基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 281,073,547 |
| 現在のポジション | 493 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
DLDFX - デスティネーションズ ローデュレーション債券ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、493 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 281,073,547 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DLDFX - Destinations Low Duration Fixed Income Fund Class Iのトップホールディングは iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , CANNABIST CO HOLDINGS INC/THE 9.500000% 02/03/2026 (CA:CA13765YAG85) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBH34) , and LEAFLY HOLDINGS INC REGD 144A CONVERTIBLE 8.00000000 (US:US58953MAA45) . DLDFX - Destinations Low Duration Fixed Income Fund Class Iの新しいポジションは CORP. NOTE (US:US893647BL01) , BGC Group, Inc. (US:US088929AB00) , Discovery Communications LLC (US:US25470DBE85) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , and Consolidated Communications Inc (US:US20903XAF06) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 4.48 | 1.5202 | 1.5202 | ||
| 4.13 | 1.4032 | 1.4032 | ||
| 2.93 | 0.9953 | 0.9953 | ||
| 2.86 | 0.9707 | 0.9707 | ||
| 2.66 | 0.9018 | 0.9018 | ||
| 2.43 | 0.8252 | 0.8252 | ||
| 2.30 | 0.7819 | 0.7819 | ||
| 2.18 | 0.7393 | 0.7393 | ||
| 2.15 | 0.7309 | 0.7309 | ||
| 2.10 | 0.7116 | 0.7116 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.77 | 37.05 | 12.5797 | -2.7452 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.7778 | ||
| 0.61 | 0.2071 | -0.6756 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.3736 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.3121 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.1899 | ||
| 0.17 | 0.0571 | -0.1144 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.0619 | ||
| 0.05 | 0.0169 | -0.0591 | ||
| 0.16 | 0.0534 | -0.0568 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア1-5年米ドル債券ETF | 0.77 | -25.11 | 37.05 | -25.00 | 12.5797 | -2.7452 | |||
| US91282CBJ99 / 米国財務省証券/債券 | 10.41 | -8.66 | 3.5357 | -0.0009 | |||||
| CA13765YAG85 / CANNABIST CO HOLDINGS INC/THE 9.500000% 02/03/2026 | 9.10 | 2.33 | 3.0895 | 0.3309 | |||||
| US91282CBH34 / 米国財務省証券/債券 | 8.28 | 0.88 | 2.8127 | 0.2651 | |||||
| US58953MAA45 / LEAFLY HOLDINGS INC REGD 144A コンバーチブル 8.00000000 | 6.32 | 0.00 | 2.1460 | 0.1853 | |||||
| US912828ZV59 / 米国財務省証券/債券 | 5.13 | 1.02 | 1.7418 | 0.1664 | |||||
| PROSOMNUS NEW SR. NOTE REGD 8.00000000 / DBT (N/A) | 4.48 | 1.5202 | 1.5202 | ||||||
| US830146AB28 / Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp | 4.15 | 0.00 | 1.4103 | 0.1220 | |||||
| US893647BL01 / コーポレートノート | 4.13 | 1.4032 | 1.4032 | ||||||
| NO0013017657 / アゼリオン グループ NV | 3.22 | 8.95 | 1.0917 | 0.1760 | |||||
| TELUS CORP DISC 08/11/25 0.00000000 / STIV (87974PVB6) | 2.93 | 0.9953 | 0.9953 | ||||||
| NO0013063495 / HMH ホールディング BV REGD 9.87500000 | 2.88 | -0.86 | 0.9768 | 0.0764 | |||||
| T/L K&N PARENT INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | 2.86 | 0.9707 | 0.9707 | ||||||
| CROWN CASTLE IN DISC 06/10/25 0.00000000 / STIV (US22823PTA11) | 2.66 | 0.9018 | 0.9018 | ||||||
| SE0019173147 / ストックウィック・マネジメントAB | 2.63 | 11.22 | 0.8921 | 0.1591 | |||||
| US451102BZ91 / コーポレートノート | 2.60 | -2.11 | 0.8833 | 0.0589 | |||||
| OP HOLDCO GMBH /EUR/ REGD V/R 8.96400000 / DBT (NO0013407072) | 2.52 | 6.38 | 0.8546 | 0.1205 | |||||
| ARROW ELECTRONICS INC_________ DISCOUNT COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US04273LT477) | 2.43 | 0.8252 | 0.8252 | ||||||
| FET / 株式会社フォーラムエナジーテクノロジーズ | 2.42 | -3.31 | 0.8230 | 0.0451 | |||||
| US91282CCP41 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 | 2.35 | 0.73 | 0.7992 | 0.0746 | |||||
| US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5.5% 2027/10/15 144A | 2.34 | -9.50 | 0.7959 | -0.0076 | |||||
| GENUINE PARTS DISC 06/03/25 0.00000000 / STIV (37255FT34) | 2.30 | 0.7819 | 0.7819 | ||||||
| US93710WAA36 / WASH マルチファミリー・アクイジション・インク | 2.28 | 41.49 | 0.7736 | 0.2740 | |||||
| US95039LAA61 / ウェルテック・インターナショナルApS | 2.20 | 20.43 | 0.7469 | 0.1802 | |||||
| T/L K&N PARENT INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | 2.18 | 0.7393 | 0.7393 | ||||||
| GETTY IMAGES INC REGD 144A P/P 11.25000000 / DBT (US374276AM59) | 2.15 | 0.7309 | 0.7309 | ||||||
| US98379KAA07 / XPO株式会社 | 2.10 | -0.14 | 0.7122 | 0.0605 | |||||
| US088929AB00 / BGCグループ株式会社 | 2.10 | 0.7116 | 0.7116 | ||||||
| US374276AJ21 / ゲッティイメージズ株式会社 | 2.09 | -2.16 | 0.7082 | 0.0471 | |||||
| BRANT POINT CLO 2024-3 LTD SER 2024-3A CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.92199000 / ABS-CBDO (US835937AA13) | 2.00 | -0.30 | 0.6803 | 0.0570 | |||||
| US97315TAC62 / THL クレジット ウィンド リバー 2017-1 CLO Ltd | 2.00 | 0.05 | 0.6800 | 0.0590 | |||||
| WHIRLPOOL CORP DISCOUNT_______ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US96332UT265) | 1.96 | 0.6642 | 0.6642 | ||||||
| US25470DBE85 / ディスカバリー・コミュニケーションズLLC | 1.94 | 0.6583 | 0.6583 | ||||||
| T/L MAGNITE INC REGD 0.00000000 / LON (US55955NAG34) | 1.92 | 0.6511 | 0.6511 | ||||||
| ACARDI MARTINI B V ZCP________ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US05634ETJ19) | 1.84 | 0.6241 | 0.6241 | ||||||
| US40010PAA66 / グラブハブホールディングス株式会社 | 1.81 | 40.33 | 0.6158 | 0.2149 | |||||
| US40456HAA59 / HTS ファンド I 合同会社 | 1.76 | -1.62 | 0.5971 | 0.0427 | |||||
| US90353TAG58 / ウーバー・テクノロジーズ株式会社 | 1.66 | 4,394.59 | 0.5647 | 0.5532 | |||||
| US808513BD67 / チャールズ・シュワブ社/ | 1.61 | 0.5477 | 0.5477 | ||||||
| SE0020849800 / カボンライン・グループ・ホールディングAB | 1.54 | 8.81 | 0.5245 | 0.0843 | |||||
| FMC CORP DISCOUNT_____________ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US34410WTL62) | 1.53 | 0.5186 | 0.5186 | ||||||
| US78466CAC01 / SS&Cテクノロジーズホールディングス株式会社 | 1.51 | 0.33 | 0.5128 | 0.0458 | |||||
| US91282CCF68 / 米国財務省証券/債券 | 1.50 | 0.67 | 0.5089 | 0.0473 | |||||
| FIVE POINT OP CO LP/FIVE REGD S/UP 144A P/P 10.50000000 / DBT (US33834YAB48) | 1.50 | -0.27 | 0.5087 | 0.0427 | |||||
| T/L THE DUN & BRADSTREET CORPORATION 0.00000000 / LON (N/A) | 1.45 | 0.4930 | 0.4930 | ||||||
| US78501P3029 / SWK ホールディングス株式会社 /優先/ 0.00000000 | 0.06 | -17.08 | 1.44 | -15.47 | 0.4882 | -0.0394 | |||
| T/L CENGAGE LEARNING INC. 0.00000000 / LON (N/A) | 1.43 | 0.4865 | 0.4865 | ||||||
| US668771AK49 / ノートンライフロック株式会社 | 1.37 | 77.06 | 0.4666 | 0.2256 | |||||
| US20903XAF06 / コンソリデーテッド・コミュニケーションズ株式会社 | 1.35 | 0.4580 | 0.4580 | ||||||
| US96950GAE26 / ウィリアムズ・スコッツマン・インターナショナル・インク | 1.34 | 183.65 | 0.4538 | 0.3076 | |||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM1 SER 2024-NQM1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.12900000 / ABS-CBDO (US64828DAA54) | 1.31 | -9.74 | 0.4441 | -0.0052 | |||||
