| 2025-05-23 |
NP |
VVBVX - ベネラブル・ストラテジック・ボンド・ファンド・クラス V
|
|
|
|
|
|
26,385 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
パットナム バリアブル トラスト - パットナム VT モーゲージ証券ファンド クラス IA 株式
|
|
|
|
|
|
1,015 |
|
|
| 2025-04-28 |
NP |
LCRAX - アベット卿コア債券ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
52,432 |
22.87 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
ガーディアン・バリアブル・プロダクツ・トラスト - ガーディアン・コア・プラス債券VIPファンド
|
|
|
|
|
|
2,204 |
61.23 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FSEC - フィデリティ投資適格証券化ETF
|
|
|
|
|
|
65,001 |
|
|
| 2025-05-22 |
NP |
SGINX - DWS GNMA ファンド クラス S
|
|
|
|
|
|
101,480 |
491.86 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIGB - フィデリティ投資適格債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,164 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
変額保険商品ファンド V - 債券インデックス ポートフォリオ 初期クラス
|
|
|
|
|
|
-710 |
-335.10 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
ビクトリー変額保険ファンド II - ビクトリーパイオニアボンド VCT ポートフォリオ クラス II
|
|
|
|
|
|
710 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
BBTBX - ブリッジビルダーコアボンドファンド
|
|
|
|
14,525,000 |
|
14,741 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
フランクリン テンプルトン変額保険商品トラスト - フランクリン ストラテジック インカム Vip ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
1,543 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
GFSYX - 機関投資家向け戦略的オルタナティブ基金
|
|
|
|
|
|
2,030 |
|
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSCUX - ゴールドマン・サックス・インカム・ファンド・クラスP株
|
|
|
|
|
|
2,030 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト I - Western Asset Management 政府収入ポートフォリオ クラス B
|
|
|
|
|
|
2,740 |
171.83 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
LTRAX - ロード・アベット・トータル・リターン・ファンド・クラスA
|
|
|
|
|
|
62,249 |
77.12 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
MainStay VP FUNDS TRUST - MainStay VP 債券ポートフォリオ初期クラス
|
|
|
|
|
|
1,776 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
MFS 変額保険トラスト - MFS トータルリターンシリーズ初期クラス
|
|
|
|
|
|
2,410 |
163.10 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
HCIIX - コア債券ポートフォリオ HC 戦略株式
|
|
|
|
|
|
25 |
-66.67 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FMGAX - フィデリティ アドバイザー モーゲージ証券ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
15,390 |
|
|
| 2025-04-25 |
NP |
FBND - フィデリティ・トータル・ボンドETF
|
|
|
|
|
|
-25,768 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
コロンビア ファンド バリアブル シリーズ トラスト II - バリアブル ポートフォリオ - パートナーズ コア ボンド ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
7,307 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - フィデリティ投資適格債券セントラル ファンド
|
|
|
|
|
|
-157,871 |
-173.48 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FPCIX - 戦略アドバイザー コア インカム ファンド
|
|
|
|
|
|
54,573 |
|
|
| 2025-05-19 |
NP |
CMMRX - カルバート モーゲージ アクセス ファンド クラス R6
|
|
|
|
|
|
5,380 |
-27.97 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
ビクトリー変額保険ファンド II - ビクトリーパイオニアストラテジックインカム VCT ポートフォリオクラス II
|
|
|
|
|
|
101 |
|
|
| 2025-04-28 |
NP |
LAUYX - アベット卿収入基金クラス I
|
|
|
|
|
|
30,849 |
117.67 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
ブラックロック・ストラテジック・グローバル・ボンド・ファンド株式会社 - ブラックロック・ストラテジック・グローバル・ボンド・ファンド株式会社 投資家A
|
|
|
|
|
|
1,385 |
65.08 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MYFRX - ビクトリー・パイオニア・マルチアセット・ウルトラショート・インカム・ファンド・クラスY
|
|
|
|
|
|
25,372 |
|
|
| 2025-05-19 |
NP |
ノースウェスタン ミューチュアル シリーズ ファンド INC - 債券ポートフォリオの選択
|
|
|
|
|
|
39,581 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
WSIDX - ウェルズ・ファーゴ戦略的インカム・ファンド管理者クラス
|
|
|
|
|
|
8,972 |
-43.55 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GMDYX - 中期間債ファンド 機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
23,346 |
65.21 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
FGFIX - 連邦住宅ローン基金の機関株式
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
AIM 変額保険ファンド (インベスコ変額保険ファンド) - インベスコ VI 政府証券ファンド シリーズ I
|
|
|
|
|
|
3,959 |
-70.94 |
|
| 2025-05-16 |
NP |
全国変額保険信託 - NVIT 債券インデックス ファンド クラス Y
|
|
|
|
|
|
5,480 |
12.02 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
MFS 変額保険トラスト II - MFS グローバル タクティカル アロケーション ポートフォリオ 初期クラス
|
|
|
|
|
|
279 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
PGSIX - パットナム米国政府インカム・トラスト・クラスA株式
|
|
|
|
|
|
17,256 |
470.22 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
予測された変動保険信託 - グローバル アトランティック フランクリンの配当およびインカム管理リスク ポートフォリオ クラス II 株式
|
|
|
|
|
|
639 |
|
|
| 2025-05-19 |
NP |
リンカーン変額保険商品トラスト - LVIP SSGA 債券インデックス ファンド スタンダード クラス
|
|
|
|
|
|
2,563 |
-30.89 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAEKX - グローバル債券信託NAV
|
|
|
|
|
|
-873 |
|
|
| 2025-05-23 |
NP |
FEDERATED CORE TRUST - フェデレーテッド モーゲージ コア ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
19,537 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
変額保険商品ファンド V - 投資適格債券ポートフォリオ初期クラス
|
|
|
|
|
|
35,370 |
