基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 975,592,709 |
| 現在のポジション | 301 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
SGINX - DWS GNMA ファンド クラス Sは、最新のSEC提出書類で、301 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 975,592,709 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SGINX - DWS GNMA Fund Class Sのトップホールディングは GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) (US:US21H0206753) , Ginnie Mae (US:US21H0506723) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , and Ginnie Mae II Pool (US:US36179WLP13) . SGINX - DWS GNMA Fund Class Sの新しいポジションは GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) (US:US21H0206753) , Ginnie Mae (US:US21H0506723) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , and Ginnie Mae II Pool (US:US36179WLP13) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 106.57 | 15.3096 | 12.0540 | ||
| 113.61 | 16.3205 | 6.9744 | ||
| 82.16 | 11.8031 | 5.0615 | ||
| 33.79 | 4.8540 | 4.8540 | ||
| 30.06 | 4.3184 | 4.3184 | ||
| 78.59 | 11.2902 | 3.9626 | ||
| 39.42 | 5.6628 | 3.9548 | ||
| 24.75 | 3.5558 | 3.5558 | ||
| 21.63 | 3.1066 | 3.1066 | ||
| 20.25 | 2.9089 | 2.9089 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -17.68 | -2.5397 | -24.4156 | ||
| -34.39 | -4.9406 | -8.4802 | ||
| 8.06 | 8.06 | 1.1573 | -7.9080 | |
| -15.80 | -2.2700 | -6.8602 | ||
| -39.57 | -5.6843 | -6.5380 | ||
| -27.45 | -3.9427 | -6.4001 | ||
| 4.00 | 0.5746 | -6.3752 | ||
| -37.74 | -5.4219 | -4.1857 | ||
| 17.69 | 2.5409 | -3.0735 | ||
| -10.16 | -1.4600 | -1.4600 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US21H0206753 / ジニー メイ II プール 30 年未定 (7 月) | 113.61 | 63.23 | 16.3205 | 6.9744 | |||||
| US21H0506723 / ジニー・メイ | 106.57 | 339.57 | 15.3096 | 12.0540 | |||||
| US21H0606713 / ジニー・メイ | 82.16 | 63.65 | 11.8031 | 5.0615 | |||||
| US21H0526788 / ジニー・メイ | 78.59 | 44.02 | 11.2902 | 3.9626 | |||||
| US36179WLP13 / ジニー メイ II プール | 49.12 | -2.95 | 7.0569 | -0.0321 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5KY49) | 39.42 | 223.23 | 5.6628 | 3.9548 | |||||
| US36179V4U15 / ジニー メイ II プール | 35.06 | -2.61 | 5.0368 | -0.0048 | |||||
| US36179WY939 / ジニー メイ II プール | 33.79 | 4.8540 | 4.8540 | ||||||
| US36179XX350 / ジニー メイ II プール | 32.74 | -2.79 | 4.7037 | -0.0134 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385FE317) | 30.06 | 4.3184 | 4.3184 | ||||||
| US36179XLG96 / ジニー メイ II プール | 27.64 | -2.97 | 3.9705 | -0.0185 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 24.75 | 3.5558 | 3.5558 | ||||||
| US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA | 24.64 | 27.45 | 3.5396 | 0.9436 | |||||
| US21H0426799 / ジニー・メイ | 22.01 | -20.51 | 3.1620 | -0.5561 | |||||
| US01F0306781 / UMBS 未定 | 21.63 | 3.1066 | 3.1066 | ||||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5MR79) | 20.25 | 2.9089 | 2.9089 | ||||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5JF78) | 17.69 | -55.88 | 2.5409 | -3.0735 | |||||
| US36179WNF13 / GNMA II、30 年 | 17.44 | -2.87 | 2.5053 | -0.0093 | |||||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 17.11 | 74.64 | 2.4575 | 1.3173 | |||||
| US36179WR347 / GNMA | 15.02 | -3.21 | 2.1583 | -0.0158 | |||||
| US36179WQB71 / GNMA | 14.41 | -3.34 | 2.0700 | -0.0178 | |||||
