キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
ヘルスケア サービス グループ株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 154 | 81 | 37 | 3 | -13 | 0 | -8 | 6 | 4 | 17 | 43 | 34 | 43 | 44 | 31 | 84 | 97 | 164 | 145 | 161 |
| 変化 （％） | -47.03 | -54.41 | -90.77 | -476.69 | -102.46 | -2,676.34 | -170.10 | -28.21 | 312.31 | 156.69 | -22.40 | 26.41 | 3.22 | -30.06 | 173.80 | 14.78 | 69.19 | -11.49 | 11.19 | |
| キャッシュフローの% | 330.63 | -268.29 | -54.14 | -3.77 | 13.88 | -0.53 | 18.35 | -34.19 | -136.14 | 145.09 | 155.07 | 89.23 | 4,821.58 | -1,387.62 | 530.98 | 811.00 | 180.61 | 170.11 | 205.24 | 224.24 |
| 投資活動によるキャッシュ | -45 | -46 | -23 | -21 | -8 | -6 | 3 | 3 | -2 | -2 | -3 | 9 | -19 | -17 | 6 | -20 | 5 | 2 | -11 | -8 |
| 変化 （％） | 2.27 | -50.34 | -10.13 | -62.66 | -24.81 | -144.47 | 24.50 | -168.96 | -0.59 | 49.55 | -378.35 | -303.96 | -8.35 | -135.29 | -433.04 | -126.15 | -57.61 | -592.97 | -26.55 | |
| キャッシュフローの% | -97.41 | 152.61 | 33.54 | 22.77 | 8.31 | 9.68 | -5.80 | -19.18 | 73.37 | -18.85 | -11.74 | 24.23 | -2,112.43 | 539.82 | 104.24 | -193.66 | 9.83 | 2.32 | -15.58 | -11.24 |
| 財務活動によるキャッシュ | -62 | -65 | -83 | -74 | -72 | -54 | -39 | -26 | -5 | -3 | -12 | -5 | -23 | -30 | -31 | -54 | -48 | -70 | -63 | -81 |
| 変化 （％） | 5.67 | 26.32 | -11.05 | -1.67 | -24.66 | -28.53 | -34.02 | -80.87 | -37.65 | 296.67 | -58.11 | 353.57 | 30.28 | 3.21 | 73.27 | -9.90 | 43.87 | -9.19 | 28.26 | |
| キャッシュフローの% | -133.23 | 215.68 | 120.60 | 81.01 | 77.81 | 90.85 | 87.45 | 153.37 | 162.77 | -26.23 | -43.33 | -13.46 | -2,609.15 | 947.79 | -535.22 | -517.34 | -90.44 | -72.43 | -89.66 | -112.99 |
| キャッシュフロー | 46 | -30 | -69 | -91 | -93 | -60 | -45 | -17 | -3 | 12 | 28 | 38 | 1 | -3 | 6 | 10 | 54 | 96 | 71 | 72 |
| 変化 （％） | -165.27 | 125.91 | 32.42 | 2.37 | -35.47 | -25.75 | -62.38 | -81.97 | -486.88 | 140.16 | 34.86 | -97.66 | -458.64 | -282.77 | 79.26 | 415.41 | 79.64 | -26.64 | 1.77 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