-236.13 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト II - Western Asset Management 米国政府ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
2,842 |
840.73 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
VKMGX - インベスコ クオリティ インカム ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
7,714 |
-71.99 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
QAAGRX - T. ロウ価格中程度配分ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
25 |
-61.54 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VTBIX - バンガード トータル ボンド マーケット II インデックス ファンド投資家株式
|
|
|
|
|
|
7,358 |
-95.54 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FSMTX - フィデリティ SAI トータル ボンド ファンド
|
|
|
|
|
|
-39,132 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
フランクリン・リミテッド・デュレーション・インカム・トラスト
|
|
|
|
|
|
9,196 |
|
|
| 2025-04-25 |
NP |
FHPFX - フィデリティ シリーズ投資適格証券化ファンド
|
|
|
|
|
|
17,313 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
アドバンスト シリーズ トラスト - AST Western アセット コア プラス ボンド ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
-8,840 |
-4,497.51 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
SCXIX - Simt コア債券ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
25,880 |
12,775.12 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FSLTX - 戦略アドバイザー オルタナティブ ファンド
|
|
|
|
|
|
2,632 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
AINP - オールスプリング インカム プラス ETF
|
|
|
|
|
|
11,027 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - ブラックロック トータル リターン VI ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
3,544 |
55.05 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML シリーズ投資ファンド II - MML ダイナミック ボンド ファンド クラス II
|
|
|
|
|
|
101 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
SGVAX - ウェスタン アセット モーゲージ トータル リターン ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
10,252 |
207.93 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
SCOAX - Siit コア債券 - クラス A
|
|
|
|
|
|
41,002 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - ブラックロック サステナブル トータル リターン ファンド クラス K
|
|
|
|
|
|
169 |
64.08 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PQTIX - PIMCO TRENDS マネージド フューチャーズ ストラテジー ファンド 機関投資家クラス
|
|
|
|
|
|
61,106 |
-153.74 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSRAX - ビクトリーパイオニアストラテジックインカムファンドクラスA
|
|
|
|
|
|
10,149 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト II - ブライトハウス/ウェリントン バランス ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
-3,593 |
-690.79 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIGDX - フィデリティ シリーズ サステナブル投資適格債券ファンド
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIBUX - フィデリティ フレックス米国債券インデックス ファンド
|
|
|
|
|
|
1,215 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
BGNMX - ジニーメイ ファンド投資家クラス
|
|
|
|
|
|
11,237 |
-26.30 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
PINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - コアプラス債券口座クラス 1
|
|
|
|
|
|
2,943 |
2.40 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
パシフィック・セレクト・ファンド - PD 総合債券インデックス・ポートフォリオ クラス P
|
|
|
|
|
|
584 |
-79.72 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
マスター投資ポートフォリオ - 米国総債券インデックスマスターポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
2,512 |
-34.04 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
SSAFX - ステート ストリート総合債券インデックス ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
2,080 |
-54.92 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
LEXNX - Voya GNMA インカム ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
56,430 |
165.09 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FGOVX - フィデリティ政府収入基金
|
|
|
|
|
|
8,353 |
|
|
| 2025-04-25 |
NP |
FSMOX - フィデリティ SAI 投資適格証券化ファンド
|
|
|
|
|
|
33,969 |
|
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSFAX - ゴールドマン・サックス債券ファンド クラスA
|
|
|
|
|
|
6,090 |
201.88 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSFIX - ゴールドマン・サックス・コア債券ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
33,492 |
50.89 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト II - ブラックロック債券収入ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
-80 |
-53.22 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) ポートフォリオ総合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,161 |
-72.13 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock コア債券ポートフォリオ 投資家 A 株
|
|
|
|
|
|
-148 |
-101.41 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
SPMB - SPDR(R) ポートフォリオ モーゲージ担保債券 ETF
|
|
|
|
|
|
8,778 |
-68.38 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
AIM 変額保険ファンド (インベスコ変額保険ファンド) - インベスコ VI コア プラス債券ファンド シリーズ I
|
|
|
|
|
|
2,226 |
|
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - マルチマネージャー コア債券ポートフォリオ クラス IB
|
|
|
|
|
|
790 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - ブラックロック バランス キャピタル ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
