キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
TTMは「Trailing Twelve Months（直近12ヶ月間）」の略で、直近の4四半期分を合算したものです。
ユナイテッド・ユーティリティーズ・グループPLC キャッシュ・フロー計算書は、時間の経過に伴う現金残高の変動を示します。同計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー（CFOP）、投資活動によるキャッシュ・フロー、および財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: GBP
前向きな変化
負の変化
1株当たり単位を除き、すべての数値は倍数 1,000,000 です。
| 財務指標 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 933 | 934 | 899 | 864 | 826 | 788 | 778 | 768 | 745 | 791 | 838 | 878 | 918 | 1,025 | 1,131 | 1,257 | 1,382 |
| 変化率 (%) (前期比変化率) | — | 0.17 | -3.75 | -3.89 | -4.45 | -4.66 | -1.25 | -1.27 | -2.96 | 6.20 | 5.84 | 4.81 | 4.59 | 11.61 | 10.40 | 11.08 | 9.97 |
| キャッシュ・フローに対する割合 | -246.56 | -181.97 | -285.98 | -748.40 | -21,453.25 | 730.52 | -4,147.47 | -528.42 | 70.87 | 90.38 | 119.69 | 177.44 | 316.91 | 294.50 | 278.51 | 472.85 | 1,102.87 |
| 投資活動によるキャッシュ | -571 | -640 | -612 | -584 | -589 | -593 | -878 | -1,163 | -731 | -914 | -1,097 | -1,042 | -987 | -932 | -876 | -1,177 | -1,478 |
| 変化率 (%) (前期比変化率) | — | 12.10 | -4.34 | -4.53 | 0.79 | 0.78 | 48.03 | 32.45 | -37.13 | 24.98 | 19.99 | -5.00 | -5.26 | -5.63 | -5.96 | 34.35 | 25.57 |
| キャッシュ・フローに対する割合 | 150.83 | 124.58 | 194.58 | 505.80 | 15,293.51 | -550.46 | 4,684.80 | 800.69 | -69.56 | -104.40 | -156.75 | -210.63 | -340.77 | -267.75 | -215.68 | -442.92 | -1,179.57 |
| 財務活動によるキャッシュ | -741 | -810 | -603 | -397 | -241 | -85 | 83 | 252 | 1,038 | 998 | 959 | 659 | 359 | 255 | 151 | 186 | 221 |
| 変化率 (%) (前期比変化率) | — | 9.23 | -25.47 | -34.18 | -39.30 | -64.74 | -198.00 | 202.04 | 312.44 | -3.79 | -3.94 | -31.29 | -45.55 | -28.96 | -40.76 | 23.31 | 18.90 |
| キャッシュ・フローに対する割合 | 195.93 | 157.68 | 191.88 | 343.90 | 6,262.34 | -78.85 | -444.27 | -173.16 | 98.70 | 114.03 | 137.06 | 133.19 | 123.85 | 73.26 | 37.17 | 70.07 | 176.70 |
| 設備投資 | -591 | -609 | -631 | -654 | -665 | -676 | -693 | -709 | -750 | -789 | -829 | -909 | -988 | -1,089 | -1,190 | -1,341 | -1,492 |
| 変化率 (%) (前期比変化率) | — | 2.98 | 3.67 | 3.54 | 1.70 | 1.67 | 2.47 | 2.41 | 5.67 | 5.28 | 5.02 | 9.64 | 8.79 | 10.19 | 9.25 | 12.69 | 11.26 |
| キャッシュ・フローに対する割合 | 156.30 | 118.60 | 200.75 | 565.97 | 17,267.53 | -626.99 | 3,693.87 | 488.16 | -71.29 | -90.13 | -118.44 | -183.67 | -341.22 | -313.05 | -292.96 | -504.63 | -1,190.82 |
| キャッシュフロー | -378 | -514 | -314 | -116 | -4 | 108 | -19 | -145 | 1,051 | 876 | 700 | 495 | 290 | 348 | 406 | 266 | 125 |
| 変化率 (%) (前期比変化率) | — | 35.72 | -38.75 | -63.28 | -96.67 | -2,900.00 | -117.39 | 674.93 | -823.61 | -16.73 | -20.08 | -29.30 | -41.44 | 20.11 | 16.74 | -34.58 | -52.85 |
| キャッシュ・フローに対する割合 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
出典：Capital IQ
