基本統計
ポートフォリオ価値 $ 538,887,557
現在のポジション 164
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

シーズンズ シリーズ トラスト - SA ウェリントン リアル リターン ポートフォリオ クラス 3は、最新のSEC提出書類で、164 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 538,887,557 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SEASONS SERIES TRUST - SA Wellington Real Return Portfolio Class 3のトップホールディングは State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , and Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) . SEASONS SERIES TRUST - SA Wellington Real Return Portfolio Class 3の新しいポジションは United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , and U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
15.86 2.9642 1.9509
49.17 49.17 9.1904 1.6619
14.58 2.7245 1.4770
5.46 1.0200 1.0200
3.18 0.5937 0.5937
1.88 0.3516 0.3516
1.84 0.3433 0.3433
1.83 0.3421 0.3421
1.60 0.2986 0.2986
28.67 5.3584 0.2843
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
20.95 3.9166 -1.6384
10.81 2.0209 -1.5846
6.71 1.2546 -1.0208
3.96 0.7397 -0.7054
29.83 5.5753 -0.5052
12.87 2.4061 -0.4958
7.18 1.3428 -0.3231
6.70 1.2524 -0.1032
2.12 0.3971 -0.0666
0.21 0.0391 -0.0653
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS 49.17 20.10 49.17 20.10 9.1904 1.6619
US9128285W63 / 米国財務省インフレ連動債券 29.83 -9.79 5.5753 -0.5052
US91282CHP95 / 米国財務省インフレ連動債券 28.67 3.89 5.3584 0.2843
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) 28.10 1.62 5.2531 0.1675
US9128287D64 / 米国財務省インフレ連動債券 20.95 -30.64 3.9166 -1.6384
US31359MGK36 / 連邦政府 Mo 6.62530 期限 11/15/30 債券 16.93 0.37 3.1639 0.0629
US91282CEZ05 / 米財務省インフレ連動債 15.86 187.84 2.9642 1.9509
US91282CCM10 / 米国財務省インフレ連動債券 14.58 114.88 2.7245 1.4770
US912828ZZ63 / 米国財務省インフレ連動債券 13.75 1.29 2.5701 0.0737
US91282CGK18 / 米財務省インフレ連動債 12.87 -18.43 2.4061 -0.4958
US912810QP66 / 米国財務省インフレ連動債券 11.97 -1.99 2.2373 -0.0084
US912810RL44 / 米国財務省インフレ連動債券 10.85 -2.83 2.0272 -0.0253
US91282CBF77 / 米国財務省インフレ連動債券 10.81 -44.86 2.0209 -1.5846
US912810RW09 / 米国財務省インフレ連動債券 9.68 -3.31 1.8088 -0.0316
US3140QM4N15 / ファニーメイ・プール 8.65 -2.74 1.6175 -0.0186
US912810RR14 / 米国財務省インフレ連動債券 8.51 -2.99 1.5909 -0.0223
US91282CDC29 / 米国財務省インフレ連動債 0.12500000 7.74 0.64 1.4467 0.0325
US36179YDJ01 / ジニー メイ II プール 7.68 -2.42 1.4348 -0.0116
US912810RA88 / 米国財務省インフレ連動債券 7.18 -20.70 1.3428 -0.3231
US91282CDX65 / 米国財務省インフレ連動債券 7.06 1.13 1.3193 0.0360
US3140XJLE14 / FN FS3024 6.71 -45.76 1.2546 -1.0208
US912810QV35 / 米国財務省インフレ連動債券 6.70 -9.10 1.2524 -0.1032
US3134A4KX12 / 連邦住宅ローン抵当公社 6.50 0.43 1.2144 0.0248
US912810SB52 / 米国財務省インフレ連動債券 5.64 -3.34 1.0545 -0.0188
US21H0406734 / ジニー・メイ 5.46 1.0200 1.0200
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A589) 5.09 -2.62 0.9510 -0.0097
US36179XHX75 / ジニー メイ II プール 5.00 -3.21 0.9352 -0.0153
US31418EMT46 / ファニーメイ・プール 4.99 -3.05 0.9319 -0.0137
US912810SG40 / 米国財務省インフレ連動債券 4.84 31.46 0.9045 0.2276
US912810SM18 / 米国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) 4.16 -3.92 0.7782 -0.0186
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 3.98 -4.05 0.7438 -0.0188
US912828Y388 / 米国財務省インフレ連動債券 3.96 -49.64 0.7397 -0.7054
US36179WNF13 / GNMA II、30 年 3.91 -2.74 0.7312 -0.0083
US912810TE82 / 米国財務省インフレ連動債券 3.53 -4.80 0.6601 -0.0221
US912810TP30 / 米国財務省 I/L 1.5% 02/15/53 3.46 -3.89 0.6467 -0.0152
US912810PZ57 / 米国財務省インフレ連動債券 3.19 0.54 0.5957 0.0129
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 3.18 0.5937 0.5937
US77340GAL59 / ロックフォード タワー CLO 2017-2 Ltd 3.06 0.20 0.5721 0.0103
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 3.02 -2.80 0.5651 -0.0069
US912810RF75 / 米国財務省インフレ連動債券 2.89 -2.60 0.5399 -0.0054
US23312LAT52 / DBJPM 16-C1 住宅ローン信託 2.89 0.03 0.5397 0.0089
US14913R2Z91 / キャタピラー ファイナンシャル サービス コーポレーション 2.87 0.24 0.5360 0.0099
US46649XAA54 / JPモルガン・チェース・コマーシャル・モーゲージ証券株式会社 2.66 -1.08 0.4972 0.0027
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 2.65 -1.01 0.4946 0.0030