| US36179VVY37 / ジニー メイ II プール | 13.57 | -2.85 | 1.9491 | -0.0069 | |||||
| US36179WT244 / ジニー メイ II プール P#MA7769 3.50000000 | 13.35 | -3.18 | 1.9178 | -0.0132 | |||||
| US36179WXM53 / ジニー メイ II プール | 10.53 | -2.66 | 1.5132 | -0.0023 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 8.65 | -3.09 | 1.2419 | -0.0075 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 8.21 | -1.85 | 1.1792 | 0.0079 | |||||
| US36179WXK97 / ジニー メイ II プール | 8.08 | -3.28 | 1.1609 | -0.0092 | |||||
| US25160K3068 / DWS 中央現金管理政府基金 | 8.06 | -87.55 | 8.06 | -87.56 | 1.1573 | -7.9080 | |||
| US36179W5C89 / ジニー メイ II プール | 7.51 | -3.00 | 1.0791 | -0.0054 | |||||
| US36179QRX15 / ジニー メイ II プール | 7.48 | -1.86 | 1.0742 | 0.0070 | |||||
| US91282CFK27 / 米国財務省証券/債券 | 7.30 | 0.21 | 1.0483 | 0.0284 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 7.16 | -1.68 | 1.0281 | 0.0088 | |||||
| US38382XR566 / 政府全国住宅ローン協会 | 6.66 | -1.19 | 0.9567 | 0.0129 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 6.16 | 0.8848 | 0.8848 | ||||||
| US36178NFK00 / ジニー メイ I プール | 5.53 | -3.49 | 0.7946 | -0.0081 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 5.05 | 0.7250 | 0.7250 | ||||||
| US36179TG585 / ジニー メイ II プール | 5.03 | -3.03 | 0.7221 | -0.0039 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 5.02 | 0.7213 | 0.7213 | ||||||
| US36202FY678 / ジニー メイ II プール | 4.92 | -2.59 | 0.7069 | -0.0007 | |||||
| US36176XKP32 / ジニー メイ I プール | 4.90 | -4.13 | 0.7046 | -0.0118 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 4.82 | -4.80 | 0.6931 | -0.0167 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 4.50 | 0.6458 | 0.6458 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 4.48 | -6.77 | 0.6434 | -0.0294 | |||||
| US3136BCM722 / ファニーメイ レミックス SER 2020-86 CL PI 2.50000000 | 4.40 | 0.6326 | 0.6326 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 4.34 | 0.6236 | 0.6236 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 4.10 | -2.47 | 0.5895 | 0.0001 | |||||
| US3617YU3Y82 / ジニー メイ II プール | 4.10 | -1.30 | 0.5890 | 0.0072 | |||||
| Dryden 43 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26245CBQ50) | 4.00 | 0.05 | 0.5749 | 0.0147 | |||||
| US01F0526727 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 4.00 | -93.30 | 0.5746 | -6.3752 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384ENB73) | 3.99 | 0.5736 | 0.5736 | ||||||
| US3622AAGA67 / ジニー メイ II プール | 3.90 | -1.79 | 0.5600 | 0.0040 | |||||
| US3622A2RL80 / ジニー メイ II プール | 3.52 | -4.21 | 0.5062 | -0.0091 | |||||
| US05608RAE53 / BXトラスト | 3.00 | 0.20 | 0.4304 | 0.0116 | |||||
| US30166RAG20 / エクセター自動車債権信託 | 2.97 | 0.78 | 0.4272 | 0.0140 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EYL28) | 2.95 | 0.4231 | 0.4231 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.94 | 0.4224 | 0.4224 | ||||||
| US36202FY595 / ジニー メイ II プール | 2.89 | -3.31 | 0.4157 | -0.0034 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.89 | -2.33 | 0.4149 | 0.0009 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384GKV13) | 2.72 | 0.3913 | 0.3913 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.64 | 0.3791 | 0.3791 | ||||||
| US36180MYW18 / ジニー メイ II プール | 2.63 | -2.74 | 0.3775 | -0.0009 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.57 | -2.84 | 0.3691 | -0.0013 | |||||
