | -8.96 | 0.2594 | -0.2129 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.18 | -8.96 | 0.2594 | -0.2129 | |||||
| US90278PBA75 / UBS コマーシャル モーゲージ トラスト、シリーズ 2019-C18、クラス A4 | 0.18 | 0.00 | 0.2575 | -0.1716 | |||||
| USAA AUTO OWNER TR 2024-A 5.03% 03/15/2029 144A / ABS-CBDO (US90327VAC28) | 0.18 | 0.00 | 0.2560 | -0.1710 | |||||
| USAA AUTO OWNER TR 2024-A 5.03% 03/15/2029 144A / ABS-CBDO (US90327VAC28) | 0.18 | 0.00 | 0.2560 | -0.1710 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.18 | -3.23 | 0.2553 | -0.1834 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.18 | -3.23 | 0.2553 | -0.1834 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2022-C14 ASB 2.901% 02/15/2055 / ABS-MBS (US07336AAF49) | 0.18 | 0.00 | 0.2501 | -0.1647 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2022-C14 ASB 2.901% 02/15/2055 / ABS-MBS (US07336AAF49) | 0.18 | 0.00 | 0.2501 | -0.1647 | |||||
| US36250SAF65 / GSモーゲージ証券株式会社Ⅱ | 0.18 | -9.28 | 0.2499 | -0.2059 | |||||
| PRPM 2024-RCF6 A1 LLC VAR 10/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74390FAA75) | 0.18 | -3.31 | 0.2479 | -0.1776 | |||||
| US3138EQD259 / ファニーメイ・プール | 0.17 | -9.57 | 0.2416 | -0.2012 | |||||
| US3140XKDT48 / UMBS、15 年 | 0.17 | -4.55 | 0.2382 | -0.1769 | |||||
| BX COML MTG TR 2024-XL5 A TSFR1M+139.165 03/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612GAA13) | 0.17 | -3.47 | 0.2371 | -0.1695 | |||||
| BX COML MTG TR 2024-XL5 A TSFR1M+139.165 03/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612GAA13) | 0.17 | -3.47 | 0.2371 | -0.1695 | |||||
| US95000HBE18 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2016-LC24 | 0.17 | 0.60 | 0.2367 | -0.1546 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.16 | -3.53 | 0.2322 | -0.1675 | |||||
| US46652JAW27 / JPMDB コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2020-COR7 | 0.16 | 0.00 | 0.2319 | -0.1537 | |||||
| US3133KYU800 / UMBS | 0.15 | -2.58 | 0.2145 | -0.1514 | |||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 1.75% 10/25/2051 / ABS-CBDO (US3137H3EQ18) | 0.15 | -4.46 | 0.2127 | -0.1566 | |||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 1.75% 10/25/2051 / ABS-CBDO (US3137H3EQ18) | 0.15 | -4.46 | 0.2127 | -0.1566 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.15 | -3.85 | 0.2121 | -0.1552 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.15 | -3.85 | 0.2121 | -0.1552 | |||||
| BRAVO RESIDENTIAL FDG TR 2025-NQM5 STEP 02/25/2065 144A / ABS-CBDO (US10569RAC60) | 0.15 | 0.2121 | 0.2121 | ||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FDG TR 2025-NQM5 STEP 02/25/2065 144A / ABS-CBDO (US10569RAC60) | 0.15 | 0.2121 | 0.2121 | ||||||
| RCO VIII MORTGAGE LLC 2025-3 A1 VAR 05/25/2030 144A / ABS-CBDO (US74939GAA31) | 0.15 | 0.2118 | 0.2118 | ||||||
| RCO VIII MORTGAGE LLC 2025-3 A1 VAR 05/25/2030 144A / ABS-CBDO (US74939GAA31) | 0.15 | 0.2118 | 0.2118 | ||||||
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING LLC SERIES 2025-1 4.52% 10/15/2027 144A / ABS-CBDO (US39154GAH92) | 0.15 | 0.2117 | 0.2117 | ||||||
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING LLC SERIES 2025-1 4.52% 10/15/2027 144A / ABS-CBDO (US39154GAH92) | 0.15 | 0.2117 | 0.2117 | ||||||
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC SERIES 2024-1 4.41% 11/15/2027 144A / ABS-CBDO (US92887TAB70) | 0.15 | 0.2117 | 0.2117 | ||||||
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC SERIES 2024-1 4.41% 11/15/2027 144A / ABS-CBDO (US92887TAB70) | 0.15 | 0.2117 | 0.2117 | ||||||
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING LLC SERIES 2025-1 4.49% 04/16/2029 144A / ABS-CBDO (US39154GAJ58) | 0.15 | 0.2116 | 0.2116 | ||||||