457 |
356.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
シックス サークルズ トラスト - シックス サークルズ グローバル ボンド ファンド
|
|
|
|
5,700,000 |
70.15 |
5,778 |
70.87 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL シリーズ信託 - JNL 債券インデックスファンド (I)
|
|
|
|
|
|
4,034 |
48.09 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIOBX - パイオニア債券ファンド : クラス A
|
|
|
|
|
|
29,432 |
32.62 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/クオリティ ボンド プラス ポートフォリオ クラス IA
|
|
|
|
|
|
1,186 |
|
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIWGX - 戦略アドバイザーズ フィデリティ コア インカム ファンド
|
|
|
|
|
|
360,798 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
フィデリティ ギャリソン ストリート トラスト - フィデリティ VIP 投資グレード セントラル ファンド
|
|
|
|
|
|
25,982 |
-236.17 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FTKFX - フィデリティ・トータル・ボンド K6 ファンド
|
|
|
|
|
|
35,184 |
|
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIAEX - フィデリティ サステナブル コア プラス ボンド ファンド
|
|
|
|
|
|
202 |
|
|
| 2025-05-20 |
NP |
GDIAX - ゴールドマン・サックスの短期インカム・ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
2,030 |
-91.26 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL エンハンスド ボンド インデックス ファンド
|
|
|
|
|
|
10,615 |
34.57 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSGLX - ゴールドマン・サックス・グローバル・インカム・ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
11,164 |
84.44 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
HCASX - 米国の住宅ローン/資産担保債券ポートフォリオ HC 戦略的株式
|
|
|
|
|
|
710 |
-49.72 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BRAMX - バットシリーズM
|
|
|
|
|
|
-182 |
-115.88 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FSBD - フィデリティ サステナブル コア プラス ボンド ETF
|
|
|
|
|
|
152 |
|
|
| 2025-04-18 |
NP |
AVIG - アバンティス コア債券 ETF
|
|
|
|
|
|
14,176 |
841.24 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
ISIAX - Voya 戦略的収入機会ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
-87 |
-110.71 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL シリーズ信託 - JNL/フィデリティ機関投資家向け資産管理トータル債券ファンド (a)
|
|
|
|
|
|
5,075 |
-47.61 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BlackRock Funds IV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund 投資家 A 株
|
|
|
|
|
|
11,164 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
JVCNX - コア債券信託NAV
|
|
|
|
|
|
7,104 |
|
|
| 2025-04-28 |
NP |
JHCDX - コア債券ファンドクラスNAV
|
|
|
|
|
|
18,123 |
|
|
| 2025-05-22 |
NP |
SBOOX - オーバーレイ B ポートフォリオ クラス 1
|
|
|
|
|
|
1,265 |
685.09 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
PINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場インデックス口座クラス 1
|
|
|
|
|
|
6,115 |
0.61 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
ANAGX - AB GLOBAL BOND FUND, INC. クラス A
|
|
|
|
|
|
33,775 |
0.59 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VBMFX - バンガード・トータル・ボンド・マーケット・インデックス・ファンド投資家株
|
|
|
|
|
|
20,973 |
-87.40 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL シリーズ トラスト - JNL/ニューバーガー バーマン ストラテジック インカム ファンド (a)
|
|
|
|
|
|
1,898 |
-82.83 |
|
| 2025-05-15 |
NP |
QLMHIX - Western Asset Core Plus VIT ポートフォリオ クラス I
|
|
|
|
|
|
305 |
204.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
USGAX - モルガン・スタンレー米国政府証券トラスト A
|
|
|
|
|
|
6,090 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - トータルリターンポートフォリオクラスVC
|
|
|
|
|
|
7,458 |
146.59 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIFZX - フィデリティ シリーズ ボンド インデックス ファンド
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18,022 |
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| 2025-05-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト II - ウェスタン アセット マネジメント ストラテジック ボンド オポチュニティ ポートフォリオ クラス A
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3,045 |
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| 2025-05-30 |
NP |
LBNDX - ロード・アベット債券ファンド INC クラス A
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67,995 |
-2.56 |
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| 2025-05-30 |
NP |
PDMIX - PIMCO GNMA および政府証券基金機関投資家向け
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-1,015 |
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| 2025-05-23 |
NP |
PINCIPAL VARIABLE CONTACTS FUNDS INC - 政府および高格付債券口座 f/k/a 住宅ローン証券口座 政府および高格付債券口座クラス 1
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4,988 |
37.75 |
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| 2025-05-29 |
NP |
Jnl シリーズ トラスト - Jnl/t.ロウ・プライス・マネージド・ボラティリティ・バランス・ファンド (a)
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91 |
-58.82 |
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| 2025-05-22 |
NP |
MXGBX - グレート・ウェスト・グローバル・ボンド・ファンド投資家クラス
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5,220,000 |
0.00 |
5,298 |
0.61 |
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| 2025-04-25 |
NP |
FSIGX - フィデリティ シリーズ投資適格債券ファンド