| US36179RZT93 / ジニー メイ II プール | 2.52 | -2.96 | 0.3625 | -0.0017 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.52 | 0.3621 | 0.3621 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.45 | 0.3518 | 0.3518 | ||||||
| US36179F6W06 / ジニー メイ II プール | 2.44 | -1.73 | 0.3512 | 0.0028 | |||||
| US36179NDR61 / ジニー メイ II プール | 2.44 | -2.98 | 0.3511 | -0.0016 | |||||
| US36178DLK53 / ジニー メイ I プール | 2.42 | -3.13 | 0.3470 | -0.0023 | |||||
| US36180CYS24 / ジニー メイ I プール | 2.38 | -3.45 | 0.3418 | -0.0033 | |||||
| US33835NAA90 / 522 資金提供 CLO LTD MORGN 2018 3A AR 144A | 2.38 | -23.25 | 0.3416 | -0.0922 | |||||
| US3136BHD555 / ファニーメイ レミックス FNR 2021-44 MI | 2.36 | -1.63 | 0.3385 | 0.0030 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384N4E24) | 2.35 | -3.37 | 0.3377 | -0.0030 | |||||
| US3136BF2R33 / ファニーメイ REMICS | 2.24 | -2.01 | 0.3214 | 0.0015 | |||||
| US3132E0MH28 / フレディマック プール、30 年 | 2.20 | -3.67 | 0.3164 | -0.0038 | |||||
| US38383XKB90 / 政府全国住宅ローン協会 | 2.16 | -15.97 | 0.3101 | -0.0496 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.05 | -1.54 | 0.2942 | 0.0028 | |||||
| CIFC Funding 2020-IV Ltd / ABS-CBDO (US12562RAJ41) | 2.01 | 0.55 | 0.2881 | 0.0087 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 1.93 | 0.2774 | 0.2774 | ||||||
| US14687GAD79 / カルバナ自動車債権信託 | 1.83 | -13.06 | 0.2631 | -0.0319 | |||||
| Alinea CLO 2018-1 Ltd / ABS-CBDO (US016269AE22) | 1.76 | -33.28 | 0.2526 | -0.1165 | |||||
| US05608WAG96 / BX 21-SOAR B 144A FRN (L+87) 06-15-38/23 | 1.75 | 0.46 | 0.2520 | 0.0075 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 1.67 | 0.2404 | 0.2404 | ||||||
| US36178DPF23 / ジニー メイ I プール | 1.66 | -2.36 | 0.2382 | 0.0004 | |||||
| THL Credit Wind River 2019-3 Clo Ltd / ABS-CBDO (US97314JAJ43) | 1.59 | -33.04 | 0.2286 | -0.1041 | |||||
| US67590GBJ76 / オクタゴン インベストメント パートナーズ XVII Ltd | 1.52 | -0.26 | 0.2189 | 0.0051 | |||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) | 1.49 | 0.34 | 0.2139 | 0.0062 | |||||
| US3617VYCK30 / ジニー メイ II プール | 1.45 | -0.68 | 0.2089 | 0.0040 | |||||
| US3620ASEZ88 / ジニー メイ I プール | 1.41 | -1.05 | 0.2031 | 0.0031 | |||||
| Towd Point Mortgage Trust 2025-CRM1 / ABS-MBS (US891946AA31) | 1.41 | -4.87 | 0.2020 | -0.0051 | |||||
| US38381T3Y99 / 政府全国住宅ローン協会 | 1.39 | -1.21 | 0.1993 | 0.0026 | |||||
| BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAA81) | 1.33 | 2.07 | 0.1913 | 0.0086 | |||||
| US36205UAC45 / ジニー メイ II プール | 1.29 | -0.54 | 0.1858 | 0.0035 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382NPU53) | 1.27 | 0.1821 | 0.1821 | ||||||
| US46651YBB56 / JPモルガン・モーゲージ・トラスト2019-9 | 1.23 | -2.70 | 0.1760 | -0.0003 | |||||
| US3137ATUR18 / フレディマック レミックス | 1.12 | 4.28 | 0.1613 | 0.0105 | |||||
| US29247BAA52 / Empower CLO Ltd.、シリーズ 2023-2A、クラス A1 | 1.11 | -0.09 | 0.1599 | 0.0038 | |||||
| US36241KZ681 / ジニー メイ I プール | 1.10 | -4.27 | 0.1580 | -0.0028 | |||||
| US3620A9YU95 / ジニー メイ I プール | 1.09 | -2.77 | 0.1566 | -0.0003 | |||||
| US12553XAD57 / CIM トラスト 2018-INV1 | 1.05 | -4.21 | 0.1505 | -0.0026 | |||||
| US14687HAD52 / カルバナ自動車債権信託 | 1.03 | -12.20 | 0.1479 | -0.0163 | |||||
| Continental Finance Credit Card ABS Master Trust / ABS-O (US66981PAQ19) | 1.01 | 0.40 | 0.1455 | 0.0042 | |||||