| GO NORTH GROUP AB REGD V/R EMTN 10.10585400 / DBT (NO0013165845) | 1.26 | -13.89 | 0.4273 | -0.0261 | |||||
| US90353TAE01 / ウーバー・テクノロジーズ株式会社 | 1.22 | 202.99 | 0.4138 | 0.2889 | |||||
| US28250AAA34 / バズフィード株式会社 | 1.16 | 0.00 | 0.3947 | 0.0341 | |||||
| LANDM / グラッドストーン ランド コーポレーション - 優先株 | 0.05 | 0.00 | 1.11 | 0.09 | 0.3781 | 0.0329 | |||
| T/L BALLY'S CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) | 1.09 | 0.3700 | 0.3700 | ||||||
| US3137FTQU48 / フレディマック レミックス SER 4987 CL BF V/R 2.79100000 | 1.08 | -3.23 | 0.3666 | 0.0205 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL A1 S/UP REGD 144A P/P 6.09500000 / ABS-CBDO (US92539UAA88) | 1.05 | -8.17 | 0.3548 | 0.0016 | |||||
| NO0011117145 / IMPALA GROUP PLC /SEK/ REGD V/R 9.00000000 | 1.03 | 7.61 | 0.3504 | 0.0529 | |||||
| NO0011123432 / ゴーラーLNG株式会社 | 1.01 | 196.49 | 0.3444 | 0.2383 | |||||
| PROSOMNUS SLEEP TECHNOLOGIES INC 0.00000000 / EC (N/A) | 0.83 | 1.00 | 0.3411 | 0.3411 | |||||
| ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD SER 2024-1A CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.87947000 / ABS-CBDO (US77342BAA89) | 1.00 | -0.30 | 0.3406 | 0.0284 | |||||
| KATAYMA CLO II LTD SER 2024-2A CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.91947000 / ABS-CBDO (US485862AA40) | 1.00 | -0.30 | 0.3406 | 0.0284 | |||||
| WARWICK CAPITAL CLO 4 LTD SER 2024-4A CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.66947000 / ABS-CBDO (US93655QAA31) | 1.00 | -0.40 | 0.3406 | 0.0281 | |||||
| US48585JAA88 / カタイマ CLO I Ltd | 1.00 | 99.01 | 0.3402 | 0.1840 | |||||
| US56606KAA34 / マーブルポイント CLO XXI LTD SER 2021-3A CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 1.00 | 0.00 | 0.3398 | 0.0296 | |||||
| US94950AAN00 / ウェルフリート CLO 2020-2 Ltd | 1.00 | -0.10 | 0.3398 | 0.0293 | |||||
| MADISON PARK FUNDING LXIII LTD SER 2023-63A CL A1R V/R REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US55817GAN16) | 1.00 | 0.3397 | 0.3397 | ||||||
| US14317VAQ32 / カーライル US CLO 2019-4 LTD | 1.00 | -0.30 | 0.3393 | 0.0284 | |||||
| US31573EAA91 / エリントン フィナンシャル モーゲージ トラスト、シリーズ 2022-3、クラス A1 | 1.00 | -2.35 | 0.3387 | 0.0217 | |||||
| WHIRLPOOL CORP DISCOUNT_______ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US96332UT679) | 1.00 | 0.3382 | 0.3382 | ||||||
| UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797PG65) | 0.99 | 0.3372 | 0.3372 | ||||||
| OBX 2025-NQM7 TRUST SER 2025-NQM7 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.56000000 / ABS-CBDO (US67121DAA28) | 0.99 | 0.3358 | 0.3358 | ||||||
| US3136BCC731 / ファニー メイエース SER 2020-M49 CL 1A1 V/R 1.25570000 | 0.90 | -2.49 | 0.3057 | 0.0192 | |||||
| VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-5 SER 2024-5 CL A V/R REGD 144A P/P 5.49000000 / ABS-CBDO (US92261ABA51) | 0.89 | -6.12 | 0.3019 | 0.0080 | |||||
| US00287YBV02 / ABBBIE INC 2.95% 2026 年 11 月 21 日 | 0.87 | 0.2962 | 0.2962 | ||||||
| PRPM 2025-NQM2 TRUST SER 2025-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.68800000 / ABS-CBDO (US693983AA68) | 0.84 | 0.2853 | 0.2853 | ||||||
| MERCER PARK OPPORTUNITIES CO 0.00000000 / EC (KYG6002A1058) | 0.08 | 0.00 | 0.83 | 0.61 | 0.2811 | 0.0256 | |||
| US74166MAC01 / Prime Security Services Borrower, LLC / Prime Finance, Inc. | 0.82 | 0.2784 | 0.2784 | ||||||
| NOEM / CO2エネルギートランジション株式会社 | 0.08 | 0.00 | 0.80 | 1.78 | 0.2713 | 0.0276 | |||
| US36170HAA86 / GCAT_22-NQM4 | 0.76 | -2.06 | 0.2587 | 0.0172 | |||||
| NO0012923194 / セコップ グループ ホールディング GmbH | 0.76 | 8.40 | 0.2585 | 0.0406 | |||||
| US64830NAA90 / 新しい住宅ローン信託 2019-RPL3 | 0.76 | -5.49 | 0.2571 | 0.0086 | |||||
| OBX 2024-NQM7 TRUST SER 2024-NQM7 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.24300000 / ABS-CBDO (US67119FAA12) | 0.74 | -10.32 | 0.2510 | -0.0047 | |||||
| US698813AA06 / パパ・ジョンズ・インターナショナル株式会社 | 0.73 | -1.74 | 0.2494 | 0.0176 | |||||
| DYNX / 株式会社ダイナミクス | 0.07 | 0.00 | 0.73 | 1.97 | 0.2463 | 0.0254 | |||
| US32027NCX75 / ファースト フランクリン モーゲージ ローン トラスト 2003-FF2 SER 2003-FF2 CL M1 V/R REGD 6.83414000 | 0.71 | -6.08 | 0.2412 | 0.0066 | |||||
| OBX 2024-NQM5 TRUST SER 2024-NQM5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.98800000 / ABS-CBDO (US67448NAA63) | 0.70 | -10.06 | 0.2369 | -0.0035 | |||||
| CROSS 2024-H5 MORTGAGE TRUST SER 2024-H5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.85400000 / ABS-CBDO (US22757HAA95) | 0.70 | -6.21 | 0.2361 | 0.0061 | |||||
| US670855AA38 / OBXトラスト | 0.68 | -4.10 | 0.2304 | 0.0109 | |||||
| US10569XAA72 / ブラボー 22-RPL1 A1 144A 2.75% 09-25-61 | 0.67 | -3.06 | 0.2264 | 0.0131 | |||||
| CROSS 2024-H1 MORTGAGE TRUST SER 2024-H1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.08500000 / ABS-CBDO (US22757AAA43) | 0.64 | -10.49 | 0.2174 | -0.0045 | |||||
| US92259MAA45 / Velocity Commercial Capital Loan Trust、シリーズ 2021-2、クラス A | 0.64 | -1.54 | 0.2171 | 0.0158 | |||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R01 SER 2024-R01 CL 1M1 V/R REGD 144A P/P 5.37197000 / ABS-CBDO (US20753UAA88) | 0.62 | -9.81 | 0.2093 | -0.0029 | |||||
| US958102AM75 / Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 社債 | 0.61 | -78.59 | 0.2071 | -0.6756 | |||||
| US3137FUY819 / フレディマック レミックス | 0.59 | -4.05 | 0.2017 | 0.0097 | |||||
| FANNIE MAE REMICS SER 2024-89 CL FD V/R 5.72197000 / ABS-CBDO (US3136BTWP42) | 0.59 | -4.22 | 0.2006 | 0.0093 | |||||
| TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.08000000 / ABS-CBDO (US88164AAB08) | 0.57 | -1.21 | 0.1940 | 0.0144 | |||||
| US83613WAA27 / サウンドポイント CLO VI-R LTD | 0.53 | -21.45 | 0.1804 | -0.0296 | |||||
| TDAC / トランスレーショナル デベロップメント アクイジション コーポレーション | 0.05 | 0.52 | 0.1780 | 0.1780 | |||||
| FREDDIE MAC REMICS SER 5480 CL FD V/R 5.67197000 / ABS-CBDO (US3137HHKF78) | 0.52 | 0.1767 | 0.1767 | ||||||
| US12598PAA57 / COLT 2021-RPL1 トラスト | 0.52 | -3.01 | 0.1753 | 0.0101 | |||||
| AVANT LOANS FUNDING TRUST 2024-REV1 SER 2024-REV1 CL A REGD 144A P/P 5.92000000 / ABS-CBDO (US05352UAA43) | 0.50 | -0.79 | 0.1709 | 0.0135 | |||||
| CARVAL CLO IX-C LTD SER 2024-1A CL A V/R REGD 144A P/P 5.94947000 / ABS-CBDO (US14688HAA05) | 0.50 | -0.20 | 0.1706 | 0.0144 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2022-6 LTD SER 2022-6A CL A1R V/R REGD 144A P/P 5.64238000 / ABS-CBDO (US05685LAN47) | 0.50 | -0.40 | 0.1701 | 0.0140 | |||||
| US406371AA24 / HALSEYPOINT CLO 5 LTD SER 2021-5A CL A1A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 0.50 | -0.20 | 0.1699 | 0.0144 | |||||
