キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社ウィンハイテック キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11,320 | -17,769 | -24,024 | -27,692 | -15,384 | -9,650 | 9,364 | 7,468 | 5,932 | 15,869 | 17,253 | 19,305 | 20,954 | 18,077 | 11,096 | 13,783 | 6,928 | 5,027 | -1,993 | -5,298 |
| 変化 （％） | 56.97 | 35.20 | 15.27 | -44.44 | -37.27 | -197.04 | -20.25 | -20.57 | 167.50 | 8.72 | 11.90 | 8.54 | -13.73 | -38.62 | 24.22 | -49.73 | -27.45 | -139.65 | 165.81 | |
| キャッシュフローの% | 1,342.32 | 1,377.36 | 611.80 | 503.96 | -328.05 | -177.63 | 129.23 | 149.84 | 141.98 | 141.19 | 224.67 | 212.51 | 1,007.48 | 1,422.52 | -449.37 | 172.57 | 98.11 | 80.06 | -52.97 | 58.37 |
| 投資活動によるキャッシュ | 10,173 | -3,895 | 3,303 | 6,784 | 4,202 | -7,508 | -25,183 | -28,680 | -27,405 | -9,333 | -4,104 | -4,898 | -5,388 | -6,295 | -9,803 | -14,314 | -14,261 | -13,262 | -9,092 | -2,703 |
| 変化 （％） | -138.29 | -184.80 | 105.41 | -38.07 | -278.70 | 235.41 | 13.89 | -4.44 | -65.95 | -56.02 | 19.32 | 10.01 | 16.84 | 55.72 | 46.02 | -0.37 | -7.00 | -31.45 | -70.27 | |
| キャッシュフローの% | -1,206.32 | 301.91 | -84.11 | -123.47 | 89.59 | -138.20 | -347.52 | -575.42 | -655.87 | -83.04 | -53.45 | -53.91 | -259.06 | -495.40 | 396.99 | -179.22 | -201.93 | -211.21 | -241.63 | 29.78 |
| 財務活動によるキャッシュ | 327 | 20,400 | 17,045 | 15,676 | 16,123 | 22,841 | 23,065 | 26,196 | 25,652 | 4,703 | -5,469 | -5,323 | -13,486 | -10,511 | -3,763 | 8,518 | 14,394 | 14,515 | 14,847 | -1,076 |
| 変化 （％） | 6,147.04 | -16.45 | -8.03 | 2.85 | 41.67 | 0.98 | 13.58 | -2.08 | -81.67 | -216.30 | -2.67 | 153.34 | -22.06 | -64.20 | -326.37 | 68.99 | 0.84 | 2.29 | -107.25 | |
| キャッシュフローの% | -38.72 | -1,581.34 | -434.06 | -285.28 | 343.80 | 420.44 | 318.29 | 525.58 | 613.90 | 41.84 | -71.22 | -58.60 | -648.43 | -827.11 | 152.38 | 106.64 | 203.83 | 231.16 | 394.60 | 11.85 |
| キャッシュフロー | -843 | -1,290 | -3,927 | -5,495 | 4,690 | 5,433 | 7,246 | 4,984 | 4,178 | 11,239 | 7,679 | 9,084 | 2,080 | 1,271 | -2,469 | 7,987 | 7,062 | 6,279 | 3,763 | -9,076 |
| 変化 （％） | 52.98 | 204.38 | 39.93 | -185.35 | 15.85 | 33.38 | -31.22 | -16.17 | 168.98 | -31.67 | 18.30 | -77.10 | -38.90 | -294.32 | -423.45 | -11.58 | -11.09 | -40.08 | -341.21 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
