キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
ロータス・リソース・リミテッド キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -11 | -10 | -8 | -7 | -6 | -7 | -12 | -17 | -10 | -21 | -32 |
| 変化 （％） | 8.92 | 8.19 | 14.97 | 13.02 | 3.85 | 3.71 | -11.13 | -12.52 | -13.23 | -15.25 | 19.45 | 62.82 | 38.58 | -37.60 | 105.55 | 51.35 | |
| キャッシュフローの% | -50.44 | -71.26 | -109.65 | 611.68 | 100.89 | -9,098.94 | -106.22 | -91.94 | -78.39 | 2,456.92 | 54.62 | -39.38 | -17.16 | -13.72 | -51.67 | 74.79 | 41.86 |
| 投資活動によるキャッシュ | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -3 | -12 | -21 | -85 | -90 | -94 |
| 変化 （％） | -58.44 | -140.60 | -410.55 | 132.20 | 64.33 | 39.15 | 18.79 | 15.82 | 5.51 | 5.22 | -52.70 | 345.14 | 77.54 | 307.53 | 5.23 | 4.97 | |
| キャッシュフローの% | -10.21 | -5.51 | 3.18 | 47.90 | 16.23 | -2,316.41 | -36.28 | -41.98 | -47.38 | 1,805.99 | 49.85 | -14.23 | -16.95 | -17.37 | -427.13 | 316.50 | 122.86 |
| 財務活動によるキャッシュ | 21 | 18 | 14 | 8 | 1 | 13 | 24 | 24 | 24 | 12 | 1 | 29 | 91 | 153 | 125 | 95 | 65 |
| 変化 （％） | -15.83 | -18.81 | -46.24 | -86.02 | 1,076.08 | 91.50 | -0.08 | -0.08 | -48.55 | -94.36 | 3,998.07 | 216.76 | 68.43 | -18.39 | -23.93 | -31.45 | |
| キャッシュフローの% | 162.02 | 176.85 | 204.20 | -532.63 | -10.87 | 11,100.67 | 239.28 | 232.87 | 226.78 | -4,214.95 | -6.24 | 154.37 | 130.83 | 127.20 | 626.31 | -335.49 | -85.04 |
| キャッシュフロー | 13 | 10 | 7 | -1 | -10 | 0 | 10 | 10 | 11 | -0 | -11 | 19 | 70 | 120 | 20 | -28 | -77 |
| 変化 （％） | -22.89 | -29.69 | -120.61 | 585.21 | -101.15 | 8,783.78 | 2.67 | 2.60 | -102.77 | 3,712.31 | -265.66 | 273.74 | 73.24 | -83.43 | -242.01 | 170.42 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
