| 2025-05-28 |
NP |
QCBMRX - 債券市場口座クラス R1
|
|
|
|
|
|
6,975 |
0.19 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
SIGAX - ウェスタン・アセット・コーポレート・ボンド・ファンド・クラスA
|
|
|
|
|
|
3,336 |
-8.83 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AIM 投資ファンド (インベスコ投資ファンド) - インベスコ・オッペンハイマー・トータル・リターン債券ファンド・クラス R6
|
|
|
|
|
|
1,902 |
-44.40 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
税金 - BondBloxx IR+M 税金を考慮した短期 ETF
|
|
|
|
|
|
605 |
23.52 |
|
| 2025-05-15 |
NP |
PQDI - プリンシパル スペクトル税制優遇配当アクティブ ETF
|
|
|
|
|
|
374 |
0.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
TLBDX - 債券ファンド
|
|
|
|
|
|
199 |
0.51 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
GIBAX - グッゲンハイム トータル リターン ボンド ファンド A クラス
|
|
|
|
17,550,000 |
|
17,488 |
-44.60 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus Fund クラス A
|
|
|
|
|
|
535 |
0.19 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
UBND - VictoryShares ESG コア プラス ボンド ETF
|
|
|
|
|
|
1,386 |
0.29 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF Trust - マサチューセッツ州居住者向けの BondBloxx IR+M 課税対応 ETF
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
| 2025-04-25 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - フィデリティ・ハイインカム・セントラル・ファンド
|
|
|
|
|
|
4,341 |
0.42 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
UUSTX - 超短期債券ファンド株式
|
|
|
|
|
|
499 |
-0.20 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF ボンド プラス ファンド リテール クラス
|
|
|
|
|
|
6,651 |
0.18 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DLDFX - デスティネーションズ ローデュレーション債券ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
1,613 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
GMDYX - 中期間債ファンド 機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
577 |
0.35 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ACITX - インフレ調整後の債券ファンド投資家クラス
|
|
|
|
4,050,000 |
-39.19 |
4,046 |
-39.09 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
リンカーン バリアブル インシュアランス プロダクツ トラスト - LVIP アメリカン センチュリー バランス ファンド サービス クラス
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
| 2025-06-30 |
NP |
GTO - インベスコ トータル リターン ボンド ETF
|
|
|
|
|
|
998 |
-50.91 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
HIMZX - Virtus Newfleet ローデュレーション コア プラス ボンド ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
274 |
0.37 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
グッゲンハイム戦略的機会基金
|
|
|
|
2,500,000 |
0.00 |
2,500 |
0.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 限定満期債ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
399 |
0.25 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. クラス A
|
|
|
|
|
|
280 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
UCON - ファースト トラスト TCW アンコンストレイント プラス ボンド ETF
|
|
|
|
|
|
7,855 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
SDCP - ヴィルトゥス ニューフリート ショートデュレーション コア プラス ボンド ETF
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
GUCPX - グッゲンハイム アクティブ インベストメント シリーズ (GAINS) - コア プラス ファンド SMA クラス
|
|
|
|
150,000 |
|
149 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
LKBLX - LK バランス ファンド機関クラス
|
|
|
|
|
|
499 |
0.20 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
FFIU - UVA 無制約中期債券 ETF
|
|
|
|
1,500,000 |
0.00 |
1,496 |
0.54 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
PCSFX - キャピタル セキュリティーズ ファンド クラス S
|
|
|
|
|
|
11,210 |
0.40 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
SMAMX - ALPS/スミス トータル リターン債券ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
12,288 |
0.10 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
PNARX - スペクトラム優先およびキャピタル証券インカム・ファンド (f/k/a 優先証券) R-3
|
|
|
|
|
|
25,013 |
-54.04 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NCPB - ヌービーン・コア・プラス債券ETF
|
|
|
|
|
|
75 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
VELA ファンド - VELA 短期ファンド - クラス A
|
|
|
|
|
|
200 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LUBIX - Thrivent Income Fund クラス A
|
|
|
|
|
|
1,445 |
0.14 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
FFNMX - 変動金利高収入ポートフォリオ初期クラス
|
|
|
|
|
|
688 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - アメリカン ビーコン多様化ファンド AAL クラス
|
|
|
|
|
|
1,804 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
EBSFX - ユーベル・ブレイディ&サットマン・インカム・ファンド
|
|
|
|
|
|
4,984 |
0.14 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
SMARX - ブランデス個別管理口座準備金信託
|
|
|
|
|
|
4,554 |
0.26 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
FOSIX - 短期中期債券ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
2,024 |
0.15 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - インフレ防止ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
593 |
-43.57 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FFRAX - フィデリティ アドバイザー変動金利高インカム ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
23,945 |
0.09 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
シーズンズ シリーズ トラスト - SA ウェリントン リアル リターン ポートフォリオ クラス 3
|
|
|
|
|
|
812 |
-41.88 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Nuveen 優先 & インカム ターム ファンド
|
|
|
|
|
|
1,061 |
