キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
沖縄セルラー電話株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19,765 | 21,220 | 19,427 | 18,774 | 16,997 | 15,702 | 14,984 | 14,642 | 11,505 | 11,097 | 10,508 | 11,330 | 14,544 | 13,114 | 14,282 | 15,092 | 15,019 | 13,697 | 15,510 | 16,329 |
| 変化 （％） | 7.36 | -8.45 | -3.36 | -9.47 | -7.62 | -4.57 | -2.28 | -21.42 | -3.55 | -5.31 | 7.82 | 28.37 | -9.83 | 8.91 | 5.67 | -0.48 | -8.80 | 13.24 | 5.28 | |
| キャッシュフローの% | -4,041.92 | -7,917.91 | -3,831.76 | 19,762.11 | -40,469.05 | -5,216.61 | 15,608.33 | 20,917.14 | 12,642.86 | 1,015.28 | -36,234.48 | -11,217.82 | -10,539.13 | -1,433.22 | -4,729.14 | 4,400.00 | 2,365.20 | 6,460.85 | 2,888.27 | -18,555.68 |
| 投資活動によるキャッシュ | -14,030 | -15,918 | -14,746 | -13,824 | -11,669 | -9,551 | -7,673 | -3,938 | 7,218 | 8,060 | 8,283 | 4,913 | -5,694 | -3,224 | -3,474 | -3,573 | -3,111 | -3,018 | -3,952 | -5,377 |
| 変化 （％） | 13.46 | -7.36 | -6.25 | -15.59 | -18.15 | -19.66 | -48.68 | -283.29 | 11.67 | 2.77 | -40.69 | -215.90 | -43.38 | 7.75 | 2.85 | -12.93 | -2.99 | 30.95 | 36.06 | |
| キャッシュフローの% | 2,869.12 | 5,939.55 | 2,908.48 | -14,551.58 | 27,783.33 | 3,173.09 | -7,992.71 | -5,625.71 | 7,931.87 | 737.42 | -28,562.07 | -4,864.36 | 4,126.09 | 352.35 | 1,150.33 | -1,041.69 | -489.92 | -1,423.58 | -735.94 | 6,110.23 |
| 財務活動によるキャッシュ | -6,225 | -5,569 | -5,188 | -4,854 | -5,371 | -6,452 | -7,215 | -10,633 | -18,630 | -18,065 | -18,821 | -16,346 | -8,990 | -10,807 | -11,112 | -11,174 | -11,271 | -10,466 | -11,018 | -11,039 |
| 変化 （％） | -10.54 | -6.84 | -6.44 | 10.65 | 20.13 | 11.83 | 47.37 | 75.21 | -3.03 | 4.18 | -13.15 | -45.00 | 20.21 | 2.82 | 0.56 | 0.87 | -7.14 | 5.27 | 0.19 | |
| キャッシュフローの% | 1,273.01 | 2,077.99 | 1,023.27 | -5,109.47 | 12,788.10 | 2,143.52 | -7,515.62 | -15,190.00 | -20,472.53 | -1,652.79 | 64,900.00 | 16,184.16 | 6,514.49 | 1,181.09 | 3,679.47 | -3,257.73 | -1,774.96 | -4,936.79 | -2,051.77 | 12,544.32 |
| キャッシュフロー | -489 | -268 | -507 | 95 | -42 | -301 | 96 | 70 | 91 | 1,093 | -29 | -101 | -138 | -915 | -302 | 343 | 635 | 212 | 537 | -88 |
| 変化 （％） | -45.19 | 89.18 | -118.74 | -144.21 | 616.67 | -131.89 | -27.08 | 30.00 | 1,101.10 | -102.65 | 248.28 | 36.63 | 563.04 | -66.99 | -213.58 | 85.13 | -66.61 | 153.30 | -116.39 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
