0NYH 株式ファイナンス分析 - エブロフーズ、SA (LSE) Stock

概要

Ebro Foods, SA は、スペインに拠点を置く多国籍食品加工会社です。同社はスペインの食品業界をリードする企業であり、米とパスタの市場における世界的な大手企業で、Panzani、Lustucru、Riviana などのブランドを擁しています。Ebro Foods は 30 か国以上で事業を展開し、さまざまな消費者の好みに応える多様な製品ポートフォリオを提供しています。同社の主要プロジェクトは持続可能性と革新を中心に展開しており、主に健康的な食品オプションの開発と環境への影響の削減に重点を置いています。これらの取り組みは、責任ある消費と生産を促進しながら高品質で栄養価の高い製品を提供するという Ebro Foods の使命と一致しています。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAの収益は3,094.46百万です。
2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAの営業利益は314.25百万です。
2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAの純利益は195.96百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-06-30	3,094.46	314.25	195.96
2025-03-31	3,126.60	305.28	204.44
2024-12-31	3,141.24	302.99	207.87
2024-09-30	3,125.35	302.88	216.05
2024-06-30	3,107.31	289.35	202.73
2024-03-31	3,080.90	289.00	196.89
2023-12-31	3,085.33	283.42	186.96
2023-09-30	3,091.85	272.21	175.11
2023-06-30	3,067.59	276.59	158.45
2023-03-31	3,052.74	241.90	124.34
2022-12-31	2,968.18	231.72	122.06
2022-09-30	2,859.66	225.97	170.50
2022-06-30	2,729.04	206.03	188.21
2022-03-31	2,568.75	215.55	227.31
2021-12-31	2,428.82	207.72	238.63
2021-09-30	2,822.43	261.70	200.96
2021-06-30	2,101.47	198.76	196.82
2021-03-31	2,831.69	262.40	197.49
2020-12-31	2,430.74	230.12	192.41
2020-09-30	3,205.30	314.40	173.68
2020-06-30

損益計算書: EPS

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.32	1.32
2024-03-31
2023-12-31	1.22	1.22
2023-09-30
2023-06-30	1.03	1.03
2023-03-31
2022-12-31	0.79	0.79
2022-09-30
2022-06-30	1.22	1.22
2022-03-31
2021-12-31	1.55	1.55
2021-09-30
2021-06-30	1.28	1.28
2021-03-31
2020-12-31	1.25	1.25
2020-09-30
2020-06-30	1.11	1.10

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAの営業活動によるキャッシュは213.21百万です。
2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAの投資活動による現金は-113.63百万です。
2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAの財務活動による現金は-197.10百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-06-30	213.21	-113.63	-197.10
2025-03-31
2024-12-31	288.48	-119.11	-262.10
2024-09-30
2024-06-30	509.11	-123.93	-251.13
2024-03-31
2023-12-31	478.49	-127.89	-200.11
2023-09-30
2023-06-30	207.39	-143.53	-44.64
2023-03-31
2022-12-31	-14.02	-139.60	-218.23
2022-09-30
2022-06-30	-20.04	415.35	-549.07
2022-03-31
2021-12-31	17.48	609.71	-315.37
2021-09-30
2021-06-30	149.76	279.03	-406.77
2021-03-31
2020-12-31	369.86	105.00	-507.27
2020-09-30
2020-06-30

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAの株価収益率は13.15です。
2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAの1冊あたりは1.14です。
2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAの番組表は2.51です。

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-06-30	13.15	1.14	2.51
2025-03-31	12.49	1.10	2.35
2024-12-31	11.23	1.07	2.36
2024-09-30	12.01	1.07	2.37
2024-06-30	13.78	1.22	2.82
2024-03-31	14.51	1.22	2.82
2023-12-31	15.49	1.24	2.94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12.53	1.21	5.11
2021-03-31	12.49	1.26	5.52
2020-12-31	12.82	1.26	5.52
2020-09-30	14.20	1.09	5.13
2020-06-30	14.50	1.09	5.13

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAのEBIT/EVは0.10です。
2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAのEBIT（3年）/EVは0.10です。

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-06-30	0.10	0.10
2025-03-31	0.11	0.09
2024-12-31	0.12	0.10
2024-09-30	0.11	0.09
2024-06-30	0.10	0.07
2024-03-31	0.11	0.09
2023-12-31	0.08	0.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.08	0.09
2021-03-31	0.05	0.06
2020-12-31	0.05	0.06
2020-09-30	0.08	0.07
2020-06-30	0.09	0.08

経営の有効性

2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAの長さは0.05です。
2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAの卵は0.09です。
2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAのロイックは0.07です。
2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAの廃人は-0.03です。
2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAのオークロイックは0.10です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-06-30	0.05	0.09	0.07	-0.03	0.10
2025-03-31	0.05	0.09	0.07	-0.03	0.10
2024-12-31	0.06	0.09	0.07	0.05	0.18
2024-09-30	0.05	0.10	0.07	0.05	0.18
2024-06-30	0.05	0.09	0.07	0.05	0.17
2024-03-31	0.05	0.09	0.09	0.07	0.22
2023-12-31	0.05	0.08	0.06	0.01	0.07
2023-09-30	0.04	0.07	0.05	0.01	0.07
2023-06-30	0.03	0.07	0.05	0.01	0.07
2023-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.12	-0.00
2022-12-31	0.04	0.08	0.06	0.00	0.00
2022-09-30	0.05	0.08	0.06	-0.05	-0.01
2022-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.04	-0.01
2022-03-31	0.06	0.12	0.08	0.11	0.01
2021-12-31	0.05	0.12	0.07	0.10	0.00
2021-09-30	0.05	0.09	0.06	0.01	0.05
2021-06-30	0.04	0.09	0.08	0.01	0.06
2021-03-31	0.05	0.09	0.07	-0.01	0.13
2020-12-31	0.04	0.08	0.07	-0.01	0.13
2020-09-30	0.04	0.08	0.05	0.04	0.10
2020-06-30	0.04	0.08	0.06	0.04	0.12

Gross Margins

2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAの粗利益は0.45です。
2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAの売上純利益率は0.07です。
2025年6月30日時点のエブロフーズ、SAの営業利益率は0.10です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-06-30	0.45	0.07	0.10
2025-03-31	0.46	0.07	0.10
2024-12-31	0.44	0.07	0.10
2024-09-30	0.44	0.07	0.10
2024-06-30	0.43	0.06	0.10
2024-03-31	0.43	0.06	0.09
2023-12-31	0.45	0.06	0.09
2023-09-30	0.43	0.05	0.09
2023-06-30	0.45	0.05	0.09
2023-03-31	0.43	0.04	0.08
2022-12-31	0.53	0.07	0.08
2022-09-30	0.44	0.07	0.08
2022-06-30	0.48	0.07	0.08
2022-03-31	0.45	0.09	0.08
2021-12-31	0.43	0.10	0.09
2021-09-30	0.45	0.07	0.06
2021-06-30	0.45	0.07	0.09
2021-03-31	0.43	0.09	0.09
2020-12-31	0.45	0.08	0.08
2020-09-30	0.52	0.06	0.10
2020-06-30	0.53	0.05	0.09