| FRANKLIN PARK PLACE CLO I LLC SER 2022-1A CL AR V/R REGD 144A P/P 5.49171000 / ABS-CBDO (US35455DAL10) | 0.50 | 0.1698 | 0.1698 | ||||||
| PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2025-3 SER 2025-3 CL A2 REGD 144A P/P 5.36500000 / ABS-CBDO (US69544TAB08) | 0.50 | 0.1697 | 0.1697 | ||||||
| US23802WAL54 / COLO_23-1 | 0.49 | -0.80 | 0.1677 | 0.0134 | |||||
| US23802WAA99 / データバンク発行体LLC | 0.49 | 0.62 | 0.1655 | 0.0150 | |||||
| US92540BAA70 / 企業CMO | 0.48 | -7.36 | 0.1625 | 0.0023 | |||||
| FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD5219 6.00000000 / ABS-MBS (US3132DSYQ91) | 0.48 | -3.63 | 0.1624 | 0.0083 | |||||
| US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 トラスト | 0.48 | -1.45 | 0.1613 | 0.0116 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-1 SER 2024-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.71200000 / ABS-CBDO (US92540EAA10) | 0.47 | -11.72 | 0.1588 | -0.0055 | |||||
| US896818AU56 / トライアンフグループ株式会社 | 0.47 | 0.1586 | 0.1586 | ||||||
| US55286MAA80 / MFA 2023-NQM3 トラスト SER 2023-NQM3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 0.47 | -5.86 | 0.1583 | 0.0046 | |||||
| US25755TAH32 / ドミノ・ピザ マスター・イシュアー LLC | 0.46 | -0.22 | 0.1567 | 0.0134 | |||||
| FREDDIE MAC REMICS SER 5475 CL FG V/R 5.47197000 / ABS-CBDO (US3137HHDJ73) | 0.46 | 0.1546 | 0.1546 | ||||||
| RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 5.04400000 / ABS-CBDO (US76089YAA73) | 0.45 | -1.11 | 0.1511 | 0.0113 | |||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2025-1 TRUST SER 2025-1 CL A REGD 144A P/P 4.80000000 / ABS-CBDO (US83406YAA91) | 0.43 | -15.00 | 0.1443 | -0.0109 | |||||
| FANNIE MAE POOL UMBS P#CB9973 5.50000000 / ABS-MBS (US3140QWCK68) | 0.42 | 0.1429 | 0.1429 | ||||||
| FREDDIE MAC POOL UMBS P#SL0223 5.50000000 / ABS-MBS (US31427MG968) | 0.42 | 0.1428 | 0.1428 | ||||||
| FANNIE MAE REMICS SER 2024-93 CL FL V/R 5.77197000 / ABS-CBDO (US3136BTJ201) | 0.41 | -9.03 | 0.1403 | -0.0006 | |||||
| FANNIE MAE REMICS SER 2025-28 CL FM V/R 5.57197000 / ABS-CBDO (US3136BVLD86) | 0.41 | 0.1393 | 0.1393 | ||||||
| US31418EVE75 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.41 | -4.00 | 0.1386 | 0.0066 | |||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-3 SER 2024-3A CL A2 REGD 144A P/P 5.59000000 / ABS-CBDO (US37989EAC03) | 0.40 | -12.58 | 0.1371 | -0.0060 | |||||
| US92538QAA85 / 真の証券化トラスト 2021-7 1.829% 10/25/2066 144A | 0.40 | -3.83 | 0.1366 | 0.0069 | |||||
| US92539BAA08 / リアル証券化信託 2023-1 | 0.40 | -6.76 | 0.1360 | 0.0028 | |||||
| US14985VAE11 / CCM マージャー株式会社 | 0.40 | 0.1359 | 0.1359 | ||||||
| RANG / レンジ・キャピタル・アクイジション・コーポレーション | 0.04 | 0.00 | 0.40 | 1.79 | 0.1357 | 0.0140 | |||
| US10569UAA34 / ブラボー住宅資金信託 2023-NQM5 SER 2023-NQM5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.50500000 | 0.40 | -8.28 | 0.1355 | 0.0003 | |||||
| US23344QAD16 / DT オート オーナー トラスト、シリーズ 2021-3A、クラス D | 0.40 | 0.1354 | 0.1354 | ||||||
| US29429CAD74 / シティグループ商業モーゲージトラスト 2016-P3 | 0.39 | 0.26 | 0.1334 | 0.0119 | |||||
| FANNIE MAE REMICS SER 2024-82 CL FH V/R 5.47197000 / ABS-CBDO (US3136BTFZ17) | 0.39 | 0.1319 | 0.1319 | ||||||
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL A2 REGD 144A P/P 5.99000000 / ABS-CBDO (US525920AB00) | 0.36 | -15.37 | 0.1219 | -0.0097 | |||||
| US67515EAR71 / オーシャン トレイルズ CLO V | 0.36 | -20.71 | 0.1210 | -0.0185 | |||||
| US693583AA47 / PRPM_21-4 | 0.36 | -3.27 | 0.1206 | 0.0066 | |||||
| US39809AAA60 / グレイウルフ CLO VII Ltd | 0.35 | -30.18 | 0.1204 | -0.0369 | |||||
| US00500RAC97 / ACREC 2021-FL1 Ltd | 0.35 | -0.29 | 0.1184 | 0.0100 | |||||
| K&N HOLDCO LLC CLASS A COMMON UNITS 0.00000000 / EC (N/A) | 0.27 | 0.34 | 0.1160 | 0.1160 | |||||
| FANNIE MAE POOL UMBS P#FA1444 5.50000000 / ABS-MBS (US3140W1TA14) | 0.34 | 0.1152 | 0.1152 | ||||||
| US345397ZJ59 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.33 | 0.00 | 0.1130 | 0.0099 | |||||
| US30225VAK35 / 追加スペースストレージ LP | 0.33 | -7.56 | 0.1124 | 0.0016 | |||||
| US05610VAA08 / BSPRT 2023-FL10 発行者株式会社 | 0.33 | 0.00 | 0.1121 | 0.0097 | |||||
| SLAM LTD SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 5.33500000 / ABS-CBDO (US83100AAA07) | 0.33 | -3.24 | 0.1115 | 0.0061 | |||||
| SDR COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-DSNY SER 2024-DSNY CL A V/R REGD 144A P/P 5.72036000 / ABS-CBDO (US811304AA27) | 0.33 | -0.91 | 0.1112 | 0.0088 | |||||
| US55284AAC27 / MF1 Ltd.、シリーズ 2021-FL7、クラス AS | 0.33 | 0.00 | 0.1109 | 0.0097 | |||||
| US461070AQ74 / インターステート パワー & ライト カンパニー | 0.32 | 847.06 | 0.1096 | 0.0988 | |||||
| US95000LAZ67 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2016-C33 | 0.32 | 0.00 | 0.1089 | 0.0095 | |||||
| GREAT WOLF TRUST 2024-WOLF SER 2024-WOLF CL A V/R REGD 144A P/P 5.87071000 / ABS-CBDO (US39152MAA36) | 0.32 | -0.31 | 0.1086 | 0.0091 | |||||
| FANNIE MAE POOL UMBS P#FS6084 6.00000000 / ABS-MBS (US3140XMXN14) | 0.32 | -3.92 | 0.1084 | 0.0054 | |||||
| US3137BSZ553 / フレディマック レミックス | 0.32 | -3.36 | 0.1073 | 0.0057 | |||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd | 0.31 | -10.37 | 0.1057 | -0.0021 | |||||
| US39809PAA30 / Greystone CRE ノート 2021-FL3 Ltd | 0.31 | -7.29 | 0.1039 | 0.0018 | |||||
| BLP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-IND2 SER 2024-IND2 CL A V/R REGD 144A P/P 5.67086000 / ABS-CBDO (US05625AAA97) | 0.30 | 0.00 | 0.1032 | 0.0089 | |||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2025-X1 SER 2025-X1 CL A REGD 144A P/P 5.08000000 / ABS-CBDO (US00834MAA18) | 0.30 | 0.1018 | 0.1018 | ||||||
| USP13435AD71 / ペルー国際銀行 SAA インターバンク | 0.30 | 0.67 | 0.1016 | 0.0092 | |||||
| US52475WAA45 / レガシー モーゲージ アセット トラスト 2021-GS4 SER 2021-GS4 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.65000000 | 0.30 | -2.92 | 0.1015 | 0.0057 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-P3 SER 2024-P3 CL A4 REGD 4.31000000 / ABS-CBDO (US146919AD71) | 0.30 | 0.00 | 0.1012 | 0.0088 | |||||
| US89788MAQ50 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.30 | -8.36 | 0.1005 | 0.0003 | |||||
| USP13458AB34 / 産業銀行 SA | 0.29 | -1.01 | 0.0998 | 0.0075 | |||||
| US87356LAC46 / タコラ・リソース株式会社 144A 13.000000% 09/08/2023 | 0.29 | 0.00 | 0.0997 | 0.0130 | |||||
| BMO 2024-C9 MORTGAGE TRUST SER 2024-C9 CL A1 REGD 5.47770000 / ABS-CBDO (US05593MAA18) | 0.29 | -5.92 | 0.0972 | 0.0027 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation - 預託証券 (普通株式) | 0.28 | 0.0966 | 0.0966 | ||||||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 発行者株式会社 | 0.28 | -8.12 | 0.0963 | 0.0005 | |||||
