キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
コスタマーレ株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 310 | 369 | 466 | 550 | 607 | 623 | 582 | 465 | 370 | 303 | 331 | 432 | 513 | 562 | 538 | 543 | 543 | 555 | 544 | 514 |
| 変化 （％） | 19.07 | 26.25 | 17.81 | 10.40 | 2.62 | -6.59 | -20.11 | -20.41 | -18.11 | 9.42 | 30.38 | 18.69 | 9.54 | -4.27 | 0.94 | 0.09 | 2.19 | -1.96 | -5.64 | |
| キャッシュフローの% | 209.90 | 332.91 | 288.61 | 217.99 | 178.95 | 149.10 | 126.98 | 101.53 | 418.98 | 333.71 | 2,428.32 | 1,782.14 | 259.96 | 802.99 | -1,137.59 | -533.33 | -116.11 | -180.80 | -262.10 | -211.29 |
| 投資活動によるキャッシュ | -319 | -692 | -787 | -748 | -528 | -150 | 42 | 281 | 178 | 194 | -21 | -78 | -53 | -42 | -80 | -113 | -159 | -213 | -169 | -185 |
| 変化 （％） | 116.62 | 13.81 | -5.03 | -29.41 | -71.66 | -128.40 | 560.35 | -36.40 | 8.90 | -110.76 | 271.29 | -31.84 | -20.28 | 88.51 | 41.61 | 41.57 | 33.63 | -20.65 | 9.52 | |
| キャッシュフローの% | -216.06 | -623.40 | -487.19 | -296.63 | -155.70 | -35.83 | 9.28 | 61.30 | 202.15 | 214.12 | -153.21 | -320.20 | -26.82 | -60.30 | 168.20 | 110.63 | 34.07 | 69.37 | 81.39 | 76.15 |
| 財務活動によるキャッシュ | 157 | 433 | 483 | 450 | 260 | -55 | -166 | -288 | -460 | -406 | -297 | -330 | -263 | -450 | -505 | -532 | -852 | -649 | -583 | -572 |
| 変化 （％） | 176.16 | 11.35 | -6.67 | -42.23 | -121.30 | 199.59 | 73.17 | 59.96 | -11.65 | -26.97 | 11.24 | -20.46 | 71.18 | 12.44 | 5.24 | 60.12 | -23.78 | -10.21 | -1.95 | |
| キャッシュフローの% | 106.16 | 390.49 | 298.58 | 178.64 | 76.75 | -13.27 | -36.25 | -62.83 | -521.13 | -447.84 | -2,175.11 | -1,361.94 | -133.14 | -642.69 | 1,069.39 | 522.70 | 182.04 | 211.43 | 280.71 | 235.14 |
| キャッシュフロー | 148 | 111 | 162 | 252 | 339 | 418 | 458 | 458 | 88 | 91 | 14 | 24 | 197 | 70 | -47 | -102 | -468 | -307 | -208 | -243 |
| 変化 （％） | -24.92 | 45.63 | 55.98 | 34.48 | 23.16 | 9.69 | -0.08 | -80.71 | 2.82 | -84.96 | 77.66 | 713.63 | -64.54 | -167.57 | 115.31 | 359.76 | -34.38 | -32.37 | 17.05 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