| US24703GAC87 / デル機器金融信託 | 0.15 | -28.16 | 0.2099 | -0.2741 | |||||
| US31418DSM55 / FNMA UMBS、15 年 | 0.15 | -3.95 | 0.2077 | -0.1492 | |||||
| AMUR EQUIP FIN RECEIVABLES XV LLC 4.7% 09/22/2031 144A / ABS-CBDO (US03237FAB13) | 0.15 | 0.2054 | 0.2054 | ||||||
| AMUR EQUIP FIN RECEIVABLES XV LLC 4.7% 09/22/2031 144A / ABS-CBDO (US03237FAB13) | 0.15 | 0.2054 | 0.2054 | ||||||
| US44965LAA26 / ILPT トラスト | 0.14 | -0.69 | 0.2046 | -0.1360 | |||||
| US36250SAE90 / GS MTG SECS TR 2018-GS10 A5 4.155% 07/10/2051 | 0.14 | 0.00 | 0.2046 | -0.1348 | |||||
| US06650AAD90 / バンク 2017-BNK8 | 0.14 | 1.41 | 0.2037 | -0.1314 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 0.1977 | 0.1977 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 0.1977 | 0.1977 | ||||||
| US08162FAE34 / ベンチマーク 2019-B12 住宅ローン信託 | 0.14 | 0.00 | 0.1968 | -0.1312 | |||||
| US36257HBP01 / GSモーゲージ証券信託2019-GC40 | 0.14 | 0.1964 | 0.1964 | ||||||
| US96328GBG10 / ホイール フリート リース ファンディング 1 LLC | 0.13 | -15.69 | 0.1831 | -0.1778 | |||||
| ALA TRUST 2025-OANA A 6.04263% 06/15/2030 144A / ABS-MBS (US009920AA71) | 0.13 | 0.1774 | 0.1774 | ||||||
| US46645UAU16 / JP モルガン チェース コマーシャル MOR JPMCC 2016 JP4 ASB | 0.12 | -14.49 | 0.1675 | -0.1580 | |||||
| PRPM 2024-RCF4 A1 LLC VAR 07/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74448JAA16) | 0.12 | -6.45 | 0.1653 | -0.1272 | |||||
| PRPM 2024-RCF4 A1 LLC VAR 07/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74448JAA16) | 0.12 | -6.45 | 0.1653 | -0.1272 | |||||
| US361886CT91 / GMF フロアプラン オーナー リボルビング信託 | 0.12 | -0.86 | 0.1636 | -0.1094 | |||||
| OPORTUN FUNDING TRUST 2025-1 A 4.96% 08/16/2032 144A / ABS-CBDO (US68377PAA49) | 0.12 | -23.33 | 0.1628 | -0.1896 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-2 5.25% 10/27/2059 144A / ABS-CBDO (US39571XAB01) | 0.12 | -39.15 | 0.1627 | -0.2825 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-2 5.25% 10/27/2059 144A / ABS-CBDO (US39571XAB01) | 0.12 | -39.15 | 0.1627 | -0.2825 | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 5.74% 12/20/2026 144A / ABS-CBDO (US29375RAB24) | 0.11 | -20.86 | 0.1565 | -0.1707 | |||||
| AVIS BUDGET RENTCAR FDG AE LLC 5.12% 08/20/2031 144A / ABS-CBDO (US05377RKQ64) | 0.11 | 0.1559 | 0.1559 | ||||||
| WELLS FARGO CARD ISSUANCE TRUST 4.29% 10/15/2029 / ABS-CBDO (US92970QAE52) | 0.11 | 0.00 | 0.1555 | -0.1030 | |||||
| US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC、シリーズ 2023-2A、クラス A1 | 0.11 | -14.29 | 0.1527 | -0.1448 | |||||
| BENCHMARK 2024-V9 MORTGAGE TRUST 5.6019% 08/15/2057 / ABS-MBS (US081919AN29) | 0.10 | -0.97 | 0.1451 | -0.0970 | |||||
| US3140XKQL74 / UMBS | 0.10 | 0.1449 | 0.1449 | ||||||
| HPEFS EQUIP TR 2024-2 5.36% 10/20/2031 144A / ABS-CBDO (US40444MAE12) | 0.10 | -0.99 | 0.1423 | -0.0950 | |||||
| US161571HN70 / 追跡発行信託 | 0.10 | 0.00 | 0.1420 | -0.0942 | |||||
| US161571HN70 / 追跡発行信託 | 0.10 | 0.00 | 0.1420 | -0.0942 | |||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2024-GRP TSFR1M+229.06 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003YAC66) | 0.10 | 0.00 | 0.1420 | -0.0937 | |||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2024-GRP TSFR1M+229.06 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003YAC66) | 0.10 | 0.00 | 0.1420 | -0.0937 | |||||
| US02582JJZ49 / American Express クレジット アカウント マスター トラスト 2023-1 | 0.10 | 0.00 | 0.1420 | -0.0944 | |||||
| WELLS FARGO COML MTG 2024-GRP A TSFR1M+179.132 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003YAA01) | 0.10 | 0.00 | 0.1418 | -0.0939 | |||||
| WELLS FARGO COML MTG 2024-GRP A TSFR1M+179.132 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003YAA01) | 0.10 | 0.00 | 0.1418 | -0.0939 | |||||