| US92537VAA89 / バーティカル ホールドコ GmbH | 0.28 | 0.0962 | 0.0962 | ||||||
| BANK5 2024-5YR8 SER 2024-5YR8 CL A1 REGD 5.18800000 / ABS-CBDO (US065923AS39) | 0.28 | -6.33 | 0.0957 | 0.0025 | |||||
| US12807CAA18 / CAL Funding IV Ltd | 0.28 | -3.77 | 0.0956 | 0.0050 | |||||
| BENCHMARK 2024-V8 MORTGAGE TRUST SER 2024-V8 CL A1 REGD 5.51400000 / ABS-CBDO (US08190AAA88) | 0.28 | -5.72 | 0.0951 | 0.0027 | |||||
| US46590MAR16 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2016-JP2 | 0.28 | 0.36 | 0.0947 | 0.0086 | |||||
| BRSP 2024-FL2 LTD SER 2024-FL2 CL A V/R REGD 144A P/P 6.27217000 / ABS-CBDO (US05613BAA17) | 0.28 | 0.00 | 0.0939 | 0.0081 | |||||
| BMO 2024-5C4 MORTGAGE TRUST SER 2024-5C4 CL A1 REGD 6.01710000 / ABS-CBDO (US09660SAS95) | 0.28 | -6.14 | 0.0937 | 0.0025 | |||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A SER 2024-A CL A REGD 144A P/P 5.61000000 / ABS-CBDO (US00834BAA52) | 0.28 | -0.72 | 0.0937 | 0.0077 | |||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C33 SER 2025-5C33 CL A1 REGD 4.97100000 / ABS-CBDO (US072924AA18) | 0.27 | -3.20 | 0.0926 | 0.0054 | |||||
| US00774MBC82 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.27 | 0.00 | 0.0900 | 0.0077 | |||||
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 0.26 | 0.0898 | 0.0898 | ||||||
| US469814AB34 / ジェイコブズ エンジニアリング グループ Inc | 0.26 | -6.41 | 0.0894 | 0.0021 | |||||
| US125137AC31 / CEC 6 3/4 05/01/26 | 0.26 | 0.0878 | 0.0878 | ||||||
| NOVEDO HOLDINGS AB /SEK/ REGD V/R REG S 9.36100000 / DBT (SE0022240529) | 0.26 | 11.21 | 0.0877 | 0.0155 | |||||
| USP2550MAA29 / チリ電力 PEC SpA | 0.25 | 2.01 | 0.0865 | 0.0092 | |||||
| MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUS SER 2015-C23 CL AS V/R REGD 4.00400000 / ABS-CBDO (US61690QAG47) | 0.25 | 0.40 | 0.0857 | 0.0077 | |||||
| DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 0.25 | -14.86 | 0.0857 | -0.0064 | |||||
| IFSPE / インターコープ ファイナンシャル サービス株式会社 | 0.25 | 1.61 | 0.0856 | 0.0084 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 4.72100000 / DBT (US04685A4C23) | 0.25 | -12.54 | 0.0854 | -0.0037 | |||||
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2025-A SER 2025-AA CL A REGD 144A P/P 4.98000000 / ABS-CBDO (US567920AA11) | 0.25 | 0.0853 | 0.0853 | ||||||
| MF1 2024-FL15 SER 2024-FL15 CL A V/R REGD 144A P/P 6.01470000 / ABS-CBDO (US58003MAA45) | 0.25 | -0.40 | 0.0851 | 0.0073 | |||||
| INCREF 2025-FL1 LLC SER 2025-FL1 CL A V/R REGD 144A P/P 6.05508000 / ABS-CBDO (US45339NAA46) | 0.25 | 0.0850 | 0.0850 | ||||||
| FREDDIE MAC REMICS SER 5524 CL AF V/R 5.52197000 / ABS-CBDO (US3137HKVA91) | 0.25 | 0.0848 | 0.0848 | ||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-5 SER 2024-5 CL C REGD 4.78000000 / ABS-CBDO (US802920AF58) | 0.25 | -0.40 | 0.0846 | 0.0069 | |||||
| US36270GAA94 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL AV/R REGD 144A P/P 4.46641000 | 0.25 | 0.00 | 0.0842 | 0.0073 | |||||
| PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL B REGD 144A P/P 5.32900000 / ABS-CBDO (US69545GAC50) | 0.25 | 0.0842 | 0.0842 | ||||||
| US85816LAA61 / スティール クリーク クロ 2018-2 Ltd | 0.25 | -22.71 | 0.0835 | -0.0151 | |||||
| US17325HBN35 / シティグループ商業モーゲージトラスト 2017-P7 | 0.25 | -0.41 | 0.0835 | 0.0068 | |||||
| EFN / エレメント フリート マネジメント株式会社 | 0.24 | 0.0828 | 0.0828 | ||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD 5.05000000 / DBT (US65339KDJ60) | 0.24 | 0.0826 | 0.0826 | ||||||
| US92259MAE66 / ベロシティ商業資本ローン信託 SER 2021-2 CL M1 V/R REGD 144A P/P 1.82000000 | 0.24 | -1.26 | 0.0804 | 0.0063 | |||||
| US36250VAD47 / GSモーゲージ証券信託2015-GC34 | 0.24 | 0.86 | 0.0799 | 0.0074 | |||||
| US61766CAE93 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2016-UBS9 | 0.23 | 0.00 | 0.0794 | 0.0069 | |||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C24 SER 2024-C24 CL A1 REGD 5.22900000 / ABS-CBDO (US07336VAS07) | 0.23 | -6.43 | 0.0791 | 0.0018 | |||||
| VICI / 株式会社VICIプロパティーズ | 0.23 | -12.17 | 0.0786 | -0.0032 | |||||
| US14040HCU77 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.23 | 0.00 | 0.0771 | 0.0069 | |||||
| USP66208AA02 / メキシコ エネルギー ジェネレーター社 | 0.23 | 0.45 | 0.0766 | 0.0070 | |||||
| US63942MAA80 / Navient 私立教育 Refi ローン トラスト 2022-A | 0.22 | -5.53 | 0.0756 | 0.0024 | |||||
| US53948HAA41 / LoanCore 2021-CRE6 発行者株式会社 | 0.22 | -8.64 | 0.0755 | -0.0001 | |||||
| US05610JAA79 / BX モーゲージ トラスト、シリーズ 2022-MVRK、クラス A | 0.22 | 0.00 | 0.0753 | 0.0067 | |||||
| GEHC34 / GEヘルスケアテクノロジーズ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.22 | -13.73 | 0.0748 | -0.0045 | |||||
| US52608MAB46 / Lendbuzz 証券化トラスト 2023-2 | 0.22 | -15.38 | 0.0747 | -0.0060 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - 預託証券 (普通株式) | 0.22 | -12.40 | 0.0744 | -0.0032 | |||||
| US92660FAK03 / ビデオトロン株式会社 | 0.22 | -12.55 | 0.0736 | -0.0032 | |||||
| US025537AY74 / アメリカ電力REGD 5.20000000 | 0.22 | 4.85 | 0.0734 | 0.0092 | |||||
| US48275RAE71 / KREF Ltd.、シリーズ 2021-FL2、クラス B | 0.21 | -0.47 | 0.0728 | 0.0061 | |||||
| US03880RAA77 / アーバー・リアルティ担保ローン債務株式会社 | 0.21 | -11.25 | 0.0723 | -0.0022 | |||||
| USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand | 0.21 | 0.48 | 0.0713 | 0.0066 | |||||
| US29478JAA88 / EQUS 2021-EQAZ 住宅ローン信託 | 0.21 | 0.00 | 0.0709 | 0.0062 | |||||
| US62479WAA99 / モルガン・スタンレー・キャピタル I Inc | 0.21 | 0.00 | 0.0708 | 0.0061 | |||||
| US05592AAA88 / BPR トラスト 2021-TY | 0.21 | 0.00 | 0.0705 | 0.0061 | |||||
| US30319YAA64 / FS リアルト | 0.21 | -20.99 | 0.0705 | -0.0109 | |||||
| US36262MAA62 / GSMS 2021-IP A 1ML+105 10/15/2036 144A | 0.21 | 0.00 | 0.0702 | 0.0061 | |||||
| US20048KAA51 / COMM 2018-HCLV 住宅ローン トラスト SER 2018-HCLV CL AV/R REGD 144A P/P 2.76538000 | 0.21 | -1.90 | 0.0701 | 0.0049 | |||||
| XS1993965950 / ゴールド フィールズ オロゲン ホールディングス BVI Ltd | 0.21 | -1.44 | 0.0697 | 0.0052 | |||||
| US89788MAH51 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.20 | 27.67 | 0.0692 | 0.0196 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.20 | -9.37 | 0.0691 | -0.0006 | |||||
| USY59501AA78 / メドコ オーク ツリー Pte Ltd | 0.20 | 0.00 | 0.0690 | 0.0059 | |||||
| USP09252AK62 / ボゴタ銀行 SA | 0.20 | 0.00 | 0.0680 | 0.0057 | |||||
| USU63768AA01 / NBM US ホールディングス株式会社 | 0.20 | 0.00 | 0.0680 | 0.0058 | |||||
| USP29595AB42 / 連邦電力委員会 | 0.20 | 0.51 | 0.0676 | 0.0062 | |||||
| US78473JAG76 / SREIT TRUST SREIT 2021 IND B 144A | 0.20 | 0.00 | 0.0676 | 0.0058 | |||||
| US42217KBF21 / ウェルタワー株式会社 | 0.20 | -18.78 | 0.0676 | -0.0086 | |||||
| USP90475AB31 / パラグアイSAの携帯電話 | 0.20 | -0.50 | 0.0675 | 0.0055 | |||||
