| 2025-05-27 |
NP |
変額保険商品ファンド V - 戦略的収入ポートフォリオ 初期クラス
|
|
|
|
|
|
-1,186 |
-200.00 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSRAX - ビクトリーパイオニアストラテジックインカムファンドクラスA
|
|
|
|
|
|
10,630 |
|
|
| 2025-04-25 |
NP |
FSEC - フィデリティ投資適格証券化ETF
|
|
|
|
|
|
87,446 |
53,879.01 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL シリーズ信託 - JNL 債券インデックスファンド (I)
|
|
|
|
|
|
1,820 |
-37.90 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSOIX - ゴールドマン・サックス・ガバメント・インカム・ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
4,907 |
99.67 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト II - ブライトハウス/ウェリントン バランス ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
875 |
-84.58 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIWGX - 戦略アドバイザーズ フィデリティ コア インカム ファンド
|
|
|
|
|
|
376,605 |
-34.85 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FMGAX - フィデリティ アドバイザー モーゲージ証券ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
8,564 |
-64.20 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FSIGX - フィデリティ シリーズ投資適格債券ファンド
|
|
|
|
|
|
242,849 |
-30.90 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
ビクトリー変額保険ファンド II - ビクトリーパイオニアストラテジックインカム VCT ポートフォリオクラス II
|
|
|
|
|
|
164 |
|
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSZAX - ゴールドマン・サックス・ストラテジック・インカム・ファンド・クラスA株式
|
|
|
|
|
|
6,542 |
-68.73 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSUIX - ゴールドマン・サックス米国住宅ローン・ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
8,996 |
22.00 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FBNDX - フィデリティ投資適格債券ファンド
|
|
|
|
|
|
42,347 |
27.22 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FGOVX - フィデリティ政府収入基金
|
|
|
|
|
|
15,875 |
-65.74 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
HCASX - 米国の住宅ローン/資産担保債券ポートフォリオ HC 戦略的株式
|
|
|
|
|
|
632 |
-55.27 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - フィデリティ投資適格債券セントラル ファンド
|
|
|
|
|
|
268,476 |
-668.98 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BRAMX - バットシリーズM
|
|
|
|
|
|
-223 |
-103.68 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VPLS - バンガード コアプラス ボンド ETF ETF 株式
|
|
|
|
|
|
613 |
-40.14 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
ガーディアン バリアブル プロダクト トラスト - ガーディアン バランス アロケーション VIP ファンド
|
|
|
|
|
|
192 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト II - ブラックロック債券収入ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
9,463 |
-37.72 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FHPFX - フィデリティ シリーズ投資適格証券化ファンド
|
|
|
|
|
|
11,213 |
-59.26 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
マスター投資ポートフォリオ II - CoreAlpha Bond マスターポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
1,124 |
-79.08 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
予見された変動保険信託 - グローバル アトランティック ウェリントン リサーチ管理リスク ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
131 |
-88.27 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - トータルリターンポートフォリオクラスVC
|
|
|
|
|
|
1,345 |
-0.22 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
LMECX - Western Asset SMASh シリーズ EC ファンド SMASh シリーズ EC ファンド
|
|
|
|
|
|
26,913 |
-3.97 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIFZX - フィデリティ シリーズ ボンド インデックス ファンド
|
|
|
|
|
|
1,109 |
-94.96 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FSMOX - フィデリティ SAI 投資適格証券化ファンド
|
|
|
|
|
|
43,086 |
-45.90 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FSMTX - フィデリティ SAI トータル ボンド ファンド
|
|
|
|
|
|
173,968 |
-4.67 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FSTGX - フィデリティ中間政府収入基金
|
|
|
|
|
|
349 |
-84.41 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
SGVAX - ウェスタン アセット モーゲージ トータル リターン ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
1,800 |
-84.54 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - ブラックロック トータル リターン VI ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
