キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
エブロフーズ、SA キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 150 | 17 | -20 | -14 | 207 | 478 | 509 | 288 | 213 | 284 |
| 変化 （％） | -88.33 | -214.63 | -30.06 | -1,579.55 | 130.72 | 6.40 | -43.34 | -26.09 | 33.03 | |
| キャッシュフローの% | 644.03 | 5.32 | 14.88 | 3.96 | 907.80 | 329.90 | 367.73 | -360.13 | -191.40 | 631.98 |
| 投資活動によるキャッシュ | 279 | 610 | 415 | -140 | -144 | -128 | -124 | -119 | -114 | -117 |
| 変化 （％） | 118.51 | -31.88 | -133.61 | 2.82 | -10.90 | -3.09 | -3.89 | -4.60 | 2.99 | |
| キャッシュフローの% | 1,199.96 | 185.46 | -308.47 | 39.40 | -628.28 | -88.17 | -89.51 | 148.69 | 102.01 | -260.78 |
| 財務活動によるキャッシュ | -407 | -315 | -549 | -218 | -45 | -200 | -251 | -262 | -197 | -97 |
| 変化 （％） | -22.47 | 74.11 | -60.25 | -79.54 | 348.29 | 25.49 | 4.37 | -24.80 | -50.54 | |
| キャッシュフローの% | -1,749.31 | -95.93 | 407.79 | 61.60 | -195.40 | -137.97 | -181.39 | 327.21 | 176.93 | -217.21 |
| キャッシュフロー | 23 | 329 | -135 | -354 | 23 | 145 | 138 | -80 | -111 | 45 |
| 変化 （％） | 1,313.81 | -140.96 | 163.12 | -106.45 | 534.88 | -4.54 | -157.86 | 39.07 | -140.29 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