| US69377FAA49 / フリーポート インドネシア PT | 0.20 | 0.00 | 0.0674 | 0.0057 | |||||
| US46645LAY39 / JPMBB コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2016-C1 | 0.20 | 0.51 | 0.0672 | 0.0059 | |||||
| USP2253TJS98 / セメックス SAB de CV | 0.20 | -1.01 | 0.0672 | 0.0054 | |||||
| USP5015VAF33 / グアテマラ国債 | 0.20 | 0.51 | 0.0671 | 0.0061 | |||||
| USG3040LAA01 / 信頼を強化する | 0.20 | -0.51 | 0.0671 | 0.0057 | |||||
| US90205FAA84 / 280 パーク アベニュー 2017-280P モーゲージ トラスト | 0.20 | -0.51 | 0.0671 | 0.0056 | |||||
| USA08163AA41 / BRF GmbH | 0.20 | 5.35 | 0.0670 | 0.0211 | |||||
| US29429CAC91 / シティグループ商業モーゲージトラスト 2016-P3 | 0.20 | -19.67 | 0.0669 | -0.0090 | |||||
| US29273VAR15 / エネルギートランスファーLP | 0.20 | 3.16 | 0.0668 | 0.0077 | |||||
| US35671DCE31 / フリーポート・マクモラン社 | 0.20 | 0.00 | 0.0668 | 0.0060 | |||||
| US92212KAD81 / Vantage Data Centers 発行者 LLC | 0.20 | 0.00 | 0.0668 | 0.0059 | |||||
| XS2314514477 / バンク ネガラ インドネシア ペルセロ Tbk PT | 0.20 | 0.00 | 0.0666 | 0.0058 | |||||
| G1PC34 / 純正部品会社 - 預託証券（普通株式） | 0.20 | -9.30 | 0.0665 | -0.0004 | |||||
| US36262TAA16 / GPMT 2021-FL4 LTD | 0.20 | -2.50 | 0.0664 | 0.0043 | |||||
| XS2310058891 / DBSグループホールディングス株式会社 | 0.20 | 0.52 | 0.0664 | 0.0062 | |||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST SER 2024-1 CL A REGD 144A P/P 5.33000000 / ABS-CBDO (US91684NAA90) | 0.20 | -17.02 | 0.0664 | -0.0068 | |||||
| US23312VAF31 / DBJPM 16-C3 住宅ローン信託 | 0.20 | 0.52 | 0.0664 | 0.0060 | |||||
| US29429EAD31 / シティグループ商業モーゲージ信託 2016-P4 | 0.20 | 0.52 | 0.0662 | 0.0060 | |||||
| SUZ.30 / スザノ オーストリア GmbH | 0.19 | -0.51 | 0.0660 | 0.0054 | |||||
| USY4470XAA10 / JSWインフラストラクチャー株式会社 | 0.19 | -1.03 | 0.0655 | 0.0052 | |||||
| XS1636266832 / アダニ・ポーツ＆スペシャル・エコノミック・ゾーン・リミテッド | 0.19 | 0.53 | 0.0651 | 0.0168 | |||||
| USL15669AA91 / チリ電力ラックス MPC サール | 0.19 | 0.0648 | 0.0648 | ||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY REGD 4.80000000 / DBT (US13645RBJ23) | 0.19 | 0.0646 | 0.0646 | ||||||
| MARS INC REGD 144A P/P 4.80000000 / DBT (US571676AY11) | 0.19 | 0.0646 | 0.0646 | ||||||
| USG11176AA54 / Bioceanico Sovereign Certificate Ltd | 0.19 | 1.64 | 0.0635 | 0.0067 | |||||
| US233063AF38 / DBJPモーゲージトラスト | 0.19 | 0.54 | 0.0631 | 0.0058 | |||||
| USP3143NBH63 / チリ国立銅公社 | 0.18 | 1.10 | 0.0622 | 0.0059 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.18 | 13.75 | 0.0620 | 0.0124 | |||||
| US05606DAC20 / BXトラスト | 0.18 | 0.0618 | 0.0618 | ||||||
| US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 発行者株式会社 | 0.18 | -26.72 | 0.0616 | -0.0152 | |||||
| N1IS34 / NiSource Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.18 | -11.06 | 0.0602 | -0.0018 | |||||
| US03881VAC37 / アーバー集合住宅モーゲージ証券トラスト 2021-MF2 | 0.18 | 0.57 | 0.0601 | 0.0056 | |||||
| USL6388GAB60 / ミリコム インターナショナル セルラー SA | 0.18 | 1.15 | 0.0600 | 0.0060 | |||||
| US78472UAA60 / SREITトラスト2021-MFP | 0.18 | -6.42 | 0.0597 | 0.0014 | |||||
| NOCG34 / ノースロップ・グラマン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.18 | 0.0596 | 0.0596 | ||||||
| USE0R75QAA61 / AI カンデラリア スペイン SLU | 0.17 | -1.69 | 0.0594 | 0.0044 | |||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US05401AAZ49) | 0.17 | 0.0593 | 0.0593 | ||||||
| VLTO / 株式会社ヴェラルト | 0.17 | -0.58 | 0.0584 | 0.0049 | |||||
| US95003DBB38 / ウェルズ・ファーゴ商業住宅ローン信託 2021-C60 SER 2021-C60 CL A2 REGD 2.04200000 | 0.17 | -1.73 | 0.0579 | 0.0041 | |||||
| GLENCORE FUNDING LLC REGD V/R 144A P/P 5.40758900 / DBT (US378272BW77) | 0.17 | 12.67 | 0.0576 | 0.0108 | |||||
| ACHV ABS TRUST 2023-4CP SER 2023-4CP CL C REGD 144A P/P 7.71000000 / ABS-CBDO (US00092CAC64) | 0.17 | -69.57 | 0.0571 | -0.1144 | |||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (US709599CB81) | 0.17 | -6.74 | 0.0566 | 0.0012 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 5.81 | 0.0559 | 0.0076 | |||||
| DELL INT LLC / EMC CORP REGD 4.35000000 / DBT (US24703DBP50) | 0.16 | -2.38 | 0.0557 | 0.0034 | |||||
| US576323AP42 / マステック株式会社 | 0.16 | 52.34 | 0.0557 | 0.0223 | |||||
| US61692CAX65 / モルガン・スタンレー・キャピタル I Inc | 0.16 | 0.00 | 0.0556 | 0.0048 | |||||
| R1SG34 / Republic Services, Inc. - 預託証券 (普通株式) | 0.16 | 0.0556 | 0.0556 | ||||||
| EVERGY KANSAS CENTRAL REGD 4.70000000 / DBT (US30036FAE16) | 0.16 | 0.0553 | 0.0553 | ||||||
| DEL AMO FASHION CENTER TRUST 2017-AMO SER 2017-AMO CL A V/R REGD 144A P/P 3.63618000 / ABS-CBDO (US24500EAA29) | 0.16 | 0.62 | 0.0552 | 0.0050 | |||||
| BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 4.97900000 / DBT (US06051GMK21) | 0.16 | -2.99 | 0.0552 | 0.0032 | |||||
| US55336VAS97 / MPLX LP | 0.16 | 3,140.00 | 0.0552 | 0.0536 | |||||
| US29336TAA88 / エンリンク・ミッドストリームLLC | 0.16 | -2.41 | 0.0551 | 0.0035 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 0.0549 | 0.0549 | ||||||
| US48275RAA59 / KREF、シリーズ 2021-FL2、クラス A | 0.16 | -26.27 | 0.0546 | -0.0130 | |||||
| VEGAS TRUST 2024-TI SER 2024-TI CL A REGD 144A P/P 5.51830000 / ABS-CBDO (US92254AAA51) | 0.16 | -0.62 | 0.0545 | 0.0045 | |||||
| US744573AW69 / パブリック サービス エンタープライズ グループ株式会社 | 0.16 | -2.44 | 0.0544 | 0.0034 | |||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 1.27 | 0.0542 | 0.0054 | |||||
| US78485GAG91 / 21 階ストリート B 144A FRN (L+92.59) 07-15-36 | 0.16 | -14.05 | 0.0541 | -0.0034 | |||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A2A REGD 144A P/P 5.62000000 / ABS-CBDO (US96043RAB33) | 0.16 | -55.77 | 0.0534 | -0.0568 | |||||
| US055988AA73 / BMO 2023-C5 住宅ローン信託 SER 2023-C5 CL A1 REGD 5.73960000 | 0.16 | -8.72 | 0.0533 | -0.0000 | |||||
| COMENG / Cometa Energia SA de CV | 0.15 | 0.0520 | 0.0520 | ||||||
| US05591XAA90 / BRSP 2021-FL1 Ltd | 0.15 | -1.94 | 0.0519 | 0.0036 | |||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2024-NSTB SER 2024-NSTB CL A V/R REGD 144A P/P 3.90000000 / ABS-CBDO (US61690BAA08) | 0.15 | -1.30 | 0.0518 | 0.0039 | |||||
| US3136BFQY29 / ファニー・メイ・エース | 0.15 | -0.66 | 0.0514 | 0.0041 | |||||
| BFLD 2024-VICT MORTGAGE TRUST SER 2024-VICT CL A V/R REGD 144A P/P 6.21871000 / ABS-CBDO (US05555VAA70) | 0.15 | 0.00 | 0.0511 | 0.0045 | |||||
| US26863LAA26 / ELP コマーシャル モーゲージ トラスト 2021-ELP | 0.15 | 0.00 | 0.0507 | 0.0044 | |||||
| US12529MAB46 / カントール商業用不動産融資 | 0.15 | 0.68 | 0.0506 | 0.0044 | |||||
| US059490AB83 / コンチネンタル SAECA 銀行 | 0.15 | 1.37 | 0.0504 | 0.0051 | |||||
| USP09110AB65 / コンチネンタル SAECA 銀行 | 0.15 | 1.37 | 0.0504 | 0.0051 | |||||
| USP7922DAB03 / Prumo Participacoes e Investimentos S/A | 0.15 | 0.00 | 0.0495 | 0.0042 | |||||
| USN53766AA41 / MV24 キャピタル BV | 0.14 | -0.69 | 0.0490 | 0.0040 | |||||