| US38380UFA60 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.99 | 0.30 | 0.1428 | 0.0039 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.98 | 0.1411 | 0.1411 | ||||||
| US36177WUC27 / ジニー メイ I プール | 0.98 | -7.19 | 0.1410 | -0.0071 | |||||
| US482606AA89 / KNDR トラスト 21-KIND クラス A | 0.98 | 0.20 | 0.1409 | 0.0039 | |||||
| US3136ABJ870 / ファニーメイ REMICS | 0.93 | 0.11 | 0.1335 | 0.0035 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES9 / ABS-MBS (US749426AB88) | 0.93 | -4.74 | 0.1329 | -0.0031 | |||||
| US38378FBP45 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.92 | -2.64 | 0.1323 | -0.0003 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.91 | -2.25 | 0.1312 | 0.0002 | |||||
| US05592AAG58 / BPR トラスト 2021-TY | 0.90 | 0.34 | 0.1288 | 0.0037 | |||||
| US3136ABK696 / ファニーメイ REMICS | 0.88 | -0.90 | 0.1259 | 0.0020 | |||||
| US3140FXD589 / ファニーメイ・プール | 0.84 | -3.66 | 0.1212 | -0.0015 | |||||
| US3137F9XG15 / FHLMC、REMIC、シリーズ5070、クラスIG | 0.81 | 0.1168 | 0.1168 | ||||||
| US38376XKB81 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.81 | -8.26 | 0.1165 | -0.0073 | |||||
| US36179S5L78 / ジニー メイ II プール | 0.79 | -2.58 | 0.1141 | -0.0001 | |||||
| US3136B6UL56 / FNMA CMO IO | 0.76 | 6.56 | 0.1098 | 0.0093 | |||||
| US3617VHR818 / ジニー メイ II プール | 0.76 | -0.52 | 0.1097 | 0.0021 | |||||
| US38382CRX10 / GNMA CMO IO | 0.74 | 6.68 | 0.1057 | 0.0091 | |||||
| US38381VX545 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.72 | 0.1036 | 0.1036 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.72 | -1.10 | 0.1030 | 0.0014 | |||||
| US38382TZW79 / GNR 2021-105 いいえ | 0.71 | -2.06 | 0.1024 | 0.0005 | |||||
| US36176A5M71 / ジニー メイ I プール | 0.71 | -13.90 | 0.1016 | -0.0133 | |||||
| US36180KB427 / ジニー メイ I プール | 0.70 | -1.56 | 0.0999 | 0.0009 | |||||
| US38379NT775 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.68 | -1.74 | 0.0976 | 0.0007 | |||||
| US38382T4P63 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.65 | 0.0937 | 0.0937 | ||||||
| US36205UAH32 / ジニー メイ II プール | 0.64 | -1.38 | 0.0922 | 0.0011 | |||||
| US3617W1H377 / ジニー メイ II プール | 0.62 | -0.48 | 0.0891 | 0.0018 | |||||
| US38376UEN54 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.62 | -1.91 | 0.0884 | 0.0005 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.59 | 159.91 | 0.0848 | 0.0529 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382GEN88) | 0.56 | 10.41 | 0.0808 | 0.0094 | |||||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAC47) | 0.56 | 0.00 | 0.0808 | 0.0020 | |||||
| US3137BJ2C63 / フレディマック レミックス | 0.56 | -5.29 | 0.0798 | -0.0024 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.54 | -5.77 | 0.0775 | -0.0027 | |||||
| US3136BGAW10 / FNMA CMO IO | 0.52 | 8.58 | 0.0746 | 0.0076 | |||||
| US36202EWF23 / ジニー メイ II プール | 0.51 | -3.02 | 0.0738 | -0.0003 | |||||
| US38377GWS47 / 政府系住宅抵当公社（GNR） 2010-68 SD | 0.51 | 0.20 | 0.0738 | 0.0020 | |||||
| US3136BGWY38 / FNMA CMO IO | 0.50 | -2.52 | 0.0722 | 0.0000 | |||||
| US3620AP5G60 / ジニー メイ II プール | 0.49 | -1.21 | 0.0703 | 0.0008 | |||||
| US46646GAA58 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ SE SER 2016-9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.94923700 | 0.49 | 0.62 | 0.0700 | 0.0022 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.48 | 0.0688 | 0.0688 | ||||||
