| 2025-06-27 |
NP |
PCSIX - PACE 戦略的債券投資クラス P
|
|
|
|
|
|
361 |
-91.11 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - フィデリティ・トータル・ボンド・ファンド
|
|
|
|
|
|
98,061 |
-121.05 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MBSAX - マルチセクター債券 SMA 完了ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
3,168 |
805.14 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF
|
|
|
|
|
|
83,696 |
-42.88 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIABX - フィデリティ SAI サステナブル コア プラス ボンド ファンド
|
|
|
|
|
|
310 |
-130.78 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LTRAX - ロード・アベット・トータル・リターン・ファンド・クラスA
|
|
|
|
|
|
10,373 |
-92.87 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMCX - アメリカの所得基金クラスA
|
|
|
|
|
|
4,257 |
-93.55 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - ゴールドマン・サックス・アクセス米国総合債券ETF
|
|
|
|
|
|
2,660 |
-67.78 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - フィデリティ・トータル・ボンドETF
|
|
|
|
|
|
21,067 |
-109.42 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AIBAX - アメリカ中間債券ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
51,336 |
1,033.22 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO ABS および短期投資ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
76,580 |
-77.31 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - フィデリティ・トータル・ボンド K6 ファンド
|
|
|
|
|
|
13,572 |
-118.92 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - BNYメロンコアボンドETF
|
|
|
|
|
|
-23 |
-122.92 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
MGOV - ファースト・トラスト・インターミディエイト・ガバメント・オポチュニティETF
|
|
|
|
|
|
559 |
-32.57 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIGDX - フィデリティ シリーズ サステナブル投資適格債券ファンド
|
|
|
|
|
|
89 |
-150.29 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DCFFX - デスティネーションズ コア債券ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
-2,757 |
-347.04 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRGMX - T. ロウ プライス GNMA ファンド
|
|
|
|
|
|
1,606 |
93.37 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PSHYX - ビクトリーパイオニア短期収益ファンドクラスY
|
|
|
|
|
|
3,811 |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
FGOVX - フィデリティ政府収入基金
|
|
|
|
|
|
-13,128 |
-72.92 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FECBX - フィデリティSAIエンハンスト・コア債券ファンド
|
|
|
|
|
|
6,830 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
ASBAX - アメリカ短期債券ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
3 |
-33.33 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTLDX - PIMCO ロー・デュレーション・ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
-100,005 |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
LAPLX - ロード アベット コア プラス ボンド ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
13,645 |
87.07 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PFORX - PIMCO 国際債券ファンド (米ドルヘッジ) 機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
-81,085 |
-120.49 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CLMAX - コロンビア モーゲージ オポチュニティ ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
357,540 |
1.09 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSBD - フィデリティ サステナブル コア プラス ボンド ETF
|
|
|
|
|
|
44 |
-125.14 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PDMIX - PIMCO GNMA および政府証券基金機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
-100,005 |
-816.98 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHPFX - フィデリティ シリーズ投資適格証券化ファンド
|
|
|
|
|
|
8,870 |
-141.02 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 戦略アドバイザー コア インカム ファンド
|
|
|
|
|
|
-27,515 |
-134.16 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iシェアーズ コア 5-10 年米ドル債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,371 |
80.23 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBNDX - フィデリティ投資適格債券ファンド
|
|
|
|
|
|
109,327 |
-520.08 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
ブラックロック バランス キャピタル ファンド株式会社 - ブラックロック バランス キャピタル ファンド株式会社 投資家 A
|
|
|
|
|
|
2,969 |
-1,796.57 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 戦略アドバイザーズ フィデリティ コア インカム ファンド
|
|
|
|
|
|
270,567 |
-210.54 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iシェアーズ ESG アドバンスト トータル 米ドル債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
864 |
97.26 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
T. Rowe Price マルチセクター アカウント ポートフォリオ - T. Rowe Price 住宅ローン担保証券マルチセクター アカウント ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
448 |
43.59 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
RCRAX - パイオニア ダイナミック クレジット ファンド : クラス A
|
|
|
|
|
|
355 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - JPモルガン米国総合債券ETF
|
|
|
|
|
|
620 |
-94.26 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト I - PIMCO トータル リターン ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
89,162 |
795.56 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CLAAX - コロンビア マルチ ストラテジー オルタナティブ ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
22,685 |
-12.57 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MFAAX - アメリカン ファンド モーゲージ ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
38,607 |
619.19 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - フィデリティ フレックス米国債券インデックス ファンド
|
|
|
|
|
|
1,308 |
-63.56 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CBLAX - コロンビア バランス ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