| US17324DAU81 / シティグループ コマーシャル モーゲージ トラスト 2015-P1 SER 2015-P1 CL A5 REGD 3.71700000 | 0.14 | -27.78 | 0.0488 | -0.0129 | |||||
| US05609KAA79 / BX コマーシャル モーゲージ トラスト 2021-XL2 | 0.14 | -13.86 | 0.0487 | -0.0029 | |||||
| US03465AAA79 / エンジェル オーク モーゲージ トラスト 2020-6 | 0.14 | -3.55 | 0.0464 | 0.0025 | |||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA REGD V/R SER BKNT 5.11758500 / DBT (US38151LAE02) | 0.14 | 10.66 | 0.0459 | 0.0079 | |||||
| US05602CAA27 / BSPRT 2021-FL7 発行者株式会社 SER 2021-FL7 CL AV/R REGD 144A P/P 1.42000000 | 0.13 | -2.24 | 0.0448 | 0.0029 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.13 | -10.42 | 0.0439 | -0.0008 | |||||
| US94989NBE67 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2015-C30 | 0.13 | -44.87 | 0.0438 | -0.0290 | |||||
| US07335YAA47 / BDS 2021-FL10 LTD / BDS 2021-FL10 LLC 1ML+135 12/18/2036 144A | 0.13 | -16.34 | 0.0437 | -0.0041 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.13 | 0.00 | 0.0435 | 0.0038 | |||||
| USY4S71YAA27 / JSW ハイドロ・エナジー株式会社 | 0.13 | -4.51 | 0.0434 | 0.0019 | |||||
| US87612BBN10 / コーポレートノート | 0.13 | 7.76 | 0.0426 | 0.0063 | |||||
| US16411QAG64 / シェニエール エナジー パートナーズ LP | 0.13 | 0.00 | 0.0425 | 0.0036 | |||||
| NRUC / 国立農村公益事業協同組合金融公社 - 社債/債券 | 0.13 | -2.34 | 0.0425 | 0.0028 | |||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 5.95000000 / ABS-CBDO (US57108VAA08) | 0.13 | -45.65 | 0.0425 | -0.0291 | |||||
| PROSPER MARKETPLACE ISSUANCE TRUST SERIES 2024-1 SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 6.12000000 / ABS-CBDO (US74363CAA71) | 0.13 | -45.65 | 0.0424 | -0.0290 | |||||
| US62912XAF15 / NGPL PipeCo LLC | 0.12 | -11.68 | 0.0413 | -0.0013 | |||||
| US87612BBQ41 / 社債 | 0.12 | 2.59 | 0.0407 | 0.0046 | |||||
| USG54897AA45 / リマ メトロ 2 号線ファイナンス株式会社 | 0.12 | -2.46 | 0.0407 | 0.0027 | |||||
| US693475BQ72 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0.12 | -10.53 | 0.0404 | -0.0010 | |||||
| US30323CAA80 / FS リアルト 2021-FL3 | 0.12 | -11.28 | 0.0403 | -0.0012 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.12 | -9.30 | 0.0399 | -0.0001 | |||||
| US08161NAG25 / ベンチマーク住宅ローン信託、シリーズ 2020-B16、クラス XA | 0.12 | -4.96 | 0.0391 | 0.0013 | |||||
| ANTX / AN2 セラピューティクス株式会社 | 0.12 | -10.16 | 0.0391 | -0.0008 | |||||
| US36264BAA89 / GPMT株式会社GPMT 2021 FL3 A 144A | 0.11 | -18.57 | 0.0389 | -0.0046 | |||||
| RIO TINTO FIN USA PLC REGD 4.87500000 / DBT (US76720AAS50) | 0.11 | 0.0388 | 0.0388 | ||||||
| US50212YAC84 / LPLホールディングス株式会社 | 0.11 | -11.72 | 0.0384 | -0.0014 | |||||
| L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | -9.76 | 0.0380 | -0.0003 | |||||
| EFXD / Equifax Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | -10.48 | 0.0380 | -0.0006 | |||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 4.55000000 / DBT (US44891ADG94) | 0.11 | -10.48 | 0.0379 | -0.0007 | |||||
| M1TT34 / マリオット・インターナショナル・インク - 預託証券（普通株式） | 0.11 | -9.02 | 0.0378 | -0.0004 | |||||
| US46644YAU47 / JPMBB商業モーゲージ証券信託 2015-C31 | 0.11 | -51.54 | 0.0376 | -0.0330 | |||||
| US78486BAA26 / スターウッド コマーシャル モーゲージ T STWD 2021 FL2 A 144A | 0.11 | -13.49 | 0.0373 | -0.0020 | |||||
| US64830VAB99 / 新しい住宅ローン信託 2020-NQM1 SER 2020-NQM1 CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.71825000 | 0.11 | -2.68 | 0.0372 | 0.0022 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.11 | -10.00 | 0.0370 | -0.0005 | |||||
| US589331AE71 / メルク・アンド・カンパニー 5.950% 社債 12/01/28 | 0.11 | 3.85 | 0.0369 | 0.0045 | |||||
| US00138CAU27 / コアブリッジ グローバル ファンディング | 0.11 | 5.94 | 0.0364 | 0.0049 | |||||
| US05610HAA14 / BX コマーシャル モーゲージ トラスト 2022-LP2 | 0.11 | -13.93 | 0.0359 | -0.0021 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.11 | -11.02 | 0.0359 | -0.0007 | |||||
| US55293DAA90 / メリット2020 | 0.11 | -44.74 | 0.0359 | -0.0231 | |||||
| Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | -10.26 | 0.0358 | -0.0006 | |||||
| USP4909LAA81 / GNL キンテロ SA | 0.10 | 0.00 | 0.0356 | 0.0033 | |||||
| US71647NAS80 / ペトロブラス グローバル ファイナンス BV | 0.10 | 0.00 | 0.0351 | 0.0030 | |||||
| US08161HAG56 / ベンチマーク 2018-B4 | 0.10 | -8.93 | 0.0349 | -0.0001 | |||||
| SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 5.47300000 / DBT (US80282KBN54) | 0.10 | 0.0346 | 0.0346 | ||||||
| US20267WAA36 / コモンボンド学生ローン信託 2020-A-GS | 0.10 | -3.88 | 0.0336 | 0.0017 | |||||
| US05971V2D64 / ペルー銀行 | 0.10 | 0.00 | 0.0329 | 0.0031 | |||||
| D1TE34 / DTE エナジー カンパニー - 預託証券 (普通株式) | 0.10 | 0.00 | 0.0328 | 0.0029 | |||||
| US92538BAB99 / 真の証券化 TR 2021-R1 1.057% 10/25/2063 144A | 0.10 | -11.11 | 0.0328 | -0.0007 | |||||
| Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 0.00 | 0.0327 | 0.0029 | |||||
| US68389XCF06 / オラクル社 | 0.10 | -59.57 | 0.0324 | -0.0370 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.10 | -2.06 | 0.0323 | 0.0021 | |||||
| US958667AC17 / 西部ミッドストリームオペラ SR 無担保 02/30 4.05 | 0.10 | 126.19 | 0.0323 | 0.0190 | |||||
| US43285HAA68 / ヒルトン グランド バケーション トラスト 2020-A | 0.09 | -7.84 | 0.0321 | 0.0003 | |||||
| US11135FBB67 / ブロードコム株式会社 | 0.09 | -53.47 | 0.0320 | -0.0279 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0315 | 0.0315 | ||||||
| US74834LBA70 / クエスト・ダイアグノスティックス株式会社 | 0.09 | 0.00 | 0.0312 | 0.0028 | |||||
| US05609CAA53 / BX コマーシャル モーゲージ トラスト 2021-21M | 0.09 | -34.53 | 0.0310 | -0.0124 | |||||
| US50203JAA60 / LFT CRE 2021-FL1 Ltd | 0.09 | -20.18 | 0.0309 | -0.0046 | |||||
| US83609TAA51 / サウンドポイント CLO LTD SNDPT 2017 4A A1 144A | 0.09 | -33.82 | 0.0309 | -0.0113 | |||||
| US28176EAD04 / エドワーズ ライフサイエンス社債 | 0.09 | 3.45 | 0.0308 | 0.0038 | |||||
| HOLCIM FINANCE US LLC REGD 144A P/P 4.70000000 / DBT (US43475RAB24) | 0.09 | 0.0307 | 0.0307 | ||||||
| COPL.U / Copley Acquisition Corp - 債務/資本複合ユニット | 0.01 | 0.09 | 0.0306 | 0.0306 | |||||
| US92872VAA17 / VOLT_21-NPL8 | 0.09 | -51.63 | 0.0305 | -0.0269 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 SER 2024-N1 CL A2 REGD 144A P/P 5.76000000 / ABS-CBDO (US14687QAB95) | 0.09 | -53.40 | 0.0303 | -0.0291 | |||||
| US87276WAA18 / TPG不動産金融発行会社株式会社 | 0.09 | -3.30 | 0.0300 | 0.0016 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0300 | 0.0300 | ||||||
| APL FINANCE 2023-1 DAC SER 2023-1A CL A REGD 144A P/P 7.00000000 / ABS-CBDO (US03790CAA99) | 0.09 | -31.50 | 0.0296 | -0.0100 | |||||
| US00500RAA32 / ACREC 2021-FL1 Ltd | 0.09 | -1.15 | 0.0292 | 0.0022 | |||||
