キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
タイクーンズグループエンタープライズ株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -81 | 930 | 736 | 600 | 1,293 | 881 | 860 | 1,205 | 1,113 | 1,227 | 1,297 | 1,108 | 39 | -541 | -392 | -204 | 584 | 545 | -374 | -508 |
| 変化 （％） | -1,244.17 | -20.87 | -18.42 | 115.35 | -31.85 | -2.38 | 40.08 | -7.59 | 10.20 | 5.71 | -14.57 | -96.51 | -1,499.25 | -27.59 | -47.95 | -386.81 | -6.78 | -168.57 | 35.86 | |
| キャッシュフローの% | -51.25 | 135.70 | 85.30 | 75.44 | 199.97 | 464.53 | 892.66 | -1,567.94 | -813.93 | 1,394.85 | -2,487.32 | 789.73 | -36.80 | 212.91 | 147.88 | 39.68 | -291.14 | -337.57 | 436.51 | -231.48 |
| 投資活動によるキャッシュ | -116 | -117 | -340 | -315 | -509 | -628 | -441 | -915 | -819 | -838 | -819 | -493 | -387 | -453 | -626 | -625 | -627 | -493 | -481 | -541 |
| 変化 （％） | 0.65 | 190.54 | -7.45 | 61.73 | 23.46 | -29.81 | 107.59 | -10.51 | 2.34 | -2.36 | -39.76 | -21.58 | 17.20 | 38.07 | -0.05 | 0.28 | -21.45 | -2.38 | 12.43 | |
| キャッシュフローの% | -73.32 | -17.08 | -39.41 | -39.55 | -78.72 | -331.28 | -457.74 | 1,191.46 | 598.97 | -953.21 | 1,570.03 | -351.54 | 368.25 | 178.46 | 236.36 | 121.77 | 312.41 | 305.22 | 561.85 | -246.55 |
| 財務活動によるキャッシュ | 310 | 186 | 701 | 652 | 286 | -161 | -544 | -466 | -606 | -474 | -415 | -247 | 500 | 710 | 828 | 368 | 44 | 254 | 580 | 1,074 |
| 変化 （％） | -39.94 | 276.93 | -7.08 | -56.06 | -156.36 | 237.40 | -14.40 | 30.05 | -21.71 | -12.57 | -40.52 | -302.63 | 42.01 | 16.56 | -55.54 | -88.17 | 482.67 | 128.49 | 85.21 | |
| キャッシュフローの% | 195.37 | 27.15 | 81.30 | 81.89 | 44.29 | -85.08 | -565.08 | 606.54 | 443.12 | -539.50 | 795.69 | -175.91 | -476.19 | -279.62 | -312.65 | -71.65 | -21.69 | -157.20 | -677.33 | 489.66 |
| キャッシュフロー | 159 | 685 | 863 | 796 | 646 | 190 | 96 | -77 | -137 | 88 | -52 | 140 | -105 | -254 | -265 | -514 | -201 | -161 | -86 | 219 |
| 変化 （％） | 332.15 | 25.89 | -7.75 | -18.76 | -70.66 | -49.20 | -179.75 | 78.01 | -164.31 | -159.28 | -369.06 | -174.86 | 141.84 | 4.25 | 94.00 | -60.91 | -19.60 | -46.97 | -356.20 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
