基本統計
ポートフォリオ価値 $ 16,745,919,052
現在のポジション 53
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

CGDV - キャピタル グループ配当価値 ETF シェア クラスは、最新のSEC提出書類で、53 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 16,745,919,052 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CGDV - Capital Group Dividend Value ETF Share Classのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , RTX Corporation (US:RTX) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , and General Electric Company (US:GE) . CGDV - Capital Group Dividend Value ETF Share Classの新しいポジションは NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , DTE Energy Company (US:DTE) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
3.88 940.38 5.6388 3.0147
2.56 346.33 2.0767 2.0767
2.32 1,069.34 6.4120 1.9355
12.82 251.06 1.5054 1.5054
5.13 430.96 2.5842 1.4125
2.25 212.52 1.2744 1.2744
0.80 589.84 3.5368 1.0531
1.43 155.66 0.9334 0.9334
15.16 681.06 4.0838 0.9190
0.55 153.13 0.9182 0.9182
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.83 540.00 3.2380 -2.7313
0.52 157.41 0.9439 -2.4992
3.50 296.39 1.7773 -2.3472
2.30 161.95 0.9711 -1.7362
2.56 462.76 2.7748 -1.3642
1.21 161.59 0.9690 -0.8179
1.39 152.54 0.9147 -0.7752
1.70 291.90 1.7503 -0.7247
1.11 245.56 1.4725 -0.4839
0.57 163.76 0.9819 -0.4524
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-16に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
MSFT / マイクロソフト 2.32 44.77 1,069.34 67.88 6.4120 1.9355
AVGO / ブロードコム株式会社 3.88 107.50 940.38 151.86 5.6388 3.0147
RTX / RTX株式会社 5.70 10.15 777.51 13.04 4.6622 -0.1719
BTI / British American Tobacco plc - 預託証券 (普通株式) 15.16 30.74 681.06 51.24 4.0838 0.9190
GE / ゼネラル・エレクトリック社 2.77 12.84 680.95 34.06 4.0831 0.5133
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.80 108.30 589.84 66.90 3.5368 1.0531
US14020B1026 / キャピタルグループ中央現金基金 5.57 15.82 556.92 15.80 3.3395 -0.0407
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.83 -34.39 540.00 -36.42 3.2380 -2.7313
CARR / キャリアグローバル株式会社 7.43 -4.32 529.19 5.13 3.1732 -0.3644
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 2.56 -32.44 462.76 -21.42 2.7748 -1.3642
SBUX / スターバックス株式会社 5.13 1,309.07 430.96 1,114.01 2.5842 1.4125
AAPL / アップル社。 2.07 21.91 416.03 1.25 2.4946 -0.3932
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 1.41 33.73 371.72 33.40 2.2290 0.2705
NVDA / エヌビディア株式会社 2.56 346.33 2.0767 2.0767
IP / インターナショナル・ペーパー・カンパニー 7.05 26.82 337.10 7.60 2.0213 -0.1805
RCL / ロイヤル カリビアン クルーズ株式会社 1.26 84.21 324.00 92.35 1.9428 0.7590
LVS / ラスベガス サンズ コーポレーション 7.50 13.49 308.89 4.48 1.8522 -0.2257
LIN / リンデ社 0.64 18.74 298.03 18.88 1.7871 0.0251
AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 3.50 -50.51 296.39 -49.49 1.7773 -2.3472
GOOGL / 株式会社アルファベット 1.70 -17.81 291.90 -17.11 1.7503 -0.7247
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0.15 39.46 284.74 25.90 1.7074 0.1178
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 1.48 64.40 279.03 55.06 1.6731 0.4084
MCD / マクドナルド株式会社 0.88 13.90 276.50 15.94 1.6580 -0.0181
ABBV / アッヴィ株式会社 1.48 16.02 275.62 3.30 1.6527 -0.2226
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.97 17.84 271.25 29.91 1.6265 0.1591
HAL / ハリバートン社 12.82 251.06 1.5054 1.5054
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 1.11 -1.82 245.56 -11.78 1.4725 -0.4839
BA / ボーイング社 1.17 18.76 242.37 40.99 1.4533 0.2452
CRM / セールスフォース株式会社 0.90 73.21 237.91 54.33 1.4266 0.3431
ORCL / オラクル株式会社 1.43 96.51 235.91 95.89 1.4146 0.5682
UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 2.77 33.11 233.49 47.38 1.4001 0.2866
TRP / TCエナジー株式会社 4.55 18.63 230.75 34.31 1.3836 0.1762
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 2.25 212.52 1.2744 1.2744
CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド 6.70 45.21 203.47 56.00 1.2201 0.3034
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 1.08 41.18 197.47 31.72 1.1841 0.1304
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.93 80.10 190.73 73.94 1.1437 0.3730
MDT / メドトロニック株式会社 2.21 11.39 183.67 0.45 1.1014 -0.1837
VICI / 株式会社VICIプロパティーズ 5.67 18.19 179.70 15.36 1.0775 -0.0173
ITW / イリノイツールワークス株式会社 0.72 16.69 176.24 8.34 1.0568 -0.0865
VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド 0.39 24.80 172.93 14.98 1.0369 -0.0201
AMGN / アムジェン株式会社 0.57 -14.23 163.76 -19.76 0.9819 -0.4524
GEHC / GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社 2.30 -47.94 161.95 -57.96 0.9711 -1.7362
ABT / アボット研究所 1.21 -34.33 161.59 -36.44 0.9690 -0.8179
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.52 -49.45 157.41 -67.87 0.9439 -2.4992
PLD / プロロジス株式会社 1.43 155.66 0.9334 0.9334
APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 0.55 153.13 0.9182 0.9182
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 1.39 -34.12 152.54 -36.56 0.9147 -0.7752
BLD / トップビルド株式会社 0.51 36.87 145.32 26.37 0.8714 0.0632
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 2.06 30.64 139.35 37.28 0.8356 0.1221
DTE / DTE エナジー社 1.01 137.47 0.8243 0.8243
HAS / ハズブロ株式会社 2.00 -7.41 133.46 -5.14 0.8002 -0.1885
FCX / フリーポート・マクモラン社 3.39 38.95 130.48 44.86 0.7824 0.1493
PEG / 株式会社公益企業グループ 1.53 423.95 123.58 610.56 0.7410 -0.0525