0.09 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - スライベント バランス インカム プラス ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
104 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FHIFX - フィデリティ重視の高所得ファンド
|
|
|
|
|
|
224 |
0.00 |
|
| 2025-05-15 |
NP |
LLAAX - ウエスタンアセットロングクレジットVITクラスI
|
|
|
|
|
|
659 |
0.15 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ASIHX - 戦略的インカム ファンド C クラス
|
|
|
|
25,000 |
-92.75 |
25 |
-93.02 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus Fund クラス A
|
|
|
|
|
|
467 |
0.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCSIX - PACE 戦略的債券投資クラス P
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
FCDDX - Nuveen ストラテジック インカム ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
2,051 |
0.39 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
IOBAX - アイコン フレキシブル ボンド ファンド 投資家クラス
|
|
|
|
|
|
3,486 |
0.20 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NISPX - Nuveen 優先証券およびインカム管理口座ポートフォリオ普通株式
|
|
|
|
|
|
449 |
0.00 |
|
| 2025-04-17 |
13F |
モンテシト バンク & トラスト
|
|
|
|
100,000 |
0.00 |
100 |
0.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 収入ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
1,794 |
0.17 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LROAX - BrandywineGLOBAL - グローバル無制約債券ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
530 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ADFIX - 分散型債券ファンド投資家クラス
|
|
|
|
2,445,000 |
|
2,442 |
|
|
| 2025-05-19 |
NP |
リンカーン バリアブル インシュアランス プロダクツ トラスト - LVIP アメリカン センチュリー インフレーション プロテクション ファンド スタンダード クラス II
|
|
|
|
|
|
807 |
-40.75 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ASDVX - 短期戦略的インカム ファンド投資家クラス
|
|
|
|
960,000 |
-44.19 |
959 |
-44.14 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
PLBBX - プラムバランスファンド
|
|
|
|
|
|
1,498 |
0.20 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NPFI - ヌービーン・プリファード・アンド・インカム ETF
|
|
|
|
|
|
412 |
-15.26 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PYSGX - Payden 戦略的インカム ファンド (投資家クラス)
|
|
|
|
|
|
375 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CRBVX - カトリック責任投資債券ファンドの投資家株式
|
|
|
|
|
|
4,814 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
AIM 変額保険ファンド (インベスコ変額保険ファンド) - インベスコ VI コア プラス債券ファンド シリーズ I
|
|
|
|
|
|
30 |
-81.41 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
MUSI - アメリカン センチュリー マルチセクター インカム ETF
|
|
|
|
40,000 |
-84.91 |
40 |
-84.91 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 債券ファンド機関投資家クラス
|
|
|
|
|
|
10,762 |
0.18 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
102 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USSBX - 短期債券ファンド株式
|
|
|
|
|
|
17,749 |
42.99 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LBLAX - Thrivent Limited 満期債ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
598 |
0.17 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSCUX - ゴールドマン・サックス・インカム・ファンド・クラスP株
|
|
|
|
|
|
244 |
0.41 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
Nuveen マルチアセット インカム ファンド
|
|
|
|
|
|
374 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSAHX - フィデリティ短期高所得ファンド
|
|
|
|
|
|
513 |
0.20 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - フィデリティに特化した高所得セントラルファンド
|
|
|
|
|
|
175 |
0.57 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
VGSBX - VY(R) ゴールドマン・サックスの債券ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
2,128 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
GULDX - グッゲンハイム アクティブ インベストメント シリーズ (GAINS) - 限定期間ファンド SMA クラス
|
|
|
|
100,000 |
|
100 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
SMCVX - アルプス |スミス・クレジット・オポチュニティ・ファンド投資家クラス
|
|
|
|
|
|
1,237 |
0.08 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSFAX - ゴールドマン・サックス債券ファンド クラスA
|
|
|
|
|
|
321 |
0.31 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
コロンビア ファンド バリアブル シリーズ トラスト II - CTIVP - アメリカン センチュリー分散型債券ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
1,317 |
-84.30 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ACCNX - コア プラス ファンド投資家クラス
|
|
|
|
80,000 |
-91.75 |
80 |
-91.83 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSZAX - ゴールドマン・サックス・ストラテジック・インカム・ファンド・クラスA株式
|
|
|
|
|
|
4,022 |
61.55 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M 課税対応中期 ETF
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
289 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ORDNX - ノース スクエア オーク リッジ配当成長ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
13,000 |
85.21 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PYCBX - ペイデン・コア・ボンド・ファンド(投資家クラス)
|
|
|
|
|
|
2,673 |
0.07 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - インベスコ社債ファンド クラス C
|
|
|
|
|
|
7,684 |
5.04 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BCPAX - ブランデス コア プラス 固定収入ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
1,893 |
0.26 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
GIOAX - グッゲンハイム マクロ オポチュニティ ファンド A クラス
|
|
|
|
7,150,000 |
|
7,125 |
-16.42 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