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2025-1 LLC 4.9% 05/15/2031 144A / ABS-CBDO (US73747LAB45) | 0.10 | 0.00 | 0.1418 | -0.0939 | |||||
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2025-1 LLC 4.9% 05/15/2031 144A / ABS-CBDO (US73747LAB45) | 0.10 | 0.00 | 0.1418 | -0.0939 | |||||
| CROSS 2025-H4 MTG TR A1 VAR 06/25/2070 144A / ABS-CBDO (US22790AAA34) | 0.10 | 0.1416 | 0.1416 | ||||||
| AVIS BUDGET RENTCAR FDG AE LLC 4.8% 08/20/2029 144A / ABS-CBDO (US05377RKL77) | 0.10 | 0.1415 | 0.1415 | ||||||
| VERD 2025-1A A2 4.85% 03/13/2028 144A / ABS-CBDO (US92340GAB68) | 0.10 | 0.1415 | 0.1415 | ||||||
| VERD 2025-1A A2 4.85% 03/13/2028 144A / ABS-CBDO (US92340GAB68) | 0.10 | 0.1415 | 0.1415 | ||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 4.79% 03/15/2029 144A / ABS-CBDO (US361886DZ43) | 0.10 | 0.1414 | 0.1414 | ||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 4.79% 03/15/2029 144A / ABS-CBDO (US361886DZ43) | 0.10 | 0.1414 | 0.1414 | ||||||
| AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 4.72% 04/10/2028 144A / ABS-CBDO (US05330QAB86) | 0.10 | 0.1414 | 0.1414 | ||||||
| CCG RECEIVABLES TRUST. 4.48% 10/14/2032 144A / ABS-CBDO (US12515XAB64) | 0.10 | 0.1413 | 0.1413 | ||||||
| CCG RECEIVABLES TRUST. 4.48% 10/14/2032 144A / ABS-CBDO (US12515XAB64) | 0.10 | 0.1413 | 0.1413 | ||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR 2025-X1 A 5.24% 04/15/2030 144A / ABS-CBDO (US00834MAA18) | 0.10 | 0.1413 | 0.1413 | ||||||
| US06541BBK35 / 銀行 2023-BNK45 | 0.10 | -1.98 | 0.1413 | -0.0966 | |||||
| WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP TSFR1M+199.073 08/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003TAA16) | 0.10 | -1.00 | 0.1410 | -0.0951 | |||||
| WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP TSFR1M+199.073 08/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003TAA16) | 0.10 | -1.00 | 0.1410 | -0.0951 | |||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2025-VTT A VAR 03/15/2038 144A / ABS-MBS (US94990GAA76) | 0.10 | 0.1409 | 0.1409 | ||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2025-VTT A VAR 03/15/2038 144A / ABS-MBS (US94990GAA76) | 0.10 | 0.1409 | 0.1409 | ||||||
| US26863LAA26 / ELP コマーシャル モーゲージ トラスト 2021-ELP | 0.10 | 0.00 | 0.1408 | -0.0929 | |||||
| BX TRUST 2025-DIME A TSFR1M+115 02/15/2035 144A / ABS-MBS (US05613UAA97) | 0.10 | 280.77 | 0.1408 | 0.0775 | |||||
| BX TRUST 2025-DIME A TSFR1M+115 02/15/2035 144A / ABS-MBS (US05613UAA97) | 0.10 | 280.77 | 0.1408 | 0.0775 | |||||
| US05609PAA66 / BX 2021-LBA3 住宅ローン信託、シリーズ 2021-PAC、クラス A | 0.10 | 0.00 | 0.1407 | -0.0929 | |||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2025-A 4.38% 01/17/2034 144A / ABS-CBDO (US04033CAB28) | 0.10 | 0.1407 | 0.1407 | ||||||
| WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP A12 TSFR1M+179.1 08/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003TAS24) | 0.10 | -1.00 | 0.1406 | -0.0955 | |||||
| WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP A12 TSFR1M+179.1 08/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003TAS24) | 0.10 | -1.00 | 0.1406 | -0.0955 | |||||
| GNII II 5.5% 12/20/2054#MB0092 / ABS-MBS (US3618N5C643) | 0.10 | 0.1393 | 0.1393 | ||||||
| GNII II 5.5% 12/20/2054#MB0092 / ABS-MBS (US3618N5C643) | 0.10 | 0.1393 | 0.1393 | ||||||
| US17326FAD96 / シティグループ商業モーゲージトラスト 2017-C4 | 0.10 | 0.00 | 0.1370 | -0.0904 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.10 | -2.06 | 0.1357 | -0.0943 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.10 | -2.06 | 0.1357 | -0.0943 | |||||
| US89176EAB65 / TPMT 18-1 A2 144A FRN 01-25-58/06-25-25 | 0.10 | 0.1356 | 0.1356 | ||||||
