キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社イノメトリー キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -872 | 674 | -4,289 | -8,910 | 4,223 | -5,904 | 3,845 | 4,663 | 4,210 | 7,267 | -2,290 | 830 | 9,699 | 13,785 | 14,756 | 19,496 | 3,028 | 4,690 | 5,677 | -3,956 |
| 変化 （％） | -177.39 | -735.90 | 107.74 | -147.40 | -239.82 | -165.12 | 21.29 | -9.73 | 72.61 | -131.51 | -136.26 | 1,068.08 | 42.12 | 7.05 | 32.12 | -84.47 | 54.85 | 21.06 | -169.69 | |
| キャッシュフローの% | 26.54 | -167.22 | 39.85 | 194.61 | 54.95 | 169.52 | 42.16 | 74.36 | 51.35 | 74.57 | 82.67 | 96.73 | 143.46 | 129.51 | 122.41 | 139.14 | -71.82 | -34.46 | -48.50 | 23.25 |
| 投資活動によるキャッシュ | -4,455 | -4,251 | -9,619 | 3,126 | 2,549 | 3,590 | 6,830 | 3,107 | 5,777 | 3,300 | 84 | 1,021 | -1,948 | -1,983 | -1,736 | -4,873 | -6,692 | -17,940 | -16,996 | -12,699 |
| 変化 （％） | -4.58 | 126.27 | -132.50 | -18.46 | 40.83 | 90.27 | -54.51 | 85.94 | -42.87 | -97.47 | 1,122.68 | -290.75 | 1.79 | -12.45 | 180.63 | 37.32 | 168.09 | -5.26 | -25.28 | |
| キャッシュフローの% | 135.68 | 1,054.00 | 89.39 | -68.28 | 33.17 | -103.07 | 74.89 | 49.54 | 70.47 | 33.87 | -3.02 | 118.98 | -28.82 | -18.63 | -14.40 | -34.78 | 158.69 | 131.81 | 145.18 | 74.65 |
| 財務活動によるキャッシュ | 2,044 | 3,128 | 3,154 | 1,188 | 919 | -1,119 | -1,253 | -1,281 | -1,547 | -623 | -630 | -1,051 | -1,111 | -1,177 | -1,170 | -787 | -581 | -524 | -479 | -465 |
| 変化 （％） | 53.03 | 0.81 | -62.33 | -22.60 | -221.75 | 11.92 | 2.26 | 20.73 | -59.70 | 1.04 | 66.81 | 5.74 | 5.91 | -0.57 | -32.73 | -26.20 | -9.83 | -8.53 | -2.87 | |
| キャッシュフローの% | -62.26 | -775.63 | -29.31 | -25.95 | 11.96 | 32.14 | -13.74 | -20.43 | -18.87 | -6.40 | 22.74 | -122.38 | -16.43 | -11.05 | -9.71 | -5.62 | 13.77 | 3.85 | 4.09 | 2.73 |
| キャッシュフロー | -3,284 | -403 | -10,761 | -4,578 | 7,686 | -3,483 | 9,120 | 6,272 | 8,198 | 9,745 | -2,770 | 858 | 6,761 | 10,644 | 12,055 | 14,011 | -4,217 | -13,610 | -11,707 | -17,013 |
| 変化 （％） | -87.72 | 2,568.04 | -57.46 | -267.87 | -145.32 | -361.85 | -31.24 | 30.72 | 18.87 | -128.42 | -130.99 | 687.55 | 57.43 | 13.25 | 16.23 | -130.10 | 222.75 | -13.98 | 45.33 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
