キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
スペイン放送システム株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2 | -6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | -0 | -2 | -2 | -1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 0 | -0 |
| 変化 （％） | 152.38 | -231.64 | -16.53 | -9.63 | 49.31 | -17.33 | -61.29 | -116.35 | 406.95 | -27.47 | -33.43 | -496.91 | 35.57 | 53.58 | -71.34 | -96.44 | -148.51 | |
| キャッシュフローの% | 11.41 | 23.23 | -69.51 | 156.46 | -79.40 | -665.05 | -88.53 | -34.81 | 48.71 | 1,589.10 | 133.19 | 110.73 | 113.47 | -2,125.74 | 119.73 | -141.89 | -2.69 | -2.08 |
| 投資活動によるキャッシュ | -0 | -2 | -3 | -4 | -16 | -16 | -16 | -12 | -1 | 1 | 0 | -5 | -5 | -7 | -7 | -5 | -3 | 3 |
| 変化 （％） | 452.77 | 54.33 | 49.83 | 297.99 | 4.14 | 1.15 | -29.62 | -95.55 | -376.31 | -68.52 | -1,167.86 | 14.21 | 23.32 | -3.18 | -26.01 | -28.59 | -181.29 | |
| キャッシュフローの% | 1.40 | 6.26 | 21.94 | -88.66 | 198.13 | 1,157.58 | 188.53 | 134.81 | 51.29 | -912.18 | -33.19 | 442.55 | -130.50 | 2,223.76 | -78.96 | 241.59 | 91.87 | 119.08 |
| 財務活動によるキャッシュ | -19 | -19 | -18 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | -0 | 5 | -0 | -0 | -0 |
| 変化 （％） | 0.20 | -7.92 | -108.09 | 3.65 | 273.39 | -100.00 | NaN | NaN | ∞ | -100.00 | ∞ | 0.00 | -100.12 | -81,666.67 | -100.12 | 6,666.67 | -1.48 | |
| キャッシュフローの% | 87.19 | 70.51 | 147.57 | 32.20 | -18.74 | -392.53 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -576.92 | -0.00 | -453.28 | 117.03 | 1.98 | 59.24 | 0.30 | 10.82 | -17.00 |
| キャッシュフロー | -22 | -27 | -12 | 4 | -8 | -1 | -9 | -9 | -1 | -0 | -1 | -1 | 4 | -0 | 8 | -2 | -4 | 2 |
| 変化 （％） | 23.90 | -56.00 | -137.08 | -278.08 | -82.17 | 521.07 | -1.57 | -88.31 | -84.46 | 765.38 | -19.93 | -487.33 | -107.24 | -2,826.73 | -124.18 | 87.79 | -162.71 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