116,988 |
1.09 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PMZIX - PIMCO 住宅ローンの機会と債券ファンドの機関クラス
|
|
|
|
|
|
-280,193 |
-151.34 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SLDBX - SIIT 期間限定債券ファンド - クラス A
|
|
|
|
|
|
6,182 |
13.56 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIAEX - フィデリティ サステナブル コア プラス ボンド ファンド
|
|
|
|
|
|
89 |
-111.83 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LMBS - ファースト トラスト ロー デュレーション オポチュニティ ETF
|
|
|
|
|
|
79,515 |
72.71 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JIGDX - グローバル債券ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
-590 |
-3.92 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSIGX - フィデリティ シリーズ投資適格債券ファンド
|
|
|
|
|
|
63,201 |
-123.77 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSMTX - フィデリティ SAI トータル ボンド ファンド
|
|
|
|
|
|
52,446 |
-125.44 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iシェアーズ ESG 米国総合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,506 |
-17.81 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit コア債券 - クラス A
|
|
|
|
|
|
56,699 |
6,531.46 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AMUSX - 米国政府証券基金クラス A
|
|
|
|
|
|
28,635 |
-45.58 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSPTX - PIMCO StocksPLUS 絶対収益ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
-72,436 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
FTCB - ファースト トラスト コア投資適格 ETF
|
|
|
|
|
|
7,173 |
1,250.85 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LGOV - ファースト トラスト ロング デュレーション オポチュニティ ETF
|
|
|
|
|
|
3,610 |
-58.16 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - インベスコ コア プラス ボンド ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
85,269 |
78.77 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期クレジット債券ポートフォリオ 長期クレジット債券ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
82,436 |
7,012.68 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIGB - フィデリティ投資適格債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,062 |
-462.39 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - キャピタル・インカム・ビルダー クラス A
|
|
|
|
|
|
13,196 |
-76.29 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JGIAX - JPモルガン・インカム・ファンド クラスA
|
|
|
|
|
|
-116,899 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
CFVAX - カトリック価値観債券ファンド クラス F、2017 年 1 月 31 日発効 (以前のクラス A)
|
|
|
|
|
|
2,126 |
2,236.26 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FMGAX - フィデリティ アドバイザー モーゲージ証券ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
6,963 |
-212.54 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PUBAX - PIMCO ダイナミック ボンド ファンド A
|
|
|
|
|
|
43,876 |
4,305.12 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PISIX - PIMCO StocksPLUS International Fund (米ドルヘッジ) 機関投資家
|
|
|
|
|
|
-89,193 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
JPIE - JPモルガン・インカムETF
|
|
|
|
|
|
-35,540 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
COSIX - コロンビア戦略的収入ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
51,404 |
-56.29 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSMOX - フィデリティ SAI 投資適格証券化ファンド
|
|
|
|
|
|
8,915 |
-110.67 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PONAX - PIMCO インカム ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
487,410 |
-76.84 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - マルチマネージャーのトータルリターン債券戦略ファンド機関投資家クラス
|
|
|
|
|
|
86,079 |
204.46 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AUGAX - コロンビア・クオリティ・インカム・ファンド・クラスA
|
|
|
|
|
|
100,085 |
14.24 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PFIIX - PIMCO 低デュレーション・インカム・ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
89,193 |
-81.77 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 中程度のデュレーション ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
68,922 |
-53.83 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSEC - フィデリティ投資適格証券化ETF
|
|
|
|
|
|
137,379 |
-225.53 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCGTX - PACE 住宅ローン担保証券債券投資クラス P
|
|
|
|
|
|
-10,149 |
-47.32 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PWTAX - UBS US アロケーション ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
2,616 |
251.01 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CRAAX - コロンビア アダプティブ リスク アロケーション ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
17,194 |
-17.25 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CZAMX - マルチマネージャーのオルタナティブ戦略ファンド機関クラス
|
|
|
|
|
|
1,972 |
159.68 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - ウィズダムツリー利回り強化米国総合債券ファンド N/A
|
|
|
|
|
|
-133 |
504.55 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
パトナム ファンド トラスト - パトナム モーゲージ オポチュニティ ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
887 |
-200.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - ウィズダムツリー金利ヘッジ米国総合債券ファンド N/A
|
|
|
|
|
|
-22 |
-104.73 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LMSMX - Western Asset SMASh シリーズ M ファンド SMASh シリーズ M ファンド
|
|
|
|
|
|
177 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO モーゲージおよび短期投資ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
-140,547 |
-288.65 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MBB - iシェアーズ MBS ETF
|
|
|
|
|
|
3,301 |
-62.25 |
|