| US16158RAL06 / Chase Home Lending Mortgage Trust 2019-ATR1 | 0.48 | -4.42 | 0.0685 | -0.0013 | |||||
| US3137F8DK63 / フレディマック レミックス | 0.46 | -0.65 | 0.0659 | 0.0012 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383DEV64) | 0.46 | -2.14 | 0.0657 | 0.0002 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38379AG795) | 0.44 | 0.0627 | 0.0627 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.44 | 6.88 | 0.0626 | 0.0055 | |||||
| US36241LYS95 / ジニー メイ I プール | 0.43 | -0.69 | 0.0624 | 0.0011 | |||||
| US3620AQYU16 / 政府住宅ローン公社 | 0.42 | -3.25 | 0.0599 | -0.0005 | |||||
| US38382LLM18 / GNMA、シリーズ 2020-175、クラス GI | 0.42 | 0.0598 | 0.0598 | ||||||
| US3620C3TJ16 / ジニー メイ I プール | 0.42 | -0.72 | 0.0596 | 0.0010 | |||||
| US3620C02U12 / ジニー メイ I プール | 0.41 | -1.93 | 0.0584 | 0.0004 | |||||
| US05377RDW16 / エイビス バジェット レンタル カー ファンディング AESOP LLC | 0.40 | -59.92 | 0.0576 | -0.0823 | |||||
| US38376UEH86 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.37 | -2.90 | 0.0530 | -0.0002 | |||||
| US3620AR3L38 / ジニー メイ I プール | 0.36 | -1.11 | 0.0514 | 0.0008 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.36 | 0.0511 | 0.0511 | ||||||
| US38376JAY01 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.35 | 1.72 | 0.0510 | 0.0021 | |||||
| US38378T3B43 / ジニー・メイ | 0.35 | 0.0504 | 0.0504 | ||||||
| US36296XZY39 / ジニー メイ I プール | 0.35 | -1.14 | 0.0499 | 0.0008 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.35 | 2.99 | 0.0497 | 0.0027 | |||||
| US3137FXC892 / フレディマック レミックス | 0.34 | 10.36 | 0.0490 | 0.0057 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381RPP81) | 0.31 | 0.65 | 0.0448 | 0.0015 | |||||
| US36180KB344 / ジニー メイ I プール | 0.31 | -2.22 | 0.0445 | 0.0001 | |||||
| US36178WN884 / ジニー メイ I プール | 0.31 | -1.91 | 0.0443 | 0.0003 | |||||
| US36241KFJ25 / ジニー メイ I プール | 0.31 | -3.46 | 0.0442 | -0.0004 | |||||
| US36290UDT07 / ジニー メイ I プール | 0.31 | -2.56 | 0.0439 | 0.0000 | |||||
| US36202EZJ18 / ジニー メイ II プール | 0.30 | -3.50 | 0.0435 | -0.0005 | |||||
| US3620AP6X84 / ジニー メイ II プール | 0.30 | -7.12 | 0.0432 | -0.0021 | |||||
| US36178FDF09 / ジニー メイ II プール | 0.29 | -1.35 | 0.0421 | 0.0004 | |||||
| US38378EB857 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.29 | -3.31 | 0.0420 | -0.0004 | |||||
| US31398G5J45 / ファニーメイ REMICS | 0.29 | -3.68 | 0.0414 | -0.0006 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.28 | -2.46 | 0.0399 | 0.0000 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381YMW11) | 0.27 | 0.0384 | 0.0384 | ||||||
| US3136ABGH01 / FANNIE MAE FNR 2012 146 KI | 0.25 | 0.0363 | 0.0363 | ||||||
| US31398SBJ15 / ファニーメイ REMICS | 0.25 | -17.61 | 0.0356 | -0.0065 | |||||
| US36290VKX19 / ジニー メイ I プール | 0.24 | -1.62 | 0.0350 | 0.0003 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384QTA66) | 0.24 | -9.47 | 0.0345 | -0.0026 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.23 | -2.92 | 0.0336 | -0.0001 | |||||
| US3620AC4V37 / ジニー メイ I プール | 0.22 | -0.89 | 0.0321 | 0.0006 | |||||
| US36295ACS24 / ジニー メイ I プール | 0.22 | -0.91 | 0.0312 | 0.0004 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.21 | -3.27 | 0.0298 | -0.0003 | |||||
| US3136BDEF10 / ファニーメイ レミックス FNR 2020-97 AI | 0.20 | -2.44 | 0.0288 | -0.0000 | |||||