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198,396 |
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| 2025-05-22 |
NP |
HIABX - ハートフォード トータル リターン ボンド Hls ファンド Ia
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-10,966 |
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| 2025-05-27 |
NP |
MSFRX - MFS トータル リターン ファンド A
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9,819 |
64.09 |
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| 2025-05-28 |
NP |
BBCPX - ブリッジ ビルダー コア プラス ボンド ファンド
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30,130,000 |
67.54 |
30,579 |
68.56 |
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| 2025-05-20 |
NP |
GSZAX - ゴールドマン・サックス・ストラテジック・インカム・ファンド・クラスA株式
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47,701 |
125.13 |
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| 2025-05-30 |
NP |
MMBDX - マスミューチュアル プレミア バランス ファンド クラス A
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381 |
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| 2025-04-28 |
NP |
LAPLX - ロード アベット コア プラス ボンド ファンド クラス A
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30,798 |
66.85 |
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| 2025-05-30 |
NP |
RPBAX - T. ロウ プライス バランス ファンド株式会社
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858 |
-47.23 |
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| 2025-05-22 |
NP |
SIIDX - バーンスタイン中期機関投資家向けポートフォリオ
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7,453 |
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| 2025-05-16 |
NP |
全国変額保険信託 - アムンディ NVIT マルチセクター債券ファンド クラス I
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3,552 |
170.94 |
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| 2025-05-28 |
NP |
マスター投資ポートフォリオ II - CoreAlpha Bond マスターポートフォリオ
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2,131 |
267.41 |
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| 2025-04-18 |
NP |
AVIGX - アバンティスコア債券ファンド機関投資家クラス
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1,164 |
676.00 |
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| 2025-04-25 |
NP |
FIABX - フィデリティ SAI サステナブル コア プラス ボンド ファンド
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1,012 |
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| 2025-05-20 |
NP |
RIFDX - 戦略的債券ファンド
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15,222 |
0.60 |
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| 2025-04-25 |
NP |
FBNDX - フィデリティ投資適格債券ファンド
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58,268 |
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| 2025-05-27 |
NP |
変額保険商品ファンド V - 投資適格債券 II ポートフォリオ 初期クラス
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-17,507 |
-173.56 |
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| 2025-05-27 |
NP |
ゴールドマン・サックス変額保険トラスト - ゴールドマン・サックスのコア債券ファンドサービス
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1,015 |
0.60 |
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| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock GNMA ポートフォリオ 投資家 A 株
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139 |
-79.35 |
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| 2025-05-22 |
NP |
SNIDX - 中期期間ポートフォリオ
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39,046 |
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| 2025-05-30 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - 社債ポートフォリオ クラス VC
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3,452 |
-3.66 |
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| 2025-04-25 |
NP |
FTBFX - フィデリティ・トータル・ボンド・ファンド
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225,733 |
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| 2025-04-25 |
NP |
FNDSX - フィデリティ サステナビリティ ボンド インデックス ファンド
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253 |
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| 2025-05-22 |
NP |
IIBOX - Voya 中間債券ファンド クラス R
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39,587 |
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| 2025-05-19 |
NP |
Eaton Vance Ltd デュレーション・インカム・ファンド
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5,380 |
-85.97 |
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| 2025-05-27 |
NP |
ブラックロック・ボンド・ファンド - ブラックロック・トータル・リターン・ファンド投資家A
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-3,078 |
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| 2025-04-25 |
NP |
FXNAX - フィデリティ米国債券インデックス ファンド
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40,955 |
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| 2025-05-28 |
NP |
VCRB - バンガード・コア・ボンドETF ETF株式
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1,015 |
34.13 |
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