4,739 |
-5,484.09 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
コロンビア ファンド バリアブル シリーズ トラスト II - CTIVP - アメリカン センチュリー分散型債券ファンド クラス 1
|
|
|
|
|
|
30,860 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
シックス サークルズ トラスト - シックス サークルズ グローバル ボンド ファンド
|
|
|
|
19,500,000 |
22.07 |
15,910 |
21.41 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FNDSX - フィデリティ サステナビリティ ボンド インデックス ファンド
|
|
|
|
|
|
21 |
-95.32 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブライトハウス ファンド トラスト II - ウェスタン アセット マネジメント ストラテジック ボンド オポチュニティ ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
|
|
82 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
AIM 変額保険ファンド (インベスコ変額保険ファンド) - インベスコ VI コア プラス債券ファンド シリーズ I
|
|
|
|
|
|
282 |
0.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VCOBX - バンガード・コア・ボンド・ファンド・アドミラル・シェアーズ
|
|
|
|
|
|
1,636 |
-127.54 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSFIX - ゴールドマン・サックス・コア債券ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
11,449 |
55.27 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ゴールドマン・サックス変額保険トラスト - ゴールドマン・サックスのコア債券ファンドサービス
|
|
|
|
|
|
2,455 |
199.63 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FPCIX - 戦略アドバイザー コア インカム ファンド
|
|
|
|
|
|
65,307 |
-32.54 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
ガーディアン・バリアブル・プロダクツ・トラスト - ガーディアン・コア・プラス債券VIPファンド
|
|
|
|
|
|
468 |
-0.21 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAEKX - グローバル債券信託NAV
|
|
|
|
|
|
286 |
-67.50 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
VKMGX - インベスコ クオリティ インカム ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
19,178 |
369.56 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
HCIIX - コア債券ポートフォリオ HC 戦略株式
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BBTBX - ブリッジビルダーコアボンドファンド
|
|
|
|
2,345,000 |
-93.64 |
1,918 |
-93.65 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FTBFX - フィデリティ・トータル・ボンド・ファンド
|
|
|
|
|
|
289,282 |
-5.08 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIGB - フィデリティ投資適格債券 ETF
|
|
|
|
|
|
904 |
146.72 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
変額保険商品ファンド V - 投資適格債券ポートフォリオ初期クラス
|
|
|
|
|
|
28,009 |
-49.28 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PONAX - PIMCO インカム ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
69,531 |
50.18 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTTRX - PIMCO トータル・リターン・ファンド機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
44,942 |
-44.60 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ブラックロック・ボンド・ファンド - ブラックロック・トータル・リターン・ファンド投資家A
|
|
|
|
|
|
-5,562 |
-105.61 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIAEX - フィデリティ サステナブル コア プラス ボンド ファンド
|
|
|
|
|
|
41 |
-88.15 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PDMIX - PIMCO GNMA および政府証券基金機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
92,763 |
-40.14 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VCRB - バンガード・コア・ボンドETF ETF株式
|
|
|
|
|
|
1,636 |
99.63 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - ブラックロック サステナブル トータル リターン ファンド クラス K
|
|
|
|
|
|
347 |
-6.23 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL シリーズ信託 - JNL/フィデリティ機関投資家向け資産管理トータル債券ファンド (a)
|
|
|
|
|
|
9,609 |
15.54 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
HIABX - ハートフォード トータル リターン ボンド Hls ファンド Ia
|
|
|
|
|
|
12,834 |
-37.90 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BlackRock Funds IV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund 投資家 A 株
|
|
|
|
|
|
60,081 |
-0.17 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
アドバンスト シリーズ トラスト - AST Western アセット コア プラス ボンド ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
9,481 |
-65.78 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO モーゲージおよび短期投資ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
77,711 |
-4.78 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
