キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
限定されたプロパティを再定義する キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,293 | 2,314 | 2,334 | 2,627 | 2,753 | 2,878 | 2,732 | 2,586 | 2,561 | 2,535 | 2,732 | 2,929 | 3,271 | 3,613 | 3,541 | 3,468 | 3,356 | 3,243 |
| 変化 （％） | 0.89 | 0.89 | 12.55 | 4.78 | 4.56 | -5.07 | -5.34 | -0.99 | -1.00 | 7.78 | 7.22 | 11.67 | 10.45 | -2.01 | -2.05 | -3.25 | -3.35 | |
| キャッシュフローの% | 203.99 | 246.24 | 309.15 | 642.45 | 1,123.66 | 3,552.85 | -591.75 | -257.48 | -282.38 | -313.30 | -525.67 | -1,271.56 | 3,668.75 | 884.07 | 491.50 | 336.04 | 779.77 | -1,892.20 |
| 投資活動によるキャッシュ | 3,839 | 3,566 | 3,294 | 8,373 | 6,354 | 4,335 | 1,472 | -1,390 | -2,056 | -2,723 | -2,695 | -2,667 | -1,663 | -659 | -408 | -158 | 90 | 337 |
| 変化 （％） | -7.10 | -7.64 | 154.23 | -24.12 | -31.78 | -66.04 | -194.46 | 47.90 | 32.39 | -1.02 | -1.03 | -37.65 | -60.38 | -38.02 | -61.34 | -156.77 | 276.14 | |
| キャッシュフローの% | 341.42 | 379.48 | 436.17 | 2,047.47 | 2,593.57 | 5,350.31 | -318.81 | 138.42 | 226.79 | 336.48 | 518.48 | 1,157.70 | -1,865.00 | -161.21 | -56.69 | -15.30 | 20.83 | -196.68 |
| 財務活動によるキャッシュ | -5,008 | -4,842 | -4,677 | -10,588 | -8,964 | -7,339 | -4,755 | -2,171 | -1,401 | -631 | -436 | -242 | -1,188 | -2,135 | -2,194 | -2,253 | -2,986 | -3,720 |
| 変化 （％） | -3.31 | -3.42 | 126.40 | -15.34 | -18.12 | -35.21 | -54.34 | -35.47 | -54.97 | -30.86 | -44.63 | 391.87 | 79.67 | 2.77 | 2.69 | 32.55 | 24.56 | |
| キャッシュフローの% | -445.44 | -515.31 | -619.34 | -2,589.08 | -3,658.88 | -9,059.31 | 1,029.91 | 216.17 | 154.52 | 77.98 | 83.94 | 104.86 | -1,332.55 | -522.33 | -304.54 | -218.30 | -693.94 | 2,170.24 |
| キャッシュフロー | 1,124 | 940 | 755 | 409 | 245 | 81 | -462 | -1,004 | -907 | -809 | -520 | -230 | 89 | 409 | 720 | 1,032 | 430 | -171 |
| 変化 （％） | -16.42 | -19.64 | -45.84 | -40.10 | -66.93 | -669.93 | 117.55 | -9.72 | -10.77 | -35.76 | -55.68 | -138.71 | 358.36 | 76.26 | 43.26 | -58.30 | -139.83 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