US3140QRD752 / ファニーメイ・プール 2.57 -1.76 0.4812 -0.0006
US36179VVX53 / GNMA II、30 年 2.56 -2.74 0.4786 -0.0055
US36179XLJ36 / GNMA II、30 年 2.44 -3.67 0.4564 -0.0097
US3133KPTE87 / UMBS 2.39 -2.01 0.4462 -0.0018
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 2.37 -7.01 0.4438 -0.0257
Citibank NA / DBT (US17325FBL13) 2.31 67.49 0.4325 0.1785
US3133BPZW13 / FED HM LN PC プール QF2557 FR 10/52 固定 4.5 2.24 -2.35 0.4187 -0.0030
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCQ58) 2.18 0.74 0.4084 0.0097
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-CMI1 / ABS-MBS (US17332DAL82) 2.12 -15.75 0.3971 -0.0666
BANK5 2024-5YR7 / ABS-MBS (US06211UBL89) 2.11 0.52 0.3948 0.0085
US19521UAA16 / Cologix データセンター米国発行者 LLC 2.10 1.11 0.3934 0.0106
US89788MAK80 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 2.10 1.06 0.3924 0.0104
JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 / ABS-MBS (US46659AAD63) 2.08 -11.70 0.3893 -0.0445
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) 2.06 0.78 0.3858 0.0093
US36179XNG78 / ジニー メイ II プール 2.03 -3.97 0.3797 -0.0094
Provident Funding Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US74389BAC54) 2.02 -4.94 0.3774 -0.0133
Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAC45) 1.99 0.66 0.3719 0.0084
US026874DS37 / アメリカン・インターナショナル・グループ・インク 1.88 0.3516 0.3516
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 1.84 0.3433 0.3433
US14040HDC60 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション 1.83 0.3421 0.3421
Verdant Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US92339MAB63) 1.80 -8.35 0.3368 -0.0247
US771196BV36 / ロシュホールディングス株式会社 1.77 0.68 0.3312 0.0077
US949746TD35 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 1.62 1.00 0.3034 0.0078
US505742AM88 / ラダー キャップ フィン LLLP/CORP SR 未固定 144A 02/27 4.25 1.60 0.2986 0.2986
US46647PDX15 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 1.56 0.39 0.2912 0.0058
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US16160QAD60) 1.54 -13.76 0.2871 -0.0404
US48128B5497 / JPMORGAN Chase and CO 4.625% PERP PFD 1.53 0.93 0.2855 0.0072
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 1.51 -3.15 0.2819 -0.0044
US91412HGF47 / カリフォルニア大学 CA の収益 1.50 1.15 0.2800 0.0077
AAPL / Apple Inc. - 預託証券（普通株式） 1.48 0.2769 0.2769
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) 1.40 0.29 0.2610 0.0050
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2N47) 1.39 0.43 0.2602 0.0052
US431282AP72 / ハイウッズ リアルティ LP 1.38 0.14 0.2587 0.0045
US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPP28) 1.38 0.22 0.2582 0.0048
Athene Global Funding / DBT (US04685A4A66) 1.38 0.07 0.2572 0.0045
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US16159YAD22) 1.37 -14.07 0.2569 -0.0373
US01627AAB44 / Aligned Data Centers 発行者 LLC 1.34 0.30 0.2512 0.0048
HCA Inc / DBT (US404119CZ09) 1.34 0.2510 0.2510
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US46658LAD38) 1.34 -12.86 0.2495 -0.0322
Evergy Kansas Central Inc / DBT (US30036FAE16) 1.33 0.2495 0.2495
JP Morgan Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US46658PAD42) 1.23 -8.84 0.2294 -0.0183
SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AC79) 1.18 0.85 0.2209 0.0056
US00287YBV02 / ABBBIE INC 2.95% 2026 年 11 月 21 日 1.16 0.43 0.2169 0.0045
BANK5 Trust 2024-5YR6 / ABS-MBS (US066043AB64) 1.15 0.53 0.2145 0.0046
US031162DR88 / アムジェン社 1.14 0.89 0.2125 0.0054
Sequoia Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US81749PAE07) 1.12 -22.15 0.2097 -0.0552
JP Morgan Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US46593DAK37) 1.09 -18.02 0.2042 -0.0409
US808513CB92 / チャールズ・シュワブ社/ 1.09 0.83 0.2040 0.0049
US025816CH00 / アメリカン・エキスプレス社 1.08 1.12 0.2017 0.0055
Athene Global Funding / DBT (US04685A3X78) 1.07 0.19 0.2005 0.0036
Atlas Warehouse Lending Co LP / DBT (US049463AE27) 1.07 0.56 0.2002 0.0043