マスター投資ポートフォリオ - 米国総債券インデックスマスターポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
2,842 |
-4.95 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
WATFX - ウェスタン アセット コア ボンド ファンド クラス I
|
|
|
|
|
|
818 |
-96.55 |
|
| 2025-05-16 |
NP |
全国変額保険信託 - NVIT 債券インデックス ファンド クラス Y
|
|
|
|
|
|
961 |
88.61 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
フランクリン・テンプルトン ETF トラスト - ウェスタン・アセット・ボンド ETF
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
変額保険商品ファンド V - 投資適格債券 II ポートフォリオ 初期クラス
|
|
|
|
|
|
29,849 |
-670.38 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIBUX - フィデリティ フレックス米国債券インデックス ファンド
|
|
|
|
|
|
144 |
-95.77 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
SGINX - DWS GNMA ファンド クラス S
|
|
|
|
|
|
50,326 |
-38.62 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GMDYX - 中期間債ファンド 機関投資家向け
|
|
|
|
|
|
4,090 |
24.62 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
ビクトリー変額保険ファンド II - ビクトリーパイオニアボンド VCT ポートフォリオ クラス II
|
|
|
|
|
|
654 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
PGSIX - パットナム米国政府インカム・トラスト・クラスA株式
|
|
|
|
|
|
18,814 |
-0.16 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS シリーズ トラスト - SA マルチマネージド分散債券ポートフォリオ クラス 1
|
|
|
|
|
|
3,680 |
-0.19 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
シックス サークルズ トラスト - シックス サークルズ マルチ戦略ファンド
|
|
|
|
7,000,000 |
|
5,711 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIOBX - パイオニア債券ファンド : クラス A
|
|
|
|
|
|
26,984 |
199.49 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VBINX - バンガード バランス インデックス ファンド投資家株式
|
|
|
|
|
|
-1,554 |
-125.52 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FBND - フィデリティ・トータル・ボンドETF
|
|
|
|
|
|
79,704 |
1.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock GNMA ポートフォリオ 投資家 A 株
|
|
|
|
|
|
160 |
-277.78 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
FSTAX - フィデリティ アドバイザー ストラテジック インカム ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
-16,764 |
-200.00 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIABX - フィデリティ SAI サステナブル コア プラス ボンド ファンド
|
|
|
|
|
|
493 |
-24.42 |
|
| 2025-05-15 |
NP |
QLMHIX - Western Asset Core Plus VIT ポートフォリオ クラス I
|
|
|
|
|
|
245 |
-63.92 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - ブラックロック バランス キャピタル ポートフォリオ
|
|
|
|
|
|
951 |
-0.11 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
ブラックロック・ストラテジック・グローバル・ボンド・ファンド株式会社 - ブラックロック・ストラテジック・グローバル・ボンド・ファンド株式会社 投資家A
|
|
|
|
|
|
2,513 |
-3.87 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PMZIX - PIMCO 住宅ローンの機会と債券ファンドの機関クラス
|
|
|
|
|
|
121,884 |
128.84 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FTKFX - フィデリティ・トータル・ボンド K6 ファンド
|
|
|
|
|
|
36,638 |
-4.88 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
Jnl シリーズ信託 - Jnl/wmc バランス ファンド (a)
|
|
|
|
|
|
7,646 |
-70.73 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSFAX - ゴールドマン・サックス債券ファンド クラスA
|
|
|
|
|
|
2,453 |
49.76 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock コア債券ポートフォリオ 投資家 A 株
|
|
|
|
|
|
14,878 |
-4,463.05 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock 米国国債ポートフォリオ 投資家 A 株
|
|
|
|
|
|
10,081 |
-27.53 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - マルチマネージャー コア債券ポートフォリオ クラス IB
|
|
|
|
|
|
512 |
|
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSGLX - ゴールドマン・サックス・グローバル・インカム・ファンド機関投資家
|
|
|
|
|
|
4,089 |
140.75 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
VVBVX - ベネラブル・ストラテジック・ボンド・ファンド・クラス V
|
|
|
|
|
|
4,910 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
BBCPX - ブリッジ ビルダー コア プラス ボンド ファンド
|
|
|
|
52,984,000 |
2.05 |
43,325 |
1.88 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
パットナム バリアブル トラスト - パットナム VT モーゲージ証券ファンド クラス IA 株式
|
|
|
|
|
|
1,636 |
-0.12 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL エンハンスド ボンド インデックス ファンド
|
|
|
|
|
|
-2,693 |
-252.23 |
|