キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社アイファミリーSC キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7,348 | 10,328 | 4,691 | 13,420 | -5,423 | -14,841 | -9,307 | -5,690 | 23,674 | 40,877 | 43,048 | 29,750 |
| 変化 （％） | 40.55 | -54.58 | 186.08 | -140.41 | 173.66 | -37.29 | -38.87 | -516.09 | 72.67 | 5.31 | -30.89 | |
| キャッシュフローの% | -80.03 | 179.91 | 110.88 | 106.98 | 45.45 | 161.29 | -1,222.03 | -1,731.17 | 81.69 | 147.46 | 284.07 | 1,181.66 |
| 投資活動によるキャッシュ | -26,236 | -653 | -26 | -373 | -5,046 | 9,976 | 14,460 | 10,228 | 10,605 | -10,372 | -18,271 | -16,900 |
| 変化 （％） | -97.51 | -96.03 | 1,336.83 | 1,253.97 | -297.69 | 44.95 | -29.27 | 3.69 | -197.80 | 76.16 | -7.50 | |
| キャッシュフローの% | 285.73 | -11.38 | -0.61 | -2.97 | 42.29 | -108.42 | 1,898.68 | 3,111.84 | 36.59 | -37.42 | -120.57 | -671.27 |
| 財務活動によるキャッシュ | 9,705 | -3,934 | -434 | -503 | -1,457 | -4,449 | -4,446 | -4,259 | -5,284 | -2,708 | -9,628 | -10,164 |
| 変化 （％） | -140.54 | -88.97 | 15.87 | 189.68 | 205.37 | -0.07 | -4.22 | 24.07 | -48.74 | 255.50 | 5.56 | |
| キャッシュフローの% | -105.70 | -68.53 | -10.26 | -4.01 | 12.21 | 48.36 | -583.79 | -1,295.72 | -18.23 | -9.77 | -63.53 | -403.69 |
| キャッシュフロー | -9,182 | 5,741 | 4,231 | 12,544 | -11,932 | -9,201 | 762 | 329 | 28,981 | 27,720 | 15,154 | 2,518 |
| 変化 （％） | -162.52 | -26.30 | 196.51 | -195.11 | -22.88 | -108.28 | -56.85 | 8,717.62 | -4.35 | -45.33 | -83.39 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