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CKL45) 1.06 0.66 0.1991 0.0046
US808513BK01 / チャールズ・シュワブ社/ 1.05 1.06 0.1970 0.0052
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） 1.04 0.1943 0.1943
TVC / テネシー川流域開発公社 - 優先株 1.02 0.1910 0.1910
Sequoia Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US81749QAL23) 0.99 -13.06 0.1842 -0.0243
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US46658LAK70) 0.98 -17.41 0.1828 -0.0349
US458140BH27 / インテル社 0.98 1.88 0.1828 0.0063
GCAT 2024-INV3 Trust / ABS-MBS (US36830FAF36) 0.92 -6.12 0.1720 -0.0083
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 0.89 0.00 0.1661 0.0027
OBX 2024-J1 Trust / ABS-MBS (US67119QAE98) 0.87 -15.02 0.1629 -0.0257
JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 / ABS-MBS (US46659AAJ34) 0.85 -15.29 0.1596 -0.0257
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) 0.83 1.34 0.1554 0.0045
DUKB34 / Duke Energy Corporation - 預託証券 (普通株式) 0.83 1.35 0.1546 0.0045
Sequoia Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US81749QAE89) 0.82 -9.57 0.1538 -0.0135
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - 預託証券 (普通株式) 0.82 0.37 0.1530 0.0031
US126650DU15 / CVS ヘルス株式会社 0.81 0.1515 0.1515
S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.80 0.50 0.1501 0.0031
S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.80 0.63 0.1497 0.0035
MSI / Motorola Solutions, Inc. - 預託証券 (普通株式) 0.78 0.1455 0.1455
Palmer Square CLO 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US69703WAC82) 0.78 0.00 0.1450 0.0024
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AC28) 0.76 0.80 0.1412 0.0033
US46647PDU75 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.73 0.55 0.1363 0.0030
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAA91) 0.73 -8.45 0.1358 -0.0101
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.72 0.1345 0.1345
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 / ABS-MBS (US46657YAF16) 0.71 -17.25 0.1319 -0.0249
MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） 0.69 0.1282 0.1282
US17329B7495 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をインテル社に買収 0.67 2.45 0.1249 0.0050
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US16160QAK04) 0.64 -18.88 0.1198 -0.0255
US78433XAA81 / Stonepeak ABS、シリーズ 2021-1A 0.60 -10.18 0.1122 -0.0106
US48128B5497 / JPMORGAN Chase and CO 4.625% PERP PFD 0.57 0.35 0.1067 0.0021
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-2 / ABS-MBS (US161929BH65) 0.56 -8.50 0.1048 -0.0078
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAC86) 0.56 0.54 0.1043 0.0022
H / ハイアット ホテルズ コーポレーション 0.54 0.1007 0.1007
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAA16) 0.53 -9.23 0.0994 -0.0083
RATE Mortgage Trust 2024-J3 / ABS-MBS (US75409UAH59) 0.52 -11.82 0.0963 -0.0111
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 0.51 1.20 0.0951 0.0027
Sequoia Mortgage Trust 2024-6 / ABS-MBS (US81743DAL73) 0.48 -14.85 0.0890 -0.0139
US39729RAA68 / GRNPK 2018-1A A1 0.43 -34.36 0.0798 -0.0397
US20754NAB10 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト 2022-R06 0.41 -7.17 0.0775 -0.0047
US85573MAA71 / スターウッド モーゲージ レジデンシャル スター 2020 3 A1 144A 0.40 -9.20 0.0740 -0.0061
TVC / テネシー川流域開発公社 - 優先株 0.39 -1.52 0.0729 -0.0001
US06541TBL26 / バンク 2020-BNK29 0.38 -4.01 0.0717 -0.0018
Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) 0.30 0.0565 0.0565
US95000U3G61 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.26 0.76 0.0494 0.0010
US82652TAC99 / Sierra Timeshare 2022-1 Receivables Funding LLC 0.24 -11.59 0.0457 -0.0052
Long: BLTQ163Z2 IRS USD R V 12MUSCPI SLTQ163Z2_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLTQ163Z2 IRS USD P F 2.41500 SLTQ163Z2_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0.23 0.0425 0.0425
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