キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社テレビ朝日ホールディングス キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20,621 | 30,126 | 24,890 | 15,300 | 19,201 | 19,106 | 22,232 | 26,520 | 23,071 | 24,946 |
| 変化 （％） | 46.09 | -17.38 | -38.53 | 25.50 | -0.49 | 16.36 | 19.29 | -13.01 | 8.13 | |
| キャッシュフローの% | 1,138.65 | 90.59 | 555.58 | -94.43 | 597.79 | -228.51 | -143.94 | -204.17 | -432.69 | 558.45 |
| 投資活動によるキャッシュ | -10,994 | 7,625 | -14,132 | -25,009 | -10,141 | -21,708 | -30,775 | -32,504 | -18,072 | -9,282 |
| 変化 （％） | -169.36 | -285.34 | 76.97 | -59.45 | 114.06 | 41.77 | 5.62 | -44.40 | -48.64 | |
| キャッシュフローの% | -607.07 | 22.93 | -315.45 | 154.36 | -315.72 | 259.63 | 199.26 | 250.24 | 338.93 | -207.79 |
| 財務活動によるキャッシュ | -7,833 | -4,563 | -6,434 | -6,600 | -5,904 | -5,818 | -7,015 | -7,119 | -10,250 | -11,189 |
| 変化 （％） | -41.75 | 41.00 | 2.58 | -10.55 | -1.46 | 20.57 | 1.48 | 43.98 | 9.16 | |
| キャッシュフローの% | -432.52 | -13.72 | -143.62 | 40.74 | -183.81 | 69.58 | 45.42 | 54.81 | 192.24 | -250.48 |
| キャッシュフロー | 1,811 | 33,254 | 4,480 | -16,202 | 3,212 | -8,361 | -15,445 | -12,989 | -5,332 | 4,467 |
| 変化 （％） | 1,736.22 | -86.53 | -461.65 | -119.82 | -360.31 | 84.73 | -15.90 | -58.95 | -183.78 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
