キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
フェログローブ PLC キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38 | -20 | -1 | 46 | 218 | 307 | 405 | 474 | 333 | 269 | 178 | 242 | 220 | 240 | 243 | 65 | 78 | 88 | 51 | 27 |
| 変化 （％） | -151.19 | -93.13 | -3,551.90 | 370.42 | 41.17 | 31.75 | 17.01 | -29.81 | -19.15 | -33.68 | 35.47 | -8.93 | 9.02 | 1.40 | -73.45 | 21.07 | 12.34 | -41.41 | -48.46 | |
| キャッシュフローの% | -80.89 | 37.27 | 9.00 | 50.50 | 108.65 | 216.87 | 196.34 | 281.79 | 586.99 | -379.78 | -96.26 | -131.02 | -100.63 | -531.20 | -5,556.37 | -213.95 | -874.64 | 13,189.49 | -500.43 | -79.92 |
| 投資活動によるキャッシュ | -31 | -31 | -24 | -24 | -38 | -45 | -52 | -60 | -69 | -73 | -82 | -82 | -84 | -85 | -67 | -72 | -67 | -65 | -73 | -67 |
| 変化 （％） | -0.78 | -22.06 | -0.04 | 61.33 | 17.32 | 14.74 | 15.77 | 14.89 | 5.52 | 12.58 | 0.23 | 1.99 | 2.10 | -21.61 | 8.23 | -7.79 | -2.95 | 12.80 | -8.08 | |
| キャッシュフローの% | 65.40 | 58.41 | 160.12 | -26.01 | -19.19 | -31.83 | -25.10 | -35.64 | -121.52 | 102.61 | 44.15 | 44.46 | 38.24 | 189.07 | 1,528.94 | 240.00 | 747.27 | -9,734.53 | 711.12 | 202.54 |
| 財務活動によるキャッシュ | -54 | -2 | 10 | 69 | 27 | -114 | -140 | -239 | -205 | -267 | -282 | -342 | -354 | -200 | -176 | -22 | -26 | -25 | 3 | 3 |
| 変化 （％） | -96.97 | -743.20 | 562.74 | -60.84 | -519.36 | 23.47 | 70.35 | -14.14 | 30.20 | 5.48 | 21.27 | 3.52 | -43.64 | -12.09 | -87.43 | 16.09 | -2.42 | -113.86 | -13.39 | |
| キャッシュフローの% | 113.58 | 3.10 | -70.18 | 75.58 | 13.53 | -80.25 | -68.09 | -142.27 | -362.54 | 377.74 | 152.27 | 185.53 | 161.97 | 442.03 | 4,008.86 | 73.08 | 286.48 | -3,752.25 | -33.68 | -9.04 |
| キャッシュフロー | -47 | -52 | -15 | 92 | 200 | 142 | 206 | 168 | 57 | -71 | -185 | -184 | -219 | -45 | -4 | -30 | -9 | 1 | -10 | -33 |
| 変化 （％） | 11.09 | -71.57 | -715.38 | 118.67 | -29.28 | 45.53 | -18.47 | -66.30 | -224.96 | 161.66 | -0.47 | 18.58 | -79.35 | -90.31 | 589.52 | -70.38 | -107.45 | -1,644.14 | 222.72 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
