キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
香港取引所および清算有限会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14,085 | 12,340 | 12,628 | 14,956 | 13,669 | 11,500 | 11,616 | 12,774 | 21,476 | 25,627 |
| 変化 （％） | -12.39 | 2.33 | 18.44 | -8.61 | -15.87 | 1.01 | 9.97 | 68.12 | 19.33 | |
| キャッシュフローの% | -9,713.79 | 630.88 | 2,115.24 | 522.94 | 1,129.67 | -190.21 | 1,972.16 | 271.90 | 418.15 | 470.82 |
| 投資活動によるキャッシュ | -3,154 | 2,276 | 41 | -1,700 | -2,765 | -6,290 | 488 | 3,194 | -3,835 | -5,565 |
| 変化 （％） | -172.16 | -98.20 | -4,246.34 | 62.65 | 127.49 | -107.76 | 554.51 | -220.07 | 45.11 | |
| キャッシュフローの% | 2,175.17 | 116.36 | 6.87 | -59.44 | -228.51 | 104.04 | 82.85 | 67.99 | -74.67 | -102.24 |
| 財務活動によるキャッシュ | -11,107 | -12,669 | -12,064 | -10,373 | -9,674 | -11,250 | -11,512 | -11,261 | -12,547 | -14,635 |
| 変化 （％） | 14.06 | -4.78 | -14.02 | -6.74 | 16.29 | 2.33 | -2.18 | 11.42 | 16.64 | |
| キャッシュフローの% | 7,660.00 | -647.70 | -2,020.77 | -362.69 | -799.50 | 186.07 | -1,954.50 | -239.70 | -244.30 | -268.88 |
| キャッシュフロー | -145 | 1,956 | 597 | 2,860 | 1,210 | -6,046 | 589 | 4,698 | 5,136 | 5,443 |
| 変化 （％） | -1,448.97 | -69.48 | 379.06 | -57.69 | -599.67 | -109.74 | 697.62 | 9.32 | 5.98 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