| US90276TAC80 / UBS COML MTG TR 2017-C5 3.345% 11/15/2050 | 0.10 | -11.21 | 0.1355 | -0.1175 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.10 | -4.04 | 0.1352 | -0.0991 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.10 | -4.04 | 0.1352 | -0.0991 | |||||
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC 5.82% 04/20/2037 144A / ABS-CBDO (US588926AF24) | 0.09 | -6.93 | 0.1333 | -0.1043 | |||||
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC 5.82% 04/20/2037 144A / ABS-CBDO (US588926AF24) | 0.09 | -6.93 | 0.1333 | -0.1043 | |||||
| US31418DQ544 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.09 | 0.1321 | 0.1321 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.09 | -4.17 | 0.1314 | -0.0947 | |||||
| US588926AA37 / マーチャンツ フリート ファンディング LLC | 0.09 | -14.85 | 0.1217 | -0.1161 | |||||
| DLLAA 2025-1 LLC 4.95% 09/20/2029 144A / ABS-CBDO (US233249AC53) | 0.09 | -1.16 | 0.1214 | -0.0810 | |||||
| DLLAA 2025-1 LLC 4.95% 09/20/2029 144A / ABS-CBDO (US233249AC53) | 0.09 | -1.16 | 0.1214 | -0.0810 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.09 | -4.49 | 0.1208 | -0.0886 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.09 | -4.49 | 0.1208 | -0.0886 | |||||
| MFRA TRUST VAR 02/25/2066 144A / ABS-CBDO (US55287AAA34) | 0.09 | -3.41 | 0.1202 | -0.0879 | |||||
| MFRA TRUST VAR 02/25/2066 144A / ABS-CBDO (US55287AAA34) | 0.09 | -3.41 | 0.1202 | -0.0879 | |||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2024-B 5.54% 04/15/2033 144A / ABS-CBDO (US04033HAB15) | 0.08 | -18.18 | 0.1149 | -0.1189 | |||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2024-B 5.54% 04/15/2033 144A / ABS-CBDO (US04033HAB15) | 0.08 | -18.18 | 0.1149 | -0.1189 | |||||
| US95001VAS97 / ウェルズ ファーゴ COML MTG TR 2019-C51 ASB 3.16% 06/15/2052 | 0.08 | -6.02 | 0.1108 | -0.0848 | |||||
| UST NOTES 4.75% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) | 0.08 | 0.1104 | 0.1104 | ||||||
| UST NOTES 4.75% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) | 0.08 | 0.1104 | 0.1104 | ||||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A 5.4% 11/15/2028 / ABS-CBDO (US14319FAD50) | 0.08 | 0.00 | 0.1070 | -0.0713 | |||||
| US10569GAA40 / BRAVO 住宅資金信託 2023-RPL1 | 0.08 | -3.85 | 0.1067 | -0.0784 | |||||
| BX COML MTG TR 2023-XL3 B TSFR1M+239.052 12/09/2040 144A / ABS-MBS (US12434GAC96) | 0.07 | 0.00 | 0.1015 | -0.0671 | |||||
| BX COML MTG TR 2023-XL3 B TSFR1M+239.052 12/09/2040 144A / ABS-MBS (US12434GAC96) | 0.07 | 0.00 | 0.1015 | -0.0671 | |||||
| US31418DVZ22 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -2.74 | 0.1012 | -0.0713 | |||||
| US23312LAR96 / DBJPM 16-C1 住宅ローン信託 | 0.07 | 0.00 | 0.0998 | -0.0655 | |||||
| CFMT 2024-HB15 LLC VAR 08/25/2034 144A / ABS-CBDO (US15723AAA97) | 0.07 | -13.16 | 0.0940 | -0.0846 | |||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 0.0934 | 0.0934 | ||||||
| US55316VAA26 / MHC商業モーゲージトラスト2021-MHC | 0.06 | -59.87 | 0.0872 | -0.2703 | |||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 0.0861 | 0.0861 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 0.0861 | 0.0861 | ||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2024-NSTB A VAR 07/20/2032 144A / ABS-MBS (US61690BAA08) | 0.06 | -1.75 | 0.0799 | -0.0544 | |||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2024-NSTB A VAR 07/20/2032 144A / ABS-MBS (US61690BAA08) | 0.06 | -1.75 | 0.0799 | -0.0544 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.06 | 0.0794 | 0.0794 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.06 | 0.0794 | 0.0794 | ||||||
| OPORTUN FUNDING TRUST 2024-3 5.26% 08/15/2029 144A / ABS-CBDO (US68377NAA90) | 0.05 | -26.39 | 0.0750 | -0.0949 | |||||
