| 2025-08-20 |
NP |
CGMS - キャピタル グループ 米国マルチセクター インカム ETF シェア クラス
|
|
|
|
1,154,746 |
239.98 |
115,475 |
239.98 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AMCX - アメリカの所得基金クラスA
|
|
|
|
|
|
15,501 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカンファンド保険シリーズ - 国際ファンドクラス 1
|
|
|
|
3,328,603 |
46.74 |
332,860 |
46.74 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - グローバル・グロース・アンド・インカム・ファンド・クラス1
|
|
|
|
712,318 |
-2.83 |
71,232 |
-2.83 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン ファンド保険シリーズ - 成長ファンド クラス 1
|
|
|
|
14,748,385 |
28.26 |
1,474,839 |
16,504.80 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGBL - キャピタル グループ コア バランス ETF シェア クラス
|
|
|
|
99,084 |
-74.01 |
9,908 |
-74.01 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SMDHX - アメリカン ファンズ 米国中小型株株式ファンド クラス T
|
|
|
|
4,646 |
-39.43 |
1 |
-99.87 |
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGIE - Capital Group 国際株式 ETF シェア クラス
|
|
|
|
320,951 |
258.18 |
32,095 |
258.12 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GBLAX - アメリカン・ファンド・グローバル・バランス・ファンド クラスA
|
|
|
|
16,987,456 |
7.34 |
37,055 |
-44.43 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CANAX - アメリカン ファンド ストラテジック ボンド ファンド クラス 529-A
|
|
|
|
21,983,848 |
15.88 |
2,198,385 |
15.88 |
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGDG - Capital Group 配当成長者 ETF 株式クラス
|
|
|
|
424,571 |
-26.19 |
42,457 |
-26.20 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGIB - キャピタルグループ国際債券ETF(米ドルヘッジ)シェアクラス
|
|
|
|
10,996 |
5.84 |
1,100 |
5.88 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AIBAX - アメリカ中間債券ファンド クラス A
|
|
|
|
34,645,193 |
6.69 |
3,464,519 |
6.67 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
CAIBX - キャピタル・インカム・ビルダー クラス A
|
|
|
|
|
|
77 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - アメリカンバランスファンド クラスA
|
|
|
|
|
|
7,648 |
0.00 |
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGGO - Capital Group グローバル グロース株式 ETF シェア クラス
|
|
|
|
35,270 |
-97.24 |
3,527 |
-97.24 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGCP - キャピタル グループ コア プラス インカム ETF シェア クラス
|
|
|
|
4,108,340 |
-26.85 |
410,834 |
-26.85 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - グローバル小型資本ファンド・クラス1
|
|
|
|
|
|
13,810 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AIVSX - アメリカ投資会社クラス A
|
|
|
|
|
|
32,322 |
0.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGCB - キャピタル グループ コア ボンド ETF シェア クラス
|
|
|
|
947,965 |
-14.92 |
94,797 |
-14.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - キャピタル グループ セントラル社債ファンド クラス M
|
|
|
|
5,059,400 |
-36.77 |
505,940 |
-36.78 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
キャピタル・グループ KKR マルチセクター(プラス)
|
|
|
|
204,731 |
|
20,473 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
DWGAX - アメリカン・ファンド・デベロップメント・ワールド・グロース&インカム・ファンド クラスA
|
|
|
|
997,233 |
67.63 |
99,723 |
67.60 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGTHX - アメリカ成長基金 クラス A
|
|
|
|
|
|
56,190 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - アメリカ債券ファンド クラス A
|
|
|
|
77,234,953 |
12.63 |
7,723,495 |
12.63 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CWGIX - キャピタル・ワールド・グロース&インカム・ファンド クラスA
|
|
|
|
|
|
82,246 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AMRMX - アメリカンミューチュアルファンド クラスA
|
|
|
|
|
|
22,517 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン ファンド保険シリーズ - 高所得債券ファンド クラス 1
|
|
|
|
450,481 |
58.16 |
45,048 |
58.16 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGSD - Capital Group 短期インカム ETF シェアクラス
|
|
|
|
819,711 |
1.81 |
81,971 |
1.81 |
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGMM - キャピタル・グループ米国中小型株ETFシェアクラス
|
|
|
|
29,221 |
90.63 |
2,922 |
90.61 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFCAX - アメリカン・ファンド社債ファンド・クラスA
|
|
|
|
1,071,951 |
-19.34 |
107,195 |
-19.35 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TAIAX - アメリカン・ファンドの税金を意識した保守的な成長と所得ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
144,482 |
4.68 |
14,447 |
4.68 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CBCFX - キャピタルグループコア債券コンプリーションファンドシェアクラス
|
|
|
|
5,884 |
-12.31 |
588 |
-12.37 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AMUSX - 米国政府証券基金クラス A
|
|
|
|
27,596,452 |
8.15 |
2,759,645 |
8.13 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ANEFX - ニューエコノミーファンド クラスA
|
|
|
|
22,451,983 |
35.44 |
2,245,198 |
35.41 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SMCWX - SMALLCAP WORLD FUND INC クラス A
|
|
|
|
|
|
56,264 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ASBAX - アメリカ短期債券ファンド クラス A
|
|
|
|
15,390,432 |
19.42 |
1,539,043 |
19.40 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AHITX - アメリカ高所得信託クラス A
|
|
|
|
22,728,479 |
18.16 |
2,272,848 |
18.16 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MFAAX - アメリカン ファンド モーゲージ ファンド クラス A