| US36176NB429 / ジニー メイ I プール | 0.20 | -0.51 | 0.0284 | 0.0006 | |||||
| US38382HRK85 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.20 | -1.01 | 0.0283 | 0.0005 | |||||
| US36294XAF33 / ジニー メイ I プール | 0.19 | -1.05 | 0.0270 | 0.0003 | |||||
| US36178FZ339 / ジニー メイ I プール | 0.19 | -1.58 | 0.0269 | 0.0003 | |||||
| US36290SYJ40 / ジニー メイ I プール GN 616413 | 0.19 | -3.12 | 0.0268 | -0.0001 | |||||
| US3136A2HP14 / ファニーメイ REMICS | 0.18 | -2.13 | 0.0266 | 0.0002 | |||||
| US38374CF638 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.18 | -4.66 | 0.0265 | -0.0007 | |||||
| US36176D6A60 / ジニー メイ I プール | 0.18 | -0.55 | 0.0261 | 0.0006 | |||||
| US3617W1H609 / ジニー メイ II プール | 0.17 | -0.58 | 0.0248 | 0.0005 | |||||
| US36202E3J66 / ジニー メイ II プール | 0.17 | -7.14 | 0.0243 | -0.0012 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 0.0233 | 0.0233 | ||||||
| US3136BBME96 / ファニーメイ REMICS | 0.16 | 0.64 | 0.0226 | 0.0007 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.15 | 3.42 | 0.0217 | 0.0011 | |||||
| US38374MC568 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.15 | -4.46 | 0.0216 | -0.0004 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.15 | -2.00 | 0.0212 | 0.0001 | |||||
| US36294WPH50 / ジニー メイ I プール | 0.13 | -21.21 | 0.0187 | -0.0045 | |||||
| US3620AQ6G34 / ジニー メイ I プール | 0.13 | -0.78 | 0.0183 | 0.0003 | |||||
| US3136B3QB99 / ファニーメイ REMICS | 0.12 | -3.17 | 0.0176 | -0.0001 | |||||
| US3620A94V04 / ジニー メイ I プール | 0.12 | -0.86 | 0.0166 | 0.0003 | |||||
| US36290TTJ87 / ジニー メイ I プール | 0.11 | -1.74 | 0.0163 | 0.0001 | |||||
| US36202E2D06 / ジニー メイ II プール G2 4372 | 0.11 | -2.73 | 0.0154 | -0.0001 | |||||
| US36292DVW90 / ジニー メイ I プール | 0.11 | -0.93 | 0.0153 | 0.0002 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.11 | 3.96 | 0.0151 | 0.0010 | |||||
| US36291FVF25 / ジニー メイ I プール | 0.10 | -1.98 | 0.0144 | 0.0001 | |||||
| US36176SV236 / ジニー メイ I プール | 0.10 | -1.02 | 0.0140 | 0.0002 | |||||
| US36294R5J48 / ジニー メイ I プール | 0.09 | -2.11 | 0.0134 | 0.0001 | |||||
| US36202EXP95 / 政府全米住宅ローン協会プール #4286 | 0.09 | -1.15 | 0.0124 | 0.0001 | |||||
| US36296JGD19 / ジニー メイ I プール | 0.09 | 0.00 | 0.0124 | 0.0002 | |||||
| US36290WJ869 / ジニー メイ I プール | 0.08 | -2.35 | 0.0120 | 0.0001 | |||||
| US36202FJP27 / ジニー メイ II プール | 0.08 | -2.41 | 0.0117 | -0.0000 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.08 | 0.0114 | 0.0114 | ||||||
| US3136AUDF52 / ファニーメイ REMICS | 0.08 | 0.00 | 0.0111 | 0.0002 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38375DL896) | 0.08 | 1.33 | 0.0110 | 0.0005 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383DFA19) | 0.08 | -1.32 | 0.0109 | 0.0001 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38374MEP05) | 0.07 | 0.0108 | 0.0108 | ||||||
| US36200TTG30 / ジニー メイ I プール | 0.07 | -1.39 | 0.0103 | 0.0001 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38378HSA58) | 0.07 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||
| US36178DJY85 / ジニー メイ II プール | 0.07 | -1.45 | 0.0099 | 0.0002 | |||||
| US36206C6P94 / ジニー メイ I プール | 0.07 | 0.00 | 0.0095 | 0.0002 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.0077 | 0.0077 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.05 | 1.96 | 0.0075 | 0.0003 | |||||