| APA CORP REGD 144A P/P 4.25000000 / DBT (US03743QAF54) | 0.09 | 6.17 | 0.0292 | 0.0038 | |||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024-3 SER 2024-3 CL A REGD 144A P/P 5.76000000 / ABS-CBDO (US02490BAA61) | 0.09 | -36.57 | 0.0290 | -0.0126 | |||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL A REGD 144A P/P 5.90000000 / ABS-CBDO (US02531BAA70) | 0.08 | -52.00 | 0.0286 | -0.0258 | |||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP REGD 4.20000000 / DBT (US120568BE94) | 0.08 | 0.00 | 0.0285 | 0.0026 | |||||
| US05530QAQ38 / BAT インターナショナル ファイナンス plc | 0.08 | 0.00 | 0.0284 | 0.0025 | |||||
| US19688BAA26 / COLT 2021-1R住宅ローンパススルー証明書 | 0.08 | -6.74 | 0.0283 | 0.0006 | |||||
| US59001ABA97 / メリテージ ホームズ コープ ボンド | 0.08 | 0.00 | 0.0281 | 0.0026 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.08 | 0.00 | 0.0281 | 0.0025 | |||||
| ATLASSIAN CORPORATION REGD 5.25000000 / DBT (US049468AA91) | 0.08 | 0.00 | 0.0281 | 0.0025 | |||||
| SYY / Sysco Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.08 | -3.53 | 0.0279 | 0.0015 | |||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.08 | 0.00 | 0.0278 | 0.0025 | |||||
| US361448BE25 / ガテックス株式会社 | 0.08 | -2.44 | 0.0275 | 0.0019 | |||||
| MOLEX ELECTRONICS TECH REGD 144A P/P 4.75000000 / DBT (US60856BAE48) | 0.08 | 0.0272 | 0.0272 | ||||||
| US95000U3G61 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.08 | -3.66 | 0.0271 | 0.0016 | |||||
| NFG / 国営燃料ガス会社 | 0.08 | 16.18 | 0.0270 | 0.0056 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.08 | -3.66 | 0.0270 | 0.0015 | |||||
| US13607C3925 / カナダ帝国商業銀行、ELN（S&P 500 指数に連動） | 0.08 | -63.93 | 0.0269 | -0.0410 | |||||
| US595017BA15 / コーポレートノート | 0.08 | 0.00 | 0.0268 | 0.0023 | |||||
| US05401AAS06 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.08 | 0.0264 | 0.0264 | ||||||
| US681936BK50 / オメガ ヘルスケア インベスターズ社 | 0.08 | -8.54 | 0.0255 | -0.0002 | |||||
| US05608KAA88 / BX コマーシャル モーゲージ トラスト 2021-VINO A 1ML+69.82 05/15/2038 144A | 0.07 | 0.00 | 0.0254 | 0.0022 | |||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-3 SER 2024-3 CL A2 REGD 5.54000000 / ABS-CBDO (US10805NAB10) | 0.07 | -52.87 | 0.0252 | -0.0236 | |||||
| VRNO / ヴェラノホールディングス株式会社 | 0.16 | 0.07 | 0.0249 | 0.0249 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.07 | -10.98 | 0.0248 | -0.0008 | |||||
| US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 Ltd | 0.07 | -13.25 | 0.0247 | -0.0011 | |||||
| US50155QAJ94 / カインドリルホールディングス株式会社 | 0.07 | 1.43 | 0.0242 | 0.0022 | |||||
| US573874AP91 / マーベル テクノロジー株式会社 | 0.07 | -12.35 | 0.0242 | -0.0011 | |||||
| I1LM34 / Illumina, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.07 | -10.39 | 0.0237 | -0.0005 | |||||
| SON / ソノコ製品会社 | 0.07 | -9.59 | 0.0226 | -0.0003 | |||||
| US36320UAC45 / Galaxy XXVII CLO Ltd.、シリーズ 2018-27A、クラス A | 0.07 | -43.10 | 0.0225 | -0.0138 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 1.56 | 0.0221 | 0.0020 | |||||
| WTRG / エッセンシャル ユーティリティーズ株式会社 | 0.06 | -24.10 | 0.0215 | -0.0031 | |||||
| US000876AC64 / ACHV ABS トラスト 2023-3PL | 0.06 | -64.37 | 0.0213 | -0.0329 | |||||
| US96041AAC09 / ウェストレイク自動車債権信託 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 | 0.06 | -52.38 | 0.0207 | -0.0186 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 0.0201 | 0.0201 | ||||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 11.54 | 0.0199 | 0.0037 | |||||
| US06051GHT94 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.06 | 5.56 | 0.0195 | 0.0026 | |||||
| US02666TAA51 / アメリカン ホームズ 4 レンタル LP | 0.06 | -11.11 | 0.0191 | -0.0005 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 0.0188 | 0.0188 | ||||||
| US096630AF58 / ボードウォーク パイプライン、LP 4.45%、期限 2027 年 7 月 15 日 | 0.05 | 0.00 | 0.0186 | 0.0017 | |||||
| US22966RAE62 / キューブスマートLP | 0.05 | 8.00 | 0.0184 | 0.0028 | |||||
| US92838TAA97 / ビスタポイント証券化信託 2020-2 | 0.05 | -8.62 | 0.0183 | -0.0000 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.05 | -15.87 | 0.0180 | -0.0015 | |||||
| US36254KAP75 / GS モーゲージ証券トラスト 2017-GS8 SER 2017-GS8 CL XA V/R REGD 1.12270600 | 0.05 | -13.33 | 0.0179 | -0.0007 | |||||
| US92558FAA75 / VIBR 2018-8A A1A | 0.05 | -45.16 | 0.0174 | -0.0117 | |||||
| US87612BBL53 / コーポレートノート | 0.05 | 10.87 | 0.0173 | 0.0030 | |||||
| ANG.PRD / アメリカン ナショナル グループ株式会社 - 優先株 | 0.05 | -10.71 | 0.0173 | -0.0003 | |||||
| US71647NAY58 / ペトロブラス グローバル ファイナンス BV | 0.05 | 0.00 | 0.0173 | 0.0016 | |||||
| USP56243AD31 / 小売ショッピングモール内 | 0.05 | -79.92 | 0.0169 | -0.0591 | |||||
| US12595JAN46 / CSAIL 2017-CX10 商業住宅ローン信託 SER 2017-CX10 CL XA V/R REGD 0.85986100 | 0.05 | -12.73 | 0.0165 | -0.0007 | |||||
| D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.00 | 0.0162 | 0.0015 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.0158 | 0.0158 | ||||||
| US88338QAA85 / THRM_23-1A | 0.05 | -41.03 | 0.0157 | -0.0088 | |||||
| US29250NBX21 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.0% 11-15-28 | 0.05 | 0.00 | 0.0156 | 0.0014 | |||||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - 預託証券 (普通株式) | 0.04 | 0.0151 | 0.0151 | ||||||
| US715638DF60 / ペルー政府国際債券 | 0.04 | 0.0150 | 0.0150 | ||||||
| US12595XAV55 / CSAIL 2018-CX12 商業住宅ローン信託 SER 2018-CX12 CL XA V/R REGD 0.77677900 | 0.04 | -8.70 | 0.0143 | 0.0000 | |||||
| US55316VAA26 / MHC商業モーゲージトラスト2021-MHC | 0.04 | -60.19 | 0.0142 | -0.0179 | |||||
| US37940XAN21 / グローバル・ペイメンツ株式会社 | 0.04 | 8.11 | 0.0137 | 0.0020 | |||||
| US63941UAA16 / Navient 私立教育 Refi ローン トラスト 2020-G | 0.04 | -6.98 | 0.0136 | 0.0001 | |||||
| US55283TAA60 / MF1 集合住宅住宅ローン信託 | 0.04 | -31.58 | 0.0136 | -0.0042 | |||||
| US14687RAB78 / CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P5 SER 2023-P5 CL A2 REGD 144A P/P 5.77000000 | 0.04 | -66.09 | 0.0134 | -0.0226 | |||||
| US92873AAA60 / ボルト 94 LLC 2.2395% 02/27/2051 144A | 0.04 | -56.10 | 0.0124 | -0.0132 | |||||
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A SER 2024-A CL A REGD 144A P/P 5.71000000 / ABS-CBDO (US22411CAA80) | 0.04 | -54.43 | 0.0123 | -0.0123 | |||||
| S1HW34 / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -25.53 | 0.0119 | -0.0019 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 0.03 | -5.71 | 0.0113 | 0.0003 | |||||
| GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 4.90700000 / DBT (US378272BY34) | 0.03 | 0.0113 | 0.0113 | ||||||
| Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 0.0105 | 0.0009 | |||||
| US02209SBQ57 / アルトリアグループ株式会社 | 0.03 | 7.41 | 0.0100 | 0.0015 | |||||
| US40441LAA44 / HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd | 0.03 | 0.00 | 0.0095 | 0.0008 | |||||
| US126117AV22 / CNA フィナンシャル コーポレーション | 0.03 | 8.00 | 0.0092 | 0.0014 | |||||
| US25179MBD48 / デボン・エナジー・コーポレーション | 0.03 | 8.00 | 0.0092 | 0.0014 | |||||