| OPORTUN FUNDING TRUST 2024-3 5.26% 08/15/2029 144A / ABS-CBDO (US68377NAA90) | 0.05 | -26.39 | 0.0750 | -0.0949 | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-4 LLC 4.56% 11/20/2028 144A / ABS-CBDO (US29374MAC29) | 0.05 | 0.00 | 0.0708 | -0.0469 | |||||
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2025-1 LLC 4.94% 10/20/2028 144A / ABS-CBDO (US69392HAB96) | 0.05 | 0.00 | 0.0708 | -0.0471 | |||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C4 XB CSTR 05/15/2058 / ABS-MBS (US949931AE97) | 0.05 | 0.0706 | 0.0706 | ||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C4 XB CSTR 05/15/2058 / ABS-MBS (US949931AE97) | 0.05 | 0.0706 | 0.0706 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.05 | -3.92 | 0.0700 | -0.0521 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.05 | -3.92 | 0.0700 | -0.0521 | |||||
| US95001QAU58 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2018-C46 | 0.05 | 0.00 | 0.0693 | -0.0450 | |||||
| BX COML MTG TR 2024-GPA3 A TSFR1M+149.25 12/15/2029 144A / ABS-MBS (US123910AA98) | 0.05 | -6.25 | 0.0649 | -0.0501 | |||||
| BX COML MTG TR 2024-GPA3 A TSFR1M+149.25 12/15/2029 144A / ABS-MBS (US123910AA98) | 0.05 | -6.25 | 0.0649 | -0.0501 | |||||
| US08163MAE75 / ベンチマーク 2021-B31 住宅ローン信託 | 0.04 | 0.00 | 0.0610 | -0.0407 | |||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 5.95% 07/17/2034 144A / ABS-CBDO (US57108VAA08) | 0.04 | -46.05 | 0.0590 | -0.1217 | |||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 5.95% 07/17/2034 144A / ABS-CBDO (US57108VAA08) | 0.04 | -46.05 | 0.0590 | -0.1217 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP25 TUU5 / DIR (N/A) | 0.03 | 0.0367 | 0.0367 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP25 TUU5 / DIR (N/A) | 0.03 | 0.0367 | 0.0367 | ||||||
| US06541WAW29 / バンク 2017-BNK5 | 0.02 | 0.00 | 0.0335 | -0.0219 | |||||
| US95003QAE98 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2021-C61 | 0.02 | 4.55 | 0.0325 | -0.0213 | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TR 4.74% 01/16/2029 / ABS-CBDO (US80288DAC02) | 0.02 | 0.00 | 0.0283 | -0.0188 | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TR 4.74% 01/16/2029 / ABS-CBDO (US80288DAC02) | 0.02 | 0.00 | 0.0283 | -0.0188 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.02 | 0.0281 | 0.0281 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.02 | 0.0281 | 0.0281 | ||||||
| US01F0206791 / UMBS、30 年、シングル ファミリー | 0.02 | 0.0275 | 0.0275 | ||||||
| LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/28 / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0268 | 0.0268 | ||||||
| LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/28 / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0268 | 0.0268 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.02 | 0.0239 | 0.0239 | ||||||
| US3133GAS729 / UMBS | 0.02 | -6.25 | 0.0224 | -0.0161 | |||||
| US08161HAD26 / ベンチマーク 2018-B4 | 0.02 | -11.76 | 0.0222 | -0.0178 | |||||
| US31418D4B54 / FNMA UMBS、15 年 | 0.01 | -6.67 | 0.0212 | -0.0151 | |||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0212 | 0.0212 | ||||||
| US31418D3L46 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0204 | -0.0145 | |||||
| US3132D6AF79 / FR SB8106 | 0.01 | 0.00 | 0.0204 | -0.0145 | |||||
| US31418D2Q42 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0201 | -0.0143 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.0200 | -0.0143 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.0200 | -0.0143 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.01 | 0.00 | 0.0200 | -0.0146 | |||||
| US3132D6AK64 / フレディマックのプール | 0.01 | 0.00 | 0.0199 | -0.0141 | |||||
| US3140XDYW05 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.01 | 0.0198 | 0.0198 | ||||||