| US36202EVQ96 / G2SF 6.5 4223 08-20-38 | 0.05 | -2.00 | 0.0071 | -0.0000 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.05 | 0.0070 | 0.0070 | ||||||
| US36202EGF07 / ジニー メイ II プール | 0.05 | -2.08 | 0.0068 | 0.0000 | |||||
| US36200H2G83 / ジニー メイ I プール | 0.05 | -4.17 | 0.0067 | -0.0000 | |||||
| US38376PSZ44 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.04 | -2.38 | 0.0060 | -0.0000 | |||||
| US36213FML49 / ジニー メイ I プール | 0.04 | -2.38 | 0.0059 | -0.0000 | |||||
| US36202DXE65 / 政府全米抵当協会 | 0.04 | -5.41 | 0.0051 | -0.0001 | |||||
| US36291QYC22 / ジニー メイ I プール | 0.03 | -2.94 | 0.0048 | 0.0001 | |||||
| US36296KP637 / ジニー メイ I プール | 0.03 | 0.00 | 0.0046 | 0.0001 | |||||
| US36294TZ244 / ジニー メイ I プール | 0.03 | 0.00 | 0.0045 | 0.0001 | |||||
| US36290RYU12 / ジニー メイ I プール | 0.03 | -9.09 | 0.0044 | -0.0002 | |||||
| US38374UT276 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.03 | 0.00 | 0.0043 | 0.0001 | |||||
| US36294RPC78 / ジニー メイ I プール | 0.03 | -3.33 | 0.0043 | 0.0000 | |||||
| US36296YTP78 / ジニー メイ I プール | 0.03 | 0.00 | 0.0041 | 0.0001 | |||||
| US36176LR643 / ジニー メイ II プール | 0.03 | -9.68 | 0.0041 | -0.0003 | |||||
| US36202ECR80 / ジニー メイ II プール | 0.03 | -10.00 | 0.0040 | -0.0003 | |||||
| US36200HZF45 / ジニー メイ I プール | 0.03 | -3.57 | 0.0039 | -0.0000 | |||||
| US36201EBW93 / ジニー メイ I プール | 0.03 | 0.00 | 0.0038 | 0.0000 | |||||
| US3137AKVS72 / FHLMC CMO IO | 0.02 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| US36295WZF75 / ジニー メイ I プール | 0.02 | 0.00 | 0.0031 | 0.0000 | |||||
| US36297A2G76 / ジニー メイ I プール | 0.02 | 0.00 | 0.0029 | 0.0000 | |||||
| US36296MTA61 / ジニー メイ I プール | 0.02 | 0.00 | 0.0029 | 0.0000 | |||||
| US36200KT490 / GNMA 5.00% 5/33 #603671 | 0.02 | 0.00 | 0.0029 | -0.0000 | |||||
| US38379PAB31 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.02 | -22.73 | 0.0026 | -0.0005 | |||||
| US36202DMC29 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.02 | -5.56 | 0.0025 | -0.0000 | |||||
| US36202DXV80 / ジニー メイ II プール | 0.02 | -41.38 | 0.0025 | -0.0016 | |||||
| US36295HTA85 / ジニー メイ I プール | 0.02 | -5.88 | 0.0024 | -0.0000 | |||||
| US36290QU520 / ジニー メイ I プール | 0.01 | -7.14 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| US36297A3G67 / ジニー メイ I プール | 0.01 | -7.14 | 0.0020 | 0.0000 | |||||
| US36290R5P48 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US36296LF396 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0018 | 0.0000 | |||||
| US36202DU903 / ジニー メイ II プール | 0.01 | -8.33 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US36202D6G19 / GNII II 6.5% 6/34 #003571 | 0.01 | 0.00 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| US36201LEY65 / GNMA 30YR 5.0% 2034年7月15日#586151 | 0.01 | 0.00 | 0.0014 | 0.0000 | |||||
| US36290NK841 / ジニー メイ I プール | 0.01 | -18.18 | 0.0014 | -0.0002 | |||||
| US31396XVS07 / ファニーメイ REMIC トラスト 2007-W8 | 0.01 | -10.00 | 0.0013 | -0.0002 | |||||
| US36202EFB02 / ジニー メイ II プール | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | 0.0000 | |||||
| US36296RWF09 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | 0.0000 | |||||
| US36200NJ693 / GNMA 30 年 5.0% 04/15/2034#605185 | 0.01 | -14.29 | 0.0010 | 0.0000 | |||||
| US36297AZ635 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | |||||
