キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
レッド ロック リゾーツ株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 582 | 604 | 610 | 648 | 575 | 551 | 542 | 525 | 500 | 460 | 494 | 480 | 528 | 559 | 548 | 548 | 564 | 601 | 610 | 623 |
| 変化 （％） | 3.83 | 0.98 | 6.18 | -11.21 | -4.25 | -1.52 | -3.12 | -4.86 | -7.92 | 7.42 | -2.84 | 9.97 | 5.83 | -1.92 | -0.04 | 2.90 | 6.61 | 1.39 | 2.23 | |
| キャッシュフローの% | -325.57 | -3,274.75 | 335.98 | 263.33 | 358.32 | 8,732.61 | -285.43 | -201.39 | -321.75 | 2,116.81 | 2,435.52 | 2,183.27 | 1,487.77 | -10,469.64 | 2,045.99 | 2,618.51 | 6,443.41 | 4,902.00 | -2,781.64 | -3,751.92 |
| 投資活動によるキャッシュ | -65 | -71 | 586 | 562 | 517 | 274 | -442 | -582 | -722 | -593 | -654 | -574 | -455 | -419 | -322 | -314 | -209 | -202 | -246 | -271 |
| 変化 （％） | 8.17 | -929.65 | -4.07 | -8.03 | -46.93 | -261.07 | 31.63 | 24.00 | -17.85 | 10.30 | -12.23 | -20.75 | -7.80 | -23.26 | -2.32 | -33.45 | -3.39 | 21.61 | 10.46 | |
| キャッシュフローの% | 36.56 | 383.08 | 322.92 | 228.65 | 322.31 | 4,353.62 | 232.75 | 223.13 | 464.63 | -2,726.96 | -3,221.42 | -2,608.76 | -1,281.10 | 7,853.83 | -1,200.85 | -1,501.88 | -2,390.11 | -1,647.88 | 1,121.65 | 1,634.71 |
| 財務活動によるキャッシュ | -695 | -552 | -1,015 | -964 | -932 | -819 | -290 | -204 | 67 | 154 | 180 | 116 | -38 | -145 | -200 | -213 | -346 | -387 | -386 | -368 |
| 変化 （％） | -20.62 | 83.87 | -4.98 | -3.35 | -12.13 | -64.58 | -29.62 | -132.63 | 131.80 | 16.47 | -35.71 | -132.76 | 282.88 | 37.71 | 6.56 | 62.61 | 11.80 | -0.30 | -4.52 | |
| キャッシュフローの% | 389.01 | 2,991.67 | -558.89 | -391.98 | -580.63 | -12,986.23 | 152.68 | 78.26 | -42.88 | 710.15 | 885.90 | 525.49 | -106.68 | 2,715.81 | -745.13 | -1,016.64 | -3,953.30 | -3,154.12 | 1,759.99 | 2,217.21 |
| キャッシュフロー | -179 | -18 | 182 | 246 | 160 | 6 | -190 | -261 | -155 | 22 | 20 | 22 | 36 | -5 | 27 | 21 | 9 | 12 | -22 | -17 |
| 変化 （％） | -89.68 | -1,084.22 | 35.48 | -34.75 | -96.07 | -3,112.94 | 37.31 | -40.45 | -114.00 | -6.63 | 8.38 | 61.38 | -115.04 | -601.91 | -21.90 | -58.18 | 40.13 | -278.67 | -24.21 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
