キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
エナジー サービシズ オブ アメリカ コーポレーション キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 8 | 3 | 13 | 8 | 21 | 22 | 9 | 30 | 19 | 25 | 28 | 13 | 4 | 14 | 17 |
| 変化 （％） | -65.79 | 352.46 | 201.89 | 21.35 | -37.44 | -58.31 | 263.64 | -36.51 | 164.20 | 6.13 | -58.51 | 226.51 | -38.33 | 32.20 | 15.36 | -55.85 | -67.10 | 239.58 | 18.04 | |
| キャッシュフローの% | -33.41 | -26.72 | -298.11 | 478.74 | 423.82 | -1,036.54 | -95.88 | 388.48 | 218.88 | 233.98 | 600.39 | 1,870.44 | 550.72 | -532.79 | 271.53 | -1,315.48 | 1,571.08 | -604.27 | -382.96 | 9,001.79 |
| 投資活動によるキャッシュ | -11 | -9 | -4 | -4 | -3 | -8 | -10 | -12 | -12 | -10 | -9 | -7 | -8 | -8 | -30 | -31 | -31 | -29 | -8 | -10 |
| 変化 （％） | -20.35 | -48.62 | -16.27 | -29.77 | 215.35 | 21.47 | 21.85 | -0.41 | -16.61 | -12.14 | -18.15 | 7.88 | 1.30 | 277.19 | 1.54 | 2.80 | -6.54 | -72.33 | 17.56 | |
| キャッシュフローの% | 156.10 | 290.60 | 368.18 | -163.98 | -84.01 | 1,035.77 | 279.15 | -378.99 | -334.94 | -113.01 | -240.05 | -1,475.51 | -143.55 | 228.13 | -331.71 | 1,414.58 | -3,933.97 | 4,298.37 | 221.94 | -5,195.65 |
| 財務活動によるキャッシュ | 2 | 5 | -0 | -5 | -7 | -1 | 3 | 3 | 8 | -2 | -10 | -1 | -17 | -14 | 15 | -0 | 20 | 25 | -10 | -7 |
| 変化 （％） | 209.06 | -107.41 | 1,248.78 | 53.07 | -89.25 | -472.43 | -2.44 | 168.99 | -123.99 | 413.40 | -84.91 | 1,054.96 | -16.03 | -202.68 | -100.13 | -100,764.49 | 24.83 | -138.91 | -28.70 | |
| キャッシュフローの% | -22.69 | -163.88 | 29.93 | -214.76 | -239.80 | 100.77 | -83.27 | 90.51 | 216.06 | -20.97 | -260.33 | -294.94 | -307.18 | 404.66 | 160.18 | 0.90 | 2,462.89 | -3,594.10 | 261.02 | -3,706.15 |
| キャッシュフロー | -7 | -3 | -1 | 2 | 3 | -1 | -4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | -4 | 9 | -2 | 1 | -1 | -4 | 0 |
| 変化 （％） | -57.22 | -59.45 | -287.99 | 37.08 | -125.58 | 350.69 | -189.75 | 12.68 | 147.15 | -58.64 | -86.68 | 1,008.94 | -163.75 | -359.40 | -123.81 | -136.96 | -185.54 | 435.82 | -105.02 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