| US36296XFG43 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | |||||
| US38379DHV91 / GNMA CMO IO | 0.01 | -53.85 | 0.0009 | -0.0011 | |||||
| US36296R2C01 / ジニー メイ I プール | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| US36290XLT53 / ジニー メイ I プール | 0.00 | -40.00 | 0.0006 | -0.0002 | |||||
| US36202D2X87 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US36295NNM55 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | |||||
| US36291J7H74 / GOVT NATL MORTG ASSN 5.00% 06/15/2034 GNMA SF | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US36200AGG85 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US36296SAT24 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | |||||
| US36202D4C23 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US36202DPF23 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.50% 08/20/2031 GNMA II | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US36202DTF86 / 政府全米抵当協会 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US36202DMT53 / 政府住宅ローン公社 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US38379CS804 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -0.0001 | |||||
| US36202DFY22 / 政府全米抵当協会 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US36202DBZ33 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US36202DNN74 / GNII II 7.5% 6/31 #003097 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US36202DBL47 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US36202DST99 / 政府国家住宅ローン 7.50% 04/20/2032 Gnma II Bond | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US36202DHW48 / 政府全米抵当協会プール #2945 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US36291AWE53 / ジニー メイ I プール | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| US36202CX321 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US36202CXA60 / ジニー メイ II プール P#2473 7.50000000 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US36202CP988 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US36202CQV80 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US36202CTR42 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0.06 | -0.0081 | -0.0081 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0.15 | -0.0219 | -0.0219 | ||||||
| US 3YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0.20 | -0.0288 | -0.0288 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0.36 | -0.0524 | -0.0524 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0.40 | -0.0577 | -0.0577 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0.58 | -0.0839 | -0.0839 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0.64 | -0.0923 | -0.0923 | ||||||
| US01F0606750 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | -10.16 | -1.4600 | -1.4600 | ||||||
| US21H0406734 / ジニー・メイ | -15.80 | -146.22 | -2.2700 | -6.8602 | |||||
| US21H0306744 / ジニー・メイ | -17.68 | -106.02 | -2.5397 | -24.4156 | |||||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | -27.45 | -260.44 | -3.9427 | -6.4001 | |||||
| US21H0626778 / ジニー・メイ | -34.39 | -230.47 | -4.9406 | -8.4802 | |||||
| US21H0326700 / GNMA2 30 年未定 (REG C) 3.5 未定 07-01-50 | -37.74 | 309.97 | -5.4219 | -4.1857 | |||||
| US01F0206791 / UMBS、30 年、シングル ファミリー | -39.57 | -639.59 | -5.6843 | -6.5380 |