| US95003LAA89 / ウェルズ・ファーゴ商業住宅ローン信託SER 2021-SAVE CL AV/R REGD 144A P/P 1.30000000 | 0.03 | -27.78 | 0.0089 | -0.0024 | |||||
| US115236AB74 / ブラウン＆ブラウン株式会社 | 0.03 | -16.67 | 0.0088 | -0.0008 | |||||
| R / 株式会社ライダーシステム | 0.03 | 13.64 | 0.0085 | 0.0016 | |||||
| US23311VAH06 / DCP 中流運用 LP | 0.02 | 9.09 | 0.0082 | 0.0013 | |||||
| US06541FBB40 / バンク 2017-BNK4 | 0.02 | -14.29 | 0.0082 | -0.0007 | |||||
| US67102SAL88 / OCP CLO 2014-5 Ltd | 0.02 | -63.49 | 0.0081 | -0.0115 | |||||
| US36253PAE25 / GS モーゲージ証券トラスト 2017-GS6 SER 2017-GS6 CL XA V/R REGD 1.18867500 | 0.02 | -14.81 | 0.0079 | -0.0006 | |||||
| US50190FAA93 / LCCM 2021-FL3 トラスト SER 2021-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 0.02 | -79.44 | 0.0078 | -0.0255 | |||||
| US98389BAV27 / エクセルエナジー株式会社 | 0.02 | 10.00 | 0.0077 | 0.0013 | |||||
| US12515DAS36 / CD 2017-CD4 住宅ローン信託 | 0.02 | -16.00 | 0.0073 | -0.0007 | |||||
| US61691EBB02 / モルガン・スタンレー・キャピタル・アイ・トラスト 2016-UBS12 SER 2016-UB12 CL XA V/R REGD 0.91744200 | 0.02 | -20.00 | 0.0069 | -0.0011 | |||||
| US36251XAT46 / GS モーゲージ証券トラスト 2016-GS4 SER 2016-GS4 CL XA V/R REGD 0.69414900 | 0.02 | -21.74 | 0.0062 | -0.0012 | |||||
| US060352AG67 / 銀行 2017-BNK6 SER 2017-BNK6 CL XA V/R REGD 0.99654200 | 0.02 | -14.29 | 0.0062 | -0.0004 | |||||
| US26884LAG41 / EQT社 | 0.02 | 0.00 | 0.0062 | 0.0005 | |||||
| US053611AJ82 / エイブリー・デニソン・コーポレーション | 0.02 | 0.00 | 0.0058 | 0.0005 | |||||
| US02005NBT63 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.0057 | 0.0005 | |||||
| US958667AF48 / 西部中流事業LP | 0.02 | 45.45 | 0.0056 | 0.0021 | |||||
| US06051GLA57 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.01 | -6.67 | 0.0051 | 0.0004 | |||||
| US90276EAF43 / UBS コマーシャル モーゲージ トラスト 2017-C1 SER 2017-C1 CL XA V/R REGD 1.72909700 | 0.01 | -17.65 | 0.0050 | -0.0004 | |||||
| US05369AAN19 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 0.01 | 0.0049 | 0.0049 | ||||||
| US71951QAA04 / 医師不動産LP | 0.01 | 0.00 | 0.0047 | 0.0004 | |||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG REGD 144A P/P MTN 4.70000000 / DBT (US64952WFF59) | 0.01 | 0.00 | 0.0044 | 0.0004 | |||||
| US61691JAW45 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 SER 2017-H1 CL XA V/R REGDの収益利回りは1.59467800です。 | 0.01 | -14.29 | 0.0044 | -0.0001 | |||||
| US038413AA82 / AQFIT_20-AA | 0.01 | -14.29 | 0.0043 | -0.0000 | |||||
| US02005NBU37 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0043 | 0.0003 | |||||
| NOEMR / CO2エネルギートランジション株式会社 - 株式権利 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | -14.29 | 0.0042 | -0.0004 | |||
| US61767FBB67 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2016-UB11 SER 2016-UB11 CL XA V/R REGD 1.76069500 | 0.01 | -25.00 | 0.0041 | -0.0009 | |||||
| US26884LAF67 / 株式会社EQT | 0.01 | -23.08 | 0.0037 | -0.0006 | |||||
| US64952WEE93 / ニューヨークライフグローバルファンディング | 0.01 | 0.00 | 0.0034 | 0.0003 | |||||
| US127097AG80 / コテラ・エナジー社 | 0.01 | 0.00 | 0.0033 | 0.0003 | |||||
| US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 | 0.01 | 0.00 | 0.0032 | 0.0003 | |||||
| US6944PL2G38 / パシフィック ライフ GF II REGD V/R 144A P/P 0.00000000 | 0.01 | 0.00 | 0.0031 | 0.0003 | |||||
| A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.0030 | 0.0003 | |||||
| US12595BAF85 / CSAIL 2017-C8 商業住宅ローン信託 SER 2017-C8 CL XA V/R REGD 1.39094200 | 0.01 | -20.00 | 0.0029 | -0.0002 | |||||
| US05526DBN49 / BAT キャピタル コーポレーション | 0.01 | 75.00 | 0.0024 | 0.0011 | |||||
| US127097AK92 / コテラ・エナジー社 | 0.01 | 0.00 | 0.0023 | 0.0002 | |||||
| US78355HKW87 / 株式会社ライダーシステム | 0.01 | 0.00 | 0.0021 | 0.0002 | |||||
| US17295FAB04 / Citizens Auto Receivables Trust、シリーズ 2023-2、クラス A2A | 0.00 | -92.00 | 0.0017 | -0.0139 | |||||
| US361448BF99 / GATX社 | 0.00 | 0.00 | 0.0016 | 0.0001 | |||||
| US05601HAA23 / BSPRT 2021-FL6 発行者株式会社 | 0.00 | -92.31 | 0.0015 | -0.0149 | |||||
| US12532CBF14 / CFCRE 商業住宅ローン信託 2017-C8 SER 2017-C8 CL XB V/R REGD 1.11462500 | 0.00 | -20.00 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| FIRSTENERGY TRANSMISSION REGD SER WI 4.55000000 / DBT (US33767BAG41) | 0.00 | 0.00 | 0.0013 | 0.0001 | |||||
| US03836WAB90 / アクアアメリカ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0013 | 0.0001 | |||||
| US69548BAA70 / 有料_23-3 | 0.00 | -96.23 | 0.0007 | -0.0161 | |||||
| US51889RAA77 / ローレル ロード プライム学生ローン トラスト 2019-A SER 2019-A CL A1FX REGD 144A P/P 2.34000000 | 0.00 | -66.67 | 0.0006 | -0.0005 | |||||
| USP52715AB80 / インターオセアニカ IV ファイナンス株式会社 | 0.00 | -66.67 | 0.0006 | -0.0005 | |||||
| US94989MAH25 / ウェルズ・ファーゴ商業住宅ローントラスト 2015-NXS2 SER 2015-NXS2 CL XA V/R REGD 0.72319400 | 0.00 | -100.00 | 0.0002 | -0.0013 | |||||
| ALPHA PARTNERS TECHNOLOGY FOUNDER SHARES CLASS A 0.00000000 / EC (N/A) | 0.02 | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||||
| LFLY.W / Leafly Holdings, Inc. - 株式ワラント | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||
| US94989TBC71 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2015-LC22 SER 2015-LC22 CL XA V/R REGD 0.98385900 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0008 | |||||
| US46590JAY38 / JPMBB 商業住宅ローン証券信託 2015-C32 SER 2015-C32 CL XA V/R REGD 1.51314700 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0003 | |||||
| MLAC / マウンテンレイクアクイジションコーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3736 | ||||
| GO NORTH GROUP AB ZCP REGD 0.00000000 / DBT (NO0013565226) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| GO NORTH GROUP AB /SEK/ REGD EMTN 15.00000000 / DBT (NO0013148411) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| UPHL / 株式会社アップヘルス | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| GO NORTH GROUP AB ZCP REGD 0.00000000 / DBT (NO0013479402) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| CSANBZ / コーサン ルクセンブルク SA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0619 | ||||
| JACS.RT / ジャクソン・アクイジション・カンパニー II - 持分権 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0178 | ||||
| TDACU / トランスレーショナル・デベロップメント・アクイジション・コーポレーション - 負債/資本複合ユニット | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1899 | ||||
| ATIIU / アルキメデス・テック SPAC パートナーズ II 社 - 債務/株式複合ユニット | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3121 | ||||
| JACS / ジャクソン・アクイジション・カンパニー II | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7778 | ||||
| RANGR / レンジ・キャピタル・アクイジション・コーポレーション - 株式権利 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0028 | ||||
| SEK/USD FWD 20250715 000000010 USD / DFE (N/A) | -0.10 | -0.0327 | -0.0327 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250715 000000010 USD / DFE (N/A) | -0.12 | -0.0398 | -0.0398 |