フランクリン・テンプルトン ETF トラスト - BrandywineGLOBAL-US 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
125 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
インベスコ債券ファンド
|
|
|
|
|
|
156 |
-14.75 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
TWBIX - バランスファンド投資家クラス
|
|
|
|
145,000 |
-73.15 |
145 |
-73.28 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USIBX - 中期債券ファンド株式
|
|
|
|
|
|
20,094 |
26.93 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PRFD - PIMCO 優先およびキャピタル セキュリティーズ アクティブ上場ファンド
|
|
|
|
600,000 |
0.00 |
599 |
0.17 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
TWEIX - エクイティ・インカム・ファンド投資家クラス
|
|
|
|
113,400,000 |
-9.06 |
113,281 |
-8.89 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PDIIX - PIMCO ダイバーシファイド・インカム・ファンド機関投資家
|
|
|
|
1,000,000 |
0.00 |
999 |
0.10 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
カラモス戦略的トータルリターンファンド
|
|
|
|
|
|
285 |
0.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
Calamos 株式ロング/ショート & ダイナミック インカム トラスト
|
|
|
|
|
|
674 |
0.00 |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GSBIX - ゴールドマン・サックス・インカム・ビルダー・ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
2,155 |
-4.01 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ADVAX - ノース スクエア ストラテジック インカム ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
5,900 |
0.08 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
GILDX - グッゲンハイム期間限定ファンド A クラス
|
|
|
|
8,550,000 |
|
8,520 |
49.61 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
LPXAX - コーエン&ステアーズ ロー デュレーション プリファード & インカム ファンド株式会社クラスA
|
|
|
|
|
|
24,747 |
0.09 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
SDSI - アメリカン センチュリー ショート デレーション ストラテジック インカム ETF
|
|
|
|
25,000 |
-81.48 |
25 |
-81.48 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Nuveen 優先および収入機会基金
|
|
|
|
|
|
19,954 |
-33.25 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Nuveen 変動金利優先 & インカム ファンド
|
|
|
|
|
|
10,094 |
0.09 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
Logox - シャーフ マルチアセット オポチュニティ ファンド 機関投資家クラス
|
|
|
|
|
|
349 |
0.29 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
MAHIX - リットマン グレゴリー マスターズ 高所得オルタナティブ ファンド インスティチューショナル クラス
|
|
|
|
|
|
100 |
52.31 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
FOINX - 機関投資家向けインカムファンド
|
|
|
|
|
|
996 |
0.20 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FPCIX - 戦略アドバイザー コア インカム ファンド
|
|
|
|
|
|
110 |
0.92 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
WNC - ウエスタンアセット短期インカムETF
|
|
|
|
|
|
90 |
0.00 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GDIAX - ゴールドマン・サックスの短期インカム・ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
6,377 |
35.26 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
アリアンツ変額保険商品トラスト - AZL Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund Class 2
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
USTB - VictoryShares USAA コア短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
7,385 |
85.43 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSOSX - JPモルガン戦略的インカム・オポチュニティ・ファンド・クラスI
|
|
|
|
|
|
128,544 |
|
|
| 2025-07-30 |
NP |
SMTH - ALPS | スミス コア プラス ボンド ETF
|
|
|
|
|
|
6,619 |
17.48 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JNBAX - JPモルガン・インカム・ビルダー・ファンド・クラスA
|
|
|
|
|
|
1,009 |
0.10 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
NPSAX - Nuveen 優先証券およびインカム ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
12,205 |
0.40 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
FOBAX - 機関投資家向けバランスファンド
|
|
|
|
|
|
174 |
0.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
AGBVX - グローバル債券ファンド投資家クラス
|
|
|
|
85,000 |
-97.42 |
85 |
-97.44 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
NARAX - ヴィルトゥス ニューフリート マルチセクター短期債券ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
4,317 |
0.19 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIWGX - 戦略アドバイザーズ フィデリティ コア インカム ファンド
|
|
|
|
|
|
260 |
0.39 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSGDX - ゴールドマン・サックス投資適格クレジット・ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
2,987 |
414.83 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CROVX - カトリック責任投資オポチュニスティック債券ファンド投資家株式
|
|
|
|
|
|
2,552 |
|
|
| 2025-07-22 |
NP |
GPRF - ゴールドマン・サックス・アクセス米国優先株およびハイブリッド証券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,363 |
0.22 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VRP - インベスコ変動金利優先ETF
|
|
|
|
|
|
20,309 |
-1.68 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
UCRD - VictoryShares ESG 社債 ETF
|
|
|
|
|
|
249 |
0.40 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund Class 2
|
|
|
|
|
|
105 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
APOIX - 短期インフレ保護債券ファンド投資家クラス
|
|
|
|
2,830,000 |
-37.25 |
2,827 |
-37.14 |
|
| 2025-05-15 |
NP |
PREF - プリンシパル・スペクトル優先証券アクティブETF
|
|
|
|
|
|
9,654 |
8.58 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - インベスコ コア プラス ボンド ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
2,521 |
-44.90 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
98 |
0.00 |
|