|
|
|
|
17,976,462 |
248.43 |
1,797,646 |
248.36 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFIAX - アメリカン・ファンド・インフレ連動債券ファンド・クラスA
|
|
|
|
2,115,302 |
-31.06 |
211,530 |
-31.07 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - グローバル・グロース・ファンド・クラス1
|
|
|
|
2,626,952 |
43.72 |
262,695 |
43.72 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国際成長・所得基金クラス A
|
|
|
|
|
|
6,793 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
キャピタルグループ KKRコアプラス(プラス)
|
|
|
|
152,016 |
|
15,202 |
|
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGIC - キャピタル グループ インターナショナル コア エクイティ ETF シェア クラス
|
|
|
|
47,513 |
188.38 |
4,751 |
188.46 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CWBFX - キャピタル ワールド ボンド ファンド クラス A
|
|
|
|
4,447,326 |
-37.93 |
444,733 |
-37.93 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
CUSEX - Capital Group 米国株式ファンド シェア クラス
|
|
|
|
131,452 |
30.50 |
13,144 |
30.49 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン ファンド保険シリーズ - 優良企業の収入および成長ファンド クラス 1
|
|
|
|
3,560,869 |
25.36 |
356,087 |
25.36 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧州太平洋成長基金 クラス A
|
|
|
|
81,560,447 |
72.99 |
7,757 |
-62.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AWSHX - ワシントン ミューチュアル インベスターズ ファンド クラス A
|
|
|
|
60,616,222 |
0.00 |
236,361 |
-96.10 |
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGGE - キャピタル グループ グローバル エクイティ ETF シェア クラス
|
|
|
|
10,217 |
-81.80 |
1,022 |
-81.81 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - グローバル・バランス・ファンド・クラス1
|
|
|
|
213,613 |
-30.04 |
21,361 |
-30.04 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TEPAX - アメリカン ファンド非課税保全ポートフォリオ クラス A
|
|
|
|
23,373 |
10.23 |
2,337 |
10.24 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - キャピタル・インカム・ビルダー クラス 1
|
|
|
|
1,207,346 |
99.81 |
120,735 |
99.81 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新しい視点ファンド クラス A
|
|
|
|
|
|
62,036 |
0.00 |
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGCV - キャピタルグループ保守株式ETFシェアクラス
|
|
|
|
198,664 |
114.14 |
19,866 |
114.10 |
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGGR - キャピタル グループ グロース ETF シェア クラス
|
|
|
|
4,165,747 |
1,066.14 |
416,575 |
1,065.93 |
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGUS - キャピタル・グループの中核株式ETFシェアクラス
|
|
|
|
2,290,340 |
77.52 |
229,034 |
77.49 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AMCPX - AMCAP ファンド クラス A
|
|
|
|
31,520,035 |
0.00 |
1,112 |
1,663.49 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
RGLGX - アメリカン ファンド グローバル インサイト ファンド クラス R-6
|
|
|
|
7,973,091 |
27.35 |
797,229 |
27.35 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGHY - キャピタルグループ高利回り債券ETFシェアクラス
|
|
|
|
68,198 |
|
6,820 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - グロース・インカム・ファンド クラス 1
|
|
|
|
12,798,405 |
-31.14 |
1,279,841 |
-31.14 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン ファンド保険シリーズ - 資産配分ファンド クラス 1
|
|
|
|
13,419,431 |
24.30 |
1,341,943 |
24.30 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CBNAX - アメリカン ファンド 新興市場債券ファンド クラス 529-A
|
|
|
|
2,281,229 |
9.65 |
228,123 |
9.65 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ANCFX - アメリカン・ファンド・ファンダメンタル・インベスターズ クラスA
|
|
|
|
42,454,331 |
-3.74 |
4,245,433 |
-3.74 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
RIVGX - アメリカン ファンド インターナショナル ヴァンテージ ファンド クラス R-6
|
|
|
|
1,089,581 |
-14.36 |
108,947 |
-14.36 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC クラス A
|
|
|
|
26,683,554 |
5.01 |
13,269 |
-61.29 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン ファンド インシュアランス シリーズ - 米国中小型株株式ファンド クラス 4
|
|
|
|
4,617 |
48.84 |
462 |
48.71 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - 債券ファンド・クラス 1
|
|
|
|
7,605,316 |
23.54 |
760,532 |
23.54 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - グローバル債券ファンド クラス 1
|
|
|
|
345,957 |
-53.50 |
34,596 |
-53.50 |
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGNG - キャピタル グループ ニュー ジオグラフィー エクイティ ETF シェア クラス
|
|
|
|
183,889 |
162.01 |
18,389 |
161.97 |
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGDV - キャピタル グループ配当価値 ETF シェア クラス
|
|
|
|
5,569,228 |
15.82 |
556,923 |
15.80 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - 新世界基金クラス 1
|
|
|
|
1,492,266 |
24.54 |
149,227 |
24.54 |
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGXU - キャピタル グループ インターナショナル フォーカス株式 ETF シェア クラス
|
|
|
|
1,538,961 |
72.83 |
153,896 |
72.79 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
EMRGX - Emerging Markets Growth Fund INC クラス M
|
|
|
|
226,944 |
-41.22 |
22,694 |
-41.22 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MIAVX - アメリカン ファンド マルチセクター インカム ファンド クラス T
|
|
|
|
11,000,773 |
312.01 |
1,100,077 |
312.01 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
アメリカン・ファンド保険シリーズ - 国際成長・所得基金クラス 1
|
|
|
|
158,260 |
52.81 |
15,826 |
52.82 |
|