キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社クァンム キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5,989 | -7,067 | -1,067 | -1,652 | -5,671 | -29,226 | -35,153 | -13,085 | -1,540 | 21,774 | 28,577 | 13,355 | 8,167 | 7,334 | 4,690 | -8,212 | -16,655 | -14,119 | -15,640 | -8,813 |
| 変化 （％） | 17.99 | -84.91 | 54.85 | 243.35 | 415.38 | 20.28 | -62.78 | -88.23 | -1,513.96 | 31.24 | -53.27 | -38.85 | -10.19 | -36.06 | -275.11 | 102.82 | -15.23 | 10.77 | -43.65 | |
| キャッシュフローの% | 73.77 | -222.21 | -1.56 | -2.31 | -6.92 | -47.31 | 291.80 | 130.18 | 3.23 | -48.17 | -89.67 | -40.21 | 7.04 | 10.43 | 19.66 | 35.00 | 10.87 | 14.83 | 39.92 | -391.06 |
| 投資活動によるキャッシュ | -4,020 | 4,890 | 6,926 | 10,433 | 7,390 | 2,131 | -4,851 | -2,197 | -51,154 | -63,617 | -55,823 | -50,509 | 109,744 | 41,317 | -6,284 | -40,544 | -156,314 | -73,840 | -16,095 | 22,781 |
| 変化 （％） | -221.64 | 41.65 | 50.63 | -29.16 | -71.17 | -327.64 | -54.71 | 2,228.20 | 24.37 | -12.25 | -9.52 | -317.28 | -62.35 | -115.21 | 545.21 | 285.54 | -52.76 | -78.20 | -241.54 | |
| キャッシュフローの% | 49.52 | 153.76 | 10.11 | 14.56 | 9.02 | 3.45 | 40.27 | 21.86 | 107.20 | 140.75 | 175.17 | 152.09 | 94.57 | 58.78 | -26.35 | 172.82 | 102.05 | 77.58 | 41.08 | 1,010.88 |
| 財務活動によるキャッシュ | 1,891 | 5,357 | 62,666 | 62,852 | 80,241 | 88,869 | 27,957 | 4,530 | 4,708 | -4,129 | -4,612 | 4,653 | -1,592 | 22,427 | 25,444 | 25,295 | 19,801 | -7,222 | -7,446 | -11,715 |
| 変化 （％） | 183.36 | 1,069.76 | 0.30 | 27.66 | 10.75 | -68.54 | -83.80 | 3.92 | -187.69 | 11.71 | -200.89 | -134.22 | -1,508.46 | 13.45 | -0.58 | -21.72 | -136.47 | 3.10 | 57.33 | |
| キャッシュフローの% | -23.29 | 168.45 | 91.45 | 87.74 | 97.90 | 143.86 | -232.07 | -45.07 | -9.87 | 9.13 | 14.47 | -14.01 | -1.37 | 31.90 | 106.68 | -107.82 | -12.93 | 7.59 | 19.00 | -519.85 |
| キャッシュフロー | -8,119 | 3,180 | 68,526 | 71,634 | 81,960 | 61,774 | -12,047 | -10,051 | -47,720 | -45,198 | -31,867 | -33,210 | 116,044 | 70,295 | 23,851 | -23,460 | -153,168 | -95,181 | -39,181 | 2,254 |
| 変化 （％） | -139.17 | 2,054.71 | 4.54 | 14.42 | -24.63 | -119.50 | -16.56 | 374.76 | -5.29 | -29.49 | 4.21 | -449.42 | -39.42 | -66.07 | -198.36 | 552.89 | -37.86 | -58.83 | -105.75 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