| US3132D57J52 / フレディマックのプール | 0.01 | -7.14 | 0.0197 | -0.0141 | |||||
| US31418DZZ85 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -7.14 | 0.0197 | -0.0141 | |||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.01 | 0.0197 | 0.0197 | ||||||
| US31418DXG23 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -7.14 | 0.0192 | -0.0138 | |||||
| US31418DX805 / 連邦全国住宅ローン協会 (FNMA) | 0.01 | 0.00 | 0.0190 | -0.0136 | |||||
| US3132D57K26 / FHLG 15 年 2% 04/01/2036#SB8098 | 0.01 | 0.00 | 0.0184 | -0.0132 | |||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0183 | 0.0183 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0183 | 0.0183 | ||||||
| MSCS SWAP PAY 3.87 11/07/29 / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| MSCS SWAP PAY 3.87 11/07/29 / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| US3140X86D42 / FNMA UMBS、15 年 | 0.01 | 0.00 | 0.0175 | -0.0126 | |||||
| US3132D56Z04 / フレディマックのプール | 0.01 | 0.00 | 0.0174 | -0.0125 | |||||
| US31418DU751 / FNCI UMBS 1.5 MA4205 12-01-35 | 0.01 | 0.00 | 0.0173 | -0.0126 | |||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0172 | 0.0172 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0172 | 0.0172 | ||||||
| US3132D57A44 / フレディマックのプール | 0.01 | 0.00 | 0.0171 | -0.0123 | |||||
| US3132D56U17 / フレディマックのプール | 0.01 | 0.00 | 0.0171 | -0.0122 | |||||
| BX TRUST 2025-ROIC B TSFR1M+149.33 03/15/2030 144A / ABS-MBS (US05593VAG86) | 0.01 | 0.00 | 0.0168 | -0.0114 | |||||
| MSCS SWAP REC 3.87 11/07/29 / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0142 | 0.0142 | ||||||
| GSCM SWAP PAY 3.455 08/29/2029 / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0140 | 0.0140 | ||||||
| GSCM SWAP PAY 3.455 08/29/2029 / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0140 | 0.0140 | ||||||
| US12515DAR52 / CD 2017-CD4 住宅ローン信託 CD 2017-CD4 A4 | 0.01 | 0.0138 | 0.0138 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0137 | 0.0137 | ||||||
| US90276EAD94 / UBSCM_17-C1 | 0.01 | 0.0125 | 0.0125 | ||||||
| SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A 5.67% 07/25/2031 144A / ABS-CBDO (US81378RAB06) | 0.01 | -11.11 | 0.0119 | -0.0101 | |||||
| SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A 5.67% 07/25/2031 144A / ABS-CBDO (US81378RAB06) | 0.01 | -11.11 | 0.0119 | -0.0101 | |||||
| CITI SWAP PAY 4.03 04/25/30 / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0116 | 0.0116 | ||||||
| CITI SWAP PAY 4.03 04/25/30 / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0116 | 0.0116 | ||||||
| CITI SWAP REC 4.03 04/25/30 / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0104 | 0.0104 | ||||||
| CITI SWAP REC 4.03 04/25/30 / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0104 | 0.0104 | ||||||
| LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/29 / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0104 | 0.0104 | ||||||
| LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/29 / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0104 | 0.0104 | ||||||
| GSCM SWAP PAY 3.1415 09/15/2025 / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0086 | 0.0086 | ||||||
| GSCM SWAP PAY 3.1415 09/15/2025 / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0086 | 0.0086 | ||||||
| GSCM SWAP REC 3.455 08/29/2029 / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0073 | 0.0073 | ||||||
| GSCM SWAP REC 3.455 08/29/2029 / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0073 | 0.0073 | ||||||
| US05608VAA44 / BX2021-MFM1 | 0.00 | 0.00 | 0.0070 | -0.0046 | |||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-C 4.56% 02/22/2028 144A / ABS-CBDO (US78398DAC11) | 0.00 | -25.00 | 0.0056 | -0.0038 | |||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-C 4.56% 02/22/2028 144A / ABS-CBDO (US78398DAC11) | 0.00 | -25.00 | 0.0056 | -0.0038 | |||||
| LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/27 / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/27 / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| LCH OIS SOFRV3.5% MAC 06/18/45 / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| LCH OIS SOFRV3.5% MAC 06/18/45 / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| GSCM SWAP REC 3.1415 09/15/2025 / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/30 / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| SBLOFI SWAP CY562346 11/18/64 S / DCR (N/A) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| SBLOFI SWAP CY562346 11/18/64 S / DCR (N/A) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| SBLOFI SWAP CY873245 04/17/65 S / DCR (N/A) | -0.00 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | -0.00 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| GSCOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | -0.00 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| GSCOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | -0.00 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) FUT SEP25 USU5 / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0038 | -0.0038 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) FUT SEP25 USU5 / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0038 | -0.0038 | ||||||
| SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | -0.00 | -0.0049 | -0.0049 | ||||||
| SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | -0.00 | -0.0049 | -0.0049 | ||||||
| SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | -0.00 | -0.0049 | -0.0049 | ||||||
| SBLOFI SWAP CY873245 04/17/65 S / DCR (N/A) | -0.00 | -0.0052 | -0.0052 | ||||||
| MSCS SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | -0.01 | -0.0074 | -0.0074 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT FUT SEP25 WNU5 / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0086 | -0.0086 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT FUT SEP25 WNU5 / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0086 | -0.0086 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP25 FVU5 / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0096 | -0.0096 | ||||||
| GSCM SWAP PAY 3.97 04/13/26 / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0117 | -0.0117 | ||||||
| GSCM SWAP PAY 3.97 04/13/26 / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0117 | -0.0117 | ||||||
| US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0117 | -0.0117 | ||||||
| US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0117 | -0.0117 | ||||||
| SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | -0.01 | -0.0124 | -0.0124 | ||||||
| GSCOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | -0.01 | -0.0124 | -0.0124 | ||||||
| GSCOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | -0.01 | -0.0124 | -0.0124 | ||||||
| GSCM SWAP REC 3.97 04/13/26 / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0150 | -0.0150 | ||||||
| GSCM SWAP REC 3.97 04/13/26 / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0150 | -0.0150 | ||||||
| SBLOFI SWAP CY873245 04/17/65 S / DCR (N/A) | -0.01 | -0.0209 | -0.0209 | ||||||
| SBLOFI SWAP CY873245 04/17/65 S / DCR (N/A) | -0.01 | -0.0209 | -0.0209 | ||||||
| US01F0206619 / FNMA TBA 30 年 2 世帯向け住宅ローン | -0.02 | -108.15 | -0.0275 | -0.3571 | |||||
| US01F0124606 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | -0.59 | -0.8368 | -0.8368 | ||||||
| US21H0526606 / ジニー・メイ | -1.64 | -200.00 | -2.3163 | -4.6326 | |||||
| US21H0606630 / ジニー・メイ | -2.22 | -3.1399 | -3.1399 |
