キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
ドゥニ AB (出版) キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10 | 63 | 66 | -109 | -70 | -47 | 48 | 371 | 960 | 1,190 | 1,003 | 743 | 592 | 437 | 454 | 452 | 566 | 437 | 482 |
| 変化 （％） | 530.00 | 4.76 | -265.15 | -35.78 | -32.86 | -202.13 | 672.92 | 158.76 | 23.96 | -15.71 | -25.92 | -20.32 | -26.18 | 3.89 | -0.44 | 25.22 | -22.79 | 10.30 | |
| キャッシュフローの% | -73.26 | 206.25 | 141.56 | 95.89 | 470.00 | -200.00 | 360.19 | 1,920.00 | 1,025.86 | 1,393.06 | -515.97 | -6,577.78 | -264.85 | -357.48 | 513.64 | 262.04 | 5,462.50 | -4,820.00 | |
| 投資活動によるキャッシュ | -79 | -100 | -104 | -140 | -149 | -138 | 208 | 231 | 181 | -171 | -251 | -305 | -367 | -458 | -771 | -746 | -446 | -797 | -429 |
| 変化 （％） | 26.58 | 4.00 | 34.62 | 6.43 | -7.38 | -250.72 | 11.06 | -21.65 | -194.48 | 46.78 | 21.51 | 20.33 | 24.80 | 68.34 | -3.24 | -40.21 | 78.70 | -46.17 | |
| キャッシュフローの% | 116.28 | -325.00 | 181.82 | 204.11 | 1,380.00 | -866.67 | 224.27 | 362.00 | -147.41 | -348.61 | 211.81 | 4,077.78 | 277.58 | 607.09 | -847.73 | -206.48 | -9,962.50 | 4,290.00 | |
| 財務活動によるキャッシュ | 79 | -44 | 64 | 168 | 135 | 160 | -298 | -508 | -1,095 | -893 | -681 | -571 | -228 | -144 | 207 | 394 | 113 | 382 | -67 |
| 変化 （％） | -155.70 | -245.45 | 162.50 | -19.64 | 18.52 | -286.25 | 70.47 | 115.55 | -18.45 | -23.74 | -16.15 | -60.07 | -36.84 | -243.75 | 90.34 | -71.32 | 238.05 | -117.54 | |
| キャッシュフローの% | 51.16 | 200.00 | -218.18 | -184.93 | -1,600.00 | 1,241.67 | -493.20 | -2,190.00 | -769.83 | -945.83 | 396.53 | 2,533.33 | 87.27 | -162.99 | 447.73 | 52.31 | 4,775.00 | 670.00 | |
| キャッシュフロー | 0 | -86 | 32 | -77 | -73 | -10 | -24 | 103 | 50 | 116 | 72 | -144 | -9 | -165 | -127 | 88 | 216 | 8 | -10 |
| 変化 （％） | -∞ | -137.21 | -340.62 | -5.19 | -86.30 | 140.00 | -529.17 | -51.46 | 132.00 | -37.93 | -300.00 | -93.75 | 1,733.33 | -23.03 | -169.29 | 145.45 | -96.30 | -225.00 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
